宝盈新价值混合A(000574)_资产配置

宝盈新价值混合A000574THE NEW BAOYING VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	77340.49	43.41%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	96819.37	54.34%
其他资产	4021.29	2.26%

资产总值：178181.16万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广深铁路	601333	4800.00	18144.00	10.48%
中国重汽	000951	600.00	10428.00	6.02%
伊利股份	600887	350.00	10174.50	5.88%
牧原股份	002714	200.00	9262.00	5.35%
重庆啤酒	600132	120.00	8415.60	4.86%
富安娜	002327	800.00	7520.00	4.34%
德邦股份	603056	230.00	3512.10	2.03%
上海机电	600835	199.99	2799.89	1.62%
涪陵榨菜	002507	175.00	2737.00	1.58%
南钢股份	600282	300.00	1455.00	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.61	26.63%
交通运输、仓储和邮政业	2.17	12.51%
农、林、牧、渔业	0.93	5.35%
批发和零售业	0.02	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广深铁路	601333	4800.00	15552.00	8.03%
中国重汽	000951	700.01	10024.09	5.18%
重庆啤酒	600132	160.00	9712.00	5.02%
牧原股份	002714	200.00	8720.00	4.51%
美的集团	000333	130.00	8385.00	4.33%
伊利股份	600887	300.00	7752.00	4.01%
富安娜	002327	700.00	7035.00	3.63%
老板电器	002508	160.00	3536.00	1.83%
德邦股份	603056	230.00	3013.00	1.56%
恒生电子	600570	149.99	2648.84	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.15	26.60%
交通运输、仓储和邮政业	1.86	9.59%
农、林、牧、渔业	0.87	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	1.37%
批发和零售业	0.02	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	277.36	17812.06	8.53%
广深铁路	601333	4750.00	14060.00	6.73%
牧原股份	002714	270.00	11650.50	5.58%
中国重汽	000951	532.49	8466.59	4.06%
富安娜	002327	777.11	8377.25	4.01%
紫金矿业	601899	400.00	6728.00	3.22%
三一重工	600031	450.00	6561.00	3.14%
伊利股份	600887	220.00	6138.00	2.94%
中远海控	601919	437.84	4531.64	2.17%
海大集团	002311	100.00	4410.00	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.68	27.21%
交通运输、仓储和邮政业	2.27	10.86%
农、林、牧、渔业	1.17	5.58%
采矿业	0.67	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	252.56	13797.35	9.38%
牧原股份	002714	270.00	11118.60	7.56%
紫金矿业	601899	600.00	7475.95	5.08%
富安娜	002327	777.11	6955.13	4.73%
三一重工	600031	500.00	6885.00	4.68%
伊利股份	600887	220.00	5885.00	4.00%
广深铁路	601333	2100.00	5439.00	3.70%
中国重汽	000951	400.00	5344.00	3.63%
海大集团	002311	105.09	4719.73	3.21%
中远海控	601919	437.84	4194.51	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.61	31.34%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	11.20%
农、林、牧、渔业	1.11	7.56%
采矿业	1.03	7.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发贴现05	50.00	4990.89	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4990.89	2.58%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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