国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_分红排行

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	0.60元	2020-11-24	5.10%
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	0.40元	2020-05-12	3.52%
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-12	0.49元	2019-04-08	4.65%

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东方量化成长灵活配置混合	1	8年8个月	3.94元	25.38%
东方新能源汽车主题混合	1	14年11个月	4.60元	25.00%
东方惠新灵活配置混合C	4	10年12个月	12.44元	23.69%
东方核心动力混合C	1	4年10个月	3.60元	23.00%
东方岳灵活配置混合	1	10年2个月	3.50元	20.81%
东方核心动力混合A	2	17年5个月	6.37元	20.35%
东方龙混合	9	21年12个月	20.11元	16.70%
东方多策略灵活配置混合C	1	10年12个月	1.70元	13.37%
东方多策略灵活配置混合A	1	12年6个月	1.70元	13.25%
东方精选混合	5	20年10个月	5.80元	9.81%
东方成长收益灵活配置混合A	3	9年7个月	1.70元	5.11%
东方兴瑞趋势领航混合C	1	4年3个月	0.50元	4.75%
东方兴瑞趋势领航混合A	1	4年3个月	0.50元	4.73%
东方欣益一年持有期混合C	1	6年3个月	0.50元	4.67%
东方欣益一年持有期混合A	1	6年3个月	0.50元	4.66%
东方惠新灵活配置混合A	4	11年7个月	2.30元	4.42%
东方民丰回报赢安混合A	3	9年9个月	0.86元	2.25%
东方民丰回报赢安混合C	3	9年9个月	0.61元	1.61%
东方睿鑫热点挖掘A	0	11年7个月	0.00元	0.00%
东方睿鑫热点挖掘C	0	11年7个月	0.00元	0.00%
东方鼎新灵活配置混合A	0	11年7个月	0.00元	0.00%
东方新策略灵活配置混合A	0	11年6个月	0.00元	0.00%
东方新思路混合A类	0	11年5个月	0.00元	0.00%
东方新思路混合C类	0	11年5个月	0.00元	0.00%
东方区域发展混合	0	10年3个月	0.00元	0.00%
东方创新科技混合	0	11年3个月	0.00元	0.00%
东方新策略灵活配置混合C	0	10年12个月	0.00元	0.00%
东方互联网嘉混合	0	10年8个月	0.00元	0.00%
东方鼎新灵活配置混合C	0	10年7个月	0.00元	0.00%
东方盛世灵活配置混合A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
东方支柱产业灵活配置混合	0	9年6个月	0.00元	0.00%
东方周期优选灵活配置混合	0	9年8个月	0.00元	0.00%
东方人工智能主题混合A	0	8年6个月	0.00元	0.00%
东方城镇消费主题混合	0	7年6个月	0.00元	0.00%
东方量化多策略混合A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
东方成长收益灵活配置混合C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
东方盛世灵活配置混合C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
东方中国红利混合	0	6年2个月	0.00元	0.00%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
东方欣悦一年持有期混合A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
东方欣悦一年持有期混合C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
东方品质消费一年持有期混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
东方品质消费一年持有期混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
东方创新成长混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
东方创新成长混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
东方欣冉九个月持有期混合A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
东方欣冉九个月持有期混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
东方汽车产业趋势混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
东方汽车产业趋势混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
东方高端制造混合A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
东方高端制造混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
东方量化多策略混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
东方匠心优选混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
东方匠心优选混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
东方专精特新混合发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
东方专精特新混合发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
东方人工智能主题混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
东方策略成长混合	0	18年6个月	0.00元	0.00%
东方新兴成长混合	0	12年3个月	0.00元	0.00%
东方主题精选混合	0	11年8个月	0.00元	0.00%
东方成长回报平衡混合	1	7年4个月	0.70元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平

5496	博时高端装备混合A	0.37	-22.29	-28.37	-33.16	-18.45
5497	创金合信鑫利混合A	0.37	0.35	0.60	1.13	2.26
5498	大成景瑞稳健配置混合C	0.37	-0.43	-0.95	-1.76	-0.96
5499	大成卓享一年持有混合C	0.37	0.27	-0.51	-4.43	-1.10
5500	东海海睿健行B	0.37	4.03	8.40	13.88	23.28
5501	国寿安保稳弘混合A	0.37	-7.23	-9.71	-10.42	-5.44
5502	国寿安保稳弘混合E	0.37	-7.25	-9.77	-10.55	-5.67
5503	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.37	-0.45	-0.48	-0.86	0.95
5504	嘉实添惠一年持有混合A	0.37	-0.32	-0.26	0.00	1.00
5505	兴业国企改革混合A	0.37	2.49	3.90	2.80	4.09
5506	兴银大健康	0.37	0.98	-5.84	-11.03	-7.84
5507	易方达瑞富混合E	0.37	-0.32	-0.33	0.13	2.23
5508	易方达瑞富混合I	0.37	-0.31	-0.28	0.24	2.38
5509	易方达悦丰一年持有混合C	0.37	0.08	-0.17	-0.06	2.75
5510	永赢添添欣12个月持有混合A	0.37	0.28	0.30	0.64	2.73

截止日期：2026-11-06基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平

2105	南方宁悦一年持有期混合C	0.64	-0.44	-1.13	-0.80	2.83
2106	诺安汇利混合C	0.29	-0.44	-0.57	0.01	0.66
2107	鹏华弘裕一年持有期混合C	0.64	-0.44	-0.18	2.07	4.78
2108	兴业聚兴C	0.60	-0.44	-0.35	1.46	4.15
2109	中欧心益稳健6个月混合A	0.49	-0.44	-0.53	-1.23	0.21
2110	中欧琪福混合C	0.25	-0.44	-0.69	-1.27	0.45
2111	长信先锐混合C	0.72	-0.45	-0.83	-0.80	1.89
2112	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.37	-0.45	-0.48	-0.86	0.95
2113	弘毅远方高端制造混合C	0.27	-0.45	2.15	-17.40	-12.61
2114	华夏稳福六个月持有混合A	0.91	-0.45	-0.62	0.13	0.78
2115	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98
2116	同泰同欣混合C	0.31	-0.45	-1.51	-2.12	0.80
2117	招商安裕灵活配置混合A	2.20	-0.45	0.83	-3.26	-3.79
2118	招商安裕灵活配置混合D	2.20	-0.45	0.82	-3.27	-3.79
2119	广发恒裕一年持有期混合C	-0.39	-0.46	-0.75	-3.39	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平

1584	国寿安保稳和6个月混合C	0.34	-0.29	-0.46	0.12	3.59
1585	海通量化成长精选C	-0.02	1.06	-0.46	16.83	18.56
1586	中泰开阳价值优选混合A	2.70	3.61	-0.46	-0.33	12.68
1587	工银聚丰混合A	-0.56	0.08	-0.47	0.09	-4.01
1588	嘉实策略优选混合	0.63	-0.86	-0.47	1.35	3.07
1589	交银臻选回报混合A	0.13	-0.58	-0.47	0.01	0.79
1590	大成竞争优势混合C	2.45	-1.83	-0.48	-2.12	1.32
1591	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.37	-0.45	-0.48	-0.86	0.95
1592	申万菱信竞争优势混合A	2.29	2.17	-0.48	-11.34	5.99
1593	泓德泓业混合	2.78	-8.44	-0.48	-12.62	-3.39
1594	博时恒裕持有期混合C	0.67	0.25	-0.49	-1.14	-2.88
1595	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	3.14	-3.39	-0.49	0.04	2.31
1596	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.12	-0.12	-0.49	1.75	4.63
1597	交银臻选回报混合C	0.13	-0.59	-0.49	-0.04	0.71
1598	摩根安荣回报混合C	4.57	3.21	-0.49	-0.61	-3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平

1457	华安稳健回报混合A	0.51	-0.24	-0.92	-0.83	-0.20
1458	南方誉慧一年混合C	1.30	1.41	-0.09	-0.83	-0.14
1459	添富熙和混合C	-0.02	-0.06	2.15	-0.83	-0.94
1460	永赢添添悦6个月持有混合C	0.30	-0.25	-0.63	-0.83	1.00
1461	中海添瑞定期开放混合	0.00	0.18	0.52	-0.84	-1.40
1462	易方达稳泰一年持有混合A	0.78	-0.19	-0.41	-0.85	1.40
1463	宝盈祥颐定期开放混合A	0.22	-0.58	-0.56	-0.86	0.74
1464	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.37	-0.45	-0.48	-0.86	0.95
1465	中加新兴消费混合A	1.65	-3.45	-8.19	-0.86	-2.76
1466	嘉实稳福混合C	0.49	-0.82	-0.73	-0.87	2.13
1467	南方宝昌混合C	1.47	1.01	0.10	-0.87	5.10
1468	工银新生利混合	0.96	0.32	-0.19	-0.88	2.60
1469	博时恒益稳健一年持有期混合A	0.36	-1.01	-1.67	-0.89	1.33
1470	工银聚和一年定开混合A	0.05	0.03	0.08	-0.89	0.34
1471	泓德慧享混合A	1.25	-0.95	1.33	-0.89	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平

2042	鹏扬景安一年持有期混合C	0.04	-0.50	-0.89	-0.16	0.97
2043	天弘招添利A	0.36	-0.10	-0.60	-0.30	0.97
2044	中信证券红利价值A	0.06	3.25	5.80	3.01	0.97
2045	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	3.95	-25.42	-16.52	-20.24	0.96
2046	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	3.46	-9.95	-12.80	-17.78	0.96
2047	南方宝顺混合C	0.49	-1.72	-2.77	-3.04	0.96
2048	中信保诚红利精选C	-0.23	2.19	3.35	3.36	0.96
2049	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.37	-0.45	-0.48	-0.86	0.95
2050	国泰通利9个月持有期混合A	0.50	-0.69	-1.22	-2.14	0.95
2051	嘉实融惠混合C	0.63	-0.46	-0.64	-0.38	0.95
2052	南方均衡回报混合A	1.26	-3.15	-6.34	-8.77	0.95
2053	鹏扬景科混合A	1.31	-1.97	-2.19	-2.74	0.95
2054	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	-7.45	-19.06	-15.37	-6.42	0.95
2055	国投瑞银新机遇混合C	0.95	-0.42	-2.33	-0.26	0.94
2056	海富通风格优势混合	4.02	-8.12	-13.46	-15.51	0.94

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