富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131)_分红排行

富国沪港深价值精选灵活配置混合C011131FULLGOAL HUGANGSHEN VALUE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FLEXIBILITY C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	0.50元	2021-12-08	3.21%
2021-08-31	2021-08-31	2021-09-02	0.60元	2021-08-28	3.46%
2021-05-20	2021-05-20	2021-05-24	0.50元	2021-05-19	2.83%

富国沪港深价值精选灵活配置混合C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰柏瑞盛世中国混合	15	21年5个月	17.65元	19.63%
华泰柏瑞创新升级混合C	1	6年2个月	5.87元	16.85%
华泰柏瑞多策略混合C	2	4年7个月	6.60元	16.73%
华泰柏瑞多策略混合A	2	9年12个月	6.65元	16.61%
华泰柏瑞量化增强混合A	7	13年2个月	12.62元	14.39%
华泰柏瑞量化先行混合A	3	16年4个月	5.47元	13.62%
华泰柏瑞量化优选混合	3	11年10个月	5.44元	13.29%
华泰柏瑞创新升级混合A	3	12年5个月	12.15元	11.55%
华泰精选回报	1	10年6个月	1.38元	10.55%
华泰柏瑞量化智慧混合C	1	8年4个月	1.50元	10.08%
华泰柏瑞激励动力混合A	2	10年11个月	5.41元	8.94%
华泰柏瑞激励动力混合C	2	10年11个月	5.92元	8.85%
华泰柏瑞价值增长混合C	2	6年2个月	9.55元	8.78%
华泰柏瑞量化增强混合C	1	5年12个月	0.92元	7.53%
华泰柏瑞景利混合A	1	6年1个月	0.76元	7.01%
华泰柏瑞景利混合C	1	6年1个月	0.76元	7.01%
华泰柏瑞量化智慧混合A	2	11年4个月	1.90元	6.74%
华泰柏瑞积极成长混合A	9	19年4个月	6.54元	5.99%
华泰柏瑞量化绝对收益混合	4	11年3个月	2.27元	5.32%
华泰柏瑞鼎利混合A	4	9年10个月	3.08元	4.74%
华泰柏瑞鼎利混合C	4	9年10个月	3.09元	4.71%
华泰柏瑞享利混合C	3	9年9个月	1.98元	4.44%
华泰柏瑞享利混合A	3	9年9个月	1.98元	4.38%
华泰柏瑞富利混合C	1	4年10个月	0.91元	4.18%
华泰柏瑞富利混合A	1	9年1个月	0.93元	4.18%
华泰柏瑞新金融地产混合C	3	4年2个月	1.97元	3.57%
华泰柏瑞新金融地产混合A	3	8年7个月	1.98元	3.53%
华泰柏瑞价值增长混合A	10	18年3个月	19.98元	3.52%
华泰柏瑞新利混合C	4	10年11个月	2.23元	3.50%
华泰柏瑞新利混合A	4	11年5个月	2.24元	3.46%
华泰柏瑞致远混合C	1	56年9个月	0.45元	3.27%
华泰柏瑞致远混合A	1	56年9个月	0.45元	3.22%
华泰柏瑞轮动精选混合C	1	56年9个月	0.23元	2.09%
华泰柏瑞轮动精选混合A	1	56年9个月	0.23元	2.08%
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1	3年8个月	0.22元	2.02%
华泰柏瑞恒利混合A	1	5年1个月	0.24元	2.02%
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1	3年8个月	0.22元	2.01%
华泰柏瑞恒利混合C	1	5年1个月	0.23元	2.01%
华泰柏瑞创新动力混合	0	11年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞消费成长混合	0	11年5个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化驱动混合A	0	11年7个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞健康生活混合	0	11年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化对冲	0	10年5个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0	9年10个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化创优混合	0	9年5个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞生物医药混合A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化阿尔法A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞港股通量化混合	0	8年10个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞新兴产业混合A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞医疗健康A	0	8年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化驱动混合C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化阿尔法C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化明选A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化明选C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞基本面智选A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞基本面智选C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞研究精选A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气回报A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气回报C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞行业精选A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞行业精选C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞质量成长A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气优选A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞品质优选A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞品质优选C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞生物医药混合C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞新兴产业混合C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞优势领航混合A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞优势领航混合C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化创享混合A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化创享混合C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化先行混合C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞研究精选C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化创盈混合A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化创盈混合C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞成长智选混合A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞成长智选混合C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞质量精选混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞质量精选混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞质量领先混合A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞质量领先混合C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞行业严选混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞行业严选混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞品质成长混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞品质成长混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞质量成长C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞医疗健康C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气优选C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气成长混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气成长混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞远见智选混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞远见智选混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞匠心汇选混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞匠心汇选混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞恒悦混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞恒悦混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞恒泽混合A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞恒泽混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞匠心臻选混合A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞匠心臻选混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞低碳经济智选混合A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞港股通量化精选混合A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞港股通量化精选混合C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气驱动混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气驱动混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞行业领先混合	0	17年2个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	0	15年10个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞积极成长混合H	0	10年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平

2608	朱雀产业智选C	0.62	-2.70	-7.34	-4.12	-3.42
2609	宝盈新价值混合C	0.61	1.67	-11.53	19.11	17.65
2610	博道嘉泰回报混合	0.61	-1.75	-12.51	18.32	29.28
2611	东方核心动力混合A	0.61	-2.41	-9.16	7.40	9.62
2612	东方核心动力混合C	0.61	-2.41	-9.16	7.39	9.60
2613	东方红鼎元3个月定开混合	0.61	2.57	0.00	22.13	1.08
2614	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	0.61	6.47	21.69	50.22	44.68
2615	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.61	-1.69	2.47	-6.75	-8.51
2616	富国转型机遇混合	0.61	-0.23	-12.02	-10.11	-1.49
2617	富荣信息技术混合A	0.61	0.74	-21.78	26.12	30.39
2618	光大保德信瑞和混合A	0.61	-1.01	-14.78	6.25	11.52
2619	广发改革混合	0.61	-2.30	-25.58	-3.29	-0.43
2620	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.61	1.43	-16.80	8.41	5.88
2621	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.61	1.46	-16.71	8.63	6.19
2622	国富深化价值混合C	0.61	-3.15	-19.52	-3.43	-2.13

截止日期：2026-09-22基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5530 位，低于同类基金平均水平

5523	融通产业趋势精选混合	0.98	-1.68	-9.68	-6.74	2.72
5524	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.47	-1.68	-2.57	-8.15	-11.60
5525	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.47	-1.68	-2.58	-8.16	-11.61
5526	中融行业先锋6个月持有混合C	0.89	-1.68	6.31	-4.76	0.33
5527	中银中国混合(LOF)A	-0.09	-1.68	-27.64	-5.51	-7.34
5528	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.62	-1.69	-3.36	-15.02	-24.84
5529	长城产业成长混合C	-0.02	-1.69	-0.78	-7.39	-9.18
5530	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.61	-1.69	2.47	-6.75	-8.51
5531	华泰紫金科创3年封闭混合C	0.74	-1.69	-1.04	9.55	8.59
5532	华夏新锦程混合C	-0.12	-1.69	-42.03	15.15	12.83
5533	景顺长城产业臻选一年持有混合C	-0.14	-1.69	17.88	37.21	33.51
5534	景顺长城成长领航混合	1.76	-1.69	-7.71	1.60	3.98
5535	鹏扬均衡成长混合A	-0.53	-1.69	-3.53	-5.33	-4.57
5536	泰康产业升级混合A	0.35	-1.69	-15.03	23.09	23.00
5537	泰康创新成长混合A	0.34	-1.69	-15.50	22.64	22.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平

1122	广发睿鑫混合A	-0.23	-2.10	2.53	-3.76	-6.00
1123	华夏睿磐泰茂混合C	0.25	0.96	2.53	4.76	4.02
1124	安信睿见优选混合C	1.92	-5.23	2.52	-2.98	-6.42
1125	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.22	-0.45	2.51	0.26	0.56
1126	中信建投精选混合C	0.76	1.10	2.50	4.81	7.93
1127	工银红利优享混合C	-0.37	0.33	2.48	-7.51	-2.17
1128	景顺长城能源基建混合C	0.48	-3.38	2.48	0.45	8.29
1129	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.61	-1.69	2.47	-6.75	-8.51
1130	永赢鑫享混合C	0.42	0.90	2.47	6.43	4.20
1131	中欧新兴价值一年持有混合C	0.79	-6.68	2.46	-19.96	-22.65
1132	工银丰盈回报灵活配置混合C	0.11	1.86	2.45	-5.19	-6.55
1133	广发逆向策略混合A	-0.43	-3.20	2.45	-3.33	-2.50
1134	华夏优势价值一年持有混合A	0.78	0.67	2.44	2.92	-0.08
1135	鹏华优选成长混合A	1.47	2.86	2.44	24.33	29.94
1136	财通安华混合发起式A	0.29	0.24	2.43	2.22	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6533 位，低于同类基金平均水平

6526	华夏兴阳一年持有混合	0.91	-5.11	-2.60	-6.72	-13.98
6527	兴华永兴混合发起式A	-0.01	-6.61	0.26	-6.72	-6.73
6528	华泰柏瑞价值增长混合A	0.41	0.68	-13.51	-6.73	-1.69
6529	九泰天奕量化价值混合C	0.31	-1.82	3.72	-6.73	-5.14
6530	融通产业趋势精选混合	0.98	-1.68	-9.68	-6.74	2.72
6531	招商丰利灵活配置混合基金A	0.83	3.34	-0.19	-6.74	-4.94
6532	财通资管价值精选一年持有期混合C	0.06	-3.23	-15.17	-6.75	-6.93
6533	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.61	-1.69	2.47	-6.75	-8.51
6534	鹏华增华混合A	2.73	4.47	-5.39	-6.75	-10.20
6535	兴银碳中和主题混合C	0.65	-6.39	-9.13	-6.75	2.23
6536	南方君誉混合A	0.44	-1.71	0.15	-6.76	0.74
6537	永赢消费鑫选6个月持有混合A	0.81	-0.17	-0.29	-6.77	-15.52
6538	泓德丰泽混合(LOF)	-0.22	-3.34	2.78	-6.77	-8.99
6539	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.35	-1.37	-11.41	-6.79	-5.79
6540	博时品质生活混合A	1.01	-1.16	-0.79	-6.80	-12.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
富国沪港深价值精选灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6666 位，低于同类基金平均水平

6659	兴银先锋成长混合A	0.71	0.08	-2.25	-9.62	-8.43
6660	财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.60	-4.48	-16.29	-8.13	-8.46
6661	信澳品质回报6个月持有混合	0.41	-1.58	2.09	-9.15	-8.46
6662	中信保诚远见成长混合A	1.01	-4.09	-5.37	-5.43	-8.46
6663	添富全球消费混合(QDII)人民币A	2.02	1.00	-2.55	-4.38	-8.49
6664	易方达商业模式优选混合C	1.36	-2.74	9.15	-5.88	-8.50
6665	长城港股通价值精选混合C	0.17	-0.51	-23.91	-2.83	-8.51
6666	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.61	-1.69	2.47	-6.75	-8.51
6667	长城兴华优选一年定期开放混合A	-0.16	-3.78	-18.19	-6.81	-8.55
6668	浙商智能行业优选混合发起式C	1.48	0.93	-23.72	-11.95	-8.55
6669	华泰保兴鑫成优选混合A	0.43	-0.24	2.25	-8.21	-8.56
6670	全球消费精选混合(QDII)C人民币	0.64	-3.22	-7.73	-8.76	-8.56
6671	招商核心竞争力混合C	-0.09	-2.74	4.24	-5.69	-8.56
6672	嘉实产业优势混合C	0.63	-5.95	-0.25	-8.21	-8.58
6673	长信均衡策略一年持有混合C	-1.01	0.98	0.19	-8.84	-8.59

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。