国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_最新动态

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

恒生科技指数有望冲击8连涨，机构：降息周期开启，科技板块有望迎来向上行情[2024-09-20]

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最新净值：1.162 -0.003(-0.29%)

累计净值：1.311

更新时间：2024-09-13 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程瑶

2020-11-24 每10份派现金 0.6 元

基金规模：7.25亿元

2020-05-12 每10份派现金 0.4 元

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-0.48	-1.66	-1.01	-1.06
混合型名次	6863	1841	1165	1505	2069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.79	-2.30	-0.74	19.00	33.07
混合型名次	1583	2100	3076	1211	1745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	西部利得聚禾混合C	8.19	5.18	-2.01	-27.87	-15.22
3	西部利得聚禾混合A	8.18	5.20	-1.99	-27.83	-15.17
4	西部利得新动力混合A	7.50	4.81	6.79	12.74	18.84
5	西部利得新动力混合C	7.49	4.78	6.74	12.63	18.67
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6863 位，低于同类基金平均水平
6861	广发价值核心混合C	-0.29	-2.22	-10.30	-10.05	-5.78
6862	国寿安保稳泰一年定开混合C	-0.29	-1.49	0.02	-0.69	2.73
6863	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.29	-0.48	-1.66	-1.01	-1.06
6864	红塔红土盛世普益混合发起式	-0.29	-0.53	-0.91	-0.12	2.61
6865	华宝新兴成长混合A	-0.29	-0.55	-13.06	-13.31	-11.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	0.73	10.73	8.55	1.19	-7.62
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	0.48	9.83	8.08	1.12	-7.57
5	前海联合先进制造混合A	2.11	7.37	-1.71	-2.67	-13.81
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	工银科技创新混合	0.59	-0.48	-6.59	-6.11	-8.69
1840	国寿安保稳信混合A	1.03	-0.48	-5.97	-4.69	-4.36
1841	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.29	-0.48	-1.66	-1.01	-1.06
1842	国泰民益C	0.23	-0.48	-1.67	-1.42	-1.43
1843	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.33	-0.48	-15.55	-27.20	-31.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	银华清洁能源产业混合A	0.79	3.88	-1.65	-6.44	-6.49
1164	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	0.42	-0.17	-1.66	-1.38	-0.91
1165	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.29	-0.48	-1.66	-1.01	-1.06
1166	浦银经济带崛起混合C	0.09	-0.68	-1.66	-1.34	-0.45
1167	信诚策略混合(LOF)C	1.26	-0.98	-1.66	0.02	-12.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	中银景福回报混合C	0.02	-0.27	-1.21	-1.00	0.60
1504	富国诚益回报12个月持有期混合C	0.42	-1.73	-4.10	-1.01	3.64
1505	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.29	-0.48	-1.66	-1.01	-1.06
1506	华安新优选灵活配置混合A	0.43	-0.17	-3.69	-1.01	1.38
1507	景顺长城顺鑫回报混合A类	0.10	-1.00	-2.16	-1.01	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	永赢股息优选A	0.87	-5.64	-5.78	3.54	20.13
5	永赢股息优选C	0.86	-5.66	-5.83	3.44	19.96
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	大成睿享混合A	0.86	-0.89	-3.86	-3.17	-1.06
2068	国泰国策驱动灵活配置混合A	0.30	-0.47	-2.43	-2.03	-1.06
2069	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.29	-0.48	-1.66	-1.01	-1.06
2070	华夏磐泰混合(LOF)C	0.67	0.22	-0.75	-2.17	-1.06
2071	工银领航三年持有混合	1.57	-4.35	-8.12	-2.69	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	33.04	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.80	61.39	21.52	152.32	205.66
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.27	65.09	33.56	156.32	215.17
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	中加心悦混合A	-1.78	-1.93	-11.22	-5.37	-0.17
1582	安信稳健增值混合C	-1.79	0.53	4.54	18.52	62.10
1583	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-1.79	-2.30	-0.74	19.00	33.07
1584	中银丰利混合C	-1.79	-2.55	8.85	26.49	57.16
1585	工银稳润一年持有混合A	-1.80	0.00	0.00	-	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.27	65.09	33.56	156.32	215.17
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.54	64.71	42.31	69.06	145.48
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	26.16	63.59	0.00	-	38.17
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.80	61.39	21.52	152.32	205.66
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	28.11	61.12	0.00	-	29.69
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	鹏华浙华一年持有期混合C	1.24	-2.29	0.00	-	-1.44
2099	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-5.45	-2.29	-4.04	-	-1.47
2100	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-1.79	-2.30	-0.74	19.00	33.07
2101	招商瑞德一年持有期混合A	-0.21	-2.30	-0.34	-	1.84
2102	博时研究慧选混合C	1.92	-2.31	-7.28	-	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	-0.79	2.35	69.82	80.64	118.66
2	万家新利	0.40	3.47	66.07	73.72	147.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	-7.53	15.87	64.40	227.31	280.92
4	万家精选混合A	2.10	4.35	60.56	58.01	296.50
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.54	64.71	42.31	69.06	145.48
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3076 位，高于同类基金平均水平
3074	鹏扬景沣六个月持有期混合A	-1.67	-1.05	-0.68	-	7.15
3075	国富天颐混合A	-0.21	-0.56	-0.71	29.44	37.74
3076	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-1.79	-2.30	-0.74	19.00	33.07
3077	鹏扬景恒六个月持有混合C	-1.93	-0.33	-0.74	-	13.99
3078	中银宝利混合A	-0.95	-6.24	-0.74	15.48	48.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-7.53	15.87	64.40	227.31	280.92
2	大成国企改革灵活配置混合	-6.81	-10.69	-17.67	165.91	194.10
3	东吴移动互联C	8.15	29.75	8.37	158.70	145.39
4	东吴移动互联A	8.37	30.27	9.02	158.46	150.19
5	大成新锐产业混合A	-9.06	-17.49	-27.18	157.83	562.71
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	博时荣享回报混合A	-7.19	-13.06	-26.09	19.02	50.64
1210	南方利达A	-4.39	-4.17	-2.95	19.02	47.00
1211	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-1.79	-2.30	-0.74	19.00	33.07
1212	新华鑫泰灵活配置混合	-16.75	-40.57	-34.40	19.00	8.62
1213	益民红利成长混合	-11.54	-17.55	-32.34	19.00	50.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.40	-26.78	-37.30	1.26	2433.01
2	嘉实增长混合	-18.50	-24.23	-37.26	6.12	1680.56
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.01	-26.96	-38.31	-6.06	1435.05
4	宏利周期混合	-5.06	-22.45	-27.05	109.97	1410.41
5	银河稳健混合	-11.01	-32.86	-42.93	22.70	1238.38
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	民生加银养老服务混合	-25.38	-39.95	-50.04	-4.31	33.20
1744	华夏睿磐泰盛混合	2.83	1.52	10.89	23.82	33.13
1745	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-1.79	-2.30	-0.74	19.00	33.07
1746	前海开源沪港深创新成长混合C	-15.82	-20.51	-51.66	-3.80	33.06
1747	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.80	-2.81	-2.63	29.75	32.99

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙净环保	600388	130.00	1509.30	2.08%
阳光电源	300274	14.00	868.42	1.20%
索通发展	603612	60.00	765.60	1.06%
华发股份	600325	115.33	749.62	1.03%
皇马科技	603181	70.08	630.02	0.87%
昂利康	002940	42.82	620.03	0.85%
道通科技	688208	25.00	603.50	0.83%
贵州茅台	600519	0.40	586.96	0.81%
聚和材料	688503	20.00	562.00	0.77%
智洋创新	688191	30.00	507.90	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	12.26%
房地产业	0.10	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.23%
金融业	0.05	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-06	2024-09-05	2024-09-04	2024-09-03	2024-09-02
单位净值(元)	1.165	1.169	1.168	1.168	1.167
累计净值(元)	1.314	1.318	1.317	1.317	1.316

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