国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_资产配置

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9338.26	17.26%
债券	42010.09	77.65%
银行存款和结算备付金	1937.24	3.58%
其他资产	815.58	1.51%

资产总值：54101.18万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
振江股份	603507	52.73	1307.75	2.34%
龙净环保	600388	93.88	1193.21	2.14%
阳光电源	300274	10.13	1008.75	1.81%
力诺特玻	301188	47.66	727.29	1.30%
聚和材料	688503	18.28	656.16	1.18%
华发股份	600325	83.19	611.41	1.10%
索通发展	603612	47.03	601.98	1.08%
伊戈尔	002922	27.46	600.00	1.08%
贵州茅台	600519	0.29	506.92	0.91%
万科A	000002	40.00	388.80	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	14.25%
房地产业	0.10	1.79%
金融业	0.04	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙净环保	600388	130.00	1509.30	2.08%
阳光电源	300274	14.00	868.42	1.20%
索通发展	603612	60.00	765.60	1.06%
华发股份	600325	115.33	749.62	1.03%
皇马科技	603181	70.08	630.02	0.87%
昂利康	002940	42.82	620.03	0.85%
道通科技	688208	25.00	603.50	0.83%
贵州茅台	600519	0.40	586.96	0.81%
聚和材料	688503	20.00	562.00	0.77%
智洋创新	688191	30.00	507.90	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	12.26%
房地产业	0.10	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.23%
金融业	0.05	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	10.00	1038.00	1.42%
皇马科技	603181	100.00	953.00	1.31%
华发股份	600325	123.92	851.30	1.17%
英科医疗	300677	35.00	789.25	1.08%
弘信电子	300657	40.00	774.80	1.06%
鑫铂股份	003038	25.00	777.00	1.06%
龙净环保	600388	60.00	763.80	1.05%
苑东生物	688513	12.56	719.05	0.99%
聚和材料	688503	12.00	691.08	0.95%
贵州茅台	600519	0.40	681.16	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	15.02%
房地产业	0.09	1.17%
金融业	0.05	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙净环保	600388	225.57	2885.10	3.10%
昂利康	002940	42.82	929.62	1.00%
华发股份	600325	123.92	856.26	0.92%
苑东生物	688513	12.56	801.35	0.86%
欧菲光	002456	70.00	609.70	0.65%
建龙微纳	688357	10.00	516.90	0.55%
泰嘉股份	002843	15.75	417.38	0.45%
弘信电子	300657	18.50	358.71	0.39%
皇马科技	603181	28.11	307.24	0.33%
贵州茅台	600519	0.18	310.68	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	9.09%
房地产业	0.09	0.92%
金融业	0.02	0.22%
批发和零售业	0.01	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	30.00	3164.40	5.67%
23株发01	30.00	3097.07	5.55%
24嘉兴湾北MTN001	30.00	3024.42	5.42%
24鹰潭国控SCP001	30.00	3018.49	5.41%
23荆州开发MTN003	20.00	2099.74	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16294.59	29.19%
金融债券	3164.40	5.67%
可转债	118.24	0.21%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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