富国价值创造混合A(011099)_最新动态

富国价值创造混合A011099WELLS FARGO VALUE CREATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

富国价值创造混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王园园

基金规模：18.19亿元

富国价值创造混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.58	-2.42	-5.13	-14.91	-22.45
混合型名次	3216	2644	3211	5963	7213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-31.09	-19.28	-23.24	-42.59	-45.67
混合型名次	7575	7480	7430	5041	7600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 3216 位，高于同类基金平均水平
3214	中欧融恒平衡混合C	-2.57	-5.25	-0.72	-8.94	-7.96
3215	睿远均衡价值三年持有混合C	-2.57	-4.83	-8.28	-12.03	-12.18
3216	富国价值创造混合A	-2.58	-2.42	-5.13	-14.91	-22.45
3217	富国价值创造混合C	-2.58	-2.47	-5.29	-15.16	-22.82
3218	富国新机遇灵活配置混合C	-2.58	-8.29	-20.48	2.75	10.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	安信核心竞争力混合C	-0.96	-2.42	-0.92	-8.82	0.48
2643	蜂巢润和六个月持有期混合C	-2.19	-2.42	-3.32	-6.39	-3.84
2644	富国价值创造混合A	-2.58	-2.42	-5.13	-14.91	-22.45
2645	诺安成长混合	-1.44	-2.42	-15.86	22.89	22.64
2646	天弘永定价值成长混合A	-1.41	-2.42	-0.12	-7.30	-5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 3211 位，高于同类基金平均水平
3209	西部利得新动力混合A	-5.92	-13.10	-5.11	-35.34	-15.31
3210	汇安信泰稳健一年持有期混合A	-1.36	-1.90	-5.12	-1.89	-2.38
3211	富国价值创造混合A	-2.58	-2.42	-5.13	-14.91	-22.45
3212	嘉实产业优势混合A	-3.58	-5.23	-5.13	-16.46	-13.67
3213	前海开源裕瑞混合A	-4.08	-5.05	-5.13	-8.44	-10.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 5963 位，低于同类基金平均水平
5961	华夏新兴经济一年持有混合C	-6.15	-13.12	-18.52	-14.90	-11.56
5962	南方港股创新视野一年持有混合A	-0.86	-3.81	-6.89	-14.90	-6.17
5963	富国价值创造混合A	-2.58	-2.42	-5.13	-14.91	-22.45
5964	工银消费服务混合A	-2.58	-1.14	-4.33	-14.91	-19.28
5965	中欧行业鑫选混合A	-8.76	-22.60	-23.36	-14.91	-12.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7213 位，低于同类基金平均水平
7211	国泰国策驱动灵活配置混合C	-4.52	-10.93	-7.80	-25.41	-22.43
7212	国联安鑫安灵活配置混合	-3.86	-0.40	1.88	-17.64	-22.44
7213	富国价值创造混合A	-2.58	-2.42	-5.13	-14.91	-22.45
7214	富国内需增长混合C	-2.71	-2.59	-4.88	-14.28	-22.45
7215	泓德睿泽混合	-5.08	-7.47	-14.03	-19.75	-22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7575 位，低于同类基金平均水平
7573	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	-31.07	-7.39	8.18	-	15.11
7574	东方阿尔法精选混合A	-31.08	-15.27	-33.91	-52.27	-33.06
7575	富国价值创造混合A	-31.09	-19.28	-23.24	-42.59	-45.67
7576	景顺长城鼎益混合(LOF)C	-31.18	-31.07	-40.90	-	-43.74
7577	摩根领先优选混合A	-31.18	-10.99	-23.09	-51.89	-20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7480 位，低于同类基金平均水平
7478	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	41.36	-19.16	0.00	-	-15.58
7479	国泰国策驱动灵活配置混合A	-23.19	-19.21	-19.63	-23.43	49.24
7480	富国价值创造混合A	-31.09	-19.28	-23.24	-42.59	-45.67
7481	国泰国策驱动灵活配置混合C	-23.20	-19.33	-19.79	-23.68	6.31
7482	招商裕泰混合	-24.89	-19.34	-19.91	-	-25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7430 位，低于同类基金平均水平
7428	新沃内需增长混合C	-28.28	-5.63	-23.22	-59.38	-59.43
7429	中邮低碳经济灵活配置混合	-35.10	-20.51	-23.22	-46.67	-27.90
7430	富国价值创造混合A	-31.09	-19.28	-23.24	-42.59	-45.67
7431	中欧睿见混合C	-16.35	-6.28	-23.24	-	-18.86
7432	中银策略混合A	-20.90	-15.45	-23.25	-52.12	156.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	长信医疗保健混合(LOF)A	-10.82	8.01	-3.47	-42.53	29.74
5040	富国高质量混合	-30.23	-17.68	-22.08	-42.56	-42.68
5041	富国价值创造混合A	-31.09	-19.28	-23.24	-42.59	-45.67
5042	景顺长城内需增长混合	-12.47	-8.25	-18.20	-42.59	1276.09
5043	德邦福鑫灵活配置混合C	-29.87	3.53	-26.65	-42.68	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7600 位，低于同类基金平均水平
7598	广发瑞轩三个月定开混合	-14.03	-26.02	-40.34	-39.37	-45.66
7599	中银证券均衡成长混合C	-39.41	-48.47	-54.80	-54.74	-45.66
7600	富国价值创造混合A	-31.09	-19.28	-23.24	-42.59	-45.67
7601	中信证券稳健回报C	16.94	7.47	-15.82	-42.30	-45.72
7602	银河医药混合A	-10.58	10.85	-6.71	-40.54	-45.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.88	15267.69	7.90%
继峰股份	603997	1022.65	12097.93	6.26%
石头科技	688169	119.01	11302.05	5.85%
巨星科技	002444	287.96	8955.67	4.63%
中际旭创	300308	6.92	8788.40	4.55%
新产业	300832	209.23	8787.82	4.55%
惠泰医疗	688617	47.51	8625.24	4.46%
中通快递-W	02057	51.61	7691.94	3.98%
腾讯控股	00700	20.20	7539.48	3.90%
吉利汽车	00175	502.65	7360.66	3.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.93	72.08%
非日常生活消费品	1.00	5.15%
工业	0.77	3.98%
通信服务	0.75	3.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.60	3.11%
日常消费品	0.59	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	1.65%
批发和零售业	0.08	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.5443	0.5496	0.5555	0.5577	0.5528
累计净值(元)	0.5443	0.5496	0.5555	0.5577	0.5528

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