我要报告错误基金简介
基金简称: 富国价值创造混合A 基金全称: 富国价值创造混合型证券投资基金A
基金代码: 011099 成立日期: 2021-01-13
募集份额: 82.9614亿份 单位面值: 1.00元
基金类型: 开放式基金 投资类型: 混合型
投资风格: 平衡型 基金规模: 40.47亿元 (截止 2024-09-30)
基金经理: 王园园 交易状态: 开放申购
申购费率: 0.00%~1.50% 赎回费率: 1.50%
最低申购金额: 500.0000元 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20%
风险收益特征:   本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金公司简介
公司名称: 富国基金管理有限公司 电话: 400-888-0688;86-95105686;86-20361818
成立时间: 1999-04-13 公司网址: www.fullgoal.com.cn
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
上海证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
东北证券 2 3.67 2.73 4987.28 2.64 0.00 0.00 0.00 0.00
东财证券 2 6.62 4.93 8988.95 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00
中信建投 1 3.96 2.95 5386.34 2.85 0.00 0.00 0.00 0.00
中信证券 4 11.54 8.59 15678.37 8.31 0.00 0.00 0.00 0.00
中泰证券 2 3.10 2.31 4208.52 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00
中航证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中金公司 2 11.16 8.32 15133.49 8.02 0.00 0.00 0.00 0.00
中银证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
信达证券 2 12.93 9.63 17575.57 9.31 0.00 0.00 0.00 0.00
光大证券 2 0.00 0.00 5.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
兴业证券 1 0.63 0.47 850.03 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00
华泰证券 1 4.79 3.57 6514.17 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00
国信证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国投证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国泰君安 2 3.76 2.80 5106.99 2.71 0.00 0.00 0.00 0.00
国海证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国盛证券 2 17.83 13.28 24232.07 12.84 0.00 0.00 0.00 0.00
天风证券 2 24.95 18.58 33902.41 17.96 0.00 0.00 0.00 0.00
太平洋证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
平安证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
广发证券 2 12.51 9.32 16982.94 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00
招商证券 1 0.01 0.01 13.16 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
方正证券 2 7.00 5.22 9518.54 5.04 0.00 0.00 0.00 0.00
海通证券 2 5.86 4.36 14353.43 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00
渤海证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
湘财证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
瑞银证券 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
申万宏源 2 0.02 0.01 26.36 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
西南证券 2 0.00 0.00 2.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长城证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长江证券 3 3.91 2.91 5313.80 2.81 0.00 0.00 0.00 0.00
高盛中国 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
截止日期:2024-06-30
代销机构
证券公司58
  • 开源证券
  • 山西证券
  • 华西证券
  • 中国银河
  • 华泰证券
  • 华鑫证券
  • 南京证券
  • 上海证券
  • 中信证券(山东)
  • 渤海证券
  • 长城证券
  • 光大证券
  • 国联证券
  • 平安证券
  • 中信证券华南
  • 国都证券
  • 浙商证券
  • 东吴证券
  • 第一创业
  • 中银证券
  • 民生证券
  • 国盛证券
  • 万联证券
  • 华林证券
  • 天风证券
  • 德邦证券
  • 华福证券
  • 诚通证券
  • 方正证券
  • 中原证券
  • 首创证券
  • 大同证券
  • 中泰证券
  • 财通证券
  • 中信建投
  • 华金证券
  • 中金财富
  • 东方财富证券
  • 东北证券
  • 国元证券
  • 广发证券
  • 长江证券
  • 太平洋
  • 海通证券
  • 西南证券
  • 中信证券
  • 国泰君安
  • 招商证券
  • 中金公司
  • 湘财证券
  • 安信证券
  • 信达证券
  • 华宝证券
  • 国信证券
  • 恒投证券
  • 中航证券
  • 申万宏源证券
  • 申万宏源西部证券
期货经纪机构2
  • 中信期货
  • 海通期货
    银行14
    • 苏州银行
    • 东莞农商银行
    • 平安银行
    • 浦发银行
    • 民生银行
    • 招商银行
    • 中国银行
    • 渤海银行
    • 兴业银行
    • 中信银行
    • 交通银行
    • 建设银行
    • 南商(中国)
    • 上海银行
    保险机构1
    • 中国人寿
      其他10
      • 诺亚正行
      • 好买基金
      • 蚂蚁基金
      • 陆基金
      • 盈米基金
      • 蛋卷基金
      • 苏宁基金
      • 肯特瑞
      • 腾安基金
      • 百盈基金
      基金相关机构2
      • 天天基金
      • 爱基金
        其他机构1
        • 中植基金