长城港股通价值精选混合A(007132)_最新动态

长城港股通价值精选混合A007132GREAT WALL PORT STOCK EXCHANGE VALUE SELECTION MULTI-STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0678

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

长城港股通价值精选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲少杰

2019-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.80亿元

长城港股通价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.47	-23.81	-2.59	-8.25
混合型名次	4443	4116	7266	5698	6637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.72	48.29	30.75	-23.60	6.78
混合型名次	7483	3275	2900	4063	5438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	博时优势企业灵活配置混合C	0.17	-2.13	-3.76	-0.09	-3.58
4442	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	0.17	-0.38	-6.79	1.06	1.22
4443	长城港股通价值精选混合A	0.17	-0.47	-23.81	-2.59	-8.25
4444	长城港股通价值精选混合C	0.17	-0.51	-23.91	-2.83	-8.51
4445	大成科技创新混合A	0.17	0.79	-33.57	40.98	53.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	易方达国企主题混合C	-0.79	-0.46	-8.46	31.61	41.86
4115	英大稳固增强核心一年持有混合A	-0.01	-0.46	-0.65	-0.17	-0.06
4116	长城港股通价值精选混合A	0.17	-0.47	-23.81	-2.59	-8.25
4117	东方红远见价值混合C	0.31	-0.47	-8.63	-12.50	-12.09
4118	广发招享混合C	0.68	-0.47	-0.31	0.25	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7266 位，低于同类基金平均水平
7264	广发招利混合A	-0.35	-1.07	-23.78	-23.52	-14.55
7265	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
7266	长城港股通价值精选混合A	0.17	-0.47	-23.81	-2.59	-8.25
7267	英大策略优选C	-0.55	3.94	-23.81	41.30	60.60
7268	海富通科技创新混合A	-0.92	2.46	-23.83	34.27	35.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5698 位，低于同类基金平均水平
5696	招商国企改革主题混合基金	1.38	0.43	2.62	-2.57	-0.76
5697	大成核心价值甄选混合A	0.16	-4.18	-1.01	-2.58	-2.74
5698	长城港股通价值精选混合A	0.17	-0.47	-23.81	-2.59	-8.25
5699	前海开源金银珠宝混合A	-2.46	-10.65	4.53	-2.59	10.25
5700	长盛战略新兴产业混合C	0.88	1.32	-6.23	-2.60	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6637 位，低于同类基金平均水平
6635	长城竞争优势六个月混合C	0.39	-2.45	-3.01	-4.89	-8.24
6636	易方达商业模式优选混合A	1.37	-2.70	9.27	-5.69	-8.24
6637	长城港股通价值精选混合A	0.17	-0.47	-23.81	-2.59	-8.25
6638	银河文体娱乐混合C	2.83	3.73	-5.89	6.22	-8.27
6639	兴全沪港深两年持有混合	0.82	-3.86	-2.83	-4.74	-8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7483 位，低于同类基金平均水平
7481	招商产业升级1年持有期混合C	-22.68	14.40	-21.07	-	-25.15
7482	华泰保兴策略精选C	-22.71	-3.81	-22.53	-39.54	-12.90
7483	长城港股通价值精选混合A	-22.72	48.29	30.75	-23.60	6.78
7484	华泰保兴策略精选A	-22.75	-3.86	-22.55	-39.55	-11.82
7485	景顺长城集英成长两年定开混合	-22.76	-3.73	-31.12	-49.96	-16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3275 位，高于同类基金平均水平
3273	华夏永鑫六个月持有混合C	8.36	48.31	38.23	27.76	29.19
3274	中欧医疗健康混合A	-1.67	48.30	4.68	-43.64	123.09
3275	长城港股通价值精选混合A	-22.72	48.29	30.75	-23.60	6.78
3276	工银优势领航混合C	0.68	48.23	24.86	-	3.27
3277	富国红利精选混合(QDII)人民币	4.27	48.21	54.68	4.72	87.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2900 位，高于同类基金平均水平
2898	大成动态量化配置策略混合C	17.30	104.46	30.78	-	5.75
2899	广发估值优势混合A	4.66	45.26	30.77	-1.21	144.31
2900	长城港股通价值精选混合A	-22.72	48.29	30.75	-23.60	6.78
2901	易方达逆向投资混合A	0.97	56.54	30.74	17.73	28.99
2902	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	9.74	58.13	30.71	4.53	136.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	鑫元鑫新收益灵活配置A	17.70	72.07	16.95	-23.58	15.74
4062	融通创新动力混合C	11.08	51.65	15.88	-23.59	-24.31
4063	长城港股通价值精选混合A	-22.72	48.29	30.75	-23.60	6.78
4064	华商大盘量化精选混合	-4.19	26.50	-2.18	-23.62	210.14
4065	鹏华健康环保混合	-13.63	26.36	4.43	-23.67	102.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	华夏新锦升混合C	4.16	62.62	25.21	-	6.80
5437	大成恒享夏盛一年定开混合A	2.62	12.54	10.31	-	6.79
5438	长城港股通价值精选混合A	-22.72	48.29	30.75	-23.60	6.78
5439	方正富邦策略轮动混合C	18.94	45.95	27.79	-	6.78
5440	嘉实民安添复一年持有期混合A	-0.36	5.87	5.72	-	6.78

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	15.00	1164.73	8.38%
华虹宏力	01347	6.00	1121.47	8.07%
宁德时代	03750	1.50	914.58	6.58%
建滔积层板	01888	10.00	861.17	6.19%
大族数控	03200	5.00	789.08	5.68%
ASMPT	00522	3.70	767.42	5.52%
兆易创新	03986	0.60	619.10	4.45%
建滔集团	00148	5.00	512.01	3.68%
天数智芯	09903	0.70	464.50	3.34%
澜起科技	06809	1.00	403.53	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息科技	0.92	66.04%
工业	0.22	15.75%
制造业	0.06	4.36%
电信服务	0.04	3.08%
消费者常用品	0.02	1.44%
基础材料	0.01	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0519	1.0460	1.0013	0.9991	0.9789
累计净值(元)	1.0719	1.0660	1.0213	1.0191	0.9989

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