国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_最新动态

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.2925 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.4415

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程瑶

2020-11-24 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.88亿元

2020-05-12 每10份派现金 0.4 元

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.52	-1.11	0.25	0.94
混合型名次	1692	1694	2402	1861	2893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	7.75	9.21	11.85	48.05
混合型名次	3635	4819	4760	1484	2645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	博时鑫润混合C	-0.22	1.47	1.00	5.52	-0.33
1691	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.22	-1.08	-2.95	-1.84	-0.20
1692	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.22	-0.52	-1.11	0.25	0.94
1693	恒越医疗健康精选混合A	-0.22	2.18	3.31	-0.23	-4.67
1694	恒越医疗健康精选混合C	-0.22	2.13	3.15	-0.53	-5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	博时鑫源混合C	-0.28	-0.52	3.67	2.74	6.14
1693	光大保德信安阳一年持有期混合C	-0.05	-0.52	1.30	-2.08	-1.47
1694	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.22	-0.52	-1.11	0.25	0.94
1695	中欧瑾通灵活配置混合C	-0.46	-0.52	-1.03	-1.82	0.01
1696	安信楚盈一年持有混合A	-0.18	-0.53	0.59	0.79	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	国联安鑫享灵活配置混合C	-0.01	-0.05	-1.08	-1.22	-0.78
2401	长城优选添瑞六个月混合A	-0.20	-0.65	-1.10	-1.50	-1.20
2402	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.22	-0.52	-1.11	0.25	0.94
2403	天弘安康颐睿一年持有混合A	-0.45	-0.82	-1.11	-0.41	0.01
2404	景顺长城价值领航两年持有混合	-0.99	-1.45	-1.12	-13.90	-12.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	东方红价值精选混合C	0.01	-0.31	-0.39	0.25	1.18
1860	广发安悦回报混合C	0.24	0.47	0.60	0.25	1.14
1861	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.22	-0.52	-1.11	0.25	0.94
1862	中欧琪和灵活配置混合C	-0.07	-0.01	0.45	0.25	1.36
1863	国泰致远优势混合	-1.93	-3.96	-0.46	0.24	23.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2893 位，高于同类基金平均水平
2891	中银景福回报混合A	-0.60	-1.21	-0.48	0.31	0.95
2892	安信稳健增益6个月持有混合A	0.01	-0.02	0.24	-0.90	0.94
2893	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.22	-0.52	-1.11	0.25	0.94
2894	海富通安颐收益混合A	-0.65	-1.61	-1.83	-1.79	0.94
2895	嘉实价值创造三年持有期混合C	-1.77	-1.66	7.53	-3.79	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3635 位，高于同类基金平均水平
3633	博道远航混合C	0.85	31.88	43.13	9.29	97.65
3634	广发恒享一年持有期混合A	0.85	9.89	11.47	-	12.19
3635	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.85	7.75	9.21	11.85	48.05
3636	汇安丰利混合A	0.85	28.66	27.61	-14.70	116.31
3637	汇添富稳健添益一年持有混合	0.85	13.90	15.73	12.47	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.87	7.77	7.80	-	16.40
4818	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	5.41	7.76	10.97	-	10.97
4819	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.85	7.75	9.21	11.85	48.05
4820	金鹰灵活C	2.32	7.75	12.63	5.81	105.95
4821	中欧精益稳健一年混合	-0.83	7.75	10.36	11.18	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	中欧融益稳健一年混合C	0.48	5.47	9.23	11.77	15.11
4759	国投瑞银先进制造混合	-4.01	36.69	9.22	-43.32	145.70
4760	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.85	7.75	9.21	11.85	48.05
4761	金鹰鑫益混合C	-1.43	5.11	9.21	6.83	43.53
4762	广发鑫裕混合C	-14.22	4.33	9.19	9.73	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	国联安通盈混合C	4.83	11.16	11.26	11.87	44.15
1483	广发安悦回报混合C	1.90	6.01	10.03	11.86	16.13
1484	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.85	7.75	9.21	11.85	48.05
1485	广发制造业精选混合A	12.45	58.48	51.86	11.84	637.44
1486	易方达悦盈一年持有期混合C	3.34	9.20	13.37	11.84	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	景顺长城品质投资混合C	20.91	58.59	58.49	-	48.25
2644	永赢数字经济智选混合发起A	-3.11	82.68	105.67	-	48.08
2645	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.85	7.75	9.21	11.85	48.05
2646	恒生前海消费升级混合	25.27	65.51	66.25	4.56	48.05
2647	中银裕利混合C	-1.52	1.70	13.26	0.11	48.04

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	26.02	183.96	0.98%
国际复材	301526	2.56	119.48	0.63%
生益科技	600183	0.43	74.56	0.40%
美利信	301307	0.96	72.28	0.38%
信德新材	301349	0.89	65.50	0.35%
蘅东光	920045	0.10	61.06	0.32%
普洛药业	000739	3.51	58.48	0.31%
宏和科技	603256	0.22	58.37	0.31%
光迅科技	002281	0.21	53.96	0.29%
鹏鼎控股	002938	0.49	51.64	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	6.71%
金融业	0.02	0.98%
采矿业	0.01	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.2931	1.2941	1.2954	1.2960	1.2985
累计净值(元)	1.4421	1.4431	1.4444	1.4450	1.4475

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