国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_最新动态

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.3013 0.0020(0.15%)

累计净值：1.4503

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程瑶

2020-11-24 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.88亿元

2020-05-12 每10份派现金 0.4 元

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.28	-1.22	0.78	1.63
混合型名次	4593	3813	2974	4426	4257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	12.02	9.96	-	49.06
混合型名次	4671	6009	5176	5079	3006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	国寿安保稳泽两年持有期混合C	0.15	-0.52	-2.95	2.21	2.71
4592	国泰浩益混合C	0.15	-0.22	1.16	1.55	2.28
4593	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.15	-0.28	-1.22	0.78	1.63
4594	海富通安颐收益混合A	0.15	-0.52	-1.61	1.41	2.89
4595	海富通安颐收益混合C	0.15	-0.52	-1.64	1.36	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3813 位，高于同类基金平均水平
3811	博时颐泰混合A	0.12	-0.28	-1.98	-1.63	-0.85
3812	工银民瑞一年持有混合A	0.16	-0.28	1.38	2.76	1.24
3813	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.15	-0.28	-1.22	0.78	1.63
3814	恒生前海兴享混合A	-0.65	-0.28	-4.60	-0.39	-1.78
3815	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	-0.68	-0.28	-21.10	-4.84	-3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2974 位，高于同类基金平均水平
2972	国寿安保稳嘉混合A	0.31	0.31	-1.22	-1.41	0.06
2973	国寿安保稳信混合C	0.01	-0.26	-1.22	-0.68	1.02
2974	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.15	-0.28	-1.22	0.78	1.63
2975	中加心悦混合C	0.03	-0.36	-1.22	0.89	0.63
2976	中欧瑾通灵活配置混合E	0.18	0.23	-1.22	-0.00	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	中欧心益稳健6个月混合A	0.20	-0.05	0.87	0.79	1.09
4425	安信优势增长混合A	1.46	-2.53	2.33	0.78	-1.72
4426	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.15	-0.28	-1.22	0.78	1.63
4427	民生加银景气行业混合A	0.57	-2.46	-1.03	0.78	5.97
4428	鹏扬景恒六个月持有混合C	0.29	-0.32	1.50	0.78	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	广发聚泰混合C类	0.06	0.03	-0.10	0.79	1.63
4256	国寿安保稳丰6个月持有混合A	0.08	0.99	-2.33	0.79	1.63
4257	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.15	-0.28	-1.22	0.78	1.63
4258	华泰柏瑞享利混合C	0.07	0.03	0.15	0.88	1.63
4259	诺安安鑫灵活配置混合	1.00	0.60	-7.48	-2.35	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	金鹰品质消费混合发起式A	1.60	-13.74	-26.17	-	-26.17
4670	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	1.60	6.35	8.75	7.23	12.37
4671	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.59	12.02	9.96	-	49.06
4672	平安鑫享混合E	1.59	9.89	15.62	13.33	44.34
4673	泰康颐享混合C	1.59	16.17	18.27	5.19	50.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6009 位，低于同类基金平均水平
6007	易方达悦丰一年持有混合A	4.35	12.04	12.63	-	15.50
6008	泰康景泰回报混合A	2.93	12.03	13.56	13.49	81.82
6009	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.59	12.02	9.96	-	49.06
6010	万家欣优混合C	-0.23	12.01	-4.86	-	-5.59
6011	易方达瑞通混合C	3.56	12.00	16.02	18.30	116.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	长信医疗保健混合(LOF)A	-4.98	40.48	9.96	-38.50	132.69
5175	广发稳裕混合C	2.01	8.61	9.96	1.44	1.72
5176	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.59	12.02	9.96	-	49.06
5177	鹏华创新成长混合A	-6.92	50.09	9.96	-31.34	-32.97
5178	中欧心益稳健6个月混合C	1.33	6.08	9.96	11.04	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	华安睿明两年定开混合A	-12.78	32.09	15.52	-	103.09
5078	华安睿明两年定开混合C	-13.33	30.70	13.63	-	90.13
5079	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.59	12.02	9.96	-	49.06
5080	泰康弘实3月定开混合	21.47	61.76	44.95	-	114.51
5081	博时荣享回报混合A	10.64	47.16	36.14	-	121.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3006 位，高于同类基金平均水平
3004	长城久润混合A	24.65	78.73	22.49	-3.80	49.15
3005	信诚至裕A	3.79	8.14	7.10	7.62	49.13
3006	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.59	12.02	9.96	-	49.06
3007	汇添富先进制造混合A	4.88	67.36	69.14	-	49.05
3008	博时优享回报混合A	31.17	119.34	90.39	-	49.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	26.02	183.96	0.98%
国际复材	301526	2.56	119.48	0.63%
生益科技	600183	0.43	74.56	0.40%
美利信	301307	0.96	72.28	0.38%
信德新材	301349	0.89	65.50	0.35%
蘅东光	920045	0.10	61.06	0.32%
普洛药业	000739	3.51	58.48	0.31%
宏和科技	603256	0.22	58.37	0.31%
光迅科技	002281	0.21	53.96	0.29%
鹏鼎控股	002938	0.49	51.64	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	6.71%
金融业	0.02	0.98%
采矿业	0.01	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.2993	1.3006	1.3028	1.3042	1.3049
累计净值(元)	1.4483	1.4496	1.4518	1.4532	1.4539

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