国泰浓益灵活配置混合A(000526)_最新动态

国泰浓益灵活配置混合A000526GUOTAI STRONG PROFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.5550 0.0010(0.06%)

累计净值：1.9620

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

国泰浓益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑双明

2022-12-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.49亿元

2021-06-16 每10份派现金 0.4 元

国泰浓益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.45	1.77	-0.58	0.00
混合型名次	3371	2301	1334	5085	5004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.43	24.10	22.15	20.01	111.94
混合型名次	2607	4809	3605	1177	1508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3371 位，高于同类基金平均水平
3369	广发瑞福精选混合A	0.39	0.02	-20.03	2.05	-2.63
3370	广发瑞福精选混合C	0.39	-0.01	-20.11	1.86	-2.91
3371	国泰浓益灵活配置混合A	0.39	0.45	1.77	-0.58	0.00
3372	华泰柏瑞品质优选A	0.39	-0.47	-26.23	7.00	6.40
3373	华夏永利一年持有混合A	0.39	0.38	3.13	3.91	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.48	0.46	-18.75	3.54	8.55
2300	宝盈祥泽混合A	0.02	0.45	0.88	1.29	1.31
2301	国泰浓益灵活配置混合A	0.39	0.45	1.77	-0.58	0.00
2302	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	1.00	0.45	0.55	-6.84	-0.41
2303	华安宁享6个月混合C	0.08	0.45	-0.92	1.14	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	中欧红利优享灵活配置混合A	-0.59	-5.40	1.78	-8.88	-7.77
1333	安信新趋势混合C	0.19	0.18	1.77	1.13	2.34
1334	国泰浓益灵活配置混合A	0.39	0.45	1.77	-0.58	0.00
1335	南方荣年一年持有混合A	-0.13	0.54	1.77	-0.50	-0.09
1336	华商新动力混合C	-0.02	-0.67	1.76	61.91	80.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	易方达港股通优质增长混合A	1.41	-1.43	-8.83	-0.57	-4.84
5084	广发主题领先混合	0.24	-0.71	3.44	-0.58	6.56
5085	国泰浓益灵活配置混合A	0.39	0.45	1.77	-0.58	0.00
5086	招商安弘灵活配置混合	0.03	-3.39	-23.19	-0.58	-2.19
5087	华泰柏瑞成长智选混合A	-0.06	-0.53	3.69	-0.59	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	工银核心价值混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5003	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004	国泰浓益灵活配置混合A	0.39	0.45	1.77	-0.58	0.00
5005	海富通惠睿精选混合C	-0.01	0.96	-0.04	-0.42	0.00
5006	华夏融盛可持续一年持有混合C	0.08	-3.51	-23.55	10.40	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	摩根创新商业模式混合A	9.44	105.11	63.88	-17.53	82.73
2606	广发价值增长混合A	9.43	34.84	16.46	12.15	11.03
2607	国泰浓益灵活配置混合A	9.43	24.10	22.15	20.01	111.94
2608	华泰保兴安盈	9.42	11.26	10.80	17.98	49.48
2609	博时价值增长贰号混合	9.41	43.15	33.20	1.57	207.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	银河美丽混合C	-9.52	24.12	-7.55	-40.63	102.69
4808	大成行业先锋混合C	5.89	24.11	-0.91	-13.42	42.80
4809	国泰浓益灵活配置混合A	9.43	24.10	22.15	20.01	111.94
4810	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-2.22	24.09	17.29	20.35	68.09
4811	长盛盛崇C	5.20	24.09	18.32	17.21	88.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3605 位，高于同类基金平均水平
3603	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	-12.67	25.69	22.19	-	22.05
3604	前海开源沪港深新硬件A	-18.60	69.48	22.19	-22.94	76.99
3605	国泰浓益灵活配置混合A	9.43	24.10	22.15	20.01	111.94
3606	恒生前海恒锦裕利混合C	12.48	16.40	22.15	25.93	39.81
3607	建信恒稳价值混合	20.29	37.14	22.15	-15.75	270.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	创金合信景雯混合A	-1.12	15.80	12.51	20.05	19.59
1176	诺安成长混合	38.06	169.05	102.00	20.05	277.60
1177	国泰浓益灵活配置混合A	9.43	24.10	22.15	20.01	111.94
1178	博时研究精选持有期混合A	11.96	59.88	49.90	20.00	40.17
1179	华宝动力组合混合A	-7.20	65.96	31.31	20.00	1437.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	景顺远见成长混合C	37.29	157.29	109.50	-	112.01
1507	富国优质发展混合C	8.62	30.74	10.86	-16.33	111.95
1508	国泰浓益灵活配置混合A	9.43	24.10	22.15	20.01	111.94
1509	中银稳进策略混合A	17.08	66.78	66.88	33.15	111.90
1510	国寿安保研究精选混合C	41.54	145.22	66.63	30.36	111.82

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	11.80	336.54	5.66%
贵州茅台	600519	0.20	237.10	3.99%
华鲁恒升	600426	4.62	110.51	1.86%
九号公司	689009	0.85	32.43	0.55%
百亚股份	003006	2.00	29.02	0.49%
中国平安	601318	0.60	28.64	0.48%
山金国际	000975	1.30	22.10	0.37%
科伦药业	002422	0.54	20.80	0.35%
常宝股份	002478	3.30	20.39	0.34%
中国神华	601088	0.51	19.91	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.65%
金融业	0.04	6.14%
采矿业	0.01	0.93%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-14评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.5540	1.5490	1.5450	1.5460	1.5440
累计净值(元)	1.9610	1.9560	1.9520	1.9530	1.9510

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