富国价值创造混合A(011099)_规模评级

富国价值创造混合A011099WELLS FARGO VALUE CREATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	18.17	21.62	24.09	25.56	28.21	29.18	30.25
季度净申购	-61646.17	-44008.22	-26312.27	-47398.82	-17239.42	-19054.20	-19029.12
总份额	324463.16	386109.33	430117.55	456429.83	503828.64	521068.06	540122.26
季度总申购份额	2848.30	1684.11	2032.95	2494.44	1021.84	855.80	4403.57
季度总赎回份额	64494.47	45692.33	28345.22	49893.25	18261.26	19910.00	23432.69

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	187.10	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
富国价值创造混合A基金规模在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平

443	华夏数字经济龙头混合发起式A	18.27	82315.19	41040.78	60119.61	19078.83
444	平安匠心优选混合A	18.26	113050.57	-24750.77	43834.19	68584.96
445	易方达成长动力混合C	18.26	58725.33	563.12	28920.01	28356.89
446	工银战略远见混合A	18.23	200731.16	-27543.28	625.76	28169.04
447	广发中小盘精选混合C	18.23	58207.52	-23162.56	5790.64	28953.20
448	中泰开阳价值优选混合A	18.23	79856.19	-2380.40	9160.09	11540.49
449	博时价值增长混合	18.18	138040.25	-6304.48	726.79	7031.27
450	富国价值创造混合A	18.17	324463.16	-61646.17	2848.30	64494.47
451	汇添富全球互联混合(QDII)A	18.14	34475.99	-1235.86	5294.13	6529.99
452	东方红中国优势混合	18.06	76925.53	-11372.41	1138.85	12511.26
453	华安智联混合(LOF)C	18.02	83754.55	79388.66	90968.97	11580.31
454	南方医药保健灵活配置混合A	17.98	62972.82	-5431.13	3409.79	8840.93
455	汇丰晋信新动力混合	17.91	83640.75	-14770.55	52928.10	67698.64
456	平安新鑫先锋C	17.88	63806.47	24477.79	47657.40	23179.60
457	博道远航混合C	17.83	97063.57	30190.39	56743.65	26553.26

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	127.63	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.44	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.50	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
富国价值创造混合A基金规模在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平

71	万家优选	59.08	344276.39	-110007.77	15493.05	125500.82
72	景顺长城产业趋势混合	29.49	342265.69	-52382.70	1967.47	54350.17
73	景顺长城鼎益混合(LOF)A	55.29	340852.70	-43555.33	8335.88	51891.20
74	易方达价值精选混合	53.31	338546.42	14713.10	67165.48	52452.38
75	国金量化多策略C	51.30	335520.86	74413.44	316832.28	242418.84
76	交银精选混合	47.30	332650.89	-59789.73	13898.12	73687.86
77	兴全新视野定期开放混合型发起式	78.08	325885.39	-23042.43	15804.51	38846.94
78	富国价值创造混合A	18.17	324463.16	-61646.17	2848.30	64494.47
79	华商均衡成长混合C	121.45	323126.65	231494.57	607483.28	375988.71
80	景顺长城核心招景混合A	22.19	322764.05	-38988.02	2901.94	41889.95
81	银华心佳两年持有期混合	37.47	322043.60	-126492.12	2681.26	129173.37
82	南方兴润价值一年持有混合A	29.22	320662.87	-111270.81	249.40	111520.21
83	博时成长领航混合A	26.99	314512.23	-39081.42	1064.67	40146.09
84	华泰柏瑞鼎利混合A	48.59	314022.85	79395.54	145007.67	65612.14
85	嘉实品质回报混合	19.09	310659.83	-38982.96	1323.58	40306.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.93	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.67	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
富国价值创造混合A基金规模在同类基金中排列第 7493 位，低于同类基金平均水平

7486	平安优质企业混合A	7.29	75650.36	-59390.54	4952.22	64342.76
7487	富国天瑞强势混合	39.80	298604.67	-59754.63	34645.06	94399.69
7488	交银精选混合	47.30	332650.89	-59789.73	13898.12	73687.86
7489	鹏华优选成长混合A	18.85	184511.05	-59844.67	663.90	60508.58
7490	交银瑞和三年持有期混合	11.65	91825.11	-60004.39	297.95	60302.35
7491	中欧责任投资混合A	17.33	173759.83	-60510.33	650.16	61160.50
7492	广发行业严选三年持有期混合A	42.72	736496.03	-60583.68	2981.55	63565.23
7493	富国价值创造混合A	18.17	324463.16	-61646.17	2848.30	64494.47
7494	东方红鼎元3个月定开混合	11.30	118400.03	-62800.00	0.00	62800.00
7495	广发多因子混合	124.58	246144.20	-63086.21	59203.36	122289.57
7496	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	5.62	91990.20	-64155.50	43367.36	107522.85
7497	华富科技动能混合C	10.95	76555.31	-64541.81	57647.36	122189.17
7498	永赢新能源智选混合发起C	10.28	215514.32	-66243.26	138629.36	204872.62
7499	东方红睿玺三年定开混合A	44.71	499281.09	-66738.65	668.59	67407.24
7500	中欧红利优享灵活配置混合A	74.26	361100.77	-66889.90	131902.57	198792.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
富国价值创造混合A基金规模在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平

2069	华夏永福混合A	4.59	16269.73	517.22	2856.63	2339.40
2070	景顺长城量化先锋混合C	0.37	2855.04	-	2855.04	-
2071	上银医疗健康混合A	0.77	11203.69	-2394.69	2854.51	5249.20
2072	中信建投医药健康A	1.71	20592.25	34.21	2853.55	2819.34
2073	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	7.51	49483.88	-1676.16	2850.95	4527.10
2074	德邦港股通成长精选混合C	0.11	1749.02	-470.99	2850.94	3321.93
2075	国泰民益C	0.65	1368.26	1302.96	2849.50	1546.55
2076	富国价值创造混合A	18.17	324463.16	-61646.17	2848.30	64494.47
2077	安信平稳双利3个月持有混合A	0.52	4127.19	2572.09	2847.04	274.95
2078	永赢鑫辰混合C	0.40	3664.58	948.30	2846.64	1898.34
2079	平安品质优选混合A	4.93	44843.43	-13062.21	2842.89	15905.10
2080	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.24	20755.95	1531.47	2841.99	1310.52
2081	东方兴瑞趋势领航混合A	0.49	3256.86	761.26	2840.74	2079.48
2082	易方达悦鑫一年持有混合C	0.40	3601.60	2524.59	2838.98	314.39
2083	前海开源一带一路混合C	0.24	4011.98	47.59	2838.52	2790.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
富国价值创造混合A基金规模在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平

253	华泰柏瑞鼎利混合A	48.59	314022.85	79395.54	145007.67	65612.14
254	博道远航混合A	29.36	153823.26	43066.69	108535.01	65468.32
255	前海开源嘉鑫混合C	7.22	39151.01	-20393.11	45009.79	65402.90
256	前海开源大海洋混合	3.44	19840.67	-390.00	64900.25	65290.25
257	兴业聚华混合A	20.96	121902.77	14718.19	79647.60	64929.41
258	长城久嘉创新成长混合A	15.96	53691.52	-10442.10	54291.16	64733.26
259	天弘全球高端制造混合(QDII)C	29.20	106691.04	83822.77	148335.11	64512.34
260	富国价值创造混合A	18.17	324463.16	-61646.17	2848.30	64494.47
261	平安优质企业混合A	7.29	75650.36	-59390.54	4952.22	64342.76
262	南方安泰混合C	5.52	46641.06	-6511.43	57773.30	64284.73
263	长城久祥混合C	7.33	27657.72	24612.23	88789.90	64177.66
264	富国天兴回报混合A	15.91	130862.03	-58107.07	5876.56	63983.64
265	诺安多策略混合	15.91	47185.56	-17048.81	46552.65	63601.46
266	广发行业严选三年持有期混合A	42.72	736496.03	-60583.68	2981.55	63565.23
267	华宝致远混合C	21.50	126860.94	106661.87	169800.21	63138.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

100887

32161.0500

0.38%

99.62%

2025-12-31

121875

35291.7000

0.94%

99.06%

2025-06-30

138309

36427.7600

0.85%

99.15%

2024-12-31

146415

36889.8200

1.12%

98.88%

2024-06-30

155493

36853.9000

0.81%

99.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	100887	32161.0500	1229.84	0.38	323233.33	99.62
2025-12-31	121875	35291.7000	4060.50	0.94	426057.06	99.06
2025-06-30	138309	36427.7600	4281.05	0.85	499547.59	99.15
2024-12-31	146415	36889.8200	6030.04	1.12	534092.22	98.88
2024-06-30	155493	36853.9000	4642.12	0.81	568410.26	99.19

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