我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5722.92 88.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 610.49 9.49%
其他资产 102.81 1.60%
资产总值:6436.22万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.35 541.26 8.44%
比亚迪股份 01211 2.10 537.45 8.38%
阿里巴巴-W 09988 5.00 495.98 7.74%
理想汽车-W 02015 5.00 487.42 7.60%
美团-W 03690 3.03 469.98 7.33%
小米集团-W 01810 20.00 405.81 6.33%
中芯国际 00981 20.00 376.05 5.87%
泡泡玛特 09992 7.50 360.15 5.62%
京东健康 06618 11.00 347.19 5.42%
同程旅行 00780 16.00 288.00 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 0.31 48.84%
信息科技 0.11 17.92%
电信服务 0.10 15.26%
消费者常用品 0.03 5.42%
工业 0.01 1.83%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.50 509.82 8.85%
比亚迪股份 01211 2.20 465.83 8.08%
小米集团-W 01810 30.00 451.23 7.83%
美团-W 03690 4.23 428.92 7.44%
比亚迪电子 00285 10.00 355.95 6.18%
中芯国际 00981 22.00 343.75 5.96%
舜宇光学科技 02382 7.00 308.26 5.35%
哔哩哔哩-W 09626 2.00 231.64 4.02%
中国移动 00941 3.00 210.83 3.66%
泡泡玛特 09992 6.00 209.46 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息科技 0.21 35.63%
消费者非必需品 0.15 26.42%
电信服务 0.12 21.26%
工业 0.01 2.37%
制造业 0.01 1.41%
医疗保健 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 0.02 2.02 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.02 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%