德邦鑫星价值A(001412)_规模评级

德邦鑫星价值A001412DEBON XIN XING THE VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	22.14	26.15	2.76	3.46	2.39	0.65	0.66
季度净申购	-8447.23	49344.18	-1479.38	2262.68	3655.94	-7.09	-471.71
总份额	46716.87	55164.10	5819.92	7299.30	5036.62	1380.68	1387.77
季度总申购份额	45782.05	72320.49	3298.27	12056.19	5835.01	242.70	303.83
季度总赎回份额	54229.28	22976.31	4777.65	9793.51	2179.07	249.79	775.54

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.74	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	219.99	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	212.76	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
德邦鑫星价值A基金规模在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平

351	汇添富医药保健混合A	22.47	110147.08	-6241.61	1962.72	8204.33
352	东方红睿丰混合	22.42	99934.97	-9480.37	2735.61	12215.97
353	国富大中华精选混合人民币	22.42	68650.98	-6131.55	3476.61	9608.16
354	南方创新经济	22.35	83542.91	-4756.24	740.67	5496.91
355	鹏华成长智选混合A	22.34	197158.18	-39464.71	648.76	40113.48
356	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	22.31	183374.20	-49772.52	2025.35	51797.87
357	前海开源中国稀缺资产混合A	22.20	124588.70	-8455.66	2186.57	10642.23
358	德邦鑫星价值灵活配置混合A	22.14	46716.87	41680.25	133457.00	91776.76
359	诺安稳健回报灵活配置混合C	22.05	93878.69	84795.41	219662.12	134866.71
360	华安事件驱动量化策略混合A	22.02	84497.49	79709.59	104762.31	25052.72
361	中欧价值回报混合C	21.99	137642.30	102876.07	233452.25	130576.18
362	招商优质成长混合(LOF)	21.93	52335.84	-3066.89	1544.08	4610.97
363	农银策略精选混合	21.92	133085.07	-8173.57	1807.28	9980.85
364	国投瑞银新能源混合A	21.82	86640.94	-11304.17	5008.16	16312.33
365	汇添富价值领先混合	21.81	202382.12	-5916.55	25257.96	31174.50

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.64	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.93	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.13	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
德邦鑫星价值A基金规模在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平

1216	招商创新增长混合A	3.96	47087.49	-2202.57	730.88	2933.45
1217	工银稳健成长混合A	6.79	47034.34	-1712.63	293.23	2005.86
1218	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	23.73	46962.59	-6014.85	1859.60	7874.45
1219	易方达悦兴一年持有期混合C	5.35	46863.97	-5157.51	61.32	5218.83
1220	汇添富民营活力混合A	36.53	46809.90	-1296.72	4509.66	5806.38
1221	广发恒信一年持有期混合A	4.95	46803.85	-6526.84	11.85	6538.70
1222	民生加银新兴产业混合A	4.56	46752.47	-14858.07	484.77	15342.84
1223	德邦鑫星价值灵活配置混合A	22.14	46716.87	41680.25	133457.00	91776.76
1224	嘉实价值优势混合A	11.23	46714.94	-3335.25	757.61	4092.87
1225	南方创新精选一年混合A	4.90	46629.58	-	-	-
1226	博道嘉兴一年持有期混合	6.49	46578.27	-9601.38	102.97	9704.34
1227	富国天盛灵活配置混合	6.09	46547.77	-1645.60	860.36	2505.96
1228	鹏华创新成长混合C	3.06	46467.31	42634.38	95373.06	52738.67
1229	华安文体健康混合A	24.41	46467.04	-7183.30	3438.38	10621.68
1230	平安兴鑫回报一年定开混合	4.54	46438.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.54	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.90	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
德邦鑫星价值A基金规模在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平

164	申万菱信多策略灵活配置混合C	11.27	48155.80	43730.45	103377.08	59646.63
165	银华瑞和灵活配置混合	9.76	49151.09	43696.16	67869.26	24173.10
166	大成成长进取混合C	12.78	62103.81	43004.38	172715.00	129710.62
167	鹏华创新成长混合C	3.06	46467.31	42634.38	95373.06	52738.67
168	恒越优势精选混合	9.91	60642.65	42563.73	85249.97	42686.24
169	信诚策略混合(LOF)C	15.99	68062.62	42527.79	265639.93	223112.13
170	中欧碳中和混合发起C	12.05	120779.95	41882.81	160761.04	118878.23
171	德邦鑫星价值灵活配置混合A	22.14	46716.87	41680.25	133457.00	91776.76
172	中欧互联网混合A	38.64	396740.12	41592.02	339739.10	298147.08
173	银华心怡灵活配置混合C	13.81	47882.88	41506.41	64601.32	23094.91
174	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2.92	54297.98	41453.51	192514.34	151060.83
175	工银新兴制造混合A	27.09	81684.30	41201.29	159442.78	118241.49
176	惠升惠民混合C	5.95	49973.94	40349.11	82541.41	42192.30
177	富国港股通策略精选混合C	10.29	94011.90	40345.39	176875.37	136529.98
178	兴证全球欣越混合A	13.09	113624.52	40019.42	193869.84	153850.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
德邦鑫星价值A基金规模在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平

150	汇丰晋信港股通双核混合	20.99	130428.06	97229.36	142667.92	45438.57
151	大成竞争优势混合C	15.78	77318.11	27914.97	141548.88	113633.91
152	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	5.43	112746.03	83911.30	140604.08	56692.78
153	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	37.23	112746.03	83911.30	140604.08	56692.78
154	富国新材料新能源混合C	12.01	59419.45	11600.50	140365.62	128765.11
155	中融优势产业混合A	18.67	156647.64	72549.63	136754.49	64204.86
156	信诚至选C	5.01	41049.38	11888.92	135752.33	123863.41
157	德邦鑫星价值灵活配置混合A	22.14	46716.87	41680.25	133457.00	91776.76
158	易方达裕惠定开混合发起式A	31.98	171190.80	106920.88	133400.19	26479.31
159	交银启诚混合A	28.59	193049.49	27550.12	132216.70	104666.58
160	嘉实稳福混合C	3.76	31088.50	30917.27	131389.95	100472.68
161	万家经济新动能混合C	9.70	48279.78	17618.06	129709.22	112091.16
162	平安医疗健康混合	20.75	81239.52	57837.97	128336.36	70498.39
163	富国久利稳健配置混合型A	6.81	49885.64	46129.97	128199.56	82069.59
164	兴证全球兴晨六个月持有混合A	9.08	80818.48	79031.25	128126.99	49095.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
德邦鑫星价值A基金规模在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平

177	嘉实创新先锋混合C	9.78	55315.19	18167.23	111860.76	93693.53
178	泓德优势领航混合	16.32	115180.96	-30189.21	63477.03	93666.24
179	易方达品质动能三年持有混合A	43.22	312375.00	-90315.42	3103.01	93418.44
180	方正富邦均衡精选混合C	0.35	3514.47	-573.74	92826.59	93400.33
181	华泰柏瑞鼎利混合C	89.36	570592.03	33704.80	126619.02	92914.22
182	大摩数字经济混合C	32.02	102340.41	-5397.70	86422.72	91820.42
183	景顺长城新兴成长混合A	147.51	930635.53	-72495.13	19305.99	91801.12
184	德邦鑫星价值灵活配置混合A	22.14	46716.87	41680.25	133457.00	91776.76
185	易方达成长动力混合A	25.91	97386.81	66830.87	158530.19	91699.33
186	华宝新兴消费混合C	2.11	27937.22	7006.87	98646.06	91639.19
187	信澳星奕混合C	3.62	29057.70	-14695.81	76629.33	91325.13
188	易方达先锋成长混合A	18.29	56842.59	6836.86	97332.46	90495.59
189	汇添富数字未来混合A	58.27	481194.54	12844.91	103274.64	90429.73
190	万家自主创新混合C	5.00	44295.82	10091.98	99820.38	89728.40
191	信诚策略混合(LOF)A	10.63	44488.56	24113.77	113814.76	89701.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

107263

4355.3600

2.68%

97.32%

2025-06-30

5006

11625.8800

10.66%

89.34%

2024-12-31

3768

13366.8200

0.05%

99.95%

2024-06-30

932

14890.2500

0.00%

100.00%

2023-12-31

421

36539.9600

40.81%

59.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	107263	4355.3600	1253.08	2.68	45463.79	97.32
2025-06-30	5006	11625.8800	620.46	10.66	5199.46	89.34
2024-12-31	3768	13366.8200	2.30	0.05	5034.32	99.95
2024-06-30	932	14890.2500	0.02	0.00	1387.75	100.00
2023-12-31	421	36539.9600	627.85	40.81	910.48	59.19

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