| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.20元 | 2019-12-20 | 1.88% |
长城港股通价值精选混合A自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.88%
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 14.55 | 22.38 | 35.40 | 42.41 | 22.80 |
| 2 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 14.53 | 22.30 | 35.19 | 41.98 | 22.72 |
| 3 | 国泰科创板两年定期开放混合 | 11.52 | 1.07 | 2.38 | 74.83 | 77.32 |
| 4 | 同泰大健康主题混合A | 10.43 | 8.57 | 11.94 | -7.91 | -20.68 |
| 5 | 同泰大健康主题混合C | 10.41 | 8.51 | 11.81 | -8.12 | -20.94 |
| 长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4436 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 0.18 | 0.23 | -1.22 | -0.00 | 1.48 |
| 4437 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 0.18 | 0.84 | 1.69 | 2.87 | 0.79 |
| 4438 | 宝盈品质甄选混合C | 0.17 | -1.96 | -4.55 | -16.76 | -23.74 |
| 4439 | 博时恒鑫稳健一年持有期混合A | 0.17 | -0.12 | -2.04 | 1.28 | 1.59 |
| 4440 | 博时优势企业灵活配置混合A | 0.17 | -2.09 | -3.64 | 0.15 | -3.23 |
| 4441 | 博时优势企业灵活配置混合C | 0.17 | -2.13 | -3.76 | -0.09 | -3.58 |
| 4442 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 0.17 | -0.38 | -6.79 | 1.06 | 1.22 |
| 4443 | 长城港股通价值精选混合A | 0.17 | -0.47 | -23.81 | -2.59 | -8.25 |
| 4444 | 长城港股通价值精选混合C | 0.17 | -0.51 | -23.91 | -2.83 | -8.51 |
| 4445 | 大成科技创新混合A | 0.17 | 0.79 | -33.57 | 40.98 | 53.49 |
| 4446 | 大摩招惠一年持有期混合A | 0.17 | 0.31 | -1.18 | 2.31 | -1.21 |
| 4447 | 富国成长策略混合 | 0.17 | 3.94 | -17.16 | 30.74 | 44.09 |
| 4448 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 0.17 | 1.28 | -8.28 | 24.80 | 23.09 |
| 4449 | 富国趋势优先混合A | 0.17 | -0.98 | -12.78 | -12.72 | -3.48 |
| 4450 | 富国趋势优先混合C | 0.17 | -1.03 | -12.91 | -13.00 | -3.90 |
截止日期：2026-09-22基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 14.55 | 22.38 | 35.40 | 42.41 | 22.80 |
| 2 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 14.53 | 22.30 | 35.19 | 41.98 | 22.72 |
| 3 | 中金成长精选A | 0.15 | 20.29 | -9.69 | -4.49 | 5.06 |
| 4 | 中金成长精选C | 0.12 | 20.20 | -9.89 | -4.87 | 4.76 |
| 5 | 中融鑫锐精选一年持有混合A | 5.34 | 18.70 | 11.69 | 62.33 | 67.26 |
| 长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4109 | 工银恒嘉一年持有混合A | 0.46 | -0.46 | -10.48 | 10.40 | 14.48 |
| 4110 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 0.54 | -0.46 | -20.08 | 9.00 | 13.27 |
| 4111 | 民生加银鹏程混合A | 0.31 | -0.46 | -1.77 | 0.27 | 0.16 |
| 4112 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 0.05 | -0.46 | -0.80 | 0.05 | 1.19 |
| 4113 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 0.02 | -0.46 | -0.71 | 6.44 | 7.08 |
| 4114 | 易方达国企主题混合C | -0.79 | -0.46 | -8.46 | 31.61 | 41.86 |
| 4115 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | -0.01 | -0.46 | -0.65 | -0.17 | -0.06 |
| 4116 | 长城港股通价值精选混合A | 0.17 | -0.47 | -23.81 | -2.59 | -8.25 |
| 4117 | 东方红远见价值混合C | 0.31 | -0.47 | -8.63 | -12.50 | -12.09 |
| 4118 | 广发招享混合C | 0.68 | -0.47 | -0.31 | 0.25 | -0.77 |
| 4119 | 华安添祥6个月持有混合C | 0.05 | -0.47 | -1.72 | -2.04 | -2.65 |
| 4120 | 华安沣瑞一年持有混合A | 0.15 | -0.47 | -1.23 | 0.65 | 0.08 |
| 4121 | 华泰柏瑞品质优选A | 0.39 | -0.47 | -26.23 | 7.00 | 6.40 |
| 4122 | 南方宝嘉混合C | 0.38 | -0.47 | 0.99 | 1.89 | 4.47 |
| 4123 | 平安行业先锋混合 | 1.28 | -0.47 | 4.56 | 1.44 | 0.53 |
截止日期：2026-09-22基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商品质成长混合A | 3.25 | 6.11 | 58.37 | 55.06 | 46.36 |
| 2 | 招商品质成长混合C | 3.25 | 6.04 | 58.07 | 54.43 | 45.51 |
| 3 | 招商创新增长混合A | 3.16 | 6.06 | 57.30 | 53.99 | 45.37 |
| 4 | 招商创新增长混合C | 3.15 | 5.99 | 56.97 | 53.39 | 44.53 |
| 5 | 华泰柏瑞医疗健康A | 3.32 | 5.64 | 49.91 | 52.67 | 43.29 |
| 长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7266 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 7259 | 英大策略优选A | -0.55 | 3.97 | -23.73 | 41.58 | 61.05 |
| 7260 | 海富通研究精选混合C | 0.21 | -2.27 | -23.75 | 2.33 | 1.87 |
| 7261 | 建信社会责任混合 | 0.13 | 1.85 | -23.75 | 31.96 | 47.06 |
| 7262 | 华夏低碳经济一年持有混合C | -0.36 | 3.13 | -23.76 | 30.75 | 59.33 |
| 7263 | 财通新兴蓝筹混合C | -0.33 | 4.20 | -23.77 | 54.49 | 66.54 |
| 7264 | 广发招利混合A | -0.35 | -1.07 | -23.78 | -23.52 | -14.55 |
| 7265 | 弘毅远方港股通智选领航混合A | 4.90 | -8.82 | -23.79 | -30.40 | -15.78 |
| 7266 | 长城港股通价值精选混合A | 0.17 | -0.47 | -23.81 | -2.59 | -8.25 |
| 7267 | 英大策略优选C | -0.55 | 3.94 | -23.81 | 41.30 | 60.60 |
| 7268 | 海富通科技创新混合A | -0.92 | 2.46 | -23.83 | 34.27 | 35.41 |
| 7269 | 建信兴润一年持有混合 | -0.41 | -2.69 | -23.83 | 4.83 | 8.10 |
| 7270 | 南方新能源产业趋势混合A | -0.73 | -10.12 | -23.85 | -26.47 | -24.52 |
| 7271 | 平安均衡成长2年持有混合A | -1.45 | -4.64 | -23.85 | 6.71 | 4.77 |
| 7272 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | -0.63 | -1.83 | -23.86 | 18.37 | 34.25 |
| 7273 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 0.64 | 0.88 | -23.87 | 17.71 | 14.38 |
截止日期：2026-09-22基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达供给改革混合 | 1.10 | -2.08 | 16.12 | 103.35 | 122.60 |
| 2 | 诺安创新驱动灵活配置混合A | 0.63 | 0.56 | 7.47 | 97.12 | 109.61 |
| 3 | 诺安创新驱动灵活配置混合C | 0.60 | 0.53 | 7.42 | 96.88 | 109.37 |
| 4 | 东方人工智能主题混合A | -1.52 | -0.38 | 2.81 | 94.14 | 110.91 |
| 5 | 东方人工智能主题混合C | -1.52 | -0.41 | 2.71 | 93.75 | 110.30 |
| 长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5698 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5691 | 嘉实回报混合 | 0.62 | -3.00 | -1.16 | -2.55 | -3.90 |
| 5692 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 0.71 | -2.64 | -7.36 | -2.55 | -1.68 |
| 5693 | 中欧远见两年定期开放混合C | 0.18 | -2.42 | -0.77 | -2.55 | -6.24 |
| 5694 | 红塔红土稳健添利混合C | 0.13 | -1.49 | -5.43 | -2.56 | -1.26 |
| 5695 | 鹏华兴安定期开放混合 | 0.00 | 2.10 | -2.20 | -2.57 | -1.54 |
| 5696 | 招商国企改革主题混合基金 | 1.38 | 0.43 | 2.62 | -2.57 | -0.76 |
| 5697 | 大成核心价值甄选混合A | 0.16 | -4.18 | -1.01 | -2.58 | -2.74 |
| 5698 | 长城港股通价值精选混合A | 0.17 | -0.47 | -23.81 | -2.59 | -8.25 |
| 5699 | 前海开源金银珠宝混合A | -2.46 | -10.65 | 4.53 | -2.59 | 10.25 |
| 5700 | 长盛战略新兴产业混合C | 0.88 | 1.32 | -6.23 | -2.60 | 0.81 |
| 5701 | 方正富邦天恒混合A | 1.27 | -1.08 | 4.91 | -2.60 | -7.96 |
| 5702 | 汇添富逆向投资混合C | -0.24 | -5.61 | -7.33 | -2.60 | 2.74 |
| 5703 | 大成创新成长混合(LOF) | 0.65 | -0.11 | 6.03 | -2.61 | -2.73 |
| 5704 | 鹏华致远成长混合C | 0.36 | -5.83 | -4.92 | -2.61 | 1.96 |
| 5705 | 大成景禄灵活配置混合A | 0.73 | -0.15 | -11.69 | -2.62 | -4.23 |
截止日期：2026-09-22基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达供给改革混合 | 1.10 | -2.08 | 16.12 | 103.35 | 122.60 |
| 2 | 东方人工智能主题混合A | -1.52 | -0.38 | 2.81 | 94.14 | 110.91 |
| 3 | 东方人工智能主题混合C | -1.52 | -0.41 | 2.71 | 93.75 | 110.30 |
| 4 | 财通福鑫定开混合发起 | -1.48 | 4.69 | -25.52 | 89.39 | 109.68 |
| 5 | 诺安创新驱动灵活配置混合A | 0.63 | 0.56 | 7.47 | 97.12 | 109.61 |
| 长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6637 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6630 | 全球消费精选混合(QDII)A人民币 | 0.64 | -3.17 | -7.59 | -8.48 | -8.19 |
| 6631 | 嘉实产业优势混合A | 0.63 | -5.90 | -0.11 | -7.94 | -8.21 |
| 6632 | 浙商智能行业优选混合发起式A | 1.49 | 0.97 | -23.62 | -11.72 | -8.21 |
| 6633 | 中欧嘉选混合A | 1.35 | -0.53 | -16.28 | -5.25 | -8.22 |
| 6634 | 宝盈泛沿海增长混合 | 1.42 | -0.92 | -8.10 | -9.92 | -8.24 |
| 6635 | 长城竞争优势六个月混合C | 0.39 | -2.45 | -3.01 | -4.89 | -8.24 |
| 6636 | 易方达商业模式优选混合A | 1.37 | -2.70 | 9.27 | -5.69 | -8.24 |
| 6637 | 长城港股通价值精选混合A | 0.17 | -0.47 | -23.81 | -2.59 | -8.25 |
| 6638 | 银河文体娱乐混合C | 2.83 | 3.73 | -5.89 | 6.22 | -8.27 |
| 6639 | 兴全沪港深两年持有混合 | 0.82 | -3.86 | -2.83 | -4.74 | -8.28 |
| 6640 | 广发稳健策略混合 | 0.57 | -2.31 | 1.42 | -4.96 | -8.29 |
| 6641 | 南方景气驱动混合C | 0.20 | -3.42 | -12.70 | -4.26 | -8.29 |
| 6642 | 交银品质升级混合A | 1.00 | 0.12 | 9.02 | -3.81 | -8.30 |
| 6643 | 长信均衡策略一年持有混合A | -0.98 | 1.06 | 0.37 | -8.54 | -8.31 |
| 6644 | 华安新能源主题混合A | -0.87 | -7.40 | -24.24 | -9.38 | -8.31 |
截止日期：2026-09-22基金投资类型：混合型（共 7992 只）
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