富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)_最新动态

富国沪港深价值精选灵活配置混合C011131FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY C

格林基金：短期利空出清，市场进入震荡整固阶段[2025-12-20]

最新动态

最新净值：1.2890 0.0070(0.55%)

累计净值：1.4490

更新时间：2025-12-19 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富国沪港深价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：彭陈晨

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.57亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.6 元

富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	-0.85	-3.88	10.83	33.71
混合型名次	4904	5960	6157	4691	2016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.26	50.94	19.46	-	-17.74
混合型名次	1676	1301	2308	4528	6885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	德邦沪港深龙头混合A	-0.54	-1.42	1.26	21.09	34.92
4903	德邦沪港深龙头混合C	-0.54	-1.45	1.21	20.95	34.60
4904	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.54	-0.85	-3.88	10.83	33.71
4905	富国天润回报混合A	-0.54	-0.93	-3.38	5.69	7.53
4906	富国稳健增长混合A	-0.54	0.39	-0.59	22.69	26.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5960 位，低于同类基金平均水平
5958	长城久源灵活配置混合A	-2.48	-0.85	-2.01	12.28	-0.46
5959	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	0.08	-0.85	-0.78	4.57	6.65
5960	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.54	-0.85	-3.88	10.83	33.71
5961	华泰柏瑞创新升级混合A	-1.08	-0.85	1.91	21.10	18.09
5962	金鹰产业智选一年持有混合A	-1.84	-0.85	-9.97	9.42	17.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6157 位，低于同类基金平均水平
6155	广发创业板两年定开混合	-1.59	3.96	-3.87	46.17	50.37
6156	前海开源沪港深优势精选混合A	-2.03	-1.17	-3.87	13.27	15.52
6157	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.54	-0.85	-3.88	10.83	33.71
6158	汇丰晋信龙腾混合	0.43	-11.84	-3.88	23.36	8.92
6159	华富卓越成长一年持有期混合C	-1.71	2.45	-3.89	22.62	25.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	建信恒稳价值混合	0.07	4.42	-0.25	10.87	4.70
4690	大成弘远回报一年持有混合A	0.07	-0.10	-0.63	10.85	13.04
4691	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.54	-0.85	-3.88	10.83	33.71
4692	光大保德信创新生活混合	0.38	3.07	1.16	10.83	15.96
4693	前海开源聚慧三年持有混合	-2.68	-1.98	-8.25	10.83	7.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	博时产业慧选混合C	0.06	1.49	4.86	32.70	33.74
2015	中欧睿泓定期开放混合	1.03	1.38	4.72	22.27	33.74
2016	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.54	-0.85	-3.88	10.83	33.71
2017	摩根成长先锋混合A	0.04	2.32	8.93	36.06	33.70
2018	摩根内需动力混合A	-0.61	0.33	-1.18	37.33	33.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	嘉实核心蓝筹混合A	35.27	60.26	18.11	-	12.44
1675	长城久富混合(LOF)A	35.26	35.92	6.54	21.85	124.44
1676	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	35.26	50.94	19.46	-	-17.74
1677	申万菱信价值精选混合C	35.24	29.97	13.83	-	-11.88
1678	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	35.22	73.31	0.00	-	28.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	融通成长30灵活配置混合C	41.59	50.99	79.37	-	60.44
1300	大成正向回报混合	45.18	50.97	29.24	-2.71	40.10
1301	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	35.26	50.94	19.46	-	-17.74
1302	博时沪港深优质企业基金A	45.68	50.92	22.96	2.51	55.30
1303	博时汇兴回报一年持有期混合	40.87	50.86	32.51	-	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	工银金融地产混合C	10.13	47.01	19.48	10.59	8.52
2307	华夏兴源稳健一年持有混合C	14.81	20.72	19.47	-	14.45
2308	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	35.26	50.94	19.46	-	-17.74
2309	嘉实优势成长混合A	31.09	37.16	19.45	32.14	48.00
2310	国投瑞银行业睿选混合A	17.55	27.93	19.42	-	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	华安精致生活混合C	31.77	48.24	34.64	-	60.40
4527	广发兴诚混合C	5.86	6.38	-34.19	-	-51.98
4528	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	35.26	50.94	19.46	-	-17.74
4529	广发价值优选混合A	-15.77	2.62	-16.20	-	-17.77
4530	广发价值优选混合C	-16.10	1.80	-17.20	-	-19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6885 位，低于同类基金平均水平
6883	华泰柏瑞景气成长混合A	17.73	31.51	10.56	-	-17.73
6884	招商沪港深科技创新混合C	9.95	27.56	7.76	-	-17.73
6885	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	35.26	50.94	19.46	-	-17.74
6886	申万菱信乐成混合A	20.62	-9.72	0.00	-	-17.75
6887	中欧嘉选混合A	24.80	22.55	14.86	-	-17.76

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	32.96	19950.84	9.85%
泡泡玛特	09992	53.37	12999.47	6.42%
阿里巴巴-W	09988	76.24	12319.74	6.08%
山东黄金	01787	221.57	7473.72	3.69%
友邦保险	01299	108.92	7422.63	3.67%
紫金矿业	02899	211.20	6285.31	3.10%
建设银行	00939	816.50	5576.69	2.75%
小米集团-W	01810	105.90	5221.04	2.58%
TMH	00005	50.08	5001.99	2.47%
汇丰控股	00005	50.08	5001.99	2.47%
洛阳钼业	03993	340.72	4879.08	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	4.64	22.93%
金融	3.42	16.88%
通信服务	2.56	12.65%
原材料	1.91	9.44%
工业	1.16	5.72%
医疗保健	1.02	5.05%
信息技术	0.73	3.58%
能源	0.65	3.21%
日常消费品	0.48	2.37%
房地产	0.47	2.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.2820	1.2820	1.2710	1.2890	1.2960
累计净值(元)	1.4420	1.4420	1.4310	1.4490	1.4560

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