国泰浓益灵活配置混合A(000526)_最新动态

国泰浓益灵活配置混合A000526GUOTAI STRONG PROFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.5510 0.0000(0.00%)

累计净值：1.9580

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国泰浓益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑双明

2022-12-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.49亿元

2021-06-16 每10份派现金 0.4 元

国泰浓益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	1.04	0.32	-1.96	-0.26
混合型名次	2579	5316	2298	4392	5360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.53	22.80	22.32	20.22	111.39
混合型名次	3140	4943	3722	1116	1515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	国寿安保稳弘混合C	0.19	-0.09	-3.73	1.49	4.42
2578	国泰聚优价值灵活配置混合A	0.19	7.66	-12.80	-9.27	7.81
2579	国泰浓益灵活配置混合A	0.19	1.04	0.32	-1.96	-0.26
2580	国投瑞银安智混合A	0.19	0.74	1.10	0.81	0.14
2581	宏利市值优选混合	0.19	1.57	0.07	4.95	14.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	国寿安保稳寿混合A	-0.93	1.04	-5.12	-1.88	2.25
5315	国泰浩益混合C	0.16	1.04	1.51	1.63	2.68
5316	国泰浓益灵活配置混合A	0.19	1.04	0.32	-1.96	-0.26
5317	华宝大健康混合C	-2.53	1.04	12.74	0.77	-2.27
5318	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.12	1.04	-0.48	-1.99	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	国富基本面优选混合	-0.55	1.45	0.32	-4.45	-0.42
2297	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.00	0.12	0.32	0.64	0.35
2298	国泰浓益灵活配置混合A	0.19	1.04	0.32	-1.96	-0.26
2299	国泰浓益灵活配置混合C	0.21	1.03	0.32	-2.00	-0.35
2300	华宝新起点混合	0.05	0.19	0.32	0.81	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	财通碳中和一年持有期混合A	-0.01	8.97	-18.50	-1.96	9.47
4391	长安鑫利优选混合A	0.46	1.13	-0.25	-1.96	0.81
4392	国泰浓益灵活配置混合A	0.19	1.04	0.32	-1.96	-0.26
4393	长城医疗保健混合C	-2.65	0.91	5.54	-1.97	-2.72
4394	中欧添益一年混合C	-0.03	0.94	-1.61	-1.97	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	中银鑫利混合A	0.99	0.79	3.44	-0.75	-0.25
5359	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.38	2.50	-0.30	-3.14	-0.26
5360	国泰浓益灵活配置混合A	0.19	1.04	0.32	-1.96	-0.26
5361	海富通惠增一年定开A	-0.26	-3.42	-3.85	-14.01	-0.26
5362	海富通惠增一年定开C	-0.26	-3.47	-3.96	-14.20	-0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3140 位，高于同类基金平均水平
3138	富国兴享回报6个月持有期混合A	9.54	28.98	24.09	-	22.87
3139	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	9.54	23.67	26.60	33.36	91.85
3140	国泰浓益灵活配置混合A	9.53	22.80	22.32	20.22	111.39
3141	国泰兴益灵活配置混合C	9.51	35.72	31.45	22.34	81.93
3142	金鹰民富收益混合A	9.51	23.51	19.25	5.52	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	3.97	22.81	19.83	17.52	37.75
4942	天治中国制造2025	-9.67	22.81	-2.81	-37.19	189.97
4943	国泰浓益灵活配置混合A	9.53	22.80	22.32	20.22	111.39
4944	景顺长城安瑞混合C	4.33	22.79	26.60	-	29.00
4945	民生加银质量领先混合C	5.31	22.78	16.11	-28.92	-31.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3722 位，高于同类基金平均水平
3720	泰信蓝筹精选混合	13.02	49.24	22.34	3.90	159.09
3721	东海科技动力A	7.71	53.72	22.32	-20.57	69.97
3722	国泰浓益灵活配置混合A	9.53	22.80	22.32	20.22	111.39
3723	南方宝昌混合C	8.35	25.28	22.31	-	19.73
3724	海富通碳中和混合A	0.68	74.88	22.29	-	-32.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	鹏华成长智选混合A	31.84	87.62	69.64	20.25	27.62
1115	大成优选混合(LOF)A	10.39	39.26	32.77	20.22	442.14
1116	国泰浓益灵活配置混合A	9.53	22.80	22.32	20.22	111.39
1117	南方瑞祥一年混合C	3.49	23.59	31.63	20.22	105.39
1118	鹏华增瑞混合(LOF)	39.43	107.49	55.61	20.21	164.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	国泰君安创新成长混合发起A	63.00	280.73	170.37	-	111.46
1514	安信中国制造混合	2.44	32.94	28.29	20.27	111.43
1515	国泰浓益灵活配置混合A	9.53	22.80	22.32	20.22	111.39
1516	泓德泓业混合	7.61	31.42	5.42	-20.87	111.39
1517	中海环保新能源混合	12.97	33.73	6.21	-36.28	111.33

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	11.80	336.54	5.66%
贵州茅台	600519	0.20	237.10	3.99%
华鲁恒升	600426	4.62	110.51	1.86%
九号公司	689009	0.85	32.43	0.55%
百亚股份	003006	2.00	29.02	0.49%
中国平安	601318	0.60	28.64	0.48%
山金国际	000975	1.30	22.10	0.37%
科伦药业	002422	0.54	20.80	0.35%
常宝股份	002478	3.30	20.39	0.34%
中国神华	601088	0.51	19.91	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.65%
金融业	0.04	6.14%
采矿业	0.01	0.93%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-14评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.5510	1.5470	1.5450	1.5450	1.5480
累计净值(元)	1.9580	1.9540	1.9520	1.9520	1.9550

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