财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2186.52 |
-136.38 |
1943.96 |
-761.32 |
2376.87 |
| 本期利润(万元) |
13466.70 |
-1022.50 |
3429.42 |
4649.99 |
-4632.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.08 |
-0.08 |
0.14 |
0.24 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.15 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
-4.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30057.61 |
0.00 |
35119.67 |
0.00 |
61788.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.77 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
2.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51067.87 |
44928.36 |
48917.81 |
47327.83 |
91977.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.71 |
3.46 |
3.54 |
3.30 |
3.05 |
| 本期净值增长率(%) |
32.89 |
0.00 |
11.83 |
0.00 |
-3.88 |
| 累计净值增长率(%) |
608.63 |
0.00 |
433.24 |
0.00 |
358.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7126.08 |
15031.60 |
12181.94 |
89442.75 |
85435.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
47573.19 |
37264.48 |
98649.68 |
55885.57 |
86616.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
47573.19 |
37264.48 |
98649.68 |
55885.57 |
81625.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4990.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.54 |
52.05 |
116.07 |
148.65 |
194.71 |
| 应付托管费(万元) |
8.59 |
8.67 |
19.34 |
24.78 |
32.45 |
| 资产总计(万元) |
54736.12 |
52351.35 |
111201.29 |
201524.05 |
249897.52 |
| 负债合计(万元) |
294.75 |
313.69 |
5794.45 |
56038.89 |
56341.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
54441.37 |
52037.67 |
105406.84 |
145485.16 |
193556.50 |
| 未分配利润(万元) |
42843.49 |
37310.66 |
70584.09 |
98945.79 |
127872.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.16 |
195.56 |
165.52 |
1188.58 |
708.81 |
| 投资收益(万元) |
2639.38 |
3217.93 |
3444.73 |
17647.65 |
11180.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11996.65 |
933.01 |
-8349.75 |
7461.97 |
4992.04 |
| 其它收入(万元) |
34.66 |
129.57 |
40.51 |
227.44 |
151.99 |
| 收入合计(万元) |
14686.84 |
4476.08 |
-4699.00 |
26525.64 |
17033.00 |
| 管理人报酬(万元) |
302.63 |
1122.10 |
772.47 |
2227.42 |
1203.17 |
| 托管费(万元) |
50.44 |
187.02 |
128.75 |
371.24 |
200.53 |
| 其它费用(万元) |
10.39 |
22.61 |
11.17 |
22.98 |
13.80 |
| 费用合计(万元) |
375.34 |
1451.99 |
1012.86 |
3250.55 |
1780.83 |
| 利润总额(万元) |
14311.50 |
3024.09 |
-5711.86 |
23275.09 |
15252.17 |
| 净利润(万元) |
14311.50 |
3024.09 |
-5711.86 |
23275.09 |
15252.17 |
