国泰浓益灵活配置混合A(000526)_最新动态

国泰浓益灵活配置混合A000526GUOTAI STRONG PROFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

南华基金大类资产研究周报[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.5690 0.0000(0.00%)

累计净值：1.9760

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

国泰浓益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑双明

2022-12-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.55亿元

2021-06-16 每10份派现金 0.4 元

国泰浓益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.32	-0.19	7.39	0.90
混合型名次	3691	3817	3985	2351	4960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.83	24.03	20.69	31.54	113.85
混合型名次	4608	4303	2675	905	1382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3691 位，高于同类基金平均水平
3689	国联安鑫乾混合A	0.00	0.07	0.27	0.43	0.70
3690	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.00	0.12	0.32	0.64	0.35
3691	国泰浓益灵活配置混合A	0.00	-0.32	-0.19	7.39	0.90
3692	国泰浓益灵活配置混合C	0.00	-0.35	-0.24	7.33	0.81
3693	国泰普益灵活配置混合A	0.00	-0.03	-2.78	-1.06	-2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3817 位，高于同类基金平均水平
3815	博时颐泰混合C	0.11	-0.32	-2.11	-1.87	-1.12
3816	国泰浩益混合C	-0.11	-0.32	0.05	1.25	0.92
3817	国泰浓益灵活配置混合A	0.00	-0.32	-0.19	7.39	0.90
3818	嘉实安益混合C	0.00	-0.32	0.04	2.16	1.54
3819	嘉实融惠混合C	-0.11	-0.32	-1.22	-0.93	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	东方红安鑫甄选一年持有混合	-0.13	0.05	-0.19	0.22	0.32
3984	广发多因子混合	-0.49	0.28	-0.19	5.81	1.90
3985	国泰浓益灵活配置混合A	0.00	-0.32	-0.19	7.39	0.90
3986	国投瑞银安泰混合C	0.00	-0.23	-0.19	3.87	3.90
3987	红塔红土盛利混合A	-0.33	-0.84	-0.19	18.49	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	富国睿利定期开放混合型发起式C	-1.23	2.42	5.30	7.40	7.91
2350	广发沪港深价值成长混合A	-0.33	-2.65	-5.21	7.39	-2.44
2351	国泰浓益灵活配置混合A	0.00	-0.32	-0.19	7.39	0.90
2352	华夏核心科技6个月定开混合C	0.60	6.70	-6.12	7.38	9.47
2353	工银精选金融地产混合C	-0.15	2.20	1.06	7.37	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	富国新趋势灵活配置混合C	0.15	-4.35	-4.23	-0.64	0.90
4959	广发恒荣三个月持有期混合A	0.00	0.24	0.51	2.00	0.90
4960	国泰浓益灵活配置混合A	0.00	-0.32	-0.19	7.39	0.90
4961	交银新回报灵活配置混合C	0.03	-0.17	0.24	1.29	0.90
4962	南方荣光C	0.08	-0.46	0.20	1.34	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	华宝ESG责任投资混合C	16.84	33.83	0.00	-	8.19
4607	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	16.84	14.63	32.27	62.08	77.51
4608	国泰浓益灵活配置混合A	16.83	24.03	20.69	31.54	113.85
4609	诺安优势行业混合A	16.83	25.32	0.52	-33.86	-3.50
4610	信澳至诚精选混合A	16.82	8.06	-14.24	-	-46.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	融通新机遇灵活配置混合	25.62	24.05	20.24	61.06	128.25
4302	建信汇利灵活配置混合	27.38	24.04	3.82	-17.61	66.68
4303	国泰浓益灵活配置混合A	16.83	24.03	20.69	31.54	113.85
4304	嘉实价值丰润混合C	27.13	24.03	9.59	-	21.14
4305	华安策略优选混合C	39.73	24.01	9.06	-	-21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	32.14	45.01	20.73	-	140.57
2674	平安估值优势混合A	21.80	12.15	20.72	-7.67	57.95
2675	国泰浓益灵活配置混合A	16.83	24.03	20.69	31.54	113.85
2676	大成民稳增长混合A	10.98	15.73	20.63	28.39	38.87
2677	富国稳进回报12个月持有期混合C	13.23	13.48	20.63	22.85	30.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	长城久祥混合A	140.07	152.25	85.74	31.58	110.99
904	富安达优势成长混合	44.12	54.49	20.42	31.55	298.35
905	国泰浓益灵活配置混合A	16.83	24.03	20.69	31.54	113.85
906	工银大盘蓝筹混合	46.18	48.11	37.04	31.51	359.73
907	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.51	38.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	易方达瑞通混合C	6.84	12.68	16.96	24.07	113.97
1381	富荣福锦混合C	12.54	24.18	9.23	6.01	113.88
1382	国泰浓益灵活配置混合A	16.83	24.03	20.69	31.54	113.85
1383	万家瑞隆A	35.91	25.51	-2.43	20.65	113.63
1384	中邮核心竞争力灵活配置混合	50.21	41.36	23.97	24.48	113.60

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铝业	601600	9.30	113.65	1.68%
广发证券	000776	5.10	112.30	1.66%
贵州茅台	600519	0.08	110.17	1.63%
苏州银行	002966	13.00	107.77	1.59%
瑞丰新材	300910	1.80	101.79	1.50%
铜陵有色	000630	16.00	96.16	1.42%
华域汽车	600741	4.60	92.00	1.36%
美的集团	000333	1.15	89.87	1.33%
重庆啤酒	600132	1.70	88.81	1.31%
新和成	002001	3.50	88.17	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	19.19%
金融业	0.02	3.25%
采矿业	0.01	1.78%
房地产业	0.01	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-14评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

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06-13国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金(国泰浓益灵活配置混合A)基金产...

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.5690	1.5670	1.5670	1.5620	1.5610
累计净值(元)	1.9760	1.9740	1.9740	1.9690	1.9680

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