德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)_规模评级

德邦鑫星价值灵活配置混合A001412DEBON XIN XING THE VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.14	0.19	0.16	0.16	0.17	0.11	0.11
季度净申购	-471.71	321.15	-24.10	-121.92	582.55	-22.16	-7149.87
总份额	1387.77	1859.48	1538.33	1562.43	1684.35	1101.80	1123.96
季度总申购份额	303.83	1588.37	38.92	51.11	672.74	3.65	1.78
季度总赎回份额	775.54	1267.22	63.02	173.03	90.19	25.81	7151.66

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	231.19	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.69	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
德邦鑫星价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6256 位，低于同类基金平均水平

6249	博时鑫惠混合A	0.14	1088.94	-109.65	5.32	114.96
6250	财通资管品质消费混合发起式A	0.14	1417.08	204.13	511.26	307.12
6251	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	0.14	1866.66	-604.00	10.64	614.63
6252	达诚价值先锋灵活配置A	0.14	2287.72	-143.58	0.31	143.89
6253	大成投资严选六月持有混合C	0.14	1324.87	32.56	179.40	146.85
6254	德邦福鑫灵活配置混合C	0.14	1382.01	-92.44	159.99	252.43
6255	德邦港股通成长精选混合C	0.14	2220.01	-262.52	1718.14	1980.66
6256	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.14	1387.77	-471.71	303.83	775.54
6257	东吴嘉禾优势精选混合C	0.14	1903.37	529.89	2104.80	1574.91
6258	工银新焦点灵活配置混合C	0.14	923.67	-57.59	28.42	86.01
6259	广发竞争优势混合C	0.14	508.28	-114.94	13.54	128.48
6260	国泰区位优势混合C	0.14	490.49	154.12	156.64	2.52
6261	国泰通利9个月持有期混合C	0.14	1376.45	-189.55	1.70	191.25
6262	华安景气驱动一年持有混合C	0.14	1734.67	-48.29	4.00	52.29
6263	华宝价值发现混合C	0.14	1120.52	-1200.15	79.59	1279.74

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.58	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.29	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
德邦鑫星价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6367 位，低于同类基金平均水平

6360	国新国证融兴6个月定开混合A	0.10	1403.50	-3745.32	0.01	3745.33
6361	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	0.10	1401.01	-99.21	0.05	99.26
6362	圆信永丰沣泰	0.16	1393.32	-32.22	109.44	141.65
6363	融通通盈灵活配置混合	0.15	1391.44	-26.84	12.16	39.01
6364	景顺长城中小盘混合C	0.18	1391.05	-3708.20	106.94	3815.13
6365	宝盈祥利稳健配置混合C	0.15	1389.16	-34.81	14.98	49.79
6366	融通新消费灵活配置混合	0.20	1388.59	-36.20	24.58	60.77
6367	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.14	1387.77	-471.71	303.83	775.54
6368	金元顺安医疗健康混合C	0.06	1385.71	-5.29	3229.87	3235.17
6369	德邦福鑫灵活配置混合C	0.14	1382.01	-92.44	159.99	252.43
6370	光大保德信高端装备混合C	0.09	1381.99	-79.98	70.93	150.91
6371	招商安润灵活配置混合C	0.25	1379.75	-65.63	36.71	102.34
6372	华夏永鑫六个月持有混合C	0.12	1379.23	-128.50	3.12	131.62
6373	融通通慧混合A/B	0.22	1377.48	-100.06	3.53	103.60
6374	汇安量化先锋混合A	0.11	1377.03	-20.50	8.50	29.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.87	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.57	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
德邦鑫星价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平

4172	中融鑫思路混合C	0.40	2763.70	-467.87	222.90	690.78
4173	南方鑫悦15个月持有混合C	0.08	863.28	-467.97	0.00	467.98
4174	平安睿享成长混合C	0.59	11387.55	-468.80	89.60	558.41
4175	永赢成长领航混合A	3.99	60965.26	-468.98	992.28	1461.26
4176	淳厚鑫悦混合C	0.28	5375.77	-469.42	40.79	510.21
4177	天弘高端制造混合C	1.03	15535.24	-469.63	1182.29	1651.92
4178	汇添富优势企业精选混合A	0.31	4649.44	-470.71	4.96	475.67
4179	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.14	1387.77	-471.71	303.83	775.54
4180	汇丰晋信双核策略混合C	0.23	2410.66	-472.44	34.49	506.93
4181	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.70	8227.51	-472.64	4.08	476.72
4182	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.01	98.03	-473.29	18.61	491.90
4183	华泰柏瑞景气回报A	1.41	11273.67	-473.40	53.95	527.35
4184	平安优势回报1年持有混合C	0.56	11026.68	-473.44	28.56	502.00
4185	汇安多因子混合C	1.42	11900.59	-473.64	221.95	695.59
4186	平安成长龙头1年持有混合A	0.65	12258.51	-474.49	3.04	477.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.17	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.09	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.69	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
德邦鑫星价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2774 位，高于同类基金平均水平

2767	大成慧心优选一年持有混合C	0.73	7053.92	-4550.36	304.81	4855.17
2768	永赢优质精选混合发起A	0.05	1460.80	-112.10	304.74	416.84
2769	招商创新增长混合C	0.52	9656.32	-117.77	304.70	422.47
2770	嘉实稳健混合	16.09	119037.54	-1452.66	304.38	1757.05
2771	长盛航天海工混合C	0.04	322.58	-33.41	304.11	337.51
2772	国金自主创新C	1.97	41224.49	-1051.86	303.97	1355.82
2773	博时数字经济混合C	0.25	4738.20	-150.37	303.83	454.19
2774	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.14	1387.77	-471.71	303.83	775.54
2775	景顺安盈回报一年持有混合A	0.67	5711.80	-273.12	303.57	576.70
2776	长城品质成长混合A	13.58	250669.58	-5276.85	302.82	5579.67
2777	中银多策略混合A	4.31	31252.97	-2549.71	302.74	2852.45
2778	万家价值优势一年持有期混合	9.56	74521.22	-2585.85	302.26	2888.11
2779	国泰新经济灵活配置混合C	0.07	401.43	105.70	302.21	196.52
2780	广发优质生活混合A	6.21	57095.69	-1389.58	302.16	1691.74
2781	博时优势企业灵活配置混合A	2.90	27807.18	-1912.23	301.95	2214.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
德邦鑫星价值灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3779 位，高于同类基金平均水平

3772	中金成长精选C	0.15	3538.59	-55.88	722.87	778.75
3773	东方阿尔法招阳混合A	3.03	73167.03	-540.55	237.10	777.65
3774	金鹰新能源混合A	1.78	20058.02	-293.18	484.37	777.55
3775	摩根成长先锋混合C	0.68	6154.75	-774.09	3.05	777.14
3776	中欧量化先锋混合A	0.82	11452.42	-721.57	55.30	776.87
3777	国泰成长价值混合A	1.63	26599.83	-415.46	360.86	776.31
3778	海富通成长领航混合A	0.84	16876.85	-530.31	245.69	776.00
3779	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.14	1387.77	-471.71	303.83	775.54
3780	华夏汽车产业混合C	0.36	5390.46	-559.88	215.52	775.41
3781	民生加银新兴成长混合	2.51	24895.99	-499.69	275.10	774.80
3782	嘉实阿尔法优选混合C	1.04	23323.24	-603.53	171.10	774.62
3783	招商均衡回报混合A	2.11	30845.06	-741.65	32.51	774.16
3784	广发资管盛世精选混合A	0.67	7909.73	-763.30	10.67	773.97
3785	长城产业臻选混合C	0.37	5193.57	-636.43	136.84	773.27
3786	华安智增精选灵活配置混合	1.61	10288.48	-346.46	426.74	773.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

421

36539.9600

40.81%

59.19%

2023-06-30

479

35163.8500

34.44%

65.56%

2022-12-31

441

25486.6700

0.00%

100.00%

2022-06-30

485

171191.3100

86.10%

13.90%

2021-12-31

597

221754.3800

90.96%

9.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	421	36539.9600	627.85	40.81	910.48	59.19
2023-06-30	479	35163.8500	580.01	34.44	1104.34	65.56
2022-12-31	441	25486.6700	0.04	0.00	1123.93	100.00
2022-06-30	485	171191.3100	7148.83	86.10	1153.94	13.90
2021-12-31	597	221754.3800	12042.21	90.96	1196.53	9.04

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