德邦鑫星价值A(001412)_最新动态

德邦鑫星价值A001412DEBON XIN XING THE VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：3.9105 -0.0382(-0.97%)

累计净值：4.0485

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

德邦鑫星价值A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陆阳

2019-07-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：17.86亿元

2019-05-29 每10份派现金 0.1 元

德邦鑫星价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.10	1.22	11.14	77.02	2.30
混合型名次	6428	3057	795	12	4358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
混合型名次	7	5	3	11	358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 6428 位，低于同类基金平均水平
6426	鑫元消费甄选混合发起C	-4.09	-1.74	1.09	-1.93	3.70
6427	大成景阳领先混合C	-4.10	1.89	5.89	8.27	6.10
6428	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-4.10	1.22	11.14	77.02	2.30
6429	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-4.10	1.21	11.12	76.93	2.29
6430	汇添富美丽30混合A	-4.10	1.19	6.83	31.28	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 3057 位，高于同类基金平均水平
3055	招商安裕灵活配置混合C	0.39	1.23	2.26	5.34	1.78
3056	创金合信鑫祺混合C	0.74	1.22	3.18	5.01	2.13
3057	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-4.10	1.22	11.14	77.02	2.30
3058	工银新生利混合	0.19	1.22	2.47	6.41	2.27
3059	国富策略回报混合C	-1.45	1.22	7.53	17.19	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	易方达瑞程混合C	-3.37	6.86	11.15	59.89	9.64
794	长盛转型升级混合	-0.22	4.91	11.14	16.79	8.00
795	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-4.10	1.22	11.14	77.02	2.30
796	中邮研究精选混合	-4.86	0.97	11.14	38.63	6.34
797	新华钻石品质企业混合	-0.74	5.54	11.13	20.28	9.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	中加转型动力混合C	-4.50	2.02	4.67	77.07	2.14
11	华富物联世界灵活配置混合	-0.26	10.53	27.54	77.06	15.02
12	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-4.10	1.22	11.14	77.02	2.30
13	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-4.10	1.21	11.12	76.93	2.29
14	银河价值成长混合A	-6.88	8.53	34.34	74.79	15.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	泓德泓益量化混合	-1.44	-0.79	4.44	15.43	2.31
4357	博时荣享回报混合A	-2.51	2.30	4.48	28.24	2.30
4358	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-4.10	1.22	11.14	77.02	2.30
4359	广发恒阳一年持有期混合C	-1.65	0.59	2.89	3.18	2.30
4360	广发恒益一年持有期混合C	-1.28	0.44	2.55	2.09	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	华泰柏瑞质量成长C	141.32	143.61	82.76	-	1.81
7	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
8	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
9	华泰柏瑞质量精选混合A	136.76	171.66	90.79	-	30.48
10	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
7	汇安成长优选混合A	114.93	279.63	101.78	57.91	163.50
8	汇安成长优选混合C	113.22	273.62	97.01	51.71	146.70
9	大摩数字经济混合A	86.06	265.61	0.00	-	156.95
10	大摩数字经济混合C	84.95	261.27	0.00	-	152.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
7	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
8	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
9	宝盈转型动力混合A	136.04	236.41	190.99	182.31	168.76
10	宝盈转型动力混合C	134.88	233.11	186.79	-	203.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	前海开源沪港深核心资源混合C	73.47	130.75	67.20	198.68	432.41
10	华商优势行业混合	107.95	153.59	106.07	196.23	1365.82
11	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
12	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
13	前海开源金银珠宝混合A	109.34	165.02	140.54	188.73	222.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	兴全有机增长混合	24.86	23.66	-11.31	-25.97	346.09
357	国富深化价值混合A	26.05	40.80	17.63	4.18	345.91
358	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
359	工银大盘蓝筹混合	34.60	55.05	32.54	16.84	344.63
360	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	43.62	80.82	21.41	36.72	344.52

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	156.48	95452.80	8.89%
胜宏科技	300476	323.16	92934.35	8.65%
新易盛	300502	215.58	92889.11	8.65%
生益科技	600183	922.77	65895.01	6.14%
东山精密	002384	750.00	63487.50	5.91%
天孚通信	300394	279.49	56744.85	5.28%
长芯博创	300548	386.78	54922.76	5.11%
沪电股份	002463	730.66	53389.33	4.97%
工业富联	601138	856.19	53126.59	4.95%
菲利华	300395	528.81	53039.64	4.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	100.86	93.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	3.9487	4.0739	4.1483	3.9817	4.0777
累计净值(元)	4.0867	4.2119	4.2863	4.1197	4.2157

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