富国价值创造混合A(011099)_最新动态

富国价值创造混合A011099WELLS FARGO VALUE CREATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.5657 -0.0026(-0.46%)

累计净值：0.5657

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富国价值创造混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王园园

基金规模：18.19亿元

富国价值创造混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.02	-2.45	-0.93	-11.18	-19.25
混合型名次	1625	6139	2815	7111	7517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-29.07	-3.74	-22.13	-36.15	-43.43
混合型名次	7723	7408	7543	4525	7660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	东方红睿泽三年定开混合C	1.02	-0.20	-10.92	18.30	21.14
1624	富国沪港深业绩驱动混合型A	1.02	-0.92	-0.50	-5.19	-10.48
1625	富国价值创造混合A	1.02	-2.45	-0.93	-11.18	-19.25
1626	富国研究精选灵活配置混合C	1.02	-8.88	-3.57	-15.84	-15.48
1627	广发稳安混合C	1.02	-0.03	-14.45	-0.56	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 6139 位，低于同类基金平均水平
6137	长城竞争优势六个月混合C	0.39	-2.45	-3.01	-4.89	-8.24
6138	淳厚利加混合A	0.16	-2.45	-2.37	5.16	1.60
6139	富国价值创造混合A	1.02	-2.45	-0.93	-11.18	-19.25
6140	富国远见优选混合A	0.75	-2.45	-0.35	-9.75	-17.76
6141	华安制造升级一年持有混合C	1.02	-2.45	-22.47	42.10	48.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，高于同类基金平均水平
2813	华安宁享6个月混合C	0.08	0.45	-0.92	1.14	0.68
2814	长盛均衡回报混合C	0.05	1.51	-0.93	1.64	-
2815	富国价值创造混合A	1.02	-2.45	-0.93	-11.18	-19.25
2816	华夏新经济灵活配置	0.00	0.00	-0.93	-11.34	-13.19
2817	天弘安康颐享12个月持有C	0.19	-0.35	-0.93	0.16	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7111 位，低于同类基金平均水平
7109	平安安心灵活配置混合A	0.65	0.16	-1.49	-11.16	-13.65
7110	同泰产业升级混合A	-0.70	-0.20	-11.15	-11.17	-22.87
7111	富国价值创造混合A	1.02	-2.45	-0.93	-11.18	-19.25
7112	富国稳健策略6个月持有期混合C	0.05	-0.95	-11.88	-11.22	-2.54
7113	格林伯元灵活配置A	7.16	-1.36	-4.50	-11.22	-19.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7517 位，低于同类基金平均水平
7515	摩根健康品质生活混合C	1.38	0.70	-2.58	-13.06	-19.24
7516	博时研究优选混合A	1.61	-5.44	-9.97	-19.46	-19.25
7517	富国价值创造混合A	1.02	-2.45	-0.93	-11.18	-19.25
7518	前海开源沪港深农业主题精选C	0.28	2.62	10.68	-13.99	-19.25
7519	银华体育文化灵活配置混合C	1.72	0.42	-3.79	-13.30	-19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7723 位，低于同类基金平均水平
7721	富国品质生活混合C	-28.91	-4.37	-22.60	-34.53	-42.15
7722	宝盈睿丰创新混合C	-28.99	27.19	4.86	-25.63	107.20
7723	富国价值创造混合A	-29.07	-3.74	-22.13	-36.15	-43.43
7724	富荣福锦混合A	-29.08	36.73	1.77	-14.25	87.62
7725	西部利得绿色能源混合A	-29.14	8.07	-2.00	-	-23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7408 位，低于同类基金平均水平
7406	长城新兴产业混合	-42.32	-3.73	-24.38	-42.33	68.51
7407	景顺长城集英成长两年定开混合	-22.76	-3.73	-31.12	-49.96	-16.85
7408	富国价值创造混合A	-29.07	-3.74	-22.13	-36.15	-43.43
7409	华泰精选回报	-1.91	-3.76	5.95	-3.31	31.10
7410	华夏优加生活混合C	-22.32	-3.76	-21.41	-	-40.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7543 位，低于同类基金平均水平
7541	华夏新兴消费混合A	-20.65	-1.34	-21.90	-37.94	76.79
7542	博时鑫荣稳健混合C	-20.97	-24.25	-22.13	-22.40	-11.69
7543	富国价值创造混合A	-29.07	-3.74	-22.13	-36.15	-43.43
7544	中信证券成长动力A	10.04	-3.52	-22.14	-24.92	-18.72
7545	建信消费升级混合	-23.96	0.12	-22.15	-38.55	73.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-36.13	-38.54
4524	博时新兴消费主题混合C	-17.20	6.67	-18.80	-36.14	-44.16
4525	富国价值创造混合A	-29.07	-3.74	-22.13	-36.15	-43.43
4526	鹏华宏观灵活配置混合	-14.19	11.63	-20.66	-36.20	23.07
4527	融通医疗保健行业混合A	2.87	40.82	1.91	-36.24	157.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7660 位，低于同类基金平均水平
7658	银华富饶精选三年持有期混合	-9.72	16.14	-5.65	-36.40	-43.22
7659	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	-29.57	9.07	2.93	-35.28	-43.38
7660	富国价值创造混合A	-29.07	-3.74	-22.13	-36.15	-43.43
7661	中信证券稳健回报A	17.90	9.21	-13.77	-49.52	-43.59
7662	南方新能源产业趋势混合C	-24.13	2.16	0.12	-	-43.67

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.88	15267.69	7.90%
继峰股份	603997	1022.65	12097.93	6.26%
石头科技	688169	119.01	11302.05	5.85%
巨星科技	002444	287.96	8955.67	4.63%
中际旭创	300308	6.92	8788.40	4.55%
新产业	300832	209.23	8787.82	4.55%
惠泰医疗	688617	47.51	8625.24	4.46%
中通快递-W	02057	51.61	7691.94	3.98%
腾讯控股	00700	20.20	7539.48	3.90%
吉利汽车	00175	502.65	7360.66	3.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.93	72.08%
非日常生活消费品	1.00	5.15%
工业	0.77	3.98%
通信服务	0.75	3.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.60	3.11%
日常消费品	0.59	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	1.65%
批发和零售业	0.08	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
标题：香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”

　　【导读】香港证监会发布策略行动纲领，落实《香港首个五年规划》及2026年《施政报告》主要措施　　9月23日，香港证监会公布策略行动纲领，落实《香港首个五年规划》及香港特别行政区行政长官2026年《施政报告》主要措施。　　行动纲领包含五项

查看全文[09-23]
标题： 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高

　　【导读】私募基金管理规模达25.75万亿元，连续11个月创新高　　9月23日，中国证券投资基金业协会发布的私募基金管理人登记及产品备案月报显示，截至2026年8月末，存续私募基金管理规模达25.75万亿元，再创历史新高。　　自2025年

查看全文[09-23]
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨
09-23 国产算力走向系统级协同，关注科创芯片设计ETF易方达走势
09-23 资金流向价值风格，价值ETF易方达连续2日获资金加仓

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.5683	0.5600	0.5573	0.5542	0.5568
累计净值(元)	0.5683	0.5600	0.5573	0.5542	0.5568

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。