德邦鑫星价值A(001412)_最新动态

德邦鑫星价值A001412DEBON XIN XING THE VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化投资：2026年2月1日基金排名[2026-02-01]

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最新净值：4.0777 0.1863(4.79%)

累计净值：4.2157

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

德邦鑫星价值A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陆阳

2019-07-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：17.86亿元

2019-05-29 每10份派现金 0.1 元

德邦鑫星价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	9.27	4.21	12.91	80.83	6.68
混合型名次	28	3864	924	43	2890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
混合型名次	23	3	2	11	354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	华泰柏瑞质量精选混合A	9.80	6.64	16.92	78.07	9.27
27	华泰柏瑞质量精选混合C	9.79	6.59	16.78	77.65	9.23
28	德邦鑫星价值灵活配置混合A	9.27	4.21	12.91	80.83	6.68
29	德邦鑫星价值灵活配置混合C	9.27	4.20	12.89	80.74	6.67
30	宏利景气领航两年持有混合	9.23	7.16	9.89	59.62	9.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 3864 位，高于同类基金平均水平
3862	国富潜力组合混合A	-1.25	4.22	5.70	16.62	4.31
3863	华夏融盛可持续一年持有混合A	1.04	4.22	2.30	22.34	5.26
3864	德邦鑫星价值灵活配置混合A	9.27	4.21	12.91	80.83	6.68
3865	富国创新发展两年定期开放混合A	-1.22	4.21	4.96	20.10	5.22
3866	格林伯元灵活配置C	-0.28	4.21	4.91	17.16	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	华夏成长先锋一年持有混合C	-0.90	11.39	12.92	37.83	12.72
923	嘉实优势成长混合C	-1.84	11.62	12.92	28.06	11.32
924	德邦鑫星价值灵活配置混合A	9.27	4.21	12.91	80.83	6.68
925	华商科技创新混合	-0.33	7.89	12.91	35.07	8.42
926	博时浦惠一年持有期混合C	-0.66	7.23	12.90	26.26	6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	5.02	-0.29	6.70	81.38	2.63
42	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	5.00	-0.34	6.55	80.93	2.59
43	德邦鑫星价值灵活配置混合A	9.27	4.21	12.91	80.83	6.68
44	德邦鑫星价值灵活配置混合C	9.27	4.20	12.89	80.74	6.67
45	信澳业绩驱动混合A	5.62	4.16	12.14	80.62	6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 2890 位，高于同类基金平均水平
2888	天弘优质成长企业C	0.09	6.45	6.12	11.36	6.69
2889	长盛创新驱动混合A	-2.66	6.15	6.62	31.88	6.68
2890	德邦鑫星价值灵活配置混合A	9.27	4.21	12.91	80.83	6.68
2891	东方匠心优选混合A	-0.84	6.17	9.66	15.01	6.68
2892	华安成长创新混合A	0.18	6.59	2.74	23.72	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	137.59	201.00	112.70	-	84.08
22	富国创新科技混合C	137.32	182.77	103.04	3.71	17.43
23	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
24	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
25	永赢高端制造A	136.09	227.90	106.03	31.13	115.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	景顺长城稳健回报混合C类	125.96	311.90	222.32	243.13	365.71
7	汇安成长优选混合A	134.21	305.73	106.13	67.04	174.52
8	大摩数字经济混合A	93.44	301.40	0.00	-	172.27
9	汇安成长优选混合C	132.33	299.39	101.26	60.50	157.05
10	大摩数字经济混合C	92.28	296.65	0.00	-	167.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	景顺长城稳健回报混合C类	125.96	311.90	222.32	243.13	365.71
7	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
8	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
9	宝盈转型动力混合A	129.59	261.43	200.08	180.85	175.23
10	宝盈转型动力混合C	128.43	257.92	195.74	-	210.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	前海开源沪港深核心资源混合A	98.55	142.40	81.65	209.74	478.16
10	前海开源沪港深核心资源混合C	98.43	141.93	81.09	208.13	472.36
11	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
12	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
13	华商元亨混合	75.78	166.40	144.60	202.71	277.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
德邦鑫星价值A一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	富国天博创新混合	38.84	53.64	15.55	-6.97	366.77
353	景顺长城稳健回报混合C类	125.96	311.90	222.32	243.13	365.71
354	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
355	鹏华新兴产业混合	51.03	64.37	15.43	-9.01	357.96
356	宝盈互联网沪港深混合	125.34	227.54	73.91	40.89	357.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	156.48	95452.80	8.89%
胜宏科技	300476	323.16	92934.35	8.65%
新易盛	300502	215.58	92889.11	8.65%
生益科技	600183	922.77	65895.01	6.14%
东山精密	002384	750.00	63487.50	5.91%
天孚通信	300394	279.49	56744.85	5.28%
长芯博创	300548	386.78	54922.76	5.11%
沪电股份	002463	730.66	53389.33	4.97%
工业富联	601138	856.19	53126.59	4.95%
菲利华	300395	528.81	53039.64	4.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	100.86	93.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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德邦基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为保护投资者利益，德邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	3.8914	3.9792	3.9098	3.7837	3.7317
累计净值(元)	4.0294	4.1172	4.0478	3.9217	3.8697

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