富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)_最新动态

富国沪港深价值精选灵活配置混合C011131FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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累计净值：1.086

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张峰

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.34亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.6 元

富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.31	-3.24	0.98	-5.99	6.81
混合型名次	1759	7256	7143	6928	2850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	-14.10	-39.02	-	-40.91
混合型名次	4160	5600	6923	4431	7461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	东方红启兴三年持有混合A	1.31	-2.63	10.18	0.43	0.64
1758	方正富邦科技创新A	1.31	2.21	19.38	5.03	-1.74
1759	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.31	-3.24	0.98	-5.99	6.81
1760	富国周期精选三年持有期混合C	1.31	-0.68	13.66	-2.34	8.63
1761	工银新兴制造混合A	1.31	4.45	34.52	40.97	42.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7256 位，低于同类基金平均水平
7254	博时厚泽回报混合C	0.34	-3.24	3.87	-6.12	-4.74
7255	财通科技创新混合C	0.81	-3.24	23.99	4.58	6.64
7256	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.31	-3.24	0.98	-5.99	6.81
7257	工银沪港深精选混合C	1.13	-3.24	8.38	2.27	18.29
7258	华安产业趋势混合C	0.81	-3.24	13.81	-2.10	-17.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7143 位，低于同类基金平均水平
7141	中银双息回报混合C	0.53	-2.40	0.99	-4.03	10.07
7142	富国诚益回报12个月持有期混合A	0.61	-1.25	0.98	-2.22	6.49
7143	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.31	-3.24	0.98	-5.99	6.81
7144	永赢稳健增利18个月持有混合E	0.09	0.33	0.98	1.48	4.16
7145	大摩民丰盈和一年持有期混合	0.01	-0.37	0.97	-1.76	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6928 位，低于同类基金平均水平
6926	交银启汇混合C	1.01	-3.50	8.77	-5.96	-7.61
6927	广发价值增长混合A	0.99	-2.23	10.21	-5.98	2.31
6928	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.31	-3.24	0.98	-5.99	6.81
6929	新华行业轮换灵活配置混合A	0.30	-2.90	2.49	-6.00	-18.17
6930	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	0.18	-4.14	2.16	-6.00	16.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2850 位，高于同类基金平均水平
2848	东方阿尔法优势产业混合A	-1.20	-4.33	18.87	13.12	6.82
2849	工银主题策略混合C	1.34	6.01	33.29	23.40	6.82
2850	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.31	-3.24	0.98	-5.99	6.81
2851	广发鑫源混合C	-0.37	2.05	15.36	5.95	6.81
2852	摩根香港精选港股通混合A	1.20	-7.78	9.48	-6.51	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	长城港股通价值精选混合A	1.54	5.27	-37.27	-17.53	-14.57
4159	达诚成长先锋混合A	1.54	-0.53	-26.25	-	-14.92
4160	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.54	-14.10	-39.02	-	-40.91
4161	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.54	2.48	0.00	-	0.38
4162	国泰合益混合C	1.53	-3.64	-7.13	-	-5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5600 位，低于同类基金平均水平
5598	兴银策略智选混合C	0.95	-14.08	-31.97	-	-13.71
5599	泓德睿诚混合C	1.50	-14.09	-34.43	-	-32.36
5600	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.54	-14.10	-39.02	-	-40.91
5601	华夏内需驱动混合C	-1.60	-14.10	-39.57	-	-48.35
5602	中银核心精选混合C	-0.04	-14.11	0.00	-	-28.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6923 位，低于同类基金平均水平
6921	富国低碳新经济混合C	-1.61	-15.06	-38.99	-	-33.91
6922	富安达医药创新混合	-17.98	-30.43	-39.01	-	-42.08
6923	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.54	-14.10	-39.02	-	-40.91
6924	华宝海外中国混合	-21.16	-26.98	-39.02	-36.68	5.80
6925	华宝万物互联混合A	4.03	-13.42	-39.02	28.00	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	华安精致生活混合C	8.50	0.64	-10.49	-	22.68
4430	广发兴诚混合C	-7.36	-39.70	-52.78	-	-51.77
4431	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.54	-14.10	-39.02	-	-40.91
4432	广发价值优选混合A	19.37	7.74	-10.69	-	1.50
4433	广发价值优选混合C	18.89	6.88	-11.76	-	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7461 位，低于同类基金平均水平
7459	嘉实优质精选混合A	1.53	-21.52	-44.64	-	-40.89
7460	中银科技创新一年定期开放混合	-11.59	-27.56	-46.62	-	-40.90
7461	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.54	-14.10	-39.02	-	-40.91
7462	嘉实多元动力混合A	-10.27	-38.96	0.00	-	-40.93
7463	招商碳中和主题混合A	-3.59	-38.52	0.00	-	-40.95

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	32.43	13002.48	7.09%
中国移动	00941	175.00	11592.00	6.32%
中国石油股份	00857	1577.80	9025.02	4.92%
汇丰控股	00005	125.00	7941.25	4.33%
TMH	00005	125.00	7941.25	4.33%
中国海洋石油	00883	400.00	7004.00	3.82%
国投电力	600886	318.00	5390.17	2.94%
建设银行	00939	1000.00	5300.00	2.89%
工商银行	01398	1200.00	5016.00	2.73%
中国神华	01088	140.00	4425.40	2.41%
中国广核	003816	873.80	3932.10	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	2.80	15.27%
金融	2.77	15.10%
能源	2.57	14.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.86	10.17%
工业	1.27	6.90%
非日常生活消费品	0.86	4.69%
公用事业	0.72	3.93%
日常消费品	0.52	2.85%
采矿业	0.51	2.80%
原材料	0.30	1.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
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04-22富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.923	0.920	0.914	0.911	0.922
累计净值(元)	1.083	1.080	1.074	1.071	1.082

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