长城港股通价值精选混合A(007132)_最新动态

长城港股通价值精选混合A007132GREAT WALL PORT STOCK EXCHANGE VALUE SELECTION MULTI-STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.8808

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

长城港股通价值精选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲少杰

2019-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.80亿元

长城港股通价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.45	-12.06	-24.46	-21.98	-24.62
混合型名次	7145	6220	6680	7059	7357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-35.02	6.25	9.00	-35.77	-12.27
混合型名次	7692	5242	4617	4736	6210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7145 位，低于同类基金平均水平
7143	汇添富产业升级混合C	-8.44	-14.47	-29.59	-9.76	-1.31
7144	民生加银创新成长混合C	-8.44	-16.12	-22.05	-28.05	-25.85
7145	长城港股通价值精选混合A	-8.45	-12.06	-24.46	-21.98	-24.62
7146	长城港股通价值精选混合C	-8.45	-12.10	-24.55	-22.16	-24.86
7147	红土创新新兴产业混合	-8.45	-18.34	-30.25	-5.12	31.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6220 位，低于同类基金平均水平
6218	嘉实创新成长混合	-6.11	-12.05	-15.35	-22.46	-17.21
6219	金鹰民丰回报混合	-6.01	-12.05	-20.38	-18.40	-12.75
6220	长城港股通价值精选混合A	-8.45	-12.06	-24.46	-21.98	-24.62
6221	中邮核心竞争力灵活配置混合	-8.22	-12.06	-22.17	-8.98	-5.14
6222	浙商智选新兴产业混合C	-6.85	-12.08	-24.98	-16.43	-13.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6680 位，低于同类基金平均水平
6678	嘉实新优选混合	-7.19	-14.27	-24.45	-10.29	-6.27
6679	易方达科讯混合	-9.45	-17.47	-24.45	-2.37	10.65
6680	长城港股通价值精选混合A	-8.45	-12.06	-24.46	-21.98	-24.62
6681	民生加银新兴产业混合A	-6.63	-14.17	-24.46	-13.86	-8.05
6682	兴业优势产业混合C	-5.15	-10.30	-24.46	-11.25	-0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7059 位，低于同类基金平均水平
7057	嘉实竞争力优选混合A	-6.80	-11.73	-16.03	-21.97	-21.00
7058	鹏华睿进一年持有期混合C	-5.91	-9.57	-12.84	-21.97	-15.47
7059	长城港股通价值精选混合A	-8.45	-12.06	-24.46	-21.98	-24.62
7060	信澳优享生活混合C	-7.96	-13.12	-19.18	-21.98	-14.56
7061	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-1.10	-17.21	-12.68	-22.00	-18.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7357 位，低于同类基金平均水平
7355	华夏互联网龙头混合A	-8.56	-11.92	-31.14	-26.07	-24.54
7356	兴全合远两年持有混合A	-11.00	-15.09	-26.28	-27.37	-24.54
7357	长城港股通价值精选混合A	-8.45	-12.06	-24.46	-21.98	-24.62
7358	长盛航天海工混合C	-6.01	-15.58	-18.30	-27.50	-24.65
7359	鹏华优选回报混合A	-6.34	-7.54	-7.81	-20.03	-24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7692 位，低于同类基金平均水平
7690	中信建投北交所精选两年定开混合A	-34.93	76.00	98.81	-	79.41
7691	财通资管消费升级一年持有期混合C	-34.97	-12.44	-17.18	-40.88	-42.12
7692	长城港股通价值精选混合A	-35.02	6.25	9.00	-35.77	-12.27
7693	国融融君混合A	-35.06	-34.54	-37.72	-52.87	-31.13
7694	博时战略新材料主题混合C	-35.07	-14.53	-12.69	-32.85	-30.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	-10.51	6.26	17.76	-3.27	-6.63
5241	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.17	6.26	5.54	-	12.88
5242	长城港股通价值精选混合A	-35.02	6.25	9.00	-35.77	-12.27
5243	广发聚荣一年持有期混合A	1.41	6.25	9.77	13.37	20.95
5244	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.40	6.25	6.46	-	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	泰康金泰3月定开混合	0.74	5.65	9.02	13.61	44.83
4616	中银新财富混合C	-7.69	-0.42	9.02	7.69	65.87
4617	长城港股通价值精选混合A	-35.02	6.25	9.00	-35.77	-12.27
4618	蜂巢润和六个月持有期混合C	-5.33	2.73	9.00	-	7.02
4619	国富中国收益混合C	-1.57	9.82	9.00	-	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	东海海睿健行B	49.77	11.07	-19.14	-35.75	-32.65
4735	东海海睿健行A	49.76	11.05	-19.15	-35.76	-34.02
4736	长城港股通价值精选混合A	-35.02	6.25	9.00	-35.77	-12.27
4737	中信建投医药健康A	0.22	21.31	4.91	-35.80	-23.49
4738	广发沪港深价值精选混合C	-21.43	-14.68	-8.89	-35.81	-42.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6210 位，低于同类基金平均水平
6208	工银优质精选混合C	-12.50	8.30	2.01	-	-12.24
6209	工银专精特新混合C	-9.95	37.22	13.77	-	-12.26
6210	长城港股通价值精选混合A	-35.02	6.25	9.00	-35.77	-12.27
6211	东兴改革精选混合	11.29	19.48	2.21	-31.59	-12.30
6212	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-13.68	-5.80	-4.57	-29.56	-12.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	15.00	1164.73	8.38%
华虹宏力	01347	6.00	1121.47	8.07%
宁德时代	03750	1.50	914.58	6.58%
建滔积层板	01888	10.00	861.17	6.19%
大族数控	03200	5.00	789.08	5.68%
ASMPT	00522	3.70	767.42	5.52%
兆易创新	03986	0.60	619.10	4.45%
建滔集团	00148	5.00	512.01	3.68%
天数智芯	09903	0.70	464.50	3.34%
澜起科技	06809	1.00	403.53	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息科技	0.92	66.04%
工业	0.22	15.75%
制造业	0.06	4.36%
电信服务	0.04	3.08%
消费者常用品	0.02	1.44%
基础材料	0.01	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8964	0.9074	0.9208	0.9402	0.9324
累计净值(元)	0.9164	0.9274	0.9408	0.9602	0.9524

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