国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_资产配置

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	959.84	5.78%
债券	12675.63	76.38%
银行存款和结算备付金	2958.26	17.82%
其他资产	2.39	0.01%

资产总值：16596.12万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科源制药	301281	1.28	60.48	0.33%
康龙化成	300759	1.12	50.37	0.27%
博腾股份	300363	1.79	43.96	0.24%
中国平安	601318	0.78	41.57	0.22%
华鲁恒升	600426	2.07	40.28	0.22%
药明康德	603259	0.23	38.49	0.21%
凯迪股份	605288	0.53	38.07	0.21%
涛涛车业	301345	0.16	36.48	0.20%
九洲药业	603456	2.20	36.85	0.20%
科伦药业	002422	0.89	36.36	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.57%
金融业	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	26.02	183.96	0.98%
国际复材	301526	2.56	119.48	0.63%
生益科技	600183	0.43	74.56	0.40%
美利信	301307	0.96	72.28	0.38%
信德新材	301349	0.89	65.50	0.35%
蘅东光	920045	0.10	61.06	0.32%
宏和科技	603256	0.22	58.37	0.31%
普洛药业	000739	3.51	58.48	0.31%
光迅科技	002281	0.21	53.96	0.29%
鹏鼎控股	002938	0.49	51.64	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	6.71%
金融业	0.02	0.98%
采矿业	0.01	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	40.00	305.60	1.62%
水晶光电	002273	7.31	161.11	0.86%
贵州茅台	600519	0.10	145.00	0.77%
马钢股份	600808	25.78	96.67	0.51%
中孚实业	600595	13.00	93.73	0.50%
君正股份	300223	0.88	91.78	0.49%
华泰证券	601688	4.55	80.99	0.43%
埃科光电	688610	0.94	79.70	0.42%
中国巨石	600176	3.19	77.55	0.41%
顺丰控股	002352	2.00	76.08	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.80%
金融业	0.05	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	80.00	634.40	3.00%
中国移动	600941	3.00	303.15	1.44%
易普力	002096	20.00	266.40	1.26%
瑞丰新材	300910	3.50	197.93	0.94%
聚和材料	688503	2.90	176.62	0.84%
交通银行	601328	20.00	145.00	0.69%
贵州茅台	600519	0.10	137.72	0.65%
奥泰生物	688606	2.06	131.82	0.62%
中矿资源	002738	1.60	125.68	0.60%
吉贝尔	688566	4.20	125.37	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	8.12%
金融业	0.09	4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.34%
采矿业	0.01	0.29%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	10.90	1104.57	5.95%
25宁资03	10.00	1018.69	5.49%
25兴杭01	10.00	1019.62	5.49%
25长江产业债01	10.00	1016.60	5.48%
26晋城国资MTN004	10.00	1011.60	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8542.07	46.02%
国家债券	1104.57	5.95%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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