富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)_最新动态

富国沪港深价值精选灵活配置混合C011131FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY C

光大理财：择机增配了包括ETF在内的指数化投资工具[2025-04-12]

最新动态

最新净值：1.042 0.007(0.68%)

累计净值：1.202

更新时间：2025-04-11 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：彭陈晨

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.30亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.6 元

富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.96	-5.36	13.26	8.09	8.09
混合型名次	7046	4028	456	1051	491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.38	-1.51	-9.47	-	-33.50
混合型名次	1421	2670	5060	4463	6873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	益民优势安享混合	6.67	3.63	11.23	9.41	8.01
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7046 位，低于同类基金平均水平
7044	贝莱德港股通远景视野混合A	-5.96	-8.62	8.98	-2.55	3.64
7045	富国创新科技混合A	-5.96	-15.12	-3.68	-14.04	-5.73
7046	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-5.96	-5.36	13.26	8.09	8.09
7047	华安品质领先混合A	-5.96	-13.60	1.92	-14.88	-3.75
7048	信澳匠心臻选两年持有期混合	-5.96	-14.56	-6.63	4.13	-9.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	中银增长混合H	-1.66	-5.35	1.09	-6.05	-4.21
4027	大成优选混合(LOF)C	-5.21	-5.36	-2.30	-7.55	-6.51
4028	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-5.96	-5.36	13.26	8.09	8.09
4029	广发百发大数据精选混合A	-2.85	-5.36	-2.25	-2.35	-6.74
4030	汇泉匠心智选一年持有混合C	-4.08	-5.36	2.29	0.35	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.37	2.21	46.94	103.87	46.81
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.71	1.05	46.11	88.24	45.20
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.71	1.02	45.97	87.87	45.05
5	永赢医药创新智选混合发起A	-2.57	12.09	41.76	27.63	35.94
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	广发招利混合A	-3.32	-13.00	13.30	3.67	10.75
455	汇丰晋信珠三角区域发展混合	-3.83	-13.32	13.27	18.43	6.46
456	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-5.96	-5.36	13.26	8.09	8.09
457	富国质量成长6个月持有期混合A	-3.68	-14.66	13.25	16.25	10.33
458	安信洞见成长混合A	-1.55	-3.03	13.24	9.71	10.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.37	2.21	46.94	103.87	46.81
2	永赢先进制造智选混合发起A	-9.55	-19.32	20.14	89.27	34.64
3	永赢先进制造智选混合发起C	-9.56	-19.35	20.02	88.89	34.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.71	1.05	46.11	88.24	45.20
5	鹏华碳中和主题混合A	-9.33	-20.59	24.08	88.15	41.61
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	财通资管价值发现混合C	-3.25	-5.54	8.29	8.10	3.39
1050	兴业聚华混合C	-0.92	-1.81	2.06	8.10	0.86
1051	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-5.96	-5.36	13.26	8.09	8.09
1052	方正富邦科技创新A	-7.67	-19.92	5.33	8.08	6.76
1053	长安行业成长混合A	-6.89	-13.42	1.01	8.07	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.37	2.21	46.94	103.87	46.81
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.71	1.05	46.11	88.24	45.20
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.71	1.02	45.97	87.87	45.05
4	鹏华碳中和主题混合A	-9.33	-20.59	24.08	88.15	41.61
5	鹏华碳中和主题混合C	-9.35	-20.63	23.90	87.59	41.38
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	博时科创板三年定开混合	-2.30	-12.63	9.28	27.56	8.10
490	招商稳健平衡混合A	1.36	3.28	10.63	2.65	8.10
491	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-5.96	-5.36	13.26	8.09	8.09
492	国新国证新锐	-5.42	-13.31	15.74	19.22	8.09
493	银华心怡灵活配置混合C	-4.12	-7.52	13.18	2.55	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	118.24	189.26	150.29	-	97.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.35	113.47	95.00	-	55.51
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.53	111.76	92.67	-	53.42
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	90.42	85.68	0.00	-	85.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	89.64	84.19	0.00	-	83.53
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	大摩优享六个月持有期混合C	13.39	-13.20	-9.56	-	-22.62
1420	东方阿尔法精选混合A	13.39	-27.88	-17.32	-22.96	-14.49
1421	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	13.38	-1.51	-9.47	-	-33.50
1422	鹏华睿投混合A	13.38	-7.53	-3.49	36.57	70.41
1423	华夏创新医药龙头混合C	13.36	-12.13	-8.80	-	-28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	118.24	189.26	150.29	-	97.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.35	113.47	95.00	-	55.51
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.53	111.76	92.67	-	53.42
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	55.97	104.60	0.00	-	104.60
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	55.18	102.56	0.00	-	102.56
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	长盛创新先锋混合C	31.85	-1.50	6.29	-	-6.08
2669	鹏扬数字经济先锋混合A	28.88	-1.50	-10.13	-	-36.10
2670	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	13.38	-1.51	-9.47	-	-33.50
2671	鹏华成长价值混合C	8.33	-1.51	0.92	-	-13.02
2672	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	35.27	-1.52	17.18	-	-27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	118.24	189.26	150.29	-	97.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.35	113.47	95.00	-	55.51
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.53	111.76	92.67	-	53.42
4	金信转型创新成长混合	48.76	26.98	81.95	166.56	155.10
5	招商优势企业混合A	40.91	19.71	75.82	94.93	382.45
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	万家内需增长一年持有期混合	0.87	-19.66	-9.46	-	-16.74
5059	易方达科顺定开混合(LOF)	-5.07	-10.04	-9.46	23.86	56.48
5060	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	13.38	-1.51	-9.47	-	-33.50
5061	前海联合价值优选混合C	4.69	-28.01	-9.47	-	1.55
5062	德邦惠利混合A	-12.62	-17.12	-9.48	-	-9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	10.43	29.93	68.17	265.31	373.30
2	东吴新趋势价值线混合	18.57	22.60	64.71	177.31	68.33
3	广发多因子混合	27.55	6.26	19.56	174.85	313.51
4	东吴移动互联C	12.87	13.83	56.55	170.19	180.88
5	东吴移动互联A	13.10	14.29	57.50	169.95	186.69
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	华安精致生活混合C	-5.79	-5.59	-2.34	-	17.01
4462	广发兴诚混合C	-20.00	-46.78	-52.04	-	-61.45
4463	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	13.38	-1.51	-9.47	-	-33.50
4464	广发价值优选混合A	-0.63	-6.78	1.01	-	-8.75
4465	广发价值优选混合C	-1.04	-7.53	-0.20	-	-10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.92	-12.06	-6.25	25.53	2936.46
2	嘉实增长混合	8.79	-18.89	-5.89	9.95	1994.73
3	景顺长城优选混合	34.44	2.75	10.83	48.76	1777.36
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.43	-22.26	-22.88	-12.91	1488.12
5	富国天瑞强势混合	10.45	-6.19	-8.07	41.37	1478.05
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6873 位，低于同类基金平均水平
6871	华商新常态混合C	-7.39	-32.64	0.00	-	-33.47
6872	国投瑞银产业升级两年持有混合A	6.88	-26.43	-31.68	-	-33.49
6873	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	13.38	-1.51	-9.47	-	-33.50
6874	华商医药消费精选混合C	0.59	-20.44	-28.48	-	-33.50
6875	交银品质升级混合C	-8.11	-29.87	-15.30	-	-33.50

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	35.38	13661.99	8.63%
中国移动	00941	162.71	11540.77	7.29%
汇丰控股	00005	125.00	8773.75	5.54%
TMH	00005	125.00	8773.75	5.54%
泡泡玛特	09992	90.00	7471.80	4.72%
中国海洋石油	00883	400.00	7084.00	4.47%
友邦保险	01299	120.00	6256.80	3.95%
建设银行	00939	1000.00	6000.00	3.79%
工商银行	01398	1200.00	5784.00	3.65%
中国财险	02328	400.00	4540.00	2.87%
中国神华	01088	140.00	4355.40	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	3.52	22.21%
通信服务	3.01	19.02%
非日常生活消费品	1.90	12.03%
能源	1.64	10.35%
工业	1.08	6.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.87	5.52%
日常消费品	0.70	4.45%
公用事业	0.55	3.50%
采矿业	0.22	1.42%
原材料	0.21	1.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08	2025-04-07	2025-04-03
单位净值(元)	1.035	1.020	1.010	0.993	1.108
累计净值(元)	1.195	1.180	1.170	1.153	1.268

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