富国价值创造混合A(011099)_最新动态

富国价值创造混合A011099WELLS FARGO VALUE CREATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿级股票私募平均仓位为79.08% 创年内新高[2024-11-12]

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更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

富国价值创造混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王园园

基金规模：40.47亿元

富国价值创造混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	0.80	11.45	-6.59	3.14
混合型名次	3881	6099	4945	7462	5548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.08	-7.75	-29.77	-	-30.68
混合型名次	6084	5061	6195	4411	7023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 3881 位，高于同类基金平均水平
3879	东吴消费成长混合C	0.59	4.55	15.80	-2.19	3.79
3880	东吴行业轮动混合C	0.59	3.30	14.16	-2.15	2.76
3881	富国价值创造混合A	0.59	0.80	11.45	-6.59	3.14
3882	富国价值创造混合C	0.59	0.74	11.28	-6.86	2.62
3883	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.59	3.27	5.09	3.00	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 6099 位，低于同类基金平均水平
6097	西部利得新润混合C	0.12	0.81	11.05	14.10	20.39
6098	信澳红利回报混合	-0.27	0.81	2.20	-9.82	-9.82
6099	富国价值创造混合A	0.59	0.80	11.45	-6.59	3.14
6100	广发价值驱动混合C	-0.02	0.80	12.51	-3.12	4.09
6101	金鹰技术领先混合A	-0.23	0.80	5.02	1.62	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.20	57.07	97.14	73.22	39.04
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	东海美丽中国灵活配置混合	0.08	2.83	11.47	11.15	12.55
4944	中银健康生活混合	0.10	0.41	11.47	7.87	11.09
4945	富国价值创造混合A	0.59	0.80	11.45	-6.59	3.14
4946	南方均衡回报混合C	0.30	3.61	11.45	4.18	11.74
4947	南方智锐混合C	-0.28	2.16	11.44	-3.44	12.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	9.26	48.61	79.32	86.77	48.79
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7462 位，低于同类基金平均水平
7460	交银内需增长一年混合	-0.61	2.77	17.37	-6.57	-10.13
7461	中信证券臻选成长A	-0.30	-4.49	5.45	-6.57	3.25
7462	富国价值创造混合A	0.59	0.80	11.45	-6.59	3.14
7463	易方达科益混合A	-0.33	-2.03	11.40	-6.59	1.44
7464	淳厚鑫淳	0.36	1.22	12.23	-6.63	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	3.24	27.44	62.89	57.38	69.13
2	国融融盛龙头严选混合C	3.23	27.42	62.81	57.22	68.83
3	大摩数字经济混合A	2.35	12.13	36.00	37.87	65.39
4	东财数字经济混合发起式A	2.45	17.07	44.53	36.66	65.21
5	大摩数字经济混合C	2.35	12.07	35.79	37.44	64.56
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 5548 位，低于同类基金平均水平
5546	易方达安心回馈混合C	0.30	1.71	4.12	-1.32	3.15
5547	中信建投睿溢C	0.03	0.39	0.22	1.46	3.15
5548	富国价值创造混合A	0.59	0.80	11.45	-6.59	3.14
5549	广发多策略混合	-0.06	9.46	14.53	5.79	3.14
5550	嘉实新起点混合C	0.14	0.73	0.43	1.25	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	86.84	78.51	0.00	-	75.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	86.02	85.70	0.00	-	39.46
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	85.90	76.71	0.00	-	73.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	85.28	84.21	0.00	-	37.81
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 6084 位，低于同类基金平均水平
6082	中银收益混合H	-1.06	-2.41	-16.61	67.75	145.52
6083	汇添富绝对收益定开混合A	-1.07	-8.31	-14.81	-5.80	20.20
6084	富国价值创造混合A	-1.08	-7.75	-29.77	-	-30.68
6085	光大保德信核心资产混合C	-1.08	-1.58	0.00	-	-12.42
6086	华安安益灵活配置混合A	-1.08	-4.86	-8.37	4.17	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.96	96.45	17.87	60.41	82.68
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.54	93.93	23.89	165.51	236.98
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.49	92.47	29.57	122.35	278.21
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	174.63	250.46
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	博道嘉丰混合C	14.02	-7.74	-29.89	-	-27.52
5060	长信合利混合A	-4.07	-7.75	0.83	21.97	25.17
5061	富国价值创造混合A	-1.08	-7.75	-29.77	-	-30.68
5062	信澳智选先锋一年持有期混合A	16.60	-7.75	0.00	-	-12.34
5063	博时汇兴回报一年持有期混合	6.73	-7.76	-28.26	-	-28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	万家宏观择时多策略A	16.38	21.82	101.45	110.86	152.32
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	100.85	184.19
4	万家精选混合A	18.45	25.29	89.97	82.67	355.41
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	37.03	45.69	56.22	63.16	67.12
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 6195 位，低于同类基金平均水平
6193	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	6.19	-7.84	-29.76	-	-36.33
6194	德邦优化A	2.89	-16.01	-29.77	30.82	153.81
6195	富国价值创造混合A	-1.08	-7.75	-29.77	-	-30.68
6196	南方消费升级混合C	6.93	0.20	-29.77	-	-29.83
6197	朱雀产业智选A	-0.21	-14.72	-29.79	-	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	东吴移动互联C	45.71	90.77	38.59	256.29	236.56
3	东吴移动互联A	46.00	91.51	39.42	255.68	243.23
4	东吴新趋势价值线混合	48.81	87.59	39.17	247.27	94.47
5	万家臻选混合	48.34	21.63	12.35	242.57	227.05
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	达诚宜创精选混合A	5.66	3.07	-25.21	-	-32.76
4410	达诚宜创精选混合C	5.11	2.04	-26.32	-	-34.03
4411	富国价值创造混合A	-1.08	-7.75	-29.77	-	-30.68
4412	富国价值创造混合C	-1.67	-8.84	-31.02	-	-32.25
4413	长信稳健均衡6个月持有期混合A	2.84	0.35	-6.82	-	-2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.29	-1.14	-20.30	33.26	3216.38
2	嘉实增长混合	1.75	-12.43	-25.63	25.35	2073.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.56	-3.76	-24.00	22.07	1839.09
4	景顺长城优选混合	7.63	8.77	-19.20	65.92	1741.31
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	50.73	1592.89
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7023 位，低于同类基金平均水平
7021	博时凤凰领航混合C	3.03	-17.65	-30.42	-	-30.63
7022	长盛景气优选混合	3.99	-15.88	0.00	-	-30.68
7023	富国价值创造混合A	-1.08	-7.75	-29.77	-	-30.68
7024	长城中国智造灵活配置混合C	-5.98	-45.32	-50.82	-	-30.69
7025	长信多利混合C	6.45	-11.80	-32.86	-	-30.69

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	116.16	32284.47	7.49%
青岛啤酒	600600	406.09	31817.07	7.38%
贵州茅台	600519	17.84	31182.22	7.23%
温氏股份	300498	1435.63	28913.66	6.71%
惠泰医疗	688617	51.32	21009.49	4.87%
新产业	300832	223.09	18284.53	4.24%
继峰股份	603997	1169.36	15979.66	3.71%
五粮液	000858	97.77	15887.87	3.69%
泡泡玛特	09992	247.78	11898.53	2.76%
联影医疗	688271	89.23	11421.63	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.34	75.03%
非日常生活消费品	2.91	6.75%
农、林、牧、渔业	2.89	6.71%
交通运输、仓储和邮政业	1.13	2.62%
通信服务	0.54	1.26%
工业	0.31	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： ETF持续扩容权益投资生态变局已至

　　话语权　　截至三季度末，在偏股型公募基金中，被动指数基金持有A股市值占比达51.11%，首次超过主动偏股型基金。进入四季度，资金继续涌入股票型ETF　　价值链　　由于资金主要流入宽基ETF和中证A系列ETF，长期来看龙头风格将占优。随着

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-11富国价值创造混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
04-22富国价值创造混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
04-20富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的...

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	0.689	0.696	0.676	0.685	0.677
累计净值(元)	0.689	0.696	0.676	0.685	0.677

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