德邦鑫星价值A(001412)_最新动态

德邦鑫星价值A001412DEBON XIN XING THE VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

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最新净值：4.1283 0.0126(0.31%)

累计净值：4.2663

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

德邦鑫星价值A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陆阳

2019-07-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：32.00亿元

2019-05-29 每10份派现金 0.1 元

德邦鑫星价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-29.86	-19.62	-0.48	8.00
混合型名次	934	7397	7235	3208	1564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	87.18	292.35	276.91	203.62	369.45
混合型名次	195	12	8	10	332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	中信建投睿信A	0.32	0.81	-6.81	-9.92	-4.91
933	中信证券臻选成长A	0.32	3.49	3.02	1.84	-0.09
934	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.31	-29.86	-19.62	-0.48	8.00
935	国富基本面优选混合	0.31	8.93	-2.98	-3.53	0.17
936	恒越医疗健康精选混合C	0.31	7.46	-0.04	-7.34	-4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 7397 位，低于同类基金平均水平
7395	西部利得时代动力混合发起A	-0.16	-29.85	-23.13	-17.76	-9.49
7396	易方达裕如混合A	-2.03	-29.85	-16.49	-11.68	-10.78
7397	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.31	-29.86	-19.62	-0.48	8.00
7398	德邦鑫星价值灵活配置混合C	0.30	-29.86	-19.64	-0.53	7.94
7399	交银先锋混合C	-3.76	-29.87	-0.43	13.37	18.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 7235 位，低于同类基金平均水平
7233	广发成长领航一年持有混合A	-1.97	-32.50	-19.61	-21.72	-11.59
7234	泰康科技创新一年定开混合	-8.02	-37.56	-19.61	-19.75	-9.45
7235	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.31	-29.86	-19.62	-0.48	8.00
7236	融通内需驱动混合C	-1.52	-26.93	-19.62	-22.65	-12.52
7237	广发百发大数据价值混合C	0.07	-27.54	-19.63	-20.64	-12.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 3208 位，高于同类基金平均水平
3206	天弘安康颐利混合A	0.00	1.00	-0.50	-0.47	-0.15
3207	大成景瑞稳健配置混合C	-0.03	0.16	-1.10	-0.48	-0.20
3208	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.31	-29.86	-19.62	-0.48	8.00
3209	广发恒享一年持有期混合A	-0.43	-1.28	1.72	-0.48	2.01
3210	国泰慧益一年持有混合A	-0.29	-1.82	-1.31	-0.48	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	2.41	-5.28	-4.27	-7.49	8.02
1563	银华安盛混合	-1.45	-15.21	-0.19	0.98	8.01
1564	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.31	-29.86	-19.62	-0.48	8.00
1565	信澳产业升级混合	-1.09	-31.18	-16.39	3.79	8.00
1566	永赢高端制造C	-2.86	-34.27	-11.45	-1.36	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	建信新兴市场混合(QDII)A	87.28	119.20	185.82	137.58	123.80
194	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	87.28	133.19	96.00	56.02	138.71
195	德邦鑫星价值灵活配置混合A	87.18	292.35	276.91	203.62	369.45
196	德邦鑫星价值灵活配置混合C	86.99	291.55	275.81	202.11	362.00
197	华安科技动力混合A	86.97	149.48	129.89	68.02	1259.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
11	财通匠心优选一年持有期混合C	164.04	294.11	278.32	-	142.73
12	德邦鑫星价值灵活配置混合A	87.18	292.35	276.91	203.62	369.45
13	德邦鑫星价值灵活配置混合C	86.99	291.55	275.81	202.11	362.00
14	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	财通匠心优选一年持有期混合C	164.04	294.11	278.32	-	142.73
7	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
8	德邦鑫星价值灵活配置混合A	87.18	292.35	276.91	203.62	369.45
9	德邦鑫星价值灵活配置混合C	86.99	291.55	275.81	202.11	362.00
10	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	华商优势行业混合	110.36	205.24	170.00	221.63	1822.45
9	金元顺安元启灵活配置混合	12.53	70.10	61.97	220.71	569.30
10	德邦鑫星价值灵活配置混合A	87.18	292.35	276.91	203.62	369.45
11	德邦鑫星价值灵活配置混合C	86.99	291.55	275.81	202.11	362.00
12	前海开源沪港深乐享生活	152.46	310.04	207.85	192.65	383.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	金信深圳成长混合	41.49	133.60	77.42	95.26	372.13
331	信诚四季红混合	4.76	9.97	18.29	-14.02	370.08
332	德邦鑫星价值灵活配置混合A	87.18	292.35	276.91	203.62	369.45
333	易方达瑞程混合A	89.90	139.56	70.36	35.71	369.35
334	新华中小市值优选混合	9.90	51.31	17.90	-7.97	369.29

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	117.24	148894.80	9.92%
新易盛	300502	242.51	147201.57	9.81%
东山精密	002384	543.79	142663.31	9.50%
胜宏科技	300476	344.54	119358.89	7.95%
天孚通信	300394	393.39	119071.89	7.93%
炬光科技	688167	325.46	115281.08	7.68%
剑桥科技	603083	327.93	83579.52	5.57%
长芯博创	300548	277.66	77189.48	5.14%
鼎通科技	688668	198.86	74234.18	4.95%
沪电股份	002463	455.99	69675.27	4.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	139.00	92.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	4.1157	3.8397	4.2999	4.3596	4.9387
累计净值(元)	4.2537	3.9777	4.4379	4.4976	5.0767

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