宝盈新价值混合A(000574)_最新动态

宝盈新价值混合A000574THE NEW BAOYING VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场条线“席位”遭取消公募佣金新协议突围“隐秘角落”[2024-06-28]

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累计净值：3.684

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

宝盈新价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨思亮

2015-04-30 每10份派现金 3.9 元

基金规模：11.51亿元

2015-03-11 每10份派现金 3.0 元

宝盈新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	-3.94	1.49	7.85	6.73
混合型名次	2027	4062	2279	785	682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.66	3.06	8.00	106.19	350.66
混合型名次	224	503	256	82	168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	摩根安通回报混合C	-0.59	-0.95	1.89	4.87	4.86
2026	中银证券聚瑞混合C	-0.59	-1.32	0.30	-0.37	-0.93
2027	宝盈新价值混合A	-0.60	-3.94	1.49	7.85	6.73
2028	博时沪港深价值优选A	-0.60	2.57	5.49	0.97	-1.41
2029	淳厚时代优选混合A	-0.60	-6.08	-0.22	-1.66	-5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	-1.17	-3.93	-0.36	-2.23	-4.46
4061	安信灵活配置混合	-1.08	-3.94	3.73	8.70	7.16
4062	宝盈新价值混合A	-0.60	-3.94	1.49	7.85	6.73
4063	富国产业驱动混合A	-2.26	-3.94	-0.07	-3.90	-5.63
4064	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.14	-3.94	-2.74	0.31	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	招商瑞联1年持有期混合C	-0.80	-1.87	1.50	2.73	1.83
2278	宝盈基础产业混合A	-4.44	-1.14	1.49	-15.73	-19.02
2279	宝盈新价值混合A	-0.60	-3.94	1.49	7.85	6.73
2280	东方阿尔法产业先锋混合A	-3.25	-11.53	1.49	-11.30	-12.22
2281	广发聚丰混合A	-2.82	-5.79	1.49	-12.68	-15.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	天弘港股通精选A	-1.66	-8.08	7.57	7.87	3.38
784	国富金融地产混合C	0.11	-4.13	2.57	7.86	5.59
785	宝盈新价值混合A	-0.60	-3.94	1.49	7.85	6.73
786	中银新财富混合C	-0.78	-3.94	3.14	7.85	7.09
787	中融鑫起点混合A	-2.91	-5.50	0.53	7.83	7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	南方港股通优势企业混合C	-1.88	-5.24	5.14	9.37	6.75
681	金鹰碳中和混合发起式A	-2.26	-1.40	4.45	8.50	6.74
682	宝盈新价值混合A	-0.60	-3.94	1.49	7.85	6.73
683	国泰君安品质生活混合发起C	-2.91	-7.75	2.92	9.11	6.73
684	南方成长先锋混合C	-3.18	-1.18	0.50	10.39	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	易方达瑞选E	6.71	3.15	5.91	54.68	100.22
223	易方达瑞智混合I	6.68	7.86	12.81	40.57	42.82
224	宝盈新价值混合A	6.66	3.06	8.00	106.19	350.66
225	博时研究慧选混合C	6.65	-2.14	5.21	-	5.65
226	大成匠心卓越三年持有混合A	6.65	21.12	0.00	-	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	鹏华弘润C	-1.36	3.07	7.52	36.70	58.67
502	添富民安增益定开混合A	2.01	3.07	1.76	33.41	40.73
503	宝盈新价值混合A	6.66	3.06	8.00	106.19	350.66
504	南方利安A	0.96	3.04	6.66	35.05	48.69
505	鹏扬景润一年持有期混合A	3.39	3.04	0.00	-	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	招商增浩一年定期开放混合A	2.42	5.10	8.03	-	10.75
255	东吴安鑫量化混合A	1.07	2.83	8.01	38.96	56.58
256	宝盈新价值混合A	6.66	3.06	8.00	106.19	350.66
257	大成核心价值甄选混合C	2.64	4.17	7.88	-	7.44
258	摩根安通回报混合A	3.59	2.80	7.85	24.76	35.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	中加转型动力混合A	-7.68	-2.09	1.18	106.94	143.48
81	易方达瑞恒混合	-1.05	-7.89	-7.50	106.51	144.10
82	宝盈新价值混合A	6.66	3.06	8.00	106.19	350.66
83	华夏行业景气混合	-22.52	-32.19	-14.55	106.03	147.50
84	工银新趋势灵活配置混合A	-9.69	-26.48	-24.23	105.78	152.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	建信健康民生混合A	-21.43	-27.39	-19.66	87.36	354.90
167	浙商聚潮新思维混合A	-13.35	-20.21	-24.09	73.95	352.87
168	宝盈新价值混合A	6.66	3.06	8.00	106.19	350.66
169	摩根新兴动力混合A	-19.97	-36.44	-31.65	80.86	349.99
170	银河主题策略混合	-24.67	-46.94	-46.86	24.55	349.03

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	277.36	17812.06	8.53%
广深铁路	601333	4750.00	14060.00	6.73%
牧原股份	002714	270.00	11650.50	5.58%
中国重汽	000951	532.49	8466.59	4.06%
富安娜	002327	777.11	8377.25	4.01%
紫金矿业	601899	400.00	6728.00	3.22%
三一重工	600031	450.00	6561.00	3.14%
伊利股份	600887	220.00	6138.00	2.94%
中远海控	601919	437.84	4531.64	2.17%
海大集团	002311	100.00	4410.00	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.68	27.21%
交通运输、仓储和邮政业	2.27	10.86%
农、林、牧、渔业	1.17	5.58%
采矿业	0.67	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	3.012	3.010	3.007	3.014	3.018
累计净值(元)	3.700	3.698	3.695	3.702	3.706

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