资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88680.43 81.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19036.16 17.53%
其他资产 844.91 0.78%
资产总值:108561.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 24.93 9305.92 8.68%
渣打集团 02888 48.29 8875.22 8.28%
建设银行 00939 899.40 6304.79 5.88%
阿里巴巴-W 09988 58.22 4694.88 4.38%
中国人寿 02628 172.90 4004.36 3.73%
中国人民保险集团 01339 968.50 3941.80 3.68%
中国财险 02328 301.00 3744.44 3.49%
中国海洋石油 00883 207.50 3662.38 3.42%
TMH 00005 27.36 3514.67 3.28%
汇丰控股 00005 27.36 3514.67 3.28%
汇聚科技 01729 200.20 2942.94 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 3.35 31.22%
非日常生活消费品 1.25 11.64%
通信服务 1.04 9.72%
工业 0.99 9.25%
日常消费品 0.58 5.37%
能源 0.47 4.40%
房地产 0.29 2.66%
原材料 0.24 2.25%
医疗保健 0.22 2.09%
信息技术 0.20 1.83%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 31.94 13649.43 8.22%
中国石油股份 00857 1119.60 10625.00 6.40%
阿里巴巴-W 09988 95.58 10042.74 6.05%
友邦保险 01299 108.92 8159.99 4.92%
渣打集团 02888 48.29 6821.93 4.11%
招金矿业 01818 238.95 6695.38 4.03%
建设银行 00939 899.40 6664.55 4.02%
中国海洋石油 00883 207.50 5129.40 3.09%
中国人民保险集团 01339 968.50 4619.74 2.78%
中国财险 02328 301.00 3789.59 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 4.03 24.30%
非日常生活消费品 2.13 12.82%
能源 1.72 10.34%
通信服务 1.49 8.99%
工业 1.01 6.07%
原材料 0.99 5.99%
日常消费品 0.60 3.61%
房地产 0.45 2.74%
医疗保健 0.36 2.16%
采矿业 0.13 0.78%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信测转债 0.66 85.98 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 85.98 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%