资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 166117.92 78.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 44405.62 20.99%
其他资产 1070.45 0.51%
资产总值:211593.99万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 37.05 16992.57 8.15%
泡泡玛特 09992 111.70 16131.71 7.74%
阿里巴巴-W 09988 128.74 15206.77 7.30%
汇丰控股 00005 125.00 10168.75 4.88%
TMH 00005 125.00 10168.75 4.88%
中国移动 00941 128.05 9901.83 4.75%
友邦保险 01299 108.92 5890.18 2.83%
巨子生物 02367 84.84 5515.45 2.65%
老铺黄金 06181 8.17 5496.29 2.64%
小米集团-W 01810 119.74 5436.35 2.61%
建设银行 00939 500.00 3175.00 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 5.71 27.41%
通信服务 3.18 15.27%
金融 2.33 11.20%
日常消费品 1.03 4.96%
工业 0.93 4.48%
信息技术 0.83 3.99%
房地产 0.64 3.07%
制造业 0.48 2.29%
能源 0.45 2.17%
医疗保健 0.43 2.04%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 35.38 13661.99 8.63%
中国移动 00941 162.71 11540.77 7.29%
TMH 00005 125.00 8773.75 5.54%
汇丰控股 00005 125.00 8773.75 5.54%
泡泡玛特 09992 90.00 7471.80 4.72%
中国海洋石油 00883 400.00 7084.00 4.47%
友邦保险 01299 120.00 6256.80 3.95%
建设银行 00939 1000.00 6000.00 3.79%
工商银行 01398 1200.00 5784.00 3.65%
中国财险 02328 400.00 4540.00 2.87%
中国神华 01088 140.00 4355.40 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 3.52 22.21%
通信服务 3.01 19.02%
非日常生活消费品 1.90 12.03%
能源 1.64 10.35%
工业 1.08 6.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.87 5.52%
日常消费品 0.70 4.45%
公用事业 0.55 3.50%
采矿业 0.22 1.42%
原材料 0.21 1.34%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信测转债 0.66 85.98 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 85.98 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%