国泰浓益灵活配置混合A(000526)_最新动态

国泰浓益灵活配置混合A000526GUOTAI STRONG PROFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

见证历史！日经狂飙冲破65000点，隐藏在半导体巨头背后的硬核ETF盘点[2026-05-25]

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最新净值：1.5550 -0.0010(-0.06%)

累计净值：1.9620

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

国泰浓益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑双明

2022-12-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.53亿元

2021-06-16 每10份派现金 0.4 元

国泰浓益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	-0.96	-1.52	3.81	0.00
混合型名次	5842	5605	5599	5000	6011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.01	21.20	20.73	28.40	111.94
混合型名次	4754	4457	3648	1127	1668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5842 位，低于同类基金平均水平
5840	长江启航混合发起C	-0.70	-1.02	1.13	7.28	4.45
5841	长盛鑫盛稳健一年持有A	-0.70	-1.32	-1.36	-1.17	-0.78
5842	国泰浓益灵活配置混合A	-0.70	-0.96	-1.52	3.81	0.00
5843	国泰浓益灵活配置混合C	-0.70	-0.97	-1.56	3.72	-0.07
5844	国投瑞银策略回报混合C	-0.70	-3.26	-4.98	6.42	-2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5605 位，低于同类基金平均水平
5603	前海开源一带一路混合C	-0.14	-0.95	-1.22	21.43	9.27
5604	中银顺泽回报一年持有期混合A	-0.40	-0.95	-0.89	0.03	-0.28
5605	国泰浓益灵活配置混合A	-0.70	-0.96	-1.52	3.81	0.00
5606	华泰柏瑞轮动精选混合C	-1.13	-0.96	-1.65	14.70	9.42
5607	华泰保兴安盈	-0.45	-0.96	4.10	3.74	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5599 位，低于同类基金平均水平
5597	中欧瑾利混合C	-0.16	-0.86	-1.51	4.62	2.66
5598	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	0.26	-0.26	-1.52	15.16	6.88
5599	国泰浓益灵活配置混合A	-0.70	-0.96	-1.52	3.81	0.00
5600	华泰柏瑞轮动精选混合A	-1.12	-0.91	-1.52	14.97	9.63
5601	建信兴衡优选一年持有混合A	0.15	2.44	-1.52	-7.49	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	华商稳健汇利一年持有混合C	0.08	1.88	3.31	3.82	3.26
4999	嘉实稳福混合A	0.08	0.91	2.57	3.82	3.74
5000	国泰浓益灵活配置混合A	-0.70	-0.96	-1.52	3.81	0.00
5001	诺德量化蓝筹C	-1.02	-3.13	-3.74	3.81	-0.04
5002	长城健康生活混合	-1.71	-0.67	-0.61	3.80	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6011 位，低于同类基金平均水平
6009	工银核心价值混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6010	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6011	国泰浓益灵活配置混合A	-0.70	-0.96	-1.52	3.81	0.00
6012	海富通惠睿精选混合C	-0.01	0.96	-0.04	-0.42	0.00
6013	华夏新锦顺混合C	-0.74	-0.38	-2.88	-3.18	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	中泰元和价值精选混合A	13.03	12.99	22.15	-	18.17
4753	大成弘远回报一年持有混合C	13.01	27.03	28.86	-	38.40
4754	国泰浓益灵活配置混合A	13.01	21.20	20.73	28.40	111.94
4755	创金合信沪港深研究精选灵活配置	13.00	21.65	-2.27	-31.75	20.80
4756	湘财周期轮动一年持有期混合	13.00	15.51	6.25	-	-8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	华夏常阳三年定开混合	24.11	21.22	27.61	-	35.21
4456	招商大盘蓝筹混合	32.07	21.22	18.10	-18.26	360.22
4457	国泰浓益灵活配置混合A	13.01	21.20	20.73	28.40	111.94
4458	中欧匠心两年持有期混合C	22.68	21.20	23.96	-9.67	66.83
4459	创金合信量化发现混合C	20.24	21.19	8.81	-1.38	42.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3648 位，高于同类基金平均水平
3646	海富通欣享混合C	11.05	23.78	20.74	22.56	84.91
3647	广发睿智两年持有期混合发起式A	26.51	10.85	20.73	-	13.02
3648	国泰浓益灵活配置混合A	13.01	21.20	20.73	28.40	111.94
3649	金鹰时代先锋混合C	53.85	52.63	20.73	-	-26.69
3650	泰康颐享混合C	19.26	21.79	20.73	16.91	58.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	景顺长城泰和回报混合C	26.56	25.41	27.34	28.46	66.04
1126	华夏永鑫六个月持有混合C	27.34	38.18	33.13	28.43	29.10
1127	国泰浓益灵活配置混合A	13.01	21.20	20.73	28.40	111.94
1128	易方达瑞财混合I	6.18	13.91	19.98	28.37	79.30
1129	安信稳健增利混合C	7.34	9.89	17.80	28.32	43.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
国泰浓益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	景顺长城价值领航两年持有混合	6.42	8.30	30.09	62.51	112.09
1667	平安匠心优选混合C	59.35	103.87	77.33	37.10	112.08
1668	国泰浓益灵活配置混合A	13.01	21.20	20.73	28.40	111.94
1669	东吴多策略C	92.17	83.91	83.14	95.95	111.90
1670	长盛核心成长混合A	91.85	133.59	101.09	81.21	111.63

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	87.00	1.35%
中国铝业	601600	4.60	52.44	0.82%
宏发股份	600885	1.90	52.74	0.82%
华鲁恒升	600426	1.40	50.68	0.79%
广发证券	000776	2.70	48.49	0.75%
宁德时代	300750	0.11	44.19	0.69%
常熟银行	601128	5.00	35.70	0.55%
瑞丰新材	300910	0.70	33.98	0.53%
重庆啤酒	600132	0.50	28.34	0.44%
中国太保	601601	0.70	25.96	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.39%
金融业	0.01	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-14评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.5560	1.5610	1.5630	1.5630	1.5660
累计净值(元)	1.9630	1.9680	1.9700	1.9700	1.9730

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