国泰浓益灵活配置混合A(000526)_规模评级

国泰浓益灵活配置混合A000526GUOTAI STRONG PROFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.45	0.45	0.45	0.29	1.15	1.56	1.94
季度净申购	-19.49	-12.11	1196.09	-6430.60	-3002.33	-2853.52	-4274.85
总份额	3307.06	3326.55	3338.66	2142.57	8573.17	11575.50	14429.02
季度总申购份额	5.17	2.36	2391.30	4.17	389.82	6.58	29.88
季度总赎回份额	24.66	14.47	1195.21	6434.77	3392.15	2860.10	4304.73

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国泰浓益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平

4919	长安优势行业混合A	0.45	6362.42	-282.80	0.65	283.45
4920	长城兴华优选一年定期开放混合C	0.45	7760.34	-	-	-
4921	长盛研发回报混合	0.45	3729.99	-521.44	33.15	554.58
4922	大成专精特新混合A	0.45	5441.87	-164.74	22.99	187.72
4923	富安达长三角区域主题混合	0.45	5685.73	-761.15	6.34	767.49
4924	广发睿明优质企业混合C	0.45	6692.09	-133.65	38.64	172.29
4925	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.45	4236.62	-343.09	26.65	369.74
4926	国泰浓益灵活配置混合A	0.45	3307.06	-19.49	5.17	24.66
4927	国投瑞银安睿混合C	0.45	4824.65	345.55	3738.25	3392.70
4928	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	0.45	4811.96	62.34	559.56	497.22
4929	华夏新锦汇混合C	0.45	5400.24	207.36	539.15	331.79
4930	嘉实核心蓝筹混合C	0.45	5630.04	94.37	527.28	432.91
4931	建信科技创新混合C	0.45	3999.22	438.42	495.81	57.39
4932	金信民长混合A	0.45	3692.98	-130.21	66.32	196.53
4933	南方发展机遇一年持有混合C	0.45	4115.74	-161.58	59.68	221.25

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国泰浓益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平

5308	长江添利混合C	0.40	3327.18	-757.83	100.32	858.16
5309	诺德策略精选	0.36	3321.54	-722.33	29.89	752.21
5310	景顺长城安瑞混合A	0.39	3316.95	-441.67	236.54	678.21
5311	国新国证新利混合	0.27	3315.37	-204.70	18.49	223.19
5312	富国新回报灵活配置混合A/B	0.57	3314.22	-1.56	1.36	2.91
5313	东方阿尔法医疗健康混合发起C	0.29	3313.32	-1039.15	418.15	1457.30
5314	光大保德信产业新动力混合A	0.42	3308.12	-46.22	116.37	162.59
5315	国泰浓益灵活配置混合A	0.45	3307.06	-19.49	5.17	24.66
5316	景顺长城安瑞混合C	0.38	3302.62	-617.60	54.25	671.86
5317	诺德新享	0.45	3301.97	-37.58	255.36	292.95
5318	国泰量化收益灵活配置混合A	0.33	3301.38	-65.01	1.30	66.31
5319	建信汇益一年持有期混合C	0.33	3301.01	-163.46	0.45	163.90
5320	泰康沪港深成长混合C	0.28	3290.60	-987.93	1356.14	2344.07
5321	交银环球精选混合(QDII)	0.85	3289.99	-24.07	276.52	300.59
5322	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.26	3286.96	-281.53	13.36	294.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国泰浓益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平

1860	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	0.02	184.72	-19.33	0.07	19.40
1861	太平灵活配置	8.73	199248.12	-19.38	68.81	88.19
1862	汇安核心资产混合C	0.05	706.07	-19.42	1.46	20.88
1863	华泰保兴策略精选A	0.47	5086.13	-19.45	2.39	21.84
1864	信澳产业优选一年持有混合C	0.05	1178.86	-19.46	10.00	29.46
1865	平安安心灵活配置混合A	0.14	1890.42	-19.47	0.66	20.13
1866	中银美丽中国混合	0.37	1740.87	-19.48	60.40	79.87
1867	国泰浓益灵活配置混合A	0.45	3307.06	-19.49	5.17	24.66
1868	诺安鼎利混合A	0.10	808.50	-19.50	3.27	22.77
1869	德邦优化A	0.44	3500.87	-19.51	825.94	845.45
1870	方正富邦红利精选混合A	0.36	2345.86	-19.55	28.18	47.73
1871	鹏扬景瑞三年持有混合C	0.02	155.92	-19.57	0.05	19.62
1872	诺德中小盘混合	0.23	2992.64	-19.62	391.63	411.25
1873	东海核心价值	0.06	510.94	-19.63	3.46	23.09
1874	摩根创新商业模式混合A	0.71	6111.95	-19.72	77.90	97.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国泰浓益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6248 位，低于同类基金平均水平

6241	嘉实方舟一年持有期混合C	0.25	2521.49	-2236.70	5.26	2241.95
6242	富国趋势优先混合C	0.52	7021.99	-4382.36	5.25	4387.61
6243	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	0.13	698.11	-56.86	5.23	62.09
6244	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	0.13	698.11	-56.86	5.23	62.09
6245	银河君耀混合C	0.00	17.64	-0.68	5.23	5.91
6246	长信利泰灵活配置混合A	0.59	6535.40	-0.63	5.22	5.85
6247	中邮多策略灵活配置混合	0.80	7111.11	-11.07	5.20	16.26
6248	国泰浓益灵活配置混合A	0.45	3307.06	-19.49	5.17	24.66
6249	兴合安迎混合C	0.02	213.68	-3.77	5.17	8.94
6250	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.54	14995.09	-3335.27	5.16	3340.42
6251	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.87	8642.27	-300.00	5.16	305.16
6252	大成均衡增长混合A	1.63	15937.09	-1904.11	5.15	1909.25
6253	招商瑞成1年持有期混合A	0.90	8767.48	-18555.91	5.15	18561.06
6254	泰康颐享混合A	1.24	9178.21	-561.91	5.13	567.04
6255	兴银策略智选混合A	0.33	3719.30	-72.69	5.13	77.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国泰浓益灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6814 位，低于同类基金平均水平

6807	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.09	825.75	-24.55	0.60	25.15
6808	金元顺安成长动力混合	0.21	2667.95	-5.03	19.96	24.99
6809	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	0.10	639.88	358.46	383.45	24.99
6810	汇添富安鑫智选混合C	0.02	273.85	-4.91	19.96	24.87
6811	华宝专精特新混合发起式C	0.01	139.88	48.35	73.16	24.81
6812	长盛核心成长混合C	0.04	407.19	-19.04	5.69	24.73
6813	蜂巢卓睿混合C	0.03	362.92	61.33	86.04	24.71
6814	国泰浓益灵活配置混合A	0.45	3307.06	-19.49	5.17	24.66
6815	南方宝昌混合C	0.22	2109.06	-20.72	3.87	24.59
6816	弘毅远方消费升级混合C	0.04	363.79	18.35	42.89	24.54
6817	财通新兴蓝筹混合C	0.04	249.26	-3.27	21.24	24.51
6818	银河君润混合A	2.36	24292.41	-21.34	3.13	24.47
6819	诺德兴新趋势C	0.08	976.98	-23.78	0.68	24.46
6820	中银鑫利混合C	0.14	1018.66	-21.55	2.90	24.45
6821	广发竞争优势混合C	0.15	495.25	-13.03	11.33	24.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1590

20921.6900

71.74%

28.26%

2023-12-31

1668

12845.1500

54.86%

45.14%

2023-06-30

1782

64957.9000

91.13%

8.87%

2022-12-31

1913

97772.4300

93.82%

6.18%

2022-06-30

2087

118465.7100

95.09%

4.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1590	20921.6900	2386.56	71.74	939.99	28.26
2023-12-31	1668	12845.1500	1175.31	54.86	967.26	45.14
2023-06-30	1782	64957.9000	10548.41	91.13	1027.09	8.87
2022-12-31	1913	97772.4300	17548.72	93.82	1155.15	6.18
2022-06-30	2087	118465.7100	23510.20	95.09	1213.59	4.91

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