宝盈新价值混合A(000574)_最新动态

宝盈新价值混合A000574THE NEW BAOYING VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大信托与私募上海通怡达成仲裁和解和解金约2亿元[2025-04-16]

最新动态

最新净值：3.157 0.010(0.32%)

累计净值：3.845

更新时间：2025-04-15 15:00

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投资类型：混合型

宝盈新价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨思亮

2015-04-30 每10份派现金 3.9 元

基金规模：10.19亿元

2015-03-11 每10份派现金 3.0 元

宝盈新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-1.93	0.32	1.12	-0.41
混合型名次	5481	2388	4269	3903	3950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	10.54	18.68	91.91	374.88
混合型名次	3829	373	324	72	171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中航新起航灵活配置混合A	6.21	-4.37	5.82	7.08	7.08
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	安信鑫安得利混合C	0.06	0.23	0.10	1.97	0.04
5480	宝盈祥明一年定开混合A	0.06	0.82	0.14	0.82	-0.47
5481	宝盈新价值混合A	0.06	-1.93	0.32	1.12	-0.41
5482	博时恒瑞混合C	0.06	-0.66	0.91	2.73	0.60
5483	博时睿祥15个月定开混合A	0.06	-3.19	10.71	5.72	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银医疗保健混合A	2.15	16.73	35.42	25.17	31.17
2	中银医疗保健混合C	2.15	16.69	35.29	24.93	31.02
3	中银创新医疗混合A	2.61	16.57	41.05	21.39	34.98
4	中银创新医疗混合C	2.61	16.53	40.91	21.16	34.82
5	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	景顺长城北交所精选两年定开混合A	4.57	-1.92	24.73	65.37	29.07
2387	信澳产业优选一年持有混合A	1.32	-1.92	4.80	11.16	3.39
2388	宝盈新价值混合A	0.06	-1.93	0.32	1.12	-0.41
2389	东方成长收益灵活配置混合A	0.45	-1.93	3.31	2.25	1.56
2390	东方成长收益灵活配置混合C	0.45	-1.93	3.30	2.24	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	3.77	14.50	47.32	30.03	42.40
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	3.81	14.52	47.04	29.65	42.33
4	永赢医药创新智选混合发起A	3.04	15.41	43.75	33.06	40.08
5	永赢医药创新智选混合发起C	3.04	15.37	43.63	32.81	39.92
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	招商优质成长混合(LOF)	0.68	-4.38	0.33	2.58	-3.55
4268	宝盈策略增长混合	0.77	-15.45	0.32	7.59	2.65
4269	宝盈新价值混合A	0.06	-1.93	0.32	1.12	-0.41
4270	华宝新起点混合	0.05	0.19	0.32	0.81	1.53
4271	华夏新趋势混合C	0.32	0.72	0.32	-1.25	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.12	5.64	42.98	98.44	52.86
2	永赢先进制造智选混合发起A	3.15	-15.60	13.07	94.43	38.88
3	永赢先进制造智选混合发起C	3.14	-15.63	12.94	94.05	38.71
4	鹏华碳中和主题混合A	2.73	-17.47	15.09	90.64	45.48
5	鹏华碳中和主题混合C	2.73	-17.51	14.93	90.06	45.24
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3903 位，高于同类基金平均水平
3901	融通产业趋势精选混合	2.88	-4.73	1.32	1.13	-0.97
3902	银华丰享一年持有期混合	-2.51	-10.63	-0.18	1.13	-1.23
3903	宝盈新价值混合A	0.06	-1.93	0.32	1.12	-0.41
3904	九泰聚鑫混合C	0.03	0.57	0.48	1.12	0.54
3905	南方利达A	0.17	-1.12	0.22	1.12	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.12	5.64	42.98	98.44	52.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.87	3.15	41.76	89.00	50.82
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.87	3.12	41.64	88.63	50.66
4	鹏华碳中和主题混合A	2.73	-17.47	15.09	90.64	45.48
5	鹏华碳中和主题混合C	2.73	-17.51	14.93	90.06	45.24
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	易方达新鑫混合E	0.00	0.28	-0.07	1.97	-0.40
3949	银华乐享混合A	-1.57	-7.10	1.24	8.03	-0.40
3950	宝盈新价值混合A	0.06	-1.93	0.32	1.12	-0.41
3951	光大保德信优势配置混合A	1.22	-7.55	0.18	-0.24	-0.41
3952	广发瑞泽精选混合C	0.09	-7.32	-0.30	2.13	-0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	104.03	91.86	0.00	-	92.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	103.21	90.34	0.00	-	90.63
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3829 位，高于同类基金平均水平
3827	国泰诚益混合C	3.96	-0.82	-4.63	-	-1.81
3828	平安灵活配置混合C	3.96	-23.54	-9.83	-	-26.39
3829	宝盈新价值混合A	3.95	10.54	18.68	91.91	374.88
3830	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	3.95	1.75	2.78	-	2.56
3831	博时乐享混合A	3.95	0.47	0.05	-	-3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	60.57	107.31	0.00	-	109.34
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	59.78	105.26	0.00	-	107.25
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	国寿安保稳泰一年定开混合C	10.34	10.72	7.82	-	51.50
372	东兴未来价值混合C	19.78	10.58	6.87	12.13	12.00
373	宝盈新价值混合A	3.95	10.54	18.68	91.91	374.88
374	博道久航混合C	19.53	10.53	7.22	36.82	32.00
375	易方达瑞兴混合I	4.85	10.53	12.95	31.95	55.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	招商优势企业混合A	44.92	20.76	79.72	96.52	389.92
5	金信转型创新成长混合	48.12	23.54	77.11	158.28	150.79
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	鹏华弘益混合A	1.32	17.61	18.76	40.28	80.96
323	创金合信景雯混合A	10.25	8.82	18.75	-	16.55
324	宝盈新价值混合A	3.95	10.54	18.68	91.91	374.88
325	融通鑫新成长混合A	7.35	-16.48	18.64	-	11.28
326	鹏华弘益混合C	1.27	17.52	18.60	39.97	77.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	15.58	31.36	72.34	271.01	382.50
2	广发多因子混合	27.71	6.81	19.16	169.41	313.93
3	东吴新趋势价值线混合	14.45	23.09	63.09	168.94	67.28
4	交银趋势混合A	-3.92	-6.28	4.50	166.90	545.08
5	大成新锐产业混合A	-7.45	-9.79	-11.64	162.90	618.15
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	中信建投轮换混合A	18.83	3.88	25.97	92.88	173.12
71	万家汽车新趋势混合A	0.07	-19.92	-1.19	92.65	131.34
72	宝盈新价值混合A	3.95	10.54	18.68	91.91	374.88
73	万家社会责任18个月定期开放混合A	5.57	-8.49	-9.46	91.76	174.07
74	华安安信消费服务混合A	-3.73	-3.25	-0.85	91.54	447.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.49	-11.90	-8.12	23.91	2931.41
2	嘉实增长混合	7.07	-18.77	-8.27	8.87	1990.68
3	景顺长城优选混合	33.08	0.35	10.98	45.72	1762.03
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.42	-22.91	-23.11	-13.53	1502.29
5	富国天瑞强势混合	9.02	-5.37	-8.54	37.84	1473.95
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	信澳精华配置混合A	-5.42	-23.74	-18.35	2.31	377.03
170	东方红新动力混合A	16.45	8.16	29.70	91.27	375.27
171	宝盈新价值混合A	3.95	10.54	18.68	91.91	374.88
172	交银定期支付双息平衡混合	11.06	-2.97	14.54	15.24	374.10
173	广发核心精选混合	-2.87	-10.80	-8.20	24.53	372.93

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广深铁路	601333	4000.00	13720.00	9.43%
中国重汽	000951	500.00	8490.00	5.84%
富安娜	002327	800.00	7072.00	4.86%
牧原股份	002714	160.00	6150.40	4.23%
伊利股份	600887	200.00	6036.00	4.15%
美的集团	000333	60.00	4513.20	3.10%
重庆啤酒	600132	70.61	4449.84	3.06%
涪陵榨菜	002507	175.00	2472.75	1.70%
中海油服	601808	100.00	1525.00	1.05%
南钢股份	600282	300.00	1407.00	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.45	23.70%
交通运输、仓储和邮政业	1.37	9.43%
农、林、牧、渔业	0.62	4.23%
采矿业	0.15	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪市REITs去年经营业绩整体稳健

　　2024年沪市33只REITs成绩单　　郭晨凯制图　　近期，30余只沪市REITs披露了2024年年报，这是新指引发布后首次披露年报。整体来看，沪市REITs经营业绩稳中向好，投资回报显著提升，关键机制日益完善，信息披露质效持续提高，

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07-17宝盈基金管理有限公司关于增加东方证券股份有限公司为旗下部分基金代...
07-12关于宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金增加国泰君安证券股份有限...
06-28宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金限制大额申购、转换转入、定期...

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交易日	2025-04-14	2025-04-11	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08
单位净值(元)	3.147	3.155	3.175	3.162	3.128
累计净值(元)	3.835	3.843	3.863	3.850	3.816

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