富国价值创造混合A(011099)_规模评级

富国价值创造混合A011099WELLS FARGO VALUE CREATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	37.10	38.09	39.38	40.44	41.66	42.50	43.07
季度净申购	-15450.56	-20444.45	-16697.58	-19186.22	-13223.88	-9011.05	-12058.92
总份额	584881.82	600332.38	620776.83	637474.41	656660.63	669884.51	678895.55
季度总申购份额	949.15	1066.10	1173.54	1652.48	1850.93	2682.53	2652.29
季度总赎回份额	16399.71	21510.55	17871.12	20838.70	15074.80	11693.58	14711.21

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
富国价值创造混合A基金规模在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平

124	华夏回报二号混合	38.01	415834.57	-6302.77	5084.28	11387.05
125	易方达高端制造混合发起式	37.82	238361.79	-2594.25	8661.43	11255.68
126	泓德瑞兴三年持有期混合	37.77	468652.16	-37495.56	350.72	37846.28
127	景顺长城优选混合	37.66	125047.16	-6608.85	5604.81	12213.67
128	易方达新兴成长混合	37.36	92725.77	4048.75	9676.47	5627.71
129	南方新优享灵活配置混合A	37.26	117532.39	1158.29	5314.35	4156.06
130	富国成长领航混合	37.10	505213.59	-7653.00	6063.57	13716.57
131	富国价值创造混合A	37.10	584881.82	-15450.56	949.15	16399.71
132	广发均衡优选混合A	37.10	383715.53	-7131.95	2398.13	9530.08
133	招商优势企业混合A	37.02	110379.54	5830.93	28764.70	22933.77
134	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
135	鹏华汇智优选混合A	36.76	652135.75	-20554.84	681.43	21236.26
136	南方成长先锋混合A	36.72	569831.33	-9198.50	4937.04	14135.55
137	农银策略收益混合	36.54	559411.46	-15152.67	1084.40	16237.07
138	易方达信息产业混合	36.52	148107.82	2561.73	12064.69	9502.96

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
富国价值创造混合A基金规模在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平

47	东方红启东三年持有混合	76.57	608014.64	-52323.15	807.08	53130.23
48	兴全合兴混合A	35.70	602988.18	-30453.41	2365.12	32818.54
49	景顺长城鼎益混合(LOF)A	107.95	601368.61	-18750.13	10636.43	29386.56
50	景顺长城核心招景混合A	39.10	597726.14	119.70	21999.08	21879.38
51	嘉实远见精选两年持有期混合	31.90	593760.23	-27474.29	662.50	28136.79
52	兴证全球合衡三年持有混合A	40.51	591679.05	-	362.13	-
53	南方阿尔法混合A	27.10	587314.79	-16367.82	3619.60	19987.42
54	富国价值创造混合A	37.10	584881.82	-15450.56	949.15	16399.71
55	汇添富数字生活六个月持有混合	34.15	581745.77	-14421.19	1431.37	15852.57
56	富国天瑞强势混合	35.51	575040.32	-15855.06	12402.46	28257.51
57	富国长期成长混合A	41.58	574430.58	-12719.94	14044.78	26764.72
58	睿远稳进配置两年持有混合A	57.01	572456.03	-61636.12	908.40	62544.53
59	南方成长先锋混合A	36.72	569831.33	-9198.50	4937.04	14135.55
60	易方达优质企业三年持有混合	45.94	561922.16	-	-	26378.60
61	农银策略收益混合	36.54	559411.46	-15152.67	1084.40	16237.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
富国价值创造混合A基金规模在同类基金中排列第 7050 位，低于同类基金平均水平

7043	广发趋势优选灵活配置混合A	12.84	79699.08	-15105.45	787.44	15892.89
7044	易方达悦夏一年持有期混合A	8.14	78003.10	-15105.97	15.36	15121.32
7045	农银策略收益混合	36.54	559411.46	-15152.67	1084.40	16237.07
7046	南方安康混合	3.78	34122.84	-15182.74	248.52	15431.26
7047	中海优质成长混合	10.92	418822.10	-15247.88	26201.94	41449.82
7048	浙商沪港深精选混合A	3.92	44442.24	-15333.31	181.34	15514.64
7049	广发稳睿六个月持有期混合A	5.46	48234.09	-15371.36	398.89	15770.25
7050	富国价值创造混合A	37.10	584881.82	-15450.56	949.15	16399.71
7051	融通健康产业灵活配置混合C	10.19	47589.90	-15518.02	7262.60	22780.62
7052	嘉实品质回报混合	30.13	515122.29	-15690.27	1129.39	16819.65
7053	广发招享混合C	9.09	74497.18	-15696.21	247.92	15944.13
7054	华安研究智选混合A	32.78	487113.11	-15709.57	692.99	16402.56
7055	天弘港股通精选A	1.36	16996.67	-15740.55	531.79	16272.34
7056	汇添富数字未来混合A	26.58	468361.57	-15773.26	5802.91	21576.17
7057	华安聚优精选混合	41.93	707502.80	-15836.39	2004.33	17840.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
富国价值创造混合A基金规模在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平

1922	富国国家安全主题混合A	2.80	41145.53	78.73	960.29	881.56
1923	华富益鑫灵活配置混合C	0.11	971.43	-485.95	958.00	1443.96
1924	东吴兴享成长混合A	5.17	63282.25	-662.17	955.28	1617.45
1925	中银证券健康产业混合	1.87	10951.95	-759.47	953.73	1713.19
1926	嘉合睿金混合C	0.22	2461.13	155.33	952.74	797.42
1927	中银卓越成长混合C	2.04	26035.89	-2611.01	951.77	3562.78
1928	华安大安全主题混合C	0.35	1964.03	-3059.15	949.29	4008.44
1929	富国价值创造混合A	37.10	584881.82	-15450.56	949.15	16399.71
1930	华宝生态中国混合A	6.48	24617.86	-4477.55	948.65	5426.19
1931	中加科盈混合A	0.40	3407.72	-5041.70	947.02	5988.73
1932	汇添富策略回报混合	7.15	40859.90	-96.60	946.78	1043.37
1933	富国美丽中国混合A	12.28	63424.82	-4682.15	945.78	5627.94
1934	长安成长优选混合C	1.75	33051.10	-957.50	944.19	1901.69
1935	交银新回报灵活配置混合A	5.32	36292.03	-3815.46	942.50	4757.96
1936	国泰金马稳健混合A	7.47	78981.62	-1096.03	942.31	2038.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
富国价值创造混合A基金规模在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平

503	景顺长城安享回报灵活配置混合C	2.60	18914.42	8095.57	24595.13	16499.55
504	安信新目标混合C	7.15	52288.35	-1058.28	15420.59	16478.87
505	银华安盛混合	8.41	138106.21	-16237.76	214.04	16451.80
506	易方达招易一年持有期混合A	3.77	32724.59	-16444.32	6.66	16450.98
507	前海联合价值优选混合A	0.94	9647.97	-16221.59	192.57	16414.16
508	中欧互联网混合A	23.42	393248.52	-13765.04	2647.47	16412.52
509	华安研究智选混合A	32.78	487113.11	-15709.57	692.99	16402.56
510	富国价值创造混合A	37.10	584881.82	-15450.56	949.15	16399.71
511	中欧招益稳健一年持有混合A	4.31	41665.60	-16376.56	22.55	16399.11
512	中泰开阳价值优选混合A	13.72	90726.92	4249.03	20597.87	16348.84
513	易方达竞争优势企业混合C	14.07	306255.90	-6788.31	9529.77	16318.08
514	长城中小盘混合A	5.56	36853.35	-14167.17	2113.75	16280.92
515	天弘港股通精选A	1.36	16996.67	-15740.55	531.79	16272.34
516	农银策略收益混合	36.54	559411.46	-15152.67	1084.40	16237.07
517	景顺长城泰申回报混合	0.22	1861.32	-16104.87	63.73	16168.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

163282

36766.6000

0.73%

99.27%

2023-06-30

173030

36841.8400

1.03%

98.97%

2022-12-31

182082

36790.2700

1.00%

99.00%

2022-06-30

189408

36479.6900

1.01%

98.99%

2021-12-31

199200

35900.0000

0.60%

99.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	163282	36766.6000	4367.50	0.73	595964.89	99.27
2023-06-30	173030	36841.8400	6596.77	1.03	630877.64	98.97
2022-12-31	182082	36790.2700	6718.35	1.00	663166.16	99.00
2022-06-30	189408	36479.6900	7002.76	1.01	683951.71	98.99
2021-12-31	199200	35900.0000	4294.04	0.60	710833.94	99.40

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