长城港股通价值精选混合A(007132)_最新动态

长城港股通价值精选混合A007132GREAT WALL PORT STOCK EXCHANGE VALUE SELECTION MULTI-STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0621 -0.0139(-1.29%)

累计净值：1.0821

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

长城港股通价值精选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲少杰

2019-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.80亿元

长城港股通价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	6.33	-18.71	-9.97	-7.00
混合型名次	1247	1642	7386	6275	6675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.83	55.35	35.87	-26.03	8.24
混合型名次	7443	2918	2635	4000	5356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	泰康产业升级混合A	0.89	8.35	-4.72	20.54	26.23
1246	中信保诚红利精选A	0.89	0.88	4.52	-0.08	-0.73
1247	长城港股通价值精选混合A	0.88	6.33	-18.71	-9.97	-7.00
1248	长城港股通价值精选混合C	0.88	6.28	-18.82	-10.19	-7.22
1249	淳厚优加一年持有混合A	0.88	1.96	4.44	8.98	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	建信优势动力混合(LOF)	-1.54	6.34	-12.36	2.09	22.96
1641	民生加银品牌蓝筹混合	-1.42	6.34	-6.27	-6.01	11.87
1642	长城港股通价值精选混合A	0.88	6.33	-18.71	-9.97	-7.00
1643	海富通成长领航混合A	-2.41	6.33	-15.90	9.07	17.34
1644	湘财长兴灵活配置混合C	-0.42	6.33	6.59	3.64	6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7386 位，低于同类基金平均水平
7384	农银绿色能源混合	-3.19	7.19	-18.68	-10.81	-4.48
7385	创金合信沪港深研究精选灵活配置	-1.77	0.40	-18.70	-18.83	-15.33
7386	长城港股通价值精选混合A	0.88	6.33	-18.71	-9.97	-7.00
7387	华夏蓝筹混合(LOF)A	-0.42	-0.90	-18.71	-14.59	-8.95
7388	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	-3.02	2.05	-18.72	-8.54	-7.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6275 位，低于同类基金平均水平
6273	中欧研究精选混合A	-0.37	2.24	-16.28	-9.95	-9.50
6274	创金合信优选回报混合	0.63	2.40	-2.56	-9.96	-0.98
6275	长城港股通价值精选混合A	0.88	6.33	-18.71	-9.97	-7.00
6276	浦银安盛消费升级混合C	2.74	2.79	0.10	-9.97	-0.42
6277	中加喜利回报混合A	0.02	0.10	-3.00	-9.97	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6675 位，低于同类基金平均水平
6673	景顺港股通全球竞争力混合A	1.22	5.31	2.61	-11.48	-6.97
6674	博时新兴消费主题混合A	1.21	0.71	1.79	-6.81	-6.99
6675	长城港股通价值精选混合A	0.88	6.33	-18.71	-9.97	-7.00
6676	泰信现代服务业混合	-0.76	1.45	-20.55	-16.94	-7.00
6677	天弘优质成长企业A	-1.42	3.98	-21.10	-13.82	-7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7443 位，低于同类基金平均水平
7441	长城消费增值混合	-18.77	14.09	-1.84	-31.11	212.73
7442	万家瑞兴混合A	-18.82	24.88	8.60	-30.47	68.23
7443	长城港股通价值精选混合A	-18.83	55.35	35.87	-26.03	8.24
7444	平安高端制造混合A	-18.83	17.14	-15.15	-49.44	29.95
7445	银华消费主题混合A	-18.89	4.28	-23.35	-39.95	70.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2918 位，高于同类基金平均水平
2916	中信建投量化进取A	7.50	55.39	33.15	2.86	16.71
2917	招商丰拓灵活混合C	5.07	55.38	24.77	18.96	90.28
2918	长城港股通价值精选混合A	-18.83	55.35	35.87	-26.03	8.24
2919	华夏创新医药龙头混合A	-9.56	55.28	38.90	-	-7.67
2920	前海开源沪港深新硬件A	-15.17	55.28	20.11	-30.89	68.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	新华景气行业混合A	18.41	67.79	35.91	-1.45	29.40
2634	博时睿远事件驱动混合(LOF)	7.66	59.08	35.89	2.12	160.10
2635	长城港股通价值精选混合A	-18.83	55.35	35.87	-26.03	8.24
2636	华宝先进成长混合	21.89	67.79	35.86	-12.82	628.56
2637	南华瑞盈混合发起C	17.18	44.77	35.86	3.19	52.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	长城医药科技六个月持有期混合C	-23.09	43.48	22.00	-25.99	-29.51
3999	华宝服务优选混合	-9.76	19.73	-6.23	-26.01	269.20
4000	长城港股通价值精选混合A	-18.83	55.35	35.87	-26.03	8.24
4001	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-8.20	29.10	25.13	-26.04	85.20
4002	汇安核心资产混合A	8.47	36.99	15.89	-26.05	-20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	泓德睿泽混合	-9.69	21.83	-3.58	-36.24	8.26
5355	长城优选增强六个月持有混合C	3.71	8.43	8.37	5.29	8.25
5356	长城港股通价值精选混合A	-18.83	55.35	35.87	-26.03	8.24
5357	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.95	9.30	7.94	-	8.24
5358	海富通成长价值混合A	25.69	112.88	76.16	22.88	8.23

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	15.00	1164.73	8.38%
华虹宏力	01347	6.00	1121.47	8.07%
宁德时代	03750	1.50	914.58	6.58%
建滔积层板	01888	10.00	861.17	6.19%
大族数控	03200	5.00	789.08	5.68%
ASMPT	00522	3.70	767.42	5.52%
兆易创新	03986	0.60	619.10	4.45%
建滔集团	00148	5.00	512.01	3.68%
天数智芯	09903	0.70	464.50	3.34%
澜起科技	06809	1.00	403.53	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息科技	0.92	66.04%
工业	0.22	15.75%
制造业	0.06	4.36%
电信服务	0.04	3.08%
消费者常用品	0.02	1.44%
基础材料	0.01	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0760	1.0411	1.0311	1.0105	1.0528
累计净值(元)	1.0960	1.0611	1.0511	1.0305	1.0728

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