富国价值创造混合A(011099)_最新动态

富国价值创造混合A011099WELLS FARGO VALUE CREATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

富国价值创造混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王园园

基金规模：30.13亿元

富国价值创造混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-3.51	-12.29	-17.73	-9.45
混合型名次	7559	6903	7482	7777	7572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.28	-5.43	-21.41	-33.71	-36.56
混合型名次	7644	7423	7416	3914	7613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7559 位，低于同类基金平均水平
7557	格林高股息优选混合C	-0.87	-4.04	-9.47	-3.61	-5.35
7558	嘉实海外中国股票混合(QDII)	-0.87	0.77	-7.67	-2.45	-1.93
7559	富国价值创造混合A	-0.88	-3.51	-12.29	-17.73	-9.45
7560	华泰保兴策略精选A	-0.88	-2.06	-6.50	-2.77	-5.90
7561	华泰保兴策略精选C	-0.88	-2.00	-6.42	-2.70	-5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 6903 位，低于同类基金平均水平
6901	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	-0.68	-3.51	-17.62	-22.00	-13.10
6902	富国红利混合A	0.90	-3.51	0.00	3.04	3.31
6903	富国价值创造混合A	-0.88	-3.51	-12.29	-17.73	-9.45
6904	富国趋势优先混合A	0.45	-3.51	5.64	18.68	10.48
6905	富国远见优选混合A	-0.80	-3.51	-12.21	-16.46	-9.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7482 位，低于同类基金平均水平
7480	华夏优加生活混合A	3.35	-4.59	-12.23	-12.07	-9.05
7481	中银创新成长混合A	-2.66	-9.36	-12.25	-22.50	-
7482	富国价值创造混合A	-0.88	-3.51	-12.29	-17.73	-9.45
7483	诺安成长混合	1.27	0.10	-12.32	-0.42	0.21
7484	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.80	2.60	-12.32	17.63	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7777 位，低于同类基金平均水平
7775	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.35	0.23	-18.11	-17.65	-10.14
7776	东财成长优选混合发起式A	-2.99	-13.35	-10.80	-17.66	-10.15
7777	富国价值创造混合A	-0.88	-3.51	-12.29	-17.73	-9.45
7778	富国品质生活混合A	-0.85	-3.43	-12.68	-17.79	-9.68
7779	东方成长回报平衡混合	-0.47	-2.03	7.80	-17.84	-19.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7572 位，低于同类基金平均水平
7570	汇安消费龙头混合A	-1.67	-5.08	-14.09	-13.47	-9.40
7571	前海开源聚慧三年持有混合	0.44	-4.87	-15.86	-15.07	-9.40
7572	富国价值创造混合A	-0.88	-3.51	-12.29	-17.73	-9.45
7573	前海联合泳涛混合A	5.02	-3.91	-21.30	-12.80	-9.46
7574	富国远见优选混合C	-0.81	-3.57	-12.34	-16.72	-9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7644 位，低于同类基金平均水平
7642	富国内需增长混合A	-10.18	-5.42	-20.35	-30.13	17.18
7643	富国品质生活混合A	-10.25	-5.09	-20.77	-30.19	47.28
7644	富国价值创造混合A	-10.28	-5.43	-21.41	-33.71	-36.56
7645	安信消费升级一年持有混合C	-10.36	-19.48	0.00	-	-32.57
7646	万家洞见进取混合发起式C	-10.39	1.57	-17.33	-	-17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7423 位，低于同类基金平均水平
7421	富国内需增长混合A	-10.18	-5.42	-20.35	-30.13	17.18
7422	银河君荣混合A	-2.26	-5.42	-10.85	-16.59	68.32
7423	富国价值创造混合A	-10.28	-5.43	-21.41	-33.71	-36.56
7424	嘉实优享生活混合A	-14.49	-5.43	-32.02	-	-37.09
7425	南方荣尊C	-3.19	-5.45	0.64	-2.80	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7416 位，低于同类基金平均水平
7414	新沃创新领航混合A	23.90	24.03	-21.35	-26.74	-32.91
7415	前海开源沪港深龙头精选混合	-9.03	-12.63	-21.36	-39.09	41.48
7416	富国价值创造混合A	-10.28	-5.43	-21.41	-33.71	-36.56
7417	广发价值领先混合C	-0.80	7.39	-21.42	-	-19.81
7418	申万菱信消费增长混合A	-6.46	7.71	-21.43	-40.11	156.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 3914 位，高于同类基金平均水平
3912	汇添富医药保健混合A	15.77	24.44	-8.80	-33.45	161.81
3913	汇安量化优选C	26.51	14.09	-22.21	-33.70	4.70
3914	富国价值创造混合A	-10.28	-5.43	-21.41	-33.71	-36.56
3915	中欧时代智慧混合C	-3.94	0.59	-18.18	-33.74	62.21
3916	华泰柏瑞基本面智选C	18.13	9.87	-38.70	-33.80	41.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7613 位，低于同类基金平均水平
7611	方正富邦创新动力混合C	25.22	22.99	-11.39	-47.18	-36.49
7612	富安达健康人生混合C	15.21	6.89	-28.46	-	-36.55
7613	富国价值创造混合A	-10.28	-5.43	-21.41	-33.71	-36.56
7614	前海开源沪港深优势精选混合C	10.09	11.64	-5.24	-37.70	-36.70
7615	嘉实阿尔法优选混合C	35.62	30.36	-1.54	-	-36.80

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	163.43	24850.51	7.75%
贵州茅台	600519	15.73	21661.39	6.76%
继峰股份	603997	1418.82	19721.60	6.15%
腾讯控股	00700	32.05	17339.32	5.41%
惠泰医疗	688617	69.83	16988.66	5.30%
盐津铺子	002847	219.88	15019.73	4.69%
新产业	300832	251.99	14174.49	4.42%
阿里巴巴-W	09988	76.57	9876.36	3.08%
宁德时代	300750	26.12	9592.83	2.99%
吉利汽车	00175	474.54	7672.24	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.01	65.53%
非日常生活消费品	2.78	8.68%
通信服务	1.73	5.41%
日常消费品	0.72	2.24%
医疗保健	0.71	2.23%
金融业	0.63	1.98%
农、林、牧、渔业	0.53	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	1.37%
工业	0.40	1.26%
采矿业	0.36	1.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.6330	0.6400	0.6365	0.6438	0.6291
累计净值(元)	0.6330	0.6400	0.6365	0.6438	0.6291

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