国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_最新动态

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

鹏华中证港股通科技ETF下调费率[2025-05-08]

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最新净值：1.219 0.000(0.03%)

累计净值：1.368

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程瑶

2020-11-24 每10份派现金 0.6 元

基金规模：

2020-05-12 每10份派现金 0.4 元

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.52	-0.29	0.50	0.21
混合型名次	7017	7631	4239	2978	4659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	2.99	2.89	17.23	39.66
混合型名次	4210	2261	2603	1530	2102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7017 位，低于同类基金平均水平
7015	招商兴和优选1年持有期混合	0.04	13.04	-11.19	-5.29	-0.24
7016	广发安悦回报混合A	0.03	0.23	-0.08	1.13	0.16
7017	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.03	-0.52	-0.29	0.50	0.21
7018	国投瑞银新活力混合A	0.03	0.11	0.36	1.59	0.50
7019	华安新恒利灵活配置混合A	0.03	0.01	0.21	2.73	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7631 位，低于同类基金平均水平
7629	永赢鑫享混合C	-0.41	-0.50	0.22	8.42	2.34
7630	东方红睿元混合	0.36	-0.52	2.29	0.68	1.67
7631	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.03	-0.52	-0.29	0.50	0.21
7632	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	2.46	-0.55	9.13	0.62	-17.50
7633	华宝新优选混合	-0.08	-0.60	-4.29	-4.55	-3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	国泰宏益一年持有期混合A	-0.03	-0.09	-0.29	0.70	-0.09
4238	国泰佳益混合A	0.22	1.50	-0.29	-1.08	0.52
4239	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.03	-0.52	-0.29	0.50	0.21
4240	华安添悦6个月持有混合A	0.00	0.22	-0.29	1.81	-0.44
4241	上银新兴价值成长混合	1.38	5.52	-0.29	-2.73	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2978 位，高于同类基金平均水平
2976	工银高质量成长混合C	1.10	9.93	2.55	0.50	6.22
2977	国联安鑫隆混合C	0.34	1.45	0.55	0.50	0.14
2978	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.03	-0.52	-0.29	0.50	0.21
2979	汇添富远景成长一年持有混合C	0.30	12.43	-0.16	0.50	5.82
2980	易米开鑫价值优选混合A	1.50	6.67	7.36	0.50	6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	东方红战略精选混合C	0.34	1.32	-1.07	0.46	0.21
4658	广发瑞福精选混合C	1.90	7.79	-1.79	-0.17	0.21
4659	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.03	-0.52	-0.29	0.50	0.21
4660	汇安信泰稳健一年持有期混合C	-0.08	0.06	0.44	1.43	0.21
4661	交银数据产业灵活配置混合C	1.58	8.06	-3.37	-4.11	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	泰康颐年混合A	2.61	5.89	10.13	20.55	35.00
4209	万家科技创新混合A	2.61	-36.30	-21.12	-40.22	-31.91
4210	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.60	2.99	2.89	17.23	39.66
4211	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	2.60	0.00	0.00	-	5.20
4212	建信汇益一年持有期混合C	2.60	3.69	5.09	-	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	宏利波控回报12个月混合	1.51	3.00	6.74	-	2.03
2260	东方红创新趋势混合	3.10	2.99	-7.45	-	-31.72
2261	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.60	2.99	2.89	17.23	39.66
2262	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	14.20	2.98	1.85	35.12	47.33
2263	泰康沪港深精选混合	13.26	2.97	5.13	0.10	39.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	华商核心引力混合C	22.83	-9.86	2.90	-	-17.25
2602	易方达智造优势混合A	-4.40	-2.63	2.90	-	-12.32
2603	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.60	2.99	2.89	17.23	39.66
2604	南华丰淳混合A	25.14	3.52	2.89	14.66	31.30
2605	长城优选添利一年持有期混合A	1.62	0.56	2.88	-	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	长盛城镇化主题混合	47.18	7.77	24.52	17.27	151.75
1529	大摩多因子策略混合	5.72	-3.21	5.52	17.27	162.12
1530	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.60	2.99	2.89	17.23	39.66
1531	金鹰主题优势混合	4.27	-11.15	-6.07	17.23	90.50
1532	万家瑞丰混合A	1.13	0.78	0.42	17.23	41.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	中航军民融合精选C	51.65	7.13	2.10	38.36	39.80
2101	中银证券聚瑞混合A	1.14	-6.62	3.38	22.85	39.71
2102	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.60	2.99	2.89	17.23	39.66
2103	西部利得数字产业混合C	52.00	22.94	0.00	-	39.63
2104	中信建投睿利C	20.20	13.06	21.92	23.03	39.49

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	80.00	551.20	2.06%
中国移动	600941	5.00	536.80	2.01%
安利股份	300218	30.00	489.00	1.83%
黑猫股份	002068	30.00	345.00	1.29%
邮储银行	601658	60.33	314.32	1.18%
立讯精密	002475	6.31	258.02	0.97%
福立旺	688678	10.00	245.60	0.92%
安徽合力	600761	10.00	191.90	0.72%
明阳电气	301291	4.00	188.40	0.71%
科士达	002518	7.00	178.85	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	10.25%
金融业	0.09	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.219	1.210	1.211	1.222	1.226
累计净值(元)	1.368	1.359	1.360	1.371	1.375

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