长城港股通价值精选混合A(007132)_最新动态

长城港股通价值精选混合A007132GREAT WALL PORT STOCK EXCHANGE VALUE SELECTION MULTI-STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1980

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

长城港股通价值精选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲少杰

2019-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.04亿元

长城港股通价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.60	-7.75	-11.16	0.66	35.60
混合型名次	7374	7759	7585	6903	1926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.50	57.97	41.86	-8.48	20.05
混合型名次	1592	854	739	2941	3870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7374 位，低于同类基金平均水平
7372	南方港股通优势企业混合C	-1.59	-1.81	3.24	27.41	52.94
7373	招商核心竞争力混合C	-1.59	-4.83	-4.30	4.27	17.52
7374	长城港股通价值精选混合A	-1.60	-7.75	-11.16	0.66	35.60
7375	长城港股通价值精选混合C	-1.60	-7.79	-11.27	0.41	34.76
7376	东兴兴晟混合A	-1.60	-3.76	-0.79	16.58	29.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7759 位，低于同类基金平均水平
7757	新华中小市值优选混合	-4.75	-7.61	-0.04	17.32	39.99
7758	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	-3.21	-7.64	-14.34	-0.88	24.93
7759	长城港股通价值精选混合A	-1.60	-7.75	-11.16	0.66	35.60
7760	富荣福鑫混合A	6.92	-7.77	-4.70	13.90	6.71
7761	平安价值回报混合A	-3.15	-7.77	-2.67	-1.25	5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7585 位，低于同类基金平均水平
7583	工银新生代消费混合	-2.85	-6.49	-11.15	-8.21	13.90
7584	申万菱信价值臻选混合A	-6.21	-11.03	-11.15	-14.14	-
7585	长城港股通价值精选混合A	-1.60	-7.75	-11.16	0.66	35.60
7586	交银启欣混合	-1.99	-6.41	-11.17	-0.82	11.18
7587	华泰柏瑞生物医药混合C	-1.72	-1.99	-11.18	-4.50	40.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6903 位，低于同类基金平均水平
6901	泰康浩泽混合C	0.22	-1.12	-3.00	0.67	0.86
6902	财通资管鑫盛6个月定开混合	-0.03	-0.27	0.65	0.66	1.71
6903	长城港股通价值精选混合A	-1.60	-7.75	-11.16	0.66	35.60
6904	长盛景气优选混合	-0.06	-3.17	-11.58	0.66	4.89
6905	中融景颐6个月持有混合A	0.16	-0.89	0.16	0.65	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	兴业兴睿两年持有期混合C	2.10	4.82	3.25	32.26	35.62
1925	长盛新兴成长	2.61	0.40	-1.39	26.58	35.61
1926	长城港股通价值精选混合A	-1.60	-7.75	-11.16	0.66	35.60
1927	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	-1.79	-4.05	-1.48	19.34	35.60
1928	兴业高端制造C	1.16	2.46	3.34	36.86	35.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	华夏磐锐一年定开混合C	33.52	38.24	45.17	-	68.53
1591	景顺长城先进智造混合C	33.51	42.06	32.00	-	4.27
1592	长城港股通价值精选混合A	33.50	57.97	41.86	-8.48	20.05
1593	富国臻选成长灵活配置混合	33.49	38.90	26.50	14.87	142.58
1594	汇安多因子混合C	33.47	48.53	31.53	10.24	104.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	225.42	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	222.29	327.61
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	安信价值成长混合A	32.31	58.00	32.42	47.92	115.79
853	嘉实积极配置一年持有期混合C	45.92	58.00	39.26	-	41.38
854	长城港股通价值精选混合A	33.50	57.97	41.86	-8.48	20.05
855	融通转型三动力灵活配置混合C	51.77	57.85	25.26	18.09	10.12
856	泰康产业升级混合A	42.55	57.85	44.70	30.66	165.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	中欧瑾和灵活配置混合C	43.12	51.55	41.98	42.97	90.58
738	博时汇智回报混合	41.97	41.83	41.88	26.76	200.12
739	长城港股通价值精选混合A	33.50	57.97	41.86	-8.48	20.05
740	富国高新技术产业混合	69.60	55.49	41.83	-12.87	411.37
741	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	23.02	32.49	41.81	25.46	77.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	252.08	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	231.86	527.49
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2941 位，高于同类基金平均水平
2939	万家瑞尧A	-6.03	-11.50	-15.13	-8.43	2.67
2940	先锋聚优A	-20.15	-25.84	-9.31	-8.45	1.16
2941	长城港股通价值精选混合A	33.50	57.97	41.86	-8.48	20.05
2942	富国清洁能源产业灵活配置混合A	11.22	-0.67	-25.64	-8.50	43.27
2943	中银科技创新一年定期开放混合	58.14	46.77	5.91	-8.50	-5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	6.84	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	146.27	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	44.14	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-10.99	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-11.65	2029.05
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3870 位，高于同类基金平均水平
3868	诺德策略精选	9.34	12.16	0.07	-13.93	20.10
3869	同泰竞争优势混合A	35.62	45.85	24.39	1.76	20.09
3870	长城港股通价值精选混合A	33.50	57.97	41.86	-8.48	20.05
3871	南方誉稳一年持有混合A	7.34	14.67	16.76	-	20.03
3872	平安估值精选混合A	-2.35	10.06	-3.73	-9.29	20.01

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.30	2602.81	8.91%
中芯国际	00981	34.00	2469.34	8.45%
小米集团-W	01810	50.00	2465.05	8.44%
阿里巴巴-W	09988	14.00	2262.36	7.74%
快手-W	01024	28.00	2162.67	7.40%
泡泡玛特	09992	8.50	2070.46	7.09%
哔哩哔哩-W	09626	9.00	1845.50	6.32%
宁德时代	03750	3.00	1565.30	5.36%
中创新航	03931	36.00	1165.47	3.99%
心动公司	02400	12.00	890.16	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息科技	0.84	28.86%
电信服务	0.80	27.30%
消费者非必需品	0.62	21.11%
工业	0.26	8.94%
消费者常用品	0.11	3.79%
基础材料	0.03	1.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1591	1.1719	1.1748	1.1940	1.1971
累计净值(元)	1.1791	1.1919	1.1948	1.2140	1.2171

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