国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_分红排行

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	0.60元	2020-11-24	5.10%
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	0.40元	2020-05-12	3.52%
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-12	0.49元	2019-04-08	4.65%

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴成长优选C	1	7年11个月	3.82元	25.59%
华泰保兴成长优选A	1	7年11个月	3.90元	25.56%
华泰保兴研究智选C	1	7年5个月	3.82元	25.47%
华泰保兴研究智选A	1	7年5个月	3.94元	25.47%
华泰保兴吉年福	1	8年4个月	2.68元	20.14%
华泰保兴策略精选C	1	8年5个月	2.40元	15.06%
华泰保兴科荣C	1	5年12个月	1.79元	15.03%
华泰保兴科荣A	1	5年12个月	1.80元	15.03%
华泰保兴策略精选A	1	8年5个月	2.40元	14.88%
华泰保兴吉年利	6	7年4个月	12.81元	14.37%
华泰保兴吉年丰C	1	9年1个月	0.95元	8.15%
华泰保兴吉年丰A	1	9年1个月	0.95元	8.13%
华泰保兴健康消费A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
华泰保兴健康消费C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
华泰保兴安盈	0	6年12个月	0.00元	0.00%
华泰保兴价值成长A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华泰保兴价值成长C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华泰保兴吉年盈混合A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华泰保兴吉年盈混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华泰保兴鑫成优选混合A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华泰保兴鑫成优选混合C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0	56年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平

1095	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	0.70	6.59	-12.57	-9.03	2.23
1096	中海优质成长混合	0.70	-4.79	-14.19	-5.47	-3.74
1097	中邮中小盘灵活配置混合	0.70	-1.73	-1.27	-0.44	1.72
1098	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.69	-1.17	-0.16	3.15	2.37
1099	东方红沪港深混合	0.69	-2.33	9.67	9.72	12.87
1100	东吴新趋势价值线混合	0.69	11.25	7.59	16.16	11.32
1101	国富潜力组合混合A	0.69	-2.10	-1.02	5.05	2.46
1102	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.69	-0.21	0.41	0.60	0.70
1103	华夏新起点混合A	0.69	-14.04	1.46	12.00	12.19
1104	汇添富创新活力混合A	0.69	-0.06	5.83	14.65	11.44
1105	汇添富创新活力混合D	0.69	-0.07	5.78	14.54	11.37
1106	汇添富医疗服务灵活配置混合D	0.69	11.82	-5.68	-2.22	5.01
1107	路博迈中国机遇混合A	0.69	0.97	6.48	3.30	10.07
1108	鹏华创新升级混合A	0.69	0.91	-6.03	1.30	0.17
1109	鹏华创新增长一年持有期混合A	0.69	0.86	-6.40	-1.30	-0.47

截止日期：2026-04-10基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3636 位，高于同类基金平均水平

3629	中欧新趋势混合(LOF)A	-0.12	-0.20	2.05	15.77	6.10
3630	中欧新趋势混合(LOF)E	-0.13	-0.20	2.05	15.77	6.10
3631	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	1.04	-0.21	1.04	-10.56	-7.26
3632	长信稳健均衡6个月持有期混合C	-0.01	-0.21	-1.02	0.80	0.79
3633	富国质量成长6个月持有期混合C	0.48	-0.21	-5.96	2.49	-0.18
3634	工银新机遇灵活配置混合C	-0.21	-0.21	-0.07	0.21	1.14
3635	广发安盈混合C	0.01	-0.21	-0.46	0.79	0.12
3636	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.69	-0.21	0.41	0.60	0.70
3637	海富通富利三个月持有A	-0.03	-0.21	0.08	0.20	-0.06
3638	嘉实动力先锋混合A	0.76	-0.21	-3.39	-3.16	1.47
3639	嘉实稳健添利一年持有混合	-0.07	-0.21	-0.92	-0.02	0.26
3640	嘉实稳健添翼一年持有混合A	-0.05	-0.21	-0.40	0.59	0.32
3641	农银均衡收益混合	0.47	-0.21	-2.65	2.97	1.02
3642	鹏华安康一年持有期混合A	-0.04	-0.21	-0.52	0.03	-0.07
3643	鹏扬景欣混合A	-0.04	-0.21	-0.31	1.57	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3403 位，高于同类基金平均水平

3396	安信稳健增益6个月持有混合C	0.18	0.18	0.41	0.08	1.61
3397	大成景瑞稳健配置混合A	-0.04	-0.23	0.41	0.85	0.56
3398	富国科创板两年定期开放混合	-0.10	7.15	0.41	2.27	8.34
3399	光大保德信诚鑫混合A	0.07	-2.16	0.41	15.15	7.10
3400	广发成长动力三年持有期混合A	-0.47	-6.26	0.41	4.55	3.36
3401	国富焦点驱动混合C	-0.02	-0.92	0.41	2.56	1.91
3402	国泰安康定期支付混合C	-0.27	0.27	0.41	2.07	1.07
3403	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.69	-0.21	0.41	0.60	0.70
3404	华宝万物互联混合C	0.46	4.11	0.41	4.78	2.63
3405	华夏核心制造混合C	-0.31	9.57	0.41	-6.91	3.47
3406	鹏华浙华一年持有期混合A	0.18	0.51	0.41	2.58	3.44
3407	浦银安盛安恒回报定开混合C	0.00	0.33	0.41	2.82	2.60
3408	兴全汇虹一年持有混合A	0.02	0.37	0.41	2.45	2.02
3409	中欧招益稳健一年持有混合C	0.04	-0.10	0.41	2.15	1.31
3410	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	-0.29	-1.57	0.40	0.09	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平

5122	鹏华安和混合C	0.00	-1.03	-2.34	0.61	1.19
5123	鹏扬景创混合A	0.02	-0.89	-1.42	0.61	-0.87
5124	易方达瑞安混合发起式C	0.05	-0.55	-0.06	0.61	1.04
5125	永赢股息优选C	-0.40	-4.39	-6.33	0.61	-4.57
5126	长城优选添瑞六个月混合C	0.08	-0.86	-1.06	0.60	0.07
5127	工银聚益混合C	0.02	-0.07	0.48	0.60	1.30
5128	国泰慧益一年持有混合A	-0.04	0.36	-1.04	0.60	1.58
5129	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.69	-0.21	0.41	0.60	0.70
5130	景顺研究驱动三年持有混合	-0.85	-0.11	-2.38	0.60	0.79
5131	天弘创新成长C	0.65	-3.35	-4.76	0.60	3.22
5132	中金稳健增长混合A	-1.12	-4.37	-4.08	0.60	-1.23
5133	格林碳中和主题混合A	-0.81	-6.02	-8.73	0.59	-0.78
5134	嘉实稳健添翼一年持有混合A	-0.05	-0.21	-0.40	0.59	0.32
5135	建信汇益一年持有期混合C	0.00	-0.41	-0.83	0.59	0.11
5136	九泰天宝灵活配置混合C	0.18	-0.04	0.00	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平

5143	前海开源中国稀缺资产混合C	-0.22	-2.75	-4.12	3.55	0.71
5144	万家互联互通中国优势量化策略混合A	1.36	-2.96	-1.47	4.64	0.71
5145	中加聚庆定开混合A	0.68	-0.18	0.10	1.59	0.71
5146	中融景盛一年持有混合A	0.01	-0.57	-0.30	1.64	0.71
5147	财通资管价值成长混合A	-0.53	-4.51	-2.71	3.84	0.70
5148	创金合信鑫祥混合A	-0.10	-0.79	-0.17	2.08	0.70
5149	国联安鑫乾混合A	0.00	0.07	0.27	0.43	0.70
5150	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.69	-0.21	0.41	0.60	0.70
5151	华夏永利一年持有混合A	-0.15	0.10	-1.58	-0.27	0.70
5152	嘉实瑞成两年持有期混合A	-0.61	2.78	-2.24	-2.05	0.70
5153	平安鼎弘混合(LOF)A	-0.05	-1.03	-1.59	4.52	0.70
5154	兴银鼎新灵活配置	0.06	-0.15	0.59	1.03	0.70
5155	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.18	-0.38	-1.90	2.17	0.70
5156	中加心享混合A	0.04	-0.37	0.22	1.47	0.70
5157	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.09	-0.47	0.12	0.54	0.69

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