富国价值创造混合A(011099)_最新动态

富国价值创造混合A011099WELLS FARGO VALUE CREATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.679 0.004(0.58%)

累计净值：0.679

更新时间：2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富国价值创造混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王园园

基金规模：40.47亿元

富国价值创造混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	-0.63	12.63	-8.89	0.97
混合型名次	4419	5640	3987	7368	5445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.57	-9.46	-31.68	-	-32.14
混合型名次	5439	4835	6036	4413	6945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	富安达成长价值一年持有期混合C	0.46	-2.40	3.34	-5.63	-13.76
4418	富安达优势成长混合	0.46	0.66	20.50	6.74	9.14
4419	富国价值创造混合A	0.46	-0.63	12.63	-8.89	0.97
4420	工银优势领航混合A	0.46	-3.81	3.90	-5.08	-0.78
4421	工银优势领航混合C	0.46	-3.89	3.68	-5.46	-1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 5640 位，低于同类基金平均水平
5638	中海混改红利混合	0.62	-0.62	9.95	4.84	-5.29
5639	中融行业先锋6个月持有混合A	1.19	-0.62	7.29	3.80	-1.93
5640	富国价值创造混合A	0.46	-0.63	12.63	-8.89	0.97
5641	光大保德信健康优加混合C	2.61	-0.63	9.89	-4.23	-7.46
5642	广发恒裕一年持有期混合C	0.22	-0.63	1.65	1.15	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	贝莱德中国新视野混合C	1.75	1.55	12.66	-0.18	5.41
3986	广发安宏回报混合C	0.39	0.25	12.66	-9.10	-0.76
3987	富国价值创造混合A	0.46	-0.63	12.63	-8.89	0.97
3988	富国天盛灵活配置混合	0.00	-0.42	12.63	-6.47	-5.54
3989	平安核心优势混合A	4.39	-5.47	12.61	-1.72	-3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7368 位，低于同类基金平均水平
7366	易方达商业模式优选混合C	-0.68	-2.04	11.05	-8.86	7.06
7367	中信证券臻选成长C	0.32	-4.87	1.98	-8.88	0.27
7368	富国价值创造混合A	0.46	-0.63	12.63	-8.89	0.97
7369	易米研究精选混合发起C	0.69	0.07	23.75	-8.89	-6.41
7370	工银新趋势灵活配置混合C	0.31	-0.09	3.74	-8.90	-3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	浦银安盛增长动力混合C	1.04	2.68	25.62	13.73	0.98
5444	中信证券臻选成长A	0.33	-4.81	2.19	-8.53	0.98
5445	富国价值创造混合A	0.46	-0.63	12.63	-8.89	0.97
5446	交银鑫选回报混合A	1.86	1.91	1.41	0.64	0.97
5447	景顺长城中小盘混合A	0.41	2.18	15.70	0.41	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	博时主题行业混合	-2.57	-12.27	-33.22	-3.30	1220.87
5438	长盛安泰一年持有期混合A	-2.57	-2.34	1.84	-	1.25
5439	富国价值创造混合A	-2.57	-9.46	-31.68	-	-32.14
5440	光大阳光智造混合A	-2.57	-18.33	-47.03	-	-40.13
5441	光大阳光智造混合B	-2.57	-18.33	-47.02	-	-40.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	东吴进取策略混合A	-1.18	-9.45	-21.17	19.78	113.54
4834	鹏华科技创新混合	4.05	-9.45	-27.92	-	26.68
4835	富国价值创造混合A	-2.57	-9.46	-31.68	-	-32.14
4836	富国天合稳健混合	-4.78	-9.48	-30.45	32.77	826.55
4837	工银消费服务混合C	-11.38	-9.48	-23.70	-	-36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 6036 位，低于同类基金平均水平
6034	嘉实新添辉定期混合A	-2.63	-18.49	-31.64	-22.02	-13.15
6035	鹏华创新驱动混合	11.49	-18.11	-31.64	15.71	24.98
6036	富国价值创造混合A	-2.57	-9.46	-31.68	-	-32.14
6037	光大保德信创新生活混合	-5.11	-7.82	-31.68	-	-31.67
6038	申万菱信乐享混合	-1.15	-14.45	-31.68	-	-4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	达诚宜创精选混合A	-0.20	-3.09	-27.35	-	-36.06
4412	达诚宜创精选混合C	-0.70	-4.05	-28.43	-	-37.27
4413	富国价值创造混合A	-2.57	-9.46	-31.68	-	-32.14
4414	富国价值创造混合C	-3.14	-10.54	-32.90	-	-33.69
4415	长信稳健均衡6个月持有期混合A	2.67	-0.27	-6.92	-	-2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 6945 位，低于同类基金平均水平
6943	嘉实低碳精选混合发起式A	-2.51	0.00	0.00	-	-32.11
6944	信澳业绩驱动混合A	18.28	-28.48	0.00	-	-32.11
6945	富国价值创造混合A	-2.57	-9.46	-31.68	-	-32.14
6946	长信先进装备三个月持有混合C	1.75	-21.12	0.00	-	-32.16
6947	富安达成长价值一年持有期混合C	-15.79	-28.84	0.00	-	-32.16

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	116.16	32284.47	7.49%
青岛啤酒	600600	406.09	31817.07	7.38%
贵州茅台	600519	17.84	31182.22	7.23%
温氏股份	300498	1435.63	28913.66	6.71%
惠泰医疗	688617	51.32	21009.49	4.87%
新产业	300832	223.09	18284.53	4.24%
继峰股份	603997	1169.36	15979.66	3.71%
五粮液	000858	97.77	15887.87	3.69%
泡泡玛特	09992	247.78	11898.53	2.76%
联影医疗	688271	89.23	11421.63	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.34	75.03%
非日常生活消费品	2.91	6.75%
农、林、牧、渔业	2.89	6.71%
交通运输、仓储和邮政业	1.13	2.62%
通信服务	0.54	1.26%
工业	0.31	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

查看全文[11-21]
标题：大型宽基ETF费率降至“地板价” 助力构建长钱长投良性生态

　　11月19日，证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上提出，稳步推进公募基金行业费率等改革，大力发展权益类基金特别是指数化投资。　　同日晚间，易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、南方基金、华安基金等6家公募机构发布公告称

查看全文[11-21]
标题：京基金融国际：梁兆基调任为执行董事

　　京基金融国际(01468)发布公告，自2024年11月20日起，梁兆基已由独立非执行董事调任为执行董事。　　董事会辖下的特别董事委员会已自2024年11月20日起解散。由于成立特别董事委员会的原始目的已达成，董事会认为不再需要特别董事委

查看全文[11-20]
11-20 头部量化私募员工被抓？最新回应
11-20 京基金融国际拟委任长青(香港)会计师事务所为新核数师
11-20 多元配置，给投资加点“料”
11-20 “壕”气！7只基金重磅齐发，超百亿产业基金投向这个领域

更多>> 基金公告

标题：富国价值创造混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国价值创造混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-11富国价值创造混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
04-22富国价值创造混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
04-20富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.675	0.668	0.675	0.682	0.691
累计净值(元)	0.675	0.668	0.675	0.682	0.691

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。