国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_资产配置

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12658.46	17.76%
债券	57703.17	80.94%
银行存款和结算备付金	921.32	1.29%
其他资产	10.80	0.02%

资产总值：71293.74万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	10.00	1038.00	1.42%
皇马科技	603181	100.00	953.00	1.31%
华发股份	600325	123.92	851.30	1.17%
英科医疗	300677	35.00	789.25	1.08%
鑫铂股份	003038	25.00	777.00	1.06%
弘信电子	300657	40.00	774.80	1.06%
龙净环保	600388	60.00	763.80	1.05%
苑东生物	688513	12.56	719.05	0.99%
聚和材料	688503	12.00	691.08	0.95%
贵州茅台	600519	0.40	681.16	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	15.02%
房地产业	0.09	1.17%
金融业	0.05	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙净环保	600388	225.57	2885.10	3.10%
昂利康	002940	42.82	929.62	1.00%
华发股份	600325	123.92	856.26	0.92%
苑东生物	688513	12.56	801.35	0.86%
欧菲光	002456	70.00	609.70	0.65%
建龙微纳	688357	10.00	516.90	0.55%
泰嘉股份	002843	15.75	417.38	0.45%
弘信电子	300657	18.50	358.71	0.39%
贵州茅台	600519	0.18	310.68	0.33%
皇马科技	603181	28.11	307.24	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	9.09%
房地产业	0.09	0.92%
金融业	0.02	0.22%
批发和零售业	0.01	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
钧达股份	002865	25.00	2394.25	2.54%
龙净环保	600388	120.00	1844.40	1.96%
昂利康	002940	74.50	1396.13	1.48%
索通发展	603612	50.00	897.50	0.95%
泰嘉股份	002843	40.50	728.19	0.77%
贵州茅台	600519	0.40	719.42	0.76%
大华股份	002236	30.00	668.10	0.71%
东方财富	300059	40.00	608.00	0.65%
邮储银行	601658	100.00	497.00	0.53%
石英股份	603688	4.00	426.68	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	10.58%
金融业	0.11	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.44%
农、林、牧、渔业	0.03	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	1100.00	3883.00	3.12%
邮储银行	601658	400.00	1956.00	1.57%
钧达股份	002865	12.00	1830.36	1.47%
华贸物流	603128	171.43	1561.75	1.26%
爱旭股份	600732	49.32	1516.65	1.22%
龙净环保	600388	80.00	1437.60	1.16%
美的集团	000333	20.00	1178.40	0.95%
赛轮轮胎	601058	100.00	1139.00	0.92%
香山股份	002870	32.26	1070.06	0.86%
宁德时代	300750	4.00	915.16	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	10.59%
金融业	0.64	5.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.26%
建筑业	0.05	0.43%
教育	0.04	0.32%
批发和零售业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21宏泰国资MTN002	50.00	5149.88	7.06%
22国惠02	50.00	5049.35	6.92%
22赣金控MTN003	40.00	4147.26	5.68%
21科城01	40.00	4071.16	5.58%
22兴泰01	35.00	3586.17	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19898.39	27.27%
可转债	380.17	0.52%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。