富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)_最新动态

富国沪港深价值精选灵活配置混合C011131FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：1.098

更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张峰

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.34亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.6 元

富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.06	-4.67	1.32	-6.22	6.00
混合型名次	7720	7722	7170	7340	3954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	-14.43	-39.48	-	-41.35
混合型名次	5113	5987	7114	4430	7548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7720 位，低于同类基金平均水平
7718	华商鑫选回报一年持有混合C	-3.05	3.28	22.15	4.07	13.94
7719	易方达港股通成长混合C	-3.05	-5.32	11.20	-5.90	-6.34
7720	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-3.06	-4.67	1.32	-6.22	6.00
7721	易方达港股通成长混合A	-3.06	-5.29	11.20	-5.81	-6.14
7722	易方达优质企业三年持有混合	-3.06	-2.81	14.18	-0.86	7.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7722 位，低于同类基金平均水平
7720	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-3.09	-4.66	1.51	-5.99	6.57
7721	富国阿尔法两年持有期混合	-2.21	-4.67	5.74	-4.71	-8.41
7722	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-3.06	-4.67	1.32	-6.22	6.00
7723	前海开源沪港深隆鑫混合C	-0.96	-4.69	2.37	-5.30	8.02
7724	尚正竞争优势混合发起C	-2.25	-4.69	3.77	-5.17	11.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7170 位，低于同类基金平均水平
7168	国投瑞银新机遇混合C	-0.10	0.92	1.33	1.29	2.45
7169	红土创新稳健混合A	-0.29	-0.11	1.33	2.68	6.91
7170	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-3.06	-4.67	1.32	-6.22	6.00
7171	富国稳进回报12个月持有期混合A	-0.54	-0.70	1.31	-1.92	5.65
7172	广发安享混合A	-0.02	0.41	1.31	1.29	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7340 位，低于同类基金平均水平
7338	宝盈新兴产业混合C	-0.74	0.49	9.58	-6.22	-1.41
7339	博时成长精选混合A	-3.88	-4.50	5.92	-6.22	23.39
7340	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-3.06	-4.67	1.32	-6.22	6.00
7341	贝莱德港股通远景视野混合A	-2.46	-4.99	4.93	-6.24	6.60
7342	汇添富中盘价值精选混合A	-1.86	-0.98	12.58	-6.24	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	大成景尚灵活配置混合A	0.00	0.49	2.03	1.61	6.00
3953	大成优选升级一年持有混合C	-0.86	-0.38	11.33	0.36	6.00
3954	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-3.06	-4.67	1.32	-6.22	6.00
3955	浙商智能行业优选混合发起式A	-1.34	3.56	15.87	3.77	6.00
3956	中加紫金混合C	0.98	11.88	24.72	12.69	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	农银新能源主题C	1.56	-26.04	0.00	-	-30.53
5112	中融景颐6个月持有混合A	1.56	-3.34	-4.76	-	-5.39
5113	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.55	-14.43	-39.48	-	-41.35
5114	金鹰民富收益混合C	1.55	-9.58	-12.17	-	-7.67
5115	华商龙头优势混合	1.54	-15.02	-33.81	-	-17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5987 位，低于同类基金平均水平
5985	长信企业优选一年持有混合	-4.02	-14.41	-27.36	-	-27.24
5986	鹏华新能源精选混合C	14.95	-14.41	-18.34	-	-14.26
5987	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.55	-14.43	-39.48	-	-41.35
5988	南方潜力新蓝筹混合A	8.03	-14.43	-19.83	56.33	112.25
5989	农银智增定开混合	2.54	-14.43	-24.58	-	-16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7114 位，低于同类基金平均水平
7112	平安睿享成长混合A	-9.71	-24.74	-39.42	-	-39.21
7113	中欧永裕混合C	1.16	-13.39	-39.45	21.89	19.94
7114	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.55	-14.43	-39.48	-	-41.35
7115	平安鼎泰混合	-2.38	-7.48	-39.48	75.26	37.26
7116	中邮稳健添利灵活配置混合	-1.41	-16.55	-39.48	-29.94	-7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	华安精致生活混合C	11.23	1.42	-9.63	-	24.22
4429	广发兴诚混合C	-3.59	-40.00	-50.24	-	-49.50
4430	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.55	-14.43	-39.48	-	-41.35
4431	广发价值优选混合A	26.59	10.39	-7.80	-	6.11
4432	广发价值优选混合C	26.09	9.52	-8.89	-	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7548 位，低于同类基金平均水平
7546	万家沪港深蓝筹混合A	-3.61	-17.44	-42.44	-	-41.25
7547	招商丰盈积极配置混合C	-7.62	-21.28	-36.94	-	-41.30
7548	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.55	-14.43	-39.48	-	-41.35
7549	工银兴瑞一年持有期混合C	-17.28	-23.35	-39.83	-	-41.37
7550	广发行业严选三年持有期混合C	13.14	-27.01	-43.78	-	-41.37

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	32.43	13002.48	7.09%
中国移动	00941	175.00	11592.00	6.32%
中国石油股份	00857	1577.80	9025.02	4.92%
汇丰控股	00005	125.00	7941.25	4.33%
TMH	00005	125.00	7941.25	4.33%
中国海洋石油	00883	400.00	7004.00	3.82%
国投电力	600886	318.00	5390.17	2.94%
建设银行	00939	1000.00	5300.00	2.89%
工商银行	01398	1200.00	5016.00	2.73%
中国神华	01088	140.00	4425.40	2.41%
中国广核	003816	873.80	3932.10	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	2.80	15.27%
金融	2.77	15.10%
能源	2.57	14.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.86	10.17%
工业	1.27	6.90%
非日常生活消费品	0.86	4.69%
公用事业	0.72	3.93%
日常消费品	0.52	2.85%
采矿业	0.51	2.80%
原材料	0.30	1.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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06-06富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料...
05-28富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(202...
04-22富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	0.948	0.954	0.936	0.950	0.943
累计净值(元)	1.108	1.114	1.096	1.110	1.103

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