国泰浓益灵活配置混合A(000526)_最新动态

国泰浓益灵活配置混合A000526GUOTAI STRONG PROFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.346 0.001(0.07%)

累计净值：1.753

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国泰浓益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茅利伟

2022-12-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.44亿元

2021-06-16 每10份派现金 0.4 元

国泰浓益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	0.07	6.49	4.83	6.83
混合型名次	4170	4153	5549	2625	2832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.49	4.03	3.28	35.96	83.45
混合型名次	2091	1601	753	1112	1056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	国融融兴混合C	0.45	0.60	3.52	3.65	7.83
4169	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	0.45	-0.90	13.74	-2.53	-2.43
4170	国泰浓益灵活配置混合A	0.45	0.07	6.49	4.83	6.83
4171	国投瑞银新增长混合C	0.45	0.77	4.33	2.23	3.43
4172	海富通消费优选混合A	0.45	2.06	24.08	-1.53	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	广发安享混合C	0.04	0.07	1.16	1.03	2.47
4152	广发聚荣一年持有期混合C	0.12	0.07	2.39	1.26	3.29
4153	国泰浓益灵活配置混合A	0.45	0.07	6.49	4.83	6.83
4154	华安新活力灵活配置混合A	0.14	0.07	6.30	5.68	8.20
4155	华夏永顺一年持有混合A	0.52	0.07	11.14	4.96	6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5549 位，低于同类基金平均水平
5547	南方誉鼎一年持有期混合A	0.00	0.69	6.52	2.87	4.82
5548	南方利达A	0.01	0.77	6.51	2.77	4.92
5549	国泰浓益灵活配置混合A	0.45	0.07	6.49	4.83	6.83
5550	添富全球消费混合(QDII)人民币A	0.77	0.32	6.49	1.76	7.69
5551	博道安远6个月定开混合	0.02	1.28	6.48	2.93	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	东财成长优选混合发起式A	1.79	0.00	28.99	4.83	3.23
2624	富国核心科技12个月持有期混合A	-0.96	-5.95	4.25	4.83	9.16
2625	国泰浓益灵活配置混合A	0.45	0.07	6.49	4.83	6.83
2626	华夏翔阳两年定开混合	0.25	0.34	17.80	4.83	11.03
2627	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	0.94	-1.47	17.46	4.83	16.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2832 位，高于同类基金平均水平
2830	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.00	0.67	7.40	6.48	6.84
2831	财通资管品质消费混合发起式C	-1.60	4.04	18.19	-7.13	6.83
2832	国泰浓益灵活配置混合A	0.45	0.07	6.49	4.83	6.83
2833	兴全精选混合	0.90	-0.16	13.83	0.60	6.83
2834	易方达瑞弘混合C	0.13	0.03	1.95	2.07	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	国投瑞银远见成长混合A	6.50	2.36	-3.68	-	-7.87
2090	国信价值智选	6.50	-0.62	-11.73	-	-16.66
2091	国泰浓益灵活配置混合A	6.49	4.03	3.28	35.96	83.45
2092	交银启诚混合C	6.49	-0.45	0.00	-	7.42
2093	泰信中小盘精选混合	6.49	-18.73	-30.12	68.48	266.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	中欧琪福混合A	4.16	4.04	0.00	-	5.64
1600	国联安精选混合	10.46	4.03	-18.61	53.17	961.01
1601	国泰浓益灵活配置混合A	6.49	4.03	3.28	35.96	83.45
1602	华安汇嘉精选混合A	9.96	4.03	-11.48	-	3.63
1603	景顺长城景气成长混合C	12.60	4.03	0.00	-	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	鹏扬景源一年混合A	4.50	5.87	3.29	-	4.21
752	易方达瑞康灵活配置混合A	-1.93	1.76	3.29	-	6.48
753	国泰浓益灵活配置混合A	6.49	4.03	3.28	35.96	83.45
754	中信保诚红利精选A	12.11	17.78	3.28	-	55.89
755	中邮未来成长混合A	0.93	25.40	3.28	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	易方达瑞景混合	7.05	10.92	11.65	36.00	78.57
1111	招商瑞丰混合发起式基金C	7.15	1.90	5.58	35.99	57.80
1112	国泰浓益灵活配置混合A	6.49	4.03	3.28	35.96	83.45
1113	银河睿达混合C	3.93	1.97	1.12	35.88	72.69
1114	安信新回报混合C	5.33	-14.21	-36.12	35.86	132.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	中欧医疗健康混合A	-16.35	-29.61	-49.00	-2.41	83.74
1055	泓德泓信混合	6.90	2.67	-21.68	63.45	83.72
1056	国泰浓益灵活配置混合A	6.49	4.03	3.28	35.96	83.45
1057	兴全新视野定期开放混合型发起式	10.37	12.15	-9.07	31.30	83.42
1058	汇安行业龙头混合	10.80	-10.13	-32.17	85.23	83.29

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖能电力	000543	28.00	232.96	4.19%
杭州银行	600926	10.00	141.00	2.54%
沪农商行	601825	15.20	112.94	2.03%
美的集团	000333	1.30	98.88	1.78%
申能股份	600642	11.50	98.21	1.77%
成都银行	601838	6.00	94.50	1.70%
中国黄金	600916	8.80	83.34	1.50%
浙能电力	600023	12.00	80.76	1.45%
安井食品	603345	0.80	79.47	1.43%
立讯精密	002475	1.82	79.10	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	16.52%
金融业	0.06	10.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	8.15%
批发和零售业	0.01	2.21%
采矿业	0.01	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.60%
建筑业	0.00	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-14评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

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标题：国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

§2基金产品概况基金简称国泰浓益灵活配置混合基金主代码 000526 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年3月4日 ...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(国泰浓益灵活配置混合A)基金产...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.345	1.344	1.339	1.340	1.341
累计净值(元)	1.752	1.751	1.746	1.747	1.748

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