富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)_最新动态

富国沪港深价值精选灵活配置混合C011131FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY C

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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累计净值：1.3370

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：余驰

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.97亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.6 元

富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	2.53	0.09	-11.64	-7.25
混合型名次	4785	3936	2491	6555	6711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.83	27.38	22.73	-28.34	-24.89
混合型名次	6819	4594	3675	4101	7202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	北信瑞丰外延增长	-0.34	0.61	-20.88	-13.70	-5.93
4784	博时鑫泽混合C	-0.34	0.22	2.35	-2.41	-1.93
4785	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.34	2.53	0.09	-11.64	-7.25
4786	富国价值创造混合A	-0.34	0.82	-5.11	-15.70	-17.51
4787	富国金安均衡精选混合A	-0.34	3.70	-13.88	-15.06	-2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	德邦安顺混合A	-0.10	2.53	-3.20	-2.01	-1.56
3935	东方欣益一年持有期混合C	0.84	2.53	0.60	0.67	4.07
3936	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.34	2.53	0.09	-11.64	-7.25
3937	广发双擎升级混合A	-3.34	2.53	-22.10	-21.39	-20.38
3938	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	鹏华致远成长混合A	-0.65	1.61	0.10	-1.33	8.11
2490	浦银安盛消费升级混合C	2.74	2.79	0.10	-9.97	-0.42
2491	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.34	2.53	0.09	-11.64	-7.25
2492	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.11	0.85	0.09	0.60	2.41
2493	海富通欣益混合C	-0.31	2.02	0.09	-0.39	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6555 位，低于同类基金平均水平
6553	广发大盘价值混合A	-0.95	0.66	-3.02	-11.63	-7.03
6554	圆信永丰高端制造	1.03	9.79	-19.94	-11.63	1.88
6555	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.34	2.53	0.09	-11.64	-7.25
6556	工银行业优选混合C	2.14	4.87	-1.91	-11.64	-5.63
6557	广发鑫享混合C	1.02	1.04	-1.04	-11.65	-7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6711 位，低于同类基金平均水平
6709	嘉实领先优势混合A	0.05	1.44	0.15	-10.46	-7.24
6710	天弘优质成长企业C	-1.43	3.95	-21.18	-13.99	-7.24
6711	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.34	2.53	0.09	-11.64	-7.25
6712	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	1.04	-0.21	1.04	-10.56	-7.26
6713	长城核心优势混合A	-1.78	2.38	-17.15	-15.12	-7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6819 位，低于同类基金平均水平
6817	华安聚优精选混合	-8.79	13.94	-4.81	-36.93	-36.90
6818	中银创新医疗混合C	-8.79	72.24	61.50	8.07	15.24
6819	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-8.83	27.38	22.73	-28.34	-24.89
6820	工银新经济混合美元	-8.84	75.75	42.13	-5.35	30.30
6821	景顺长城核心招景混合A	-8.84	18.38	12.38	-17.96	-27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	博道盛利6个月持有期混合	2.82	27.46	19.15	13.80	16.22
4593	国寿安保稳荣混合C	8.37	27.42	30.83	35.17	91.48
4594	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-8.83	27.38	22.73	-28.34	-24.89
4595	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	15.67	27.38	28.07	-	34.75
4596	浙商聚潮产业成长混合C	-8.24	27.38	-7.40	-	-27.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3675 位，高于同类基金平均水平
3673	大摩优享六个月持有期混合C	4.59	42.18	22.75	-8.21	-8.72
3674	招商盛合灵活混合C	4.15	43.34	22.75	26.20	106.33
3675	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-8.83	27.38	22.73	-28.34	-24.89
3676	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.79	58.95	22.73	-27.85	191.87
3677	诺德量化蓝筹A	1.32	44.93	22.73	9.14	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	格林创新成长混合C	-9.65	48.45	5.33	-28.33	-15.02
4100	交银策略回报混合	-13.51	6.53	-25.50	-28.33	155.30
4101	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-8.83	27.38	22.73	-28.34	-24.89
4102	长城价值成长六个月持有期混合C	7.37	66.99	28.30	-28.36	-19.76
4103	德邦福鑫灵活配置混合A	-10.71	59.62	-9.73	-28.38	60.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7202 位，低于同类基金平均水平
7200	中欧研究精选混合A	-9.86	13.67	11.10	-25.89	-24.83
7201	农银新能源主题C	10.04	44.07	3.15	-	-24.87
7202	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-8.83	27.38	22.73	-28.34	-24.89
7203	东吴国企改革C	5.64	23.59	12.98	-4.76	-24.91
7204	银河转型混合C	-5.54	18.45	-10.14	-	-24.92

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	24.93	9305.92	8.68%
渣打集团	02888	48.29	8875.22	8.28%
建设银行	00939	899.40	6304.79	5.88%
阿里巴巴-W	09988	58.22	4694.88	4.38%
中国人寿	02628	172.90	4004.36	3.73%
中国人民保险集团	01339	968.50	3941.80	3.68%
中国财险	02328	301.00	3744.44	3.49%
中国海洋石油	00883	207.50	3662.38	3.42%
TMH	00005	27.36	3514.67	3.28%
汇丰控股	00005	27.36	3514.67	3.28%
汇聚科技	01729	200.20	2942.94	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	3.35	31.22%
非日常生活消费品	1.25	11.64%
通信服务	1.04	9.72%
工业	0.99	9.25%
日常消费品	0.58	5.37%
能源	0.47	4.40%
房地产	0.29	2.66%
原材料	0.24	2.25%
医疗保健	0.22	2.09%
信息技术	0.20	1.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1770	1.1770	1.1700	1.1660	1.1810
累计净值(元)	1.3370	1.3370	1.3300	1.3260	1.3410

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