富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)_分红排行

富国沪港深价值精选灵活配置混合C011131FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	0.50元	2021-12-08	3.21%
2021-08-31	2021-08-31	2021-09-02	0.60元	2021-08-28	3.46%
2021-05-20	2021-05-20	2021-05-24	0.50元	2021-05-19	2.83%

富国沪港深价值精选灵活配置混合C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	1	12年9个月	9.98元	45.59%
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	1	12年9个月	9.94元	45.53%
国泰金鹰增长灵活配置混合	17	24年4个月	39.25元	20.36%
国泰金鼎价值混合	7	19年5个月	12.55元	18.52%
国泰金龙行业混合	16	22年9个月	20.68元	17.00%
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1	3年12个月	4.81元	16.96%
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1	7年8个月	4.81元	16.95%
国泰量化策略收益混合C	1	4年4个月	2.12元	15.17%
国泰量化策略收益混合A	1	7年9个月	2.15元	15.17%
国泰中小盘成长混合(LOF)	1	16年11个月	5.05元	15.05%
国泰景气行业灵活配置混合	10	9年6个月	15.58元	13.84%
国泰金牛创新成长混合	10	19年4个月	21.37元	13.04%
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	4	16年1个月	6.10元	9.62%
国泰新经济灵活配置混合A	5	11年12个月	9.06元	9.55%
国泰金鹏蓝筹混合	14	19年12个月	22.47元	9.03%
国泰金马稳健混合A	7	22年3个月	8.97元	8.95%
国泰金马稳健混合C	1	4年4个月	1.18元	8.44%
国泰普益灵活配置混合C	1	9年9个月	0.99元	8.26%
国泰普益灵活配置混合A	1	9年9个月	0.99元	8.21%
国泰成长优选混合	2	14年6个月	5.22元	7.99%
国泰安益灵活配置混合A	1	9年9个月	0.96元	7.81%
国泰安益灵活配置混合C	1	9年7个月	0.96元	7.80%
国泰金泰灵活配置混合C	1	10年10个月	0.85元	7.43%
国泰睿吉灵活配置混合C	4	11年5个月	3.01元	7.15%
国泰国策驱动灵活配置混合A	1	12年7个月	1.34元	6.98%
国泰国策驱动灵活配置混合C	1	10年10个月	1.35元	6.98%
国泰睿吉灵活配置混合A	5	11年5个月	3.66元	6.96%
国泰浓益灵活配置混合C	5	10年10个月	8.50元	6.73%
国泰量化收益灵活配置混合A	1	9年4个月	0.66元	6.02%
国泰浓益灵活配置混合A	5	12年6个月	4.07元	5.91%
国泰鑫利一年持有期混合C	1	6年8个月	0.60元	5.61%
国泰鑫利一年持有期混合A	1	6年8个月	0.60元	5.58%
国泰金鹿混合	9	18年3个月	5.18元	5.57%
国泰融信灵活配置混合(LOF)	1	9年7个月	0.52元	4.95%
国泰兴益灵活配置混合C	4	10年10个月	2.68元	4.61%
国泰兴益灵活配置混合A	5	11年4个月	3.13元	4.46%
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	3	8年6个月	1.49元	4.22%
国泰区位优势混合A	1	17年4个月	0.45元	3.95%
国泰同益18个月持有期混合A	1	5年5个月	0.37元	3.58%
国泰金泰灵活配置混合A	2	13年9个月	0.72元	3.08%
国泰科创板两年定期开放混合	4	4年7个月	2.37元	2.54%
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	1	10年4个月	0.17元	1.66%
国泰同益18个月持有期混合C	1	5年5个月	0.15元	1.50%
国泰安康定期支付混合A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
国泰多策略收益灵活配置混合	0	7年9个月	0.00元	0.00%
国泰安康定期支付混合C	0	10年10个月	0.00元	0.00%
国泰鑫策略价值混合	0	10年9个月	0.00元	0.00%
国泰民利策略收益灵活配置混合	0	7年2个月	0.00元	0.00%
国泰民福策略价值灵活配置混合A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
国泰融安多策略灵活配置混合A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
国泰聚优价值灵活配置混合A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
国泰聚优价值灵活配置混合C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
国泰价值精选灵活配置混合A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
国泰江源优势精选灵活配置混合A	0	8年6个月	0.00元	0.00%
国泰优势行业混合A	0	8年4个月	0.00元	0.00%
国泰民裕进取灵活配置混合	0	5年12个月	0.00元	0.00%
国泰鑫睿混合	0	6年10个月	0.00元	0.00%
国泰蓝筹精选混合A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
国泰蓝筹精选混合C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
国泰研究精选两年持有期混合	0	6年9个月	0.00元	0.00%
国泰大制造两年持有期混合	0	6年4个月	0.00元	0.00%
国泰致远优势混合	0	6年2个月	0.00元	0.00%
国泰宏益一年持有期混合A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
国泰宏益一年持有期混合C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
国泰浩益混合A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
国泰浩益混合C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
国泰研究优势混合	0	5年12个月	0.00元	0.00%
国泰金福三个月定期开放混合	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国泰惠元混合	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰通利9个月持有期混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
国泰通利9个月持有期混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
国泰合益混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
国泰合益混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
国泰成长价值混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国泰成长价值混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国泰价值精选灵活配置混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国泰江源优势精选灵活配置混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国泰量化收益灵活配置混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰诚益混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
国泰诚益混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
国泰兴泽优选一年持有期混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国泰兴泽优选一年持有期混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国泰佳益混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰佳益混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰价值远见两年封闭运作混合型A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国泰价值远见两年封闭运作混合型C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国泰致和两年封闭运作混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰致和两年封闭运作混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰景气优选混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰景气优选混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰睿毅三年持有期混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰睿毅三年持有期混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰产业精选一年封闭运作混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
国泰融安多策略灵活配置混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰新经济灵活配置混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰民福策略价值灵活配置混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰优势行业混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰事件驱动混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰区位优势混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰估值优势混合(LOF)C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰悦益六个月持有混合A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国泰悦益六个月持有混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国泰产业精选一年封闭运作混合A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰创新医疗混合发起A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰创新医疗混合发起C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰策略价值灵活配置混合	0	9年4个月	0.00元	0.00%
国泰事件驱动混合A	0	15年1个月	0.00元	0.00%
国泰估值优势混合(LOF)A	0	16年7个月	0.00元	0.00%
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
国泰民益C	0	10年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平

4778	浦银安盛睿智精选混合A	-0.33	-1.74	7.65	48.31	58.69
4779	银河新动能混合C	-0.33	8.53	-10.99	18.08	27.18
4780	永赢消费龙头智选混合发起C	-0.33	8.84	-7.84	-19.67	-13.88
4781	中加转型动力混合A	-0.33	2.10	-5.60	0.47	9.66
4782	宝盈成长精选混合C	-0.34	-1.30	2.09	-11.09	2.67
4783	北信瑞丰外延增长	-0.34	0.61	-20.88	-13.70	-5.93
4784	博时鑫泽混合C	-0.34	0.22	2.35	-2.41	-1.93
4785	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.34	2.53	0.09	-11.64	-7.25
4786	富国价值创造混合A	-0.34	0.82	-5.11	-15.70	-17.51
4787	富国金安均衡精选混合A	-0.34	3.70	-13.88	-15.06	-2.09
4788	富国研究量化精选混合A	-0.34	2.79	-9.17	-2.45	13.23
4789	格林创新成长混合C	-0.34	2.63	-16.77	-19.16	-9.41
4790	国泰成长价值混合A	-0.34	0.49	17.97	63.39	69.99
4791	国泰优势行业混合A	-0.34	0.30	17.86	63.06	70.05
4792	红塔红土盛利混合C	-0.34	-0.88	-0.28	18.21	0.85

截止日期：2026-08-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平

3929	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.39	2.54	-0.20	-2.95	0.00
3930	华泰柏瑞致远混合A	-0.76	2.54	-12.59	-30.91	-11.32
3931	汇安价值先锋混合C	-1.20	2.54	-10.69	8.20	13.56
3932	摩根核心优选混合A	-1.97	2.54	-11.18	-4.52	8.51
3933	南方新优享灵活配置混合A	-1.46	2.54	-4.92	5.66	20.91
3934	德邦安顺混合A	-0.10	2.53	-3.20	-2.01	-1.56
3935	东方欣益一年持有期混合C	0.84	2.53	0.60	0.67	4.07
3936	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.34	2.53	0.09	-11.64	-7.25
3937	广发双擎升级混合A	-3.34	2.53	-22.10	-21.39	-20.38
3938	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
3939	国泰兴益灵活配置混合C	-0.13	2.53	-5.95	-2.60	2.46
3940	华商双翼平衡混合A	0.00	2.53	-11.50	-15.70	-10.72
3941	华商双翼平衡混合C	0.00	2.53	-11.57	-15.86	-10.94
3942	汇添富绝对收益定开混合C	-0.24	2.53	2.36	4.49	5.45
3943	民生加银鑫福混合A	0.35	2.53	-3.84	0.54	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平

2484	南方宝恒混合C	0.03	0.89	0.11	1.11	3.89
2485	南方誉鼎一年持有期混合C	0.05	0.13	0.11	1.42	1.45
2486	鹏华弘尚混合A	-0.06	-0.07	0.11	1.56	1.79
2487	国富港股通远见价值混合C	0.30	5.58	0.10	-5.91	-0.34
2488	汇安均衡优选混合	1.30	-4.16	0.10	5.43	5.41
2489	鹏华致远成长混合A	-0.65	1.61	0.10	-1.33	8.11
2490	浦银安盛消费升级混合C	2.74	2.79	0.10	-9.97	-0.42
2491	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.34	2.53	0.09	-11.64	-7.25
2492	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.11	0.85	0.09	0.60	2.41
2493	海富通欣益混合C	-0.31	2.02	0.09	-0.39	3.40
2494	交银优选回报灵活配置混合A	0.02	0.21	0.09	0.65	1.81
2495	天弘恒新C	-0.01	0.54	0.09	0.56	0.80
2496	天弘招添利A	-0.06	0.03	0.09	0.59	1.54
2497	泓德致远混合C	0.49	0.76	0.09	-1.62	3.38
2498	安信平稳双利3个月持有混合C	0.00	0.22	0.08	1.12	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6555 位，低于同类基金平均水平

6548	融通健康产业灵活配置混合A/B	-2.35	8.85	3.65	-11.61	-4.77
6549	兴银成长精选混合A	1.59	3.45	5.51	-11.61	-6.08
6550	长城价值甄选一年持有混合A	1.30	16.99	5.27	-11.62	14.07
6551	新华鑫益灵活配置混合C	1.76	13.41	-8.95	-11.62	-2.12
6552	方正富邦远见成长混合C	-0.95	7.69	-18.81	-11.63	-14.82
6553	广发大盘价值混合A	-0.95	0.66	-3.02	-11.63	-7.03
6554	圆信永丰高端制造	1.03	9.79	-19.94	-11.63	1.88
6555	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.34	2.53	0.09	-11.64	-7.25
6556	工银行业优选混合C	2.14	4.87	-1.91	-11.64	-5.63
6557	广发鑫享混合C	1.02	1.04	-1.04	-11.65	-7.76
6558	华泰保兴吉年盈混合A	1.36	1.00	0.52	-11.65	-5.60
6559	广发聚瑞混合C	0.55	10.96	-4.26	-11.66	-10.34
6560	景顺港股通全球竞争力混合C	1.22	5.27	2.50	-11.66	-7.21
6561	中融高股息混合C	1.03	2.84	-1.91	-11.66	-7.05
6562	长盛先进制造六个月持有混合A	2.82	14.36	-5.32	-11.68	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6711 位，低于同类基金平均水平

6704	工银金融地产混合A	2.95	0.52	1.26	-6.36	-7.22
6705	长城产业成长混合A	0.04	-0.86	-1.09	-7.41	-7.23
6706	鹏华策略优选混合	0.23	-0.68	3.77	-6.31	-7.23
6707	鹏华品质成长混合A	0.50	-0.16	4.49	-6.19	-7.23
6708	华夏创新研选混合A	-2.84	3.44	-18.18	-12.05	-7.24
6709	嘉实领先优势混合A	0.05	1.44	0.15	-10.46	-7.24
6710	天弘优质成长企业C	-1.43	3.95	-21.18	-13.99	-7.24
6711	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.34	2.53	0.09	-11.64	-7.25
6712	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	1.04	-0.21	1.04	-10.56	-7.26
6713	长城核心优势混合A	-1.78	2.38	-17.15	-15.12	-7.26
6714	德邦科技创新一年定开混合C	-0.51	-10.84	-7.26	-3.26	-7.26
6715	华安新兴消费混合A	-0.50	0.32	-15.39	-7.20	-7.26
6716	交银品质升级混合C	1.65	1.48	4.92	-7.40	-7.26
6717	长信消费升级混合A	0.31	3.45	4.11	-10.00	-7.27
6718	广发大盘价值混合C	-0.96	0.61	-3.13	-11.80	-7.28

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