国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_资产配置

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1574.48	9.26%
债券	14989.21	88.18%
银行存款和结算备付金	431.10	2.54%
其他资产	3.81	0.02%

资产总值：16998.61万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	26.02	183.96	0.98%
国际复材	301526	2.56	119.48	0.63%
生益科技	600183	0.43	74.56	0.40%
美利信	301307	0.96	72.28	0.38%
信德新材	301349	0.89	65.50	0.35%
蘅东光	920045	0.10	61.06	0.32%
普洛药业	000739	3.51	58.48	0.31%
宏和科技	603256	0.22	58.37	0.31%
光迅科技	002281	0.21	53.96	0.29%
鹏鼎控股	002938	0.49	51.64	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	6.71%
金融业	0.02	0.98%
采矿业	0.01	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	40.00	305.60	1.62%
水晶光电	002273	7.31	161.11	0.86%
贵州茅台	600519	0.10	145.00	0.77%
马钢股份	600808	25.78	96.67	0.51%
中孚实业	600595	13.00	93.73	0.50%
北京君正	300223	0.88	91.78	0.49%
华泰证券	601688	4.55	80.99	0.43%
埃科光电	688610	0.94	79.70	0.42%
中国巨石	600176	3.19	77.55	0.41%
顺丰控股	002352	2.00	76.08	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.80%
金融业	0.05	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	80.00	634.40	3.00%
中国移动	600941	3.00	303.15	1.44%
易普力	002096	20.00	266.40	1.26%
瑞丰新材	300910	3.50	197.93	0.94%
聚和材料	688503	2.90	176.62	0.84%
交通银行	601328	20.00	145.00	0.69%
贵州茅台	600519	0.10	137.72	0.65%
奥泰生物	688606	2.06	131.82	0.62%
中矿资源	002738	1.60	125.68	0.60%
吉贝尔	688566	4.20	125.37	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	8.12%
金融业	0.09	4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.34%
采矿业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	94.29	688.32	3.25%
中国移动	600941	2.80	293.10	1.39%
顺丰控股	002352	7.00	282.31	1.33%
美好医疗	301363	10.00	250.40	1.18%
吉贝尔	688566	7.00	249.83	1.18%
浦发银行	600000	18.18	216.34	1.02%
贵州茅台	600519	0.14	202.16	0.96%
英科医疗	300677	5.00	183.70	0.87%
聚和材料	688503	1.90	155.31	0.73%
方盛制药	603998	8.99	107.61	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	8.98%
金融业	0.10	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.33%
建筑业	0.01	0.24%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	10.90	1101.44	5.85%
25宁资03	10.00	1014.66	5.39%
25兴杭01	10.00	1015.52	5.39%
25长江产业债01	10.00	1011.89	5.37%
25杭城03	10.00	1007.19	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9040.74	47.99%
国家债券	1101.44	5.85%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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