长城港股通价值精选混合A(007132)_最新动态

长城港股通价值精选混合A007132GREAT WALL PORT STOCK EXCHANGE VALUE SELECTION MULTI-STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.2470 -0.0182(-1.44%)

累计净值：1.2670

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

长城港股通价值精选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲少杰

2019-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.80亿元

长城港股通价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	8.44	-6.21	0.74	9.19
混合型名次	2278	1716	7624	6908	1731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.42	102.60	38.03	-18.44	27.08
混合型名次	2765	951	1246	3386	3963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	博时沪港深价值优选C	0.29	3.38	4.43	8.75	4.45
2277	博远双债增利混合A	0.29	-0.38	5.50	0.98	-0.19
2278	长城港股通价值精选混合A	0.29	8.44	-6.21	0.74	9.19
2279	东方核心动力混合A	0.29	4.99	7.61	27.48	5.47
2280	东方核心动力混合C	0.29	5.00	7.61	27.47	5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	大成蓝筹稳健	-0.11	8.45	4.52	21.01	9.12
1715	广发睿阳三年定开混合	0.86	8.45	13.32	26.98	8.67
1716	长城港股通价值精选混合A	0.29	8.44	-6.21	0.74	9.19
1717	长盛中小盘精选混合	-1.30	8.44	8.99	20.84	8.21
1718	安信鑫发优选混合C	1.77	8.43	8.25	22.79	8.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7624 位，低于同类基金平均水平
7622	信澳精华配置混合C	1.13	-0.98	-6.17	-4.28	-0.37
7623	中信建投医改A	-3.80	-1.25	-6.18	-18.61	-0.85
7624	长城港股通价值精选混合A	0.29	8.44	-6.21	0.74	9.19
7625	恒越均衡优选混合发起式A	2.17	-5.83	-6.21	13.82	38.21
7626	嘉实内需精选混合A	-0.91	-0.01	-6.24	-9.65	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6908 位，低于同类基金平均水平
6906	汇安丰益混合A	-0.02	0.08	0.39	0.75	0.81
6907	嘉实稳福混合A	-0.35	1.26	0.90	0.75	1.25
6908	长城港股通价值精选混合A	0.29	8.44	-6.21	0.74	9.19
6909	国富基本面优选混合	3.11	4.72	1.65	0.74	5.13
6910	鹏华安润混合A	0.03	0.30	0.36	0.74	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	摩根动态多因子混合C	-3.26	9.42	9.72	18.08	9.20
1730	财通资管消费精选混合A	-2.92	8.81	22.54	23.14	9.19
1731	长城港股通价值精选混合A	0.29	8.44	-6.21	0.74	9.19
1732	淳厚欣享C	-0.34	8.29	11.31	32.40	9.19
1733	德邦周期精选混合发起式A	2.79	3.89	-0.68	-3.69	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2765 位，高于同类基金平均水平
2763	鹏扬产业趋势一年持有混合C	39.44	58.68	-3.90	-	-9.38
2764	安信均衡成长18个月持有混合A	39.43	68.89	16.78	-	17.85
2765	长城港股通价值精选混合A	39.42	102.60	38.03	-18.44	27.08
2766	博道睿见一年持有期混合	39.41	53.68	-8.05	-18.49	-14.54
2767	长盛同益成长回报混合(LOF)	39.41	74.03	26.40	-5.97	157.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	国寿安保高股息混合A	83.92	102.61	54.59	39.75	37.96
950	景顺长城公司治理混合	53.33	102.61	63.95	97.39	611.86
951	长城港股通价值精选混合A	39.42	102.60	38.03	-18.44	27.08
952	万家远见先锋一年持有期混合A	51.14	102.59	0.00	-	50.16
953	广发瑞誉一年持有期混合C	62.95	102.58	57.85	-	65.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	中欧内需成长混合A	52.94	119.70	38.17	-	0.82
1245	中银新经济混合A	55.72	66.28	38.17	29.95	159.90
1246	长城港股通价值精选混合A	39.42	102.60	38.03	-18.44	27.08
1247	宝盈品质甄选混合A	8.19	28.74	38.01	-	43.36
1248	大成投资严选六月持有混合C	16.57	44.14	37.99	-	42.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3386 位，高于同类基金平均水平
3384	华夏常阳三年定开混合	24.24	49.71	22.20	-18.34	35.71
3385	中海混改红利混合	44.24	58.85	3.19	-18.40	49.00
3386	长城港股通价值精选混合A	39.42	102.60	38.03	-18.44	27.08
3387	华富智慧城市灵活配置混合	25.08	50.86	-8.84	-18.47	30.30
3388	长信内需成长混合A	21.09	44.43	13.28	-18.48	422.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	国富新趋势混合C	6.32	16.75	8.59	13.51	27.11
3962	中邮优享一年定期开放混合A	8.16	15.53	18.63	19.12	27.11
3963	长城港股通价值精选混合A	39.42	102.60	38.03	-18.44	27.08
3964	海富通富盈混合A	11.41	22.99	18.48	18.35	27.08
3965	格林研究优选混合C	50.31	74.12	33.31	-	27.04

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	29.00	1871.52	9.57%
腾讯控股	00700	3.30	1785.39	9.13%
快手-W	01024	25.00	1444.02	7.38%
小米集团-W	01810	40.00	1419.86	7.26%
宁德时代	03750	3.00	1369.73	7.00%
阿里巴巴-W	09988	10.00	1289.80	6.59%
哔哩哔哩-W	09626	6.00	1045.39	5.34%
中创新航	03931	40.00	907.56	4.64%
华虹半导体	01347	13.00	872.42	4.46%
上海复旦	01385	20.00	818.68	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	0.59	30.21%
信息科技	0.57	29.08%
消费者非必需品	0.34	17.63%
工业	0.14	7.00%
消费者常用品	0.12	6.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2652	1.2717	1.2446	1.2350	1.2434
累计净值(元)	1.2852	1.2917	1.2646	1.2550	1.2634

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