资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1070830.45 91.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 91697.04 7.80%
其他资产 12438.03 1.06%
资产总值:1174965.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 430.33 112217.68 9.83%
中际旭创 300308 131.87 106608.98 9.34%
新易盛 300502 271.92 105778.44 9.26%
东山精密 002384 581.74 97383.28 8.53%
炬光科技 688167 337.19 95384.22 8.35%
长芯博创 300548 364.69 80169.80 7.02%
太辰光 300570 373.70 79355.20 6.95%
光迅科技 002281 348.77 57505.20 5.04%
光库科技 300620 200.47 54223.69 4.75%
鼎通科技 688668 226.78 46810.51 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 106.59 93.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 0.43%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 117.24 148894.80 9.92%
新易盛 300502 242.51 147201.57 9.81%
东山精密 002384 543.79 142663.31 9.50%
胜宏科技 300476 344.54 119358.89 7.95%
天孚通信 300394 393.39 119071.89 7.93%
炬光科技 688167 325.46 115281.08 7.68%
剑桥科技 603083 327.93 83579.52 5.57%
长芯博创 300548 277.66 77189.48 5.14%
鼎通科技 688668 198.86 74234.18 4.95%
沪电股份 002463 455.99 69675.27 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 139.00 92.60%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.30 30.66 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.66 0.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%