国泰浓益灵活配置混合A(000526)_最新动态

国泰浓益灵活配置混合A000526GUOTAI STRONG PROFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.5390 0.0100(0.65%)

累计净值：1.9460

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰浓益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑双明

2022-12-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.53亿元

2021-06-16 每10份派现金 0.4 元

国泰浓益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	-2.04	-2.35	-0.71	-1.03
混合型名次	1642	3650	5077	5829	5668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.04	20.14	19.77	26.99	109.76
混合型名次	4537	4454	3560	1074	1610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	富国价值优势混合	0.33	-10.67	-9.21	-2.01	-2.71
1641	广发小盘成长混合(LOF)C	0.33	3.65	12.93	30.42	21.42
1642	国泰浓益灵活配置混合A	0.33	-2.04	-2.35	-0.71	-1.03
1643	金鹰技术领先混合A	0.33	-0.97	-0.43	2.10	1.21
1644	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	0.33	-0.07	14.18	18.57	17.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3650 位，高于同类基金平均水平
3648	光大阳光价值30个月持有混合A	1.11	-2.04	0.53	14.26	14.57
3649	国寿安保稳悦混合C	-0.14	-2.04	-3.00	-0.76	0.02
3650	国泰浓益灵活配置混合A	0.33	-2.04	-2.35	-0.71	-1.03
3651	南华瑞盈混合发起C	-3.68	-2.04	11.01	23.43	21.04
3652	方正富邦策略精选C	-1.87	-2.05	16.75	18.37	16.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	-0.03	-3.72	-2.34	8.31	7.63
5076	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	-0.52	-1.78	-2.34	0.35	0.00
5077	国泰浓益灵活配置混合A	0.33	-2.04	-2.35	-0.71	-1.03
5078	海富通欣利混合A	-0.10	-2.07	-2.35	3.32	2.11
5079	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	0.30	0.51	-2.35	-2.45	-3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5829 位，低于同类基金平均水平
5827	招商瑞盈9个月持有期混合C	-0.17	-0.58	-1.40	-0.70	-0.98
5828	国寿安保稳悦混合A	-0.14	-2.02	-2.96	-0.71	-0.01
5829	国泰浓益灵活配置混合A	0.33	-2.04	-2.35	-0.71	-1.03
5830	华商稳健泓利一年持有混合C	-0.02	-1.36	-2.62	-0.71	-1.13
5831	农银汇理国企改革混合	1.25	-5.88	-6.99	-0.71	-2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5668 位，低于同类基金平均水平
5666	东方红配置精选混合A	-0.35	-1.91	-1.72	-1.15	-1.03
5667	广发恒隆一年持有期混合C	0.02	-2.21	-2.25	-0.98	-1.03
5668	国泰浓益灵活配置混合A	0.33	-2.04	-2.35	-0.71	-1.03
5669	博时信享一年持有期混合A	-1.59	-6.57	-3.09	2.19	-1.04
5670	博时研究优享混合C	1.57	-1.60	-3.83	-9.43	-1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	光大保德信恒鑫混合A	11.06	30.16	23.44	-	17.85
4536	南方积极配置混合(LOF)	11.06	21.49	12.61	12.50	713.14
4537	国泰浓益灵活配置混合A	11.04	20.14	19.77	26.99	109.76
4538	南方宝嘉混合C	11.04	18.52	19.44	-	16.55
4539	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	11.04	24.68	15.54	-	-5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	鹏华弘利混合C	12.72	20.16	20.52	33.67	96.22
4453	博时量化平衡混合	10.76	20.14	14.85	15.58	68.83
4454	国泰浓益灵活配置混合A	11.04	20.14	19.77	26.99	109.76
4455	淳厚信泽A	5.90	20.12	19.26	23.73	106.19
4456	国泰金泰灵活配置混合A	-0.54	20.12	16.26	7.13	130.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3560 位，高于同类基金平均水平
3558	汇丰晋信2026周期混合	10.90	15.67	19.80	26.30	462.65
3559	前海开源沪港深汇鑫混合C	5.40	6.88	19.78	-3.38	81.13
3560	国泰浓益灵活配置混合A	11.04	20.14	19.77	26.99	109.76
3561	华安沪港深优选混合	2.66	49.47	19.77	-32.25	16.32
3562	东方阿尔法优选混合C	15.17	57.98	19.76	-26.11	-1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	圆信永丰兴研A	30.90	41.78	34.79	27.06	47.62
1073	易方达行业领先企业混合	115.10	100.24	78.45	27.05	689.48
1074	国泰浓益灵活配置混合A	11.04	20.14	19.77	26.99	109.76
1075	圆信永丰致优C	35.09	39.98	26.87	26.93	142.06
1076	金鹰鑫瑞混合C	8.45	13.79	15.64	26.82	61.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	前海开源沪港深大消费主题混合A	-2.96	19.59	7.91	-0.90	110.00
1609	平安鑫利A	47.12	101.64	86.14	83.22	109.77
1610	国泰浓益灵活配置混合A	11.04	20.14	19.77	26.99	109.76
1611	鹏华高端装备一年持有期混合A	107.88	147.77	0.00	-	109.71
1612	圆信永丰兴源A	-0.34	38.61	20.22	20.01	109.66

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	87.00	1.35%
中国铝业	601600	4.60	52.44	0.82%
宏发股份	600885	1.90	52.74	0.82%
华鲁恒升	600426	1.40	50.68	0.79%
广发证券	000776	2.70	48.49	0.75%
宁德时代	300750	0.11	44.19	0.69%
常熟银行	601128	5.00	35.70	0.55%
瑞丰新材	300910	0.70	33.98	0.53%
重庆啤酒	600132	0.50	28.34	0.44%
中国太保	601601	0.70	25.96	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.39%
金融业	0.01	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-14评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.5290	1.5320	1.5290	1.5280	1.5340
累计净值(元)	1.9360	1.9390	1.9360	1.9350	1.9410

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。