富国价值创造混合A(011099)_规模评级

富国价值创造混合A011099WELLS FARGO VALUE CREATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	37.81	38.75	39.55	40.59	41.98	43.11	44.40
季度净申购	-13901.00	-11829.44	-15450.56	-20444.45	-16697.58	-19186.22	-13223.88
总份额	559151.38	573052.38	584881.82	600332.38	620776.83	637474.41	656660.63
季度总申购份额	912.97	988.12	949.15	1066.10	1173.54	1652.48	1850.93
季度总赎回份额	14813.96	12817.56	16399.71	21510.55	17871.12	20838.70	15074.80

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
富国价值创造混合A基金规模在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平

132	富国均衡优选混合	38.52	478036.44	-11618.22	2333.32	13951.54
133	华商盛世成长混合	38.44	70083.74	-3452.46	1473.93	4926.39
134	安信稳健增值混合C	38.15	226646.67	-40949.48	34788.94	75738.41
135	广发均衡优选混合A	38.14	364577.74	-10309.19	1216.95	11526.14
136	富国成长领航混合	37.87	466197.52	-11487.08	1430.43	12917.51
137	鹏华汇智优选混合A	37.84	615136.09	-21638.61	495.10	22133.71
138	工银精选平衡混合	37.83	553669.98	-6219.65	36040.73	42260.38
139	富国价值创造混合A	37.81	559151.38	-13901.00	912.97	14813.96
140	易方达信息产业混合	37.64	144657.06	1409.88	14346.83	12936.95
141	华安逆向策略混合A	37.59	70231.29	-2089.07	1087.75	3176.81
142	兴全轻资产混合(LOF)	37.43	135572.28	-1822.00	3905.96	5727.96
143	华夏大盘精选混合A/B	37.37	24394.48	-246.83	585.88	832.71
144	中欧精选定期开放混合A	37.09	235273.32	-8370.95	144.67	8515.62
145	朱雀恒心一年持有期混合	37.08	500157.96	-21890.79	350.66	22241.45
146	中欧红利优享灵活配置混合A	37.04	227196.78	-17315.85	8603.37	25919.22

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
富国价值创造混合A基金规模在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平

46	富国长期成长混合A	43.20	582948.31	-10797.26	6231.58	17028.84
47	东方红睿泽三年定开混合A	51.25	581839.89	-	-	37048.68
48	华泰柏瑞鼎利混合C	93.28	572281.43	-140286.07	134829.35	275115.42
49	兴全新视野定期开放混合型发起式	99.62	570888.12	-18368.31	248.47	18616.78
50	景顺长城鼎益混合(LOF)A	109.37	567852.55	-17347.71	11896.11	29243.82
51	兴全合兴混合A	35.14	563343.51	-21331.73	1227.98	22559.72
52	景顺长城核心招景混合A	36.72	563161.61	-18076.71	1192.04	19268.75
53	富国价值创造混合A	37.81	559151.38	-13901.00	912.97	14813.96
54	南方阿尔法混合A	27.17	558049.24	-15031.92	2280.60	17312.52
55	汇添富数字生活六个月持有混合	35.77	554992.87	-12552.28	730.53	13282.81
56	工银精选平衡混合	37.83	553669.98	-6219.65	36040.73	42260.38
57	南方成长先锋混合A	36.59	549049.99	-8071.79	1690.23	9762.02
58	博时主题行业混合	55.99	547889.03	-6438.75	5706.37	12145.11
59	嘉实远见精选两年持有期混合	33.36	545142.35	-23858.09	498.98	24357.07
60	农银策略收益混合	33.56	534287.35	-15049.75	998.84	16048.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
富国价值创造混合A基金规模在同类基金中排列第 7222 位，低于同类基金平均水平

7215	景顺长城产业趋势混合	30.45	506784.54	-13598.30	818.49	14416.79
7216	中银腾利灵活配置混合A	0.04	312.65	-13623.28	5.05	13628.33
7217	招商远见成长混合A	1.47	20551.71	-13664.06	16.02	13680.08
7218	长盛安悦一年持有A	0.24	2280.02	-13671.37	0.17	13671.54
7219	国泰金泰灵活配置混合C	4.06	19076.47	-13736.61	3121.93	16858.54
7220	富国新材料新能源混合A	7.31	56598.64	-13805.33	814.53	14619.86
7221	汇添富远景成长一年持有混合A	0.64	5997.36	-13893.51	0.23	13893.74
7222	富国价值创造混合A	37.81	559151.38	-13901.00	912.97	14813.96
7223	华安景气领航混合A	25.61	272822.65	-13934.60	948.81	14883.40
7224	景顺长城绩优成长混合A	39.38	373409.05	-13977.07	3968.60	17945.67
7225	华泰精选回报	0.01	67.44	-13992.55	2.25	13994.80
7226	汇添富高质量成长精选2年持有混合	16.07	349702.97	-14058.22	161.87	14220.09
7227	中银优选混合C	3.40	38311.65	-14097.99	3151.61	17249.60
7228	华商新趋势优选灵活配置混合	103.59	102645.22	-14169.19	6151.23	20320.42
7229	广发稳健回报混合A	39.15	485444.26	-14208.66	1021.05	15229.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
富国价值创造混合A基金规模在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平

1599	兴全多维价值混合C	3.20	18483.62	-1463.63	922.35	2385.97
1600	诺安进取回报混合	2.48	21332.58	-12833.85	922.26	13756.11
1601	工银银和利混合	4.33	26769.23	-18.57	920.80	939.37
1602	易方达鑫转招利混合A	1.74	10964.58	-2305.50	918.21	3223.71
1603	鑫元价值精选C	0.06	580.14	-853.59	917.36	1770.95
1604	融通价值趋势混合C	0.30	4366.01	780.08	916.84	136.76
1605	朱雀产业臻选C	6.95	49439.13	-4181.91	914.50	5096.41
1606	富国价值创造混合A	37.81	559151.38	-13901.00	912.97	14813.96
1607	华夏医疗健康混合A	8.67	54696.80	-638.56	912.85	1551.41
1608	中信建投智信物联网C	1.49	10466.49	-634.74	911.85	1546.59
1609	兴全有机增长混合	13.91	53294.08	-1294.45	911.64	2206.09
1610	汇添富优势企业精选混合C	0.25	3634.05	903.22	911.10	7.89
1611	中欧均衡成长混合C	0.76	10813.04	327.46	910.67	583.21
1612	鹏华弘泰混合A	1.72	14086.89	699.89	910.50	210.61
1613	天治量化核心精选混合C	0.03	526.99	-703.85	909.77	1613.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
富国价值创造混合A基金规模在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平

400	海富通国策导向混合	11.90	64320.57	-4444.26	10735.61	15179.87
401	中海优质成长混合	11.92	368752.88	-10966.15	4181.76	15147.92
402	华夏数字经济龙头混合发起式C	3.86	39461.62	-11359.67	3769.89	15129.56
403	合煦智远嘉选混合C	0.23	1988.51	-14976.35	140.90	15117.26
404	华安景气领航混合A	25.61	272822.65	-13934.60	948.81	14883.40
405	招商优势企业混合C	18.52	42385.36	-7760.51	7121.97	14882.48
406	易方达积极成长混合	25.05	476924.24	4732.97	19567.09	14834.11
407	富国价值创造混合A	37.81	559151.38	-13901.00	912.97	14813.96
408	海富通科技创新混合A	2.46	35308.91	-12907.36	1904.08	14811.44
409	南方宝元债券A	72.74	274859.92	-9258.38	5523.64	14782.02
410	博时价值增长混合	19.47	192054.53	-14387.38	374.47	14761.85
411	华泰柏瑞质量领先混合A	14.54	323059.91	-12073.78	2682.64	14756.42
412	安信民稳增长混合A	13.68	91650.16	-10793.27	3911.22	14704.49
413	汇添富医药保健混合A	24.33	147283.75	-12046.80	2651.77	14698.56
414	富国新材料新能源混合A	7.31	56598.64	-13805.33	814.53	14619.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

155493

36853.9000

0.81%

99.19%

2023-12-31

163282

36766.6000

0.73%

99.27%

2023-06-30

173030

36841.8400

1.03%

98.97%

2022-12-31

182082

36790.2700

1.00%

99.00%

2022-06-30

189408

36479.6900

1.01%

98.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	155493	36853.9000	4642.12	0.81	568410.26	99.19
2023-12-31	163282	36766.6000	4367.50	0.73	595964.89	99.27
2023-06-30	173030	36841.8400	6596.77	1.03	630877.64	98.97
2022-12-31	182082	36790.2700	6718.35	1.00	663166.16	99.00
2022-06-30	189408	36479.6900	7002.76	1.01	683951.71	98.99

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