国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_最新动态

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

和讯投顾徐剑波：九类ETF的波动特点！[2025-12-20]

最新动态

最新净值：1.2777 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4267

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程瑶

2020-11-24 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.12亿元

2020-05-12 每10份派现金 0.4 元

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.82	-0.22	3.10	5.02
混合型名次	3489	5925	4445	6436	6086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	9.21	10.08	14.20	46.36
混合型名次	6403	5971	3821	1549	2671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3489 位，高于同类基金平均水平
3487	国寿安保稳泰一年定开混合A	0.02	-1.39	2.70	7.85	7.78
3488	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91
3489	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.02	-0.82	-0.22	3.10	5.02
3490	华安新恒利灵活配置混合A	0.02	-0.15	0.43	0.39	1.78
3491	华安新恒利灵活配置混合C	0.02	-0.15	0.40	0.34	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5925 位，低于同类基金平均水平
5923	东兴宸祥量化混合A	0.88	-0.82	2.03	24.67	39.36
5924	东兴宸祥量化混合C	0.88	-0.82	2.01	24.61	39.22
5925	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.02	-0.82	-0.22	3.10	5.02
5926	国泰科创板两年定期开放混合	-3.85	-0.82	4.09	49.00	53.59
5927	华安景气驱动一年持有混合A	0.14	-0.82	-4.59	35.68	41.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	国泰国策驱动灵活配置混合C	0.11	0.00	-0.22	3.58	2.63
4444	国泰金鹿混合	-0.55	8.66	-0.22	38.00	31.58
4445	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.02	-0.82	-0.22	3.10	5.02
4446	华夏回报混合A	0.15	-0.07	-0.22	10.76	11.03
4447	华夏回报混合H	0.15	-0.07	-0.22	10.76	11.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6436 位，低于同类基金平均水平
6434	华富弘鑫灵活配置混合C	0.95	0.08	-0.40	3.11	3.78
6435	国泰浩益混合C	-0.04	0.37	0.99	3.10	3.77
6436	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.02	-0.82	-0.22	3.10	5.02
6437	长城优选增强六个月持有混合A	0.01	0.08	0.47	3.09	3.73
6438	景顺长城鼎益混合(LOF)C	0.63	-4.17	-6.65	3.09	-3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6086 位，低于同类基金平均水平
6084	南方安裕混合C	0.39	1.05	1.77	5.93	5.03
6085	南方荣光A	0.21	0.20	0.75	3.92	5.03
6086	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.02	-0.82	-0.22	3.10	5.02
6087	华安证券汇赢增利C	-0.02	-0.01	4.01	10.18	5.02
6088	华夏高端装备龙头混合发起式A	-0.67	5.84	2.87	7.56	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6403 位，低于同类基金平均水平
6401	前海开源裕瑞混合C	4.19	15.94	17.26	-3.42	18.85
6402	汇添富绝对收益定开混合A	4.18	2.72	-1.97	-10.22	24.70
6403	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	4.17	9.21	10.08	14.20	46.36
6404	安信丰穗一年持有混合C	4.16	14.28	13.22	-	15.56
6405	广发稳润一年持有期混合C	4.14	9.63	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5971 位，低于同类基金平均水平
5969	泰康金泰3月定开混合	3.98	9.23	11.35	18.23	45.25
5970	创金合信鑫瑞混合A	4.90	9.22	12.23	-	13.34
5971	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	4.17	9.21	10.08	14.20	46.36
5972	鹏华安康一年持有期混合C	1.89	9.21	5.86	-	3.76
5973	兴业聚兴A	3.79	9.21	11.58	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3821 位，高于同类基金平均水平
3819	国寿安保稳瑞混合A	8.82	15.47	10.09	16.55	58.49
3820	广发睿选三年持有期混合	26.09	39.70	10.08	-	-14.42
3821	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	4.17	9.21	10.08	14.20	46.36
3822	鹏扬景阳一年持有期混合A	3.79	11.47	10.08	-	11.10
3823	中欧琪福混合A	3.81	9.58	10.07	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	国联安鑫乾混合A	3.65	4.99	2.98	14.25	63.32
1548	中加心享混合C	3.63	7.84	9.15	14.25	49.43
1549	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	4.17	9.21	10.08	14.20	46.36
1550	泰康颐年混合C	2.83	7.33	9.39	14.20	34.63
1551	鹏扬景沣六个月持有期混合C	3.05	10.33	7.99	14.18	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	华泰紫金泰盈混合C	19.17	29.90	16.40	-1.77	46.37
2670	广发鑫和混合C	3.99	17.93	16.67	19.77	46.36
2671	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	4.17	9.21	10.08	14.20	46.36
2672	摩根安通回报混合C	10.51	18.28	20.12	21.15	46.32
2673	汇添富健康生活一年持有混合A	64.23	55.35	68.19	-	46.31

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	94.29	688.32	3.25%
中国移动	600941	2.80	293.10	1.39%
顺丰控股	002352	7.00	282.31	1.33%
吉贝尔	688566	7.00	249.83	1.18%
美好医疗	301363	10.00	250.40	1.18%
浦发银行	600000	18.18	216.34	1.02%
贵州茅台	600519	0.14	202.16	0.96%
英科医疗	300677	5.00	183.70	0.87%
聚和材料	688503	1.90	155.31	0.73%
方盛制药	603998	8.99	107.61	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	8.98%
金融业	0.10	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.33%
建筑业	0.01	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：大成基金谭晓冈：银基深化合作助力银行业行稳致远

　　● 本报记者刘英杰　　12月19日，由中国证券报主办的“强投研优配置赢未来”2025银行业高质量发展大会在深圳举行。大成基金总经理谭晓冈在致辞中表示，银行理财业务的高质量发展正成为推动整个银行业高质量发展的重要动力，而公募基金与银行业合

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12-19 江苏国信：江苏信托已成立绿点1号等绿色信托项目并持续研究公募REITs
12-19 “以债促创”成效显上交所科创债助力湘江新区产业基金两家企业接连上市

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交易日	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-24	2025-11-21
单位净值(元)	1.2775	1.2779	1.2811	1.2802	1.2796
累计净值(元)	1.4265	1.4269	1.4301	1.4292	1.4286

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