财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-369.88 |
-403.09 |
2044.12 |
668.94 |
1495.26 |
| 本期利润(万元) |
1578.69 |
-758.70 |
2068.16 |
1589.97 |
2363.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.11 |
0.28 |
0.21 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.62 |
0.00 |
23.84 |
0.00 |
29.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-683.55 |
0.00 |
-423.37 |
0.00 |
-1001.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7998.77 |
6738.11 |
7978.52 |
10424.95 |
9190.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.02 |
1.14 |
1.40 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
22.37 |
0.00 |
31.46 |
0.00 |
37.44 |
| 累计净值增长率(%) |
42.42 |
0.00 |
16.38 |
0.00 |
21.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1387.86 |
2032.71 |
1589.57 |
689.74 |
709.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
12736.30 |
17607.09 |
12089.74 |
5570.16 |
5018.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
12736.30 |
17607.09 |
12089.74 |
5570.16 |
5018.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.88 |
21.01 |
12.94 |
6.49 |
5.84 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
3.50 |
2.16 |
1.08 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
14164.51 |
20779.30 |
14032.06 |
6316.42 |
5926.67 |
| 负债合计(万元) |
262.74 |
1218.62 |
474.70 |
25.19 |
162.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
13901.77 |
19560.68 |
13557.36 |
6291.24 |
5763.85 |
| 未分配利润(万元) |
3868.64 |
2243.83 |
2142.99 |
-951.89 |
-2217.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.46 |
6.92 |
1.98 |
3.51 |
1.86 |
| 投资收益(万元) |
-863.58 |
2842.32 |
1736.21 |
-691.23 |
-591.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3474.98 |
-1678.68 |
959.45 |
1725.59 |
446.64 |
| 其它收入(万元) |
6.71 |
46.25 |
18.75 |
0.50 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
2621.58 |
1216.81 |
2716.39 |
1038.38 |
-142.48 |
| 管理人报酬(万元) |
95.07 |
194.48 |
59.15 |
70.57 |
34.38 |
| 托管费(万元) |
15.84 |
32.41 |
9.86 |
11.76 |
5.73 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
18.25 |
5.66 |
11.03 |
5.99 |
| 费用合计(万元) |
140.36 |
282.91 |
79.67 |
93.51 |
46.14 |
| 利润总额(万元) |
2481.22 |
933.90 |
2636.72 |
944.87 |
-188.63 |
| 净利润(万元) |
2481.22 |
933.90 |
2636.72 |
944.87 |
-188.63 |
