德邦鑫星价值A(001412)_规模评级

德邦鑫星价值A001412DEBON XIN XING THE VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	26.55	26.44	31.22	3.29	4.13	2.85	0.78
季度净申购	198.99	-8447.23	49344.18	-1479.38	2262.68	3655.94	-7.09
总份额	46915.85	46716.87	55164.10	5819.92	7299.30	5036.62	1380.68
季度总申购份额	36559.44	45782.05	72320.49	3298.27	12056.19	5835.01	242.70
季度总赎回份额	36360.45	54229.28	22976.31	4777.65	9793.51	2179.07	249.79

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	252.78	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	229.37	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	东方人工智能主题混合C	226.36	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	睿远成长价值混合A	214.20	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
德邦鑫星价值A基金规模在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平

311	大成产业趋势混合A	27.14	136314.69	24375.98	92398.43	68022.45
312	信澳智远三年持有期混合A	27.02	158714.97	-63485.48	515.00	64000.48
313	平安匠心优选混合A	26.81	148754.23	10952.89	26300.01	15347.13
314	嘉实增长混合	26.74	12245.24	-755.68	112.43	868.12
315	万家臻选混合	26.63	44885.09	-6085.32	2088.09	8173.41
316	泓德睿源三年持有期混合	26.62	422832.61	-56216.80	278.81	56495.61
317	朱雀恒心一年持有期混合	26.61	308876.28	-34717.93	355.59	35073.51
318	德邦鑫星价值灵活配置混合A	26.55	46915.85	198.99	36559.44	36360.45
319	淳厚信睿A	26.51	51845.13	9628.47	17631.16	8002.69
320	摩根亚太优势混合(QDII)	26.43	202157.19	-5912.27	6712.13	12624.40
321	汇添富医疗服务灵活配置混合A	26.37	141368.51	-7932.29	6108.42	14040.71
322	永赢长远价值混合A	26.37	305277.58	-20783.18	1944.77	22727.95
323	易方达裕惠定开混合发起式A	26.25	144455.90	-26734.90	23342.54	50077.44
324	易方达核心智造混合	26.21	109648.15	32482.52	50537.38	18054.87
325	景顺科技创新混合A	26.15	77143.64	-161.62	7096.99	7258.61

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.19	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	229.37	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.03	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	70.06	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
德邦鑫星价值A基金规模在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平

1210	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	2.16	47181.54	-1883.94	1792.69	3676.63
1211	华安成长创新混合A	12.54	47157.21	-8109.25	4291.85	12401.10
1212	汇添富民营活力混合A	48.87	47153.42	343.52	6736.58	6393.06
1213	西部利得量化成长混合A	13.47	47033.77	5933.24	11317.53	5384.29
1214	招商优质成长混合(LOF)	18.14	47004.87	-5330.97	1328.07	6659.04
1215	博时ESG量化选股混合A	7.16	46966.44	1528.29	12717.81	11189.52
1216	金鹰中小盘精选混合	4.60	46965.11	-3155.86	3265.78	6421.64
1217	德邦鑫星价值灵活配置混合A	26.55	46915.85	198.99	36559.44	36360.45
1218	万家科创板2年定期开放混合	9.74	46817.33	-	427.45	-
1219	华夏科技创新混合A	16.29	46716.41	-2292.46	3746.01	6038.48
1220	广发品质回报混合A	3.73	46697.86	-3855.37	158.32	4013.69
1221	易方达磐泰一年持有期混合C	5.78	46671.15	-448.77	2590.85	3039.61
1222	南方创新精选一年混合A	5.84	46629.58	-	-	-
1223	建信优选成长混合A	10.05	46560.57	-2969.25	397.17	3366.42
1224	招商核心竞争力混合C	4.86	46528.78	-10949.86	5307.41	16257.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.89	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.03	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.46	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
德邦鑫星价值A基金规模在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平

1494	大成景阳领先混合C	0.18	1891.51	201.45	558.65	357.20
1495	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.15	1265.24	201.40	298.40	96.99
1496	华安汇嘉精选混合C	3.15	21734.53	201.32	7809.65	7608.33
1497	鹏华安荣混合C	0.06	520.14	200.08	332.26	132.18
1498	东吴安鑫量化混合C	0.11	737.66	199.78	1133.08	933.30
1499	兴业高端制造A	0.78	5703.24	199.22	1171.41	972.19
1500	招商安达灵活配置混合	1.95	5321.55	199.09	775.82	576.73
1501	德邦鑫星价值灵活配置混合A	26.55	46915.85	198.99	36559.44	36360.45
1502	国寿安保高股息混合A	0.63	6487.85	197.46	454.57	257.11
1503	国泰惠元混合	0.52	5576.44	195.94	195.94	0.00
1504	华安沪港深通精选灵活配置混合C	0.16	497.69	195.68	355.56	159.88
1505	信诚至利A	0.28	1261.22	195.06	331.16	136.10
1506	中邮稳健添利灵活配置混合	0.39	3418.21	194.57	280.05	85.48
1507	浦银安盛睿智精选混合A	0.47	1205.66	193.92	322.98	129.06
1508	民生前沿科技混合	0.38	3501.10	188.99	823.57	634.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.89	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	226.36	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	70.89	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
德邦鑫星价值A基金规模在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平

281	宏利复兴混合C	31.85	62553.40	24193.32	37205.24	13011.92
282	兴业聚华混合A	24.15	137520.66	30336.07	37157.09	6821.02
283	永赢数字经济智选混合发起A	12.36	47641.04	21978.82	37107.06	15128.24
284	安信稳健增利混合C	21.21	149722.67	12255.03	37013.32	24758.29
285	华泰柏瑞轮动精选混合A	7.90	60416.41	35124.44	36952.95	1828.51
286	华宝资源优选C	11.07	22888.86	120.06	36926.70	36806.64
287	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	11.42	166473.33	10327.64	36917.54	26589.90
288	德邦鑫星价值灵活配置混合A	26.55	46915.85	198.99	36559.44	36360.45
289	嘉实研究精选混合H	0.00	252684.80	-8744.15	36557.79	45301.93
290	摩根全球新兴市场混合(QDII)	7.17	42261.81	27487.07	36492.73	9005.66
291	平安新鑫先锋C	21.82	67315.40	27986.73	36436.45	8449.72
292	汇添富医药保健混合O	0.00	187631.13	-5113.88	36334.46	41448.35
293	嘉实科技创新混合	70.50	107471.02	14558.96	36326.71	21767.75
294	南方宝恒混合A	10.64	85595.49	28783.38	36178.14	7394.76
295	鹏华稳健回报混合C	7.26	28663.39	18789.88	36077.94	17288.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
德邦鑫星价值A基金规模在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平

299	中欧精选定期开放混合A	28.92	116811.10	-16299.13	20786.49	37085.62
300	富国金安均衡精选混合A	5.88	62981.47	-36675.36	354.43	37029.79
301	南方阿尔法混合A	23.34	389544.23	-31217.09	5695.79	36912.88
302	华宝资源优选C	11.07	22888.86	120.06	36926.70	36806.64
303	广发安盈混合C	36.07	236268.40	214574.41	251304.09	36729.68
304	富国创新科技混合A	73.07	142941.06	12177.86	48663.71	36485.85
305	国富安颐稳健6个月持有期混合C	8.61	78249.63	-35828.36	566.21	36394.57
306	德邦鑫星价值灵活配置混合A	26.55	46915.85	198.99	36559.44	36360.45
307	易方达创新成长混合	44.23	176548.73	-18872.53	17471.58	36344.12
308	全球消费精选混合(QDII)C人民币	7.33	49634.16	-20590.31	15656.46	36246.77
309	永赢医药创新智选混合发起A	11.08	68744.62	-5077.99	31106.99	36184.98
310	贝莱德中国新视野混合A	14.30	207667.34	-35379.46	577.89	35957.36
311	工银圆兴混合	31.59	155346.16	-34411.85	1523.26	35935.11
312	永赢半导体产业智选混合发起A	22.56	77499.68	37252.53	73151.18	35898.65
313	嘉实港股优势混合C	2.74	31482.67	-28880.45	6813.87	35694.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

107263

4355.3600

2.68%

97.32%

2025-06-30

5006

11625.8800

10.66%

89.34%

2024-12-31

3768

13366.8200

0.05%

99.95%

2024-06-30

932

14890.2500

0.00%

100.00%

2023-12-31

421

36539.9600

40.81%

59.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	107263	4355.3600	1253.08	2.68	45463.79	97.32
2025-06-30	5006	11625.8800	620.46	10.66	5199.46	89.34
2024-12-31	3768	13366.8200	2.30	0.05	5034.32	99.95
2024-06-30	932	14890.2500	0.02	0.00	1387.75	100.00
2023-12-31	421	36539.9600	627.85	40.81	910.48	59.19

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