富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)_最新动态

富国沪港深价值精选灵活配置混合C011131FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY C

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.2570 0.0040(0.32%)

累计净值：1.4170

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：彭陈晨

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.10亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.6 元

富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.95	-1.18	-5.72	-5.79	-1.26
混合型名次	7291	4882	6458	6815	6341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.25	37.24	19.79	-20.45	-20.04
混合型名次	4269	3286	2765	3526	7065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7291 位，低于同类基金平均水平
7289	长信均衡策略一年持有混合A	-0.95	-5.20	-10.22	-8.50	-7.27
7290	东方红启阳三年持有混合A	-0.95	-2.42	-7.67	-3.71	-2.72
7291	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.95	-1.18	-5.72	-5.79	-1.26
7292	光大保德信汇佳混合A	-0.95	1.99	-0.50	3.17	3.34
7293	广发价值驱动混合A	-0.95	-5.26	-1.21	6.08	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	博道久航混合C	0.08	-1.18	-2.12	4.99	3.92
4881	长信双利优选混合E	-1.59	-1.18	-4.05	-6.59	-3.16
4882	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.95	-1.18	-5.72	-5.79	-1.26
4883	平安安盈灵活配置混合A	0.19	-1.18	-3.58	4.59	2.68
4884	中庚价值品质一年持有期混合	-0.95	-1.18	-7.77	-9.57	-4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6458 位，低于同类基金平均水平
6456	广发鑫裕混合A	-1.13	-3.69	-5.71	2.75	-1.95
6457	摩根安荣回报混合C	-0.96	-2.42	-5.71	-4.63	-3.97
6458	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.95	-1.18	-5.72	-5.79	-1.26
6459	广发医药健康混合A	0.26	11.28	-5.72	-6.75	8.65
6460	广发鑫裕混合C	-1.13	-3.70	-5.72	2.70	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6815 位，低于同类基金平均水平
6813	招商能源转型混合C	2.29	0.16	0.09	-5.76	0.93
6814	富安达新兴成长混合C	1.23	5.93	-4.20	-5.78	-1.52
6815	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.95	-1.18	-5.72	-5.79	-1.26
6816	永赢先进制造智选混合发起C	-1.88	-4.65	-16.72	-5.79	-11.82
6817	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	0.13	12.78	-3.87	-5.80	7.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6341 位，低于同类基金平均水平
6339	银河成长优选一年持有混合A	0.00	1.36	-3.69	-5.50	-1.25
6340	中欧嘉和三年混合A	0.03	-0.06	-4.52	1.48	-1.25
6341	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.95	-1.18	-5.72	-5.79	-1.26
6342	嘉实成长收益混合A	0.21	0.26	-3.66	-2.61	-1.26
6343	长盛养老健康产业灵活配置混合	-0.50	4.14	-11.21	-11.77	-1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	景顺长城医疗健康混合A	20.27	21.64	-6.22	-	-24.00
4268	财通安盈混合A	20.25	23.54	19.72	23.58	26.58
4269	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	20.25	37.24	19.79	-20.45	-20.04
4270	景顺长城创新成长混合	20.25	67.79	20.10	24.73	100.24
4271	东方睿鑫热点挖掘C	20.21	6.30	12.52	8.10	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3286 位，高于同类基金平均水平
3284	招商成长精选一年定期开放混合A	39.12	37.26	13.57	-	7.01
3285	博时产业慧选混合A	45.37	37.24	35.47	-	12.66
3286	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	20.25	37.24	19.79	-20.45	-20.04
3287	中融金融鑫选3个月持有混合C	15.87	37.24	36.16	-	8.98
3288	东兴宸瑞量化混合C	31.57	37.23	25.25	-	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2765 位，高于同类基金平均水平
2763	东方红启航三年持有混合A	34.32	43.46	19.80	-2.77	8.91
2764	东方红启航三年持有混合B	34.32	43.46	19.80	-2.77	8.91
2765	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	20.25	37.24	19.79	-20.45	-20.04
2766	景顺长城安益回报一年持有期混合A	10.24	15.07	19.79	-	24.74
2767	嘉实低碳精选混合发起式C	78.77	66.75	19.78	-	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3526 位，高于同类基金平均水平
3524	博时鑫瑞混合A	-23.92	-22.53	-7.65	-20.38	63.47
3525	中海顺鑫灵活配置混合	29.24	16.73	-17.03	-20.42	66.90
3526	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	20.25	37.24	19.79	-20.45	-20.04
3527	泓德丰润三年持有期混合	21.94	44.84	0.28	-20.50	24.77
3528	中金瑞和A	8.67	1.37	-24.65	-20.51	34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7065 位，低于同类基金平均水平
7063	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	30.29	28.87	-8.05	-	-20.00
7064	华安优势龙头混合C	56.13	67.29	15.41	-	-20.00
7065	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	20.25	37.24	19.79	-20.45	-20.04
7066	大摩内需增长混合C	34.56	24.30	-6.28	-	-20.09
7067	国金鑫新灵活配置(LOF)	-1.72	-7.95	-17.80	-15.98	-20.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	30.34	16414.69	8.39%
中国石油股份	00857	1119.60	8475.37	4.33%
紫金矿业	02899	262.20	8445.46	4.32%
友邦保险	01299	108.92	7860.47	4.02%
招金矿业	01818	238.95	6633.25	3.39%
渣打集团	02888	37.01	6310.46	3.23%
建设银行	00939	899.40	6250.83	3.19%
阿里巴巴-W	09988	45.41	5857.16	2.99%
泡泡玛特	09992	34.26	5807.67	2.97%
中国人寿	02628	227.80	5633.49	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	4.79	24.46%
非日常生活消费品	2.80	14.33%
原材料	2.04	10.41%
通信服务	1.88	9.61%
工业	1.36	6.95%
能源	1.09	5.58%
医疗保健	0.73	3.71%
房地产	0.42	2.13%
制造业	0.28	1.42%
日常消费品	0.27	1.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2530	1.2650	1.2590	1.2610	1.2330
累计净值(元)	1.4130	1.4250	1.4190	1.4210	1.3930

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