富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)_资产配置

富国沪港深价值精选灵活配置混合C011131FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	148935.36	80.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	34958.64	18.84%
其他资产	1683.70	0.91%

资产总值：185577.70万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	32.43	13002.48	7.09%
中国移动	00941	175.00	11592.00	6.32%
中国石油股份	00857	1577.80	9025.02	4.92%
汇丰控股	00005	125.00	7941.25	4.33%
TMH	00005	125.00	7941.25	4.33%
中国海洋石油	00883	400.00	7004.00	3.82%
国投电力	600886	318.00	5390.17	2.94%
建设银行	00939	1000.00	5300.00	2.89%
工商银行	01398	1200.00	5016.00	2.73%
中国神华	01088	140.00	4425.40	2.41%
中国广核	003816	873.80	3932.10	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	2.80	15.27%
金融	2.77	15.10%
能源	2.57	14.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.86	10.17%
工业	1.27	6.90%
非日常生活消费品	0.86	4.69%
公用事业	0.72	3.93%
日常消费品	0.52	2.85%
采矿业	0.51	2.80%
原材料	0.30	1.61%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	620.00	12672.80	6.79%
中国移动	00941	170.00	11947.60	6.40%
中国石油股份	00857	1577.80	11375.94	6.09%
腾讯控股	00700	32.43	11022.31	5.90%
TMH	00005	120.00	7480.80	4.01%
汇丰控股	00005	120.00	7480.80	4.01%
国投电力	600886	318.00	5800.39	3.11%
中国神华	01088	140.00	4593.40	2.46%
中广核电力	01816	1300.00	4082.00	2.19%
中国广核	003816	873.80	4045.69	2.17%
泡泡玛特	09992	110.36	3852.67	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	3.36	18.00%
通信服务	2.83	15.13%
金融	1.80	9.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.55	8.31%
工业	1.11	5.95%
非日常生活消费品	1.00	5.38%
公用事业	0.79	4.21%
制造业	0.78	4.19%
采矿业	0.64	3.41%
日常消费品	0.56	3.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.90	8344.21	4.97%
中国石油股份	00857	1370.00	8302.20	4.94%
腾讯控股	00700	30.00	8262.30	4.92%
中国移动	00941	135.00	8187.75	4.88%
中国海洋石油	00883	430.00	7064.90	4.21%
汇丰控股	00005	110.00	6098.40	3.63%
TMH	00005	110.00	6098.40	3.63%
中国核电	601985	493.85	4538.51	2.70%
中国广核	003816	900.00	3636.00	2.17%
中国神华	01088	120.00	3345.60	1.99%
工商银行	601398	550.00	2904.00	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	2.21	13.15%
通信服务	2.17	12.93%
制造业	1.75	10.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.36	8.12%
金融	1.09	6.47%
非日常生活消费品	0.90	5.37%
金融业	0.70	4.18%
工业	0.69	4.11%
公用事业	0.56	3.31%
采矿业	0.53	3.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.00	8630.00	5.09%
腾讯控股	00700	24.00	6385.68	3.77%
中国石油股份	00857	1323.80	6195.38	3.65%
中国移动	00941	90.00	5284.80	3.12%
温氏股份	300498	243.93	4893.24	2.89%
中国核电	601985	493.85	3703.90	2.18%
中国海洋石油	00883	270.00	3180.60	1.88%
比亚迪电子	00285	85.00	2819.45	1.66%
国投电力	600886	202.40	2667.63	1.57%
郑煤机	00564	337.44	2618.53	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.51	26.62%
通信服务	1.37	8.07%
能源	1.08	6.39%
医疗保健	1.07	6.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.73	4.33%
工业	0.61	3.62%
非日常生活消费品	0.58	3.42%
信息技术	0.54	3.16%
房地产	0.52	3.04%
农、林、牧、渔业	0.49	2.89%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
信测转债	0.66	85.98	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	85.98	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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