国泰浓益灵活配置混合A(000526)_最新动态

国泰浓益灵活配置混合A000526GUOTAI STRONG PROFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.5860 -0.0060(-0.38%)

累计净值：1.9930

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰浓益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑双明

2022-12-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.55亿元

2021-06-16 每10份派现金 0.4 元

国泰浓益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	1.99	6.09	13.04	1.99
混合型名次	1925	5250	3021	4204	5582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.70	28.53	21.25	32.97	116.16
混合型名次	5094	4964	2442	763	1388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	工银稳润一年持有混合C	0.51	2.87	1.96	5.89	2.76
1924	国联安鑫隆混合C	0.51	0.13	0.73	1.92	0.20
1925	国泰浓益灵活配置混合A	0.51	1.99	6.09	13.04	1.99
1926	华安升级主题混合A	0.51	7.74	4.00	13.36	7.68
1927	南方高质量优选混合A	0.51	4.31	4.19	17.61	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	工银红利优享混合A	-0.04	1.99	-1.77	4.19	1.96
5249	工银聚福混合C	0.08	1.99	2.57	2.32	0.08
5250	国泰浓益灵活配置混合A	0.51	1.99	6.09	13.04	1.99
5251	国投瑞银安泽混合C	1.05	1.99	13.39	5.50	1.76
5252	华安添祥6个月持有混合C	-0.58	1.99	2.15	4.90	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3021 位，高于同类基金平均水平
3019	鹏华弘鑫混合C	-1.71	0.27	6.10	15.62	1.20
3020	融通中国风1号灵活配置混合C	-1.96	8.16	6.10	24.24	8.16
3021	国泰浓益灵活配置混合A	0.51	1.99	6.09	13.04	1.99
3022	华安安康灵活配置混合A	-0.61	6.43	6.09	10.40	6.28
3023	嘉实瑞和两年持有期混合	-2.62	6.50	6.09	17.38	7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.85	7.76	1.37	13.06	7.57
4203	泓德泓业混合	0.03	6.76	7.90	13.05	6.66
4204	国泰浓益灵活配置混合A	0.51	1.99	6.09	13.04	1.99
4205	江信瑞福C	-5.96	10.58	9.28	13.04	10.70
4206	安信睿见优选混合A	0.76	3.58	0.27	13.03	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5582 位，低于同类基金平均水平
5580	中银新经济混合A	-2.11	1.21	9.94	37.08	2.00
5581	国寿安保稳弘混合A	0.08	1.87	1.57	6.25	1.99
5582	国泰浓益灵活配置混合A	0.51	1.99	6.09	13.04	1.99
5583	华安添祥6个月持有混合C	-0.58	1.99	2.15	4.90	1.99
5584	南方宝丰混合C	0.33	1.96	1.44	6.44	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	大成优势企业混合A	16.74	46.26	39.02	47.39	151.51
5093	富安达智优量化选股混合型发起式C	16.73	33.89	0.00	-	17.17
5094	国泰浓益灵活配置混合A	16.70	28.53	21.25	32.97	116.16
5095	平安瑞尚六个月持有混合A	16.70	33.79	29.45	20.39	22.02
5096	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-30.94	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	长城价值领航混合A	14.28	28.56	-10.57	-	-21.73
4963	光大保德信汇佳混合C	18.55	28.54	-4.08	-	13.69
4964	国泰浓益灵活配置混合A	16.70	28.53	21.25	32.97	116.16
4965	华富匠心明选一年持有期混合A	10.35	28.52	-18.21	-	-6.59
4966	前海开源事件驱动混合A	34.53	28.51	22.94	14.22	135.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	中欧匠心两年持有期混合A	38.60	60.31	21.32	-2.00	83.89
2441	中融沪港深大消费主题A	51.37	94.00	21.30	-14.69	-3.64
2442	国泰浓益灵活配置混合A	16.70	28.53	21.25	32.97	116.16
2443	长江均衡成长混合A	28.31	56.52	21.21	13.29	13.32
2444	南方瑞盛三年混合A	35.90	67.49	21.21	-13.54	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	中欧新蓝筹混合C	79.45	104.48	55.69	33.04	207.68
762	鹏华弘泽混合A	24.87	30.62	26.02	32.99	89.46
763	国泰浓益灵活配置混合A	16.70	28.53	21.25	32.97	116.16
764	安信企业价值优选混合	19.63	39.53	27.38	32.96	164.71
765	国寿安保稳泰一年定开混合A	11.37	29.76	26.62	32.94	79.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	富国红利精选混合(QDII)美元	67.25	87.63	39.16	12.22	116.24
1387	新华鑫动力灵活配置C	47.65	51.59	-15.69	-11.07	116.20
1388	国泰浓益灵活配置混合A	16.70	28.53	21.25	32.97	116.16
1389	招商丰泽混合A	28.36	43.46	26.63	48.18	115.90
1390	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.43	174.97	187.61	-	115.85

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铝业	601600	9.30	113.65	1.68%
广发证券	000776	5.10	112.30	1.66%
贵州茅台	600519	0.08	110.17	1.63%
苏州银行	002966	13.00	107.77	1.59%
瑞丰新材	300910	1.80	101.79	1.50%
铜陵有色	000630	16.00	96.16	1.42%
华域汽车	600741	4.60	92.00	1.36%
美的集团	000333	1.15	89.87	1.33%
重庆啤酒	600132	1.70	88.81	1.31%
新和成	002001	3.50	88.17	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	19.19%
金融业	0.02	3.25%
采矿业	0.01	1.78%
房地产业	0.01	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-14评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5920	1.5850	1.5830	1.5810	1.5780
累计净值(元)	1.9990	1.9920	1.9900	1.9880	1.9850

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