资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98825.47 86.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13371.41 11.76%
其他资产 1470.32 1.29%
资产总值:113667.20万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 7.00 10927.00 8.20%
广深铁路 601333 3700.00 10767.00 8.08%
国投电力 600886 499.99 7214.92 5.41%
伊利股份 600887 240.00 6739.20 5.06%
富安娜 002327 800.00 6600.00 4.95%
五粮液 000858 50.00 6567.50 4.93%
山西汾酒 600809 30.00 6427.33 4.82%
川投能源 600674 399.99 6415.87 4.81%
重庆啤酒 600132 100.00 5852.80 4.39%
海尔智家 600690 200.00 5468.00 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.46 48.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.56 11.69%
交通运输、仓储和邮政业 1.08 8.08%
农、林、牧、渔业 0.50 3.78%
采矿业 0.28 2.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广深铁路 601333 4000.00 13720.00 9.43%
中国重汽 000951 500.00 8490.00 5.84%
富安娜 002327 800.00 7072.00 4.86%
牧原股份 002714 160.00 6150.40 4.23%
伊利股份 600887 200.00 6036.00 4.15%
美的集团 000333 60.00 4513.20 3.10%
重庆啤酒 600132 70.61 4449.84 3.06%
涪陵榨菜 002507 175.00 2472.75 1.70%
中海油服 601808 100.00 1525.00 1.05%
南钢股份 600282 300.00 1407.00 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.45 23.70%
交通运输、仓储和邮政业 1.37 9.43%
农、林、牧、渔业 0.62 4.23%
采矿业 0.15 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发贴现05 50.00 4990.89 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4990.89 2.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%