资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 171827.41 90.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17314.20 9.10%
其他资产 1153.62 0.61%
资产总值:190295.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 11.55 14535.55 7.65%
石头科技 688169 119.90 14239.68 7.50%
继峰股份 603997 951.64 12989.87 6.84%
惠泰医疗 688617 44.48 11042.98 5.81%
新产业 300832 197.76 9961.37 5.24%
圆通速递 600233 470.65 8372.86 4.41%
比音勒芬 002832 302.44 7842.27 4.13%
盐津铺子 002847 164.99 7162.04 3.77%
今世缘 603369 205.84 5781.93 3.04%
凯莱英 002821 29.64 5590.70 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.99 63.12%
非日常生活消费品 0.88 4.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.84 4.41%
日常消费品 0.62 3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 3.11%
科学研究和技术服务业 0.52 2.76%
医疗保健 0.48 2.52%
工业 0.43 2.24%
批发和零售业 0.31 1.61%
通信服务 0.22 1.14%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 12.88 15267.69 7.90%
继峰股份 603997 1022.65 12097.93 6.26%
石头科技 688169 119.01 11302.05 5.85%
巨星科技 002444 287.96 8955.67 4.63%
中际旭创 300308 6.92 8788.40 4.55%
新产业 300832 209.23 8787.82 4.55%
惠泰医疗 688617 47.51 8625.24 4.46%
中通快递-W 02057 51.61 7691.94 3.98%
腾讯控股 00700 20.20 7539.48 3.90%
吉利汽车 00175 502.65 7360.66 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.93 72.08%
非日常生活消费品 1.00 5.15%
工业 0.77 3.98%
通信服务 0.75 3.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.60 3.11%
日常消费品 0.59 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 1.65%
批发和零售业 0.08 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 1.88 187.81 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 187.81 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%