长城港股通价值精选混合A(007132)_最新动态

长城港股通价值精选混合A007132GREAT WALL PORT STOCK EXCHANGE VALUE SELECTION MULTI-STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

长城港股通价值精选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曲少杰

2019-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.64亿元

长城港股通价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.27	0.80	20.58	9.32	12.84
混合型名次	1864	2692	2105	1584	1238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	6.23	-37.53	-17.55	-14.91
混合型名次	4175	1156	6766	2829	5647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	兴银高端制造混合C	1.28	2.38	19.04	-0.70	5.97
1863	招商远见成长混合C	1.28	-5.13	16.33	-4.37	5.78
1864	长城港股通价值精选混合A	1.27	0.80	20.58	9.32	12.84
1865	长城竞争优势六个月混合A	1.27	-1.48	11.30	-0.49	-8.92
1866	长城竞争优势六个月混合C	1.27	-1.53	11.14	-0.79	-9.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	博时恒旭一年持有期混合A	0.31	0.80	7.37	4.71	9.00
2691	博时内需增长混合A	-0.11	0.80	7.67	-4.12	-11.78
2692	长城港股通价值精选混合A	1.27	0.80	20.58	9.32	12.84
2693	工银新生利混合	0.51	0.80	6.09	1.31	8.15
2694	广发恒阳一年持有期混合A	0.21	0.80	8.38	3.35	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	建信优选成长混合H	0.11	-3.99	20.59	1.33	3.05
2104	中融医药消费混合C	2.78	3.21	20.59	-3.74	-13.00
2105	长城港股通价值精选混合A	1.27	0.80	20.58	9.32	12.84
2106	民生加银新战略混合A	1.16	0.80	20.58	4.05	21.88
2107	浦银安盛光耀优选混合A	0.34	-0.88	20.58	11.10	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	银华鑫利一年持有期混合	1.20	3.20	21.75	9.34	9.33
1583	富国成长领航混合	0.22	-1.07	19.25	9.33	17.33
1584	长城港股通价值精选混合A	1.27	0.80	20.58	9.32	12.84
1585	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	0.53	-0.01	26.00	9.32	7.45
1586	大成积极成长混合C	0.72	0.97	18.80	9.31	11.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
长城港股通价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	长城智能产业混合	2.60	4.84	38.44	24.62	12.85
1237	鹏扬成长先锋混合C	-0.29	-0.35	26.86	4.02	12.85
1238	长城港股通价值精选混合A	1.27	0.80	20.58	9.32	12.84
1239	中海量化策略混合	-1.15	-1.39	5.99	2.56	12.84
1240	华泰柏瑞量化阿尔法C	1.25	1.34	19.72	5.37	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	中欧量化动能混合C	1.70	-9.59	0.00	-	-13.13
4174	宝盈祥利稳健配置混合A	1.69	-1.41	-5.49	-	11.78
4175	长城港股通价值精选混合A	1.69	6.23	-37.53	-17.55	-14.91
4176	中海海颐混合A	1.69	-0.63	0.89	-	0.89
4177	南方竞争优势混合C	1.68	-6.38	0.00	-	-13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	天弘互联网A	12.91	6.25	-21.76	20.86	-3.95
1155	兴业聚丰混合A	5.32	6.25	1.14	13.34	37.15
1156	长城港股通价值精选混合A	1.69	6.23	-37.53	-17.55	-14.91
1157	农银汇理主题轮动混合	9.67	6.23	-23.84	121.97	166.17
1158	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	4.10	6.23	-10.62	48.49	42.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6766 位，低于同类基金平均水平
6764	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-4.93	-9.25	-37.52	-	-39.00
6765	万家瑞隆A	-15.06	-26.35	-37.52	54.42	63.13
6766	长城港股通价值精选混合A	1.69	6.23	-37.53	-17.55	-14.91
6767	华安新兴消费混合A	-6.55	-20.32	-37.54	-	-48.48
6768	华泰柏瑞研究精选A	-11.03	-27.92	-37.57	19.97	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2829 位，高于同类基金平均水平
2827	金元顺安价值增长混合	-13.09	-19.19	-49.34	-17.41	-40.12
2828	东吴新经济A	-12.10	-47.44	-63.94	-17.54	3.18
2829	长城港股通价值精选混合A	1.69	6.23	-37.53	-17.55	-14.91
2830	泰信先行策略混合	-6.45	-33.08	-46.63	-17.56	131.28
2831	大摩万众创新混合A	-15.89	-38.28	-45.00	-17.66	-29.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
长城港股通价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5647 位，低于同类基金平均水平
5645	广发鑫睿一年持有期混合C	-6.24	-14.56	-14.84	-	-14.87
5646	中银证券盈瑞混合C	-2.80	-11.66	-18.83	-	-14.88
5647	长城港股通价值精选混合A	1.69	6.23	-37.53	-17.55	-14.91
5648	申万菱信价值臻选混合C	0.00	0.00	0.00	-	-14.91
5649	华安智能生活混合C	-3.82	-6.52	-19.48	-	-14.92

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.35	541.26	8.44%
比亚迪股份	01211	2.10	537.45	8.38%
阿里巴巴-W	09988	5.00	495.98	7.74%
理想汽车-W	02015	5.00	487.42	7.60%
美团-W	03690	3.03	469.98	7.33%
小米集团-W	01810	20.00	405.81	6.33%
中芯国际	00981	20.00	376.05	5.87%
泡泡玛特	09992	7.50	360.15	5.62%
京东健康	06618	11.00	347.19	5.42%
同程旅行	00780	16.00	288.00	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.31	48.84%
信息科技	0.11	17.92%
电信服务	0.10	15.26%
消费者常用品	0.03	5.42%
工业	0.01	1.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.838	0.837	0.828	0.824	0.822
累计净值(元)	0.858	0.857	0.848	0.844	0.842

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