富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)_分红排行

富国沪港深价值精选灵活配置混合C011131FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	0.50元	2021-12-08	3.21%
2021-08-31	2021-08-31	2021-09-02	0.60元	2021-08-28	3.46%
2021-05-20	2021-05-20	2021-05-24	0.50元	2021-05-19	2.83%

富国沪港深价值精选灵活配置混合C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银增长混合C	1	5年5个月	1.25元	26.10%
中银优选混合C	2	5年4个月	5.66元	25.51%
中银增长混合A	13	20年7个月	14.59元	23.35%
中银医疗保健混合C	1	6年1个月	4.30元	20.64%
中银策略混合A	10	18年6个月	20.25元	20.08%
中银优选混合A	12	17年6个月	23.18元	17.32%
中银中国混合(LOF)A	16	21年9个月	34.97元	17.31%
中银研究精选灵活配置混合C	2	5年5个月	3.46元	12.61%
中银收益混合C	4	4年9个月	7.89元	11.94%
中银研究精选灵活配置混合A	8	11年10个月	12.71元	11.38%
中银医疗保健混合A	2	8年4个月	4.64元	10.98%
中银收益混合A	18	19年12个月	31.60元	10.48%
中银收益混合H	9	10年12个月	15.69元	10.40%
中银景福回报混合A	1	8年6个月	1.00元	8.48%
中银稳进策略混合A	1	10年8个月	1.00元	8.24%
中银新回报灵活配置混合A	3	13年1个月	3.20元	7.83%
中银鑫利混合C	3	10年7个月	2.35元	6.54%
中银鑫利混合A	3	10年7个月	2.35元	6.46%
中银增长混合H	1	10年12个月	0.27元	6.33%
中银多策略混合A	7	12年6个月	4.31元	5.93%
中银景泰回报混合	2	6年1个月	1.18元	5.55%
中银量化价值混合C	1	5年11个月	0.56元	4.98%
中银量化价值混合A	1	8年10个月	0.56元	4.88%
中银广利混合A	10	9年10个月	4.52元	4.42%
中银裕利混合C	4	10年5个月	2.29元	4.41%
中银裕利混合A	4	10年5个月	2.29元	4.39%
中银广利混合C	10	9年10个月	4.50元	4.36%
中银颐利混合C	6	10年2个月	3.25元	4.19%
中银颐利混合A	6	10年2个月	3.25元	4.16%
中银新财富混合A	13	10年11个月	5.48元	3.74%
中银创新医疗混合C	1	5年11个月	0.55元	3.65%
中银创新医疗混合A	1	6年11个月	0.56元	3.65%
中银新财富混合C	13	10年11个月	5.30元	3.62%
中银主题策略混合A	1	14年2个月	1.00元	3.58%
中银双息回报混合A	1	7年12个月	0.40元	3.48%
中银美丽中国混合	1	13年4个月	0.35元	3.31%
中银瑞利混合A	10	10年8个月	3.81元	3.26%
中银瑞利混合C	10	10年8个月	3.58元	3.07%
中银丰利混合A	12	10年2个月	3.94元	2.69%
中银丰利混合C	12	10年2个月	3.89元	2.66%
中银新机遇混合A	13	10年11个月	3.64元	2.56%
中银新机遇混合C	13	10年11个月	3.60元	2.54%
中银宝利混合A	14	10年8个月	3.80元	2.38%
中银宝利混合C	14	10年8个月	3.74元	2.35%
中银宏利混合A	14	10年2个月	3.72元	2.33%
中银宏利混合C	14	10年2个月	3.67元	2.29%
中银腾利灵活配置混合A	11	10年4个月	2.77元	2.27%
中银腾利灵活配置混合C	11	10年4个月	2.71元	2.22%
中银珍利混合A	12	10年7个月	2.90元	2.22%
中银珍利混合C	12	10年7个月	2.88元	2.20%
中银量化精选混合A	1	9年10个月	0.27元	2.08%
中银景元回报混合	1	7年6个月	0.20元	1.94%
中银价值混合	1	16年1个月	0.20元	1.85%
中银量化精选混合C	1	5年11个月	0.23元	1.77%
中银民丰回报混合	1	7年2个月	0.20元	1.75%
中银蓝筹混合	1	16年8个月	0.20元	1.75%
中银消费主题混合	0	13年5个月	0.00元	0.00%
中银优秀企业混合	0	12年8个月	0.00元	0.00%
中银健康生活混合	0	12年5个月	0.00元	0.00%
中银新经济混合	0	11年12个月	0.00元	0.00%
中银宏观策略混合A	0	11年6个月	0.00元	0.00%
中银新趋势混合A	0	11年4个月	0.00元	0.00%
中银金融地产混合A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中银产业精选混合A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
中银产业精选混合C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中银改革红利灵活配置混合A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
中银高质量发展机遇混合	0	6年6个月	0.00元	0.00%
中银顺兴回报一年持有期混合A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
中银顺兴回报一年持有期混合C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
中银科技创新一年定期开放混合	0	6年2个月	0.00元	0.00%
中银多策略混合C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
中银新回报灵活配置混合C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
中银金融地产混合C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
中银顺盈回报一年持有期混合	0	5年10个月	0.00元	0.00%
中银鑫新消费成长混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中银鑫新消费成长混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中银顺泽回报一年持有期混合A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
中银顺泽回报一年持有期混合C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
中银顺宁回报6个月持有期混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银顺宁回报6个月持有期混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中银核心精选混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银核心精选混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银远见成长混合A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银远见成长混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银双息回报混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银中国混合(LOF)C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银新趋势混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中银景福回报混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中银策略混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中银主题策略混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中银宏观策略混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中银改革红利灵活配置混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银稳进策略混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银稳健景盈一年持有混合	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银创新成长混合A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银创新成长混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银卓越成长混合A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
中银卓越成长混合C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
中银招盈一年持有混合A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中银招盈一年持有混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中银中小盘成长混合	0	14年10个月	0.00元	0.00%
中银稳健策略灵活配置混合	0	14年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中国梦灵活配置混合	15.83	-1.99	-8.30	-5.36	-7.30
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	同泰大健康主题混合A	14.55	-2.91	0.03	-23.25	-28.18
4	同泰大健康主题混合C	14.54	-2.94	-0.06	-23.40	-28.39
5	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7442 位，低于同类基金平均水平

7435	财通资管均衡臻选混合A	-1.36	-0.55	9.75	-3.62	0.37
7436	华宝远见回报混合C	-1.36	-0.91	5.12	-6.90	-11.98
7437	华泰柏瑞行业精选A	-1.36	-3.80	-15.22	-15.22	-19.19
7438	华泰保兴成长优选A	-1.36	-5.89	-5.88	-11.91	-8.79
7439	兴银高端制造混合C	-1.36	-6.34	-0.52	-7.99	4.46
7440	博时裕益混合	-1.37	-4.69	-0.83	-3.32	4.04
7441	财通资管均衡臻选混合C	-1.37	-0.59	9.60	-3.91	-0.05
7442	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-1.37	-1.37	2.03	-9.98	-9.06
7443	广发沪港深龙头混合	-1.37	-0.76	2.09	-4.48	-2.73
7444	华泰柏瑞行业精选C	-1.37	-3.83	-15.28	-15.34	-19.32
7445	华泰保兴成长优选C	-1.37	-5.94	-6.03	-12.18	-9.18
7446	圆信汇利	-1.37	-4.62	-3.12	-1.70	2.62
7447	圆信永丰兴研A	-1.37	-4.79	-3.46	-2.21	1.94
7448	中信建投价值增长A	-1.37	11.23	20.99	16.65	19.95
7449	长信恒利优势混合	-1.38	1.42	3.67	0.11	0.65

截止日期：2026-09-18基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平

2749	广发价值驱动混合C	-0.49	-1.36	5.47	-4.50	0.78
2750	景顺安盈回报一年持有混合A	-0.60	-1.36	1.11	-0.86	2.01
2751	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97
2752	上银鑫卓混合C	-1.17	-1.36	-2.83	-0.64	4.01
2753	泰康招泰尊享一年持有期混合C	-0.12	-1.36	-1.92	-0.34	0.28
2754	长城产业成长混合A	-1.43	-1.37	-0.06	-7.95	-8.77
2755	东方红启华三年持有混合A	0.97	-1.37	-0.85	5.34	13.53
2756	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-1.37	-1.37	2.03	-9.98	-9.06
2757	广发聚丰混合C	0.37	-1.37	-4.34	-10.23	-0.43
2758	国投瑞银瑞源C	0.11	-1.37	3.77	2.02	5.68
2759	华宝新机遇混合	0.04	-1.37	-0.83	3.21	3.86
2760	万家潜力价值混合A	-1.24	-1.37	2.85	-1.76	-7.08
2761	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	1.76	-1.37	-16.85	38.29	40.36
2762	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-0.99	-1.38	-7.28	-12.36	-18.69
2763	长盛环球行业混合(QDII)	0.07	-1.38	-1.83	10.99	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	招商品质成长混合A	11.39	1.99	55.80	43.29	41.75
2	招商品质成长混合C	11.37	1.91	55.47	42.71	40.93
3	招商创新增长混合A	10.82	1.90	54.81	42.30	40.92
4	招商创新增长混合C	10.80	1.82	54.51	41.75	40.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平

1349	易方达悦夏一年持有期混合C	0.20	-0.49	2.06	3.64	5.01
1350	银华裕利混合发起式	-1.09	-1.48	2.06	-6.60	-2.87
1351	嘉实ESG可持续投资混合C	3.19	-1.44	2.05	21.39	30.46
1352	泰信均衡价值混合C	0.86	-1.22	2.05	-10.36	-7.33
1353	国泰悦益六个月持有混合A	0.57	-0.75	2.04	3.05	3.46
1354	前海开源成份精选混合	-2.14	-2.83	2.04	-9.91	-7.23
1355	大成汇享一年持有混合A	-0.07	-0.23	2.03	2.53	5.54
1356	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-1.37	-1.37	2.03	-9.98	-9.06
1357	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	-0.98	-5.59	2.03	-13.33	-12.56
1358	富安达智优量化选股混合型发起式A	0.50	4.21	2.02	6.37	4.96
1359	工银量化策略混合A	-2.39	-3.34	2.02	0.76	10.29
1360	九泰久益混合A	-1.82	-3.18	2.02	-11.62	-8.28
1361	鹏华悦享一年持有期混合A	0.08	0.14	2.02	2.46	2.19
1362	易方达港股通红利混合	-1.20	-1.08	2.02	-6.67	-4.81
1363	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.12	0.70	2.02	1.91	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	5.69	-2.08	-23.31	97.85	112.83
2	易方达供给改革混合	0.24	-6.92	16.55	94.93	120.19
3	财通匠心优选一年持有期混合A	5.06	-1.61	-20.73	94.90	108.55
4	财通匠心优选一年持有期混合C	5.04	-1.67	-20.89	94.14	107.38
5	东方人工智能主题混合A	12.31	-6.12	5.67	92.92	114.17
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6537 位，低于同类基金平均水平

6530	国投瑞银国家安全混合A	-2.33	5.89	6.37	-9.94	-4.93
6531	招商社会责任混合D	-0.38	-2.97	3.17	-9.94	-10.02
6532	广发高股息优享混合A	-1.32	-2.26	0.85	-9.95	-5.34
6533	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	-1.32	-5.48	3.57	-9.96	-4.98
6534	全球消费精选混合(QDII)美元	-0.50	-5.69	-7.54	-9.96	-5.69
6535	农银现代农业加	-0.91	-2.08	3.36	-9.97	-8.68
6536	招商匠心优选1年封闭运作混合A	-0.99	-5.08	0.14	-9.97	3.52
6537	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-1.37	-1.37	2.03	-9.98	-9.06
6538	创金合信优选回报混合	1.26	-4.65	-2.85	-10.00	-4.26
6539	添富消费升级混合A	0.23	-2.67	1.95	-10.01	-14.94
6540	中邮稳健添利灵活配置混合	4.59	-2.49	-19.54	-10.01	-4.11
6541	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	-0.11	-5.71	0.11	-10.02	-12.07
6542	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.32	-6.59	8.70	-10.02	-8.74
6543	华商大盘量化精选混合	2.39	-3.80	-13.51	-10.03	-7.73
6544	惠升惠远回报混合C	2.65	-4.41	-18.66	-10.03	-4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.24	-6.92	16.55	94.93	120.19
2	东方人工智能主题混合A	12.31	-6.12	5.67	92.92	114.17
3	东方人工智能主题混合C	12.30	-6.16	5.56	92.53	113.55
4	财通福鑫定开混合发起	5.69	-2.08	-23.31	97.85	112.83
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.06	-1.61	-20.73	94.90	108.55
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6670 位，低于同类基金平均水平

6663	财通资管宸瑞一年持有期混合C	-0.75	-7.19	-15.28	-11.60	-9.01
6664	中融产业趋势一年定开混合A	-0.41	-0.11	-13.84	-16.86	-9.01
6665	国投瑞银策略智选混合A	-0.67	-5.81	-7.49	-7.83	-9.02
6666	富国长期成长混合A	-0.81	-5.22	-0.87	-10.44	-9.03
6667	鹏华新能源精选混合A	1.89	-9.29	-22.90	-17.90	-9.03
6668	兴全沪港深两年持有混合	1.57	-4.52	-3.97	-9.77	-9.03
6669	华安国企改革主题灵活配置混合C	-1.93	-2.11	-2.68	-9.32	-9.04
6670	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-1.37	-1.37	2.03	-9.98	-9.06
6671	兴银先锋成长混合A	0.43	-2.23	-1.41	-13.72	-9.07
6672	华安新兴消费混合A	1.60	-4.37	-17.44	-3.78	-9.08
6673	广发ESG责任投资混合A	1.50	-8.46	-30.20	-11.11	-9.09
6674	中欧光熠一年持有混合C	2.47	-1.06	-20.18	-7.46	-9.09
6675	泰康睿利量化多策略混合C	2.46	-2.15	-5.34	-7.75	-9.10
6676	方正富邦天恒混合A	-1.04	-1.75	3.93	-6.14	-9.11
6677	人保量化锐进混合C	0.33	-5.28	-7.30	-21.13	-9.11

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