富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)_最新动态

富国沪港深价值精选灵活配置混合C011131FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY C

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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累计净值：1.3410

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：余驰

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.97亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.6 元

富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	7.15	-5.81	-12.10	-6.70
混合型名次	699	388	4340	6204	6121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.55	30.68	18.16	-29.40	-24.44
混合型名次	6375	3774	3069	3840	7090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	中银腾利灵活配置混合A	0.52	0.35	-0.43	-0.52	0.17
698	宝盈智慧生活混合C	0.51	-14.87	0.92	3.04	8.90
699	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.51	7.15	-5.81	-12.10	-6.70
700	富国军工主题混合A	0.51	-19.07	-19.15	-15.60	-6.62
701	富国碳中和混合A	0.51	-17.16	-25.99	-18.84	-11.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	富安达行业轮动混合	0.07	7.17	0.36	0.07	-0.65
387	融通新消费灵活配置混合	-0.94	7.16	-6.64	-21.49	-18.13
388	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.51	7.15	-5.81	-12.10	-6.70
389	东证融汇成长优选A	-0.01	7.14	4.30	6.43	10.38
390	广发鑫享混合A	-0.20	7.14	-8.81	-7.51	-6.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	诺德量化优选	0.44	-4.78	-5.80	-4.33	-2.54
4339	长江启航混合发起A	0.86	-2.68	-5.81	-3.30	-0.74
4340	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.51	7.15	-5.81	-12.10	-6.70
4341	海富通收益增长混合	-1.42	-15.09	-5.81	2.16	6.65
4342	中泰星锐景气成长混合C	-0.59	-6.01	-5.81	-15.55	-4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6204 位，低于同类基金平均水平
6202	中欧量化先锋混合A	2.64	-1.65	-14.94	-12.09	-2.94
6203	东兴未来价值混合C	0.52	-11.78	-16.25	-12.10	-3.67
6204	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.51	7.15	-5.81	-12.10	-6.70
6205	中加紫金混合A	0.08	-13.23	-12.90	-12.10	-5.17
6206	华宝行业精选混合	-0.28	6.13	-1.97	-12.11	-9.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6121 位，低于同类基金平均水平
6119	中邮创新优势灵活配置混合	-8.02	-38.66	-20.22	-8.48	-6.69
6120	长城医疗保健混合A	-1.56	-9.33	-7.02	-5.56	-6.70
6121	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.51	7.15	-5.81	-12.10	-6.70
6122	嘉实沪港深回报混合	-0.17	3.19	-9.05	-12.70	-6.70
6123	诺德价值发现	-0.44	-28.65	-15.35	-12.55	-6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6375 位，低于同类基金平均水平
6373	平安瑞尚六个月持有混合A	-2.54	12.37	24.94	13.02	16.84
6374	浦银安盛鑫锐混合C	-2.54	0.00	0.00	-	-5.17
6375	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-2.55	30.68	18.16	-29.40	-24.44
6376	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	-2.55	23.14	9.67	-	19.50
6377	长城产业成长混合C	-2.56	11.03	4.03	-	-11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3774 位，高于同类基金平均水平
3772	国投瑞银竞争优势混合C	18.22	30.71	5.22	-	-11.77
3773	嘉实蓝筹优势混合A	0.31	30.69	14.22	-	-3.24
3774	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-2.55	30.68	18.16	-29.40	-24.44
3775	光大保德信新增长混合C	16.30	30.68	2.40	-	-0.50
3776	诺安灵活配置混合	22.72	30.66	11.97	-16.09	476.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3069 位，高于同类基金平均水平
3067	大成民享安盈一年持有混合C	9.67	15.62	18.18	-	20.14
3068	长信优质企业混合C	24.70	55.44	18.17	-14.76	-16.64
3069	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-2.55	30.68	18.16	-29.40	-24.44
3070	海富通消费核心混合C	-8.42	38.97	18.16	-1.21	-9.38
3071	交银经济新动力混合A	10.60	27.56	18.15	-5.24	245.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3840 位，高于同类基金平均水平
3838	兴业医疗保健A	-15.04	13.14	-1.55	-29.35	-29.29
3839	中银蓝筹混合	15.27	30.23	8.00	-29.39	114.47
3840	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-2.55	30.68	18.16	-29.40	-24.44
3841	东方红沪港深混合	27.42	41.57	8.68	-29.42	114.20
3842	华夏新活力混合A	-3.50	-13.79	-29.82	-29.58	-5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7090 位，低于同类基金平均水平
7088	华安研究智选混合A	19.69	21.44	5.40	-	-24.43
7089	易方达竞争优势企业混合A	52.79	72.02	24.85	-19.85	-24.43
7090	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-2.55	30.68	18.16	-29.40	-24.44
7091	永赢长远价值混合C	19.37	26.08	34.42	-	-24.44
7092	德邦沪港深龙头混合C	-2.40	34.90	-11.16	-32.08	-24.47

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	24.93	9305.92	8.68%
渣打集团	02888	48.29	8875.22	8.28%
建设银行	00939	899.40	6304.79	5.88%
阿里巴巴-W	09988	58.22	4694.88	4.38%
中国人寿	02628	172.90	4004.36	3.73%
中国人民保险集团	01339	968.50	3941.80	3.68%
中国财险	02328	301.00	3744.44	3.49%
中国海洋石油	00883	207.50	3662.38	3.42%
TMH	00005	27.36	3514.67	3.28%
汇丰控股	00005	27.36	3514.67	3.28%
汇聚科技	01729	200.20	2942.94	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	3.35	31.22%
非日常生活消费品	1.25	11.64%
通信服务	1.04	9.72%
工业	0.99	9.25%
日常消费品	0.58	5.37%
能源	0.47	4.40%
房地产	0.29	2.66%
原材料	0.24	2.25%
医疗保健	0.22	2.09%
信息技术	0.20	1.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1840	1.1780	1.1730	1.1710	1.1480
累计净值(元)	1.3440	1.3380	1.3330	1.3310	1.3080

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