德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)_最新动态

德邦鑫星价值灵活配置混合A001412DEBON XIN XING THE VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海装备二期基金等成立新公司，群雄逐鹿半导体高端封测设备[2025-05-09]

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最新净值：1.484 0.022(1.50%)

累计净值：1.622

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

德邦鑫星价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陆阳

2019-07-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.09亿元

2019-05-29 每10份派现金 0.1 元

德邦鑫星价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	7.89	25.04	-12.17	-9.25	-11.14
混合型名次	19	63	7710	7029	7695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.96	13.51	22.70	29.15	68.73
混合型名次	470	491	438	922	1336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
德邦鑫星价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	中航军民融合精选A	7.90	19.21	-1.95	-3.71	6.15
18	中航军民融合精选C	7.90	19.20	-1.97	-3.76	6.11
19	德邦鑫星价值灵活配置混合A	7.89	25.04	-12.17	-9.25	-11.14
20	德邦鑫星价值灵活配置混合C	7.89	25.02	-12.18	-9.30	-11.17
21	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
德邦鑫星价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	富安达产业优选混合C	2.40	25.66	7.18	16.57	35.22
62	东方高端制造混合A	1.30	25.09	-0.66	-7.82	1.37
63	德邦鑫星价值灵活配置混合A	7.89	25.04	-12.17	-9.25	-11.14
64	德邦鑫星价值灵活配置混合C	7.89	25.02	-12.18	-9.30	-11.17
65	东方高端制造混合C	1.29	25.02	-0.81	-8.10	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
德邦鑫星价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7710 位，低于同类基金平均水平
7708	中邮创新优势灵活配置混合	2.54	7.04	-12.13	-10.69	-5.60
7709	平安研究睿选混合A	2.26	6.46	-12.14	-15.19	-4.31
7710	德邦鑫星价值灵活配置混合A	7.89	25.04	-12.17	-9.25	-11.14
7711	中信保诚成长动力A	0.32	6.40	-12.17	-11.26	-9.48
7712	长城久祥混合A	-0.40	13.52	-12.18	-11.35	-4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
德邦鑫星价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7029 位，低于同类基金平均水平
7027	博时鑫泽混合A	1.33	5.82	-5.37	-9.25	-4.69
7028	德邦价值优选混合C	2.19	4.93	-0.61	-9.25	-1.26
7029	德邦鑫星价值灵活配置混合A	7.89	25.04	-12.17	-9.25	-11.14
7030	嘉实优质精选混合A	2.54	7.46	0.27	-9.26	-0.44
7031	博时鑫泽混合C	1.35	5.87	-5.36	-9.27	-4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
德邦鑫星价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7695 位，低于同类基金平均水平
7693	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
7694	汇添富优选回报灵活配置混合C	2.33	7.52	-11.61	-16.37	-11.11
7695	德邦鑫星价值灵活配置混合A	7.89	25.04	-12.17	-9.25	-11.14
7696	弘毅远方消费升级混合C	0.48	17.53	-12.32	-14.50	-11.15
7697	德邦鑫星价值灵活配置混合C	7.89	25.02	-12.18	-9.30	-11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
德邦鑫星价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	博时数字经济混合C	26.07	-11.82	0.94	-	-25.13
469	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	26.03	19.55	0.00	-	19.55
470	德邦鑫星价值灵活配置混合A	25.96	13.51	22.70	29.15	68.73
471	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	25.95	47.12	47.42	-	35.98
472	光大保德信专精特新混合A	25.93	10.80	0.00	-	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
德邦鑫星价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	华安事件驱动量化策略混合A	25.16	13.60	46.00	93.18	95.50
490	华商甄选回报混合A	14.02	13.60	50.14	-	57.57
491	德邦鑫星价值灵活配置混合A	25.96	13.51	22.70	29.15	68.73
492	富荣信息技术混合A	22.02	13.51	42.43	-	-5.41
493	西部利得聚兴一年定开混合C	13.57	13.51	15.51	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
德邦鑫星价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	富国精准医疗灵活配置混合A	11.25	17.80	22.74	16.79	172.86
437	浦银安盛新兴产业混合A	17.95	24.33	22.73	73.69	304.52
438	德邦鑫星价值灵活配置混合A	25.96	13.51	22.70	29.15	68.73
439	浦银安盛先进制造混合C	11.60	6.13	22.70	22.39	30.10
440	易方达科融混合	21.56	16.09	22.69	106.17	201.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
德邦鑫星价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	财通资管鑫锐混合A	3.53	-1.41	4.89	29.24	59.66
921	兴银丰盈灵活配置A	11.88	-5.05	9.62	29.18	119.20
922	德邦鑫星价值灵活配置混合A	25.96	13.51	22.70	29.15	68.73
923	天弘安康颐养混合A	6.62	10.37	13.80	29.14	127.15
924	国联安鑫隆混合C	5.74	7.32	10.12	29.13	71.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
德邦鑫星价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	大成内需增长混合H	-1.48	-12.03	-6.97	10.96	68.79
1335	银河君荣混合A	-5.08	-9.90	-8.74	20.55	68.77
1336	德邦鑫星价值灵活配置混合A	25.96	13.51	22.70	29.15	68.73
1337	华泰柏瑞量化智慧混合C	8.88	3.48	14.85	39.18	68.58
1338	易方达裕如混合A	5.21	7.54	10.76	24.83	68.56

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太辰光	300570	87.79	7330.47	7.33%
新易盛	300502	70.51	6918.44	6.92%
麦格米特	002851	103.05	6269.56	6.27%
中恒电气	002364	406.15	5946.04	5.94%
博创科技	300548	150.00	5890.50	5.89%
胜宏科技	300476	70.00	5670.70	5.67%
致尚科技	301486	95.75	5036.45	5.03%
仕佳光子	688313	294.71	5013.07	5.01%
申菱环境	301018	125.99	4948.89	4.95%
寒武纪	688256	7.91	4929.55	4.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.96	79.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.22	12.15%
批发和零售业	0.22	2.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.462	1.468	1.375	1.351	1.341
累计净值(元)	1.600	1.606	1.513	1.489	1.479

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