富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)_分红排行

富国沪港深价值精选灵活配置混合C011131FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	0.50元	2021-12-08	3.21%
2021-08-31	2021-08-31	2021-09-02	0.60元	2021-08-28	3.46%
2021-05-20	2021-05-20	2021-05-24	0.50元	2021-05-19	2.83%

富国沪港深价值精选灵活配置混合C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银增长混合C	1	5年2个月	1.25元	26.10%
中银优选混合C	2	5年1个月	5.66元	25.51%
中银增长混合A	13	20年4个月	14.59元	23.35%
中银医疗保健混合C	1	5年11个月	4.30元	20.64%
中银策略混合A	10	18年4个月	20.25元	20.08%
中银优选混合A	12	17年4个月	23.18元	17.32%
中银中国混合(LOF)A	16	21年7个月	34.97元	17.31%
中银研究精选灵活配置混合A	7	11年7个月	10.47元	12.56%
中银收益混合C	4	4年7个月	7.89元	11.94%
中银医疗保健混合A	2	8年1个月	4.64元	10.98%
中银收益混合A	18	19年9个月	31.60元	10.48%
中银收益混合H	9	10年10个月	15.69元	10.40%
中银研究精选灵活配置混合C	1	5年2个月	1.22元	10.24%
中银景福回报混合A	1	8年3个月	1.00元	8.48%
中银稳进策略混合A	1	10年6个月	1.00元	8.24%
中银新回报灵活配置混合A	3	12年10个月	3.20元	7.83%
中银鑫利混合C	3	10年4个月	2.35元	6.54%
中银鑫利混合A	3	10年4个月	2.35元	6.46%
中银增长混合H	1	10年10个月	0.27元	6.33%
中银多策略混合A	7	12年4个月	4.31元	5.93%
中银景泰回报混合	2	5年10个月	1.18元	5.55%
中银量化价值混合C	1	5年9个月	0.56元	4.98%
中银量化价值混合A	1	8年8个月	0.56元	4.88%
中银广利混合A	10	9年7个月	4.52元	4.42%
中银裕利混合C	4	10年3个月	2.29元	4.41%
中银裕利混合A	4	10年3个月	2.29元	4.39%
中银广利混合C	10	9年7个月	4.50元	4.36%
中银颐利混合C	6	9年11个月	3.25元	4.19%
中银颐利混合A	6	9年11个月	3.25元	4.16%
中银新财富混合A	13	10年8个月	5.48元	3.74%
中银创新医疗混合C	1	5年9个月	0.55元	3.65%
中银创新医疗混合A	1	6年8个月	0.56元	3.65%
中银新财富混合C	13	10年8个月	5.30元	3.62%
中银主题策略混合A	1	13年12个月	1.00元	3.58%
中银双息回报混合A	1	7年10个月	0.40元	3.48%
中银美丽中国混合	1	13年2个月	0.35元	3.31%
中银瑞利混合A	10	10年6个月	3.81元	3.26%
中银瑞利混合C	10	10年6个月	3.58元	3.07%
中银丰利混合A	12	9年11个月	3.94元	2.69%
中银丰利混合C	12	9年11个月	3.89元	2.66%
中银新机遇混合A	13	10年8个月	3.64元	2.56%
中银新机遇混合C	13	10年8个月	3.60元	2.54%
中银宝利混合A	14	10年6个月	3.80元	2.38%
中银宝利混合C	14	10年6个月	3.74元	2.35%
中银宏利混合A	14	9年12个月	3.72元	2.33%
中银宏利混合C	14	9年12个月	3.67元	2.29%
中银腾利灵活配置混合A	11	10年1个月	2.77元	2.27%
中银腾利灵活配置混合C	11	10年1个月	2.71元	2.22%
中银珍利混合A	12	10年4个月	2.90元	2.22%
中银珍利混合C	12	10年4个月	2.88元	2.20%
中银量化精选混合A	1	9年7个月	0.27元	2.08%
中银景元回报混合	1	7年4个月	0.20元	1.94%
中银价值混合	1	15年11个月	0.20元	1.85%
中银量化精选混合C	1	5年9个月	0.23元	1.77%
中银民丰回报混合	1	6年12个月	0.20元	1.75%
中银蓝筹混合	1	16年5个月	0.20元	1.75%
中银消费主题混合	0	13年3个月	0.00元	0.00%
中银优秀企业混合	0	12年6个月	0.00元	0.00%
中银健康生活混合	0	12年2个月	0.00元	0.00%
中银新经济混合	0	11年10个月	0.00元	0.00%
中银宏观策略混合A	0	11年3个月	0.00元	0.00%
中银新趋势混合A	0	11年2个月	0.00元	0.00%
中银金融地产混合A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
中银产业精选混合A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
中银产业精选混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银改革红利灵活配置混合A	0	8年5个月	0.00元	0.00%
中银高质量发展机遇混合	0	6年4个月	0.00元	0.00%
中银顺兴回报一年持有期混合A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
中银顺兴回报一年持有期混合C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
中银科技创新一年定期开放混合	0	5年12个月	0.00元	0.00%
中银多策略混合C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银新回报灵活配置混合C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银金融地产混合C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
中银顺盈回报一年持有期混合	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银鑫新消费成长混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中银鑫新消费成长混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中银顺泽回报一年持有期混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
中银顺泽回报一年持有期混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
中银顺宁回报6个月持有期混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中银顺宁回报6个月持有期混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银核心精选混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中银核心精选混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中银远见成长混合A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银远见成长混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银双息回报混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中银中国混合(LOF)C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中银新趋势混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中银景福回报混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中银策略混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中银主题策略混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中银宏观策略混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银改革红利灵活配置混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银稳进策略混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银稳健景盈一年持有混合	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中银创新成长混合A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银创新成长混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银卓越成长混合A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
中银卓越成长混合C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
中银招盈一年持有混合A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中银招盈一年持有混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中银中小盘成长混合	0	14年8个月	0.00元	0.00%
中银稳健策略灵活配置混合	0	13年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平

399	光大阳光优选一年持有混合B	1.64	-2.95	0.68	16.10	16.26
400	国联安核心优势混合	1.64	0.01	-7.79	-16.72	-13.95
401	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	1.64	-1.66	6.29	-13.19	-13.19
402	银河消费混合C	1.64	-1.59	8.77	-12.52	-10.25
403	中欧价值智选混合A	1.64	-1.75	-12.50	-18.02	-16.64
404	中欧价值智选混合E	1.64	-1.75	-12.50	-18.02	-16.65
405	大成企业能力驱动混合C	1.63	-0.70	-6.41	-11.57	-9.35
406	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.63	-4.10	-9.07	-14.86	-11.51
407	工银食品饮料混合C	1.63	-2.24	-14.88	-23.84	-21.39
408	光大阳光优选一年持有混合A	1.63	-2.98	0.63	15.98	16.05
409	鹏华策略优选混合	1.63	-2.70	-8.92	-14.69	-12.54
410	中欧价值智选混合C	1.63	-1.82	-12.68	-18.35	-16.99
411	光大阳光优选一年持有混合C	1.62	-3.03	0.48	15.62	15.42
412	前海开源沪港深汇鑫混合A	1.62	-4.87	-7.96	-10.85	-11.25
413	国泰江源优势精选灵活配置混合A	1.61	-2.83	8.13	20.08	24.22

截止日期：2026-07-06基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7092 位，低于同类基金平均水平

7085	广发高股息优享混合C	1.01	-4.09	-6.65	-7.96	-6.00
7086	广发瑞誉一年持有期混合C	0.31	-4.09	4.69	4.52	8.59
7087	恒越内需驱动混合C	1.67	-4.09	-13.23	-18.30	-16.28
7088	西部利得新富混合A	1.15	-4.09	-7.37	-4.00	-2.31
7089	兴全沪港深两年持有混合	0.53	-4.09	-5.32	-11.32	-7.84
7090	宝盈研究精选混合C	-3.21	-4.10	14.10	12.61	16.65
7091	博远博锐混合A	-2.92	-4.10	-14.39	-8.53	-5.21
7092	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.63	-4.10	-9.07	-14.86	-11.51
7093	富国消费主题混合A	-0.17	-4.10	-9.17	-19.66	-17.11
7094	国联安锐意混合	0.89	-4.10	-17.41	-24.02	-22.78
7095	前海联合产业趋势混合A	-1.91	-4.11	8.60	6.54	10.93
7096	西部利得碳中和混合发起C	0.72	-4.11	-0.57	-7.03	-3.74
7097	富国消费主题混合C	-0.17	-4.12	-9.31	-19.89	-17.39
7098	华宝新兴消费混合A	1.70	-4.12	-11.70	-21.53	-19.57
7099	博远博锐混合C	-2.94	-4.13	-14.48	-8.71	-5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7383 位，低于同类基金平均水平

7376	德邦稳盈增长灵活配置混合A	-2.39	-11.27	-9.00	-18.88	-12.83
7377	大成绝对收益混合发起C	0.56	-6.46	-9.01	-8.72	-8.59
7378	广发趋势动力混合A	-5.89	1.67	-9.01	-19.83	-16.79
7379	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	1.17	-3.38	-9.02	-10.41	-8.28
7380	银华永祥混合	-0.23	-1.01	-9.03	-12.93	-11.37
7381	达诚宜创精选混合C	1.39	-7.59	-9.04	-5.37	-4.04
7382	富国周期优势混合C	-0.15	-4.13	-9.04	-8.51	-3.52
7383	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.63	-4.10	-9.07	-14.86	-11.51
7384	富国品质生活混合A	0.04	-3.85	-9.07	-21.21	-18.33
7385	嘉实价值长青混合C	1.26	-6.22	-9.08	-13.32	-10.18
7386	浙商汇金新兴消费	-0.82	-4.56	-9.08	-23.09	-21.00
7387	南方卓越优选3个月持有混合C	1.49	-6.10	-9.09	-8.62	-6.98
7388	德邦稳盈增长灵活配置混合C	-2.40	-11.29	-9.11	-19.08	-13.05
7389	交银品质升级混合A	0.99	-1.60	-9.11	-16.07	-13.76
7390	南方沪港深优势	0.46	-7.01	-9.11	-11.13	-9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7350 位，低于同类基金平均水平

7343	太平消费升级一年持有A	1.11	-1.90	-6.10	-14.77	-12.48
7344	华夏翔阳两年定开混合	2.15	0.29	-10.95	-14.78	-11.62
7345	汇安消费龙头混合A	2.01	1.12	-2.24	-14.81	-12.49
7346	光大阳光生活18个月持有混合C	0.63	3.14	8.24	-14.84	-4.92
7347	泰信景气驱动12个月持有期混合A	0.11	-5.25	-10.19	-14.84	-12.64
7348	光大阳光生活18个月持有混合A	0.63	3.14	8.23	-14.85	-4.93
7349	银华富裕主题混合C	1.81	-5.93	-7.92	-14.85	-12.10
7350	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.63	-4.10	-9.07	-14.86	-11.51
7351	西部利得行业主题优选混合A	0.59	-7.50	-27.74	-14.86	-10.27
7352	易方达长期价值混合A	1.42	-3.58	-8.54	-14.86	-12.24
7353	泓德睿泽混合	0.62	-5.59	-2.12	-14.86	-10.53
7354	富国兴远优选12个月持有期混合C	0.02	-2.47	-10.46	-14.87	-12.92
7355	尚正竞争优势混合发起A	0.80	-7.29	-11.67	-14.89	-10.89
7356	长城品质成长混合C	1.30	-1.53	-5.28	-14.90	-10.83
7357	西部利得行业主题优选混合C	0.58	-7.52	-27.76	-14.90	-10.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7300 位，低于同类基金平均水平

7293	长安鑫悦消费混合A	0.82	0.94	-5.39	-13.58	-11.40
7294	长盛安盈混合C	0.41	-2.57	-8.88	-4.46	-11.43
7295	惠升惠享启睿混合C	-0.13	1.23	-7.27	-11.16	-11.44
7296	嘉实产业先锋混合A	0.30	-1.72	-7.99	-14.69	-11.44
7297	德邦价值优选混合C	0.80	-2.32	-5.79	-14.51	-11.45
7298	华夏圆和混合C	-0.63	0.61	34.63	9.49	-11.45
7299	九泰锐丰混合(LOF)A	1.17	-0.10	-5.98	-13.18	-11.45
7300	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.63	-4.10	-9.07	-14.86	-11.51
7301	九泰锐丰混合(LOF)C	1.18	-0.10	-6.02	-13.26	-11.53
7302	万家健康产业混合C	-0.26	3.14	-8.72	-19.16	-11.53
7303	万家港股通精选混合C	0.05	-2.76	-0.96	-14.59	-11.54
7304	上银未来生活灵活配置混合C	-1.44	8.25	3.89	-17.03	-11.55
7305	景顺长城品质成长混合C类	1.50	-4.76	-12.52	-13.78	-11.56
7306	博时品质生活混合C	1.06	2.74	-3.18	-15.63	-11.57
7307	华夏景气驱动混合A	-0.37	-5.61	-14.25	-15.91	-11.58

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