| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 3.88元 | 2015-04-30 | 18.64% |
| 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 3.00元 | 2015-03-11 | 18.25% |
宝盈新价值混合A自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：16.52%
基金分红
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰成长优选混合 | 19.01 | -20.80 | -28.61 | -63.53 | -58.63 |
| 2 | 国泰新经济灵活配置混合A | 18.84 | -22.13 | -28.71 | 2.26 | 18.37 |
| 3 | 国泰优势行业混合A | 18.84 | -22.41 | -28.80 | 3.37 | 19.22 |
| 4 | 国泰新经济灵活配置混合C | 18.82 | -22.16 | -28.76 | 2.12 | 18.06 |
| 5 | 国泰优势行业混合C | 18.82 | -22.46 | -28.90 | 3.06 | 18.61 |
| 宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6832 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6825 | 安信浩盈6个月持有混合 | -0.47 | 0.17 | 0.48 | -3.75 | -1.16 |
| 6826 | 长城产业成长混合C | -0.47 | 1.61 | -0.44 | -6.05 | -7.58 |
| 6827 | 大成景气精选六个月持有混合A | -0.47 | 1.81 | 1.99 | -16.59 | -5.00 |
| 6828 | 东方成长回报平衡混合 | -0.47 | -2.03 | 7.80 | -17.84 | -19.38 |
| 6829 | 华夏低碳经济一年持有混合A | -0.47 | -25.26 | -29.43 | -26.54 | 8.01 |
| 6830 | 金鹰策略配置混合 | -0.47 | -26.39 | -32.87 | -30.79 | -6.86 |
| 6831 | 永赢惠添利灵活配置混合 | -0.47 | -20.05 | -26.96 | -30.98 | -28.19 |
| 6832 | 宝盈新价值混合A | -0.48 | -16.01 | -18.19 | -16.79 | -6.35 |
| 6833 | 大成景气精选六个月持有混合C | -0.48 | 1.76 | 1.84 | -16.84 | -5.48 |
| 6834 | 华夏低碳经济一年持有混合C | -0.48 | -25.32 | -29.55 | -26.80 | 7.34 |
| 6835 | 信诚四季红混合 | -0.48 | -2.12 | -2.52 | -9.00 | -5.40 |
| 6836 | 中海海颐混合A | -0.48 | 0.35 | -1.03 | 2.13 | 0.16 |
| 6837 | 中海海颐混合C | -0.48 | 0.30 | -1.12 | 1.96 | -0.12 |
| 6838 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | -0.49 | -1.28 | -4.56 | -2.75 | -1.20 |
| 6839 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | -0.49 | -1.32 | -4.69 | -3.00 | -1.55 |
截止日期：2026-11-06基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 14.55 | 22.38 | 35.40 | 42.41 | 22.80 |
| 2 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 14.53 | 22.30 | 35.19 | 41.98 | 22.72 |
| 3 | 中金成长精选A | 0.15 | 20.29 | -9.69 | -4.49 | 5.06 |
| 4 | 中金成长精选C | 0.12 | 20.20 | -9.89 | -4.87 | 4.76 |
| 5 | 中融鑫锐精选一年持有混合A | 5.34 | 18.70 | 11.69 | 62.33 | 67.26 |
| 宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6166 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6159 | 华泰柏瑞景气驱动混合C | 3.49 | -15.94 | -21.79 | -29.75 | -13.56 |
| 6160 | 南方产业升级混合C | 1.83 | -15.94 | -18.57 | -21.05 | -7.79 |
| 6161 | 先锋量化优选A | 1.04 | -15.95 | -18.24 | -16.64 | -4.10 |
| 6162 | 南方核心成长混合C | 2.49 | -15.97 | -22.77 | -22.07 | -15.38 |
| 6163 | 摩根慧享成长混合C | -0.59 | -15.98 | -24.09 | -25.02 | -8.99 |
| 6164 | 先锋量化优选C | 1.03 | -15.99 | -18.35 | -16.85 | -4.51 |
| 6165 | 中欧量化驱动混合 | 1.95 | -15.99 | -15.82 | -22.93 | -11.17 |
| 6166 | 宝盈新价值混合A | -0.48 | -16.01 | -18.19 | -16.79 | -6.35 |
| 6167 | 前海开源医疗健康A | 4.68 | -16.01 | 1.78 | 8.79 | 5.91 |
| 6168 | 创金合信群力一年定开混合(MOM)A | 0.55 | -16.02 | -18.29 | -28.94 | -27.50 |
| 6169 | 前海开源医疗健康C | 4.67 | -16.02 | 1.75 | 8.72 | 5.82 |
| 6170 | 工银核心机遇混合A | -1.39 | -16.03 | -21.91 | -35.15 | -26.50 |
| 6171 | 宝盈新价值混合C | -0.51 | -16.07 | -18.35 | -17.11 | -7.00 |
| 6172 | 宝盈资源优选混合 | 0.34 | -16.07 | -24.03 | -21.40 | -6.65 |
| 6173 | 农银汇理工业4.0混合 | 1.32 | -16.08 | -18.44 | -11.07 | 6.05 |
截止日期：2026-11-06基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安信息行业混合发起 | 0.05 | 5.60 | 48.19 | 34.64 | 20.79 |
| 2 | 财通资管新能源汽车混合发起式A | -1.31 | 14.40 | 39.13 | 13.49 | 1.62 |
| 3 | 财通资管新能源汽车混合发起式C | -1.33 | 14.36 | 38.97 | 13.23 | 1.26 |
| 4 | 华宝专精特新混合发起式A | 0.36 | 8.94 | 38.75 | 39.15 | 62.89 |
| 5 | 华宝专精特新混合发起式C | 0.36 | 8.90 | 38.64 | 38.93 | 62.53 |
| 宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5769 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5762 | 光大保德信研究精选混合 | 3.21 | -11.33 | -18.13 | -27.79 | -19.75 |
| 5763 | 平安鼎越混合 | 1.25 | -13.62 | -18.13 | -26.26 | 1.08 |
| 5764 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 2.60 | -11.40 | -18.15 | -10.88 | -5.94 |
| 5765 | 国泰金马稳健混合C | 1.18 | -13.87 | -18.17 | -27.32 | -27.93 |
| 5766 | 华宝生态中国混合C | 11.73 | -8.00 | -18.17 | -47.11 | -23.12 |
| 5767 | 大成行业先锋混合A | 2.60 | -11.94 | -18.18 | -19.06 | -10.99 |
| 5768 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 7.35 | -14.68 | -18.18 | -40.83 | -30.02 |
| 5769 | 宝盈新价值混合A | -0.48 | -16.01 | -18.19 | -16.79 | -6.35 |
| 5770 | 大成创业板两年定开混合C | 1.88 | -12.56 | -18.19 | -24.54 | -19.12 |
| 5771 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 0.26 | -17.21 | -18.23 | -11.37 | 2.67 |
| 5772 | 先锋量化优选A | 1.04 | -15.95 | -18.24 | -16.64 | -4.10 |
| 5773 | 大成国企改革灵活配置混合 | 5.36 | -9.74 | -18.25 | -31.30 | -13.33 |
| 5774 | 路博迈中国机遇混合A | -0.78 | -13.83 | -18.25 | -20.54 | -4.53 |
| 5775 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 2.60 | -11.44 | -18.25 | -11.10 | -6.33 |
| 5776 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 2.97 | -12.89 | -18.26 | -22.03 | -15.94 |
截止日期：2026-11-06基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中融鑫锐精选一年持有混合A | 5.34 | 18.70 | 11.69 | 62.33 | 67.26 |
| 2 | 中融鑫锐精选一年持有混合C | 5.33 | 18.64 | 11.52 | 61.84 | 66.26 |
| 3 | 中融研发创新混合A | -1.63 | 7.97 | -1.36 | 59.86 | 53.67 |
| 4 | 中融研发创新混合C | -1.64 | 7.92 | -1.49 | 59.44 | 52.93 |
| 5 | 易方达供给改革混合 | 3.76 | -5.60 | -11.12 | 47.79 | 103.60 |
| 宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4753 | 工银高质量成长混合C | 4.60 | -11.65 | -14.53 | -16.73 | -10.41 |
| 4754 | 宝盈智慧生活混合C | 1.87 | -13.20 | -20.71 | -16.74 | -8.09 |
| 4755 | 新沃创新领航混合C | 4.95 | -6.63 | -9.99 | -16.75 | -4.62 |
| 4756 | 南方创新驱动混合C | 4.06 | -16.34 | -22.44 | -16.76 | -1.05 |
| 4757 | 中银主题策略混合A | 4.16 | -10.91 | -12.64 | -16.76 | -5.33 |
| 4758 | 景顺长城优势企业混合A | 2.57 | -4.75 | -9.21 | -16.77 | -14.79 |
| 4759 | 鹏华匠心精选混合C类 | 0.20 | -14.27 | -16.90 | -16.77 | -11.92 |
| 4760 | 宝盈新价值混合A | -0.48 | -16.01 | -18.19 | -16.79 | -6.35 |
| 4761 | 长盛盛崇A | 1.69 | -7.94 | -13.86 | -16.79 | -10.87 |
| 4762 | 长信电子信息行业量化灵活配置混合C | 1.41 | -19.19 | -21.79 | -16.79 | -1.02 |
| 4763 | 光大保德信优势配置混合C | 4.89 | -10.63 | -15.92 | -16.79 | -1.17 |
| 4764 | 国富优质企业一年持有期混合A | 3.06 | -8.45 | -14.11 | -16.79 | -15.44 |
| 4765 | 农银策略收益混合 | 1.27 | -3.17 | -7.05 | -16.79 | -10.50 |
| 4766 | 兴证全球合瑞混合C | 4.23 | -11.51 | -15.25 | -16.79 | -5.82 |
| 4767 | 农银大盘蓝筹混合 | 1.12 | -6.54 | -11.93 | -16.81 | -12.68 |
截止日期：2026-11-06基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达供给改革混合 | 3.76 | -5.60 | -11.12 | 47.79 | 103.60 |
| 2 | 中融鑫锐精选一年持有混合A | 5.34 | 18.70 | 11.69 | 62.33 | 67.26 |
| 3 | 中融鑫锐精选一年持有混合C | 5.33 | 18.64 | 11.52 | 61.84 | 66.26 |
| 4 | 诺安创新驱动灵活配置混合A | 2.91 | -15.29 | -18.90 | 23.83 | 65.04 |
| 5 | 诺安创新驱动灵活配置混合C | 2.95 | -15.27 | -18.90 | 23.74 | 64.90 |
| 宝盈新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4146 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 1.40 | -15.41 | -19.03 | -21.73 | -6.30 |
| 4147 | 大成企业能力驱动混合C | 3.49 | 1.92 | -0.82 | -5.56 | -6.31 |
| 4148 | 长安鑫兴混合C | 2.59 | -8.40 | -13.46 | -25.12 | -6.32 |
| 4149 | 天治新消费混合 | 3.78 | -2.35 | 0.56 | -2.85 | -6.32 |
| 4150 | 银华优质增长混合 | 2.09 | -2.57 | -6.85 | -11.15 | -6.32 |
| 4151 | 东财景气成长混合发起式C | -0.93 | -8.68 | -12.13 | -11.10 | -6.33 |
| 4152 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 2.60 | -11.44 | -18.25 | -11.10 | -6.33 |
| 4153 | 宝盈新价值混合A | -0.48 | -16.01 | -18.19 | -16.79 | -6.35 |
| 4154 | 国泰安益灵活配置混合A | 1.35 | -4.16 | -9.09 | -11.56 | -6.35 |
| 4155 | 银华聚利灵活配置混合A | 3.26 | -7.71 | -12.72 | -16.71 | -6.35 |
| 4156 | 淳厚利加混合A | 2.45 | -5.69 | -10.76 | -5.86 | -6.36 |
| 4157 | 融通通慧混合C | 0.62 | -3.72 | -4.72 | -5.70 | -6.36 |
| 4158 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 0.06 | 0.13 | 1.75 | -4.91 | -6.37 |
| 4159 | 中欧远见两年定期开放混合C | 2.63 | 0.33 | -1.55 | -5.98 | -6.37 |
| 4160 | 大成动态量化配置策略混合A | 3.89 | -11.18 | -8.47 | -16.15 | -6.38 |
截止日期：2026-11-06基金投资类型：混合型（共 7992 只）
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