国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_最新动态

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

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最新净值：1.2804 -0.0016(-0.12%)

累计净值：1.4294

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程瑶

2020-11-24 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.12亿元

2020-05-12 每10份派现金 0.4 元

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.05	-0.23	2.33	5.24
混合型名次	7512	7145	5467	6647	1354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.24	9.05	10.37	13.49	46.67
混合型名次	6569	6503	3946	1471	2885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7512 位，低于同类基金平均水平
7510	大成恒享春晓一年定开混合C	-0.12	-0.40	-2.89	-3.98	-2.52
7511	广发新动力混合	-0.12	8.40	-3.90	23.37	-0.12
7512	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.12	-0.05	-0.23	2.33	5.24
7513	华泰柏瑞恒悦混合A	-0.12	-0.14	3.08	0.62	1.05
7514	南方誉恒一年持有混合A	-0.12	-1.17	-0.21	2.35	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7145 位，低于同类基金平均水平
7143	长信利尚一年定开混合	-0.01	-0.05	-1.13	-1.06	-1.61
7144	富荣福耀混合C	2.63	-0.05	7.49	19.85	2.63
7145	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.12	-0.05	-0.23	2.33	5.24
7146	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	6.00	-0.05	-11.38	-3.91	6.00
7147	华泰柏瑞景利混合C	-0.01	-0.05	-0.66	-3.93	-3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	博时鑫泰混合A	-0.23	0.21	-0.23	0.43	-0.35
5466	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.12	1.76	-0.23	1.35	1.12
5467	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.12	-0.05	-0.23	2.33	5.24
5468	华泰柏瑞量化明选C	-1.33	-0.02	-0.23	-1.71	2.23
5469	泰康鼎泰一年持有期混合A	0.31	0.32	-0.23	1.67	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6647 位，低于同类基金平均水平
6645	交银新回报灵活配置混合C	0.36	0.84	0.74	2.34	0.36
6646	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.68	0.55	0.27	2.33	0.68
6647	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.12	-0.05	-0.23	2.33	5.24
6648	华宝安享混合	0.58	0.84	2.08	2.33	0.58
6649	华泰保兴科荣C	5.01	4.48	-4.74	2.33	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	万家战略发展产业混合A	5.25	10.86	20.76	59.10	5.25
1353	浙商科创一个月滚动持有混合C	5.25	7.27	2.76	31.55	5.25
1354	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.12	-0.05	-0.23	2.33	5.24
1355	金鹰大视野混合A	5.24	5.62	-0.05	25.24	5.24
1356	万家价值优势一年持有期混合	5.24	3.66	2.13	65.94	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6569 位，低于同类基金平均水平
6567	交银瑞鑫六个月持有期混合C	5.25	7.24	0.00	-	5.75
6568	招商瑞盈9个月持有期混合A	5.25	12.14	10.47	-	10.93
6569	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.24	9.05	10.37	13.49	46.67
6570	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	5.23	8.87	7.64	-	7.41
6571	长安裕腾混合C	5.23	5.73	7.26	14.13	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6503 位，低于同类基金平均水平
6501	中欧琪和灵活配置混合C	3.40	9.06	7.53	11.76	48.80
6502	广发聚荣一年持有期混合C	4.86	9.05	9.95	13.86	17.85
6503	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.24	9.05	10.37	13.49	46.67
6504	方正富邦均衡精选混合A	2.42	9.04	0.00	-	-0.53
6505	天弘宁弘六个月C	2.71	9.04	6.55	-	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	易方达悦夏一年持有期混合C	4.62	11.09	10.38	-	11.08
3945	工银新增利混合	5.92	13.58	10.37	11.65	47.91
3946	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.24	9.05	10.37	13.49	46.67
3947	前海开源盈鑫A	6.50	15.33	10.37	15.61	79.14
3948	南方宝升混合C	8.85	15.93	10.35	-	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	中加心享混合A	5.47	9.23	9.18	13.50	50.48
1470	工银战略新兴产业混合C	76.35	107.34	59.97	13.49	209.51
1471	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.24	9.05	10.37	13.49	46.67
1472	中邮中小盘灵活配置混合	32.12	47.44	21.91	13.49	288.37
1473	南方宝元债券A	8.47	17.46	12.74	13.47	710.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2885 位，高于同类基金平均水平
2883	中银宏利混合C	-1.98	-7.16	-0.93	-4.74	46.74
2884	嘉实新起点混合C	3.92	8.33	8.08	11.75	46.72
2885	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.24	9.05	10.37	13.49	46.67
2886	博时荣丰回报灵活配置混合A	86.13	109.83	66.27	19.77	46.63
2887	安信稳健聚申一年持有混合C	8.64	24.37	19.88	44.41	46.61

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	94.29	688.32	3.25%
中国移动	600941	2.80	293.10	1.39%
顺丰控股	002352	7.00	282.31	1.33%
吉贝尔	688566	7.00	249.83	1.18%
美好医疗	301363	10.00	250.40	1.18%
浦发银行	600000	18.18	216.34	1.02%
贵州茅台	600519	0.14	202.16	0.96%
英科医疗	300677	5.00	183.70	0.87%
聚和材料	688503	1.90	155.31	0.73%
方盛制药	603998	8.99	107.61	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	8.98%
金融业	0.10	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.33%
建筑业	0.01	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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06-20国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(202...

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.2820	1.2777	1.2775	1.2779	1.2811
累计净值(元)	1.4310	1.4267	1.4265	1.4269	1.4301

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