富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)_最新动态

富国沪港深价值精选灵活配置混合C011131FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY C

科技类ETF涨幅榜霸屏，半导体行情还能“芯”动多久？[2026-05-06]

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最新净值：1.2750 0.0180(1.43%)

累计净值：1.4350

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：彭陈晨

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.49亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.6 元

富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	1.86	-8.05	-4.34	-0.95
混合型名次	5596	5482	7195	6941	6716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.45	33.58	20.52	-21.11	-19.78
混合型名次	4999	3620	3319	3628	7135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5596 位，低于同类基金平均水平
5594	富安达新动力混合	0.08	-0.19	1.51	30.37	21.10
5595	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	0.08	1.96	-7.87	-4.06	-0.76
5596	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.08	1.86	-8.05	-4.34	-0.95
5597	工银聚福混合C	0.08	1.99	2.57	2.32	0.08
5598	广发稳安混合C	0.08	7.67	-2.96	11.11	11.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	中邮优享一年定期开放混合C	0.13	1.87	0.64	2.07	1.64
5481	长江楚财一年持有混合发起C	0.09	1.86	1.64	2.86	3.05
5482	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.08	1.86	-8.05	-4.34	-0.95
5483	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.55	1.86	0.02	1.28	1.66
5484	广发招享混合A	1.05	1.86	-0.94	-0.26	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7195 位，低于同类基金平均水平
7193	金鹰民族新兴混合	0.44	4.47	-8.03	1.60	4.35
7194	永赢惠添盈一年混合	3.78	7.89	-8.03	8.92	10.30
7195	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.08	1.86	-8.05	-4.34	-0.95
7196	金鹰中小盘精选混合	-0.29	2.76	-8.05	1.51	4.83
7197	中加优势企业混合A	1.19	14.77	-8.07	36.07	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6941 位，低于同类基金平均水平
6939	永赢港股通优质成长一年混合	-1.95	6.35	-10.68	-4.30	-0.01
6940	兴银消费新趋势灵活配置C	-0.08	1.56	-4.92	-4.31	-3.50
6941	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.08	1.86	-8.05	-4.34	-0.95
6942	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-1.29	3.26	-7.95	-4.34	-0.04
6943	华安红利精选混合A	2.15	3.92	-8.90	-4.36	-6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6716 位，低于同类基金平均水平
6714	天弘策略精选A	-0.19	-0.18	-1.50	-0.76	-0.94
6715	添富熙和混合C	-0.02	-0.06	2.15	-0.83	-0.94
6716	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.08	1.86	-8.05	-4.34	-0.95
6717	金鹰多元策略混合	0.17	2.03	-2.14	-2.49	-0.95
6718	华润元大臻选回报混合C	2.56	7.36	6.99	9.86	-0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	东方红锦弘甄选两年持有混合	13.47	20.72	15.65	-	8.78
4998	安信平稳增长混合A	13.45	21.21	16.27	9.72	126.27
4999	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	13.45	33.58	20.52	-21.11	-19.78
5000	南方利鑫C	13.45	16.47	15.43	20.76	79.89
5001	海富通富泽混合C	13.42	16.80	17.42	17.99	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3620 位，高于同类基金平均水平
3618	华安睿明两年定开混合A	26.35	33.61	26.83	-	139.32
3619	招商盛合灵活混合A	23.88	33.61	26.78	50.06	124.71
3620	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	13.45	33.58	20.52	-21.11	-19.78
3621	招商盛合灵活混合C	23.88	33.58	26.73	49.88	120.50
3622	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	15.29	33.56	37.80	-	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3319 位，高于同类基金平均水平
3317	景顺景气进取混合C类	54.42	45.47	20.56	-	-2.62
3318	富国天恒混合A	16.98	26.53	20.54	-	34.13
3319	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	13.45	33.58	20.52	-21.11	-19.78
3320	国投瑞银国家安全混合A	32.98	41.84	20.52	46.59	50.25
3321	银华心选一年持有期混合C	18.38	39.16	20.51	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3628 位，高于同类基金平均水平
3626	财通资管行业精选混合	28.09	43.00	17.22	-21.10	4.42
3627	华泰柏瑞品质优选C	34.73	42.50	16.11	-21.10	-10.47
3628	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	13.45	33.58	20.52	-21.11	-19.78
3629	永赢港股通品质生活慧选混合	10.00	24.99	18.10	-21.11	-19.82
3630	国联安锐意混合	3.43	10.68	-7.49	-21.12	99.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7135 位，低于同类基金平均水平
7133	安信港股通精选混合发起A	5.04	-18.14	0.00	-	-19.77
7134	东财品质生活优选混合发起式C	-4.23	-15.22	-19.77	-	-19.77
7135	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	13.45	33.58	20.52	-21.11	-19.78
7136	万家欣远混合C	6.32	-11.39	-26.02	-	-19.78
7137	湘财创新成长一年持有期混合A	31.38	38.27	0.89	-20.73	-19.79

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	31.94	13649.43	8.22%
中国石油股份	00857	1119.60	10625.00	6.40%
阿里巴巴-W	09988	95.58	10042.74	6.05%
友邦保险	01299	108.92	8159.99	4.92%
渣打集团	02888	48.29	6821.93	4.11%
招金矿业	01818	238.95	6695.38	4.03%
建设银行	00939	899.40	6664.55	4.02%
中国海洋石油	00883	207.50	5129.40	3.09%
中国人民保险集团	01339	968.50	4619.74	2.78%
中国财险	02328	301.00	3789.59	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	4.03	24.30%
非日常生活消费品	2.13	12.82%
能源	1.72	10.34%
通信服务	1.49	8.99%
工业	1.01	6.07%
原材料	0.99	5.99%
日常消费品	0.60	3.61%
房地产	0.45	2.74%
医疗保健	0.36	2.16%
采矿业	0.13	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2570	1.2660	1.2430	1.2500	1.2560
累计净值(元)	1.4170	1.4260	1.4030	1.4100	1.4160

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