富国价值创造混合A(011099)_最新动态

富国价值创造混合A011099WELLS FARGO VALUE CREATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

杭州基民四年亏了47%，管理费照交不误？公募基金管理新规能否破局[2025-05-09]

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更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

富国价值创造混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王园园

基金规模：38.01亿元

富国价值创造混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	5.47	5.92	4.60	5.52
混合型名次	6636	4526	860	1129	1710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.92	-6.63	-4.92	-	-27.92
混合型名次	6041	4582	5173	4456	6694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 6636 位，低于同类基金平均水平
6634	长盛景气优选混合	0.18	4.42	1.51	-4.80	0.95
6635	东方周期优选灵活配置混合	0.18	4.05	2.96	1.21	9.74
6636	富国价值创造混合A	0.18	5.47	5.92	4.60	5.52
6637	富国消费主题混合C	0.18	2.81	3.48	-0.77	1.06
6638	广发恒荣三个月持有期混合C	0.18	1.79	1.45	1.48	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	中邮价值精选混合A	0.70	5.48	-9.96	-12.10	-6.62
4525	长盛盛崇A	2.07	5.47	-1.13	-0.78	-1.05
4526	富国价值创造混合A	0.18	5.47	5.92	4.60	5.52
4527	富国兴远优选12个月持有期混合A	1.38	5.47	-0.99	3.97	1.80
4528	汇添富安鑫智选混合C	2.27	5.47	0.75	-6.90	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	国金鑫意医药消费C	0.25	8.29	5.94	-2.43	2.52
859	南方港股通优势企业混合C	0.31	14.28	5.94	6.71	9.45
860	富国价值创造混合A	0.18	5.47	5.92	4.60	5.52
861	大成智惠量化多策略混合	2.20	7.13	5.91	-1.34	6.26
862	富国内需增长混合A	0.23	5.54	5.91	5.06	5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.99	0.56	5.07	4.61	4.69
1128	中欧价值智选混合E	1.46	7.11	10.17	4.61	10.01
1129	富国价值创造混合A	0.18	5.47	5.92	4.60	5.52
1130	天弘永定价值成长混合A	1.44	6.14	0.60	4.60	5.45
1131	中欧价值智选混合A	1.45	7.11	10.17	4.60	10.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	永赢低碳环保智选混合发起C	4.56	17.87	-2.74	-9.63	5.53
1709	中信建投趋势领航两年持有期混合A	3.04	11.73	3.62	-0.43	5.53
1710	富国价值创造混合A	0.18	5.47	5.92	4.60	5.52
1711	恒越研究精选混合C	6.22	20.37	-1.87	-6.76	5.52
1712	华富价值增长混合	1.41	13.16	-2.41	3.29	5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 6041 位，低于同类基金平均水平
6039	华泰精选回报	-1.91	-3.76	5.95	9.64	31.10
6040	交银先锋混合C	-1.91	-17.68	-23.46	-	-37.97
6041	富国价值创造混合A	-1.92	-6.63	-4.92	-	-27.92
6042	嘉实欣荣混合(LOF)A	-1.92	-15.16	-22.43	-15.47	-16.08
6043	鹏华弘泽混合A	-1.92	3.78	7.04	22.41	58.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	鑫元鑫动力混合C	10.88	-6.60	7.03	-	-18.39
4581	鹏华弘惠混合A	-4.89	-6.62	-3.26	11.11	28.34
4582	富国价值创造混合A	-1.92	-6.63	-4.92	-	-27.92
4583	圆信永丰致优C	1.45	-6.63	7.03	61.54	81.09
4584	广发稳健回报混合A	-3.44	-6.64	-7.72	-	-20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	朱雀匠心一年持有	7.86	-4.74	-4.91	-	-23.31
5172	长安成长优选混合C	16.46	-9.80	-4.92	-	-41.21
5173	富国价值创造混合A	-1.92	-6.63	-4.92	-	-27.92
5174	建信核心精选混合	0.44	-3.83	-4.92	43.89	538.68
5175	华富卓越成长一年持有期混合C	10.80	-13.34	-4.94	-	-22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	达诚宜创精选混合A	-5.05	-7.69	-8.41	-	-38.87
4455	达诚宜创精选混合C	-5.51	-8.60	-9.76	-	-40.16
4456	富国价值创造混合A	-1.92	-6.63	-4.92	-	-27.92
4457	富国价值创造混合C	-2.50	-7.75	-6.62	-	-29.76
4458	长信稳健均衡6个月持有期混合A	3.13	-1.35	3.78	-	-1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 6694 位，低于同类基金平均水平
6692	富国趋势优先混合C	-13.75	-13.83	-24.02	-	-27.90
6693	博时先进制造混合A	-2.71	-7.62	-8.38	-	-27.91
6694	富国价值创造混合A	-1.92	-6.63	-4.92	-	-27.92
6695	融通新能源灵活配置混合C	6.58	-17.01	-18.38	-	-27.92
6696	万家匠心致远一年持有期混合C	-5.94	-22.92	0.00	-	-27.95

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒	600600	400.75	30561.12	7.67%
石头科技	688169	116.16	28248.91	7.09%
贵州茅台	600519	16.57	25863.90	6.49%
惠泰医疗	688617	53.54	20736.31	5.20%
继峰股份	603997	1276.50	14692.52	3.69%
今世缘	603369	273.77	14477.14	3.63%
泡泡玛特	09992	94.69	13674.81	3.43%
新产业	300832	233.40	13588.60	3.41%
丸美生物	603983	329.50	11812.53	2.96%
吉利汽车	00175	744.60	11434.00	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.66	71.92%
非日常生活消费品	5.19	13.03%
通信服务	0.96	2.41%
日常消费品	0.43	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	0.85%
工业	0.20	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.721	0.723	0.720	0.719	0.712
累计净值(元)	0.721	0.723	0.720	0.719	0.712

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