长城港股通价值精选混合A(007132)_最新动态

长城港股通价值精选混合A007132GREAT WALL PORT STOCK EXCHANGE VALUE SELECTION MULTI-STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

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最新净值：1.1907 -0.0040(-0.33%)

累计净值：1.2107

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

长城港股通价值精选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲少杰

2019-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.69亿元

长城港股通价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.32	-5.54	5.61	1.08	4.26
混合型名次	5618	5439	2290	5061	3539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	62.89	50.59	-22.84	21.35
混合型名次	6363	2016	1633	3650	4323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5618 位，低于同类基金平均水平
5616	博时裕隆混合C	-1.32	-4.04	-0.75	15.82	13.38
5617	博时专精特新主题混合C	-1.32	-5.28	3.29	17.20	14.13
5618	长城港股通价值精选混合A	-1.32	-5.54	5.61	1.08	4.26
5619	长城港股通价值精选混合C	-1.32	-5.58	5.49	0.92	4.12
5620	工银科技创新6个月定开混合C	-1.32	2.60	44.86	55.88	56.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	安信新成长混合C	-0.20	-5.54	-6.33	-3.80	-4.64
5438	长城安心回报混合C	-1.62	-5.54	-2.32	3.44	0.44
5439	长城港股通价值精选混合A	-1.32	-5.54	5.61	1.08	4.26
5440	东方红内需增长混合A	-3.62	-5.54	1.96	12.86	9.52
5441	东方匠心优选混合A	1.39	-5.54	-7.56	-3.93	-3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	国寿安保稳安混合C	-0.87	-0.48	5.62	6.46	6.54
2289	西部利得新享混合C	-0.03	-0.07	5.62	9.23	1.49
2290	长城港股通价值精选混合A	-1.32	-5.54	5.61	1.08	4.26
2291	国寿安保稳福6个月持有期混合A	-0.80	-0.39	5.61	8.86	8.47
2292	汇添富研究优选灵活配置混合	-0.93	-1.84	5.61	13.11	13.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	易方达稳泰一年持有混合C	-0.60	-1.54	-1.47	1.09	0.99
5060	中欧融益稳健一年混合A	-0.20	-0.31	0.06	1.09	0.90
5061	长城港股通价值精选混合A	-1.32	-5.54	5.61	1.08	4.26
5062	长信稳健均衡6个月持有期混合C	-0.36	-0.78	-0.55	1.08	0.76
5063	工银高质量成长混合C	-1.25	-5.02	4.24	1.08	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3539 位，高于同类基金平均水平
3537	东吴裕盈一年持有混合A	0.23	4.07	9.14	4.72	4.28
3538	中欧成长领航一年持有混合C	-0.72	-5.04	3.24	3.90	4.27
3539	长城港股通价值精选混合A	-1.32	-5.54	5.61	1.08	4.26
3540	金鹰元安混合C	-0.29	0.13	1.05	5.26	4.26
3541	浙商沪港深精选混合C	0.45	-4.07	-3.12	-0.21	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6363 位，低于同类基金平均水平
6361	博时鑫泽混合A	1.75	-8.96	-18.01	-15.35	88.89
6362	工银聚瑞混合A	1.75	4.71	7.13	8.48	8.09
6363	长城港股通价值精选混合A	1.74	62.89	50.59	-22.84	21.35
6364	广发竞争优势混合C	1.73	4.88	-6.59	-31.79	-20.92
6365	安信新优选混合A	1.72	7.43	11.89	18.95	88.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	华安景气领航混合A	34.72	62.94	30.95	-	32.60
2015	富安达产业优选混合A	45.71	62.92	4.94	-	3.00
2016	长城港股通价值精选混合A	1.74	62.89	50.59	-22.84	21.35
2017	金鹰新能源混合A	68.78	62.78	44.81	32.31	52.88
2018	金鹰远见优选混合A	42.96	62.77	43.39	-	25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	西部利得新润混合C	28.55	56.89	50.67	-	39.25
1632	长江智能制造混合型发起式A	22.76	54.47	50.63	-	43.38
1633	长城港股通价值精选混合A	1.74	62.89	50.59	-22.84	21.35
1634	摩根核心优选混合C	64.58	64.27	50.57	-	8.96
1635	广发瑞福精选混合C	45.62	79.78	50.51	20.54	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3650 位，高于同类基金平均水平
3648	广发资管消费精选灵活配置混合	20.50	39.34	17.45	-22.64	8.14
3649	东吴国企改革A	8.64	15.69	15.57	-22.69	-11.32
3650	长城港股通价值精选混合A	1.74	62.89	50.59	-22.84	21.35
3651	农银策略精选混合	13.44	13.89	16.39	-22.87	67.55
3652	兴全有机增长混合	31.88	18.88	0.86	-22.89	359.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	永赢稳健增长一年持有混合E	16.90	26.76	21.20	21.02	21.38
4322	博时恒益稳健一年持有期混合A	8.08	14.96	19.56	-	21.37
4323	长城港股通价值精选混合A	1.74	62.89	50.59	-22.84	21.35
4324	兴全汇享一年持有混合A	7.35	13.33	13.17	13.37	21.34
4325	华夏永泓一年持有混合C	19.72	33.90	29.69	-	21.31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	29.00	1298.20	8.64%
腾讯控股	00700	3.00	1282.04	8.53%
小米集团-W	01810	45.00	1261.91	8.40%
赣锋锂业	01772	15.00	963.52	6.41%
华虹半导体	01347	10.00	685.61	4.56%
京东健康	06618	15.00	623.27	4.15%
上海复旦	01385	16.00	542.77	3.61%
宁德时代	03750	1.00	541.69	3.60%
建滔积层板	01888	30.00	506.99	3.37%
中创新航	03931	17.00	475.22	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息科技	0.53	35.26%
电信服务	0.20	13.53%
工业	0.17	11.31%
基础材料	0.15	10.18%
消费者常用品	0.09	5.70%
消费者非必需品	0.08	5.37%
医疗保健	0.03	1.67%
能源	0.02	1.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1947	1.1851	1.2126	1.1842	1.2066
累计净值(元)	1.2147	1.2051	1.2326	1.2042	1.2266

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