我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 401243.23 92.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31283.92 7.23%
其他资产 171.06 0.04%
资产总值:432698.21万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 116.16 32284.47 7.49%
青岛啤酒 600600 406.09 31817.07 7.38%
贵州茅台 600519 17.84 31182.22 7.23%
温氏股份 300498 1435.63 28913.66 6.71%
惠泰医疗 688617 51.32 21009.49 4.87%
新产业 300832 223.09 18284.53 4.24%
继峰股份 603997 1169.36 15979.66 3.71%
五粮液 000858 97.77 15887.87 3.69%
泡泡玛特 09992 247.78 11898.53 2.76%
联影医疗 688271 89.23 11421.63 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.34 75.03%
非日常生活消费品 2.91 6.75%
农、林、牧、渔业 2.89 6.71%
交通运输、仓储和邮政业 1.13 2.62%
通信服务 0.54 1.26%
工业 0.31 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 1632.45 32355.23 8.18%
石头科技 688169 80.67 31672.14 8.01%
青岛啤酒 600600 406.09 29551.10 7.47%
贵州茅台 600519 17.84 26176.48 6.62%
惠泰医疗 688617 35.39 16142.47 4.08%
新产业 300832 218.62 14743.79 3.73%
五粮液 000858 106.94 13692.02 3.46%
泸州老窖 000568 88.55 12706.44 3.21%
继峰股份 603997 1083.24 11024.49 2.79%
联影医疗 688271 100.55 11030.52 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.95 75.72%
农、林、牧、渔业 3.26 8.23%
非日常生活消费品 1.94 4.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.55 1.38%
通信服务 0.20 0.51%
工业 0.18 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 40.00 4074.34 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4074.34 1.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%