财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22758.88 |
-15015.69 |
-10726.79 |
-48041.61 |
-14484.05 |
| 本期利润(万元) |
40091.16 |
24657.51 |
19108.74 |
5366.50 |
41975.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-167320.07 |
0.00 |
-171143.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
371242.77 |
367803.09 |
374827.27 |
368978.76 |
404656.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.73 |
0.72 |
0.68 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.87 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.00 |
0.00 |
-31.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41691.46 |
34655.37 |
31548.58 |
33408.10 |
46398.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
347830.62 |
357028.86 |
364885.55 |
397741.16 |
460739.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
347830.62 |
357028.86 |
360811.21 |
393712.80 |
460739.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4074.34 |
4028.36 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
391.27 |
402.05 |
412.12 |
438.31 |
631.70 |
| 应付托管费(万元) |
65.21 |
67.01 |
68.69 |
73.05 |
105.28 |
| 资产总计(万元) |
393277.26 |
394363.01 |
396501.21 |
431285.00 |
507592.97 |
| 负债合计(万元) |
1041.70 |
1848.99 |
963.76 |
1080.28 |
1146.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
392235.56 |
392514.02 |
395537.45 |
430204.71 |
506446.03 |
| 未分配利润(万元) |
-145966.76 |
-182886.65 |
-215875.08 |
-210594.40 |
-173733.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.86 |
119.00 |
54.76 |
165.04 |
91.05 |
| 投资收益(万元) |
-13290.98 |
-45619.54 |
-28267.26 |
-55649.29 |
-14141.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42145.31 |
56917.38 |
16298.10 |
-17349.05 |
-13980.42 |
| 其它收入(万元) |
5.68 |
4.04 |
0.95 |
7.41 |
5.35 |
| 收入合计(万元) |
28923.86 |
11420.87 |
-11913.45 |
-72825.89 |
-28025.15 |
| 管理人报酬(万元) |
2341.10 |
4862.80 |
2531.81 |
7080.65 |
4170.55 |
| 托管费(万元) |
390.18 |
810.47 |
421.97 |
1180.11 |
695.09 |
| 其它费用(万元) |
13.65 |
23.30 |
10.67 |
22.11 |
11.14 |
| 费用合计(万元) |
2815.39 |
5845.81 |
3042.68 |
8475.16 |
4980.26 |
| 利润总额(万元) |
26108.48 |
5575.06 |
-14956.14 |
-81301.06 |
-33005.42 |
| 净利润(万元) |
26108.48 |
5575.06 |
-14956.14 |
-81301.06 |
-33005.42 |
