国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_最新动态

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.2989 -0.0022(-0.17%)

累计净值：1.4479

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程瑶

2020-11-24 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.88亿元

2020-05-12 每10份派现金 0.4 元

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-1.43	-0.38	0.72	1.44
混合型名次	2885	2963	2042	2563	3402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	11.14	9.27	-	48.79
混合型名次	5426	5726	4385	4816	2742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2885 位，高于同类基金平均水平
2883	国寿安保稳信混合A	-0.17	1.31	-3.07	-2.95	0.33
2884	国寿安保稳信混合E	-0.17	1.29	-3.14	-3.11	0.14
2885	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.17	-1.43	-0.38	0.72	1.44
2886	国投瑞银瑞源C	-0.17	-0.07	1.60	3.05	5.37
2887	华安新恒利灵活配置混合A	-0.17	-0.43	2.16	3.77	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2963 位，高于同类基金平均水平
2961	广发恒裕一年持有期混合C	0.05	-1.43	-2.24	-1.15	-0.77
2962	广发招享混合C	-0.16	-1.43	-1.22	-1.68	-1.04
2963	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.17	-1.43	-0.38	0.72	1.44
2964	汇添富大盘核心资产混合C	-1.20	-1.43	-4.20	-4.92	-0.21
2965	新华灵活主题混合	2.20	-1.43	-4.92	-9.09	-10.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-0.07	3.05	-0.38	-0.50	1.98
2041	国联安添鑫灵活配置混合A	0.00	-0.03	-0.38	0.29	0.25
2042	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.17	-1.43	-0.38	0.72	1.44
2043	嘉合锦鹏添利混合C	-0.12	1.03	-0.38	0.84	7.06
2044	嘉实对冲套利定期混合C	-0.10	2.15	-0.38	-1.51	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	中银裕利混合C	0.25	0.00	-0.16	0.74	1.07
2562	鹏华金鼎混合C	0.01	0.03	0.31	0.73	0.77
2563	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.17	-1.43	-0.38	0.72	1.44
2564	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.83	-4.60	-2.74	0.72	1.58
2565	海富通欣睿混合C	0.01	0.71	0.04	0.72	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3402 位，高于同类基金平均水平
3400	创金合信稳健增利6个月持有期C	-0.15	-0.42	-0.91	-0.55	1.44
3401	大成致远优势一年持有期混合A	0.42	3.71	-0.91	-0.55	1.44
3402	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.17	-1.43	-0.38	0.72	1.44
3403	南方鑫悦15个月持有混合C	-1.18	-14.41	-8.47	-5.12	1.44
3404	富国宏观策略灵活配置混合A	-3.43	-11.23	-12.63	-11.31	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	安信新优选混合C	2.34	10.07	11.10	20.94	87.63
5425	宝盈祥裕增强回报混合A	2.34	9.01	2.76	-12.88	-9.06
5426	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.34	11.14	9.27	-	48.79
5427	华夏睿磐泰茂混合C	2.34	8.05	9.40	10.63	41.74
5428	浦银安盛安恒回报定开混合A	2.34	3.89	-2.03	-	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5726 位，低于同类基金平均水平
5724	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	8.00	11.15	13.07	12.20	22.86
5725	长盛成长价值混合A	7.61	11.14	11.01	9.68	1403.15
5726	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.34	11.14	9.27	-	48.79
5727	景顺长城顺益回报混合C	5.41	11.14	11.36	14.08	58.95
5728	天弘优质成长企业A	-8.05	11.14	-15.25	-22.24	70.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	鹏扬景泽一年持有混合C	2.14	6.46	9.30	-	9.81
4384	长城优选增强六个月持有混合A	5.68	9.13	9.27	7.68	10.78
4385	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.34	11.14	9.27	-	48.79
4386	招商瑞庆混合C	3.91	11.80	9.27	3.73	31.28
4387	大摩领先优势混合	8.29	47.31	9.26	-16.20	227.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	华安睿明两年定开混合A	-2.03	28.99	11.01	-	106.99
4815	华安睿明两年定开混合C	-2.63	27.65	9.20	-	93.95
4816	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.34	11.14	9.27	-	48.79
4817	泰康弘实3月定开混合	30.13	50.09	28.21	-	102.82
4818	博时荣享回报混合A	23.52	35.95	30.27	-	116.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	财通量化核心优选混合	-9.27	-16.14	-12.37	-18.92	48.79
2741	创金合信鑫祺混合C	0.67	13.58	7.90	21.87	48.79
2742	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.34	11.14	9.27	-	48.79
2743	中银裕利混合A	-1.44	1.94	13.59	0.82	48.72
2744	中欧丰泰港股通混合A	1.03	44.46	34.16	-	48.69

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	26.02	183.96	0.98%
国际复材	301526	2.56	119.48	0.63%
生益科技	600183	0.43	74.56	0.40%
美利信	301307	0.96	72.28	0.38%
信德新材	301349	0.89	65.50	0.35%
蘅东光	920045	0.10	61.06	0.32%
普洛药业	000739	3.51	58.48	0.31%
宏和科技	603256	0.22	58.37	0.31%
光迅科技	002281	0.21	53.96	0.29%
鹏鼎控股	002938	0.49	51.64	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	6.71%
金融业	0.02	0.98%
采矿业	0.01	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.3011	1.3005	1.3070	1.3122	1.3178
累计净值(元)	1.4501	1.4495	1.4560	1.4612	1.4668

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