富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)_最新动态

富国沪港深价值精选灵活配置混合C011131FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY C

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最新净值：1.1130 -0.0100(-0.89%)

累计净值：1.2730

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：余驰

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.97亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.6 元

富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-4.10	-0.53	-10.66	-11.51
混合型名次	1930	3664	2148	5346	6184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.01	16.37	21.27	-26.19	-28.33
混合型名次	6586	3434	2992	4337	7103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	长城新优选混合C	-0.35	-1.13	-0.75	-1.82	-1.90
1929	东方红明鉴优选定开混合	-0.35	-1.71	-2.81	-0.15	-0.90
1930	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.35	-4.10	-0.53	-10.66	-11.51
1931	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.35	-2.72	-0.51	-11.03	-14.08
1932	南方宝昌混合A	-0.35	-0.41	1.08	0.07	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3664 位，高于同类基金平均水平
3662	博远博锐混合A	-2.92	-4.10	-14.39	-8.53	-5.21
3663	大成智惠量化多策略混合	-2.64	-4.10	-6.98	-3.08	2.19
3664	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.35	-4.10	-0.53	-10.66	-11.51
3665	广发医药健康混合C	-3.43	-4.10	-5.95	-12.66	-5.12
3666	嘉实品质回报混合	-1.39	-4.10	-3.02	-8.32	-11.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	中信建投稳利混合A	-0.15	-0.57	-0.52	-2.02	2.65
2147	安信稳健启航一年持有混合A	0.05	1.32	-0.53	-0.56	0.68
2148	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.35	-4.10	-0.53	-10.66	-11.51
2149	南方宁悦一年持有期混合C	-0.47	-1.11	-0.53	0.18	2.68
2150	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	-4.21	1.85	-0.53	19.89	19.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	财通行业龙头精选混合C	1.20	5.18	-3.02	-10.66	-16.15
5345	长安成长优选混合C	-5.80	-11.26	-34.42	-10.66	-4.88
5346	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.35	-4.10	-0.53	-10.66	-11.51
5347	华宝新活力混合	-2.72	-6.31	-8.81	-10.66	-6.69
5348	华宝绿色主题混合C	-0.01	0.56	-0.03	-10.67	-7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6184 位，低于同类基金平均水平
6182	大成成长回报六个月持有混合C	-3.50	-5.48	-14.34	-17.65	-11.50
6183	信澳优享生活混合C	-4.67	-9.72	-16.90	-19.43	-11.50
6184	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.35	-4.10	-0.53	-10.66	-11.51
6185	广发品质回报混合C	-2.39	-3.40	-4.79	-4.48	-11.53
6186	华宝大健康混合C	-4.56	-6.30	-13.16	-14.76	-11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6586 位，低于同类基金平均水平
6584	博时新能源主题混合C	-14.01	18.24	16.53	-33.67	-34.92
6585	长城竞争优势六个月混合C	-14.01	-0.45	-11.01	-31.10	-31.75
6586	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-14.01	16.37	21.27	-26.19	-28.33
6587	天弘优质成长企业A	-14.01	-1.91	-3.35	-24.09	67.81
6588	广发瑞轩三个月定开混合	-14.03	-26.02	-40.34	-39.37	-45.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3434 位，高于同类基金平均水平
3432	银河银泰混合	3.23	16.38	13.62	-25.15	914.36
3433	博时信享一年持有期混合C	1.22	16.37	19.71	-	12.91
3434	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-14.01	16.37	21.27	-26.19	-28.33
3435	兴银兴慧一年持有混合A	0.09	16.37	18.42	-	19.24
3436	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	3.25	16.35	4.31	-44.31	-35.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2992 位，高于同类基金平均水平
2990	博时凤凰领航混合A	-3.15	20.93	21.28	-15.92	-15.82
2991	海富通欣睿混合C	3.19	15.42	21.28	26.60	35.06
2992	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-14.01	16.37	21.27	-26.19	-28.33
2993	安信睿见优选混合A	-15.89	12.85	21.25	-	13.20
2994	汇添富稳健增长混合A	11.24	19.23	21.24	13.04	41.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	汇添富碳中和主题混合C	26.52	39.94	38.63	-26.12	-25.68
4336	华商鑫安混合	-19.22	20.38	13.94	-26.17	112.95
4337	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-14.01	16.37	21.27	-26.19	-28.33
4338	金信民长混合A	-12.66	7.28	-7.27	-26.19	12.75
4339	嘉合磐石A	-9.35	6.81	-17.29	-26.22	-2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7103 位，低于同类基金平均水平
7101	招商企业优选混合A	7.54	32.70	39.90	-17.07	-28.30
7102	中航新起航灵活配置混合A	-14.44	44.22	39.56	-42.61	-28.31
7103	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-14.01	16.37	21.27	-26.19	-28.33
7104	兴证资管金麒麟消费升级混合A	-12.54	-3.85	-11.07	-28.95	-28.35
7105	万家瑞兴混合C	-33.56	-15.65	-14.36	-	-28.41

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	24.93	9305.92	8.68%
渣打集团	02888	48.29	8875.22	8.28%
建设银行	00939	899.40	6304.79	5.88%
阿里巴巴-W	09988	58.22	4694.88	4.38%
中国人寿	02628	172.90	4004.36	3.73%
中国人民保险集团	01339	968.50	3941.80	3.68%
中国财险	02328	301.00	3744.44	3.49%
中国海洋石油	00883	207.50	3662.38	3.42%
TMH	00005	27.36	3514.67	3.28%
汇丰控股	00005	27.36	3514.67	3.28%
汇聚科技	01729	200.20	2942.94	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	3.35	31.22%
非日常生活消费品	1.25	11.64%
通信服务	1.04	9.72%
工业	0.99	9.25%
日常消费品	0.58	5.37%
能源	0.47	4.40%
房地产	0.29	2.66%
原材料	0.24	2.25%
医疗保健	0.22	2.09%
信息技术	0.20	1.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1230	1.1290	1.1310	1.1270	1.1180
累计净值(元)	1.2830	1.2890	1.2910	1.2870	1.2780

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