宝盈新价值混合A(000574)_最新动态

宝盈新价值混合A000574THE NEW BAOYING VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：3.3200 -0.1160(-3.38%)

累计净值：4.0080

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

宝盈新价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张戈

2015-04-30 每10份派现金 3.9 元

基金规模：4.04亿元

2015-03-11 每10份派现金 3.0 元

宝盈新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	-16.01	-18.19	-16.79	-6.35
混合型名次	6832	6166	5769	4760	4154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.77	5.00	19.64	25.57	399.40
混合型名次	3556	4759	2692	443	234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6832 位，低于同类基金平均水平
6830	金鹰策略配置混合	-0.47	-26.39	-32.87	-30.79	-6.86
6831	永赢惠添利灵活配置混合	-0.47	-20.05	-26.96	-30.98	-28.19
6832	宝盈新价值混合A	-0.48	-16.01	-18.19	-16.79	-6.35
6833	大成景气精选六个月持有混合C	-0.48	1.76	1.84	-16.84	-5.48
6834	华夏低碳经济一年持有混合C	-0.48	-25.32	-29.55	-26.80	7.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6166 位，低于同类基金平均水平
6164	先锋量化优选C	1.03	-15.99	-18.35	-16.85	-4.51
6165	中欧量化驱动混合	1.95	-15.99	-15.82	-22.93	-11.17
6166	宝盈新价值混合A	-0.48	-16.01	-18.19	-16.79	-6.35
6167	前海开源医疗健康A	4.68	-16.01	1.78	8.79	5.91
6168	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	0.55	-16.02	-18.29	-28.94	-27.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5769 位，低于同类基金平均水平
5767	大成行业先锋混合A	2.60	-11.94	-18.18	-19.06	-10.99
5768	华泰柏瑞新兴产业混合C	7.35	-14.68	-18.18	-40.83	-30.02
5769	宝盈新价值混合A	-0.48	-16.01	-18.19	-16.79	-6.35
5770	大成创业板两年定开混合C	1.88	-12.56	-18.19	-24.54	-19.12
5771	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	0.26	-17.21	-18.23	-11.37	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	景顺长城优势企业混合A	2.57	-4.75	-9.21	-16.77	-14.79
4759	鹏华匠心精选混合C类	0.20	-14.27	-16.90	-16.77	-11.92
4760	宝盈新价值混合A	-0.48	-16.01	-18.19	-16.79	-6.35
4761	长盛盛崇A	1.69	-7.94	-13.86	-16.79	-10.87
4762	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	1.41	-19.19	-21.79	-16.79	-1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	东财景气成长混合发起式C	-0.93	-8.68	-12.13	-11.10	-6.33
4153	万家匠心致远一年持有期混合C	2.60	-11.44	-18.25	-11.10	-6.33
4154	宝盈新价值混合A	-0.48	-16.01	-18.19	-16.79	-6.35
4155	国泰安益灵活配置混合A	1.35	-4.16	-9.09	-11.56	-6.35
4156	银华聚利灵活配置混合A	3.26	-7.71	-12.72	-16.71	-6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3556 位，高于同类基金平均水平
3554	摩根安荣回报混合A	-3.76	-1.69	3.47	3.52	4.38
3555	兴全合润混合	-3.76	27.43	36.41	-1.25	-1.61
3556	宝盈新价值混合A	-3.77	5.00	19.64	25.57	399.40
3557	创金合信竞争优势混合A	-3.77	14.53	7.32	-39.90	-32.44
3558	宝盈基础产业混合A	-3.78	45.77	61.25	30.56	46.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	工银招瑞一年持有混合C	-8.47	5.01	10.98	-	5.46
4758	广发聚泰混合C类	1.73	5.01	8.86	15.70	49.66
4759	宝盈新价值混合A	-3.77	5.00	19.64	25.57	399.40
4760	东方红优质甄选一年持有混合C	0.43	5.00	8.36	10.25	9.96
4761	中信保诚创新成长A	-12.27	5.00	5.74	-25.80	175.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	浙商智选价值混合A	6.29	33.33	19.65	17.35	24.88
2691	安信稳健增利混合A	2.39	8.83	19.64	28.83	46.85
2692	宝盈新价值混合A	-3.77	5.00	19.64	25.57	399.40
2693	华宝多策略增长A	2.17	22.77	19.62	2.18	654.47
2694	华夏消费臻选混合发起式A	-15.08	1.96	19.61	-	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	中邮核心优势灵活配置混合	-13.20	13.98	30.66	25.86	343.23
442	华泰柏瑞新利混合A	2.80	6.35	14.78	25.62	103.71
443	宝盈新价值混合A	-3.77	5.00	19.64	25.57	399.40
444	华宝动力组合混合A	-9.45	19.61	41.69	25.54	1458.84
445	中银新趋势混合A	5.89	48.22	48.33	25.53	109.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	嘉实周期优选混合	13.74	39.50	57.18	34.09	401.73
233	万家社会责任18个月定期开放混合A	0.84	43.37	113.68	59.07	400.32
234	宝盈新价值混合A	-3.77	5.00	19.64	25.57	399.40
235	新华行业周期轮换混合A	-24.40	0.60	7.70	-28.96	398.70
236	交银环球精选混合(QDII)	3.01	23.63	43.07	28.87	396.59

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	28.42	3693.46	8.56%
沪电股份	002463	27.36	3171.84	7.35%
金盘科技	688676	40.23	2475.44	5.74%
美的集团	000333	29.55	2366.95	5.49%
三环集团	300408	19.66	2306.71	5.35%
亨通光电	600487	36.05	1977.70	4.58%
运机集团	001288	58.81	1841.93	4.27%
海尔智家	600690	61.54	1256.65	2.91%
捷捷微电	300623	37.31	1190.94	2.76%
路维光电	688401	16.25	1039.83	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.70	85.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.09%
采矿业	0.08	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	3.4360	3.4310	3.2630	3.3530	3.3360
累计净值(元)	4.1240	4.1190	3.9510	4.0410	4.0240

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