资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1390013.40 87.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 126521.90 8.00%
其他资产 65238.64 4.12%
资产总值:1581773.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 117.24 148894.80 9.92%
新易盛 300502 242.51 147201.57 9.81%
东山精密 002384 543.79 142663.31 9.50%
胜宏科技 300476 344.54 119358.89 7.95%
天孚通信 300394 393.39 119071.89 7.93%
炬光科技 688167 325.46 115281.08 7.68%
剑桥科技 603083 327.93 83579.52 5.57%
长芯博创 300548 277.66 77189.48 5.14%
鼎通科技 688668 198.86 74234.18 4.95%
沪电股份 002463 455.99 69675.27 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 139.00 92.60%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 190.00 84139.60 9.66%
中际旭创 300308 144.85 82479.04 9.47%
胜宏科技 300476 326.84 82036.84 9.41%
炬光科技 688167 197.48 64179.06 7.37%
天孚通信 300394 150.00 45240.00 5.19%
东山精密 002384 385.18 39789.09 4.57%
麦格米特 002851 380.00 36936.00 4.24%
长芯博创 300548 220.00 33693.00 3.87%
环旭电子 601231 1017.69 33583.77 3.85%
罗博特科 300757 80.00 30448.80 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 75.85 87.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.72 3.12%
综合 2.65 3.04%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.30 30.66 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.66 0.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%