国泰浓益灵活配置混合A(000526)_最新动态

国泰浓益灵活配置混合A000526GUOTAI STRONG PROFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金助力构建房地产发展新模式[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.5710 -0.0010(-0.06%)

累计净值：1.9780

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰浓益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑双明

2022-12-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.53亿元

2021-06-16 每10份派现金 0.4 元

国泰浓益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.51	-0.95	5.08	1.03
混合型名次	5684	6766	5337	3770	5804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.54	23.41	21.13	-	114.12
混合型名次	4701	4436	3261	87	1514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5684 位，低于同类基金平均水平
5682	国寿安保稳和6个月混合A	0.06	2.05	1.88	3.63	3.58
5683	国寿安保稳和6个月混合C	0.06	2.02	1.77	3.40	3.43
5684	国泰浓益灵活配置混合A	0.06	0.51	-0.95	5.08	1.03
5685	宏利创益混合B	0.06	0.89	0.12	0.00	0.12
5686	华夏核心价值混合A	0.06	8.68	1.13	7.61	8.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6766 位，低于同类基金平均水平
6764	英大稳固增强核心一年持有混合C	0.17	0.52	0.54	0.42	0.50
6765	国联安安心成长混合	0.00	0.51	-0.67	-0.34	0.17
6766	国泰浓益灵活配置混合A	0.06	0.51	-0.95	5.08	1.03
6767	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	-0.43	0.51	-2.87	-5.43	-4.91
6768	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	0.30	0.51	-2.35	-2.45	-3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	广发鑫享混合C	1.24	2.39	-0.95	3.11	1.87
5336	国泰金泰灵活配置混合C	1.07	6.06	-0.95	-5.10	-1.21
5337	国泰浓益灵活配置混合A	0.06	0.51	-0.95	5.08	1.03
5338	华夏永福混合A	0.38	1.36	-0.95	4.49	3.42
5339	嘉实稳健添翼一年持有混合C	0.03	0.57	-0.95	0.60	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3770 位，高于同类基金平均水平
3768	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.69	9.13	-3.04	5.09	5.22
3769	广发诚享混合C	-0.81	7.44	6.08	5.08	9.92
3770	国泰浓益灵活配置混合A	0.06	0.51	-0.95	5.08	1.03
3771	天弘永定价值成长混合C	1.38	5.64	4.08	5.08	6.03
3772	永赢惠添利灵活配置混合	-3.64	5.63	-6.37	5.08	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5804 位，低于同类基金平均水平
5802	东方红锦丰优选两年定开混合	-0.28	2.10	-0.12	0.04	1.03
5803	工银聚利18个月定开混合A	0.24	0.65	-0.08	0.65	1.03
5804	国泰浓益灵活配置混合A	0.06	0.51	-0.95	5.08	1.03
5805	华安安益灵活配置混合A	0.07	0.54	0.61	1.40	1.03
5806	华商稳健添利一年持有混合C	0.07	0.46	-1.35	2.13	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	南方卓越优选3个月持有混合A	16.58	17.68	31.66	-	-7.73
4700	中融金融鑫选3个月持有混合A	16.56	38.94	38.66	-	11.72
4701	国泰浓益灵活配置混合A	16.54	23.41	21.13	-	114.12
4702	上银鑫卓混合C	16.54	21.93	32.71	-	26.30
4703	长信均衡策略一年持有混合A	16.53	3.55	10.77	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	农银策略收益混合	22.78	23.42	14.72	-	-21.89
4435	上银鑫卓混合A	17.25	23.42	35.16	-	72.66
4436	国泰浓益灵活配置混合A	16.54	23.41	21.13	-	114.12
4437	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	20.45	23.39	24.71	-	112.18
4438	恒越匠心优选一年持有混合C	-6.56	23.39	4.94	-	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3261 位，高于同类基金平均水平
3259	南方高质量优选混合C	27.40	38.17	21.15	-	18.04
3260	大成新兴活力混合A	15.13	26.51	21.13	-	21.15
3261	国泰浓益灵活配置混合A	16.54	23.41	21.13	-	114.12
3262	国寿安保稳丰6个月持有混合A	11.27	21.38	21.10	-	29.19
3263	华安添瑞6个月混合A	10.53	15.19	21.10	-	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	华润元大信息传媒科技混合	113.02	150.72	169.61	-	551.91
86	国投瑞银医疗保健混合A	21.03	21.58	13.11	-	155.46
87	国泰浓益灵活配置混合A	16.54	23.41	21.13	-	114.12
88	南方新优享灵活配置混合A	73.28	60.79	56.60	-	423.50
89	广发竞争优势混合A	10.63	7.82	-6.73	-	235.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	平安核心优势混合C	9.82	47.73	15.86	-	114.37
1513	富国红利精选混合(QDII)美元	47.29	71.06	63.47	-	114.26
1514	国泰浓益灵活配置混合A	16.54	23.41	21.13	-	114.12
1515	华商新常态混合A	45.27	39.29	8.51	-	114.12
1516	万家经济新动能混合C	25.44	106.60	27.00	-	114.04

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	87.00	1.35%
中国铝业	601600	4.60	52.44	0.82%
宏发股份	600885	1.90	52.74	0.82%
华鲁恒升	600426	1.40	50.68	0.79%
广发证券	000776	2.70	48.49	0.75%
宁德时代	300750	0.11	44.19	0.69%
常熟银行	601128	5.00	35.70	0.55%
瑞丰新材	300910	0.70	33.98	0.53%
重庆啤酒	600132	0.50	28.34	0.44%
中国太保	601601	0.70	25.96	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.39%
金融业	0.01	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-14评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.5720	1.5700	1.5700	1.5700	1.5700
累计净值(元)	1.9790	1.9770	1.9770	1.9770	1.9770

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