宝盈新价值混合A(000574)_财务情况

宝盈新价值混合A000574THE NEW BAOYING VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1539.07	5582.83	91.05	6532.63	1141.18
本期利润(万元)	7568.50	8519.34	6710.56	3363.65	-1091.86
加权平均份额本期利润(元)	0.22	0.23	0.18	0.10	-0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.77	0.00	3.46	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	68454.04	0.00	60551.63	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	2.01	0.00	1.81	0.00
期末基金资产净值(万元)	112952.47	102574.51	114318.55	94054.45	92277.83
期末基金份额净值(元)	3.23	3.01	2.97	2.81	2.78
本期净值增长率(%)	0.00	7.09	0.00	5.73	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	352.16	0.00	322.23	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	85435.93	31220.29	12927.94	13747.75	5799.29
交易性金融资产(万元)	86616.61	87933.98	100157.39	94672.78	45712.96
其中：股票投资(万元)	81625.72	87933.98	100157.39	94672.78	45712.96
其中：债券投资(万元)	4990.89	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	194.71	144.13	162.32	130.10	59.08
应付托管费(万元)	32.45	24.02	27.05	21.68	9.85
资产总计(万元)	249897.52	164763.24	143721.66	108704.07	51597.46
负债合计(万元)	56341.02	17634.69	3985.69	2283.28	384.61
所有者权益合计(万元)	193556.50	147128.56	139735.97	106420.80	51212.85
未分配利润(万元)	127872.30	93986.68	89554.41	65995.65	33999.84

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	708.81	252.61	76.93	23.89	7.42
投资收益(万元)	11180.15	10661.29	8083.12	5625.10	4222.74
公允价值变动收益(万元)	4992.04	-3746.38	-1700.81	-5273.86	-280.98
其它收入(万元)	151.99	129.30	95.50	12.28	6.28
收入合计(万元)	17033.00	7296.81	6554.73	387.40	3955.46
管理人报酬(万元)	1203.17	1870.61	999.82	864.75	339.00
托管费(万元)	200.53	311.77	166.64	144.12	56.50
其它费用(万元)	13.80	24.96	12.21	20.37	10.12
费用合计(万元)	1780.83	2500.42	1316.67	1075.66	409.89
利润总额(万元)	15252.17	4796.39	5238.06	-688.26	3545.58
净利润(万元)	15252.17	4796.39	5238.06	-688.26	3545.58

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