国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_最新动态

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.3038 0.0097(0.75%)

累计净值：1.4528

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程瑶

2020-11-24 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.89亿元

2020-05-12 每10份派现金 0.4 元

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	1.78	1.10	1.57	1.83
混合型名次	3630	5555	3599	5298	5326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.94	9.72	10.14	-	49.35
混合型名次	6025	6082	4773	1746	3067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3630 位，高于同类基金平均水平
3628	博时双季鑫6个月持有期混合C	0.75	3.90	1.42	2.14	2.59
3629	长盛研发回报混合	0.75	-0.20	-4.36	-4.58	-2.71
3630	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.75	1.78	1.10	1.57	1.83
3631	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	0.75	2.28	-2.52	0.85	1.31
3632	宏利稳定混合	0.75	3.06	-10.76	-13.85	-11.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5555 位，低于同类基金平均水平
5553	广发恒隆一年持有期混合C	0.35	1.78	-0.85	1.10	1.11
5554	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91
5555	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.75	1.78	1.10	1.57	1.83
5556	华安新优选灵活配置混合C	1.03	1.78	-1.60	3.88	3.94
5557	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	1.11	1.78	3.20	11.24	6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3599 位，高于同类基金平均水平
3597	长安鑫富领先混合C	0.36	2.66	1.10	3.37	3.88
3598	富国积极成长一年定期开放混合	0.39	11.53	1.10	1.91	5.39
3599	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.75	1.78	1.10	1.57	1.83
3600	国投瑞银安智混合A	0.19	0.74	1.10	0.81	0.14
3601	嘉实创新成长混合	-0.93	0.95	1.10	14.38	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	银华汇益一年持有期混合C	0.15	0.46	0.35	1.58	1.21
5297	中加心享混合A	0.04	0.68	0.30	1.58	1.03
5298	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.75	1.78	1.10	1.57	1.83
5299	华宝新机遇混合C	0.21	2.24	0.70	1.57	1.91
5300	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.29	0.89	-0.09	1.57	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	泓德臻远回报混合	3.30	8.27	-2.14	-2.67	1.84
5325	国寿安保稳瑞混合A	0.33	1.05	-0.35	1.74	1.83
5326	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.75	1.78	1.10	1.57	1.83
5327	恒越研究精选混合C	-0.38	0.55	-3.72	5.91	1.83
5328	华安新恒利灵活配置混合C	-0.24	1.11	1.36	2.00	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6025 位，低于同类基金平均水平
6023	华富荣盛一年持有期混合A	6.95	11.09	0.00	-	14.18
6024	博时内需增长混合A	6.94	0.11	-26.24	-	-9.58
6025	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	6.94	9.72	10.14	-	49.35
6026	鹏华兴鹏一年持有期混合A	6.94	5.44	0.00	-	5.64
6027	大成消费主题混合A	6.92	11.53	1.86	-	162.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6082 位，低于同类基金平均水平
6080	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	5.72	9.73	6.44	-	9.32
6081	招商安裕灵活配置混合C	5.08	9.73	9.62	-	77.95
6082	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	6.94	9.72	10.14	-	49.35
6083	中欧医疗健康混合A	13.06	9.72	-19.18	-	98.04
6084	富国沪港深优质资产混合发起式C	2.66	9.71	0.00	-	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	招商瑞庆混合A	8.10	13.06	10.16	-	68.17
4772	国富新机遇混合C	5.20	6.89	10.15	-	79.78
4773	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	6.94	9.72	10.14	-	49.35
4774	富国安诚回报12个月持有期混合A	10.89	12.65	10.13	-	10.19
4775	光大阳光稳健增长混合A	20.12	12.12	10.13	-	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	长安裕隆混合A	40.43	69.54	29.06	-	238.16
1745	长安裕隆混合C	39.73	67.85	27.13	-	226.23
1746	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	6.94	9.72	10.14	-	49.35
1747	富国周期优势混合A	44.76	46.60	40.64	-	245.16
1748	中欧潜力价值灵活配置混合C	48.22	41.17	34.10	-	98.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3067 位，高于同类基金平均水平
3065	鹏华弘实混合C	1.40	3.62	4.82	-	49.39
3066	银河价值成长混合A	96.00	92.44	61.87	-	49.39
3067	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	6.94	9.72	10.14	-	49.35
3068	宝盈智慧生活混合C	52.55	94.44	75.66	-	49.33
3069	汇添富创新增长一年定开混合A	44.66	56.74	38.73	-	49.33

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	40.00	305.60	1.62%
水晶光电	002273	7.31	161.11	0.86%
贵州茅台	600519	0.10	145.00	0.77%
马钢股份	600808	25.78	96.67	0.51%
中孚实业	600595	13.00	93.73	0.50%
北京君正	300223	0.88	91.78	0.49%
华泰证券	601688	4.55	80.99	0.43%
埃科光电	688610	0.94	79.70	0.42%
中国巨石	600176	3.19	77.55	0.41%
顺丰控股	002352	2.00	76.08	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.80%
金融业	0.05	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-04-02
单位净值(元)	1.2941	1.2934	1.2893	1.2805	1.2817
累计净值(元)	1.4431	1.4424	1.4383	1.4295	1.4307

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