德邦鑫星价值A(001412)_最新动态

德邦鑫星价值A001412DEBON XIN XING THE VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：2.6664 -0.1854(-6.50%)

累计净值：2.8044

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

德邦鑫星价值A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陆阳

2019-07-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：21.26亿元

2019-05-29 每10份派现金 0.1 元

德邦鑫星价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-10.72	-46.87	-44.45	-48.43	-30.24
混合型名次	7836	7858	7838	7763	7411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.22	68.27	135.01	98.54	203.21
混合型名次	6956	315	75	32	553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 7836 位，低于同类基金平均水平
7834	富国创新科技混合C	-10.17	-41.85	-40.50	-43.55	-14.03
7835	南方新兴龙头灵活配置混合	-10.60	-40.46	-39.30	-43.50	-34.74
7836	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-10.72	-46.87	-44.45	-48.43	-30.24
7837	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-10.72	-46.87	-44.46	-48.46	-30.30
7838	鹏华高端装备一年持有期混合A	-10.84	-39.88	-47.32	-48.07	-26.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 7858 位，低于同类基金平均水平
7856	华泰柏瑞行业领先混合	-9.81	-45.96	-45.85	-49.67	-22.97
7857	中融高质量成长混合C	-9.27	-45.98	-41.11	-57.34	-61.54
7858	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-10.72	-46.87	-44.45	-48.43	-30.24
7859	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-10.72	-46.87	-44.46	-48.46	-30.30
7860	汇添富优势企业精选混合A	-11.40	-47.10	-45.06	-46.66	-30.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 7838 位，低于同类基金平均水平
7836	华商优势行业混合	-6.56	-41.53	-43.94	-42.56	-12.58
7837	财通成长优选混合	-6.99	-42.49	-44.42	-30.15	1.74
7838	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-10.72	-46.87	-44.45	-48.43	-30.24
7839	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-10.72	-46.87	-44.46	-48.46	-30.30
7840	诺德兴新趋势A	-7.38	-41.93	-44.59	-45.36	-24.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 7763 位，低于同类基金平均水平
7761	永赢智能领先C	-2.34	-26.12	-32.66	-48.37	-42.73
7762	长城行业轮动混合A	1.51	-27.69	-32.26	-48.40	-42.63
7763	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-10.72	-46.87	-44.45	-48.43	-30.24
7764	东吴行业轮动混合C	0.94	-19.48	-28.47	-48.44	-44.29
7765	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-10.72	-46.87	-44.46	-48.46	-30.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 7411 位，低于同类基金平均水平
7409	华富时代锐选混合C	2.90	-18.79	-20.69	-31.24	-30.21
7410	民生加银稳健成长混合	0.00	-20.82	-25.72	-40.15	-30.21
7411	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-10.72	-46.87	-44.45	-48.43	-30.24
7412	华夏互联网龙头混合A	6.46	-18.61	-26.65	-37.31	-30.25
7413	泰信鑫选混合A	6.44	-31.98	-33.70	-34.25	-30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 6956 位，低于同类基金平均水平
6954	中银中国混合(LOF)A	-24.19	-23.61	-26.44	-56.05	555.18
6955	中欧优质企业混合C	-24.20	10.57	20.62	-	1.03
6956	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-24.22	68.27	135.01	98.54	203.21
6957	永赢惠添利灵活配置混合	-24.24	-3.45	6.43	-20.92	57.74
6958	方正富邦均衡精选混合C	-24.27	-19.81	-24.31	-	-25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	5.81	68.44	93.36	7.87	173.26
314	西部利得时代动力混合发起C	-6.71	68.41	83.80	-	49.43
315	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-24.22	68.27	135.01	98.54	203.21
316	交银科锐科技创新混合C	21.44	68.23	59.77	26.13	27.62
317	平安优势领航1年持有混合C	2.78	68.23	47.77	-0.31	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	华商新动力混合A	47.73	106.39	136.50	80.99	49.28
74	易方达产业升级混合A	22.20	96.64	136.26	-	70.72
75	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-24.22	68.27	135.01	98.54	203.21
76	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-23.41	21.86	134.82	-	64.33
77	财通资管消费精选混合A	49.16	125.79	134.59	35.36	202.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	建信新兴市场混合(QDII)A	20.49	71.78	125.82	101.29	72.30
31	前海开源金银珠宝混合A	2.69	51.86	81.16	98.68	140.40
32	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-24.22	68.27	135.01	98.54	203.21
33	工银新焦点灵活配置混合A	59.62	145.52	190.75	98.28	391.54
34	中加转型动力混合C	2.43	87.16	113.43	98.24	374.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	西部利得量化成长混合A	3.68	37.84	28.16	14.03	203.59
552	摩根科技前沿混合A	-4.19	43.92	52.71	-8.76	203.52
553	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-24.22	68.27	135.01	98.54	203.21
554	国投瑞银信息消费混合	14.87	50.86	52.30	24.63	202.92
555	宝盈核心优势混合A	-12.47	-1.20	-12.69	-45.47	202.88

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	430.33	112217.68	9.83%
中际旭创	300308	131.87	106608.98	9.34%
新易盛	300502	271.92	105778.44	9.26%
东山精密	002384	581.74	97383.28	8.53%
炬光科技	688167	337.19	95384.22	8.35%
长芯博创	300548	364.69	80169.80	7.02%
太辰光	300570	373.70	79355.20	6.95%
光迅科技	002281	348.77	57505.20	5.04%
光库科技	300620	200.47	54223.69	4.75%
鼎通科技	688668	226.78	46810.51	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	106.59	93.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.8518	2.9334	2.6715	2.9604	2.9865
累计净值(元)	2.9898	3.0714	2.8095	3.0984	3.1245

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