德邦鑫星价值A(001412)_最新动态

德邦鑫星价值A001412DEBON XIN XING THE VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

投资人纵论S基金与并购基金价值再发现[2025-12-13]

最新动态

最新净值：3.7522 0.0655(1.78%)

累计净值：3.8902

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

德邦鑫星价值A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陆阳

2019-07-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.35亿元

2019-05-29 每10份派现金 0.1 元

德邦鑫星价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	10.27	13.17	10.80	134.31	124.70
混合型名次	41	64	331	6	25

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
混合型名次	3	1	5	14	348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	广发新兴成长混合A	10.29	16.42	24.24	84.88	71.76
40	广发新兴成长混合C	10.28	16.37	24.11	84.48	71.01
41	德邦鑫星价值灵活配置混合A	10.27	13.17	10.80	134.31	124.70
42	德邦鑫星价值灵活配置混合C	10.26	13.16	10.77	134.18	124.49
43	嘉合睿金混合A	10.22	2.82	7.18	58.95	46.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	东海海睿进取B	2.81	13.24	23.32	18.85	15.64
63	东海海睿进取A	2.80	13.23	23.31	18.82	15.63
64	德邦鑫星价值灵活配置混合A	10.27	13.17	10.80	134.31	124.70
65	德邦鑫星价值灵活配置混合C	10.26	13.16	10.77	134.18	124.49
66	东方阿尔法优势产业混合A	11.33	12.99	-0.87	73.49	74.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	财通匠心优选一年持有期混合C	8.50	6.99	10.81	125.34	71.49
330	长城中小盘混合C	1.46	4.08	10.81	43.24	51.00
331	德邦鑫星价值灵活配置混合A	10.27	13.17	10.80	134.31	124.70
332	华安智联混合(LOF)C	4.28	1.75	10.80	44.03	49.10
333	国泰景气行业灵活配置混合	4.65	1.35	10.79	68.27	60.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	德邦鑫星价值灵活配置混合A	10.27	13.17	10.80	134.31	124.70
7	德邦鑫星价值灵活配置混合C	10.26	13.16	10.77	134.18	124.49
8	财通福鑫定开混合发起	8.50	7.43	11.13	133.39	78.08
9	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
10	长安宏观策略混合A	7.85	11.07	11.96	130.20	93.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-4.22	2.22	-17.10	14.26	125.63
24	广发成长领航一年持有混合A	4.74	-3.27	7.81	31.52	125.08
25	德邦鑫星价值灵活配置混合A	10.27	13.17	10.80	134.31	124.70
26	德邦鑫星价值灵活配置混合C	10.26	13.16	10.77	134.18	124.49
27	广发成长领航一年持有混合C	4.73	-3.31	7.68	31.18	123.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	交银优择回报灵活配置混合A	139.86	143.33	141.93	159.02	261.79
7	交银优择回报灵活配置混合C	139.38	142.31	140.58	156.34	261.15
8	红土创新新兴产业混合	136.39	163.04	70.11	116.34	175.40
9	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	134.49	139.49	123.73	-	85.10
10	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	134.48	139.43	123.61	-	78.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	225.42	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	222.29	327.61
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
7	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	146.27	3012.80
8	大摩数字经济混合A	87.49	175.97	0.00	-	141.45
9	大摩数字经济混合C	86.37	172.70	0.00	-	137.47
10	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
7	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	225.42	350.06
8	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	222.29	327.61
9	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	86.09	158.25	185.41	-	155.87
10	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	85.19	156.06	181.85	-	151.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	252.08	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	231.86	527.49
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	华商润丰灵活配置混合A	74.28	136.30	143.54	195.45	361.50
13	华商润丰灵活配置混合C	74.15	135.84	142.70	193.66	358.70
14	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
15	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
16	宝盈转型动力混合A	114.65	163.33	181.45	174.80	148.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	6.84	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	146.27	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	44.14	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-10.99	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-11.65	2029.05
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	华宝服务优选混合	0.38	21.15	9.73	20.44	328.07
347	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	222.29	327.61
348	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
349	中欧明睿新常态混合A	56.25	85.83	34.44	64.71	323.80
350	申万菱信竞争优势混合A	15.62	26.62	-16.43	8.82	323.36

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	304.97	87068.93	9.69%
新易盛	300502	235.60	86175.41	9.59%
中际旭创	300308	206.93	83533.50	9.30%
工业富联	601138	964.66	63677.21	7.09%
天孚通信	300394	272.61	45743.96	5.09%
东山精密	002384	627.34	44854.81	4.99%
沪电股份	002463	593.64	43614.69	4.85%
麦格米特	002851	505.72	39178.13	4.36%
长飞光纤	601869	373.23	37636.92	4.19%
长芯博创	300548	351.48	37352.03	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	85.07	94.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	3.6867	3.8267	3.8436	3.6444	3.4028
累计净值(元)	3.8247	3.9647	3.9816	3.7824	3.5408

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