长城港股通价值精选混合A(007132)_资产配置

长城港股通价值精选混合A007132GREAT WALL PORT STOCK EXCHANGE VALUE SELECTION MULTI-STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5075.35	88.08%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	676.36	11.74%
其他资产	10.41	0.18%

资产总值：5762.12万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.30	358.03	6.25%
小米集团-W	01810	25.00	338.60	5.91%
创科实业	00669	3.00	288.55	5.04%
潍柴动力	02338	20.00	270.51	4.72%
中国宏桥	01378	30.00	239.33	4.18%
申洲国际	02313	3.50	235.11	4.11%
新奥能源	02688	4.00	218.66	3.82%
名创优品	09896	6.00	218.93	3.82%
波司登	03998	60.00	212.68	3.71%
阅文集团	00772	7.00	165.94	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.13	21.97%
医疗保健	0.08	14.20%
工业	0.07	12.57%
电信服务	0.07	11.89%
基础材料	0.05	8.92%
信息科技	0.03	5.91%
公用事业	0.03	4.92%
能源	0.02	3.47%
制造业	0.01	2.04%
金融	0.01	1.96%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.80	478.92	7.52%
中芯国际	00981	20.00	359.95	5.65%
理想汽车-W	02015	2.50	333.26	5.23%
金斯瑞生物科技	01548	18.00	323.96	5.09%
药明生物	02269	12.00	321.89	5.05%
中国重汽	03808	22.00	305.43	4.79%
名创优品	09896	8.00	291.08	4.57%
快手-W	01024	6.00	287.91	4.52%
李宁	02331	15.00	284.10	4.46%
创科实业	00669	3.00	252.97	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.16	24.35%
医疗保健	0.14	22.72%
工业	0.08	12.07%
电信服务	0.08	12.04%
信息科技	0.04	5.65%
基础材料	0.02	2.73%
房地产	0.01	1.99%
金融	0.01	1.55%
制造业	0.01	1.52%
消费者常用品	0.01	1.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.10	590.05	8.39%
理想汽车-W	02015	3.00	380.72	5.42%
小米集团-W	01810	33.00	373.68	5.32%
中芯国际	00981	20.00	367.97	5.23%
华润置地	01109	12.00	343.56	4.89%
快手-W	01024	5.00	288.37	4.10%
宁德时代	300750	1.40	284.24	4.04%
金斯瑞生物科技	01548	15.00	284.24	4.04%
波司登	03998	90.00	278.32	3.96%
固生堂	02273	6.60	267.39	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.14	19.92%
消费者非必需品	0.14	19.50%
电信服务	0.09	13.09%
信息科技	0.07	10.55%
房地产	0.06	9.08%
制造业	0.03	4.04%
基础材料	0.02	3.00%
工业	0.02	2.98%
金融	0.01	1.71%
公用事业	0.01	1.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	4.50	562.18	7.65%
腾讯控股	00700	1.80	550.31	7.48%
美团-W	03690	4.03	454.42	6.18%
信义光能	00968	43.00	358.79	4.88%
比亚迪股份	01211	1.50	345.74	4.70%
固生堂	02273	7.10	325.34	4.42%
华润置地	01109	10.00	306.10	4.16%
中芯国际	00981	16.00	300.93	4.09%
巨子生物	02367	9.00	288.76	3.93%
金斯瑞生物科技	01548	15.00	243.40	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.16	22.10%
信息科技	0.11	15.57%
医疗保健	0.10	13.75%
电信服务	0.06	7.48%
房地产	0.04	5.11%
制造业	0.03	4.45%
工业	0.03	4.36%
消费者常用品	0.03	3.93%
基础材料	0.03	3.52%
金融	0.01	1.79%

五大重仓债券

2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	0.02	2.02	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.02	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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