国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_最新动态

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.3056 0.0011(0.08%)

累计净值：1.4546

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程瑶

2020-11-24 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.89亿元

2020-05-12 每10份派现金 0.4 元

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.08	1.05	2.20	1.97
混合型名次	2123	2066	3327	4488	4233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.25	10.52	10.13	14.90	49.55
混合型名次	5522	5596	4837	1656	3083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	国联安核心资产混合	0.08	-3.13	2.22	16.92	12.94
2122	国泰诚益混合C	0.08	1.80	1.03	1.17	3.46
2123	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.08	-0.08	1.05	2.20	1.97
2124	华商稳健汇利一年持有混合A	0.08	1.91	3.41	4.03	3.42
2125	华商稳健汇利一年持有混合C	0.08	1.88	3.31	3.82	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	富国稳进回报12个月持有期混合A	-0.11	-0.08	0.07	0.80	0.58
2065	国寿安保灵活优选混合	-0.01	-0.08	-0.97	-3.57	-0.58
2066	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.08	-0.08	1.05	2.20	1.97
2067	海富通欣润混合A	-0.08	-0.08	-0.28	-3.14	-1.56
2068	华安证券汇赢增利B	-0.03	-0.08	3.79	9.74	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3327 位，高于同类基金平均水平
3325	民生加银聚利6个月持有期混合C	-0.22	0.02	1.06	1.91	1.65
3326	招商瑞享1年持有期混合C	-0.68	-1.40	1.06	5.54	5.02
3327	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.08	-0.08	1.05	2.20	1.97
3328	金鹰元安混合C	-0.29	0.13	1.05	5.26	4.26
3329	上银鑫卓混合A	-0.53	-1.93	1.05	9.13	7.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	朱雀产业智选C	-1.41	-7.79	-4.23	2.21	1.79
4487	博时港股通领先趋势混合C	-3.83	-7.19	3.03	2.20	3.63
4488	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.08	-0.08	1.05	2.20	1.97
4489	汇丰晋信慧盈混合	-0.05	-4.30	-3.72	2.20	0.15
4490	嘉实新起点混合C	-0.21	-0.48	-0.49	2.20	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	-0.41	-3.57	-1.45	3.40	1.98
4232	天弘广盈六个月持有混合A	0.48	-0.38	-0.44	2.06	1.98
4233	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.08	-0.08	1.05	2.20	1.97
4234	华宝红利精选混合A	-0.06	-3.09	-6.56	3.35	1.97
4235	永赢鑫辰混合A	-0.04	-0.34	0.40	2.27	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5522 位，低于同类基金平均水平
5520	宝盈祥利稳健配置混合C	5.25	1.91	-1.40	-2.85	12.95
5521	国富估值优势混合C	5.25	7.05	9.75	-	-3.30
5522	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.25	10.52	10.13	14.90	49.55
5523	景顺长城安益回报一年持有期混合A	5.24	10.01	17.65	-	22.06
5524	南方景气驱动混合A	5.23	23.40	15.51	-30.20	-22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5596 位，低于同类基金平均水平
5594	中信保诚红利精选C	2.11	10.56	15.39	8.08	60.16
5595	大成汇享一年持有混合A	5.96	10.54	15.04	26.22	27.02
5596	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.25	10.52	10.13	14.90	49.55
5597	鹏华安锦一年持有期混合C	0.67	10.52	4.58	-	2.68
5598	前海联合新思路混合C	1.77	10.51	8.67	6.97	112.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	光大阳光稳健增长混合A	20.12	12.12	10.13	4.52	4.56
4836	广发内需增长混合C	15.16	9.07	10.13	-2.31	-4.37
4837	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.25	10.52	10.13	14.90	49.55
4838	华润元大安鑫灵活配置混合C	12.85	23.37	10.13	1.40	52.25
4839	鹏华弘信混合A	1.78	5.23	10.13	10.27	57.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	交银瑞鑫六个月持有期混合A	5.29	8.27	8.00	14.92	81.76
1655	中银中小盘成长混合	62.86	56.61	18.07	14.91	238.75
1656	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.25	10.52	10.13	14.90	49.55
1657	博时研究臻选持有期混合A	32.98	33.62	47.04	14.87	41.41
1658	中欧心益稳健6个月混合A	2.07	6.24	11.26	14.87	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3083 位，高于同类基金平均水平
3081	摩根成长动力混合C	77.31	76.14	60.01	-	49.59
3082	汇添富科创板2年定开混合	60.35	93.56	47.24	20.65	49.57
3083	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.25	10.52	10.13	14.90	49.55
3084	国泰事件驱动混合C	48.50	79.71	25.49	-	49.55
3085	浙商大数据智选消费A	-22.34	-9.72	-23.61	-42.19	49.50

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	40.00	305.60	1.62%
水晶光电	002273	7.31	161.11	0.86%
贵州茅台	600519	0.10	145.00	0.77%
马钢股份	600808	25.78	96.67	0.51%
中孚实业	600595	13.00	93.73	0.50%
北京君正	300223	0.88	91.78	0.49%
华泰证券	601688	4.55	80.99	0.43%
埃科光电	688610	0.94	79.70	0.42%
中国巨石	600176	3.19	77.55	0.41%
顺丰控股	002352	2.00	76.08	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.80%
金融业	0.05	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.3045	1.3087	1.3097	1.3072	1.3066
累计净值(元)	1.4535	1.4577	1.4587	1.4562	1.4556

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