国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_分红排行

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	0.60元	2020-11-24	5.10%
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	0.40元	2020-05-12	3.52%
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-12	0.49元	2019-04-08	4.65%

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海开源沪港深裕鑫C	1	9年1个月	6.46元	38.79%
前海开源沪港深裕鑫A	1	9年1个月	6.50元	38.76%
前海开源多元策略混合C	1	8年10个月	5.90元	23.62%
前海开源多元策略混合A	1	8年10个月	6.00元	23.54%
前海开源盛鑫混合A	4	8年1个月	11.25元	19.11%
前海开源盛鑫混合C	4	8年1个月	11.10元	18.95%
前海开源睿远稳健增利混合A	1	11年4个月	2.55元	18.28%
前海开源睿远稳健增利混合C	1	11年4个月	2.45元	18.24%
前海开源沪港深优势精选混合A	2	9年12个月	9.20元	16.26%
前海开源中国成长混合	2	11年7个月	4.50元	16.23%
前海开源沪港深汇鑫混合C	3	9年11个月	6.12元	15.43%
前海开源沪港深汇鑫混合A	3	9年11个月	6.15元	15.21%
前海开源价值成长混合C	1	7年7个月	2.60元	14.98%
前海开源价值成长混合A	1	7年7个月	2.60元	14.95%
前海开源沪港深龙头精选混合	1	9年10个月	1.82元	14.31%
前海开源沪港深核心驱动混合	2	9年5个月	4.48元	13.82%
前海开源恒泽混合C	1	9年10个月	1.50元	12.85%
前海开源恒泽混合A	1	9年10个月	1.50元	12.73%
前海开源沪港深隆鑫混合A	4	9年2个月	6.10元	12.55%
前海开源沪港深隆鑫混合C	4	9年2个月	5.90元	11.80%
前海开源新经济混合A	1	11年8个月	1.10元	8.97%
前海开源清洁能源混合C	3	10年3个月	3.60元	8.90%
前海开源清洁能源混合A	3	10年10个月	3.60元	8.89%
前海开源沪港深新机遇混合A	1	9年8个月	1.00元	8.86%
前海开源沪港深价值精选混合	2	9年5个月	1.70元	7.71%
前海开源工业革命4.0混合	2	11年1个月	1.25元	5.54%
前海开源盈鑫A	3	9年1个月	2.84元	5.46%
前海开源盈鑫C	3	9年1个月	2.84元	5.44%
前海开源嘉鑫混合A	4	9年4个月	2.66元	5.26%
前海开源嘉鑫混合C	4	9年4个月	2.63元	5.24%
前海开源沪港深蓝筹精选混合A	3	10年5个月	1.61元	5.07%
前海开源沪港深创新成长混合C	2	9年10个月	0.80元	3.45%
前海开源沪港深创新成长混合A	2	9年10个月	0.80元	3.42%
前海开源裕和混合A	1	9年1个月	0.40元	3.04%
前海开源裕和混合C	1	6年11个月	0.40元	2.99%
前海开源沪港深核心资源混合C	1	9年6个月	0.30元	2.60%
前海开源沪港深核心资源混合A	1	9年6个月	0.30元	2.59%
前海开源事件驱动混合A	0	12年4个月	0.00元	0.00%
前海开源大海洋混合	0	11年9个月	0.00元	0.00%
前海开源大安全混合	0	11年3个月	0.00元	0.00%
前海开源高端装备制造混合	0	11年1个月	0.00元	0.00%
前海开源国家比较优势混合A	0	10年12个月	0.00元	0.00%
前海开源一带一路混合A	0	10年12个月	0.00元	0.00%
前海开源金银珠宝混合A	0	10年10个月	0.00元	0.00%
前海开源中国稀缺资产混合A	0	10年8个月	0.00元	0.00%
前海开源事件驱动混合C	0	10年6个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深智慧生活混合	0	10年3个月	0.00元	0.00%
前海开源人工智能主题混合	0	9年12个月	0.00元	0.00%
前海开源中国稀缺资产混合C	0	10年5个月	0.00元	0.00%
前海开源一带一路混合C	0	10年5个月	0.00元	0.00%
前海开源金银珠宝混合C	0	10年5个月	0.00元	0.00%
前海开源量化优选A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
前海开源量化优选C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深大消费主题混合A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深大消费主题混合C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
前海开源周期优选混合A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
前海开源周期优选混合C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深景气行业精选混合	0	8年12个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深新硬件A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深新硬件C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深乐享生活	0	8年12个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深强国产业	0	9年2个月	0.00元	0.00%
前海开源裕瑞混合A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
前海开源泽鑫混合A	0	8年3个月	0.00元	0.00%
前海开源泽鑫混合C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
前海开源医疗健康A	0	8年3个月	0.00元	0.00%
前海开源医疗健康C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
前海开源裕瑞混合C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
前海开源优质成长混合	0	7年1个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深聚瑞混合	0	6年11个月	0.00元	0.00%
前海开源稳健增长三年混合	0	6年1个月	0.00元	0.00%
前海开源新兴产业混合A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
前海开源聚慧三年持有混合	0	5年2个月	0.00元	0.00%
前海开源民裕进取	0	5年2个月	0.00元	0.00%
前海开源成份精选混合	0	5年1个月	0.00元	0.00%
前海开源国家比较优势混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深优势精选混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
前海开源优质龙头6个月持有混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
前海开源优质龙头6个月持有混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
前海开源新经济混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
前海开源聚利一年持有混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
前海开源聚利一年持有混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
前海开源新兴产业混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深农业主题精选C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深新机遇混合C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	0	10年11个月	0.00元	0.00%
前海开源恒远灵活配置混合	10	10年1个月	11.51元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平

1095	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	0.70	6.59	-12.57	-9.03	2.23
1096	中海优质成长混合	0.70	-4.79	-14.19	-5.47	-3.74
1097	中邮中小盘灵活配置混合	0.70	-1.73	-1.27	-0.44	1.72
1098	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.69	-1.17	-0.16	3.15	2.37
1099	东方红沪港深混合	0.69	-2.33	9.67	9.72	12.87
1100	东吴新趋势价值线混合	0.69	11.25	7.59	16.16	11.32
1101	国富潜力组合混合A	0.69	-2.10	-1.02	5.05	2.46
1102	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.69	-0.21	0.41	0.60	0.70
1103	华夏新起点混合A	0.69	-14.04	1.46	12.00	12.19
1104	汇添富创新活力混合A	0.69	-0.06	5.83	14.65	11.44
1105	汇添富创新活力混合D	0.69	-0.07	5.78	14.54	11.37
1106	汇添富医疗服务灵活配置混合D	0.69	11.82	-5.68	-2.22	5.01
1107	路博迈中国机遇混合A	0.69	0.97	6.48	3.30	10.07
1108	鹏华创新升级混合A	0.69	0.91	-6.03	1.30	0.17
1109	鹏华创新增长一年持有期混合A	0.69	0.86	-6.40	-1.30	-0.47

截止日期：2026-04-10基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3639 位，高于同类基金平均水平

3632	中欧新趋势混合(LOF)A	-0.12	-0.20	2.05	15.77	6.10
3633	中欧新趋势混合(LOF)E	-0.13	-0.20	2.05	15.77	6.10
3634	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	1.04	-0.21	1.04	-10.56	-7.26
3635	长信稳健均衡6个月持有期混合C	-0.01	-0.21	-1.02	0.80	0.79
3636	富国质量成长6个月持有期混合C	0.48	-0.21	-5.96	2.49	-0.18
3637	工银新机遇灵活配置混合C	-0.21	-0.21	-0.07	0.21	1.14
3638	广发安盈混合C	0.01	-0.21	-0.46	0.79	0.12
3639	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.69	-0.21	0.41	0.60	0.70
3640	海富通富利三个月持有A	-0.03	-0.21	0.08	0.20	-0.06
3641	嘉实动力先锋混合A	0.76	-0.21	-3.39	-3.16	1.47
3642	嘉实稳健添利一年持有混合	-0.07	-0.21	-0.92	-0.02	0.26
3643	嘉实稳健添翼一年持有混合A	-0.05	-0.21	-0.40	0.59	0.32
3644	农银均衡收益混合	0.47	-0.21	-2.65	2.97	1.02
3645	鹏华安康一年持有期混合A	-0.04	-0.21	-0.52	0.03	-0.07
3646	鹏扬景欣混合A	-0.04	-0.21	-0.31	1.57	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3405 位，高于同类基金平均水平

3398	安信稳健增益6个月持有混合C	0.18	0.18	0.41	0.08	1.61
3399	大成景瑞稳健配置混合A	-0.04	-0.23	0.41	0.85	0.56
3400	富国科创板两年定期开放混合	-0.10	7.15	0.41	2.27	8.34
3401	光大保德信诚鑫混合A	0.07	-2.16	0.41	15.15	7.10
3402	广发成长动力三年持有期混合A	-0.47	-6.26	0.41	4.55	3.36
3403	国富焦点驱动混合C	-0.02	-0.92	0.41	2.56	1.91
3404	国泰安康定期支付混合C	-0.27	0.27	0.41	2.07	1.07
3405	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.69	-0.21	0.41	0.60	0.70
3406	华宝万物互联混合C	0.46	4.11	0.41	4.78	2.63
3407	华夏核心制造混合C	-0.31	9.57	0.41	-6.91	3.47
3408	鹏华浙华一年持有期混合A	0.18	0.51	0.41	2.58	3.44
3409	浦银安盛安恒回报定开混合C	0.00	0.33	0.41	2.82	2.60
3410	兴全汇虹一年持有混合A	0.02	0.37	0.41	2.45	2.02
3411	中欧招益稳健一年持有混合C	0.04	-0.10	0.41	2.15	1.31
3412	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	-0.29	-1.57	0.40	0.09	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平

5124	鹏华安和混合C	0.00	-1.03	-2.34	0.61	1.19
5125	鹏扬景创混合A	0.02	-0.89	-1.42	0.61	-0.87
5126	易方达瑞安混合发起式C	0.05	-0.55	-0.06	0.61	1.04
5127	永赢股息优选C	-0.40	-4.39	-6.33	0.61	-4.57
5128	长城优选添瑞六个月混合C	0.08	-0.86	-1.06	0.60	0.07
5129	工银聚益混合C	0.02	-0.07	0.48	0.60	1.30
5130	国泰慧益一年持有混合A	-0.04	0.36	-1.04	0.60	1.58
5131	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.69	-0.21	0.41	0.60	0.70
5132	景顺研究驱动三年持有混合	-0.85	-0.11	-2.38	0.60	0.79
5133	天弘创新成长C	0.65	-3.35	-4.76	0.60	3.22
5134	中金稳健增长混合A	-1.12	-4.37	-4.08	0.60	-1.23
5135	格林碳中和主题混合A	-0.81	-6.02	-8.73	0.59	-0.78
5136	嘉实稳健添翼一年持有混合A	-0.05	-0.21	-0.40	0.59	0.32
5137	建信汇益一年持有期混合C	0.00	-0.41	-0.83	0.59	0.11
5138	九泰天宝灵活配置混合C	0.18	-0.04	0.00	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平

5144	前海开源中国稀缺资产混合C	-0.22	-2.75	-4.12	3.55	0.71
5145	万家互联互通中国优势量化策略混合A	1.36	-2.96	-1.47	4.64	0.71
5146	中加聚庆定开混合A	0.68	-0.18	0.10	1.59	0.71
5147	中融景盛一年持有混合A	0.01	-0.57	-0.30	1.64	0.71
5148	财通资管价值成长混合A	-0.53	-4.51	-2.71	3.84	0.70
5149	创金合信鑫祥混合A	-0.10	-0.79	-0.17	2.08	0.70
5150	国联安鑫乾混合A	0.00	0.07	0.27	0.43	0.70
5151	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.69	-0.21	0.41	0.60	0.70
5152	华夏永利一年持有混合A	-0.15	0.10	-1.58	-0.27	0.70
5153	嘉实瑞成两年持有期混合A	-0.61	2.78	-2.24	-2.05	0.70
5154	平安鼎弘混合(LOF)A	-0.05	-1.03	-1.59	4.52	0.70
5155	兴银鼎新灵活配置	0.06	-0.15	0.59	1.03	0.70
5156	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.18	-0.38	-1.90	2.17	0.70
5157	中加心享混合A	0.04	-0.37	0.22	1.47	0.70
5158	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.09	-0.47	0.12	0.54	0.69

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