国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_最新动态

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

银华基金服务电子社保卡用户助力个人养老金业务高质量发展[2024-06-28]

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最新净值：1.179 -0.003(-0.25%)

累计净值：1.328

更新时间：2024-06-21 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程瑶

2020-11-24 每10份派现金 0.6 元

基金规模：

2020-05-12 每10份派现金 0.4 元

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-1.15	-0.25	0.76	0.40
混合型名次	1364	1991	4251	3327	2811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.78	-1.31	3.72	27.88	35.03
混合型名次	1678	2197	516	1426	1878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	东方红共赢甄选一年持有混合C	-0.25	-0.88	0.08	0.78	0.10
1363	广发睿享稳健增利混合C	-0.25	-1.18	1.27	1.79	1.06
1364	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.25	-1.15	-0.25	0.76	0.40
1365	海富通富盈混合C	-0.25	-2.20	1.17	2.63	1.89
1366	华安招裕一年持有混合C	-0.25	-0.39	0.73	1.99	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	博时恒盈稳健一年持有期混合C	-0.94	-1.15	0.01	3.00	2.33
1990	富国悦享回报12个月持有期混合A	-0.17	-1.15	0.35	2.56	2.10
1991	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.25	-1.15	-0.25	0.76	0.40
1992	汇添富民丰回报混合C	-0.17	-1.15	-1.26	-2.90	-0.16
1993	湘财长顺混合发起式A	-2.04	-1.15	3.65	-8.90	-11.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	富国美丽中国混合A	-1.26	-6.34	-0.25	-6.92	-8.52
4250	国融融盛龙头严选混合C	-4.45	4.26	-0.25	16.02	12.47
4251	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.25	-1.15	-0.25	0.76	0.40
4252	建信民丰回报定期开放混合	-0.31	-0.91	-0.25	-0.02	-0.55
4253	前海联合科技先锋混合A	-1.35	2.06	-0.25	-8.74	-10.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3327 位，高于同类基金平均水平
3325	格林鑫利六个月持有期混合A	-0.89	-3.29	-0.08	0.76	0.11
3326	国泰国策驱动灵活配置混合C	-0.41	-2.77	-0.52	0.76	0.17
3327	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.25	-1.15	-0.25	0.76	0.40
3328	建信鑫稳回报灵活配置混合A	-0.21	-0.93	0.57	0.76	0.31
3329	鹏扬景沃六个月混合C	-0.52	-1.64	0.72	0.76	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2811 位，高于同类基金平均水平
2809	国联安鑫乾混合C	0.03	0.05	0.03	0.42	0.40
2810	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
2811	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.25	-1.15	-0.25	0.76	0.40
2812	华夏兴源稳健一年持有混合C	-1.00	-1.75	0.71	0.80	0.40
2813	鹏扬景恒六个月持有混合A	-0.53	-1.58	1.04	1.16	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	东方红创新优选定开混合	-0.78	3.29	2.78	24.89	38.35
1677	广发稳健优选六个月持有期混合A	-0.78	-3.37	-6.51	-	4.64
1678	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.78	-1.31	3.72	27.88	35.03
1679	南方均衡优选一年持有期混合C	-0.78	-3.98	0.00	-	-5.44
1680	南方兴润价值一年持有混合A	-0.78	-9.71	-26.40	-	-30.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	融通稳健增利6个月持有期混合C	-3.80	-1.29	0.00	-	-1.61
2196	鹏华安康一年持有期混合A	1.27	-1.30	0.00	-	0.46
2197	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.78	-1.31	3.72	27.88	35.03
2198	德邦周期精选混合发起式A	6.43	-1.32	0.00	-	-1.83
2199	建信汇益一年持有期混合A	-0.06	-1.32	0.00	-	-0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	富国天兴回报混合A	3.10	0.37	3.73	-	7.79
515	易方达招易一年持有期混合C	3.23	2.63	3.73	-	13.68
516	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.78	-1.31	3.72	27.88	35.03
517	银华汇利灵活配置混合A	2.54	2.60	3.71	18.52	73.40
518	招商安德灵活配置混合A	-3.66	-3.15	3.70	37.48	46.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	国寿安保稳瑞混合C	-7.20	-7.83	-6.26	27.92	33.98
1425	广发趋势动力混合A	-24.70	-23.50	-18.93	27.89	52.89
1426	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.78	-1.31	3.72	27.88	35.03
1427	博时价值增长混合	-5.13	-14.94	-26.68	27.87	431.26
1428	易方达行业领先企业混合	-16.44	-38.11	-41.09	27.86	269.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	诺安多策略混合	-6.76	-35.08	-41.16	-14.87	35.10
1877	摩根安裕回报混合C	-1.82	-3.08	-0.65	32.30	35.05
1878	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.78	-1.31	3.72	27.88	35.03
1879	融通通慧混合C	-2.49	-3.04	-1.95	34.47	34.93
1880	国寿安保稳瑞混合A	-7.10	-7.64	-5.98	28.56	34.87

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	10.00	1038.00	1.42%
皇马科技	603181	100.00	953.00	1.31%
华发股份	600325	123.92	851.30	1.17%
英科医疗	300677	35.00	789.25	1.08%
鑫铂股份	003038	25.00	777.00	1.06%
弘信电子	300657	40.00	774.80	1.06%
龙净环保	600388	60.00	763.80	1.05%
苑东生物	688513	12.56	719.05	0.99%
聚和材料	688503	12.00	691.08	0.95%
贵州茅台	600519	0.40	681.16	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	15.02%
房地产业	0.09	1.17%
金融业	0.05	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

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06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
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06-12国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下兴业银行借记卡的基...
05-22国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
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交易日	2024-06-14	2024-06-07	2024-05-31	2024-05-24	2024-05-17
单位净值(元)	1.182	1.181	1.187	1.188	1.192
累计净值(元)	1.331	1.330	1.336	1.337	1.341

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