国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_最新动态

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.4612

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程瑶

2020-11-24 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.89亿元

2020-05-12 每10份派现金 0.4 元

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	0.27	2.48	2.48	2.48
混合型名次	2349	4413	3481	3584	4060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.88	11.76	10.19	14.59	50.31
混合型名次	5337	5691	4817	1770	3134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	博时鑫泽混合A	-0.33	0.28	2.33	-2.39	-1.86
2348	国寿安保稳安混合A	-0.33	0.80	6.84	7.52	8.34
2349	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.33	0.27	2.48	2.48	2.48
2350	红塔红土盛利混合A	-0.33	-0.84	-0.19	18.49	0.93
2351	华泰柏瑞量化绝对收益混合	-0.33	1.18	1.12	1.98	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	广发恒誉混合C	-0.07	0.27	-1.77	-2.20	-1.45
4412	国富焦点驱动混合C	-1.84	0.27	-0.22	0.37	1.44
4413	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.33	0.27	2.48	2.48	2.48
4414	摩根中小盘混合C	-2.88	0.27	17.41	20.24	21.48
4415	南方誉盈一年持有混合C	-0.29	0.27	0.51	0.70	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3481 位，高于同类基金平均水平
3479	中欧创新成长灵活配置混合A	-2.74	-1.02	2.50	-1.00	2.42
3480	诺德成长精选C	-2.48	-1.64	2.49	8.24	9.74
3481	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.33	0.27	2.48	2.48	2.48
3482	光大保德信多策略智选18个月混合	1.13	-0.64	2.46	2.87	2.87
3483	前海开源盛鑫混合A	-12.62	-13.40	2.45	-10.94	-8.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3584 位，高于同类基金平均水平
3582	富国军工主题混合A	-5.55	3.51	0.16	2.48	8.98
3583	广发稳润一年持有期混合C	0.72	-0.33	-0.17	2.48	3.87
3584	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.33	0.27	2.48	2.48	2.48
3585	国泰通利9个月持有期混合A	-0.88	0.79	1.54	2.48	3.03
3586	景顺安景一年持有期混合C	-0.12	0.39	2.18	2.48	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	广发招泰混合C	0.49	-0.79	0.72	2.65	2.48
4059	国泰金马稳健混合C	-6.06	4.17	14.84	0.84	2.48
4060	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.33	0.27	2.48	2.48	2.48
4061	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	-1.40	4.03	2.89	-0.36	2.48
4062	华安新动力灵活配置混合C	-0.24	0.63	2.28	2.29	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	嘉实动力先锋混合C	4.89	56.57	15.48	-22.33	-17.13
5336	永赢添添欣12个月持有混合A	4.89	8.91	12.97	-	17.56
5337	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	4.88	11.76	10.19	14.59	50.31
5338	交银瑞鑫六个月持有期混合C	4.87	8.68	7.46	-	7.65
5339	长城优选回报六个月持有期混合C	4.86	5.01	2.81	3.33	4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5691 位，低于同类基金平均水平
5689	鹏华安荣混合C	1.13	11.77	1.31	-	11.10
5690	易方达悦通一年持有混合A	6.57	11.77	16.91	18.93	24.01
5691	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	4.88	11.76	10.19	14.59	50.31
5692	诺安鼎利混合C	1.52	11.76	10.65	11.34	29.51
5693	鹏华成长价值混合A	-4.36	11.76	3.62	-27.69	-8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	广发稳宏一年持有混合A	1.92	12.27	10.22	-	10.78
4816	长安裕盛混合A	60.54	84.73	10.20	-39.71	-15.91
4817	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	4.88	11.76	10.19	14.59	50.31
4818	鹏华品质优选混合C	-9.09	12.88	10.19	-10.49	-20.06
4819	东方红招盈甄选一年持有混合C	3.52	10.19	10.18	9.42	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	大成灵活配置混合	35.73	58.67	34.77	14.61	396.79
1769	长信易进混合A	6.92	16.06	18.72	14.60	38.84
1770	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	4.88	11.76	10.19	14.59	50.31
1771	兴业聚申一年持有期混合C	12.99	16.97	16.41	14.56	17.63
1772	长信易进混合C	6.91	16.03	18.68	14.51	37.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3134 位，高于同类基金平均水平
3132	融通新区域新经济灵活配置混合	79.90	97.63	63.48	41.49	50.40
3133	信诚新锐混合A	24.10	31.57	26.11	23.09	50.34
3134	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	4.88	11.76	10.19	14.59	50.31
3135	英大灵活配置A	6.83	14.95	-13.86	-29.27	50.29
3136	华安制造升级一年持有混合C	114.32	198.15	112.68	-	50.24

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	40.00	305.60	1.62%
水晶光电	002273	7.31	161.11	0.86%
贵州茅台	600519	0.10	145.00	0.77%
马钢股份	600808	25.78	96.67	0.51%
中孚实业	600595	13.00	93.73	0.50%
北京君正	300223	0.88	91.78	0.49%
华泰证券	601688	4.55	80.99	0.43%
埃科光电	688610	0.94	79.70	0.42%
中国巨石	600176	3.19	77.55	0.41%
顺丰控股	002352	2.00	76.08	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.80%
金融业	0.05	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.3178	1.3166	1.3174	1.3056	1.3045
累计净值(元)	1.4668	1.4656	1.4664	1.4546	1.4535

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