国泰浓益灵活配置混合A(000526)_最新动态

国泰浓益灵活配置混合A000526GUOTAI STRONG PROFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.5360 0.0020(0.13%)

累计净值：1.9430

更新时间：2026-11-09 15:00

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投资类型：混合型

国泰浓益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑双明

2022-12-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.49亿元

2021-06-16 每10份派现金 0.4 元

国泰浓益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.59	-0.39	-1.03	-2.48	-1.35
混合型名次	3886	2047	1854	1965	2933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	14.22	21.17	18.56	109.08
混合型名次	2392	2830	2539	672	1095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3886 位，高于同类基金平均水平
3884	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.59	0.18	-1.11	-0.77	1.22
3885	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.59	0.14	-1.21	-0.96	0.89
3886	国泰浓益灵活配置混合A	1.59	-0.39	-1.03	-2.48	-1.35
3887	华安医疗创新混合A	1.59	-14.86	-5.73	-4.23	2.12
3888	汇添富精选核心优势一年持有混合A	1.59	-7.77	-14.29	-11.75	-7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	博远双债增利混合C	0.30	-0.39	5.45	0.87	-0.37
2046	光大阳光对冲6个月持有混合A	-0.02	-0.39	-0.39	0.89	1.42
2047	国泰浓益灵活配置混合A	1.59	-0.39	-1.03	-2.48	-1.35
2048	国泰浓益灵活配置混合C	1.63	-0.39	-1.02	-2.50	-1.44
2049	国投瑞银美丽中国混合C	2.98	-0.39	1.03	-7.56	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	东方红目标优选定开混合	0.59	-0.02	-1.03	-0.67	1.03
1853	工银聚宁9个月持有期混合A	1.55	-0.23	-1.03	-0.63	0.37
1854	国泰浓益灵活配置混合A	1.59	-0.39	-1.03	-2.48	-1.35
1855	华宝收益增长混合A	4.39	4.86	-1.03	-2.93	-1.04
1856	民生加银金融优选混合A	2.39	-1.29	-1.03	-1.09	-9.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	富国兴享回报6个月持有期混合C	0.29	-3.51	-3.56	-2.47	3.13
1964	易方达安心回馈混合A	2.52	-2.46	-4.12	-2.47	6.95
1965	国泰浓益灵活配置混合A	1.59	-0.39	-1.03	-2.48	-1.35
1966	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	-5.75	-11.51	-8.87	-2.48	4.89
1967	兴业聚福一年持有期混合C	2.17	-0.55	-2.56	-2.48	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2933 位，高于同类基金平均水平
2931	博时平衡配置混合	1.19	-3.77	-5.29	-7.01	-1.35
2932	广发趋势优选灵活配置混合A	0.87	-1.35	-2.11	-3.34	-1.35
2933	国泰浓益灵活配置混合A	1.59	-0.39	-1.03	-2.48	-1.35
2934	天弘港股通精选A	5.26	-4.50	-6.39	-7.41	-1.35
2935	长信稳健均衡6个月持有期混合C	1.60	-1.29	-1.63	-2.67	-1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	长信乐信混合A	0.33	11.60	14.53	-3.19	40.82
2391	国泰浩益混合C	0.33	5.51	8.24	-	14.90
2392	国泰浓益灵活配置混合A	0.33	14.22	21.17	18.56	109.08
2393	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.33	7.36	5.62	2.71	14.54
2394	大成致远优势一年持有期混合A	0.32	19.33	31.89	-	46.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2830 位，高于同类基金平均水平
2828	鹏华弘利混合C	6.34	14.25	21.10	29.06	97.35
2829	大成积极成长混合A	-10.91	14.22	22.49	-18.67	441.82
2830	国泰浓益灵活配置混合A	0.33	14.22	21.17	18.56	109.08
2831	华安聚嘉精选混合A	-11.29	14.22	26.68	11.90	61.82
2832	华夏鸿阳6个月持有期混合A	-4.64	14.22	28.25	-3.47	-23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	31.80	147.74	244.25	-	194.20
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.10	145.11	239.47	-	187.95
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	24.94	134.46	222.07	-	209.86
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.28	131.93	217.68	-	203.29
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	大成民稳增长混合C	5.86	12.79	21.17	23.34	35.56
2538	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	5.51	19.03	21.17	-	27.68
2539	国泰浓益灵活配置混合A	0.33	14.22	21.17	18.56	109.08
2540	先锋聚优C	37.72	35.76	21.17	15.08	44.08
2541	工银圆兴混合	-22.09	12.47	21.16	-22.30	36.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	国泰成长价值混合C	15.20	53.30	75.90	18.68	22.30
671	汇添富稳健睿选一年持有混合A	-1.69	7.89	15.20	18.59	22.08
672	国泰浓益灵活配置混合A	0.33	14.22	21.17	18.56	109.08
673	易方达新鑫混合E	3.78	8.59	14.35	18.54	84.37
674	中银稳进策略混合A	-3.93	25.81	47.57	18.53	73.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	平安医疗健康混合	-17.19	24.32	21.71	-4.20	109.18
1094	天治核心成长混合(LOF)	-22.23	-16.55	-26.88	-56.69	109.14
1095	国泰浓益灵活配置混合A	0.33	14.22	21.17	18.56	109.08
1096	泓德优势领航混合	0.16	15.91	13.74	-4.19	109.06
1097	安信新价值混合C	4.68	16.70	27.92	31.79	109.03

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	113.28	1.88%
中国太保	601601	2.70	83.86	1.39%
电投能源	002128	2.40	66.96	1.11%
鸿路钢构	002541	3.50	64.26	1.06%
华鲁恒升	600426	3.10	60.23	1.00%
怡合达	301029	2.40	57.86	0.96%
海信视像	600060	2.10	57.65	0.95%
恒源煤电	600971	7.00	57.33	0.95%
科伦药业	002422	1.40	57.19	0.95%
云天化	600096	1.90	52.93	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	16.03%
采矿业	0.01	2.31%
金融业	0.01	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.87%
批发和零售业	0.00	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-14评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-06	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02
单位净值(元)	1.5340	1.5440	1.5380	1.5200	1.5210
累计净值(元)	1.9410	1.9510	1.9450	1.9270	1.9280

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