宝盈新价值混合A(000574)_分红排行

宝盈新价值混合A000574THE NEW BAOYING VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2015-05-04	2015-05-04	2015-05-05	3.88元	2015-04-30	18.64%
2015-03-13	2015-03-13	2015-03-16	3.00元	2015-03-11	18.25%

宝盈新价值混合A自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：16.52%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长安宏观策略混合A	1	14年7个月	8.20元	38.90%
长安产业精选混合A	2	12年5个月	2.40元	11.02%
长安产业精选混合C	1	10年11个月	0.50元	4.72%
长安鑫利优选混合A	0	11年5个月	0.00元	0.00%
长安鑫富领先混合A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
长安鑫利优选混合C	0	10年11个月	0.00元	0.00%
长安鑫益增强混合A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
长安鑫益增强混合C	0	10年7个月	0.00元	0.00%
长安鑫旺价值混合A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
长安鑫旺价值混合C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
长安鑫兴混合A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
长安鑫兴混合C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
长安裕泰混合A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
长安裕泰混合C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
长安裕盛混合A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
长安裕盛混合C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
长安鑫禧混合A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
长安鑫禧混合C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
长安裕腾混合A	0	8年4个月	0.00元	0.00%
长安裕腾混合C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
长安裕隆混合A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
长安裕隆混合C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
长安鑫盈混合A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
长安鑫盈混合C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
长安鑫悦消费混合A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
长安鑫悦消费混合C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长安成长优选混合A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长安成长优选混合C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长安先进制造混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
长安先进制造混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
长安优势行业混合A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长安优势行业混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长安行业成长混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
长安行业成长混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
长安宏观策略混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长安鑫富领先混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中国梦灵活配置混合	15.83	-1.99	-8.30	-5.36	-7.30
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	同泰大健康主题混合A	14.55	-2.91	0.03	-23.25	-28.18
4	同泰大健康主题混合C	14.54	-2.94	-0.06	-23.40	-28.39
5	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2887 位，高于同类基金平均水平

2880	浦银安盛港股通量化混合A	1.75	-3.52	-15.58	-17.96	-25.48
2881	浦银安盛港股通量化混合C	1.75	-3.55	-15.66	-18.13	-25.71
2882	兴全合兴混合C	1.75	-5.01	-16.08	-1.82	8.15
2883	广发均衡价值混合C	1.74	-4.83	-11.39	-0.15	9.70
2884	易米开鑫价值优选混合A	1.74	-6.95	-12.69	-14.67	-13.62
2885	中欧量化动力混合A	1.74	-6.12	-17.87	2.63	10.32
2886	中欧量化动力混合C	1.74	-6.16	-17.99	2.32	9.85
2887	宝盈新价值混合A	1.73	-1.72	-10.73	14.84	17.63
2888	富国优质发展混合A	1.73	-3.87	-12.54	-13.56	-1.45
2889	工银核心优势混合C	1.73	-7.78	-19.86	2.10	-0.06
2890	华安核心优选混合A	1.73	-6.17	-9.84	9.54	9.72
2891	南方策略优化混合	1.73	-2.83	-10.07	6.69	12.04
2892	南方核心竞争混合	1.73	-2.73	-7.40	6.66	12.99
2893	申万菱信乐道三年持有期混合	1.73	-5.63	-7.19	-13.42	-2.96
2894	易米开鑫价值优选混合C	1.73	-6.98	-12.80	-14.89	-13.94

截止日期：2026-09-18基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3037 位，高于同类基金平均水平

3030	嘉实多元动力混合A	-0.16	-1.71	10.63	5.41	13.07
3031	鹏华弘盛混合C	0.39	-1.71	-3.56	2.45	5.39
3032	泰康颐享混合A	1.07	-1.71	-9.64	-0.54	0.63
3033	同泰慧盈混合C	0.81	-1.71	-0.56	-17.81	-1.91
3034	兴业聚福一年持有期混合A	0.45	-1.71	-1.22	3.61	5.34
3035	浙商聚潮产业成长混合A	0.98	-1.71	-18.99	-13.48	-5.82
3036	中欧瑾泉灵活配置混合C	-0.40	-1.71	5.83	-6.67	-0.28
3037	宝盈新价值混合A	1.73	-1.72	-10.73	14.84	17.63
3038	博道启航混合C	1.85	-1.72	-7.02	7.57	10.10
3039	长盛中小盘精选混合	1.48	-1.72	-3.37	-0.87	4.56
3040	富荣量化精选混合发起A	1.94	-1.72	1.16	2.34	4.08
3041	汇安核心资产混合C	0.12	-1.72	4.58	-7.25	-0.97
3042	民生加银鹏程混合C	0.37	-1.72	-1.73	-0.89	-0.33
3043	兴业聚源混合A	0.69	-1.72	-1.24	1.89	5.83
3044	中加聚隆持有期混合C	-0.04	-1.72	-2.98	-0.76	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	招商品质成长混合A	11.39	1.99	55.80	43.29	41.75
2	招商品质成长混合C	11.37	1.91	55.47	42.71	40.93
3	招商创新增长混合A	10.82	1.90	54.81	42.30	40.92
4	招商创新增长混合C	10.80	1.82	54.51	41.75	40.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平

5331	易方达成长动力混合C	2.40	-3.23	-10.65	31.71	33.66
5332	南方新优享灵活配置混合A	2.34	-3.46	-10.66	9.47	22.10
5333	诺德消费升级	0.31	-7.28	-10.68	9.81	19.66
5334	国泰兴泽优选一年持有期混合C	4.07	-3.43	-10.70	-8.80	7.47
5335	海富通风格优势混合	2.90	-5.41	-10.70	3.72	14.60
5336	南方港股创新视野一年持有混合C	-0.91	-1.93	-10.71	-12.42	-3.23
5337	工银新经济混合美元	4.68	-3.08	-10.72	-9.80	-2.14
5338	宝盈新价值混合A	1.73	-1.72	-10.73	14.84	17.63
5339	华泰柏瑞匠心汇选混合C	1.89	-4.26	-10.74	-9.70	-6.47
5340	华宝新兴成长混合C	1.25	-4.16	-10.76	24.22	25.35
5341	易方达科融混合	2.40	-3.22	-10.76	33.31	35.40
5342	长信利信灵活配置混合A	3.26	-3.73	-10.78	24.19	39.57
5343	恒越蓝筹精选混合	4.23	-0.48	-10.78	28.75	37.51
5344	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-0.90	-1.86	-10.78	1.22	-16.70
5345	东财成长优选混合发起式A	-2.99	-13.35	-10.80	-17.66	-10.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	5.69	-2.08	-23.31	97.85	112.83
2	易方达供给改革混合	0.24	-6.92	16.55	94.93	120.19
3	财通匠心优选一年持有期混合A	5.06	-1.61	-20.73	94.90	108.55
4	财通匠心优选一年持有期混合C	5.04	-1.67	-20.89	94.14	107.38
5	东方人工智能主题混合A	12.31	-6.12	5.67	92.92	114.17
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平

1240	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	2.92	-6.97	-18.54	14.92	7.03
1241	万家臻选混合	1.45	-4.40	-3.93	14.91	21.77
1242	博道嘉瑞混合C	1.93	-5.44	-11.44	14.90	28.83
1243	中欧智能制造混合A	3.71	-3.83	-12.02	14.90	14.88
1244	国投瑞银专精特新量化选股混合A	7.63	-1.84	-7.07	14.87	29.36
1245	华夏大盘精选混合A/B	0.85	-5.57	-11.70	14.87	19.98
1246	农银区间收益混合	2.94	-1.77	-7.29	14.86	16.35
1247	宝盈新价值混合A	1.73	-1.72	-10.73	14.84	17.63
1248	华安医疗创新混合C	5.24	-4.65	24.95	14.84	13.25
1249	建信优化配置混合C	0.92	-9.06	-11.04	14.83	9.93
1250	英大碳中和混合C	6.36	-7.47	-21.57	14.82	25.79
1251	中银证券远见价值混合A	5.83	-4.34	-23.83	14.82	15.19
1252	博时优质精选混合C	1.36	-0.29	-13.95	14.79	16.14
1253	农银景气优选混合C	3.14	-8.68	-17.82	14.79	17.01
1254	中欧成长先锋混合A	1.08	-7.54	-26.09	14.79	15.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.24	-6.92	16.55	94.93	120.19
2	东方人工智能主题混合A	12.31	-6.12	5.67	92.92	114.17
3	东方人工智能主题混合C	12.30	-6.16	5.56	92.53	113.55
4	财通福鑫定开混合发起	5.69	-2.08	-23.31	97.85	112.83
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.06	-1.61	-20.73	94.90	108.55
宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平

1322	长安鑫盈混合C	6.57	-3.61	-25.98	19.35	17.76
1323	泰康弘实3月定开混合	1.12	-0.77	-9.81	13.62	17.75
1324	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-0.42	-0.08	8.41	8.93	17.74
1325	万家优享平衡混合发起式A	0.10	-2.44	-4.84	17.80	17.74
1326	广发中小盘精选混合C	6.13	-5.55	-12.88	12.47	17.73
1327	人保转型混合A	4.08	-5.16	-11.18	10.25	17.72
1328	方正富邦策略轮动混合C	7.87	0.58	-10.51	21.26	17.67
1329	宝盈新价值混合A	1.73	-1.72	-10.73	14.84	17.63
1330	南方转型增长灵活配置混合C	0.29	-4.00	-2.49	5.92	17.63
1331	工银创新成长混合C	1.60	-5.66	-22.58	12.31	17.60
1332	博时荣华混合A	0.08	-7.93	-0.15	19.47	17.58
1333	景顺长城景气成长混合C	4.75	-4.94	-15.11	13.05	17.58
1334	东兴兴晟混合A	3.15	1.07	14.60	13.75	17.57
1335	海富通内需热点混合	0.29	-2.42	-6.21	21.01	17.54
1336	华宝国策导向混合	1.22	-6.55	-8.78	13.07	17.50

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