国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_最新动态

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.2926 0.0048(0.37%)

累计净值：1.4416

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程瑶

2020-11-24 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.86亿元

2020-05-12 每10份派现金 0.4 元

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	-0.45	-0.48	-0.86	0.95
混合型名次	5506	2109	1589	1462	2047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	7.13	9.22	-	48.06
混合型名次	2316	4213	4279	5288	2383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	国寿安保稳弘混合A	0.37	-7.23	-9.71	-10.42	-5.44
5505	国寿安保稳弘混合E	0.37	-7.25	-9.77	-10.55	-5.67
5506	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.37	-0.45	-0.48	-0.86	0.95
5507	嘉实添惠一年持有混合A	0.37	-0.32	-0.26	0.00	1.00
5508	兴业国企改革混合A	0.37	2.49	3.90	2.80	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	中欧琪福混合C	0.25	-0.44	-0.69	-1.27	0.45
2108	长信先锐混合C	0.72	-0.45	-0.83	-0.80	1.89
2109	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.37	-0.45	-0.48	-0.86	0.95
2110	弘毅远方高端制造混合C	0.27	-0.45	2.15	-17.40	-12.61
2111	华夏稳福六个月持有混合A	0.91	-0.45	-0.62	0.13	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	交银臻选回报混合A	0.13	-0.58	-0.47	0.01	0.79
1588	大成竞争优势混合C	2.45	-1.83	-0.48	-2.12	1.32
1589	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.37	-0.45	-0.48	-0.86	0.95
1590	申万菱信竞争优势混合A	2.29	2.17	-0.48	-11.34	5.99
1591	泓德泓业混合	2.78	-8.44	-0.48	-12.62	-3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	易方达稳泰一年持有混合A	0.78	-0.19	-0.41	-0.85	1.40
1461	宝盈祥颐定期开放混合A	0.22	-0.58	-0.56	-0.86	0.74
1462	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.37	-0.45	-0.48	-0.86	0.95
1463	中加新兴消费混合A	1.65	-3.45	-8.19	-0.86	-2.76
1464	嘉实稳福混合C	0.49	-0.82	-0.73	-0.87	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	南方宝顺混合C	0.49	-1.72	-2.77	-3.04	0.96
2046	中信保诚红利精选C	-0.23	2.19	3.35	3.36	0.96
2047	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.37	-0.45	-0.48	-0.86	0.95
2048	国泰通利9个月持有期混合A	0.50	-0.69	-1.22	-2.14	0.95
2049	嘉实融惠混合C	0.63	-0.46	-0.64	-0.38	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	九泰科盈价值混合C	0.59	8.92	8.63	-7.66	17.72
2315	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.59	10.30	14.99	11.93	10.71
2316	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.58	7.13	9.22	-	48.06
2317	信澳智远三年持有期混合A	0.58	40.11	38.06	-	3.82
2318	景顺长城顺益回报混合A	0.57	8.81	13.07	12.57	62.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	富安达长盈灵活配置混合A	-5.90	7.13	-18.16	-35.74	-23.40
4212	广发稳裕混合A	2.19	7.13	10.52	3.02	22.32
4213	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.58	7.13	9.22	-	48.06
4214	交银稳进回报六个月持有期混合A	5.11	7.13	5.46	-	5.41
4215	南方誉稳一年持有混合A	-1.79	7.13	12.34	-	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	工银战略远见混合A	-14.80	8.22	9.22	-14.28	-19.32
4278	国泰安康定期支付混合C	-1.95	2.41	9.22	0.88	64.50
4279	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.58	7.13	9.22	-	48.06
4280	嘉实蓝筹优势混合C	-18.35	-1.00	9.22	-	-14.23
4281	华夏创新医药龙头混合A	-10.78	25.82	9.21	-	-17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	华安睿明两年定开混合A	-20.83	-6.29	1.31	-	79.65
5287	华安睿明两年定开混合C	-21.32	-7.27	-0.34	-	68.05
5288	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.58	7.13	9.22	-	48.06
5289	泰康弘实3月定开混合	-0.97	26.26	27.07	-	78.34
5290	博时荣享回报混合A	-17.55	7.77	9.15	-	73.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	博时ESG量化选股混合A	-10.04	30.80	65.99	-	48.16
2382	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-15.31	25.01	32.19	-6.94	48.08
2383	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.58	7.13	9.22	-	48.06
2384	中银裕利混合C	-1.52	1.70	13.26	-0.43	48.04
2385	兴全合泰混合C	-6.56	10.95	14.05	-26.03	47.96

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科源制药	301281	1.28	60.48	0.33%
康龙化成	300759	1.12	50.37	0.27%
博腾股份	300363	1.79	43.96	0.24%
中国平安	601318	0.78	41.57	0.22%
华鲁恒升	600426	2.07	40.28	0.22%
药明康德	603259	0.23	38.49	0.21%
凯迪股份	605288	0.53	38.07	0.21%
涛涛车业	301345	0.16	36.48	0.20%
九洲药业	603456	2.20	36.85	0.20%
科伦药业	002422	0.89	36.36	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.57%
金融业	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-14	2026-10-13
单位净值(元)	1.2878	1.2897	1.2908	1.2925	1.2931
累计净值(元)	1.4368	1.4387	1.4398	1.4415	1.4421

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