国泰浓益灵活配置混合A(000526)_最新动态

国泰浓益灵活配置混合A000526GUOTAI STRONG PROFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.5400 0.0010(0.06%)

累计净值：1.9470

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰浓益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑双明

2022-12-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.49亿元

2021-06-16 每10份派现金 0.4 元

国泰浓益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.25	-1.97	-2.59	-0.96
混合型名次	1402	1455	2899	4052	4642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.55	21.16	19.84	20.60	109.89
混合型名次	3502	4500	2880	888	1366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	国寿安保低碳经济混合C	0.07	-34.25	-50.50	-37.41	-39.85
1401	国泰金福三个月定期开放混合	0.07	1.82	6.68	15.53	14.04
1402	国泰浓益灵活配置混合A	0.07	1.25	-1.97	-2.59	-0.96
1403	红塔红土盛隆A	0.07	0.19	-0.70	3.66	3.15
1404	嘉实产业先锋混合C	0.07	-3.25	-20.24	-13.88	-14.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	富国久利稳健配置混合型A	0.07	1.25	-1.29	-0.19	3.07
1454	富国久利稳健配置混合型C	0.07	1.25	-1.29	-0.20	3.06
1455	国泰浓益灵活配置混合A	0.07	1.25	-1.97	-2.59	-0.96
1456	工银聚利18个月定开混合A	-0.03	1.24	-0.24	0.03	0.79
1457	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.08	1.24	0.12	0.67	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2899 位，高于同类基金平均水平
2897	中欧聚优港股通混合发起A	-0.68	8.22	-1.96	-10.58	-4.09
2898	国寿安保健康科学混合A	-1.97	-3.79	-1.97	-6.30	-3.89
2899	国泰浓益灵活配置混合A	0.07	1.25	-1.97	-2.59	-0.96
2900	国泰致和两年封闭运作混合C	-1.07	4.74	-1.97	20.41	31.02
2901	华宝行业精选混合	-0.28	6.13	-1.97	-12.11	-9.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	信澳健康中国混合C	-1.24	-11.43	-4.29	-2.58	2.86
4051	中欧永裕混合A	0.60	6.68	-1.61	-2.58	0.17
4052	国泰浓益灵活配置混合A	0.07	1.25	-1.97	-2.59	-0.96
4053	广发沪港深龙头混合	-0.30	5.11	-2.05	-2.60	-0.16
4054	鹏华高端装备一年持有期混合A	-5.43	-27.09	-10.60	-2.60	20.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	中银珍利混合A	-0.58	-1.72	-1.44	-1.11	-0.95
4641	博时时代领航混合A	-3.16	4.05	-1.72	-0.07	-0.96
4642	国泰浓益灵活配置混合A	0.07	1.25	-1.97	-2.59	-0.96
4643	华润元大臻选回报混合C	2.56	7.36	6.99	9.86	-0.96
4644	汇安信泰稳健一年持有期混合A	-0.41	-4.55	-0.66	-1.67	-0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3502 位，高于同类基金平均水平
3500	国富中国收益混合C	10.56	27.83	4.44	-	9.14
3501	光大保德信诚鑫混合A	10.55	73.25	41.24	41.31	96.08
3502	国泰浓益灵活配置混合A	10.55	21.16	19.84	20.60	109.89
3503	鹏扬产业智选一年持有混合A	10.55	41.57	-0.34	-	-17.86
3504	银华心怡灵活配置混合A	10.55	55.07	20.03	-4.38	250.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	27.89	21.17	20.82	-	4.79
4499	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	37.29	21.16	0.00	-	-18.52
4500	国泰浓益灵活配置混合A	10.55	21.16	19.84	20.60	109.89
4501	九泰久益混合A	12.39	21.15	9.16	25.46	182.93
4502	湘财周期轮动一年持有期混合	5.22	21.14	2.83	-	-13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2880 位，高于同类基金平均水平
2878	博时均衡优选混合A	15.55	33.48	19.88	-	18.54
2879	中银主题策略混合A	23.70	66.50	19.85	16.61	410.43
2880	国泰浓益灵活配置混合A	10.55	21.16	19.84	20.60	109.89
2881	格林鑫利六个月持有期混合A	-0.34	21.72	19.83	-	21.95
2882	华安景气领航混合C	4.08	52.78	19.83	-	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	中欧瑾泉灵活配置混合A	2.96	26.14	27.14	20.63	140.56
887	北信瑞丰丰利混合	6.84	41.28	25.60	20.60	33.46
888	国泰浓益灵活配置混合A	10.55	21.16	19.84	20.60	109.89
889	中欧瑾泉灵活配置混合C	2.95	26.12	27.11	20.57	89.40
890	英大睿盛A	22.90	47.59	14.18	20.52	169.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	博时鑫源混合C	14.43	19.13	11.64	2.56	110.04
1365	南方智诚混合	4.92	24.52	29.55	14.11	110.00
1366	国泰浓益灵活配置混合A	10.55	21.16	19.84	20.60	109.89
1367	易方达鑫转招利混合C	15.70	49.41	24.50	26.17	109.85
1368	银华瑞和灵活配置混合	58.49	111.03	59.94	-12.77	109.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	11.80	336.54	5.66%
贵州茅台	600519	0.20	237.10	3.99%
华鲁恒升	600426	4.62	110.51	1.86%
九号公司	689009	0.85	32.43	0.55%
百亚股份	003006	2.00	29.02	0.49%
中国平安	601318	0.60	28.64	0.48%
山金国际	000975	1.30	22.10	0.37%
科伦药业	002422	0.54	20.80	0.35%
常宝股份	002478	3.30	20.39	0.34%
中国神华	601088	0.51	19.91	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.65%
金融业	0.04	6.14%
采矿业	0.01	0.93%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-14评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.5390	1.5360	1.5390	1.5350	1.5380
累计净值(元)	1.9460	1.9430	1.9460	1.9420	1.9450

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。