德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)_最新动态

德邦鑫星价值灵活配置混合A001412DEBON XIN XING THE VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.521 -0.007(-0.48%)

累计净值：1.659

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

德邦鑫星价值灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陆阳

2019-07-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.17亿元

2019-05-29 每10份派现金 0.1 元

德邦鑫星价值灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	1.72	45.98	27.07	33.20
混合型名次	3655	1884	132	205	87

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.88	28.61	9.94	41.47	72.94
混合型名次	48	104	268	923	1230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
德邦鑫星价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3655 位，高于同类基金平均水平
3653	大成灵活配置混合	0.60	1.67	16.97	10.08	13.09
3654	大成正向回报混合	0.60	-5.86	0.40	-12.07	7.08
3655	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.60	1.72	45.98	27.07	33.20
3656	德邦鑫星价值灵活配置混合C	0.60	1.71	45.96	27.00	33.09
3657	东方红中国优势混合	0.60	-1.84	7.08	-2.79	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
德邦鑫星价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	长盛制造精选混合C	1.44	1.72	27.55	9.76	6.63
1883	大成投资严选六月持有混合C	-0.07	1.72	15.75	7.82	13.84
1884	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.60	1.72	45.98	27.07	33.20
1885	华安智能生活混合C	1.96	1.72	21.97	10.42	1.78
1886	华夏新兴经济一年持有混合A	2.58	1.72	20.99	2.86	18.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
德邦鑫星价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	东方新能源汽车主题混合	4.49	13.75	46.14	18.91	8.93
131	湘财长兴灵活配置混合A	2.80	6.56	46.12	27.04	8.39
132	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.60	1.72	45.98	27.07	33.20
133	湘财长兴灵活配置混合C	2.79	6.52	45.97	26.78	8.00
134	德邦鑫星价值灵活配置混合C	0.60	1.71	45.96	27.00	33.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
德邦鑫星价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	信澳聚优智选混合C	2.51	9.57	56.36	27.26	-0.55
204	永赢高端装备智选混合发起C	3.07	8.90	50.97	27.09	5.15
205	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.60	1.72	45.98	27.07	33.20
206	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	2.57	1.41	39.69	27.05	17.24
207	湘财长兴灵活配置混合A	2.80	6.56	46.12	27.04	8.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
德邦鑫星价值灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	大成北交所两年定开混合A	2.26	17.79	78.34	59.65	33.42
86	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	1.62	1.71	14.18	16.77	33.33
87	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.60	1.72	45.98	27.07	33.20
88	东吴移动互联A	-1.41	-4.72	18.59	20.05	33.19
89	德邦鑫星价值灵活配置混合C	0.60	1.71	45.96	27.00	33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
德邦鑫星价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	浦银安盛科技创新一年定开混合A	36.12	24.01	-6.48	-	2.31
47	宏利景气智选18个月持有混合A	36.09	-6.81	0.00	-	8.68
48	德邦鑫星价值灵活配置混合A	35.88	28.61	9.94	41.47	72.94
49	宏利新兴景气龙头混合A	35.82	-13.89	-36.00	-	-33.99
50	诺安积极回报混合A	35.80	33.56	13.38	75.22	134.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
德邦鑫星价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	前海联合润丰混合C	15.71	29.25	-8.16	30.09	32.04
103	中邮健康文娱灵活配置混合	15.18	29.16	-27.19	89.90	107.69
104	德邦鑫星价值灵活配置混合A	35.88	28.61	9.94	41.47	72.94
105	德邦鑫星价值灵活配置混合C	35.76	28.35	9.62	40.75	70.48
106	万家精选混合C	16.59	28.34	0.00	-	49.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
德邦鑫星价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	工银聚利18个月定开混合A	3.71	8.79	9.97	-	14.81
267	中银证券聚瑞混合C	2.84	-2.86	9.97	39.39	42.14
268	德邦鑫星价值灵活配置混合A	35.88	28.61	9.94	41.47	72.94
269	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	9.41	10.82	9.90	-	10.39
270	景顺长城泰安回报混合C	2.36	0.84	9.84	25.66	47.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
德邦鑫星价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	易方达瑞和混合	6.40	9.30	9.10	41.58	83.21
922	富国美丽中国混合A	-4.10	-8.43	-31.42	41.54	134.89
923	德邦鑫星价值灵活配置混合A	35.88	28.61	9.94	41.47	72.94
924	民生加银持续成长混合C	0.94	-5.88	-11.21	41.37	41.62
925	中欧新动力混合(LOF)A	0.82	-4.79	-25.17	41.34	364.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
德邦鑫星价值灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	兴银鼎新灵活配置	-13.15	-11.13	-30.15	78.42	73.01
1229	长信恒利优势混合	-17.02	-14.77	-38.63	18.85	72.97
1230	德邦鑫星价值灵活配置混合A	35.88	28.61	9.94	41.47	72.94
1231	国泰金鼎价值混合	-6.38	-20.44	-46.17	-21.13	72.93
1232	中邮研究精选混合	-0.73	-3.44	-13.49	72.03	72.91

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.23	345.34	9.56%
天孚通信	300394	3.37	338.69	9.37%
新易盛	300502	2.50	324.93	8.99%
寒武纪	688256	0.96	278.55	7.71%
沪电股份	002463	5.61	225.30	6.24%
光迅科技	002281	6.44	216.45	5.99%
源杰科技	688498	1.73	212.98	5.89%
罗博特科	300757	1.63	189.90	5.26%
太辰光	300570	4.78	177.05	4.90%
沃尔核材	002130	12.06	168.24	4.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	84.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.71%
建筑业	0.01	2.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告

德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告 1. 公告基本信息公告送出日期：2024年7月26日基金管理人名称德邦基金管理有限公司公告依据...

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关于德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办...

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标题：德邦基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

德邦基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为保护投资者利益，德邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2...

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06-29德邦基金管理有限公司关于基金经理揭诗琪女士暂停履行职务的公告
06-28德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.528	1.503	1.459	1.512	1.591
累计净值(元)	1.666	1.641	1.597	1.650	1.730

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