国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_最新动态

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.210 -0.016(-1.32%)

累计净值：1.359

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程瑶

2020-11-24 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.58亿元

2020-05-12 每10份派现金 0.4 元

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.32	0.89	3.68	1.49	3.07
混合型名次	7703	2587	6300	4186	4578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	2.60	2.82	22.95	38.63
混合型名次	4124	1911	809	1705	2068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7703 位，低于同类基金平均水平
7701	东吴配置优化灵活配置混合A	-1.31	-5.28	10.20	3.03	11.40
7702	天治量化核心精选混合C	-1.31	-0.22	33.15	-1.52	-20.89
7703	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-1.32	0.89	3.68	1.49	3.07
7704	天治量化核心精选混合A	-1.32	-0.20	33.21	-1.44	-20.76
7705	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	工银创业板两年定开混合C	0.54	0.89	18.44	1.62	4.12
2586	工银消费服务混合C	-0.41	0.89	16.80	-18.38	-11.21
2587	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-1.32	0.89	3.68	1.49	3.07
2588	华安成长先锋混合C	2.11	0.89	30.33	9.84	3.56
2589	华夏景气成长一年持有混合发起式C	1.38	0.89	26.51	10.25	16.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6300 位，低于同类基金平均水平
6298	中银证券盈瑞混合A	0.00	0.01	3.69	3.19	-0.66
6299	宝盈祥裕增强回报混合C	0.23	0.67	3.68	0.62	-0.51
6300	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-1.32	0.89	3.68	1.49	3.07
6301	长信恒利优势混合	-1.38	1.42	3.67	0.11	0.65
6302	摩根双息平衡混合H	0.76	-0.54	3.67	-5.15	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	中欧康裕混合A	0.38	0.85	3.24	1.50	4.52
4185	东方红匠心甄选一年持有混合	0.13	0.30	3.38	1.49	3.81
4186	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-1.32	0.89	3.68	1.49	3.07
4187	华安稳健回报混合C	0.18	0.20	2.22	1.49	4.10
4188	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.42	-0.06	3.88	1.49	6.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	博时远见回报混合A	0.83	-6.27	-1.95	-11.02	3.07
4577	广发聚泰混合C类	0.11	0.26	0.36	1.07	3.07
4578	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-1.32	0.89	3.68	1.49	3.07
4579	嘉实新起点混合A	0.09	0.22	0.41	1.09	3.07
4580	财通景气行业混合C	-0.49	-1.96	29.33	9.75	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.84	-0.31	-2.11	-	3.52
4123	宝盈祥瑞混合A	1.83	2.04	2.69	2.13	48.63
4124	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.83	2.60	2.82	22.95	38.63
4125	嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.83	3.65	-2.40	-	4.09
4126	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.83	3.62	0.00	-	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	招商瑞鸿6个月持有期混合A	3.94	2.61	0.00	-	1.54
1910	中欧丰泰港股通混合A	2.01	2.61	0.00	-	9.89
1911	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.83	2.60	2.82	22.95	38.63
1912	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	-1.09	2.59	3.60	-	6.58
1913	国泰安康定期支付混合C	7.00	2.59	-1.55	28.15	60.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	易方达悦信一年持有期混合C	3.71	4.77	2.87	-	3.72
808	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	4.15	3.85	2.86	-	11.65
809	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.83	2.60	2.82	22.95	38.63
810	嘉实鑫泰一年持有混合A	5.19	4.33	2.80	-	3.54
811	南方宝丰混合A	5.45	5.37	2.80	-	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	国泰量化策略收益混合A	10.80	3.46	-17.84	22.98	52.02
1704	大成健康产业混合A	-16.04	-22.09	-43.75	22.95	15.70
1705	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.83	2.60	2.82	22.95	38.63
1706	广发估值优势混合A	3.88	6.03	-22.55	22.93	87.43
1707	万家量化同顺多策略混合A	4.42	10.39	-28.63	22.93	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	长盛同鑫行业配置混合A	8.96	5.04	-13.92	51.19	38.69
2067	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-3.44	1.25	-24.53	71.22	38.69
2068	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.83	2.60	2.82	22.95	38.63
2069	广发鑫和混合C	11.04	9.32	6.81	25.80	38.59
2070	恒越研究精选混合C	-10.08	-28.37	-44.96	49.29	38.57

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
振江股份	603507	52.73	1307.75	2.34%
龙净环保	600388	93.88	1193.21	2.14%
阳光电源	300274	10.13	1008.75	1.81%
力诺特玻	301188	47.66	727.29	1.30%
聚和材料	688503	18.28	656.16	1.18%
华发股份	600325	83.19	611.41	1.10%
索通发展	603612	47.03	601.98	1.08%
伊戈尔	002922	27.46	600.00	1.08%
贵州茅台	600519	0.29	506.92	0.91%
万科A	000002	40.00	388.80	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	14.25%
房地产业	0.10	1.79%
金融业	0.04	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.226	1.207	1.213	1.209	1.200
累计净值(元)	1.375	1.356	1.362	1.358	1.349

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