宝盈新价值混合A(000574)_最新动态

宝盈新价值混合A000574THE NEW BAOYING VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：4.1960 0.0150(0.36%)

累计净值：4.8840

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

宝盈新价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张戈

2015-04-30 每10份派现金 3.9 元

基金规模：5.04亿元

2015-03-11 每10份派现金 3.0 元

宝盈新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	1.75	-11.35	19.61	18.36
混合型名次	2555	1361	5295	1143	1329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.92	45.24	49.22	69.54	531.16
混合型名次	1058	3458	1903	273	221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	朱雀产业智选A	0.63	-2.63	-7.15	-3.72	-2.85
2554	安信价值启航混合C	0.62	-2.08	-4.98	-11.89	-14.41
2555	宝盈新价值混合A	0.62	1.75	-11.35	19.61	18.36
2556	博时睿远事件驱动混合(LOF)	0.62	-0.91	-11.83	2.36	3.63
2557	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.62	-1.69	-3.36	-15.02	-24.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	1.10	1.76	3.10	11.02	5.92
1360	浙商智选经济动能混合A	-0.34	1.76	-25.37	18.71	16.77
1361	宝盈新价值混合A	0.62	1.75	-11.35	19.61	18.36
1362	德邦稳盈增长灵活配置混合A	3.16	1.75	-11.55	-13.31	-11.13
1363	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	0.41	1.75	-20.71	33.00	24.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	国金量化精选A	1.04	2.31	-11.34	3.37	8.27
5294	民生加银均衡优选混合A	1.36	-2.62	-11.34	3.78	0.12
5295	宝盈新价值混合A	0.62	1.75	-11.35	19.61	18.36
5296	富国新收益灵活配置混合A	0.27	0.18	-11.35	14.51	15.29
5297	华安中小盘成长混合	0.91	11.90	-11.35	-10.24	-8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	东吴智慧医疗量化混合C	2.26	0.75	10.22	19.63	13.85
1142	方正富邦策略精选C	0.30	5.17	-12.10	19.63	13.36
1143	宝盈新价值混合A	0.62	1.75	-11.35	19.61	18.36
1144	金鹰行业优势混合C	-0.18	0.58	-22.79	19.60	11.25
1145	东方红睿满沪港深混合	1.11	-0.14	-10.45	19.56	22.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	景顺长城改革机遇灵活配置C	1.76	-0.24	-7.04	11.80	18.40
1328	海富通成长领航混合C	-1.25	-1.03	-22.06	18.80	18.39
1329	宝盈新价值混合A	0.62	1.75	-11.35	19.61	18.36
1330	南方前瞻动力混合C	-0.30	2.46	-22.57	14.46	18.34
1331	江信瑞福A	-0.12	0.33	-0.05	17.24	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	兴银策略智选混合A	26.96	142.97	96.96	17.80	65.66
1057	南方优选成长混合C	26.93	76.53	68.16	18.25	115.29
1058	宝盈新价值混合A	26.92	45.24	49.22	69.54	531.16
1059	广发睿恒进取一年持有期混合C	26.92	76.90	24.61	-	15.69
1060	华富产业升级灵活配置混合C	26.90	178.98	99.46	-	75.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3458 位，高于同类基金平均水平
3456	广发估值优势混合A	4.66	45.26	30.77	-1.21	144.31
3457	汇安品质优选混合A	-4.31	45.26	6.15	-	-13.54
3458	宝盈新价值混合A	26.92	45.24	49.22	69.54	531.16
3459	中加龙头精选混合C	-5.29	45.24	27.81	-	9.67
3460	华泰柏瑞生物医药混合C	-14.26	45.23	26.24	-19.46	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	中融核心成长	4.23	87.41	49.31	22.12	152.46
1902	汇添富创新活力混合A	14.08	73.58	49.24	9.22	149.96
1903	宝盈新价值混合A	26.92	45.24	49.22	69.54	531.16
1904	东证融汇成长优选C	30.60	29.07	49.21	-	23.26
1905	中欧价值回报混合C	0.60	52.09	49.20	-	55.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	博时新兴成长混合	35.47	217.81	138.18	69.81	243.50
272	国泰成长价值混合C	71.52	216.46	171.30	69.62	73.20
273	宝盈新价值混合A	26.92	45.24	49.22	69.54	531.16
274	万家和谐增长混合A	24.63	135.90	141.12	69.49	846.49
275	华夏行业景气混合	32.48	181.65	134.11	69.46	541.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	德邦鑫星价值灵活配置混合A	56.23	496.56	421.35	320.27	531.98
220	新华行业周期轮换混合A	9.52	37.59	29.05	-8.25	531.66
221	宝盈新价值混合A	26.92	45.24	49.22	69.54	531.16
222	景顺长城核心竞争力混合A类	6.39	33.06	26.18	0.61	528.56
223	建信核心精选混合	-9.36	9.92	-5.53	-9.73	526.46

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	28.42	4928.03	9.05%
沪电股份	002463	27.36	4180.61	7.68%
亨通光电	600487	36.05	3941.71	7.24%
金盘科技	688676	40.23	3405.19	6.25%
三环集团	300408	19.66	3281.25	6.03%
美的集团	000333	29.55	2231.91	4.10%
捷捷微电	300623	37.31	1678.58	3.08%
路维光电	688401	16.25	1559.43	2.86%
顺络电子	002138	20.47	1496.36	2.75%
华润微	688396	14.98	1461.55	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.55	83.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.49%
采矿业	0.07	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	4.1810	4.1700	4.1230	4.1520	4.0860
累计净值(元)	4.8690	4.8580	4.8110	4.8400	4.7740

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