我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -14484.05 -29249.24 -12646.33 -59813.84 -15448.07
本期利润(万元) 41975.30 -13966.74 9289.21 -76137.95 -14615.06
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.02 0.02 -0.12 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.51 0.00 -15.73 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -201851.96 0.00 -196845.70 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.35 0.00 -0.33 0.00
期末基金资产净值(万元) 404656.50 371200.42 402712.07 403486.68 448051.48
期末基金份额净值(元) 0.72 0.65 0.69 0.67 0.72
本期净值增长率(%) 0.00 -3.62 0.00 -15.33 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -35.22 0.00 -32.79 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 31548.58 33408.10 46398.10 48785.48 56514.67
交易性金融资产(万元) 364885.55 397741.16 460739.43 519456.33 599272.99
其中:股票投资(万元) 360811.21 393712.80 460739.43 519456.33 594069.56
其中:债券投资(万元) 4074.34 4028.36 0.00 0.00 5203.43
应付管理人报酬(万元) 412.12 438.31 631.70 714.90 761.71
应付托管费(万元) 68.69 73.05 105.28 119.15 126.95
资产总计(万元) 396501.21 431285.00 507592.97 568531.04 657315.80
负债合计(万元) 963.76 1080.28 1146.95 1244.53 2097.28
所有者权益合计(万元) 395537.45 430204.71 506446.03 567286.51 655218.52
未分配利润(万元) -215875.08 -210594.40 -173733.92 -147875.39 -82614.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 54.76 165.04 91.05 215.37 80.35
投资收益(万元) -28267.26 -55649.29 -14141.13 -61451.38 -13452.39
公允价值变动收益(万元) 16298.10 -17349.05 -13980.42 -71502.77 -54840.75
其它收入(万元) 0.95 7.41 5.35 47.27 27.60
收入合计(万元) -11913.45 -72825.89 -28025.15 -132691.51 -68185.19
管理人报酬(万元) 2531.81 7080.65 4170.55 9046.76 4665.55
托管费(万元) 421.97 1180.11 695.09 1507.79 777.59
其它费用(万元) 10.67 22.11 11.14 23.42 12.01
费用合计(万元) 3042.68 8475.16 4980.26 10806.76 5573.96
利润总额(万元) -14956.14 -81301.06 -33005.42 -143498.27 -73759.15
净利润(万元) -14956.14 -81301.06 -33005.42 -143498.27 -73759.15