国泰浓益灵活配置混合A(000526)_最新动态

国泰浓益灵活配置混合A000526GUOTAI STRONG PROFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

金融监管总局：已设立74支私募股权投资基金支持科创企业[2025-05-08]

最新动态

最新净值：1.358 0.004(0.30%)

累计净值：1.765

更新时间：2025-05-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰浓益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茅利伟

2022-12-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.45亿元

2021-06-16 每10份派现金 0.4 元

国泰浓益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	2.80	0.07	0.67	-0.80
混合型名次	4750	5834	3678	2840	5659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.93	5.11	6.74	29.79	85.09
混合型名次	2759	1685	1836	868	1066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	广发睿铭两年持有期混合A	0.74	4.20	-2.50	-16.77	-5.19
4749	广发睿铭两年持有期混合C	0.74	4.17	-2.58	-16.93	-5.32
4750	国泰浓益灵活配置混合A	0.74	2.80	0.07	0.67	-0.80
4751	华安兴安优选一年混合A	0.74	5.13	3.83	-3.28	2.36
4752	景顺安鼎一年持有期混合A	0.74	3.84	-0.90	-1.17	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5834 位，低于同类基金平均水平
5832	泰信智选成长混合C	0.77	2.81	1.24	3.58	1.85
5833	国泰君安创新医药混合发起	-0.53	2.80	3.03	-4.00	2.60
5834	国泰浓益灵活配置混合A	0.74	2.80	0.07	0.67	-0.80
5835	南方宝昌混合A	0.59	2.80	-0.93	-1.44	-1.43
5836	华泰保兴健康消费C	1.31	2.79	-1.99	-12.44	-5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3678 位，高于同类基金平均水平
3676	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	0.97	2.70	0.07	-3.58	-0.92
3677	国联安鑫乾混合A	0.00	0.09	0.07	2.68	0.38
3678	国泰浓益灵活配置混合A	0.74	2.80	0.07	0.67	-0.80
3679	华夏睿磐泰荣混合A	0.53	1.87	0.07	1.17	0.54
3680	汇安多因子混合A	2.02	8.93	0.07	2.47	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，高于同类基金平均水平
2838	光大保德信核心资产混合A	1.63	12.57	4.54	0.67	7.06
2839	国联安鑫发混合A	0.13	0.49	-0.01	0.67	0.20
2840	国泰浓益灵活配置混合A	0.74	2.80	0.07	0.67	-0.80
2841	嘉实稳惠6个月持有期混合C	0.21	1.06	-0.35	0.67	0.00
2842	交银均衡成长一年混合A	2.17	8.14	2.51	0.67	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5659 位，低于同类基金平均水平
5657	财通资管鑫逸混合A	0.73	5.96	-3.22	-0.96	-0.80
5658	富国成长策略混合	-0.05	12.97	-2.91	-3.29	-0.80
5659	国泰浓益灵活配置混合A	0.74	2.80	0.07	0.67	-0.80
5660	海富通惠睿精选混合C	0.38	2.64	-1.83	-0.58	-0.80
5661	华安新兴消费混合C	-0.12	9.50	0.24	-8.32	-0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	南方宝嘉混合A	5.94	7.32	0.00	-	5.39
2758	银华多元回报一年持有期混合	5.94	-9.39	-10.63	-	-28.87
2759	国泰浓益灵活配置混合A	5.93	5.11	6.74	29.79	85.09
2760	嘉合锦鑫混合A	5.93	-14.80	-18.48	-	-22.53
2761	万家品质生活C	5.92	-10.00	0.00	-	-11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	广发安悦回报混合C	2.82	5.12	5.95	-	10.92
1684	泰康宏泰回报混合A	2.15	5.12	8.91	21.60	67.15
1685	国泰浓益灵活配置混合A	5.93	5.11	6.74	29.79	85.09
1686	嘉实新起点混合A	2.75	5.11	6.86	30.38	50.85
1687	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	2.55	5.10	0.00	-	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	同泰产业升级混合C	42.60	22.50	6.76	-	8.38
1835	华夏睿磐泰利混合C	3.15	5.58	6.75	27.89	43.49
1836	国泰浓益灵活配置混合A	5.93	5.11	6.74	29.79	85.09
1837	宏利波控回报12个月混合	1.51	3.00	6.74	-	2.03
1838	华商稳健添利一年持有混合A	0.81	4.52	6.74	-	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	银河君信混合C	9.86	9.60	11.12	29.85	59.61
867	博道嘉元混合C	-1.53	-7.99	-2.24	29.81	30.07
868	国泰浓益灵活配置混合A	5.93	5.11	6.74	29.79	85.09
869	华夏睿磐泰利混合A	3.46	6.21	7.71	29.79	46.66
870	工银新生利混合	6.28	5.89	8.12	29.78	43.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	博时鑫泰混合A	2.67	4.63	7.86	30.29	85.12
1065	易方达瑞和混合	3.33	8.49	11.06	24.49	85.12
1066	国泰浓益灵活配置混合A	5.93	5.11	6.74	29.79	85.09
1067	诺安利鑫灵活配置混合A	12.76	17.59	37.34	41.19	85.08
1068	永赢智能领先A	0.34	-14.19	-13.59	40.62	84.77

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.75	137.38	2.46%
成都银行	601838	7.27	124.98	2.24%
皖能电力	000543	16.50	123.09	2.21%
永新股份	002014	8.00	93.80	1.68%
泸州老窖	000568	0.70	90.80	1.63%
中国黄金	600916	10.00	87.80	1.57%
沪农商行	601825	10.00	83.40	1.49%
紫金矿业	601899	4.00	72.48	1.30%
山东黄金	600547	2.40	64.51	1.16%
裕同科技	002831	2.50	63.12	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	20.28%
金融业	0.03	5.99%
采矿业	0.03	4.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.00%
批发和零售业	0.01	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.45%
租赁和商务服务业	0.00	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-14评级说明

基金资讯

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
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查看全文[07-24]
标题：国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

§2基金产品概况基金简称国泰浓益灵活配置混合基金主代码 000526 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年3月4日 ...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(国泰浓益灵活配置混合A)基金产...

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.354	1.348	1.354	1.355	1.357
累计净值(元)	1.761	1.755	1.761	1.762	1.764

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