富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)_最新动态

富国沪港深价值精选灵活配置混合C011131FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY C

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.2560 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.4160

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：彭陈晨

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.10亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.6 元

富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	-0.95	-5.63	-5.56	-1.02
混合型名次	7322	5157	6588	7009	6458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.84	36.23	20.19	-20.40	-19.85
混合型名次	4602	3373	2734	3904	7084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7322 位，低于同类基金平均水平
7320	东方红启兴三年持有混合A	-0.71	-3.48	-5.17	0.45	2.52
7321	富国核心科技12个月持有期混合C	-0.71	14.12	22.02	44.17	24.87
7322	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.71	-0.95	-5.63	-5.56	-1.02
7323	广发聚瑞混合C	-0.71	-3.36	-5.11	-2.86	-3.71
7324	华安产业趋势混合A	-0.71	-5.15	-4.72	-0.77	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.66	-0.95	2.37	2.97	3.79
5156	长安鑫利优选混合C	-0.03	-0.95	0.74	2.14	1.59
5157	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.71	-0.95	-5.63	-5.56	-1.02
5158	广发鑫睿一年持有期混合C	0.87	-0.95	-0.22	15.23	3.98
5159	建信科技创新混合C	-0.06	-0.95	10.56	26.18	18.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6588 位，低于同类基金平均水平
6586	融通价值成长混合A	1.10	0.83	-5.62	0.31	7.90
6587	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.73	-1.91	-5.63	-5.64	3.26
6588	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.71	-0.95	-5.63	-5.56	-1.02
6589	富国积极成长一年定期开放混合	1.25	3.16	-5.63	-0.83	1.28
6590	富国消费升级混合A	-0.42	-2.71	-5.63	-8.87	-2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7009 位，低于同类基金平均水平
7007	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.02	-5.39	-4.89	-5.54	0.32
7008	万家颐德一年持有期混合A	0.02	-5.36	-4.91	-5.55	0.32
7009	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.71	-0.95	-5.63	-5.56	-1.02
7010	西部利得数字产业混合A	2.35	-2.35	-10.53	-5.57	-2.75
7011	中信保诚远见成长混合C	0.25	-2.76	-9.49	-5.58	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6458 位，低于同类基金平均水平
6456	博时研究优享混合A	1.57	-1.54	-3.68	-9.15	-1.01
6457	平安均衡成长2年持有混合A	2.18	-6.54	-7.49	-3.32	-1.01
6458	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.71	-0.95	-5.63	-5.56	-1.02
6459	安信新成长混合A	0.73	-2.69	-1.53	0.09	-1.03
6460	富荣价值精选混合A	0.56	-2.01	-3.87	-0.94	-1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	中融优势产业混合A	16.85	35.73	26.94	-	19.16
4601	博时ESG量化选股混合C	16.84	55.65	43.03	-	43.10
4602	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	16.84	36.23	20.19	-20.40	-19.85
4603	华宝ESG责任投资混合C	16.84	33.83	0.00	-	8.19
4604	汇丰晋信策略优选混合C	16.83	41.39	16.48	-	35.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3373 位，高于同类基金平均水平
3371	工银战略远见混合C	22.93	36.25	1.72	-	-13.48
3372	南方盛元红利混合	35.33	36.25	17.91	8.31	183.18
3373	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	16.84	36.23	20.19	-20.40	-19.85
3374	华商恒益稳健混合	21.34	36.23	27.22	75.82	133.52
3375	兴业聚华混合C	20.24	36.21	32.55	53.27	72.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	宏利新兴景气龙头混合A	17.70	37.74	20.20	-	-20.62
2733	交银趋势混合C	29.81	23.97	20.20	-	29.15
2734	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	16.84	36.23	20.19	-20.40	-19.85
2735	景顺成长龙头一年持有混合A	24.48	70.62	20.19	16.80	9.53
2736	红塔红土稳健添利混合A	18.56	29.48	20.18	-	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3904 位，高于同类基金平均水平
3902	平安灵活配置混合A	25.70	31.46	-2.73	-20.35	50.84
3903	民生加银景气行业混合C	30.50	26.06	11.97	-20.36	-11.04
3904	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	16.84	36.23	20.19	-20.40	-19.85
3905	宏利改革动力混合A	22.92	20.04	-0.08	-20.41	92.08
3906	中金瑞和A	8.67	1.37	-24.65	-20.43	34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7084 位，低于同类基金平均水平
7082	东财品质生活优选混合发起式C	-4.23	-15.22	-19.77	-	-19.77
7083	国投瑞银医疗保健混合C	25.57	32.08	10.59	-14.23	-19.77
7084	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	16.84	36.23	20.19	-20.40	-19.85
7085	华夏鸿阳6个月持有期混合C	32.17	33.82	21.93	-	-19.88
7086	华夏圆和混合C	-12.31	-28.53	0.00	-	-19.91

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	30.34	16414.69	8.39%
中国石油股份	00857	1119.60	8475.37	4.33%
紫金矿业	02899	262.20	8445.46	4.32%
友邦保险	01299	108.92	7860.47	4.02%
招金矿业	01818	238.95	6633.25	3.39%
渣打集团	02888	37.01	6310.46	3.23%
建设银行	00939	899.40	6250.83	3.19%
阿里巴巴-W	09988	45.41	5857.16	2.99%
泡泡玛特	09992	34.26	5807.67	2.97%
中国人寿	02628	227.80	5633.49	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	4.79	24.46%
非日常生活消费品	2.80	14.33%
原材料	2.04	10.41%
通信服务	1.88	9.61%
工业	1.36	6.95%
能源	1.09	5.58%
医疗保健	0.73	3.71%
房地产	0.42	2.13%
制造业	0.28	1.42%
日常消费品	0.27	1.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2570	1.2530	1.2650	1.2590	1.2610
累计净值(元)	1.4170	1.4130	1.4250	1.4190	1.4210

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