德邦鑫星价值A(001412)_最新动态

德邦鑫星价值A001412DEBON XIN XING THE VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：4.2926 -0.1958(-4.36%)

累计净值：4.4306

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

德邦鑫星价值A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陆阳

2019-07-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：32.00亿元

2019-05-29 每10份派现金 0.1 元

德邦鑫星价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.16	-16.97	-28.16	-11.27	12.30
混合型名次	7055	7739	7195	5492	840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.96	217.41	292.20	223.02	388.13
混合型名次	243	19	13	9	293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 7055 位，低于同类基金平均水平
7053	泉果旭源三年持有期混合A	-5.15	-11.58	-22.58	-20.96	-14.04
7054	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	-5.15	-5.49	-15.37	-7.21	-4.90
7055	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-5.16	-16.97	-28.16	-11.27	12.30
7056	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-5.16	-16.97	-28.18	-11.31	12.21
7057	广发多因子混合	-5.16	-11.87	-16.75	-13.18	-10.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 7739 位，低于同类基金平均水平
7737	中信保诚至兴C	-5.85	-16.92	-30.59	-9.78	7.95
7738	汇添富优选回报灵活配置混合C	-6.00	-16.94	-33.78	-15.15	-14.38
7739	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-5.16	-16.97	-28.16	-11.27	12.30
7740	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-5.16	-16.97	-28.18	-11.31	12.21
7741	鹏华创新未来混合(LOF)	-5.21	-16.97	-21.09	2.46	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 7195 位，低于同类基金平均水平
7193	汇安核心价值混合A	-6.32	-15.30	-28.15	-39.92	-34.23
7194	永赢新能源智选混合发起C	-4.63	-11.37	-28.15	-13.65	-22.99
7195	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-5.16	-16.97	-28.16	-11.27	12.30
7196	万家人工智能混合A	-4.95	-13.91	-28.16	0.38	0.88
7197	富国创新科技混合C	-5.82	-16.55	-28.17	-2.81	30.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	益民服务领先混合	-4.99	-10.22	-14.46	-11.25	-13.84
5491	兴全新视野定期开放混合型发起式	-3.83	-5.44	-14.52	-11.26	-3.37
5492	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-5.16	-16.97	-28.16	-11.27	12.30
5493	国金鑫意医药消费C	-3.40	-3.61	-1.38	-11.27	-15.30
5494	长江启航混合发起A	-2.30	-3.79	-7.83	-11.28	-10.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	华夏永康添福混合C	-1.33	-2.59	-9.74	4.14	12.35
839	汇添富中盘积极成长混合A	-3.45	-8.99	-17.10	-0.08	12.34
840	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-5.16	-16.97	-28.16	-11.27	12.30
841	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	-3.84	-8.17	-19.75	3.82	12.26
842	人保精选混合A	-3.90	-13.78	-25.46	-3.26	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	前海开源周期优选混合C	45.20	134.44	144.78	67.32	322.20
242	易方达核心智造混合	45.03	111.21	150.27	91.29	91.46
243	德邦鑫星价值灵活配置混合A	44.96	217.41	292.20	223.02	388.13
244	富国核心科技12个月持有期混合A	44.91	123.79	156.53	-	123.59
245	融通通鑫灵活配置混合	44.91	52.94	56.52	84.94	183.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	易方达先锋成长混合A	75.81	221.16	204.66	217.48	218.37
18	易方达先锋成长混合C	75.07	218.56	200.95	211.12	211.90
19	德邦鑫星价值灵活配置混合A	44.96	217.41	292.20	223.02	388.13
20	德邦鑫星价值灵活配置混合C	44.82	216.78	291.04	221.43	380.31
21	华富数字经济混合A	92.91	211.56	175.78	-	157.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	大摩数字经济混合C	53.82	159.00	292.83	-	217.17
12	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	61.34	186.70	292.37	-	231.31
13	德邦鑫星价值灵活配置混合A	44.96	217.41	292.20	223.02	388.13
14	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
15	德邦鑫星价值灵活配置混合C	44.82	216.78	291.04	221.43	380.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	景顺长城稳健回报混合A类	33.74	172.10	263.00	251.17	418.74
7	景顺长城稳健回报混合C类	33.48	171.04	260.30	246.99	392.10
8	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
9	德邦鑫星价值灵活配置混合A	44.96	217.41	292.20	223.02	388.13
10	德邦鑫星价值灵活配置混合C	44.82	216.78	291.04	221.43	380.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	博时裕隆混合A	7.94	42.13	39.25	10.76	389.73
292	泰信中小盘精选混合	-5.88	56.42	50.99	-5.79	389.22
293	德邦鑫星价值灵活配置混合A	44.96	217.41	292.20	223.02	388.13
294	长信内需成长混合A	6.51	7.10	13.34	-12.36	387.93
295	长盛城镇化主题混合	30.51	143.86	173.51	78.90	387.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	117.24	148894.80	9.92%
新易盛	300502	242.51	147201.57	9.81%
东山精密	002384	543.79	142663.31	9.50%
胜宏科技	300476	344.54	119358.89	7.95%
天孚通信	300394	393.39	119071.89	7.93%
炬光科技	688167	325.46	115281.08	7.68%
剑桥科技	603083	327.93	83579.52	5.57%
长芯博创	300548	277.66	77189.48	5.14%
鼎通科技	688668	198.86	74234.18	4.95%
沪电股份	002463	455.99	69675.27	4.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	139.00	92.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

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证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

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证券之星消息，10月14日，科创50ETF易方达基金（588080）跌3.22%，成交额12.64亿元。当日份额增加了1.35亿份，最新份额为287.39亿份，近20个交易日份额增加30.96亿份。当日资金净流出11.82亿元（资金流向是当

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10-15 【ETF动向】10月14日A500ETF华泰柏瑞基金跌1.35%，份额增加7.53亿份

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	4.4884	4.3284	4.5263	4.6092	5.0184
累计净值(元)	4.6264	4.4664	4.6643	4.7472	5.1564

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