资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1662.52 11.67%
债券 10439.89 73.29%
银行存款和结算备付金 2037.98 14.31%
其他资产 104.74 0.74%
资产总值:14245.13万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 40.00 305.60 1.62%
水晶光电 002273 7.31 161.11 0.86%
贵州茅台 600519 0.10 145.00 0.77%
马钢股份 600808 25.78 96.67 0.51%
中孚实业 600595 13.00 93.73 0.50%
北京君正 300223 0.88 91.78 0.49%
华泰证券 601688 4.55 80.99 0.43%
埃科光电 688610 0.94 79.70 0.42%
中国巨石 600176 3.19 77.55 0.41%
顺丰控股 002352 2.00 76.08 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 5.80%
金融业 0.05 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.40%
农、林、牧、渔业 0.00 0.21%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 80.00 634.40 3.00%
中国移动 600941 3.00 303.15 1.44%
易普力 002096 20.00 266.40 1.26%
瑞丰新材 300910 3.50 197.93 0.94%
聚和材料 688503 2.90 176.62 0.84%
交通银行 601328 20.00 145.00 0.69%
贵州茅台 600519 0.10 137.72 0.65%
奥泰生物 688606 2.06 131.82 0.62%
中矿资源 002738 1.60 125.68 0.60%
吉贝尔 688566 4.20 125.37 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 8.12%
金融业 0.09 4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.34%
采矿业 0.01 0.29%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.90 1098.23 5.84%
24海安开投MTN003 10.00 1013.68 5.39%
25杭城03 10.00 1001.90 5.32%
22沪城01 8.00 810.86 4.31%
24高教投资MTN002 7.00 715.39 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5975.15 31.75%
国家债券 1098.23 5.84%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%