德邦鑫星价值A(001412)_最新动态

德邦鑫星价值A001412DEBON XIN XING THE VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：5.6598 -0.0439(-0.77%)

累计净值：5.7978

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

德邦鑫星价值A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陆阳

2019-07-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：19.48亿元

2019-05-29 每10份派现金 0.1 元

德邦鑫星价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.83	-6.44	25.20	48.36	48.07
混合型名次	5900	7473	1198	527	640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	202.29	407.92	399.01	308.59	543.61
混合型名次	97	21	6	8	238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 5900 位，低于同类基金平均水平
5898	长盛优势企业精选混合A	-3.83	4.27	23.18	19.14	24.56
5899	长盛优势企业精选混合C	-3.83	4.24	23.05	18.91	24.30
5900	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-3.83	-6.44	25.20	48.36	48.07
5901	东方红启恒三年持有混合B	-3.83	4.29	8.89	3.43	6.87
5902	华商新量化混合C	-3.83	4.74	29.90	39.49	44.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 7473 位，低于同类基金平均水平
7471	华商甄选回报混合C	-1.09	-6.43	0.70	11.90	14.02
7472	诺安新动力灵活配置混合A	2.48	-6.43	-10.49	-8.43	-6.91
7473	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-3.83	-6.44	25.20	48.36	48.07
7474	广发价值优选混合C	-2.22	-6.44	6.82	15.77	26.75
7475	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-3.84	-6.45	25.17	48.29	47.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	中欧科创主题混合(LOF)A	-0.24	10.04	25.33	19.91	25.59
1197	鹏华沃鑫混合A	-6.84	3.34	25.30	28.64	32.98
1198	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-3.83	-6.44	25.20	48.36	48.07
1199	新华景气行业混合A	-3.21	19.18	25.20	26.41	35.34
1200	淳厚欣享C	-3.68	8.03	25.18	36.39	40.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	信澳智选先锋一年持有期混合A	-3.52	20.59	46.15	48.42	55.00
526	农银行业轮动混合C	-0.41	17.11	48.11	48.41	55.84
527	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-3.83	-6.44	25.20	48.36	48.07
528	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	-3.12	1.86	40.83	48.34	49.90
529	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-3.84	-6.45	25.17	48.29	47.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	华商创新成长混合发起式	3.37	21.08	30.85	40.48	48.17
639	中银证券内需增长混合C	-4.79	19.64	42.37	42.83	48.11
640	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-3.83	-6.44	25.20	48.36	48.07
641	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-3.84	-6.45	25.17	48.29	47.99
642	英大碳中和混合A	-2.83	2.21	27.88	43.21	47.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	华夏半导体龙头混合发起式C	202.87	318.77	234.37	-	295.19
96	国泰优势行业混合A	202.53	234.07	190.37	93.94	414.33
97	德邦鑫星价值灵活配置混合A	202.29	407.92	399.01	308.59	543.61
98	德邦鑫星价值灵活配置混合C	202.01	406.92	397.55	306.57	533.45
99	国泰优势行业混合C	200.73	230.10	185.14	-	162.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	华富数字经济混合A	247.32	409.53	257.11	-	256.11
20	南方信息创新混合A	230.98	408.09	270.30	166.47	525.36
21	德邦鑫星价值灵活配置混合A	202.29	407.92	399.01	308.59	543.61
22	德邦鑫星价值灵活配置混合C	202.01	406.92	397.55	306.57	533.45
23	华富数字经济混合C	245.97	405.49	252.88	-	251.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	德邦鑫星价值灵活配置混合A	202.29	407.92	399.01	308.59	543.61
7	德邦鑫星价值灵活配置混合C	202.01	406.92	397.55	306.57	533.45
8	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
9	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
10	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	交银优择回报灵活配置混合A	257.55	358.95	351.46	361.62	582.39
7	交银优择回报灵活配置混合C	256.83	357.19	349.09	357.19	580.44
8	德邦鑫星价值灵活配置混合A	202.29	407.92	399.01	308.59	543.61
9	德邦鑫星价值灵活配置混合C	202.01	406.92	397.55	306.57	533.45
10	宝盈转型动力混合A	212.67	309.49	335.58	296.21	323.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	交银先锋混合A	143.27	182.71	126.60	75.04	551.95
237	南方稳健成长贰号混合	66.08	78.53	55.43	18.20	543.93
238	德邦鑫星价值灵活配置混合A	202.29	407.92	399.01	308.59	543.61
239	农银区间收益混合	45.75	73.93	38.44	38.93	542.89
240	摩根双核平衡混合A	86.44	93.35	81.50	12.01	542.76

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	190.00	84139.60	9.66%
中际旭创	300308	144.85	82479.04	9.47%
胜宏科技	300476	326.84	82036.84	9.41%
炬光科技	688167	197.48	64179.06	7.37%
天孚通信	300394	150.00	45240.00	5.19%
东山精密	002384	385.18	39789.09	4.57%
麦格米特	002851	380.00	36936.00	4.24%
长芯博创	300548	220.00	33693.00	3.87%
环旭电子	601231	1017.69	33583.77	3.85%
罗博特科	300757	80.00	30448.80	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	75.85	87.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.72	3.12%
综合	2.65	3.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	5.7037	5.6718	5.8855	5.8789	6.4255
累计净值(元)	5.8417	5.8098	6.0235	6.0169	6.5635

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。