资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1277.29 34.94%
债券 820.36 22.44%
银行存款和结算备付金 1418.62 38.80%
其他资产 139.50 3.82%
资产总值:3655.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.09 113.28 1.88%
中国太保 601601 2.70 83.86 1.39%
电投能源 002128 2.40 66.96 1.11%
鸿路钢构 002541 3.50 64.26 1.06%
华鲁恒升 600426 3.10 60.23 1.00%
怡合达 301029 2.40 57.86 0.96%
海信视像 600060 2.10 57.65 0.95%
恒源煤电 600971 7.00 57.33 0.95%
科伦药业 002422 1.40 57.19 0.95%
云天化 600096 1.90 52.93 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 16.03%
采矿业 0.01 2.31%
金融业 0.01 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.87%
批发和零售业 0.00 0.43%
租赁和商务服务业 0.00 0.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 11.80 336.54 5.66%
贵州茅台 600519 0.20 237.10 3.99%
华鲁恒升 600426 4.62 110.51 1.86%
九号公司 689009 0.85 32.43 0.55%
百亚股份 003006 2.00 29.02 0.49%
中国平安 601318 0.60 28.64 0.48%
山金国际 000975 1.30 22.10 0.37%
科伦药业 002422 0.54 20.80 0.35%
常宝股份 002478 3.30 20.39 0.34%
中国神华 601088 0.51 19.91 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 8.65%
金融业 0.04 6.14%
采矿业 0.01 0.93%
租赁和商务服务业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2519 7.10 719.49 11.91%
26国债01 1.00 100.87 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 820.36 13.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%