富国价值创造混合A(011099)_最新动态

富国价值创造混合A011099WELLS FARGO VALUE CREATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：0.5583

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

富国价值创造混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王园园

基金规模：24.71亿元

富国价值创造混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.95	-5.18	-13.28	-22.46	-20.31
混合型名次	4326	7259	7393	7674	7673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.87	-10.66	-24.97	-42.90	-44.17
混合型名次	7728	7533	7551	4702	7698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	宝盈转型动力混合A	-1.95	2.91	41.58	67.77	66.81
4325	宝盈转型动力混合C	-1.95	2.87	41.40	67.35	66.38
4326	富国价值创造混合A	-1.95	-5.18	-13.28	-22.46	-20.31
4327	广发多策略混合	-1.95	0.33	3.25	0.00	1.46
4328	华泰柏瑞优势领航混合C	-1.95	-2.12	-4.76	-3.11	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7259 位，低于同类基金平均水平
7257	安信工业4.0混合A	-10.51	-5.17	6.46	-8.50	-6.18
7258	方正证券金立方C	0.00	-5.18	-3.49	-9.09	-5.81
7259	富国价值创造混合A	-1.95	-5.18	-13.28	-22.46	-20.31
7260	安信工业4.0混合C	-10.51	-5.19	6.37	-8.67	-6.36
7261	农银绿色能源混合	-6.54	-5.19	-1.68	-2.09	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7393 位，低于同类基金平均水平
7391	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	2.79	-2.30	-13.26	-18.53	-14.44
7392	德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.95	-6.79	-13.27	-17.76	-10.07
7393	富国价值创造混合A	-1.95	-5.18	-13.28	-22.46	-20.31
7394	嘉实沪港深回报混合	-1.45	-3.11	-13.31	-14.49	-10.90
7395	宝盈新能源产业混合发起式C	-2.07	0.94	-13.32	-17.09	-6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7674 位，低于同类基金平均水平
7672	信澳新财富混合	-6.37	-12.72	-19.56	-22.42	-20.48
7673	国金鑫意医药消费C	-3.81	3.84	-14.78	-22.45	-17.53
7674	富国价值创造混合A	-1.95	-5.18	-13.28	-22.46	-20.31
7675	前海开源优质龙头6个月持有混合A	-4.24	-8.36	-16.47	-22.49	-20.97
7676	中银创新成长混合A	-2.66	-9.36	-12.25	-22.50	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7673 位，低于同类基金平均水平
7671	中银宏观策略混合A	-3.89	-2.79	-14.50	-21.35	-20.25
7672	中海消费混合A	-0.68	-1.27	-13.64	-22.05	-20.29
7673	富国价值创造混合A	-1.95	-5.18	-13.28	-22.46	-20.31
7674	英大睿鑫A	-3.90	-10.01	-15.41	-22.55	-20.35
7675	富国内需增长混合A	-1.97	-5.33	-13.04	-22.66	-20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7728 位，低于同类基金平均水平
7726	工银消费服务混合A	-22.83	0.86	-15.82	-28.31	164.44
7727	新华万银多元策略灵活配置混合	-22.85	-43.53	-44.66	-44.02	-20.98
7728	富国价值创造混合A	-22.87	-10.66	-24.97	-42.90	-44.17
7729	工银食品饮料混合C	-22.95	-10.07	-32.18	-	-46.52
7730	泰康睿利量化多策略混合A	-22.95	-34.54	-36.21	-36.21	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7533 位，低于同类基金平均水平
7531	中信证券红利价值A	3.23	-10.47	-31.90	-	-4.72
7532	中信证券臻选成长A	-2.10	-10.56	-27.68	-41.78	-14.47
7533	富国价值创造混合A	-22.87	-10.66	-24.97	-42.90	-44.17
7534	中银消费主题混合	-15.58	-10.74	-30.97	-42.90	45.04
7535	富国品质生活混合C	-22.50	-10.75	-25.12	-	-42.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7551 位，低于同类基金平均水平
7549	中金瑞和C	8.56	1.17	-24.88	-24.03	34.63
7550	信澳品质回报6个月持有混合	-5.90	-6.53	-24.92	-	-48.34
7551	富国价值创造混合A	-22.87	-10.66	-24.97	-42.90	-44.17
7552	融通健康产业灵活配置混合A/B	-13.63	2.23	-25.01	-26.00	124.30
7553	汇添富消费行业混合	-11.61	-9.34	-25.07	-50.34	325.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	中融创业板两年定开混合	-14.45	-37.42	-46.50	-42.80	-30.50
4701	创金合信竞争优势混合A	3.43	18.91	-11.85	-42.85	-36.37
4702	富国价值创造混合A	-22.87	-10.66	-24.97	-42.90	-44.17
4703	中银消费主题混合	-15.58	-10.74	-30.97	-42.90	45.04
4704	中欧悦享生活混合C	15.96	23.78	7.52	-42.95	-45.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7698 位，低于同类基金平均水平
7696	山西证券品质生活混合C	-17.28	-2.32	-22.92	-43.54	-43.98
7697	泰康优势企业混合C	-11.48	-7.16	-19.50	-39.37	-44.01
7698	富国价值创造混合A	-22.87	-10.66	-24.97	-42.90	-44.17
7699	万家健康产业混合C	-19.85	-20.66	-45.21	-54.25	-44.19
7700	富国内需增长混合C	-22.79	-11.36	-25.51	-	-44.25

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	14.87	21559.76	8.32%
石头科技	688169	154.47	18533.21	7.15%
惠泰医疗	688617	65.98	16495.39	6.36%
继峰股份	603997	1340.18	15760.50	6.08%
新产业	300832	277.11	13597.62	5.25%
中通快递-W	02057	76.00	12649.97	4.88%
盐津铺子	002847	207.65	12327.94	4.76%
腾讯控股	00700	24.91	10646.73	4.11%
吉利汽车	00175	559.74	10339.19	3.99%
泸州老窖	000568	78.93	8262.39	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.89	61.31%
非日常生活消费品	1.98	7.64%
工业	1.26	4.88%
通信服务	1.06	4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	3.87%
日常消费品	0.61	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	2.28%
农、林、牧、渔业	0.52	2.00%
租赁和商务服务业	0.22	0.83%
卫生和社会工作	0.09	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.5597	0.5692	0.5694	0.5641	0.5606
累计净值(元)	0.5597	0.5692	0.5694	0.5641	0.5606

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