资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 130964.82 78.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29390.44 17.63%
其他资产 6325.36 3.79%
资产总值:166680.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 31.94 13649.43 8.22%
中国石油股份 00857 1119.60 10625.00 6.40%
阿里巴巴-W 09988 95.58 10042.74 6.05%
友邦保险 01299 108.92 8159.99 4.92%
渣打集团 02888 48.29 6821.93 4.11%
招金矿业 01818 238.95 6695.38 4.03%
建设银行 00939 899.40 6664.55 4.02%
中国海洋石油 00883 207.50 5129.40 3.09%
中国人民保险集团 01339 968.50 4619.74 2.78%
中国财险 02328 301.00 3789.59 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 4.03 24.30%
非日常生活消费品 2.13 12.82%
能源 1.72 10.34%
通信服务 1.49 8.99%
工业 1.01 6.07%
原材料 0.99 5.99%
日常消费品 0.60 3.61%
房地产 0.45 2.74%
医疗保健 0.36 2.16%
采矿业 0.13 0.78%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 30.34 16414.69 8.39%
中国石油股份 00857 1119.60 8475.37 4.33%
紫金矿业 02899 262.20 8445.46 4.32%
友邦保险 01299 108.92 7860.47 4.02%
招金矿业 01818 238.95 6633.25 3.39%
渣打集团 02888 37.01 6310.46 3.23%
建设银行 00939 899.40 6250.83 3.19%
阿里巴巴-W 09988 45.41 5857.16 2.99%
泡泡玛特 09992 34.26 5807.67 2.97%
中国人寿 02628 227.80 5633.49 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 4.79 24.46%
非日常生活消费品 2.80 14.33%
原材料 2.04 10.41%
通信服务 1.88 9.61%
工业 1.36 6.95%
能源 1.09 5.58%
医疗保健 0.73 3.71%
房地产 0.42 2.13%
制造业 0.28 1.42%
日常消费品 0.27 1.38%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信测转债 0.66 85.98 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 85.98 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%