国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_分红排行

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	0.60元	2020-11-24	5.10%
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	0.40元	2020-05-12	3.52%
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-12	0.49元	2019-04-08	4.65%

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银华富裕主题混合	4	19年11个月	9.53元	21.53%
银华聚利灵活配置混合C	5	10年7个月	11.25元	17.89%
银华聚利灵活配置混合A	5	11年6个月	11.45元	17.83%
银华行业轮动混合	2	7年11个月	5.17元	16.79%
银华中小盘混合	6	14年4个月	23.12元	13.61%
银华优质增长混合	16	20年5个月	32.60元	12.89%
银华领先策略混合	6	18年2个月	18.41元	10.71%
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	3	11年11个月	3.20元	10.63%
银华瑞泰灵活配置混合	1	8年9个月	1.30元	10.42%
银华高端制造业混合C	1	4年3个月	1.35元	10.38%
银华高端制造业混合A	1	11年12个月	1.35元	10.35%
银华消费主题混合A	1	15年1个月	2.05元	10.11%
银华心诚灵活配置混合A	1	8年8个月	2.30元	9.30%
银华价值优选混合	2	21年1个月	2.20元	9.19%
银华心怡灵活配置混合A	1	8年4个月	1.73元	8.74%
银华和谐主题混合	1	17年6个月	0.80元	7.66%
银华优势企业混合	17	23年12个月	21.51元	7.41%
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	4	9年10个月	4.86元	6.88%
银华汇利灵活配置混合A	1	11年6个月	0.85元	4.77%
银华汇利灵活配置混合C	1	10年7个月	0.80元	4.60%
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	2	4年11个月	1.07元	3.08%
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	3	10年3个月	1.46元	2.80%
银华成长先锋混合	1	16年1个月	0.25元	2.46%
银华泰利灵活配置混合A	0	11年6个月	0.00元	0.00%
银华稳利灵活配置混合A	0	11年5个月	0.00元	0.00%
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	0	11年2个月	0.00元	0.00%
银华互联网主题灵活配置混合A	0	10年11个月	0.00元	0.00%
银华万物互联灵活配置混合	0	9年6个月	0.00元	0.00%
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	0	10年7个月	0.00元	0.00%
银华多元视野灵活配置混合	0	10年5个月	0.00元	0.00%
银华稳利灵活配置混合C	0	10年7个月	0.00元	0.00%
银华泰利灵活配置混合C	0	10年7个月	0.00元	0.00%
银华通利灵活配置混合A	0	10年3个月	0.00元	0.00%
银华通利灵活配置混合C	0	10年3个月	0.00元	0.00%
银华体育文化灵活配置混合	0	9年11个月	0.00元	0.00%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
银华估值优势混合	0	8年12个月	0.00元	0.00%
银华多元动力灵活配置混合	0	8年11个月	0.00元	0.00%
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
银华积极成长混合A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
银华尊享多策略混合A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
银华尊享多策略混合C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
银华混改红利灵活配置混合发起式	0	8年5个月	0.00元	0.00%
银华瑞和灵活配置混合	0	8年6个月	0.00元	0.00%
银华裕利混合发起式	0	7年11个月	0.00元	0.00%
银华盛利混合发起式A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
银华积极精选混合	0	7年4个月	0.00元	0.00%
银华沪深股通精选混合	0	6年6个月	0.00元	0.00%
银华汇益一年持有期混合A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
银华汇益一年持有期混合C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
银华科技创新混合	0	6年9个月	0.00元	0.00%
银华汇盈一年持有期混合A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
银华汇盈一年持有期混合C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
银华长丰混合发起式	0	6年7个月	0.00元	0.00%
银华丰享一年持有期混合	0	6年6个月	0.00元	0.00%
银华同力精选混合	0	6年4个月	0.00元	0.00%
银华富利精选混合A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
银华乐享混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
银华多元机遇混合	0	6年2个月	0.00元	0.00%
银华招利一年持有期混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
银华招利一年持有期混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
银华心佳两年持有期混合	0	5年10个月	0.00元	0.00%
银华心享一年持有期混合	0	5年8个月	0.00元	0.00%
银华稳健增长一年持有期混合	0	5年9个月	0.00元	0.00%
银华瑞祥一年持有期混合	0	5年6个月	0.00元	0.00%
银华阿尔法混合	0	5年5个月	0.00元	0.00%
银华长荣混合	0	5年4个月	0.00元	0.00%
银华富饶精选三年持有期混合	0	5年5个月	0.00元	0.00%
银华鑫利一年持有期混合	0	5年3个月	0.00元	0.00%
银华多元回报一年持有期混合	0	5年4个月	0.00元	0.00%
银华安盛混合	0	5年3个月	0.00元	0.00%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
银华集成电路混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
银华集成电路混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
银华新锐成长混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
银华新锐成长混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
银华心诚灵活配置混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
银华心怡灵活配置混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
银华富利精选混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
银华积极成长混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
银华消费主题混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
银华心兴三年持有期混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
银华心兴三年持有期混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
银华心选一年持有期混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
银华心选一年持有期混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
银华核心动力精选混合A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
银华核心动力精选混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
银华鑫峰混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
银华鑫峰混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
银华盛利混合发起式C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
银华乐享混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
银华互联网主题灵活配置混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0	4年5个月	0.00元	0.00%
银华创新动力优选混合A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
银华创新动力优选混合C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
银华卓信成长精选混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
银华卓信成长精选混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
银华动力领航混合A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
银华动力领航混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
银华心质混合A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
银华心质混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
银华内需精选混合(LOF)	0	17年4个月	0.00元	0.00%
银华惠博定期开放混合	0	56年10个月	0.00元	0.00%
银华大盘两年定期开放混合	0	6年10个月	0.00元	0.00%
银华创业板两年定期开放混合	0	6年3个月	0.00元	0.00%
银华永祥混合	0	9年3个月	0.00元	0.00%
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	0	10年1个月	0.00元	0.00%
银华明择多策略定期开放混合	0	9年3个月	0.00元	0.00%
银华惠景定期开放混合	0	56年10个月	0.00元	0.00%
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0	5年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平

1968	中泰元和价值精选混合C	-0.17	1.14	3.58	-0.40	1.54
1969	中银珍利混合C	-0.17	-1.17	-1.98	-1.17	-1.66
1970	安信灵活配置混合	-0.18	-3.20	2.77	-9.09	0.42
1971	博时鑫源混合A	-0.18	-0.29	4.17	3.12	6.33
1972	创金合信量化发现混合C	-0.18	2.44	7.07	-6.61	-2.32
1973	东方红领先精选混合	-0.18	-1.28	-0.86	0.06	0.43
1974	格林鑫利六个月持有期混合A	-0.18	0.61	0.28	-1.75	-3.52
1975	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.18	-0.48	-1.06	0.29	0.99
1976	华安宁享6个月混合C	-0.18	-0.81	-1.20	-0.57	-0.55
1977	华安沣瑞一年持有混合C	-0.18	-0.83	-2.13	-1.06	-1.40
1978	嘉实安益混合C	-0.18	-0.40	0.60	0.76	2.31
1979	嘉实研究增强混合	-0.18	-6.83	-20.84	-9.79	-5.01
1980	景顺安鼎一年持有期混合A	-0.18	-0.52	1.06	-0.11	2.93
1981	南方致远混合C	-0.18	-0.73	-0.11	0.84	3.32
1982	诺德量化优选	-0.18	-0.32	0.08	-3.48	-3.64

截止日期：2026-10-13基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平

1927	华夏兴阳一年持有混合	-0.59	-0.47	0.00	-10.23	-15.15
1928	嘉实策略优选混合	0.00	-0.47	1.66	4.22	3.72
1929	金鹰核心资源混合	-0.51	-0.47	2.97	-10.71	-11.61
1930	景顺长城新兴成长混合C	-0.13	-0.47	4.28	-3.88	-11.80
1931	鹏华远见成长混合C	-1.91	-0.47	-6.42	7.67	13.37
1932	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.43	-0.47	3.85	1.17	0.67
1933	易方达瑞安混合发起式A	0.03	-0.47	-1.04	1.71	2.83
1934	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.18	-0.48	-1.06	0.29	0.99
1935	易方达瑞安混合发起式C	0.02	-0.48	-1.09	1.61	2.66
1936	易方达瑞信混合E	-0.06	-0.48	0.28	1.71	3.28
1937	永赢合嘉一年持有混合A	-0.16	-0.48	2.15	1.62	3.26
1938	浙商汇金量化精选混合	-0.84	-0.48	2.41	-6.95	-10.83
1939	博时乐臻定开混合	0.20	-0.49	0.73	0.72	1.31
1940	创金合信鑫祥混合A	-0.22	-0.49	0.77	-2.53	-1.85
1941	东方红均衡优选定开混合	-0.12	-0.49	1.75	0.21	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2819 位，高于同类基金平均水平

2812	易方达安心回馈混合C	0.32	-0.73	-1.04	3.23	9.14
2813	易方达瑞安混合发起式A	0.03	-0.47	-1.04	1.71	2.83
2814	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-1.64	-9.00	-1.05	1.21	7.23
2815	国联安睿祺灵活配置混合	-0.16	-0.80	-1.05	-2.73	-1.98
2816	国投瑞银安睿混合C	0.44	0.09	-1.05	-1.49	0.16
2817	鹏华安益增强混合	-0.23	-0.75	-1.05	-0.16	0.11
2818	同泰同欣混合A	-0.06	-1.27	-1.05	-0.19	1.15
2819	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.18	-0.48	-1.06	0.29	0.99
2820	汇丰晋信慧悦混合	-0.29	-1.82	-1.06	-4.11	-6.93
2821	交银多策略回报灵活配置混合A	-0.76	-1.77	-1.06	-0.12	2.37
2822	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-0.77	-2.20	-1.07	-5.15	-1.84
2823	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32
2824	国联安鑫享灵活配置混合C	-0.01	-0.05	-1.08	-1.22	-0.78
2825	宝盈祥琪混合A	0.00	-0.37	-1.09	-10.14	-10.45
2826	华安宁享6个月混合A	-0.17	-0.77	-1.09	-0.37	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-1.15	-2.75	-0.87	79.00	113.63
2	东方人工智能主题混合A	1.94	-1.20	-23.18	65.02	88.42
3	东方人工智能主题混合C	1.93	-1.23	-23.26	64.69	87.83
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-1.90	-8.67	-14.10	64.16	84.12
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-1.89	-8.68	-14.12	63.97	83.92
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平

2267	国富安颐稳健6个月持有期混合C	-0.23	-0.36	-0.16	0.30	-0.57
2268	华夏产业升级混合A	-2.20	-12.98	-33.11	0.30	9.52
2269	诺德新盛A	-1.37	-7.96	-30.03	0.30	4.49
2270	永赢鑫盛混合	-0.02	-0.09	0.11	0.30	1.43
2271	富国医疗保健行业混合A	-4.13	2.42	-0.51	0.29	-2.61
2272	广发价值优选混合C	-1.09	-4.79	-2.30	0.29	20.53
2273	国联安添鑫灵活配置混合A	0.00	-0.03	-0.38	0.29	0.25
2274	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.18	-0.48	-1.06	0.29	0.99
2275	九泰聚鑫混合A	0.00	0.15	2.11	0.29	1.18
2276	中金兴元6个月持有混合C	0.00	0.93	1.20	0.29	1.91
2277	华泰柏瑞新利混合C	-0.23	-0.14	1.69	0.28	2.00
2278	南方荣光A	0.10	0.06	0.19	0.28	1.21
2279	鹏华弘实混合C	-0.01	-0.39	-0.32	0.28	0.65
2280	泰康招享混合A	-0.11	-0.73	-1.54	0.28	1.92
2281	西部利得聚优一年持有期混合	0.00	-0.49	-0.96	0.28	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-1.15	-2.75	-0.87	79.00	113.63
2	东方人工智能主题混合A	1.94	-1.20	-23.18	65.02	88.42
3	东方人工智能主题混合C	1.93	-1.23	-23.26	64.69	87.83
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-1.90	-8.67	-14.10	64.16	84.12
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-1.89	-8.68	-14.12	63.97	83.92
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3103 位，高于同类基金平均水平

3096	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	0.19	-0.05	1.36	1.18	1.00
3097	鹏华前海万科REITs	0.08	0.74	0.79	1.33	1.00
3098	天弘招添利A	-0.03	-0.20	-0.60	0.47	1.00
3099	添富行业整合混合D	-1.17	-5.62	-0.71	-6.50	1.00
3100	兴业聚源混合A	-1.10	-3.91	-7.44	-3.60	1.00
3101	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.15	-0.08	0.51	-0.37	1.00
3102	大成致远优势一年持有期混合A	-0.52	0.69	3.61	-0.69	0.99
3103	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.18	-0.48	-1.06	0.29	0.99
3104	招商稳健平衡混合A	-0.75	-2.45	-7.93	-6.87	0.99
3105	博时医疗保健行业混合A	-3.18	4.39	-4.46	-1.98	0.98
3106	富国利享回报12个月持有期混合C	-1.11	-6.60	-10.36	-4.15	0.98
3107	工银招瑞一年持有混合A	-0.46	-3.35	-7.63	-0.06	0.98
3108	南方宝泰一年混合A	-0.25	-1.47	-1.93	-2.26	0.98
3109	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98
3110	中融策略优选混合C	-3.12	-5.74	-11.54	-7.55	0.98

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