德邦鑫星价值A(001412)_分红排行

德邦鑫星价值A001412DEBON XIN XING THE VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2019-07-17	2019-07-17	2019-07-18	0.40元	2019-07-15	3.70%
2019-05-31	2019-05-31	2019-06-03	0.10元	2019-05-29	0.93%
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-26	0.20元	2018-12-22	1.91%
2018-09-26	2018-09-26	2018-09-27	0.20元	2018-09-22	1.85%
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-27	0.48元	2018-06-23	4.19%

德邦鑫星价值A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.55%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海开源沪港深裕鑫C	1	9年4个月	6.46元	38.79%
前海开源沪港深裕鑫A	1	9年4个月	6.50元	38.76%
前海开源多元策略混合C	1	9年1个月	5.90元	23.62%
前海开源多元策略混合A	1	9年1个月	6.00元	23.54%
前海开源盛鑫混合A	4	8年4个月	11.25元	19.11%
前海开源盛鑫混合C	4	8年4个月	11.10元	18.95%
前海开源睿远稳健增利混合A	1	11年6个月	2.55元	18.28%
前海开源睿远稳健增利混合C	1	11年6个月	2.45元	18.24%
前海开源沪港深优势精选混合A	2	10年3个月	9.20元	16.26%
前海开源中国成长混合	2	11年10个月	4.50元	16.23%
前海开源沪港深汇鑫混合C	3	10年2个月	6.12元	15.43%
前海开源沪港深汇鑫混合A	3	10年2个月	6.15元	15.21%
前海开源价值成长混合C	1	7年10个月	2.60元	14.98%
前海开源价值成长混合A	1	7年10个月	2.60元	14.95%
前海开源沪港深龙头精选混合	1	10年1个月	1.82元	14.31%
前海开源沪港深核心驱动混合	2	9年7个月	4.48元	13.82%
前海开源恒泽混合C	1	9年12个月	1.50元	12.85%
前海开源恒泽混合A	1	9年12个月	1.50元	12.73%
前海开源沪港深隆鑫混合A	4	9年5个月	6.10元	12.55%
前海开源沪港深隆鑫混合C	4	9年5个月	5.90元	11.80%
前海开源新经济混合A	1	11年11个月	1.10元	8.97%
前海开源清洁能源混合C	3	10年6个月	3.60元	8.90%
前海开源清洁能源混合A	3	11年1个月	3.60元	8.89%
前海开源沪港深新机遇混合A	1	9年11个月	1.00元	8.86%
前海开源沪港深价值精选混合	2	9年8个月	1.70元	7.71%
前海开源工业革命4.0混合	2	11年4个月	1.25元	5.54%
前海开源盈鑫A	3	9年4个月	2.84元	5.46%
前海开源盈鑫C	3	9年4个月	2.84元	5.44%
前海开源嘉鑫混合A	4	9年7个月	2.66元	5.26%
前海开源嘉鑫混合C	4	9年7个月	2.63元	5.24%
前海开源沪港深蓝筹精选混合A	3	10年8个月	1.61元	5.07%
前海开源沪港深创新成长混合C	2	10年1个月	0.80元	3.45%
前海开源沪港深创新成长混合A	2	10年1个月	0.80元	3.42%
前海开源裕和混合A	1	9年3个月	0.40元	3.04%
前海开源裕和混合C	1	7年1个月	0.40元	2.99%
前海开源沪港深核心资源混合C	1	9年9个月	0.30元	2.60%
前海开源沪港深核心资源混合A	1	9年9个月	0.30元	2.59%
前海开源事件驱动混合A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
前海开源大海洋混合	0	11年12个月	0.00元	0.00%
前海开源大安全混合	0	11年6个月	0.00元	0.00%
前海开源高端装备制造混合	0	11年4个月	0.00元	0.00%
前海开源国家比较优势混合A	0	11年3个月	0.00元	0.00%
前海开源一带一路混合A	0	11年3个月	0.00元	0.00%
前海开源金银珠宝混合A	0	11年1个月	0.00元	0.00%
前海开源中国稀缺资产混合A	0	10年10个月	0.00元	0.00%
前海开源事件驱动混合C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深智慧生活混合	0	10年6个月	0.00元	0.00%
前海开源人工智能主题混合	0	10年3个月	0.00元	0.00%
前海开源中国稀缺资产混合C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
前海开源一带一路混合C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
前海开源金银珠宝混合C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
前海开源量化优选A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
前海开源量化优选C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深大消费主题混合A	0	9年10个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深大消费主题混合C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
前海开源周期优选混合A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
前海开源周期优选混合C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深景气行业精选混合	0	9年3个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深新硬件A	0	9年4个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深新硬件C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深乐享生活	0	9年2个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深强国产业	0	9年5个月	0.00元	0.00%
前海开源裕瑞混合A	0	8年11个月	0.00元	0.00%
前海开源泽鑫混合A	0	8年6个月	0.00元	0.00%
前海开源泽鑫混合C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
前海开源医疗健康A	0	8年6个月	0.00元	0.00%
前海开源医疗健康C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
前海开源裕瑞混合C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
前海开源优质成长混合	0	7年4个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深聚瑞混合	0	7年1个月	0.00元	0.00%
前海开源稳健增长三年混合	0	6年4个月	0.00元	0.00%
前海开源新兴产业混合A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
前海开源聚慧三年持有混合	0	5年5个月	0.00元	0.00%
前海开源民裕进取	0	5年5个月	0.00元	0.00%
前海开源成份精选混合	0	5年4个月	0.00元	0.00%
前海开源国家比较优势混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深优势精选混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
前海开源优质龙头6个月持有混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
前海开源优质龙头6个月持有混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
前海开源新经济混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
前海开源聚利一年持有混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
前海开源聚利一年持有混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
前海开源新兴产业混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深农业主题精选C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深新机遇混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	0	11年2个月	0.00元	0.00%
前海开源恒远灵活配置混合	11	10年4个月	12.95元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 5900 位，低于同类基金平均水平

5893	国泰创新医疗混合发起C	-3.82	19.38	-7.97	-13.96	-5.16
5894	景顺成长龙头一年持有混合A	-3.82	1.49	-1.64	-2.12	2.49
5895	景顺成长龙头一年持有混合C	-3.82	1.44	-1.79	-2.41	2.17
5896	中银核心精选混合A	-3.82	8.32	19.35	13.88	18.41
5897	中银核心精选混合C	-3.82	8.28	19.23	13.65	18.17
5898	长盛优势企业精选混合A	-3.83	4.27	23.18	19.14	24.56
5899	长盛优势企业精选混合C	-3.83	4.24	23.05	18.91	24.30
5900	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-3.83	-6.44	25.20	48.36	48.07
5901	东方红启恒三年持有混合B	-3.83	4.29	8.89	3.43	6.87
5902	华商新量化混合C	-3.83	4.74	29.90	39.49	44.56
5903	汇添富成长焦点混合	-3.83	3.70	14.74	15.54	19.30
5904	同泰远见混合A	-3.83	-10.57	-15.87	-20.79	-17.61
5905	易方达量化策略精选灵活配置混合C	-3.83	3.33	9.52	10.26	13.59
5906	宝盈核心优势混合A	-3.84	-10.66	-15.01	-18.48	-16.09
5907	大成产业趋势混合A	-3.84	-9.14	-28.86	-17.87	-12.62

截止日期：2026-07-08基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 7473 位，低于同类基金平均水平

7466	东财远见成长混合发起式C	-1.89	-6.40	-20.47	-12.94	-3.57
7467	广发价值优选混合A	-2.21	-6.40	6.93	16.00	27.02
7468	华润元大量化优选混合A	-8.71	-6.41	9.68	17.14	24.42
7469	华商远见价值混合A	-1.04	-6.41	3.09	14.13	16.43
7470	华润元大量化优选混合C	-8.71	-6.42	9.66	17.09	24.36
7471	华商甄选回报混合C	-1.09	-6.43	0.70	11.90	14.02
7472	诺安新动力灵活配置混合A	2.48	-6.43	-10.49	-8.43	-6.91
7473	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-3.83	-6.44	25.20	48.36	48.07
7474	广发价值优选混合C	-2.22	-6.44	6.82	15.77	26.75
7475	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-3.84	-6.45	25.17	48.29	47.99
7476	格林创新成长混合C	-4.84	-6.45	-5.43	-12.90	-6.72
7477	诺安新动力灵活配置混合C	2.46	-6.46	-10.58	-8.61	-7.10
7478	华商远见价值混合C	-1.05	-6.47	2.89	13.73	15.99
7479	摩根全球天然资源混合(QDII)	-0.17	-6.47	-11.35	1.37	4.89
7480	长安鑫禧混合A	-2.39	-6.49	-13.21	-12.22	-10.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平

1191	华安智联混合(LOF)C	-2.82	8.04	25.42	42.09	44.82
1192	泰康弘实3月定开混合	-4.01	2.36	25.40	25.43	25.43
1193	银华安盛混合	-1.99	6.36	25.38	18.94	24.86
1194	招商商业模式优选混合C	-2.38	0.45	25.37	36.50	41.19
1195	淳厚欣享A	-3.68	8.08	25.33	36.72	40.85
1196	中欧科创主题混合(LOF)A	-0.24	10.04	25.33	19.91	25.59
1197	鹏华沃鑫混合A	-6.84	3.34	25.30	28.64	32.98
1198	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-3.83	-6.44	25.20	48.36	48.07
1199	新华景气行业混合A	-3.21	19.18	25.20	26.41	35.34
1200	淳厚欣享C	-3.68	8.03	25.18	36.39	40.49
1201	中欧科创主题混合(LOF)C	-0.25	9.99	25.18	19.61	25.33
1202	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-3.84	-6.45	25.17	48.29	47.99
1203	金鹰民富收益混合A	1.94	15.57	25.17	20.38	22.09
1204	兴全合润混合	-2.38	12.64	25.13	27.44	31.56
1205	诺德优势产业	-5.79	5.25	25.07	26.56	33.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平

520	国寿安保科技创新混合(LOF)	-7.02	-1.69	30.46	48.56	50.88
521	永赢成长远航一年持有混合C	-5.49	8.73	36.35	48.54	53.00
522	长盛城镇化主题混合	-4.99	-2.94	28.55	48.46	49.93
523	诺安和鑫灵活配置混合	-2.38	10.51	48.27	48.42	56.57
524	新华红利回报混合	-2.48	28.77	45.24	48.42	54.54
525	信澳智选先锋一年持有期混合A	-3.52	20.59	46.15	48.42	55.00
526	农银行业轮动混合C	-0.41	17.11	48.11	48.41	55.84
527	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-3.83	-6.44	25.20	48.36	48.07
528	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	-3.12	1.86	40.83	48.34	49.90
529	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-3.84	-6.45	25.17	48.29	47.99
530	华安科技动力混合A	-2.19	9.42	44.23	48.26	59.42
531	平安睿享成长混合A	-8.58	5.66	41.28	48.24	51.75
532	东方阿尔法优势产业混合C	-5.64	-2.68	30.85	48.22	47.54
533	华商智能生活灵活配置混合C	-3.66	8.21	34.73	48.19	52.40
534	汇添富优势企业精选混合A	-4.01	-1.81	32.76	48.18	49.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
德邦鑫星价值A一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平

633	景顺长城景气优选一年持有混合C	-2.30	17.85	38.78	39.93	48.43
634	中银证券内需增长混合A	-4.79	19.68	42.51	43.13	48.43
635	易方达国企主题混合C	-3.51	19.40	26.37	42.64	48.41
636	农银汇理工业4.0混合	0.26	17.33	42.18	42.89	48.32
637	融通转型三动力灵活配置混合A/B	-6.10	6.54	35.90	47.46	48.32
638	华商创新成长混合发起式	3.37	21.08	30.85	40.48	48.17
639	中银证券内需增长混合C	-4.79	19.64	42.37	42.83	48.11
640	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-3.83	-6.44	25.20	48.36	48.07
641	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-3.84	-6.45	25.17	48.29	47.99
642	英大碳中和混合A	-2.83	2.21	27.88	43.21	47.99
643	博时回报严选混合A	-3.71	4.96	36.45	45.28	47.98
644	鹏华增瑞混合(LOF)	-2.37	19.30	35.68	38.65	47.95
645	东方阿尔法优势产业混合A	-5.64	-2.64	31.01	48.59	47.93
646	融通转型三动力灵活配置混合C	-6.10	6.51	35.73	47.10	47.93
647	华安品质领先混合A	-7.80	12.35	43.44	44.30	47.89

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