长城港股通价值精选混合A(007132)_规模评级

长城港股通价值精选混合A007132GREAT WALL PORT STOCK EXCHANGE VALUE SELECTION MULTI-STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.65	0.66	0.69	0.72	0.74	0.77	0.81
季度净申购	-170.46	-278.73	-360.56	-322.53	-337.14	-480.62	16.12
总份额	7772.34	7942.80	8221.53	8582.09	8904.62	9241.75	9722.38
季度总申购份额	49.53	67.77	82.32	147.98	180.37	324.91	519.37
季度总赎回份额	219.99	346.50	442.88	470.50	517.51	805.54	503.25

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
长城港股通价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平

4343	银华新锐成长混合C	0.66	6858.39	163.33	832.98	669.66
4344	中金恒远一年持有期	0.66	6934.74	-538.43	1.84	540.27
4345	中欧瑾添混合A	0.66	7683.89	-	-	0.25
4346	中信保诚成长动力C	0.66	5919.82	2034.12	2161.66	127.53
4347	中银证券内需增长混合A	0.66	15892.49	-389.09	49.21	438.30
4348	鑫元欣享灵活配置混合C	0.66	6233.62	1491.26	1578.28	87.02
4349	财通福瑞混合发起(LOF)A	0.65	5053.32	-229.00	2.15	231.15
4350	长城港股通价值精选混合A	0.65	7772.34	-170.46	49.53	219.99
4351	大成民享安盈一年持有混合A	0.65	6120.93	-218.99	0.15	219.15
4352	大成盛享一年持有混合A	0.65	6166.28	-2216.82	2.34	2219.16
4353	东方阿尔法优选混合A	0.65	8800.38	-176.79	64.44	241.23
4354	富安达科技领航混合	0.65	12634.66	66.55	1097.00	1030.45
4355	工银成长收益混合A	0.65	4110.23	-81.82	22.72	104.54
4356	国富竞争优势三年持有期混合C	0.65	6442.81	-609.35	17.33	626.68
4357	国泰研究优势混合C	0.65	7493.14	14.43	432.91	418.48

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
长城港股通价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平

3989	百嘉百盛混合	0.67	7821.71	-384.84	49.08	433.92
3990	兴业龙腾双益平衡混合	1.34	7816.63	-287.93	70.04	357.98
3991	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.80	7796.16	-551.33	0.06	551.39
3992	华富时代锐选混合A	0.63	7794.55	-381.77	51.28	433.05
3993	汇安添利18个月持有期混合A	0.71	7784.59	-755.42	0.66	756.08
3994	东方红价值精选混合C	0.88	7781.19	-582.22	345.88	928.10
3995	工银精选金融地产混合C	1.00	7774.23	-4053.67	1237.71	5291.38
3996	长城港股通价值精选混合A	0.65	7772.34	-170.46	49.53	219.99
3997	易方达瑞祺混合I	1.26	7770.82	-884.86	52.71	937.57
3998	长城兴华优选一年定期开放混合C	0.45	7760.34	-	-	-
3999	添富行业整合混合A	0.94	7752.31	30.06	167.92	137.85
4000	淳厚欣享C	1.06	7751.86	-305.73	105.83	411.56
4001	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.07	7743.46	-2908.78	139.98	3048.76
4002	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	0.79	7733.25	-7521.77	0.20	7521.97
4003	华夏周期驱动混合发起式A	0.59	7730.62	-62.80	67.09	129.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
长城港股通价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 3187 位，高于同类基金平均水平

3180	工银恒嘉一年持有混合C	0.30	3876.67	-168.91	2.04	170.94
3181	嘉实对冲套利定期混合A	0.24	2167.23	-168.93	0.42	169.35
3182	光大保德信锦弘混合A	0.36	3225.47	-169.37	2.20	171.57
3183	广发沪港深精选混合A	0.69	7492.99	-169.45	114.96	284.41
3184	东方支柱产业灵活配置混合	0.57	5320.66	-169.95	63.52	233.47
3185	华安大安全主题混合A	1.19	5630.65	-170.18	135.85	306.02
3186	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.57	5494.42	-170.38	11.49	181.87
3187	长城港股通价值精选混合A	0.65	7772.34	-170.46	49.53	219.99
3188	汇丰晋信龙头优势混合C	0.10	1063.14	-170.54	36.74	207.29
3189	鑫元专精特新混合C	0.12	2166.54	-170.60	78.58	249.18
3190	国富研究精选混合C	0.03	104.51	-170.77	26.99	197.77
3191	工银新增利混合	0.61	4941.18	-171.49	37.29	208.77
3192	融通多元收益一年持有期混合	0.22	2275.91	-171.81	0.06	171.86
3193	太平睿盈混合C	0.63	6224.84	-172.15	7.74	179.89
3194	民生加银创新成长混合A	0.19	2704.10	-172.22	61.60	233.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
长城港股通价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平

4418	中银证券瑞益混合A	0.27	2073.98	-116.14	49.93	166.07
4419	浦银安盛精致生活	1.34	5299.22	-1583.33	49.89	1633.22
4420	西部利得景瑞混合C	0.66	2974.22	-2724.09	49.75	2773.84
4421	前海开源中国成长混合	0.71	7973.12	-16114.30	49.73	16164.03
4422	东方兴瑞趋势领航混合A	0.23	2706.79	-348.44	49.68	398.12
4423	长安鑫兴混合C	0.07	360.61	-1578.30	49.59	1627.89
4424	财通资管行业精选混合	0.69	8565.75	-120.94	49.54	170.48
4425	长城港股通价值精选混合A	0.65	7772.34	-170.46	49.53	219.99
4426	中融高质量成长混合A	2.54	35031.52	-1147.61	49.45	1197.06
4427	富国碳中和混合C	0.70	8301.20	-295.51	49.42	344.93
4428	东财量化精选混合A	1.03	13136.13	-250.65	49.39	300.04
4429	东财价值启航混合发起式C	0.00	40.57	23.43	49.38	25.95
4430	华安红利精选混合C	0.01	104.87	8.41	49.32	40.91
4431	中银证券内需增长混合A	0.66	15892.49	-389.09	49.21	438.30
4432	泰康招享混合A	0.33	3098.26	39.93	49.19	9.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
长城港股通价值精选混合A基金规模在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平

5230	南方发展机遇一年持有混合C	0.45	4115.74	-161.58	59.68	221.25
5231	中海消费混合A	2.20	7538.33	-135.73	85.13	220.86
5232	中融品牌优选混合C	0.03	443.82	-219.21	1.33	220.53
5233	添富悦享定开混合	0.82	8690.98	-218.14	2.27	220.41
5234	平安均衡成长2年持有混合C	0.09	1556.33	-216.94	3.37	220.30
5235	东方龙混合	1.61	15431.55	-77.23	143.01	220.24
5236	银华盛利混合发起式A	1.19	5256.08	-173.43	46.69	220.12
5237	长城港股通价值精选混合A	0.65	7772.34	-170.46	49.53	219.99
5238	摩根动力精选混合C	1.65	8493.33	-89.29	130.55	219.84
5239	交银创新成长混合	1.18	6188.47	-135.46	84.06	219.52
5240	嘉实品质发现混合A	0.70	8299.34	-208.39	11.03	219.43
5241	大成民享安盈一年持有混合A	0.65	6120.93	-218.99	0.15	219.15
5242	添富年年泰定开混合C	0.11	872.00	-218.58	0.42	219.00
5243	中银颐利混合C	0.16	2047.19	-92.27	126.71	218.98
5244	博时厚泽回报混合A	0.92	6282.61	-181.95	36.77	218.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3220

24667.0700

9.26%

90.74%

2023-12-31

3434

24991.5200

8.57%

91.43%

2023-06-30

3785

24416.7800

7.96%

92.04%

2022-12-31

4229

22951.6600

7.57%

92.43%

2022-06-30

3975

23262.4900

11.61%

88.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3220	24667.0700	735.22	9.26	7207.57	90.74
2023-12-31	3434	24991.5200	735.22	8.57	7846.87	91.43
2023-06-30	3785	24416.7800	735.22	7.96	8506.53	92.04
2022-12-31	4229	22951.6600	735.22	7.57	8971.04	92.43
2022-06-30	3975	23262.4900	1073.45	11.61	8173.39	88.39

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