富国价值创造混合A(011099)_最新动态

富国价值创造混合A011099WELLS FARGO VALUE CREATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：0.6330 -0.0058(-0.91%)

累计净值：0.6330

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

富国价值创造混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王园园

基金规模：24.71亿元

富国价值创造混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	0.25	-9.27	-16.45	-9.65
混合型名次	7062	6990	7344	7751	7604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.02	-11.46	-19.65	-	-36.70
混合型名次	7669	7540	7458	3623	7626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7062 位，低于同类基金平均水平
7060	融通价值趋势混合C	-0.62	29.76	22.93	31.61	26.75
7061	长城久鼎混合A	-0.63	18.60	16.84	24.29	24.03
7062	富国价值创造混合A	-0.63	0.25	-9.27	-16.45	-9.65
7063	广发盛锦混合C	-0.63	15.15	5.42	5.86	10.12
7064	恒生前海兴享混合C	-0.63	-0.29	-4.63	-0.50	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 6990 位，低于同类基金平均水平
6988	长安裕泰混合A	-1.14	0.25	-6.69	2.36	1.37
6989	东方阿尔法医疗健康混合发起A	0.54	0.25	3.85	-1.60	2.84
6990	富国价值创造混合A	-0.63	0.25	-9.27	-16.45	-9.65
6991	富国消费主题混合A	-0.10	0.25	-6.63	-13.94	-7.96
6992	光大阳光混合C	1.39	0.25	7.53	19.39	22.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7344 位，低于同类基金平均水平
7342	嘉实蓝筹优势混合A	-0.34	1.84	-9.25	-4.21	-4.94
7343	易方达优质企业三年持有混合	-1.89	-1.92	-9.25	-10.52	-5.64
7344	富国价值创造混合A	-0.63	0.25	-9.27	-16.45	-9.65
7345	上银核心成长混合A	0.82	0.85	-9.29	-22.69	-30.79
7346	长城久鑫C	0.86	6.79	-9.31	2.55	-6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7751 位，低于同类基金平均水平
7749	长信新利灵活配置混合	-0.38	-6.37	-0.38	-16.42	-14.81
7750	中银证券均衡成长混合A	-1.24	-8.60	-16.70	-16.43	-30.20
7751	富国价值创造混合A	-0.63	0.25	-9.27	-16.45	-9.65
7752	平安研究睿选混合A	-2.11	-2.71	-8.87	-16.55	-5.96
7753	同泰开泰混合A	0.64	4.96	-10.57	-16.58	-4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
富国价值创造混合A一周收益在同类基金中排列第 7604 位，低于同类基金平均水平
7602	华宝新兴消费混合A	-0.85	-1.30	-8.89	-14.87	-9.60
7603	蜂巢卓睿混合A	-0.23	-2.77	-4.71	-9.09	-9.62
7604	富国价值创造混合A	-0.63	0.25	-9.27	-16.45	-9.65
7605	富国品质生活混合A	-0.54	0.55	-9.32	-16.39	-9.65
7606	国泰蓝筹精选混合C	1.85	1.75	-10.17	-11.58	-9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7669 位，低于同类基金平均水平
7667	交银启道混合	-11.92	9.54	-11.78	-	-39.69
7668	富国高质量混合	-11.96	-11.56	-19.55	-	-34.20
7669	富国价值创造混合A	-12.02	-11.46	-19.65	-	-36.70
7670	交银成长动力一年混合C	-12.02	9.62	-9.38	-	-35.28
7671	富国品质生活混合C	-12.07	-11.53	-20.63	-	-35.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7540 位，低于同类基金平均水平
7538	东吴行业轮动混合A	-2.01	-11.33	-27.94	-	-21.09
7539	万家欣远混合C	6.32	-11.39	-26.02	-	-19.78
7540	富国价值创造混合A	-12.02	-11.46	-19.65	-	-36.70
7541	嘉实优享生活混合C	-16.32	-11.48	-32.01	-	-38.09
7542	万家瑞尧A	-6.03	-11.50	-15.13	-	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7458 位，低于同类基金平均水平
7456	前海开源医疗健康A	10.50	16.04	-19.59	-	10.62
7457	摩根健康品质生活混合A	1.03	-12.89	-19.64	-	210.00
7458	富国价值创造混合A	-12.02	-11.46	-19.65	-	-36.70
7459	中信证券品质生活A	17.55	0.09	-19.65	-	-36.88
7460	华夏兴阳一年持有混合	0.09	-6.46	-19.73	-	-22.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 3623 位，高于同类基金平均水平
3621	达诚宜创精选混合A	17.13	9.99	5.06	-	-29.56
3622	达诚宜创精选混合C	16.53	8.89	3.47	-	-31.40
3623	富国价值创造混合A	-12.02	-11.46	-19.65	-	-36.70
3624	富国价值创造混合C	-12.55	-12.51	-21.09	-	-38.68
3625	长信稳健均衡6个月持有期混合A	3.67	6.95	1.83	-	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
富国价值创造混合A一年收益在同类基金中排列第 7626 位，低于同类基金平均水平
7624	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	-7.01	19.17	10.79	-	-36.34
7625	中信证券信远一年C	16.36	-10.13	-29.26	-	-36.36
7626	富国价值创造混合A	-12.02	-11.46	-19.65	-	-36.70
7627	富国消费主题混合C	-11.66	-19.71	-26.83	-	-36.84
7628	中信证券品质生活A	17.55	0.09	-19.65	-	-36.88

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	14.87	21559.76	8.32%
石头科技	688169	154.47	18533.21	7.15%
惠泰医疗	688617	65.98	16495.39	6.36%
继峰股份	603997	1340.18	15760.50	6.08%
新产业	300832	277.11	13597.62	5.25%
中通快递-W	02057	76.00	12649.97	4.88%
盐津铺子	002847	207.65	12327.94	4.76%
腾讯控股	00700	24.91	10646.73	4.11%
吉利汽车	00175	559.74	10339.19	3.99%
泸州老窖	000568	78.93	8262.39	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.89	61.31%
非日常生活消费品	1.98	7.64%
工业	1.26	4.88%
通信服务	1.06	4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	3.87%
日常消费品	0.61	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	2.28%
农、林、牧、渔业	0.52	2.00%
租赁和商务服务业	0.22	0.83%
卫生和社会工作	0.09	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.6388	0.6311	0.6354	0.6370	0.6380
累计净值(元)	0.6388	0.6311	0.6354	0.6370	0.6380

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