宝盈新价值混合A(000574)_最新动态

宝盈新价值混合A000574THE NEW BAOYING VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金助力构建房地产发展新模式[2026-05-04]

最新动态

最新净值：3.9190 -0.0080(-0.20%)

累计净值：4.6070

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

宝盈新价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张戈

2015-04-30 每10份派现金 3.9 元

基金规模：4.56亿元

2015-03-11 每10份派现金 3.0 元

宝盈新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.01	12.16	6.96	14.59	10.55
混合型名次	3062	1747	1595	1864	2480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.41	27.74	38.29	-	489.50
混合型名次	3883	4096	1925	108	252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3062 位，高于同类基金平均水平
3060	中海积极收益混合	1.02	5.56	2.99	3.79	4.08
3061	安信远见成长混合C	1.01	2.59	-2.30	12.38	11.63
3062	宝盈新价值混合A	1.01	12.16	6.96	14.59	10.55
3063	国富策略回报混合C	1.01	9.38	3.57	11.88	9.94
3064	华安汇智精选混合	1.01	3.63	-1.01	3.76	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	2.19	12.17	-0.12	0.78	4.88
1746	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	2.41	12.17	0.19	8.92	11.10
1747	宝盈新价值混合A	1.01	12.16	6.96	14.59	10.55
1748	九泰久盛量化先锋混合C	3.44	12.16	4.67	15.21	13.27
1749	华安行业轮动混合	1.68	12.15	7.84	12.84	12.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	中欧优质企业混合A	0.16	12.35	6.98	9.07	10.63
1594	嘉实产业先锋混合A	2.80	8.23	6.97	1.58	6.97
1595	宝盈新价值混合A	1.01	12.16	6.96	14.59	10.55
1596	博时均衡回报混合A	-1.92	3.64	6.96	23.96	3.64
1597	富国创新发展两年定期开放混合A	0.86	14.31	6.96	12.27	12.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	添富行业整合混合D	-0.15	5.02	2.18	14.60	11.04
1863	万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.94	8.43	2.91	14.60	13.93
1864	宝盈新价值混合A	1.01	12.16	6.96	14.59	10.55
1865	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
1866	广发成长领航一年持有混合C	0.33	14.82	-2.41	14.59	9.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	国泰量化策略收益混合C	0.57	8.34	4.87	10.50	10.56
2479	天弘精选混合C	0.90	5.80	1.87	11.38	10.56
2480	宝盈新价值混合A	1.01	12.16	6.96	14.59	10.55
2481	富国利享回报12个月持有期混合A	1.16	7.93	7.19	11.50	10.54
2482	大成动态量化配置策略混合A	2.16	8.74	1.68	16.29	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3883 位，高于同类基金平均水平
3881	嘉实润泽量化定期混合	25.44	26.79	4.19	-	28.60
3882	万家经济新动能混合C	25.44	106.60	27.00	-	114.04
3883	宝盈新价值混合A	25.41	27.74	38.29	-	489.50
3884	前海联合泳隽混合A	25.41	31.24	-2.74	-	83.69
3885	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	25.40	30.71	-16.12	-	-38.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	富国优质发展混合A	47.51	27.75	23.84	-	155.19
4095	华宝收益增长混合C	25.06	27.75	3.90	-	-2.08
4096	宝盈新价值混合A	25.41	27.74	38.29	-	489.50
4097	国富竞争优势三年持有期混合C	11.19	27.74	26.05	-	15.25
4098	融通中国风1号灵活配置混合A/B	40.19	27.73	3.01	-	157.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	海富通国策导向混合	32.30	41.53	38.33	-	361.25
1924	东方周期优选灵活配置混合	20.64	35.30	38.31	-	-1.11
1925	宝盈新价值混合A	25.41	27.74	38.29	-	489.50
1926	华富匠心领航18个月持有期混合A	49.55	67.45	38.27	-	35.60
1927	中欧启航三年混合A	25.50	52.48	38.26	-	55.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	中银多策略混合A	2.36	5.54	7.60	-	104.27
107	天弘通利混合	21.79	29.31	41.94	-	184.37
108	宝盈新价值混合A	25.41	27.74	38.29	-	489.50
109	新华鑫益灵活配置混合C	18.10	23.37	10.38	-	441.87
110	嘉实对冲套利定期混合A	-3.16	-5.72	-10.45	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
宝盈新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	银河蓝筹混合A	59.33	76.49	36.57	-	490.00
251	中欧新趋势混合(LOF)A	81.00	76.27	66.59	-	489.57
252	宝盈新价值混合A	25.41	27.74	38.29	-	489.50
253	宝盈策略增长混合	141.76	191.44	158.32	-	489.33
254	长安宏观策略混合A	229.12	188.22	126.73	-	484.45

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金盘科技	688676	43.89	3269.81	6.87%
美的集团	000333	32.25	2462.29	5.17%
沪电股份	002463	29.83	2266.19	4.76%
亨通光电	600487	39.28	2068.48	4.35%
生益科技	600183	36.34	1968.54	4.14%
运机集团	001288	64.21	1865.30	3.92%
卫星化学	002648	52.76	1457.23	3.06%
海尔智家	600690	67.17	1436.09	3.02%
大金重工	002487	19.98	1392.41	2.93%
联化科技	002250	78.84	1305.59	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.57	75.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.91%
采矿业	0.10	2.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	3.9270	3.8960	3.9120	3.8800	3.8570
累计净值(元)	4.6150	4.5840	4.6000	4.5680	4.5450

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