国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_资产配置

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3112.82	16.00%
债券	15938.09	81.91%
银行存款和结算备付金	402.56	2.07%
其他资产	4.77	0.02%

资产总值：19458.24万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	80.00	634.40	3.00%
中国移动	600941	3.00	303.15	1.44%
易普力	002096	20.00	266.40	1.26%
瑞丰新材	300910	3.50	197.93	0.94%
聚和材料	688503	2.90	176.62	0.84%
交通银行	601328	20.00	145.00	0.69%
贵州茅台	600519	0.10	137.72	0.65%
奥泰生物	688606	2.06	131.82	0.62%
中矿资源	002738	1.60	125.68	0.60%
吉贝尔	688566	4.20	125.37	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	8.12%
金融业	0.09	4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.34%
采矿业	0.01	0.29%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	94.29	688.32	3.25%
中国移动	600941	2.80	293.10	1.39%
顺丰控股	002352	7.00	282.31	1.33%
吉贝尔	688566	7.00	249.83	1.18%
美好医疗	301363	10.00	250.40	1.18%
浦发银行	600000	18.18	216.34	1.02%
贵州茅台	600519	0.14	202.16	0.96%
英科医疗	300677	5.00	183.70	0.87%
聚和材料	688503	1.90	155.31	0.73%
方盛制药	603998	8.99	107.61	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	8.98%
金融业	0.10	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.33%
建筑业	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	150.00	1138.50	4.17%
中国移动	600941	5.00	562.75	2.06%
力诺药包	301188	20.00	432.60	1.58%
派林生物	000403	19.62	355.64	1.30%
明阳电气	301291	8.00	329.20	1.21%
邮储银行	601658	60.33	330.01	1.21%
成都银行	601838	15.00	301.50	1.10%
迈得医疗	688310	20.00	294.80	1.08%
新洋丰	000902	20.14	278.54	1.02%
贵州茅台	600519	0.19	267.81	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	12.30%
金融业	0.18	6.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.42%
租赁和商务服务业	0.02	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	80.00	551.20	2.06%
中国移动	600941	5.00	536.80	2.01%
安利股份	300218	30.00	489.00	1.83%
黑猫股份	002068	30.00	345.00	1.29%
邮储银行	601658	60.33	314.32	1.18%
立讯精密	002475	6.31	258.02	0.97%
福立旺	688678	10.00	245.60	0.92%
安徽合力	600761	10.00	191.90	0.72%
明阳电气	301291	4.00	188.40	0.71%
科士达	002518	7.00	178.85	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	10.25%
金融业	0.09	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22成交02	10.00	1031.68	4.89%
24深业01	10.00	1025.73	4.86%
22国惠02	10.00	1017.07	4.82%
24兴创投资MTN003	10.00	1016.20	4.81%
25杭城03	10.00	1008.85	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10050.85	47.60%
国家债券	831.04	3.94%
可转债	189.85	0.90%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。