富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)_最新动态

富国沪港深价值精选灵活配置混合C011131FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY C

稀土纳入战略矿产，新兴需求打开产业成长空间，稀土ETF易方达标的指数涨超3%[2026-06-16]

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最新净值：1.1760 0.0080(0.68%)

累计净值：1.3360

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深价值精选灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：余驰

2021-12-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.49亿元

2021-08-28 每10份派现金 0.6 元

富国沪港深价值精选灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	-4.55	-7.26	-8.77	-7.33
混合型名次	5054	6523	6663	7141	6957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.49	21.87	14.51	-26.22	-24.95
混合型名次	6978	4486	4276	3862	7277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
4	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
5	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	东兴连众一年持有期混合A	0.68	-2.22	-0.85	1.71	1.01
5053	东兴连众一年持有期混合C	0.68	-2.24	-0.93	1.55	0.86
5054	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.68	-4.55	-7.26	-8.77	-7.33
5055	华安招裕一年持有混合A	0.68	-0.13	1.66	2.46	1.56
5056	华安招裕一年持有混合C	0.68	-0.15	1.56	2.25	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6523 位，低于同类基金平均水平
6521	大成悦享生活混合C	2.41	-4.55	-5.81	-8.77	-9.11
6522	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	0.66	-4.55	-7.10	-8.50	-7.10
6523	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.68	-4.55	-7.26	-8.77	-7.33
6524	广发聚瑞混合C	1.43	-4.56	-7.99	-8.40	-8.33
6525	金信价值精选混合A	0.42	-4.56	1.68	-1.67	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6663 位，低于同类基金平均水平
6661	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	-0.07	-6.60	-7.25	-15.11	-11.31
6662	德邦科技创新一年定开混合C	-0.51	-10.84	-7.26	-3.26	-7.26
6663	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.68	-4.55	-7.26	-8.77	-7.33
6664	人保优势产业混合C	-1.04	-5.30	-7.26	-10.31	-12.30
6665	惠升惠享启睿混合C	-0.13	1.23	-7.27	-11.16	-11.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7141 位，低于同类基金平均水平
7139	景顺长城中国回报灵活配置混合	0.41	-9.33	-15.43	-8.76	-8.93
7140	大成悦享生活混合C	2.41	-4.55	-5.81	-8.77	-9.11
7141	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.68	-4.55	-7.26	-8.77	-7.33
7142	南方阿尔法混合C	1.29	-6.08	-6.05	-8.77	-8.26
7143	农银汇理海棠三年定开混合	0.43	-7.76	-8.32	-8.78	-8.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6957 位，低于同类基金平均水平
6955	富安达医药创新混合	-0.31	-10.91	-8.56	-9.00	-7.32
6956	融通医疗保健行业混合A	1.01	-7.78	-9.50	-6.05	-7.32
6957	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.68	-4.55	-7.26	-8.77	-7.33
6958	财通资管健康产业混合C	0.08	-7.90	-3.16	-11.42	-7.35
6959	华安汇智精选混合	0.61	-7.23	-13.43	-6.36	-7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
2	财通匠心优选一年持有期混合A	452.40	402.39	363.20	-	273.48
3	财通景气甄选一年持有期混合A	450.42	422.23	0.00	-	497.59
4	财通成长优选混合	448.92	410.08	348.82	364.54	815.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	448.02	394.46	352.23	-	261.20
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6978 位，低于同类基金平均水平
6976	长城消费增值混合	-2.47	-3.38	-17.00	-41.07	207.64
6977	广发沪港深医药混合C	-2.48	40.94	20.20	-	-9.25
6978	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-2.49	21.87	14.51	-26.22	-24.95
6979	嘉实北交所精选两年定期混合A	-2.49	66.19	36.00	-	-7.15
6980	大成消费主题混合A	-2.52	11.88	1.29	0.38	153.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	385.14	493.69	352.45	331.87	340.46
2	华商均衡成长混合C	382.28	486.63	344.43	319.17	327.01
3	信澳业绩驱动混合A	357.58	482.58	335.61	-	235.68
4	前海开源沪港深乐享生活	393.21	480.29	268.62	314.64	609.29
5	信澳业绩驱动混合C	354.83	475.66	327.90	-	228.07
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	华安宏利混合C	29.24	21.88	-7.25	-	-25.06
4485	鹏扬红利优选混合C	9.99	21.88	22.39	12.95	29.11
4486	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-2.49	21.87	14.51	-26.22	-24.95
4487	诺安行业轮动	17.15	21.86	15.58	34.72	159.40
4488	大成景润灵活配置混合A	14.37	21.85	26.39	29.58	48.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	310.77	446.11	451.92	382.77	649.19
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	310.36	444.99	450.30	380.34	637.42
3	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
5	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	银华心兴三年持有期混合C	16.37	42.05	14.53	-	-0.35
4275	中邮未来成长混合A	1.64	26.28	14.52	23.33	24.80
4276	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-2.49	21.87	14.51	-26.22	-24.95
4277	富国浦诚回报12个月持有期混合A	15.92	14.53	14.51	-	12.00
4278	银河睿达混合C	13.36	17.14	14.51	16.79	93.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	412.15	303.59	472.43	1242.34
2	易方达瑞享灵活配置混合E	290.24	410.14	301.17	466.88	985.57
3	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
4	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
5	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3862 位，高于同类基金平均水平
3860	信澳新目标混合	4.49	6.42	-23.87	-26.16	55.64
3861	泰康睿利量化多策略混合C	-23.33	-35.19	-37.15	-26.19	6.86
3862	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-2.49	21.87	14.51	-26.22	-24.95
3863	南方景气驱动混合A	8.89	27.11	14.73	-26.23	-19.78
3864	中海沪港深多策略混合	5.94	36.68	18.82	-26.27	-1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	316.82	349.69	329.22	356.54	6259.35
2	华夏大盘精选混合A/B	73.85	91.84	60.61	32.26	5222.90
3	富国天瑞强势混合	131.49	138.46	107.34	89.33	3533.54
4	嘉实增长混合	40.94	45.57	19.36	-5.71	2779.15
5	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7277 位，低于同类基金平均水平
7275	博时女性消费主题混合C	-0.66	9.75	-0.69	-32.85	-24.75
7276	嘉实优化红利混合C	9.72	8.07	-7.01	-	-24.77
7277	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-2.49	21.87	14.51	-26.22	-24.95
7278	宏利消费服务混合A	-4.43	4.83	-2.75	-25.44	-24.95
7279	嘉实优质精选混合A	35.45	45.63	18.18	-34.43	-25.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	31.94	13649.43	8.22%
中国石油股份	00857	1119.60	10625.00	6.40%
阿里巴巴-W	09988	95.58	10042.74	6.05%
友邦保险	01299	108.92	8159.99	4.92%
渣打集团	02888	48.29	6821.93	4.11%
招金矿业	01818	238.95	6695.38	4.03%
建设银行	00939	899.40	6664.55	4.02%
中国海洋石油	00883	207.50	5129.40	3.09%
中国人民保险集团	01339	968.50	4619.74	2.78%
中国财险	02328	301.00	3789.59	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	4.03	24.30%
非日常生活消费品	2.13	12.82%
能源	1.72	10.34%
通信服务	1.49	8.99%
工业	1.01	6.07%
原材料	0.99	5.99%
日常消费品	0.60	3.61%
房地产	0.45	2.74%
医疗保健	0.36	2.16%
采矿业	0.13	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1680	1.1460	1.1510	1.1570	1.1650
累计净值(元)	1.3280	1.3060	1.3110	1.3170	1.3250

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