国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_最新动态

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.2896 -0.0043(-0.33%)

累计净值：1.4386

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程瑶

2020-11-24 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.11亿元

2020-05-12 每10份派现金 0.4 元

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	0.59	0.47	1.61	0.72
混合型名次	4146	6550	6161	6642	6730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.46	11.37	9.42	15.42	47.72
混合型名次	6599	6509	4100	1550	3006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	国联安核心资产混合	-0.33	16.03	23.01	53.75	15.60
4145	国联安添鑫灵活配置混合A	-0.33	0.65	0.78	1.46	0.63
4146	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.33	0.59	0.47	1.61	0.72
4147	国投瑞银新机遇混合C	-0.33	0.69	0.45	2.61	0.69
4148	红塔红土盛利混合A	-0.33	-0.84	-0.19	18.49	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6550 位，低于同类基金平均水平
6548	中邮绝对收益策略定期开放混合	-3.53	0.60	-1.08	4.55	1.00
6549	长城优选增强六个月持有混合A	0.28	0.59	0.70	3.04	0.64
6550	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.33	0.59	0.47	1.61	0.72
6551	汇丰晋信龙头优势混合A	-2.09	0.59	0.21	14.09	0.83
6552	鹏华安惠混合A	0.09	0.59	0.93	2.13	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6161 位，低于同类基金平均水平
6159	广发聚宝混合A	0.09	0.24	0.47	4.04	0.36
6160	国泰合益混合C	-0.09	0.08	0.47	1.14	0.07
6161	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.33	0.59	0.47	1.61	0.72
6162	金鹰行业优势混合C	-3.18	0.75	0.47	0.91	0.88
6163	鹏扬景创混合C	-1.66	-0.54	0.47	2.85	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6642 位，低于同类基金平均水平
6640	嘉实品质回报混合	1.36	-0.22	-3.73	1.62	0.61
6641	永赢添添悦6个月持有混合A	-0.16	1.09	1.06	1.62	1.09
6642	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.33	0.59	0.47	1.61	0.72
6643	华安添悦6个月持有混合C	-0.01	0.18	-0.39	1.61	-0.51
6644	平安瑞尚六个月持有混合C	1.83	5.38	5.32	1.61	5.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6730 位，低于同类基金平均水平
6728	东方红锦和甄选18个月持有混合A	-0.25	0.64	0.30	2.31	0.72
6729	国联安安稳灵活配置混合	-1.63	-1.17	-5.24	29.58	0.72
6730	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.33	0.59	0.47	1.61	0.72
6731	华泰柏瑞享利混合C	-0.03	0.69	0.98	3.08	0.72
6732	鹏扬景泽一年持有混合C	-0.14	0.81	0.90	1.64	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6599 位，低于同类基金平均水平
6597	工银新增利混合	5.49	12.40	9.35	12.21	47.80
6598	大成安享得利六月持有混合A	5.46	13.87	12.07	-	14.20
6599	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.46	11.37	9.42	15.42	47.72
6600	鹏华宁华一年持有期混合A	5.46	9.66	3.93	-	8.37
6601	安信新成长混合C	5.44	15.27	13.49	18.39	62.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6509 位，低于同类基金平均水平
6507	广发聚安混合C	2.92	11.39	7.65	7.48	75.80
6508	平安安心灵活配置混合C	6.75	11.39	-26.22	-38.95	1.79
6509	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.46	11.37	9.42	15.42	47.72
6510	光大阳光智造混合B	16.98	11.36	-6.42	-49.29	-32.69
6511	易方达稳泰一年持有混合C	3.02	11.36	14.36	-	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	交银鸿泰一年持有期混合A	6.71	10.65	9.43	-	6.19
4099	长盛鑫盛稳健一年持有C	7.34	17.31	9.42	-	9.45
4100	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.46	11.37	9.42	15.42	47.72
4101	华安优势龙头混合C	62.43	93.27	9.41	-	-16.72
4102	湘财长兴灵活配置混合A	28.01	67.97	9.41	-14.33	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	国联安通盈混合C	5.66	15.27	9.71	15.47	44.50
1549	财通安盈混合C	12.22	19.69	10.34	15.45	17.20
1550	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.46	11.37	9.42	15.42	47.72
1551	汇添富保鑫灵活配置混合A	5.55	12.88	12.04	15.42	52.82
1552	兴全汇享一年持有混合A	9.12	19.86	12.39	15.38	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3006 位，高于同类基金平均水平
3004	中银宝利混合C	-1.05	-6.41	-1.02	-3.44	47.75
3005	国泰君安远见价值混合发起C	27.67	53.28	0.00	-	47.73
3006	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.46	11.37	9.42	15.42	47.72
3007	华安新优选灵活配置混合C	13.30	26.46	22.16	29.57	47.66
3008	南方兴盛先锋灵活配置混合C	41.12	60.33	0.00	-	47.65

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	80.00	634.40	3.00%
中国移动	600941	3.00	303.15	1.44%
易普力	002096	20.00	266.40	1.26%
瑞丰新材	300910	3.50	197.93	0.94%
聚和材料	688503	2.90	176.62	0.84%
交通银行	601328	20.00	145.00	0.69%
贵州茅台	600519	0.10	137.72	0.65%
奥泰生物	688606	2.06	131.82	0.62%
中矿资源	002738	1.60	125.68	0.60%
吉贝尔	688566	4.20	125.37	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	8.12%
金融业	0.09	4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.34%
采矿业	0.01	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.2939	1.2878	1.2841	1.2804	1.2820
累计净值(元)	1.4429	1.4368	1.4331	1.4294	1.4310

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