宝盈新价值混合A(000574)_规模评级

宝盈新价值混合A000574THE NEW BAOYING VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	3.40	3.60	4.31	4.58	4.76	10.02	11.85
季度净申购	-611.89	-2150.97	-808.06	-543.61	-15846.91	-5494.76	3551.11
总份额	10227.22	10839.11	12990.08	13798.14	14341.75	30188.66	35683.42
季度总申购份额	327.05	405.24	985.66	1618.73	975.25	625.06	7511.89
季度总赎回份额	938.94	2556.20	1793.72	2162.34	16822.16	6119.82	3960.78

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
宝盈新价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平

1774	华夏新兴消费混合A	3.42	19478.73	-298.90	368.86	667.76
1775	永赢惠添益混合A	3.42	47540.39	-1517.20	97.34	1614.54
1776	富国天盛灵活配置混合	3.41	40456.94	453.41	1185.58	732.17
1777	富国周期精选三年持有期混合A	3.41	32788.29	-4127.69	36.31	4164.00
1778	交银多策略回报灵活配置混合A	3.41	20534.72	3495.56	5431.16	1935.60
1779	鹏华成长价值混合A	3.41	34725.92	-1066.40	103.13	1169.53
1780	天弘医疗健康A	3.41	19407.45	6378.37	8179.01	1800.64
1781	宝盈新价值混合A	3.40	10227.22	-611.89	327.05	938.94
1782	嘉实策略精选混合A	3.40	45386.17	-7326.12	2493.73	9819.86
1783	景顺长城支柱产业混合	3.40	13966.85	-3987.68	3699.37	7687.05
1784	信诚周期轮动混合(LOF)A	3.40	7331.69	-456.06	339.40	795.46
1785	易方达港股通优质增长混合C	3.40	31247.26	-303.37	3219.09	3522.46
1786	泓德瑞嘉三年持有期混合A	3.40	37584.03	-1264.32	200.59	1464.91
1787	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	3.39	28826.47	18657.80	18677.80	20.00
1788	汇添富先进制造混合C	3.39	27659.62	-24460.70	12108.14	36568.84

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
宝盈新价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3028 位，高于同类基金平均水平

3021	华商新常态混合A	0.72	10244.62	-177.52	180.68	358.20
3022	银河智联混合A	3.55	10236.10	-437.80	2785.82	3223.62
3023	长城研究精选混合A	1.54	10235.78	-579.57	88.57	668.14
3024	平安瑞尚六个月持有混合A	1.13	10232.04	-1190.45	244.07	1434.53
3025	中加科鑫混合A	1.04	10230.43	534.70	799.75	265.05
3026	太平改革红利精选	1.38	10229.81	24.78	47.31	22.53
3027	泰康恒泰回报混合A	1.24	10227.73	5398.91	5488.92	90.01
3028	宝盈新价值混合A	3.40	10227.22	-611.89	327.05	938.94
3029	朱雀产业智选A	1.30	10204.30	-408.11	24.44	432.56
3030	国泰睿毅三年持有期混合A	0.92	10192.61	-1669.97	24.62	1694.59
3031	博时专精特新主题混合C	1.18	10185.94	-854.21	2342.65	3196.87
3032	上银医疗健康混合A	0.65	10185.79	-1017.90	222.18	1240.08
3033	博道嘉瑞混合A	2.00	10177.03	-991.68	500.93	1492.61
3034	国富新机遇混合A	1.66	10175.66	-205.93	141.50	347.43
3035	华泰保兴吉年丰C	2.55	10174.55	4477.87	4980.51	502.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
宝盈新价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平

5122	景顺长城优选混合	25.36	57850.98	-605.71	2536.38	3142.09
5123	益民创新优势混合	3.06	24805.96	-605.95	75.94	681.90
5124	国泰君安君得诚混合	0.79	10883.43	-606.37	29.14	635.51
5125	中信保诚远见成长混合A	0.54	5955.42	-608.29	67.74	676.02
5126	广发资管平衡精选一年持有混合C	0.33	2825.70	-608.38	0.27	608.65
5127	易方达招易一年持有期混合A	0.81	6781.71	-608.92	13.84	622.75
5128	博时信享一年持有期混合A	0.53	4755.06	-610.18	27.48	637.66
5129	宝盈新价值混合A	3.40	10227.22	-611.89	327.05	938.94
5130	长信量化先锋混合A	4.49	24163.69	-613.21	683.93	1297.14
5131	鹏扬景沣六个月持有期混合C	0.84	7252.46	-613.86	23.37	637.23
5132	诺德兴新趋势C	0.10	1082.63	-614.69	698.40	1313.10
5133	东方红ESG可持续投资混合A	0.95	11055.07	-615.56	480.26	1095.82
5134	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.02	212.26	-615.61	9.50	625.11
5135	前海开源沪港深价值精选混合	2.62	21254.22	-615.91	231.95	847.85
5136	国泰景气优选混合A	0.75	7280.96	-616.06	104.41	720.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
宝盈新价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3589 位，高于同类基金平均水平

3582	诺安新兴产业混合	1.96	10911.13	-315.76	329.10	644.86
3583	长城品质成长混合A	9.91	145225.86	-4865.57	328.96	5194.52
3584	朱雀产业精选混合A	0.44	4214.85	-289.40	328.95	618.36
3585	华安精致生活混合C	1.13	8922.52	-4835.79	328.74	5164.53
3586	易方达悦兴一年持有期混合C	3.79	31604.58	-2095.47	327.82	2423.28
3587	博道嘉丰混合C	1.05	11763.67	-677.37	327.59	1004.96
3588	博道卓远混合A	0.45	2435.99	242.36	327.35	84.98
3589	宝盈新价值混合A	3.40	10227.22	-611.89	327.05	938.94
3590	国金鑫悦经济新动能C	0.12	1380.40	-432.70	326.86	759.56
3591	长盛制造精选混合A	0.97	8243.87	-1207.18	326.60	1533.78
3592	南方利达C	0.31	2072.52	-196.13	326.43	522.56
3593	农银平衡双利混合	2.18	16455.10	-181.78	326.37	508.16
3594	华夏永鑫六个月持有混合A	0.79	6385.55	-351.57	326.28	677.85
3595	浦银安盛环保新能源C	0.25	1967.39	111.50	326.11	214.62
3596	招商丰韵混合A	1.14	12553.56	-117.64	326.07	443.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
宝盈新价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3525 位，高于同类基金平均水平

3518	华安产业趋势混合A	0.99	22149.19	-532.29	415.45	947.75
3519	泰康北交所精选两年定开混合发起A	1.10	5508.83	2792.72	3738.15	945.43
3520	招商核心价值混合	5.88	34256.37	-838.90	105.91	944.82
3521	广发稳裕混合C	0.36	2622.40	-823.76	119.73	943.49
3522	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.12	1191.35	-942.37	0.01	942.39
3523	招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.05	6071.62	324.50	1265.76	941.26
3524	华商鑫选回报一年持有混合A	1.04	7531.93	-815.78	123.58	939.37
3525	宝盈新价值混合A	3.40	10227.22	-611.89	327.05	938.94
3526	华泰柏瑞成长智选混合A	1.30	18051.58	-703.63	234.82	938.45
3527	国泰安康定期支付混合C	0.33	935.78	-821.22	116.26	937.47
3528	万家互联互通中国优势量化策略混合A	1.53	21357.87	-827.38	109.90	937.28
3529	华商创新医疗混合A	0.28	2885.54	-829.64	105.97	935.61
3530	博时科技创新混合C	0.86	9337.09	-636.86	298.64	935.50
3531	永赢合享混合发起A	0.46	3762.57	-712.65	222.79	935.43
3532	金信价值精选混合C	0.07	480.76	-43.45	891.29	934.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

100132

1082.4800

3.53%

96.47%

2025-12-31

116793

1181.4200

0.45%

99.55%

2025-06-30

145551

2074.1000

43.04%

56.96%

2024-12-31

159250

2017.7300

36.92%

63.08%

2024-06-30

129314

2638.5800

40.96%

59.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	100132	1082.4800	383.00	3.53	10456.11	96.47
2025-12-31	116793	1181.4200	61.89	0.45	13736.25	99.55
2025-06-30	145551	2074.1000	12993.50	43.04	17195.16	56.96
2024-12-31	159250	2017.7300	11862.85	36.92	20269.46	63.08
2024-06-30	129314	2638.5800	13974.54	40.96	20145.93	59.04

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