宝盈新价值混合A(000574)_最新动态

宝盈新价值混合A000574THE NEW BAOYING VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：3.6640 -0.0180(-0.49%)

累计净值：4.3520

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

宝盈新价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张戈

2015-04-30 每10份派现金 3.9 元

基金规模：4.89亿元

2015-03-11 每10份派现金 3.0 元

宝盈新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.69	3.01	7.13	15.58	3.36
混合型名次	5948	4573	2597	3846	4702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.58	30.67	31.19	31.75	451.14
混合型名次	5110	4828	1659	716	252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5948 位，低于同类基金平均水平
5946	信澳量化多因子混合(LOF)C	-1.68	8.54	10.61	24.11	8.71
5947	银华新锐成长混合A	-1.68	21.00	22.68	59.09	21.07
5948	宝盈新价值混合A	-1.69	3.01	7.13	15.58	3.36
5949	东方品质消费一年持有期混合A	-1.69	-2.09	-6.03	-4.58	-1.95
5950	东方品质消费一年持有期混合C	-1.69	-2.13	-6.11	-4.75	-1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	南方优享分红灵活配置混合A	2.65	3.02	6.41	16.94	2.84
4572	浙商聚潮新思维混合A	0.00	3.02	4.28	11.27	3.47
4573	宝盈新价值混合A	-1.69	3.01	7.13	15.58	3.36
4574	财通资管瑞享12个月定开混合A	-1.59	3.01	4.36	8.92	3.53
4575	长城久鑫A	-6.86	3.01	13.25	38.07	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	永赢港股通优质成长一年混合	2.74	11.53	7.14	22.27	11.94
2596	安信消费升级一年持有混合C	-2.09	-1.27	7.13	-3.46	2.10
2597	宝盈新价值混合A	-1.69	3.01	7.13	15.58	3.36
2598	格林高股息优选混合A	-2.46	5.96	7.12	9.78	5.60
2599	鹏华启航混合	0.11	11.99	7.12	30.54	12.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3846 位，高于同类基金平均水平
3844	华宝收益增长混合A	-0.47	1.87	0.53	15.60	1.81
3845	招商沪港深科技创新混合A	-0.76	13.71	6.87	15.60	14.58
3846	宝盈新价值混合A	-1.69	3.01	7.13	15.58	3.36
3847	富国核心趋势混合A	-1.65	5.94	4.97	15.58	7.26
3848	华安国企改革主题灵活配置混合A	1.16	6.14	9.36	15.58	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	华夏蓝筹混合(LOF)A	-3.15	1.94	1.18	34.43	3.37
4701	建信鑫利	-1.58	4.64	5.74	18.87	3.37
4702	宝盈新价值混合A	-1.69	3.01	7.13	15.58	3.36
4703	华富时代锐选混合C	-5.90	2.83	7.47	14.62	3.36
4704	华泰柏瑞量化驱动混合A	0.35	2.91	2.65	19.28	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	鹏华安和混合C	16.60	24.47	14.52	33.25	41.92
5109	国泰浓益灵活配置混合C	16.59	28.28	21.06	31.91	222.12
5110	宝盈新价值混合A	16.58	30.67	31.19	31.75	451.14
5111	大成投资严选六月持有混合C	16.57	44.14	37.99	-	42.35
5112	天弘云端生活优选C	16.57	30.58	-5.23	-	-0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	大摩沪港深精选混合C	37.67	30.72	-30.83	-	-33.19
4827	格林伯锐灵活配置A	3.03	30.69	-5.14	-31.31	-22.37
4828	宝盈新价值混合A	16.58	30.67	31.19	31.75	451.14
4829	博时品质生活混合C	16.61	30.66	-15.36	-	-27.63
4830	方正富邦策略轮动混合C	14.86	30.66	0.00	-	-6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	安信鑫发优选混合A	34.90	52.53	31.21	53.70	174.50
1658	南方比较优势混合C	42.42	56.01	31.21	-	34.54
1659	宝盈新价值混合A	16.58	30.67	31.19	31.75	451.14
1660	东方红远见价值混合A	35.67	62.32	31.19	-	26.77
1661	景顺长城安瑞混合A	15.43	33.48	31.19	-	33.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	国泰浓益灵活配置混合C	16.59	28.28	21.06	31.91	222.12
715	中信建投睿利C	59.48	100.87	60.52	31.82	99.83
716	宝盈新价值混合A	16.58	30.67	31.19	31.75	451.14
717	万家周期优势企业混合A	56.90	55.10	20.39	31.74	31.15
718	华富天鑫灵活配置混合A	37.65	76.95	21.09	31.73	129.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	万家社会责任18个月定期开放混合A	78.51	168.64	95.09	112.92	452.95
251	华夏行业景气混合	79.01	143.24	58.60	152.47	451.48
252	宝盈新价值混合A	16.58	30.67	31.19	31.75	451.14
253	东方红产业升级混合	56.71	57.02	25.61	-5.72	448.80
254	南方稳健成长贰号混合	41.50	59.21	21.68	3.89	448.32

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金盘科技	688676	43.89	3965.03	7.62%
生益科技	600183	36.34	2595.04	4.99%
美的集团	000333	32.25	2520.34	4.84%
沪电股份	002463	29.83	2179.68	4.19%
运机集团	001288	64.21	2051.51	3.94%
海尔智家	600690	67.17	1752.47	3.37%
三花智控	002050	22.85	1263.83	2.43%
苏盐井神	603299	113.18	1179.34	2.27%
大金重工	002487	19.98	1037.42	1.99%
紫金矿业	601899	29.06	1001.70	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.46	66.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.26%
采矿业	0.10	1.94%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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07-19宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第二季度报告提示性公告
07-17宝盈基金管理有限公司关于增加东方证券股份有限公司为旗下部分基金代...
07-12关于宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金增加国泰君安证券股份有限...
06-28宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金限制大额申购、转换转入、定期...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	3.6820	3.7680	3.7420	3.7120	3.7270
累计净值(元)	4.3700	4.4560	4.4300	4.4000	4.4150

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