国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_分红排行

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	0.60元	2020-11-24	5.10%
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	0.40元	2020-05-12	3.52%
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-12	0.49元	2019-04-08	4.65%

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
农银汇理海棠三年定开混合	5	7年3个月	20.87元	42.85%
农银行业成长混合A	2	17年11个月	6.00元	23.04%
农银行业领先混合	1	12年12个月	3.94元	14.91%
农银平衡双利混合	12	17年3个月	17.57元	8.37%
农银行业轮动混合A	1	13年8个月	1.00元	7.59%
农银消费主题混合A	1	14年2个月	0.80元	6.98%
农银中小盘混合	2	16年3个月	3.62元	6.74%
农银瑞康6个月持有混合	3	4年11个月	0.49元	1.41%
农银高增长混合	0	13年3个月	0.00元	0.00%
农银区间收益混合	0	12年10个月	0.00元	0.00%
农银研究精选混合	0	12年8个月	0.00元	0.00%
农银汇理主题轮动混合	0	11年3个月	0.00元	0.00%
农银汇理工业4.0混合	0	10年11个月	0.00元	0.00%
农银中国优势混合	0	9年1个月	0.00元	0.00%
农银现代农业加	0	10年5个月	0.00元	0.00%
农银汇理国企改革混合	0	10年1个月	0.00元	0.00%
农银新能源主题A	0	10年3个月	0.00元	0.00%
农银尖端科技混合	0	9年3个月	0.00元	0.00%
农银研究驱动混合	0	8年5个月	0.00元	0.00%
农银汇理量化智慧动力混合	0	8年3个月	0.00元	0.00%
农银睿选混合	0	8年1个月	0.00元	0.00%
农银汇理创新医疗混合	0	6年5个月	0.00元	0.00%
农银策略趋势混合	0	6年4个月	0.00元	0.00%
农银智增定开混合	0	5年8个月	0.00元	0.00%
农银策略收益混合	0	5年5个月	0.00元	0.00%
农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	0	5年6个月	0.00元	0.00%
农银创新成长混合	0	4年7个月	0.00元	0.00%
农银均衡收益混合	0	4年5个月	0.00元	0.00%
农银瑞丰6个月持有混合	0	4年3个月	0.00元	0.00%
农银绿色能源混合	0	3年11个月	0.00元	0.00%
农银行业轮动混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
农银专精特新混合A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
农银专精特新混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
农银新能源主题C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
农银瑞云增益6个月持有混合A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
农银瑞云增益6个月持有混合C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
农银景气优选混合A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
农银景气优选混合C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
农银策略价值混合	0	16年9个月	0.00元	0.00%
农银大盘蓝筹混合	0	15年10个月	0.00元	0.00%
农银策略精选混合	0	14年10个月	0.00元	0.00%
农银行业成长混合H	0	9年12个月	0.00元	0.00%
农银消费主题混合H	0	9年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平

2116	德邦新回报灵活配置混合	0.08	-0.34	-1.25	1.18	0.67
2117	富安达新动力混合	0.08	-0.19	1.51	30.37	21.10
2118	工银聚福混合C	0.08	1.99	2.57	2.32	0.08
2119	工银新增利混合	0.08	-2.02	-1.56	-1.25	-1.56
2120	广发资管消费精选灵活配置混合	0.08	1.20	-4.64	3.94	20.48
2121	国联安核心资产混合	0.08	-3.13	2.22	16.92	12.94
2122	国泰诚益混合C	0.08	1.80	1.03	1.17	3.46
2123	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.08	-0.08	1.05	2.20	1.97
2124	华商稳健汇利一年持有混合A	0.08	1.91	3.41	4.03	3.42
2125	华商稳健汇利一年持有混合C	0.08	1.88	3.31	3.82	3.26
2126	华泰柏瑞积极成长混合A	0.08	-9.40	-10.06	6.48	1.73
2127	嘉实新思路混合	0.08	-0.81	0.01	0.63	0.47
2128	摩根安通回报混合A	0.08	-1.83	4.31	7.83	6.48
2129	摩根内需动力混合C	0.08	-8.83	-3.73	2.88	0.40
2130	南方改革机遇	0.08	-2.26	4.09	17.30	13.84

截止日期：2026-06-12基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平

2059	易方达瑞富混合I	-0.33	-0.07	1.19	2.48	2.14
2060	中加邮益一年持有混合C	0.00	-0.07	-1.29	6.50	6.88
2061	中银顺盈回报一年持有期混合	0.07	-0.07	-0.70	-2.50	-0.03
2062	博时汇荣回报混合A	-4.46	-0.08	14.06	31.03	27.13
2063	富国价值驱动灵活配置混合A	-0.59	-0.08	35.92	40.63	37.49
2064	富国稳进回报12个月持有期混合A	-0.11	-0.08	0.07	0.80	0.58
2065	国寿安保灵活优选混合	-0.01	-0.08	-0.97	-3.57	-0.58
2066	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.08	-0.08	1.05	2.20	1.97
2067	海富通欣润混合A	-0.08	-0.08	-0.28	-3.14	-1.56
2068	华安证券汇赢增利B	-0.03	-0.08	3.79	9.74	4.34
2069	嘉实浦惠6个月持有期混合C	-0.15	-0.08	0.94	1.35	1.29
2070	天弘恒新C	-0.08	-0.08	0.33	0.64	0.63
2071	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.15	-0.08	0.51	-0.37	1.00
2072	中加科瑞混合A	-0.01	-0.08	-0.24	0.14	-0.33
2073	安信平稳双利3个月持有混合A	-0.24	-0.09	0.37	3.67	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3327 位，高于同类基金平均水平

3320	东方红优享红利混合A	-2.04	-4.88	1.07	10.19	9.04
3321	国投瑞银安智混合C	0.18	0.73	1.07	0.82	-0.02
3322	汇安均衡优选混合	0.51	1.27	1.07	6.09	6.14
3323	摩根安隆回报混合C	-0.04	-1.91	1.07	5.49	4.47
3324	华商新锐产业混合	-2.38	-7.90	1.06	21.64	16.80
3325	民生加银聚利6个月持有期混合C	-0.22	0.02	1.06	1.91	1.65
3326	招商瑞享1年持有期混合C	-0.68	-1.40	1.06	5.54	5.02
3327	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.08	-0.08	1.05	2.20	1.97
3328	金鹰元安混合C	-0.29	0.13	1.05	5.26	4.26
3329	上银鑫卓混合A	-0.53	-1.93	1.05	9.13	7.72
3330	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	1.04	-0.21	1.04	-10.56	-7.26
3331	长信稳健增长一年持有混合C	-0.74	-0.43	1.04	1.38	1.11
3332	富荣量化精选混合发起C	1.91	-1.78	1.04	2.11	3.90
3333	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91
3334	嘉实浦惠6个月持有期混合A	-0.15	-0.04	1.04	1.55	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平

4481	鹏华安悦一年持有期混合C	-0.62	-1.57	0.19	2.22	1.89
4482	大成景尚灵活配置混合C	-0.13	-0.36	0.24	2.21	1.86
4483	东方策略成长混合	1.25	-4.89	-1.05	2.21	1.30
4484	湘财研究精选一年持有期混合C	0.64	-2.15	-4.73	2.21	1.92
4485	易方达悦盈一年持有期混合C	-0.51	-0.67	-0.16	2.21	1.91
4486	朱雀产业智选C	-1.41	-7.79	-4.23	2.21	1.79
4487	博时港股通领先趋势混合C	-3.83	-7.19	3.03	2.20	3.63
4488	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.08	-0.08	1.05	2.20	1.97
4489	汇丰晋信慧盈混合	-0.05	-4.30	-3.72	2.20	0.15
4490	嘉实新起点混合C	-0.21	-0.48	-0.49	2.20	1.43
4491	中欧康裕混合A	-0.08	-0.55	0.27	2.20	1.39
4492	中信保诚丰裕一年持有期混合C	-0.07	-0.05	0.41	2.20	2.00
4493	贝莱德中国新视野混合A	-0.53	-2.10	2.16	2.19	1.86
4494	博时信享一年持有期混合A	-1.59	-6.57	-3.09	2.19	-1.04
4495	华商鑫选回报一年持有混合A	-0.29	-4.13	-6.71	2.19	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平

4226	永赢添添欣12个月持有混合C	-0.12	-0.18	0.98	2.62	2.00
4227	中加科鑫混合A	-0.40	-1.21	-0.22	2.51	2.00
4228	中信保诚丰裕一年持有期混合C	-0.07	-0.05	0.41	2.20	2.00
4229	大成成长回报六个月持有混合A	-1.56	-9.36	-7.98	0.37	1.99
4230	平安瑞兴一年定开混合C	-0.30	-0.28	0.80	2.15	1.99
4231	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	-0.41	-3.57	-1.45	3.40	1.98
4232	天弘广盈六个月持有混合A	0.48	-0.38	-0.44	2.06	1.98
4233	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.08	-0.08	1.05	2.20	1.97
4234	华宝红利精选混合A	-0.06	-3.09	-6.56	3.35	1.97
4235	永赢鑫辰混合A	-0.04	-0.34	0.40	2.27	1.97
4236	工银新经济混合人民币	1.57	-4.23	-6.27	-0.96	1.96
4237	国联安鑫隆混合C	-0.20	-1.29	1.93	2.57	1.96
4238	海富通安益对冲混合A	-0.23	1.19	1.98	1.46	1.96
4239	上银价值增长3个月持有期混合C	2.05	-6.19	-10.16	8.26	1.96
4240	申万菱信乐道三年持有期混合	-2.34	-12.12	-11.41	7.49	1.96

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