富国价值创造混合A(011099)_规模评级

富国价值创造混合A011099WELLS FARGO VALUE CREATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	27.46	29.14	32.17	33.27	34.49	35.70	36.59
季度净申购	-26312.27	-47398.82	-17239.42	-19054.20	-19029.12	-13901.00	-11829.44
总份额	430117.55	456429.83	503828.64	521068.06	540122.26	559151.38	573052.38
季度总申购份额	2032.95	2494.44	1021.84	855.80	4403.57	912.97	988.12
季度总赎回份额	28345.22	49893.25	18261.26	19910.00	23432.69	14813.96	12817.56

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.74	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	219.99	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	212.76	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
富国价值创造混合A基金规模在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平

252	摩根远见两年持有期混合	28.20	197880.99	-44481.62	1937.55	46419.16
253	景顺长城创新成长混合	28.10	138572.17	-16333.95	1586.72	17920.66
254	国富基本面优选混合	28.02	223166.75	16767.49	176446.63	159679.14
255	中欧新趋势混合(LOF)A	27.96	165912.93	658.42	19809.94	19151.51
256	银河创新混合C	27.95	31698.12	2343.64	27288.27	24944.63
257	华商甄选回报混合A	27.74	111122.03	-17017.53	19425.98	36443.51
258	汇添富医疗服务灵活配置混合A	27.49	149300.80	-7681.78	5759.02	13440.80
259	富国价值创造混合A	27.46	430117.55	-26312.27	2032.95	28345.22
260	嘉实远见精选两年持有期混合	27.43	362283.52	-32734.15	553.89	33288.04
261	兴全可转债	27.39	213741.62	-8143.49	4271.78	12415.28
262	华泰柏瑞新金融地产混合C	27.32	149530.35	69752.26	217060.39	147308.12
263	富国均衡优选混合	27.19	201669.11	-66946.56	5551.83	72498.39
264	工银新兴制造混合A	27.09	81684.30	41201.29	159442.78	118241.49
265	永赢鑫欣混合C	26.99	223334.63	-20122.15	79755.48	99877.63
266	富国成长策略混合	26.96	126034.75	-36808.45	7723.25	44531.70

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.64	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.93	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.13	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
富国价值创造混合A基金规模在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平

46	富国稳健增长混合C	40.97	468029.94	305085.76	821406.15	516320.39
47	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
48	兴全合丰三年持有混合	44.37	452289.32	-25228.37	557.49	25785.86
49	中欧阿尔法混合A	37.47	441400.97	-28779.43	5559.42	34338.85
50	前海开源优质企业6个月持有混合A	24.81	437230.18	-28291.74	1670.11	29961.85
51	易方达国防军工混合A	85.99	432776.22	-71577.11	31846.64	103423.75
52	汇添富均衡增长混合	32.55	432240.18	-2633.18	21365.98	23999.16
53	富国价值创造混合A	27.46	430117.55	-26312.27	2032.95	28345.22
54	南方成长先锋混合A	46.67	429155.66	-22491.05	5159.07	27650.13
55	中欧红利优享灵活配置混合A	94.83	427990.68	244179.48	698911.07	454731.59
56	中邮核心成长混合	24.73	427869.16	-13689.65	2477.68	16167.32
57	添富创新医药混合	78.62	425250.04	52535.36	571478.47	518943.11
58	交银精选混合	49.85	425121.88	-37497.72	6850.22	44347.94
59	博时主题行业混合	54.44	424354.19	-21811.61	3872.64	25684.25
60	南方绩优成长混合A	46.66	423914.92	-16520.37	2745.09	19265.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.54	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.90	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
富国价值创造混合A基金规模在同类基金中排列第 7444 位，低于同类基金平均水平

7437	嘉实动力先锋混合A	18.24	181778.88	-25901.50	1629.26	27530.77
7438	贝莱德中国新视野混合A	16.48	243046.81	-25909.69	917.74	26827.43
7439	民生加银鑫喜混合	0.49	4266.40	-26078.44	1970.43	28048.88
7440	财通资管科技创新一年定开混合	2.88	14532.55	-26104.76	317.52	26422.28
7441	华夏核心制造混合A	16.90	136902.35	-26116.05	4011.17	30127.22
7442	广发科创板两年定开混合	2.45	19138.86	-26122.29	39.33	26161.62
7443	中信建投聚利C	0.05	464.24	-26185.61	27.37	26212.98
7444	富国价值创造混合A	27.46	430117.55	-26312.27	2032.95	28345.22
7445	永赢低碳环保智选混合发起C	10.00	113607.05	-26329.39	1056337.80	1082667.19
7446	景顺长城鼎益混合(LOF)A	69.92	421431.56	-26601.62	7816.37	34418.00
7447	易方达创新未来混合(LOF)	29.71	214222.40	-26767.10	11959.75	38726.85
7448	中欧精选定期开放混合A	33.90	133110.23	-27071.91	22353.42	49425.34
7449	东方红智远三年持有混合	25.07	255413.49	-27203.56	192.00	27395.56
7450	南方兴润价值一年持有混合A	44.44	472961.55	-27436.95	335.89	27772.84
7451	华夏睿磐泰利混合A	3.83	25670.11	-27676.57	2293.58	29970.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
富国价值创造混合A基金规模在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平

2198	富国兴享回报6个月持有期混合C	0.25	2148.38	1500.16	2040.57	540.41
2199	泓德高端装备混合发起式A	0.23	1675.36	340.70	2039.90	1699.20
2200	嘉实产业优势混合A	0.89	7045.92	66.26	2037.86	1971.61
2201	华泰柏瑞远见智选混合A	6.38	152197.61	-10315.04	2037.18	12352.22
2202	南方宝升混合A	2.93	28202.44	-5600.41	2035.47	7635.88
2203	中融匠心优选混合A	2.47	22194.65	-2352.68	2034.83	4387.51
2204	宝盈资源优选混合	14.95	64241.04	-2461.89	2033.12	4495.00
2205	富国价值创造混合A	27.46	430117.55	-26312.27	2032.95	28345.22
2206	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	0.62	4668.63	1448.20	2031.63	583.43
2207	中海海誉混合C	0.15	1553.60	1264.86	2031.19	766.32
2208	富国时代精选混合A	4.03	17439.26	-1613.61	2028.09	3641.70
2209	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	22.31	183374.20	-49772.52	2025.35	51797.87
2210	平安消费精选混合C	0.12	1247.24	387.88	2024.35	1636.48
2211	红土科技创新3年封闭混合	1.26	5982.79	-755.99	2020.24	2776.23
2212	泓德新能源产业混合发起式C	0.11	978.98	642.92	2018.70	1375.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
富国价值创造混合A基金规模在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平

567	安信成长精选混合C	1.60	9294.40	6962.92	35714.36	28751.44
568	中欧阿尔法混合C	21.15	256272.94	-17834.50	10827.53	28662.03
569	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	9.93	66947.14	32102.26	60730.27	28628.01
570	财通成长优选混合	26.74	51689.64	4238.76	32811.44	28572.68
571	中邮军民融合灵活配置混合	9.52	38096.07	11188.76	39728.36	28539.60
572	中信证券卓越成长B	21.77	103063.51	-28390.94	141.37	28532.31
573	万家精选混合A	10.70	54281.85	-11499.80	16892.63	28392.43
574	富国价值创造混合A	27.46	430117.55	-26312.27	2032.95	28345.22
575	南方人工智能混合	5.90	17614.46	-8.20	28265.84	28274.04
576	东方人工智能主题混合A	7.06	36971.17	-551.22	27669.19	28220.41
577	国泰研究优势混合A	6.45	49908.98	-25530.22	2615.92	28146.15
578	民生加银鑫喜混合	0.49	4266.40	-26078.44	1970.43	28048.88
579	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	3.24	19950.03	-24515.02	3484.22	27999.23
580	前海开源沪港深裕鑫C	5.13	38512.64	-17700.33	10258.76	27959.09
581	华夏价值精选混合	10.54	51415.09	15404.24	43322.72	27918.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

121875

35291.7000

0.94%

99.06%

2025-06-30

138309

36427.7600

0.85%

99.15%

2024-12-31

146415

36889.8200

1.12%

98.88%

2024-06-30

155493

36853.9000

0.81%

99.19%

2023-12-31

163282

36766.6000

0.73%

99.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	121875	35291.7000	4060.50	0.94	426057.06	99.06
2025-06-30	138309	36427.7600	4281.05	0.85	499547.59	99.15
2024-12-31	146415	36889.8200	6030.04	1.12	534092.22	98.88
2024-06-30	155493	36853.9000	4642.12	0.81	568410.26	99.19
2023-12-31	163282	36766.6000	4367.50	0.73	595964.89	99.27

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