| 基金简称： | 富国沪港深价值精选灵活配置混合C | 基金全称： | 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 011131 | 成立日期： | 2020-12-29 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.34亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 张峰,汪孟海 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 富国基金管理有限公司 | 电话： | 400-888-0688;86-95105686;86-20361818 |
| 成立时间： | 1999-04-13 | 公司网址： | www.fullgoal.com.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东方证券 | 2 | 0.94 | 0.62 | 1278.85 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信山东 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信建投 | 2 | 6.63 | 4.39 | 9008.81 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信证券 | 3 | 51.35 | 34.01 | 126504.57 | 47.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中金公司 | 1 | 2.57 | 1.70 | 3491.63 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中金财富 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中银证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信达证券 | 2 | 18.27 | 12.10 | 24830.66 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华创证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰证券 | 2 | 0.65 | 0.43 | 882.68 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰君安 | 1 | 0.41 | 0.27 | 562.52 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国盛证券 | 2 | 5.41 | 3.59 | 7355.40 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国金证券 | 2 | 48.05 | 31.83 | 65298.08 | 24.59 | 74.22 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德邦证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 招商证券 | 2 | 2.14 | 1.41 | 2902.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 民生证券 | 1 | 0.39 | 0.26 | 532.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申万宏源 | 1 | 14.15 | 9.37 | 22883.17 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 野村证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期：2024-06-30