富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)_分红排行

富国沪港深价值精选灵活配置混合C011131FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	0.50元	2021-12-08	3.21%
2021-08-31	2021-08-31	2021-09-02	0.60元	2021-08-28	3.46%
2021-05-20	2021-05-20	2021-05-24	0.50元	2021-05-19	2.83%

富国沪港深价值精选灵活配置混合C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银成长30混合	1	13年1个月	4.60元	29.97%
交银稳健配置混合	10	20年1个月	31.18元	22.48%
交银新成长混合	1	12年2个月	4.00元	17.33%
交银阿尔法核心混合A	3	13年11个月	8.33元	14.99%
交银主题优选混合A	5	15年12个月	11.84元	11.80%
交银精选混合	15	20年9个月	17.78元	10.12%
交银恒益灵活配置混合A	3	8年10个月	3.51元	9.49%
交银蓝筹混合	12	18年11个月	9.84元	8.67%
交银新回报灵活配置混合C	5	10年7个月	16.01元	8.16%
交银趋势混合A	2	15年6个月	7.83元	8.15%
交银施罗德国企改革灵活配置混合A	2	11年1个月	3.00元	7.46%
交银趋势混合C	1	4年10个月	2.83元	5.90%
交银启明混合C	2	4年8个月	1.66元	5.53%
交银启明混合A	2	6年1个月	1.66元	5.50%
交银均衡成长一年混合C	1	5年5个月	0.63元	5.40%
交银均衡成长一年混合A	1	5年5个月	0.63元	5.36%
交银新回报灵活配置混合A	3	11年2个月	2.16元	4.84%
交银品质升级混合C	1	4年8个月	0.97元	4.74%
交银先进制造混合A	6	14年12个月	14.51元	4.53%
交银沪港深价值精选混合	2	9年8个月	0.95元	3.99%
交银优择回报灵活配置混合C	2	10年2个月	0.75元	3.47%
交银优择回报灵活配置混合A	2	10年2个月	0.75元	3.46%
交银持续成长主题混合A	3	8年6个月	1.40元	3.30%
交银多策略回报灵活配置混合A	3	11年1个月	1.32元	3.13%
交银多策略回报灵活配置混合C	3	10年7个月	1.32元	3.13%
交银优选回报灵活配置混合C	2	10年2个月	0.60元	2.78%
交银优选回报灵活配置混合A	2	10年2个月	0.60元	2.77%
交银先锋混合A	7	17年3个月	5.30元	2.71%
交银施罗德荣鑫灵活配置混合	1	10年3个月	0.37元	2.69%
交银环球精选混合(QDII)	14	17年10个月	11.10元	2.60%
交银周期回报灵活配置混合A	21	12年1个月	6.82元	2.50%
交银周期回报灵活配置混合C	21	10年7个月	6.56元	2.47%
交银成长混合A	7	19年8个月	11.09元	2.47%
交银策略回报混合	14	13年12个月	7.92元	2.44%
交银优势行业混合	12	17年5个月	13.77元	2.39%
交银鑫选回报混合C	1	5年2个月	0.25元	2.37%
交银鑫选回报混合A	1	5年2个月	0.15元	1.47%
交银成长混合H	1	10年7个月	0.75元	1.15%
交银科技创新灵活配置混合A	1	10年2个月	0.10元	0.96%
交银先锋混合C	1	4年8个月	0.02元	0.07%
交银瑞鑫六个月持有期混合A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
交银股息优化混合	0	8年10个月	0.00元	0.00%
交银品质升级混合A	0	8年5个月	0.00元	0.00%
交银核心资产混合	0	7年5个月	0.00元	0.00%
交银创新成长混合	0	7年9个月	0.00元	0.00%
交银内核驱动混合	0	6年6个月	0.00元	0.00%
交银科锐科技创新混合A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
交银创新领航混合	0	6年4个月	0.00元	0.00%
交银启汇混合A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
交银产业机遇混合	0	5年9个月	0.00元	0.00%
交银启欣混合	0	5年8个月	0.00元	0.00%
交银内需增长一年混合	0	5年7个月	0.00元	0.00%
交银启道混合	0	5年5个月	0.00元	0.00%
交银鸿福六个月混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
交银鸿福六个月混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
交银臻选回报混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
交银鸿光一年混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
交银鸿光一年混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
交银成长动力一年混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
交银成长动力一年混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
交银品质增长一年混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
交银品质增长一年混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
交银鸿信一年持有期混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
交银鸿信一年持有期混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
交银瑞卓三年持有期混合	0	4年9个月	0.00元	0.00%
交银鸿泰一年持有期混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
交银鸿泰一年持有期混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
交银瑞和三年持有期混合	0	4年4个月	0.00元	0.00%
交银主题优选混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
交银阿尔法核心混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
交银科锐科技创新混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
交银启诚混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
交银启诚混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
交银启汇混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
交银经济新动力混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
交银数据产业灵活配置混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
交银恒益灵活配置混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
交银先进制造混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
交银科技创新灵活配置混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
交银臻选回报混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
交银启衡混合A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银启衡混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银稳进回报六个月持有期混合A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳进回报六个月持有期混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银瑞鑫六个月持有期混合C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银启盛混合A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银启盛混合C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银启信混合发起A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
交银启信混合发起C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
交银持续成长主题混合C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银施罗德国企改革灵活配置混合C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
交银瑞丰混合(LOF)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
交银瑞思混合(LOF)	0	6年4个月	0.00元	0.00%
交银定期支付双息平衡混合	0	12年10个月	0.00元	0.00%
交银新生活力灵活配置混合	0	9年8个月	0.00元	0.00%
交银数据产业灵活配置混合A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
交银经济新动力混合A	0	9年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3473 位，高于同类基金平均水平

3466	安信丰穗一年持有混合A	-0.26	-0.77	-1.15	3.21	3.31
3467	安信稳健增益6个月持有混合A	-0.26	-0.68	-0.79	1.52	0.81
3468	安信稳健增益6个月持有混合C	-0.26	-0.71	-0.87	1.37	0.67
3469	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.26	-1.52	-1.47	0.03	-0.13
3470	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	-0.26	-1.30	2.17	4.46	4.21
3471	长盛同鑫行业配置混合A	-0.26	-0.83	2.57	7.27	5.50
3472	东方红价值精选混合A	-0.26	-0.56	0.53	1.46	1.24
3473	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.26	-7.15	-9.03	-9.88	-7.96
3474	广发价值领先混合C	-0.26	-12.06	-17.84	-23.61	-28.71
3475	国金新兴价值混合A	-0.26	-2.41	27.89	42.27	39.92
3476	国金新兴价值混合C	-0.26	-2.45	27.72	41.89	39.59
3477	国联安安泰灵活配置混合	-0.26	-1.21	-1.39	-0.92	-1.34
3478	国投瑞银瑞源A	-0.26	0.80	-1.84	6.24	3.72
3479	国投瑞银瑞源C	-0.26	0.77	-1.94	6.03	3.54
3480	海富通阿尔法对冲混合A	-0.26	-0.64	-0.84	0.93	1.13

截止日期：2026-06-12基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6115 位，低于同类基金平均水平

6108	华安新兴消费混合A	-0.49	-7.12	6.44	-0.36	1.48
6109	交银品质升级混合A	0.30	-7.12	-9.17	-13.29	-12.09
6110	南方发展机遇一年持有混合C	-0.71	-7.12	-14.41	-3.06	-4.95
6111	中欧养老混合C	-0.08	-7.12	-7.46	-2.75	-3.75
6112	博时港股通领先趋势混合A	-3.80	-7.13	3.24	2.61	4.02
6113	中信建投轮换混合A	-1.55	-7.13	-9.03	-1.51	-2.98
6114	中信保诚创新成长A	0.07	-7.14	2.57	9.55	8.12
6115	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.26	-7.15	-9.03	-9.88	-7.96
6116	广发行业严选三年持有期混合C	-2.71	-7.15	11.69	18.84	15.14
6117	华富益鑫灵活配置混合A	-1.20	-7.15	-5.65	-3.68	-4.97
6118	嘉实创新成长混合	-0.08	-7.15	-6.23	9.49	0.65
6119	融通跨界成长灵活配置混合	-5.25	-7.15	-3.27	-11.70	-14.45
6120	融通蓝筹成长混合	0.14	-7.15	-7.96	-0.36	-2.77
6121	永赢合享混合发起A	-0.10	-7.15	-2.69	4.05	2.84
6122	长城久富混合C	-4.63	-7.16	-4.73	16.27	10.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6722 位，低于同类基金平均水平

6715	南方港股通优势企业混合A	-0.89	-8.12	-9.00	-8.84	-7.42
6716	银华价值优选混合	0.31	-8.32	-9.00	-10.76	-10.47
6717	中海能源策略混合	-6.79	-7.95	-9.00	3.22	3.03
6718	交银股息优化混合	0.51	-7.05	-9.01	-11.64	-10.93
6719	中信建投品质优选一年持有期混合A	-1.66	-7.00	-9.01	-1.14	-2.88
6720	大成悦享生活混合C	0.13	-8.59	-9.02	-11.52	-11.24
6721	诺德品质消费	-0.86	-7.47	-9.02	-6.20	-6.41
6722	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.26	-7.15	-9.03	-9.88	-7.96
6723	中信建投轮换混合A	-1.55	-7.13	-9.03	-1.51	-2.98
6724	博时健康生活混合C	0.04	-12.44	-9.04	-9.44	-7.26
6725	博时战略新材料主题混合A	-4.75	-14.32	-9.04	-3.27	-7.37
6726	摩根双息平衡混合C	0.77	-3.32	-9.04	-2.48	-5.16
6727	国泰产业精选一年封闭运作混合A	-0.66	-8.45	-9.06	-11.18	-11.08
6728	工银消费服务混合C	-1.24	-6.92	-9.08	-9.34	-11.07
6729	景顺长城支柱产业混合	-0.81	-6.27	-9.08	6.90	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7136 位，低于同类基金平均水平

7129	广发消费品精选混合A	-0.55	-8.32	-11.01	-9.75	-12.66
7130	东方阿尔法招阳混合C	-1.57	-13.09	-16.80	-9.76	-17.24
7131	信澳医药健康混合	-1.12	-14.18	-12.36	-9.80	-8.23
7132	易方达长期价值混合A	0.65	-4.16	-9.21	-9.80	-8.40
7133	天治新消费混合	-0.04	-7.82	-9.36	-9.81	-11.38
7134	招商品质发现混合C	-2.20	-9.01	-10.51	-9.82	-7.60
7135	鹏华品质成长混合A	1.71	-4.08	-7.13	-9.84	-9.46
7136	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.26	-7.15	-9.03	-9.88	-7.96
7137	中金稳健增长混合A	-1.19	-13.02	-16.42	-9.88	-12.92
7138	浦银安盛环保新能源C	-3.63	-16.97	-12.38	-9.89	-12.18
7139	天弘云端生活优选A	-1.12	-8.51	-10.27	-9.89	-11.79
7140	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.76	-5.89	-1.03	-9.91	-8.45
7141	广发消费品精选混合C	-0.56	-8.37	-11.12	-9.92	-12.83
7142	华夏医疗健康混合A	1.76	-9.02	-3.10	-9.93	-5.20
7143	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	1.15	-7.51	-8.23	-9.93	-7.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6922 位，低于同类基金平均水平

6915	兴全汇吉一年持有混合C	-2.04	-8.60	-8.92	-8.61	-7.88
6916	易方达龙头优选两年持有混合C	-0.99	-5.21	-8.77	-10.39	-7.88
6917	宏利品质生活混合	-2.48	-8.09	-8.67	3.35	-7.89
6918	东吴智慧医疗量化混合C	-3.11	-10.40	-5.21	-13.44	-7.90
6919	华安汇智精选混合	-0.76	-10.62	-14.48	-6.45	-7.91
6920	信澳聚优智选混合A	-4.01	-14.04	-10.48	-4.48	-7.94
6921	中欧红利优享灵活配置混合C	0.31	-7.30	-12.26	-6.37	-7.95
6922	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.26	-7.15	-9.03	-9.88	-7.96
6923	嘉实北交所精选两年定期混合C	-0.96	-7.55	-10.85	-7.65	-7.96
6924	兴证全球欣越混合A	-0.42	-4.36	-10.72	-7.34	-7.96
6925	鹏华品质优选混合C	1.89	-3.37	-6.11	-7.68	-7.97
6926	广发睿鑫混合A	0.52	-7.65	-8.85	-8.00	-7.99
6927	景顺长城优势企业混合A	0.20	-8.59	-10.20	-6.96	-8.00
6928	南方港股通优势企业混合C	-0.91	-8.18	-9.15	-9.45	-8.01
6929	浙商汇金转型驱动	-3.41	-16.82	-20.59	-6.32	-8.02

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