国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_最新动态

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

超110亿，加仓[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.2879 -0.0017(-0.13%)

累计净值：1.4369

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程瑶

2020-11-24 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.11亿元

2020-05-12 每10份派现金 0.4 元

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.59	0.21	1.71	0.59
混合型名次	2209	3930	5812	6456	6135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.32	13.42	8.81	-	47.53
混合型名次	6530	6193	4139	3991	2898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	国富兴海回报混合	-0.13	1.85	2.92	5.13	5.06
2208	国寿安保稳瑞混合C	-0.13	0.78	1.79	7.20	2.04
2209	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.13	0.59	0.21	1.71	0.59
2210	海富通消费优选混合A	-0.13	1.23	3.34	19.47	3.44
2211	华夏稳茂增益一年持有混合A	-0.13	1.53	2.98	3.96	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3930 位，高于同类基金平均水平
3928	广发恒阳一年持有期混合C	-1.65	0.59	2.89	3.18	2.30
3929	国金鑫意医药消费A	0.74	0.59	1.84	-1.61	6.06
3930	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.13	0.59	0.21	1.71	0.59
3931	人保转型混合C	-1.79	0.59	6.87	21.76	4.64
3932	兴业聚申一年持有期混合C	-0.24	0.59	0.93	4.36	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5812 位，低于同类基金平均水平
5810	广发聚安混合C	-0.43	-0.36	0.21	1.52	0.07
5811	国泰产业精选一年封闭运作混合C	-0.58	-2.01	0.21	5.15	1.14
5812	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.13	0.59	0.21	1.71	0.59
5813	农银汇理主题轮动混合	-5.63	-0.73	0.21	28.42	2.73
5814	中银顺兴回报一年持有期混合C	-1.07	-0.66	0.21	3.14	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6456 位，低于同类基金平均水平
6454	安信招信一年持有混合C	0.25	1.13	0.78	1.71	1.57
6455	国富新趋势混合C	0.02	-0.02	0.33	1.71	0.40
6456	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.13	0.59	0.21	1.71	0.59
6457	中泰红利优选一年持有混合发起	0.34	0.50	-1.12	1.71	1.96
6458	鹏扬景恒六个月持有混合C	-0.39	0.24	0.74	1.70	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6135 位，低于同类基金平均水平
6133	富国品质生活混合A	0.96	-2.95	-5.57	-4.85	0.59
6134	广发稳裕混合C	-0.39	0.21	1.25	2.29	0.59
6135	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.13	0.59	0.21	1.71	0.59
6136	摩根优势成长混合C	-6.11	-3.08	0.76	35.81	0.59
6137	鹏华招华一年持有期混合A	-0.14	0.03	0.20	0.97	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	75.89	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	2.90	90.41
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6530 位，低于同类基金平均水平
6528	华安招裕一年持有混合C	5.33	11.02	0.00	-	9.50
6529	嘉实民安添复一年持有期混合C	5.33	7.82	8.66	-	6.75
6530	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.32	13.42	8.81	-	47.53
6531	万家潜力价值混合C	5.32	6.00	-15.52	-33.47	63.34
6532	易方达瑞川灵活配置混合C	5.32	16.18	18.27	16.60	40.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	220.51	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6193 位，低于同类基金平均水平
6191	国联安睿祺灵活配置混合	5.12	13.44	12.57	14.87	91.09
6192	中欧康裕混合A	6.19	13.44	10.54	13.01	51.89
6193	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.32	13.42	8.81	-	47.53
6194	中信建投低碳成长混合C	17.43	13.41	-49.42	-	-42.25
6195	易方达悦浦一年持有混合A	6.36	13.40	14.60	-	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	185.60	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	招商瑞和1年持有期混合C	4.67	7.38	8.83	-	13.61
4138	英大稳固增强核心一年持有混合A	2.76	13.31	8.82	-	5.51
4139	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.32	13.42	8.81	-	47.53
4140	嘉实新优选混合	53.07	86.63	8.81	6.08	49.11
4141	鹏华安润混合A	2.11	7.19	8.80	6.99	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	322.89	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	253.27	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	249.81	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	华安睿明两年定开混合A	40.55	77.49	26.19	-	151.92
3990	华安睿明两年定开混合C	39.69	75.65	24.14	-	136.75
3991	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.32	13.42	8.81	-	47.53
3992	鹏华产业精选	60.83	88.18	29.23	-	110.93
3993	鑫元行业轮动C	17.14	16.37	-27.28	-	-34.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	-4.65	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	138.25	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-18.31	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	12.94	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	27.14	2276.30
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2898 位，高于同类基金平均水平
2896	诺安利鑫灵活配置混合C	51.29	105.29	55.38	-	47.66
2897	中银宏利混合A	-1.89	-6.91	-0.56	-5.07	47.65
2898	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.32	13.42	8.81	-	47.53
2899	金鹰鑫益混合A	3.31	11.40	7.93	15.28	47.47
2900	景顺远见成长混合C	29.15	73.63	41.32	-	47.45

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	80.00	634.40	3.00%
中国移动	600941	3.00	303.15	1.44%
易普力	002096	20.00	266.40	1.26%
瑞丰新材	300910	3.50	197.93	0.94%
聚和材料	688503	2.90	176.62	0.84%
交通银行	601328	20.00	145.00	0.69%
贵州茅台	600519	0.10	137.72	0.65%
奥泰生物	688606	2.06	131.82	0.62%
中矿资源	002738	1.60	125.68	0.60%
吉贝尔	688566	4.20	125.37	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	8.12%
金融业	0.09	4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.34%
采矿业	0.01	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.2896	1.2939	1.2878	1.2841	1.2804
累计净值(元)	1.4386	1.4429	1.4368	1.4331	1.4294

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