国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_分红排行

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	0.60元	2020-11-24	5.10%
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	0.40元	2020-05-12	3.52%
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-12	0.49元	2019-04-08	4.65%

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长安宏观策略混合A	1	14年5个月	8.20元	38.90%
长安产业精选混合A	2	12年3个月	2.40元	11.02%
长安产业精选混合C	1	10年9个月	0.50元	4.72%
长安鑫利优选混合A	0	11年3个月	0.00元	0.00%
长安鑫富领先混合A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
长安鑫利优选混合C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
长安鑫益增强混合A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
长安鑫益增强混合C	0	10年6个月	0.00元	0.00%
长安鑫旺价值混合A	0	8年11个月	0.00元	0.00%
长安鑫旺价值混合C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
长安鑫兴混合A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
长安鑫兴混合C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
长安裕泰混合A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
长安裕泰混合C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
长安裕盛混合A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
长安裕盛混合C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
长安鑫禧混合A	0	8年6个月	0.00元	0.00%
长安鑫禧混合C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
长安裕腾混合A	0	8年3个月	0.00元	0.00%
长安裕腾混合C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
长安裕隆混合A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
长安裕隆混合C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
长安鑫盈混合A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长安鑫盈混合C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长安鑫悦消费混合A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
长安鑫悦消费混合C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
长安成长优选混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
长安成长优选混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
长安先进制造混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长安先进制造混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长安优势行业混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
长安优势行业混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
长安行业成长混合A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
长安行业成长混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
长安宏观策略混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
长安鑫富领先混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2882 位，高于同类基金平均水平

2875	财通资管鑫逸混合E	-0.17	-7.54	1.51	6.55	8.05
2876	长城竞争优势六个月混合C	-0.17	2.20	-3.68	-4.23	-3.96
2877	大成民享安盈一年持有混合A	-0.17	0.97	1.18	2.61	4.92
2878	东方红配置精选混合A	-0.17	1.18	-0.61	-1.67	0.09
2879	东方红配置精选混合C	-0.17	1.13	-0.74	-1.91	-0.21
2880	国寿安保稳信混合A	-0.17	1.31	-3.07	-2.95	0.33
2881	国寿安保稳信混合E	-0.17	1.29	-3.14	-3.11	0.14
2882	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.17	-1.43	-0.38	0.72	1.44
2883	国投瑞银瑞源C	-0.17	-0.07	1.60	3.05	5.37
2884	华安新恒利灵活配置混合A	-0.17	-0.43	2.16	3.77	4.05
2885	华安新恒利灵活配置混合C	-0.17	-0.44	2.12	3.72	3.99
2886	华泰柏瑞恒泽混合A	-0.17	-0.29	0.26	-0.29	0.27
2887	华泰柏瑞恒泽混合C	-0.17	-0.30	0.21	-0.39	0.22
2888	华夏兴源稳健一年持有混合A	-0.17	-1.57	-0.65	1.49	6.50
2889	惠升惠新混合C	-0.17	0.42	1.79	-13.45	-21.74

截止日期：2026-07-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2961 位，高于同类基金平均水平

2954	广发套利	0.00	-1.42	-3.05	-5.12	-5.60
2955	宏利创益混合A	0.00	-1.42	-1.59	-1.42	-1.37
2956	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	0.30	-1.42	-1.25	-0.26	-0.54
2957	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39
2958	长信内需成长混合E	0.11	-1.43	3.87	-0.52	4.04
2959	广发恒裕一年持有期混合C	0.05	-1.43	-2.24	-1.15	-0.77
2960	广发招享混合C	-0.16	-1.43	-1.22	-1.68	-1.04
2961	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.17	-1.43	-0.38	0.72	1.44
2962	汇添富大盘核心资产混合C	-1.20	-1.43	-4.20	-4.92	-0.21
2963	新华灵活主题混合	2.20	-1.43	-4.92	-9.09	-10.48
2964	银华鑫峰混合C	-0.44	-1.43	-2.94	-2.76	5.06
2965	鹏华弘裕一年持有期混合A	-0.06	-1.44	2.40	3.05	4.94
2966	国联安鑫汇混合A	-0.48	-1.45	-1.21	0.94	1.27
2967	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32
2968	嘉实民安添复一年持有期混合A	-0.14	-1.46	-2.19	-2.94	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平

2033	银华汇利灵活配置混合C	-0.05	0.06	-0.37	0.40	0.83
2034	永赢鑫欣混合A	-0.31	-1.21	-0.37	0.35	2.32
2035	长信稳健增长一年持有混合A	-0.31	-1.36	-0.38	-0.34	0.67
2036	长信新利灵活配置混合	-0.38	-6.37	-0.38	-16.42	-14.81
2037	大成投资严选六月持有混合A	0.58	4.96	-0.38	0.55	3.19
2038	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-0.07	3.05	-0.38	-0.50	1.98
2039	国联安添鑫灵活配置混合A	0.00	-0.03	-0.38	0.29	0.25
2040	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.17	-1.43	-0.38	0.72	1.44
2041	嘉合锦鹏添利混合C	-0.12	1.03	-0.38	0.84	7.06
2042	嘉实对冲套利定期混合C	-0.10	2.15	-0.38	-1.51	-1.87
2043	金鹰内需成长混合C	-2.24	-23.87	-0.38	14.95	25.29
2044	南方誉盈一年持有混合A	-0.18	0.32	-0.38	0.36	2.63
2045	中银宝利混合A	0.29	0.39	-0.38	-1.98	-1.14
2046	中银宝利混合C	0.29	0.39	-0.38	-1.99	-1.24
2047	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.07	-0.17	-0.39	-0.05	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平

2554	国联安鑫汇混合C	-0.49	-1.49	-1.31	0.74	1.03
2555	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.10	-2.34	-1.29	0.74	1.86
2556	南方宝元债券A	-0.17	-0.27	-1.14	0.74	3.58
2557	鹏扬景恒六个月持有混合C	-0.13	1.16	-0.32	0.74	1.73
2558	兴银景气优选混合C	-0.34	0.47	-6.24	0.74	8.44
2559	中银裕利混合C	0.25	0.00	-0.16	0.74	1.07
2560	鹏华金鼎混合C	0.01	0.03	0.31	0.73	0.77
2561	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.17	-1.43	-0.38	0.72	1.44
2562	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.83	-4.60	-2.74	0.72	1.58
2563	海富通欣睿混合C	0.01	0.71	0.04	0.72	2.73
2564	汇添富稳进双盈一年持有混合	-0.04	-0.52	0.23	0.72	0.94
2565	景顺长城融景瑞利一年持有混合C	-0.17	0.32	1.61	0.72	2.09
2566	鹏扬景浦一年持有混合C	-0.04	1.80	0.02	0.71	1.41
2567	天弘招添利A	-0.12	-0.79	0.37	0.71	1.35
2568	富安达先进制造混合发起式A	2.31	5.02	1.00	0.70	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3400 位，高于同类基金平均水平

3393	银华和谐主题混合	-0.08	-10.74	-7.31	-2.30	1.46
3394	东方红价值精选混合C	-0.11	-0.09	0.08	0.98	1.45
3395	东方红锦丰优选两年定开混合	0.47	1.23	0.41	0.29	1.45
3396	南方盛元红利混合	-1.15	-11.58	-9.70	-2.53	1.45
3397	南方誉鼎一年持有期混合C	0.05	0.13	0.11	1.42	1.45
3398	创金合信稳健增利6个月持有期C	-0.15	-0.42	-0.91	-0.55	1.44
3399	大成致远优势一年持有期混合A	0.42	3.71	-0.91	-0.55	1.44
3400	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.17	-1.43	-0.38	0.72	1.44
3401	南方鑫悦15个月持有混合C	-1.18	-14.41	-8.47	-5.12	1.44
3402	富国宏观策略灵活配置混合A	-3.43	-11.23	-12.63	-11.31	1.43
3403	工银红利优享混合C	0.51	8.67	-1.72	1.13	1.43
3404	广发聚安混合C	-0.21	-0.63	0.28	1.14	1.43
3405	鹏华弘信混合C	0.01	0.11	0.54	1.21	1.43
3406	泰康颐年混合C	0.04	1.58	0.77	1.26	1.43
3407	永赢添添悦6个月持有混合C	-0.04	-0.35	-0.24	0.48	1.43

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