财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48269.99 |
16788.97 |
16523.03 |
5942.55 |
-1804.06 |
| 本期利润(万元) |
132280.90 |
3813.56 |
38816.91 |
16411.55 |
311.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.91 |
0.09 |
1.98 |
0.93 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
59.05 |
0.00 |
65.72 |
0.00 |
2.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
73763.45 |
0.00 |
19810.09 |
0.00 |
-1996.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.48 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
336593.14 |
185284.26 |
178571.88 |
183476.40 |
10527.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.76 |
3.95 |
3.82 |
3.33 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
76.80 |
0.00 |
128.90 |
0.00 |
8.32 |
| 累计净值增长率(%) |
668.48 |
0.00 |
334.67 |
0.00 |
105.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124483.57 |
101464.49 |
9914.65 |
14596.05 |
135.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
1390013.40 |
1008606.43 |
87688.10 |
62485.07 |
3355.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
1390013.40 |
1008606.43 |
87688.10 |
62485.07 |
3223.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
132.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
816.24 |
505.47 |
51.70 |
19.97 |
2.37 |
| 应付托管费(万元) |
174.91 |
108.31 |
11.08 |
4.28 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
1581773.94 |
1145798.01 |
101701.56 |
82815.46 |
3992.40 |
| 负债合计(万元) |
80690.19 |
71807.29 |
8376.35 |
16213.06 |
537.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
1501083.75 |
1073990.71 |
93325.21 |
66602.40 |
3454.46 |
| 未分配利润(万元) |
1271893.46 |
783529.33 |
39902.87 |
25341.54 |
371.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
164.94 |
106.39 |
16.25 |
6.14 |
2.14 |
| 投资收益(万元) |
210167.07 |
74627.82 |
-15274.03 |
-2056.61 |
-352.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
362027.63 |
122702.64 |
11928.57 |
3873.26 |
-3.64 |
| 其它收入(万元) |
10491.43 |
11709.20 |
1434.03 |
235.78 |
35.25 |
| 收入合计(万元) |
582851.07 |
209146.05 |
-1895.18 |
2058.57 |
-318.25 |
| 管理人报酬(万元) |
3493.87 |
2273.17 |
291.53 |
57.68 |
14.43 |
| 托管费(万元) |
748.69 |
487.11 |
62.47 |
12.36 |
3.09 |
| 其它费用(万元) |
12.61 |
23.79 |
12.26 |
6.29 |
4.10 |
| 费用合计(万元) |
4644.35 |
3049.18 |
402.18 |
82.35 |
22.77 |
| 利润总额(万元) |
578206.71 |
206096.87 |
-2297.36 |
1976.22 |
-341.02 |
| 净利润(万元) |
578206.71 |
206096.87 |
-2297.36 |
1976.22 |
-341.02 |
