长城港股通价值精选混合A(007132)_最新动态

长城港股通价值精选混合A007132GREAT WALL PORT STOCK EXCHANGE VALUE SELECTION MULTI-STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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累计净值：1.1847

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

长城港股通价值精选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲少杰

2019-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.69亿元

长城港股通价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.41	-3.47	13.08	-2.27	1.99
混合型名次	7739	6603	2519	5424	4445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.24	62.69	49.44	-24.68	18.70
混合型名次	6754	2441	1918	3809	4620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7739 位，低于同类基金平均水平
7737	永赢高端制造A	-6.40	4.98	55.23	48.09	53.94
7738	永赢高端制造C	-6.40	4.96	55.16	47.95	53.78
7739	长城港股通价值精选混合A	-6.41	-3.47	13.08	-2.27	1.99
7740	长城港股通价值精选混合C	-6.41	-3.51	12.95	-2.50	1.81
7741	华安制造升级一年持有混合A	-6.41	15.93	64.23	65.74	71.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6603 位，低于同类基金平均水平
6601	东吴消费成长混合C	0.90	-3.45	5.66	-4.31	-2.12
6602	海富通中国海外混合(QDII)	-1.41	-3.45	-0.39	7.81	12.40
6603	长城港股通价值精选混合A	-6.41	-3.47	13.08	-2.27	1.99
6604	富国新动力灵活配置混合A	-0.69	-3.47	-10.17	-14.57	-13.42
6605	海富通惠增一年定开C	-0.26	-3.47	-3.96	-14.20	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	工银战略远见混合A	0.12	1.82	13.09	-1.17	3.72
2518	中海顺鑫灵活配置混合	-3.04	-1.42	13.09	7.06	10.14
2519	长城港股通价值精选混合A	-6.41	-3.47	13.08	-2.27	1.99
2520	惠升惠民混合C	-0.85	1.90	13.08	8.58	12.96
2521	信澳匠心回报混合A	-3.42	7.56	13.07	5.72	8.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	长盛安睿一年持有混合A	0.61	-1.24	-1.72	-2.26	-1.43
5423	工银聚瑞混合C	-0.34	-0.61	-1.43	-2.26	-1.88
5424	长城港股通价值精选混合A	-6.41	-3.47	13.08	-2.27	1.99
5425	安信稳健聚申一年持有混合C	-0.05	-5.04	-3.82	-2.29	-0.97
5426	国寿安保稳隆混合C	0.26	0.01	0.16	-2.29	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	天弘港股通精选C	1.15	0.64	-1.65	-1.09	2.00
4444	招商瑞恒一年持有期混合A	-0.13	-0.01	0.62	1.38	2.00
4445	长城港股通价值精选混合A	-6.41	-3.47	13.08	-2.27	1.99
4446	嘉实安益混合C	-0.13	0.37	0.55	0.80	1.99
4447	信诚新泽B	0.59	1.19	2.74	0.58	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6754 位，低于同类基金平均水平
6752	景顺港股通全球竞争力混合A	-1.23	23.51	4.40	-	-19.84
6753	鹏华上华一年持有期混合A	-1.23	1.84	0.41	-	0.54
6754	长城港股通价值精选混合A	-1.24	62.69	49.44	-24.68	18.70
6755	德邦稳盈增长灵活配置混合A	-1.25	29.01	-29.28	-28.50	-14.71
6756	大成企业能力驱动混合A	-1.31	9.95	11.86	3.36	-1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	诺德量化先锋A	32.30	62.76	31.49	-	-3.29
2440	招商康泰混合	46.80	62.70	46.63	12.48	54.33
2441	长城港股通价值精选混合A	-1.24	62.69	49.44	-24.68	18.70
2442	东方红先进制造混合A	68.94	62.59	61.49	-	62.93
2443	信澳医药健康混合	13.78	62.59	20.66	11.72	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	华安行业轮动混合	62.47	70.45	49.48	-2.13	409.19
1917	华润元大安鑫灵活配置混合C	59.14	74.55	49.47	37.23	106.71
1918	长城港股通价值精选混合A	-1.24	62.69	49.44	-24.68	18.70
1919	大成产业趋势混合A	21.83	38.47	49.38	99.58	101.20
1920	中银证券内需增长混合A	118.94	107.83	49.30	-	-12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3809 位，高于同类基金平均水平
3807	国联安添鑫灵活配置混合C	1.40	2.90	-4.86	-24.65	64.44
3808	中加改革红利灵活配置	47.84	48.18	4.74	-24.67	43.36
3809	长城港股通价值精选混合A	-1.24	62.69	49.44	-24.68	18.70
3810	平安估值优势混合A	-6.32	0.24	4.23	-24.76	33.43
3811	工银成长精选混合A	3.38	32.42	2.43	-24.80	-26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	嘉实新添益定期混合A	0.41	-0.78	1.30	0.57	18.72
4619	宝盈祥泽混合A	2.64	3.88	5.63	5.62	18.70
4620	长城港股通价值精选混合A	-1.24	62.69	49.44	-24.68	18.70
4621	富国天兴回报混合A	1.71	9.25	13.45	13.82	18.68
4622	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	19.37	28.76	36.32	-	18.68

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	29.00	1298.20	8.64%
腾讯控股	00700	3.00	1282.04	8.53%
小米集团-W	01810	45.00	1261.91	8.40%
赣锋锂业	01772	15.00	963.52	6.41%
华虹半导体	01347	10.00	685.61	4.56%
京东健康	06618	15.00	623.27	4.15%
上海复旦	01385	16.00	542.77	3.61%
宁德时代	03750	1.00	541.69	3.60%
建滔积层板	01888	30.00	506.99	3.37%
中创新航	03931	17.00	475.22	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息科技	0.53	35.26%
电信服务	0.20	13.53%
工业	0.17	11.31%
基础材料	0.15	10.18%
消费者常用品	0.09	5.70%
消费者非必需品	0.08	5.37%
医疗保健	0.03	1.67%
能源	0.02	1.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2004	1.2445	1.2497	1.3912	1.3975
累计净值(元)	1.2204	1.2645	1.2697	1.4112	1.4175

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