德邦鑫星价值A(001412)_最新动态

德邦鑫星价值A001412DEBON XIN XING THE VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：4.8376 0.1086(2.30%)

累计净值：4.9756

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

德邦鑫星价值A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陆阳

2019-07-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：17.86亿元

2019-05-29 每10份派现金 0.1 元

德邦鑫星价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.13	16.38	28.80	63.37	26.56
混合型名次	507	146	88	51	187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
混合型名次	9	4	3	10	262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	东财数字经济混合发起式C	3.14	18.88	21.51	36.73	19.33
506	国投瑞银价值成长一年持有混合A	3.14	1.15	-9.61	-6.01	-3.45
507	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.13	16.38	28.80	63.37	26.56
508	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.13	16.36	28.77	63.28	26.52
509	汇添富科创板2年定开混合	3.13	5.00	2.93	14.45	12.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	华夏核心成长混合C	9.69	16.44	27.00	37.87	29.80
145	富国价值增长混合A	1.79	16.43	15.19	25.37	15.29
146	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.13	16.38	28.80	63.37	26.56
147	富国价值增长混合C	1.77	16.37	14.99	24.95	15.05
148	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.13	16.36	28.77	63.28	26.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	泰信低碳经济混合发起式C	3.40	24.79	28.86	54.03	29.53
87	宝盈转型动力混合C	2.69	15.51	28.85	53.18	26.82
88	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.13	16.38	28.80	63.37	26.56
89	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.13	16.36	28.77	63.28	26.52
90	东方阿尔法优势产业混合A	4.07	19.29	28.75	37.38	23.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	红土创新智能制造混合型发起式	1.66	11.06	31.15	63.45	38.43
50	中加核心智造混合A	0.91	14.87	32.19	63.45	33.77
51	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.13	16.38	28.80	63.37	26.56
52	财通匠心优选一年持有期混合C	4.85	26.63	29.77	63.28	30.84
53	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.13	16.36	28.77	63.28	26.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	工银战略新兴产业混合C	1.83	18.57	22.32	45.76	26.59
186	华商卓越成长一年持有混合A	4.69	15.64	24.59	50.41	26.59
187	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.13	16.38	28.80	63.37	26.56
188	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	2.87	17.87	24.89	43.12	26.55
189	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.13	16.36	28.77	63.28	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
7	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
8	华商均衡成长混合A	268.25	306.66	192.09	-	197.84
9	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
10	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	华商均衡成长混合A	268.25	306.66	192.09	-	197.84
7	华商均衡成长混合C	266.11	301.89	186.92	-	189.04
8	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
9	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
10	红土创新新兴产业混合	225.11	285.18	150.43	198.51	279.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	宝盈转型动力混合C	221.39	235.13	245.83	-	263.71
7	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	153.89	199.64	243.11	-	225.95
8	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	166.59	209.72	243.06	-	202.81
9	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	165.28	206.85	238.74	-	197.26
10	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	152.69	196.90	238.73	-	220.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	华商优势行业混合	182.66	186.93	158.64	291.72	1866.86
9	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
10	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
11	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
12	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	新华优选消费混合	-2.16	9.48	-12.45	-11.63	453.30
261	农银区间收益混合	29.57	40.98	16.34	32.70	452.75
262	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
263	中加转型动力混合A	114.26	116.52	112.97	143.84	449.61
264	宝盈策略增长混合	134.14	191.21	124.04	121.71	448.82

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	156.48	95452.80	8.89%
胜宏科技	300476	323.16	92934.35	8.65%
新易盛	300502	215.58	92889.11	8.65%
生益科技	600183	922.77	65895.01	6.14%
东山精密	002384	750.00	63487.50	5.91%
天孚通信	300394	279.49	56744.85	5.28%
长芯博创	300548	386.78	54922.76	5.11%
沪电股份	002463	730.66	53389.33	4.97%
工业富联	601138	856.19	53126.59	4.95%
菲利华	300395	528.81	53039.64	4.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	100.86	93.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	4.7290	4.6906	4.5678	4.5205	4.1798
累计净值(元)	4.8670	4.8286	4.7058	4.6585	4.3178

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