国泰浓益灵活配置混合A(000526)_财务情况

国泰浓益灵活配置混合A000526GUOTAI STRONG PROFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	35.34	20.77	-49.13	-272.74	-262.25
本期利润(万元)	208.16	48.31	-7.51	-103.46	-180.15
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.02	-0.00	-0.01	-0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.54	0.00	-0.73	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	926.97	0.00	556.51	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.28	0.00	0.26	0.00
期末基金资产净值(万元)	4436.94	4253.52	4213.17	2699.08	10896.62
期末基金份额净值(元)	1.34	1.28	1.26	1.26	1.27
本期净值增长率(%)	0.00	1.51	0.00	-1.64	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	74.32	0.00	71.73	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	0.95	1111.93	2137.96	282.81	441.83
交易性金融资产(万元)	5725.37	1214.78	22753.07	42097.69	69919.02
其中：股票投资(万元)	936.13	808.75	5279.39	9070.59	10840.35
其中：债券投资(万元)	4789.24	406.03	17473.68	33027.10	59078.67
应付管理人报酬(万元)	4.39	4.18	20.82	55.85	62.80
应付托管费(万元)	0.88	0.84	5.21	13.96	15.70
资产总计(万元)	5767.50	3868.77	27186.85	48020.40	74381.56
负债合计(万元)	423.70	23.52	1882.46	124.49	163.57
所有者权益合计(万元)	5343.80	3845.25	25304.39	47895.91	74217.99
未分配利润(万元)	1552.25	1206.64	9328.82	19001.59	33992.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	4.94	38.42	28.62	77.52	31.97
投资收益(万元)	44.71	-142.07	432.27	391.70	821.17
公允价值变动收益(万元)	49.35	497.70	263.01	-3020.91	-1683.64
其它收入(万元)	0.01	5.86	2.50	26.85	10.40
收入合计(万元)	99.01	399.90	726.40	-2524.85	-820.09
管理人报酬(万元)	20.88	234.33	159.15	933.85	487.06
托管费(万元)	4.18	55.59	39.79	233.46	121.76
其它费用(万元)	7.80	19.52	12.98	26.50	13.04
费用合计(万元)	35.14	322.51	221.41	1264.88	653.26
利润总额(万元)	63.87	77.39	504.99	-3789.72	-1473.35
净利润(万元)	63.87	77.39	504.99	-3789.72	-1473.35

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