资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 232254.55 89.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28248.09 10.83%
其他资产 343.38 0.13%
资产总值:260846.02万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 14.87 21559.76 8.32%
石头科技 688169 154.47 18533.21 7.15%
惠泰医疗 688617 65.98 16495.39 6.36%
继峰股份 603997 1340.18 15760.50 6.08%
新产业 300832 277.11 13597.62 5.25%
中通快递-W 02057 76.00 12649.97 4.88%
盐津铺子 002847 207.65 12327.94 4.76%
腾讯控股 00700 24.91 10646.73 4.11%
吉利汽车 00175 559.74 10339.19 3.99%
泸州老窖 000568 78.93 8262.39 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.89 61.31%
非日常生活消费品 1.98 7.64%
工业 1.26 4.88%
通信服务 1.06 4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.00 3.87%
日常消费品 0.61 2.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.59 2.28%
农、林、牧、渔业 0.52 2.00%
租赁和商务服务业 0.22 0.83%
卫生和社会工作 0.09 0.33%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 163.43 24850.51 7.75%
贵州茅台 600519 15.73 21661.39 6.76%
继峰股份 603997 1418.82 19721.60 6.15%
腾讯控股 00700 32.05 17339.32 5.41%
惠泰医疗 688617 69.83 16988.66 5.30%
盐津铺子 002847 219.88 15019.73 4.69%
新产业 300832 251.99 14174.49 4.42%
阿里巴巴-W 09988 76.57 9876.36 3.08%
宁德时代 300750 26.12 9592.83 2.99%
吉利汽车 00175 474.54 7672.24 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.01 65.53%
非日常生活消费品 2.78 8.68%
通信服务 1.73 5.41%
日常消费品 0.72 2.24%
医疗保健 0.71 2.23%
金融业 0.63 1.98%
农、林、牧、渔业 0.53 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 1.37%
工业 0.40 1.26%
采矿业 0.36 1.14%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 40.00 4074.34 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4074.34 1.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%