我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
91.05 |
6532.63 |
1141.18 |
5249.30 |
4520.64 |
本期利润(万元) |
6710.56 |
3363.65 |
-1091.86 |
3608.70 |
5105.80 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.10 |
-0.03 |
0.10 |
0.15 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
60551.63 |
0.00 |
63717.71 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
114318.55 |
94054.45 |
92277.83 |
98866.07 |
111880.83 |
期末基金份额净值(元) |
2.97 |
2.81 |
2.78 |
2.81 |
2.84 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
322.23 |
0.00 |
323.13 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
31220.29 |
12927.94 |
13747.75 |
5799.29 |
2620.83 |
交易性金融资产(万元) |
87933.98 |
100157.39 |
94672.78 |
45712.96 |
45237.95 |
其中:股票投资(万元) |
87933.98 |
100157.39 |
94672.78 |
45712.96 |
44937.59 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.36 |
应付管理人报酬(万元) |
144.13 |
162.32 |
130.10 |
59.08 |
61.80 |
应付托管费(万元) |
24.02 |
27.05 |
21.68 |
9.85 |
10.30 |
资产总计(万元) |
164763.24 |
143721.66 |
108704.07 |
51597.46 |
48743.80 |
负债合计(万元) |
17634.69 |
3985.69 |
2283.28 |
384.61 |
195.80 |
所有者权益合计(万元) |
147128.56 |
139735.97 |
106420.80 |
51212.85 |
48547.99 |
未分配利润(万元) |
93986.68 |
89554.41 |
65995.65 |
33999.84 |
31019.79 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
252.61 |
76.93 |
23.89 |
7.42 |
16.75 |
投资收益(万元) |
10661.29 |
8083.12 |
5625.10 |
4222.74 |
15863.06 |
公允价值变动收益(万元) |
-3746.38 |
-1700.81 |
-5273.86 |
-280.98 |
-12204.76 |
其它收入(万元) |
129.30 |
95.50 |
12.28 |
6.28 |
68.63 |
收入合计(万元) |
7296.81 |
6554.73 |
387.40 |
3955.46 |
3743.67 |
管理人报酬(万元) |
1870.61 |
999.82 |
864.75 |
339.00 |
875.48 |
托管费(万元) |
311.77 |
166.64 |
144.12 |
56.50 |
145.91 |
其它费用(万元) |
24.96 |
12.21 |
20.37 |
10.12 |
22.30 |
费用合计(万元) |
2500.42 |
1316.67 |
1075.66 |
409.89 |
1283.12 |
利润总额(万元) |
4796.39 |
5238.06 |
-688.26 |
3545.58 |
2460.55 |
净利润(万元) |
4796.39 |
5238.06 |
-688.26 |
3545.58 |
2460.55 |