富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)_最新动态

富国沪港深价值精选灵活配置混合C011131FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY C

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累计净值：1.2860

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：余驰

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.23亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.6 元

富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.74	-1.83	-4.09	-11.69	-11.27
混合型名次	2832	2861	2974	3810	5184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.50	20.30	21.60	-25.38	-28.14
混合型名次	5695	2140	2498	3702	6916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2832 位，高于同类基金平均水平
2830	安信新成长混合C	2.74	1.66	4.46	-0.17	-0.50
2831	富安达医药创新混合	2.74	-2.78	3.95	6.60	13.60
2832	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	2.74	-1.83	-4.09	-11.69	-11.27
2833	华泰柏瑞消费成长混合	2.74	-1.87	-6.06	-4.17	8.27
2834	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	2.74	-16.74	-24.56	-19.84	-17.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2861 位，高于同类基金平均水平
2859	财通资管鑫逸混合A	0.66	-1.83	-4.46	-3.52	4.37
2860	大成竞争优势混合C	2.45	-1.83	-0.48	-2.12	1.32
2861	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	2.74	-1.83	-4.09	-11.69	-11.27
2862	富国天润回报混合A	-0.29	-1.83	-3.26	0.52	5.72
2863	华安新优选灵活配置混合C	1.56	-1.83	-5.48	-9.80	-6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2974 位，高于同类基金平均水平
2972	安信港股通精选混合发起C	-0.98	-14.02	-4.09	-8.20	-5.53
2973	长城优选稳进六个月混合C	0.04	-2.31	-4.09	-4.14	-4.47
2974	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	2.74	-1.83	-4.09	-11.69	-11.27
2975	国寿安保健康科学混合A	5.04	-8.53	-4.09	-1.37	-3.61
2976	合煦智远嘉选混合A	-0.09	-3.62	-4.09	-7.82	-8.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3810 位，高于同类基金平均水平
3808	长盛先进制造六个月持有混合A	2.82	14.36	-5.32	-11.68	1.30
3809	工银优质发展混合C	8.76	2.34	-3.80	-11.68	-14.08
3810	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	2.74	-1.83	-4.09	-11.69	-11.27
3811	平安估值精选混合C	2.61	-3.81	-0.91	-11.69	-9.81
3812	信澳至诚精选混合C	11.17	-26.37	-27.95	-11.69	18.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	长城价值甄选一年持有混合C	1.05	-12.28	-17.47	-24.73	-11.27
5183	大成景润灵活配置混合A	0.55	-7.96	-10.08	-19.39	-11.27
5184	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	2.74	-1.83	-4.09	-11.69	-11.27
5185	大成行业先锋混合C	2.60	-11.97	-18.26	-19.22	-11.28
5186	大摩资源优选混合(LOF)	5.41	-7.74	-12.87	-19.33	-11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5695 位，低于同类基金平均水平
5693	安信洞见成长混合C	-14.47	70.12	84.73	-	53.18
5694	银河君信混合A	-14.48	-0.24	6.58	4.01	58.14
5695	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-14.50	20.30	21.60	-25.38	-28.14
5696	华夏核心价值混合A	-14.50	0.37	-3.70	-24.76	-37.62
5697	南方核心成长混合A	-14.50	20.46	16.53	-29.24	-23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	长信国防军工量化混合C	-3.23	20.31	31.68	-18.61	68.76
2139	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	-17.65	20.31	28.91	-25.25	175.73
2140	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-14.50	20.30	21.60	-25.38	-28.14
2141	海富通欣荣混合A	-2.39	20.30	27.27	-6.31	81.00
2142	银河智联混合A	2.03	20.30	36.50	23.95	246.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	汇添富精选核心优势一年持有混合C	-4.50	22.35	21.61	-	-7.58
2497	中银优选混合A	-0.15	27.57	21.61	-10.83	555.46
2498	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-14.50	20.30	21.60	-25.38	-28.14
2499	中信保诚弘远混合A	-12.17	4.89	21.59	-	-7.71
2500	华宝大健康混合A	-19.25	25.02	21.58	-4.26	104.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3702 位，高于同类基金平均水平
3700	华安逆向策略混合A	-0.82	7.19	9.84	-25.36	725.79
3701	西部利得行业主题优选混合A	-22.54	-20.71	-16.52	-25.37	44.64
3702	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-14.50	20.30	21.60	-25.38	-28.14
3703	工银兴瑞一年持有期混合A	-12.43	22.57	-1.53	-25.40	-28.15
3704	嘉实核心成长混合A	2.24	21.94	17.60	-25.40	-26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6916 位，低于同类基金平均水平
6914	中信证券臻选回报B	6.25	-7.21	-23.98	-35.06	-28.10
6915	嘉实核心成长混合C	1.83	20.99	16.20	-26.87	-28.11
6916	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-14.50	20.30	21.60	-25.38	-28.14
6917	工银兴瑞一年持有期混合A	-12.43	22.57	-1.53	-25.40	-28.15
6918	华泰柏瑞成长智选混合A	1.30	28.95	1.74	-46.71	-28.15

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渣打集团	02888	43.11	9044.89	8.04%
阿里巴巴-W	09988	85.63	7835.82	6.97%
建设银行	00939	899.40	7581.66	6.74%
腾讯控股	00700	18.29	6767.29	6.02%
汇丰控股	00005	41.00	5560.84	4.95%
中国人民保险集团	01339	1059.80	5103.72	4.54%
中国海洋石油	00883	226.20	4652.42	4.14%
中国财险	02328	326.40	4625.91	4.11%
兖矿能源	01171	184.80	1817.97	1.62%
TCL电子	01070	118.99	1797.68	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	3.75	33.35%
非日常生活消费品	1.53	13.57%
日常消费品	0.81	7.21%
通信服务	0.79	7.05%
能源	0.74	6.55%
工业	0.61	5.40%
房地产	0.25	2.20%
医疗保健	0.20	1.78%
制造业	0.17	1.54%
原材料	0.16	1.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1350	1.1130	1.1020	1.0990	1.0960
累计净值(元)	1.2950	1.2730	1.2620	1.2590	1.2560

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