国泰浓益灵活配置混合A(000526)_最新动态

国泰浓益灵活配置混合A000526GUOTAI STRONG PROFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沈阳自动化所首次获批国家自然科学基金重大项目[2025-12-15]

最新动态

最新净值：1.5500 0.0000(0.00%)

累计净值：1.9570

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰浓益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑双明

2022-12-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.48亿元

2021-06-16 每10份派现金 0.4 元

国泰浓益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.15	0.58	8.09	11.83	13.22
混合型名次	6997	2232	681	4198	4662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.14	23.31	19.97	33.63	111.26
混合型名次	4222	3611	2029	606	1227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6997 位，低于同类基金平均水平
6995	工银新价值灵活配置混合C	-1.15	-2.22	3.28	14.80	10.84
6996	国泰君安周期精选混合发起A	-1.15	-1.68	3.39	29.39	34.97
6997	国泰浓益灵活配置混合A	-1.15	0.58	8.09	11.83	13.22
6998	国投瑞银景气驱动混合C	-1.15	0.25	2.41	29.96	44.65
6999	景顺长城消费精选混合C	-1.15	-2.58	-6.27	-2.39	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	长信均衡优选混合A	1.33	0.58	6.68	33.05	40.66
2231	创金合信产业臻选平衡混合C	-0.24	0.58	1.03	11.44	27.35
2232	国泰浓益灵活配置混合A	-1.15	0.58	8.09	11.83	13.22
2233	华宝绿色主题混合A	0.00	0.58	0.03	-10.58	-7.51
2234	南方竞争优势混合A	1.16	0.58	4.68	23.58	27.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	国联安优势混合	2.21	1.95	8.10	39.17	40.96
680	易方达科顺定开混合(LOF)	4.80	5.17	8.10	35.75	32.91
681	国泰浓益灵活配置混合A	-1.15	0.58	8.09	11.83	13.22
682	国泰浓益灵活配置混合C	-1.18	0.57	8.07	11.73	13.11
683	国泰致和两年封闭运作混合C	0.87	1.57	8.07	25.32	28.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	鹏华睿进一年持有期混合A	0.42	1.80	-2.46	11.85	18.93
4197	平安价值领航混合C	-1.35	-6.17	-3.09	11.85	27.17
4198	国泰浓益灵活配置混合A	-1.15	0.58	8.09	11.83	13.22
4199	长盛成长精选混合A	0.57	-1.64	-1.15	11.82	7.56
4200	国联安小盘精选混合	-1.07	-5.47	-3.15	11.82	13.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	兴银兴慧一年持有混合A	-0.20	-0.67	0.03	8.02	13.24
4661	中海蓝筹混合	0.49	-0.29	2.55	12.72	13.23
4662	国泰浓益灵活配置混合A	-1.15	0.58	8.09	11.83	13.22
4663	中海优势精选混合	0.69	0.28	4.22	8.82	13.22
4664	鹏扬均衡成长混合C	-0.37	-3.46	-3.09	8.77	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.03	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	长盛电子信息产业混合A	13.14	16.22	0.47	-29.03	221.33
4221	工银灵动价值混合C	13.14	20.47	1.06	-	-14.50
4222	国泰浓益灵活配置混合A	13.14	23.31	19.97	33.63	111.26
4223	永赢新能源智选混合发起A	13.14	-10.05	-42.30	-	-52.39
4224	富国金融地产行业混合C	13.13	37.10	12.39	-	-2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.03	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.49	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.34	327.61
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3611 位，高于同类基金平均水平
3609	博时恒旭一年持有期混合A	11.72	23.32	21.87	-	20.55
3610	万家量化同顺多策略混合C	9.75	23.32	30.72	-3.80	47.63
3611	国泰浓益灵活配置混合A	13.14	23.31	19.97	33.63	111.26
3612	东方量化多策略混合C	18.89	23.30	14.02	-	-3.98
3613	汇添富中盘价值精选混合A	20.88	23.30	-6.54	-18.47	-11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	272.61	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	280.82	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	277.11	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	中欧责任投资混合C	28.10	54.40	19.99	-10.84	-6.91
2028	兴银碳中和主题混合C	35.07	43.96	19.98	-	23.16
2029	国泰浓益灵活配置混合A	13.14	23.31	19.97	33.63	111.26
2030	南方均衡优选一年持有期混合C	12.26	29.62	19.97	-	16.53
2031	兴证全球合瑞混合A	32.50	45.92	19.96	-	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	280.82	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	277.11	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	272.61	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	251.74	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.12	527.49
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	安信比较优势混合	38.97	53.21	38.11	33.69	99.93
605	华安大安全主题混合A	22.92	31.03	9.50	33.69	163.90
606	国泰浓益灵活配置混合A	13.14	23.31	19.97	33.63	111.26
607	平安鼎泰混合	23.01	17.42	13.37	33.58	65.11
608	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	11.99	35.73	26.73	33.52	94.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.39	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.71	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.96	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.59	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.64	2029.05
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	19.08	25.61	11.28	-	111.45
1226	前海开源国家比较优势混合A	6.28	9.93	-13.54	-38.87	111.40
1227	国泰浓益灵活配置混合A	13.14	23.31	19.97	33.63	111.26
1228	富国消费升级混合A	21.07	25.18	13.03	-1.25	111.09
1229	兴全社会价值三年持有混合	46.69	60.68	45.91	24.64	111.00

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	10.00	272.10	4.66%
紫金矿业	601899	8.00	235.52	4.03%
申能股份	600642	30.00	234.60	4.02%
华泰证券	601688	10.00	217.70	3.73%
裕同科技	002831	6.00	164.34	2.81%
粤高速A	000429	15.00	163.35	2.80%
招商银行	600036	4.00	161.64	2.77%
梅花生物	600873	13.00	137.93	2.36%
成都银行	601838	7.27	125.42	2.15%
四川路桥	600039	15.00	121.35	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	32.79%
金融业	0.07	11.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	7.87%
建筑业	0.03	5.17%
采矿业	0.02	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.80%
租赁和商务服务业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-14评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.5500	1.5510	1.5520	1.5640	1.5680
累计净值(元)	1.9570	1.9580	1.9590	1.9710	1.9750

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