国泰浓益灵活配置混合A(000526)_分红排行

国泰浓益灵活配置混合A000526GUOTAI STRONG PROFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-12-13	2022-12-13	2022-12-14	0.82元	2022-12-10	5.95%
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	0.40元	2021-06-16	3.03%
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-24	1.20元	2020-11-19	8.65%
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	0.82元	2020-05-14	6.13%
2019-11-14	2019-11-14	2019-11-15	0.83元	2019-11-11	6.18%

国泰浓益灵活配置混合A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.91%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华富价值增长混合	1	16年12个月	8.00元	42.30%
华富策略精选混合	1	17年7个月	1.60元	14.53%
华富竞争力优选混合A	6	21年5个月	11.20元	13.27%
华富智慧城市灵活配置混合	1	11年9个月	2.00元	9.32%
华富产业升级灵活配置混合A	2	9年3个月	3.00元	9.20%
华富量子生命力混合	1	15年4个月	1.00元	8.11%
华富健康文娱灵活配置混合	2	10年12个月	1.60元	6.19%
华富灵活配置混合	9	11年12个月	4.45元	4.75%
华富益鑫灵活配置混合C	8	9年11个月	4.06元	4.26%
华富益鑫灵活配置混合A	8	9年11个月	4.08元	4.11%
华富国泰民安灵活配置混合	1	11年6个月	0.50元	3.93%
华富弘鑫灵活配置混合C	2	9年8个月	0.97元	3.75%
华富弘鑫灵活配置混合A	2	9年8个月	0.98元	3.72%
华富科技动能混合A	1	6年9个月	0.50元	3.70%
华富成长趋势混合	9	19年4个月	7.01元	3.50%
华富天鑫灵活配置混合A	8	9年7个月	4.00元	2.75%
华富天鑫灵活配置混合C	8	9年7个月	3.28元	2.42%
华富永鑫灵活配置混合A	0	11年1个月	0.00元	0.00%
华富永鑫灵活配置混合C	0	11年1个月	0.00元	0.00%
华富物联世界灵活配置混合	0	10年6个月	0.00元	0.00%
华富星玉衡混合A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
华富星玉衡混合C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
华富国潮优选混合发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华富卓越成长一年持有期混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华富卓越成长一年持有期混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华富匠心明选一年持有期混合A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华富匠心明选一年持有期混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华富时代锐选混合A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华富时代锐选混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华富匠心领航18个月持有期混合A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华富匠心领航18个月持有期混合C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华富竞争力优选混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华富科技动能混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华富产业升级灵活配置混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平

2210	中欧科创主题混合(LOF)C	-0.25	9.99	25.18	19.61	25.33
2211	中欧添益一年混合C	-0.25	0.45	1.34	1.29	2.58
2212	宝盈现代服务业混合A	-0.26	4.81	5.10	6.41	13.53
2213	宝盈现代服务业混合C	-0.26	4.76	4.96	6.13	13.23
2214	宝盈祥裕增强回报混合A	-0.26	0.50	-0.13	-0.48	0.15
2215	东方红策略精选混合C	-0.26	-0.32	-0.70	-1.08	-0.41
2216	广发趋势优选灵活配置混合A	-0.26	-0.26	-0.43	-0.24	0.44
2217	国泰浓益灵活配置混合A	-0.26	-0.72	-3.19	-3.19	-2.44
2218	海富通惠增一年定开A	-0.26	-3.42	-3.85	-14.01	-0.26
2219	海富通惠增一年定开C	-0.26	-3.47	-3.96	-14.20	-0.26
2220	华夏永润六个月持有混合C	-0.26	0.01	-0.61	-1.24	-0.17
2221	嘉实安益混合C	-0.26	0.53	0.34	0.84	1.86
2222	景顺安泽回报一年持有混合C	-0.26	-2.34	-3.54	-2.95	-1.24
2223	景顺长城领先回报灵活配置混合C	-0.26	-1.96	-2.10	-2.98	-2.78
2224	南方宝丰混合C	-0.26	-1.06	-1.15	0.63	1.14

截止日期：2026-07-08基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5576 位，低于同类基金平均水平

5569	鹏华安荣混合A	0.00	-0.71	-0.66	0.11	0.23
5570	融通健康产业灵活配置混合A/B	-5.12	-0.71	-16.74	-20.32	-14.49
5571	易方达稳健增长混合C	0.78	-0.71	-4.35	-5.63	-4.50
5572	安信新趋势混合A	0.00	-0.72	-0.69	0.20	0.47
5573	富安达长盈灵活配置混合C	-2.01	-0.72	-3.16	-2.59	0.61
5574	广发恒通六个月持有期混合C	-0.21	-0.72	-3.58	-5.67	-4.91
5575	广发新兴产业精选混合A	-4.39	-0.72	10.92	8.15	10.29
5576	国泰浓益灵活配置混合A	-0.26	-0.72	-3.19	-3.19	-2.44
5577	国泰浓益灵活配置混合C	-0.25	-0.72	-3.21	-3.28	-2.53
5578	海富通富盈混合C	-0.06	-0.72	-2.45	-2.80	-1.94
5579	华安新能源主题混合A	-6.06	-0.72	0.61	5.00	7.01
5580	嘉实瑞虹三年定期混合	-1.80	-0.72	-2.44	-2.27	-0.25
5581	摩根中国优势混合A	-5.19	-0.72	20.37	26.22	27.39
5582	富安达长盈灵活配置混合A	-2.03	-0.73	-3.07	-2.50	0.61
5583	国寿安保稳惠灵活配置混合	-5.79	-0.73	31.62	20.00	24.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5733 位，低于同类基金平均水平

5726	富国诚益回报12个月持有期混合C	-1.70	3.93	-3.14	-1.50	0.93
5727	中庚价值灵动灵活配置混合	-1.07	-2.20	-3.14	7.36	12.42
5728	华泰柏瑞积极成长混合A	-3.31	4.62	-3.15	-3.82	3.32
5729	鹏扬景泓回报混合A	-1.33	-0.41	-3.15	-3.26	-1.92
5730	富安达长盈灵活配置混合C	-2.01	-0.72	-3.16	-2.59	0.61
5731	尚正新能源产业混合A	-12.94	-13.49	-3.17	-14.22	-14.41
5732	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.11	-0.25	-3.18	-2.59	-1.92
5733	国泰浓益灵活配置混合A	-0.26	-0.72	-3.19	-3.19	-2.44
5734	华宝安悦一年持有期混合C	0.00	0.67	-3.19	-6.66	-6.30
5735	中银金融地产混合A	-0.11	0.91	-3.19	-11.30	-8.89
5736	博时医疗保健行业混合C	-5.94	10.39	-3.21	-7.87	0.31
5737	创金合信鑫祥混合A	-0.93	-1.48	-3.21	-2.92	-2.21
5738	富国转型机遇混合	-2.14	-4.72	-3.21	1.80	3.85
5739	国泰浓益灵活配置混合C	-0.25	-0.72	-3.21	-3.28	-2.53
5740	华宝收益增长混合A	-1.63	-2.99	-3.21	-5.68	-4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平

5497	鹏华领航一年持有期混合A	-5.45	0.04	-7.03	-3.15	1.09
5498	财通福瑞混合发起(LOF)A	-0.87	-1.49	-4.41	-3.16	-1.99
5499	光大保德信恒鑫混合C	-1.91	-0.71	-3.70	-3.16	-1.84
5500	长盛电子信息产业混合A	-0.68	2.55	0.90	-3.17	-1.23
5501	工银聚宁9个月持有期混合C	0.03	0.27	-1.04	-3.17	-2.01
5502	华夏新锦顺混合C	-0.74	-0.38	-2.88	-3.18	0.00
5503	国寿安保稳信混合E	-0.94	-2.03	-5.07	-3.19	-2.06
5504	国泰浓益灵活配置混合A	-0.26	-0.72	-3.19	-3.19	-2.44
5505	大成睿享混合C	-0.08	-1.25	-4.72	-3.20	-2.41
5506	华泰柏瑞成长智选混合A	0.54	-0.87	-4.42	-3.21	-2.59
5507	华夏汽车产业混合A	-0.99	0.34	-6.06	-3.22	-3.87
5508	大摩优享六个月持有期混合A	1.47	-3.95	-6.58	-3.23	-2.65
5509	广发稳宏一年持有混合C	-2.08	1.44	0.16	-3.23	-1.09
5510	华泰柏瑞价值增长混合A	-5.53	-5.81	-7.24	-3.23	0.47
5511	诺安利鑫灵活配置混合C	-5.92	0.99	-6.57	-3.23	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
国泰浓益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5833 位，低于同类基金平均水平

5826	富国生物医药科技混合型C	-6.46	16.75	-7.45	-10.99	-2.38
5827	中泰元和价值精选混合C	2.29	-4.31	-5.32	-4.38	-2.39
5828	创金合信鑫祥混合C	-0.93	-1.51	-3.30	-3.10	-2.40
5829	大成睿享混合C	-0.08	-1.25	-4.72	-3.20	-2.41
5830	泰信优势增长混合	-0.33	-0.47	-3.67	-3.11	-2.42
5831	平安价值领航混合A	-1.59	-3.29	-10.16	-4.22	-2.43
5832	国金鑫瑞灵活配置C	0.06	0.18	-2.21	-2.63	-2.44
5833	国泰浓益灵活配置混合A	-0.26	-0.72	-3.19	-3.19	-2.44
5834	博时ESG量化选股混合C	-0.49	0.14	6.70	-6.26	-2.45
5835	大成恒享春晓一年定开混合A	-0.10	-0.35	-2.79	-3.77	-2.45
5836	德邦量化对冲混合C	-0.50	-0.88	-2.00	-2.22	-2.45
5837	长盛盛世C	-3.64	-2.35	-1.92	-2.84	-2.46
5838	中欧创业板两年混合A	-4.13	-1.35	-8.79	-5.89	-2.46
5839	鹏扬成长先锋混合C	-1.66	4.02	-3.92	-6.04	-2.47
5840	太平睿安混合A	-1.28	-2.15	-1.58	-3.87	-2.47

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