德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)_规模评级

德邦鑫星价值灵活配置混合A001412DEBON XIN XING THE VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.21	0.21	0.28	0.23	0.24	0.26	0.17
季度净申购	-7.09	-471.71	321.15	-24.10	-121.92	582.55	-22.16
总份额	1380.68	1387.77	1859.48	1538.33	1562.43	1684.35	1101.80
季度总申购份额	242.70	303.83	1588.37	38.92	51.11	672.74	3.65
季度总赎回份额	249.79	775.54	1267.22	63.02	173.03	90.19	25.81

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
德邦鑫星价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5909 位，低于同类基金平均水平

5902	博时研究臻选持有期混合C	0.21	2179.48	-183.05	11.58	194.64
5903	博时鑫瑞混合A	0.21	1312.20	-3772.06	29.48	3801.54
5904	财通资管价值精选一年持有期混合C	0.21	2980.37	-140.07	20.71	160.78
5905	财通资管鑫锐混合A	0.21	1423.35	-314.54	6.63	321.18
5906	大成安享得利六月持有混合C	0.21	1974.60	320.91	340.41	19.50
5907	大成中国优势混合(QDII)A	0.21	2150.30	-49.19	45.78	94.97
5908	大摩现代服务混合A	0.21	2229.19	-101.00	77.16	178.16
5909	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.21	1380.68	-7.09	242.70	249.79
5910	东方红启瑞三年持有混合B	0.21	1133.53	-3.56	0.15	3.72
5911	富国大盘价值量化精选混合C	0.21	1294.56	1260.48	1555.83	295.35
5912	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.21	23976.16	-527.48	251.80	779.28
5913	工银创新精选一年定开混合C	0.21	2066.33	-	-	-
5914	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.21	2186.11	-469.99	743.07	1213.06
5915	光大阳光生活18个月持有混合A	0.21	3437.25	-	-	23.35
5916	广发招泰混合C	0.21	1740.07	-733.67	794.65	1528.32

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
德邦鑫星价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6330 位，低于同类基金平均水平

6323	国融融信消费严选混合A	0.12	1399.29	-43.89	4.57	48.46
6324	国富优质企业一年持有期混合C	0.11	1395.25	-59.63	9.21	68.84
6325	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	0.28	1395.03	-101.94	1.20	103.14
6326	国泰致和两年封闭运作混合C	0.10	1392.75	-137.82	12.75	150.57
6327	光大保德信瑞和混合A	0.13	1387.34	-62.96	47.11	110.07
6328	海富通惠睿精选混合C	0.15	1387.19	-1377.55	691.61	2069.16
6329	华夏磐利一年定开混合C	0.20	1386.85	-513.12	14.62	527.74
6330	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.21	1380.68	-7.09	242.70	249.79
6331	鹏华汽车产业混合发起式A	0.13	1379.37	-180.07	30.23	210.30
6332	弘毅远方高端制造混合C	0.07	1372.82	-53.79	213.23	267.03
6333	富荣福银混合A	0.11	1372.65	-12911.04	0.22	12911.26
6334	华商研究精选混合C	0.36	1372.62	-5665.68	222.49	5888.17
6335	长盛制造精选混合C	0.14	1372.21	56.15	78.36	22.21
6336	尚正新能源产业混合C	0.08	1371.36	-77.09	13.39	90.48
6337	融通量化多策略灵活配置混合A	0.21	1368.22	-66.68	12.00	78.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
德邦鑫星价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平

1604	华宝ESG责任投资混合C	0.08	834.51	-6.90	11.64	18.54
1605	鹏华上华一年持有期混合C	0.01	78.51	-6.91	0.00	6.91
1606	格林碳中和主题混合A	0.03	277.93	-6.92	3.16	10.09
1607	安信鑫发优选混合C	0.05	249.85	-6.93	1.21	8.14
1608	长盛盛世C	0.12	985.58	-6.99	0.17	7.16
1609	德邦新回报灵活配置混合	0.23	1583.35	-7.04	14.61	21.66
1610	中欧瑾源灵活配置混合A	0.32	2096.65	-7.04	0.50	7.54
1611	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.21	1380.68	-7.09	242.70	249.79
1612	前海开源裕瑞混合C	0.02	135.31	-7.11	12.84	19.96
1613	人保量化锐进混合C	0.04	580.11	-7.13	4.13	11.25
1614	泰康新回报灵活配置混合A	0.91	6216.68	-7.23	45.88	53.11
1615	银河君荣混合C	0.02	102.65	-7.29	0.56	7.85
1616	广发东财大数据混合A	0.27	2171.69	-7.32	26.53	33.84
1617	中银研究精选灵活配置混合C	0.01	219.55	-7.37	13.94	21.30
1618	长盛同鑫行业配置混合C	0.02	108.46	-7.38	0.93	8.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
德邦鑫星价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2811 位，高于同类基金平均水平

2804	红塔红土盛丰混合C	0.16	1282.10	161.93	243.38	81.45
2805	长盛航天海工混合C	0.05	343.78	21.20	243.26	222.06
2806	安信民安回报一年持有混合C	5.08	43352.64	-6503.87	243.25	6747.12
2807	中欧时代智慧混合A	6.28	39237.36	-882.69	243.25	1125.94
2808	恒生前海港股通精选混合	0.70	10185.54	-406.27	243.10	649.37
2809	农银景气优选混合A	2.79	26183.58	-1090.46	243.03	1333.49
2810	中欧价值成长混合A	16.01	247780.27	-8752.41	242.91	8995.32
2811	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.21	1380.68	-7.09	242.70	249.79
2812	长江新兴产业混合型发起式C	0.07	741.89	16.93	242.48	225.54
2813	长安裕隆混合C	0.93	4649.72	-162.66	242.30	404.96
2814	诺安平衡混合	10.68	91066.40	-664.61	242.27	906.88
2815	华宝万物互联混合A	0.78	6736.59	-102.23	242.25	344.48
2816	汇添富创新成长混合C	0.52	6069.62	-160.23	241.24	401.47
2817	华夏新锦汇混合A	0.13	1604.26	241.21	241.21	0.00
2818	招商匠心优选1年封闭运作混合A	0.88	7650.45	-622.12	240.95	863.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
德邦鑫星价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平

5087	招商中小盘混合	1.89	6596.32	-172.56	78.46	251.03
5088	信澳远见价值混合A	0.38	4405.64	-248.18	2.58	250.76
5089	富安达科技创新混合	0.29	2872.30	-205.13	45.18	250.30
5090	国泰策略价值灵活配置混合	0.83	4090.00	-185.20	65.04	250.25
5091	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.48	4713.64	-250.24	0.01	250.24
5092	富国宏观策略灵活配置混合A	2.04	8675.26	-137.02	113.12	250.14
5093	华夏永康添福混合A	0.61	4543.91	-238.02	11.90	249.92
5094	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.21	1380.68	-7.09	242.70	249.79
5095	工银聚和一年定开混合C	0.03	213.08	-246.79	2.89	249.69
5096	工银新增益混合	0.54	4105.32	-249.10	0.39	249.49
5097	鹏华普天收益混合	3.85	17631.13	-208.71	40.64	249.34
5098	鑫元专精特新混合C	0.12	2166.54	-170.60	78.58	249.18
5099	东吴兴弘一年持有期混合C	0.46	5550.47	-214.51	34.58	249.09
5100	中融行业先锋6个月持有混合A	0.84	9695.42	-220.36	28.73	249.09
5101	上银丰益混合A	0.63	6067.51	-246.40	2.53	248.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

932

14890.2500

0.00%

100.00%

2023-12-31

421

36539.9600

40.81%

59.19%

2023-06-30

479

35163.8500

34.44%

65.56%

2022-12-31

441

25486.6700

0.00%

100.00%

2022-06-30

485

171191.3100

86.10%

13.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	932	14890.2500	0.02	0.00	1387.75	100.00
2023-12-31	421	36539.9600	627.85	40.81	910.48	59.19
2023-06-30	479	35163.8500	580.01	34.44	1104.34	65.56
2022-12-31	441	25486.6700	0.04	0.00	1123.93	100.00
2022-06-30	485	171191.3100	7148.83	86.10	1153.94	13.90

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