财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2091.87 |
1937.22 |
4997.17 |
2576.28 |
1333.49 |
| 本期利润(万元) |
-1644.54 |
-630.07 |
4069.16 |
2942.21 |
2693.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.02 |
0.21 |
0.14 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.44 |
0.00 |
17.53 |
0.00 |
13.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1133.19 |
0.00 |
-6469.99 |
0.00 |
-12220.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9744.66 |
24531.05 |
41038.06 |
15732.83 |
37363.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.22 |
1.27 |
1.36 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.89 |
0.00 |
31.64 |
0.00 |
24.48 |
| 累计净值增长率(%) |
-31.08 |
0.00 |
-19.02 |
0.00 |
-23.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18964.62 |
36770.50 |
26153.18 |
17239.23 |
29294.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
88680.43 |
159170.54 |
183488.02 |
143538.63 |
155399.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
88680.43 |
159170.54 |
183488.02 |
143538.63 |
155399.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.32 |
198.26 |
207.87 |
162.79 |
184.85 |
| 应付托管费(万元) |
19.22 |
33.04 |
34.65 |
27.13 |
30.81 |
| 资产总计(万元) |
108561.50 |
207680.44 |
213522.99 |
162381.18 |
187319.72 |
| 负债合计(万元) |
1327.32 |
12030.32 |
4046.27 |
4006.85 |
622.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
107234.18 |
195650.11 |
209476.72 |
158374.32 |
186697.07 |
| 未分配利润(万元) |
11035.77 |
45249.10 |
38980.42 |
-1991.63 |
-2960.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.40 |
115.34 |
57.15 |
107.89 |
53.12 |
| 投资收益(万元) |
12461.17 |
47403.93 |
15619.65 |
-4913.76 |
-7107.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30174.78 |
8523.67 |
26392.36 |
26028.10 |
27403.19 |
| 其它收入(万元) |
51.87 |
177.79 |
132.77 |
26.73 |
7.78 |
| 收入合计(万元) |
-17620.35 |
56220.73 |
42201.93 |
21248.96 |
20356.32 |
| 管理人报酬(万元) |
997.34 |
2317.51 |
1116.03 |
2085.24 |
1046.40 |
| 托管费(万元) |
166.22 |
386.25 |
186.01 |
347.54 |
174.40 |
| 其它费用(万元) |
15.29 |
31.73 |
15.34 |
27.27 |
13.13 |
| 费用合计(万元) |
1256.38 |
2871.93 |
1377.30 |
2474.42 |
1240.05 |
| 利润总额(万元) |
-18876.72 |
53348.80 |
40824.63 |
18774.54 |
19116.27 |
| 净利润(万元) |
-18876.72 |
53348.80 |
40824.63 |
18774.54 |
19116.27 |
