宝盈新价值混合A(000574)_最新动态

宝盈新价值混合A000574THE NEW BAOYING VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

最新动态

最新净值：3.7990 -0.0110(-0.29%)

累计净值：4.4870

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

宝盈新价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张戈

2015-04-30 每10份派现金 3.9 元

基金规模：5.04亿元

2015-03-11 每10份派现金 3.0 元

宝盈新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-15.78	-3.06	3.66	7.17
混合型名次	3309	5532	3382	1558	1674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.79	25.67	31.05	56.14	471.45
混合型名次	2088	4143	1966	245	234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3309 位，高于同类基金平均水平
3307	招商稳兴混合C	-0.28	-3.45	-3.98	-4.46	-3.71
3308	安信价值启航混合A	-0.29	-5.14	-13.22	-18.36	-15.14
3309	宝盈新价值混合A	-0.29	-15.78	-3.06	3.66	7.17
3310	博道嘉泰回报混合	-0.29	-11.66	4.04	12.83	24.75
3311	财通安华混合发起式C	-0.29	2.48	0.80	0.98	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5532 位，低于同类基金平均水平
5530	金鹰民富收益混合C	-3.37	-15.76	-2.87	1.54	0.69
5531	鹏扬产业智选一年持有混合C	-0.75	-15.77	-8.56	-5.28	-0.16
5532	宝盈新价值混合A	-0.29	-15.78	-3.06	3.66	7.17
5533	宝盈优质成长混合C	-0.02	-15.78	-6.31	-8.28	-1.65
5534	景顺长城优选混合	-1.55	-15.78	-8.78	-7.62	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3382 位，高于同类基金平均水平
3380	华商未来主题混合	-2.59	-15.13	-3.05	0.00	7.64
3381	南方瑞祥一年混合C	-0.39	10.22	-3.05	-1.21	1.57
3382	宝盈新价值混合A	-0.29	-15.78	-3.06	3.66	7.17
3383	华安添禧一年混合C	-0.25	-3.12	-3.06	-3.77	-2.02
3384	兴合安迎混合A	0.28	-14.16	-3.06	-5.84	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	华商智能生活灵活配置混合A	-2.49	-29.04	-17.93	3.67	12.63
1557	兴全合丰三年持有混合	0.10	-2.92	-0.55	3.67	13.50
1558	宝盈新价值混合A	-0.29	-15.78	-3.06	3.66	7.17
1559	红塔红土盛隆A	0.07	0.19	-0.70	3.66	3.15
1560	鹏华弘盛混合C	-0.20	-3.06	-1.36	3.66	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	东方红启盛三年持有混合B	-2.45	-5.86	3.53	1.46	7.19
1673	广发睿盛混合C	-2.37	-19.11	-9.48	3.13	7.19
1674	宝盈新价值混合A	-0.29	-15.78	-3.06	3.66	7.17
1675	汇添富成长领先混合A	-1.42	-18.70	-6.66	-0.69	7.15
1676	汇添富创新活力混合D	0.34	-15.08	-9.83	-2.87	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	大成成长回报六个月持有混合A	22.82	49.17	27.23	-	15.49
2087	金鹰时代先锋混合A	22.80	57.78	-5.65	-	-38.01
2088	宝盈新价值混合A	22.79	25.67	31.05	56.14	471.45
2089	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	22.79	54.79	32.53	19.82	86.77
2090	华宝动力组合混合A	22.76	59.77	18.70	31.28	1452.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	大成港股精选混合(QDII)C	-16.33	25.68	28.19	2.08	-5.00
4142	朱雀产业智选C	0.30	25.68	-4.70	-25.73	28.85
4143	宝盈新价值混合A	22.79	25.67	31.05	56.14	471.45
4144	东方阿尔法优选混合A	-18.64	25.66	-5.19	-46.86	-25.91
4145	鹏华创新成长混合C	-0.67	25.66	-6.00	-41.85	-41.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	中邮瑞享两年定期开放混合A	23.53	37.83	31.07	-	28.11
1965	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	43.70	87.42	31.06	-3.94	228.34
1966	宝盈新价值混合A	22.79	25.67	31.05	56.14	471.45
1967	上银价值增长3个月持有期混合C	25.72	39.81	31.04	-	30.96
1968	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	28.90	48.15	31.03	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	87.49	133.45	96.22	56.19	138.57
244	华商恒益稳健混合	9.98	41.01	28.59	56.18	129.07
245	宝盈新价值混合A	22.79	25.67	31.05	56.14	471.45
246	兴业聚华混合A	18.79	40.92	41.38	56.09	84.12
247	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	87.28	133.19	96.00	56.02	138.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	诺安中小盘精选混合	19.43	32.32	18.45	19.62	472.83
233	大成蓝筹稳健	24.73	36.39	25.74	-0.19	471.76
234	宝盈新价值混合A	22.79	25.67	31.05	56.14	471.45
235	农银区间收益混合	25.07	53.89	25.66	17.68	470.38
236	万家臻选混合	87.93	135.55	121.99	119.98	467.84

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	28.42	4928.03	9.05%
沪电股份	002463	27.36	4180.61	7.68%
亨通光电	600487	36.05	3941.71	7.24%
金盘科技	688676	40.23	3405.19	6.25%
三环集团	300408	19.66	3281.25	6.03%
美的集团	000333	29.55	2231.91	4.10%
捷捷微电	300623	37.31	1678.58	3.08%
路维光电	688401	16.25	1559.43	2.86%
顺络电子	002138	20.47	1496.36	2.75%
华润微	688396	14.98	1461.55	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.55	83.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.49%
采矿业	0.07	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	3.8100	3.7270	3.8360	3.7980	3.9680
累计净值(元)	4.4980	4.4150	4.5240	4.4860	4.6560

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。