宝盈新价值混合A(000574)_最新动态

宝盈新价值混合A000574THE NEW BAOYING VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

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最新净值：4.1530 -0.0040(-0.10%)

累计净值：4.8410

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

宝盈新价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张戈

2015-04-30 每10份派现金 3.9 元

基金规模：5.04亿元

2015-03-11 每10份派现金 3.0 元

宝盈新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	9.35	-4.70	8.60	17.15
混合型名次	1488	820	4562	1437	1379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.97	43.11	49.87	73.62	524.70
混合型名次	1085	3606	1951	231	225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	招商盛合灵活混合C	0.71	0.24	-5.87	-5.79	0.23
1487	中欧养老混合C	0.71	0.38	2.51	-7.40	-1.47
1488	宝盈新价值混合A	0.70	9.35	-4.70	8.60	17.15
1489	财通多策略精选混合(LOF)	0.70	4.94	3.98	6.92	5.99
1490	大成中国优势混合(QDII)A	0.70	8.95	-0.87	-15.70	-10.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	创金合信碳中和混合A	-0.77	9.37	-1.57	-8.69	-1.60
819	万家经济新动能混合A	-0.60	9.36	-2.48	9.96	14.49
820	宝盈新价值混合A	0.70	9.35	-4.70	8.60	17.15
821	华富智慧城市灵活配置混合	-1.06	9.35	-11.79	-21.35	-13.90
822	创金合信碳中和混合C	-0.77	9.34	-1.67	-8.88	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	华夏创新未来混合(LOF)	-1.77	-0.21	-4.69	13.67	15.49
4561	泰康优势精选三年持有期混合	0.92	8.43	-4.69	20.63	27.02
4562	宝盈新价值混合A	0.70	9.35	-4.70	8.60	17.15
4563	东方红智华三年持有混合C	0.73	2.71	-4.70	-0.45	12.14
4564	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	-0.08	-1.35	-4.70	-8.05	-2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	交银环球精选混合(QDII)	0.67	3.80	1.76	8.61	7.78
1436	中海积极增利混合	0.16	4.23	-15.48	8.61	38.85
1437	宝盈新价值混合A	0.70	9.35	-4.70	8.60	17.15
1438	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	0.33	2.34	1.71	8.59	12.04
1439	工银兴瑞一年持有期混合C	-1.48	5.32	14.88	8.57	8.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	广发制造业精选混合C	-2.10	8.30	-13.28	10.39	17.17
1378	汇添富全球互联混合(QDII)C	1.93	6.67	-2.61	19.83	17.16
1379	宝盈新价值混合A	0.70	9.35	-4.70	8.60	17.15
1380	华夏永康添福混合C	-0.62	0.75	-2.55	7.18	17.15
1381	摩根慧享成长混合C	-2.73	2.16	-8.77	13.54	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	摩根双核平衡混合A	32.05	81.84	70.05	-4.86	462.66
1084	平安价值成长混合C	31.98	144.05	85.47	20.96	43.26
1085	宝盈新价值混合A	31.97	43.11	49.87	73.62	524.70
1086	博时先进制造混合A	31.95	71.64	57.45	8.85	12.58
1087	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	31.91	32.60	18.87	-	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3606 位，高于同类基金平均水平
3604	嘉实阿尔法优选混合A	12.10	43.18	17.94	-32.61	-35.24
3605	添富行业整合混合C	20.09	43.18	53.97	-	5.66
3606	宝盈新价值混合A	31.97	43.11	49.87	73.62	524.70
3607	德邦稳盈增长灵活配置混合C	-19.06	43.10	-13.52	-	-39.67
3608	海富通国策导向混合	4.09	43.08	32.87	11.26	328.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	诺德成长优势混合	21.47	70.43	49.90	10.83	356.39
1950	中欧责任投资混合A	5.50	56.80	49.88	-13.35	0.54
1951	宝盈新价值混合A	31.97	43.11	49.87	73.62	524.70
1952	银河和美生活混合C	36.60	135.38	49.81	-	19.13
1953	金鹰远见优选混合C	15.30	82.60	49.80	-	21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	华商乐享互联混合A	41.27	170.93	84.93	73.80	287.05
230	华商新趋势优选灵活配置混合	20.11	86.33	69.21	73.78	1427.50
231	宝盈新价值混合A	31.97	43.11	49.87	73.62	524.70
232	前海开源沪港深核心资源混合A	5.95	114.76	90.57	73.56	423.02
233	永赢高端制造A	40.68	242.15	182.46	73.37	147.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	万家社会责任18个月定期开放混合A	35.70	149.06	147.19	94.74	527.15
224	民生加银城镇化混合A	36.39	72.32	69.21	9.94	526.98
225	宝盈新价值混合A	31.97	43.11	49.87	73.62	524.70
226	国投瑞银融华债券	5.98	13.72	18.83	27.39	522.84
227	建信优选成长混合A	-8.42	18.30	-13.50	-19.72	522.26

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	28.42	4928.03	9.05%
沪电股份	002463	27.36	4180.61	7.68%
亨通光电	600487	36.05	3941.71	7.24%
金盘科技	688676	40.23	3405.19	6.25%
三环集团	300408	19.66	3281.25	6.03%
美的集团	000333	29.55	2231.91	4.10%
捷捷微电	300623	37.31	1678.58	3.08%
路维光电	688401	16.25	1559.43	2.86%
顺络电子	002138	20.47	1496.36	2.75%
华润微	688396	14.98	1461.55	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.55	83.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.49%
采矿业	0.07	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	4.1570	4.0680	4.0570	4.0490	4.1240
累计净值(元)	4.8450	4.7560	4.7450	4.7370	4.8120

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