国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_分红排行

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	0.60元	2020-11-24	5.10%
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	0.40元	2020-05-12	3.52%
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-12	0.49元	2019-04-08	4.65%

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	1	10年12个月	9.98元	45.59%
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	1	10年12个月	9.94元	45.53%
国泰金鹰增长灵活配置混合	17	22年7个月	39.25元	20.36%
国泰金鼎价值混合	7	17年8个月	12.55元	18.52%
国泰金龙行业混合	16	20年12个月	20.68元	17.00%
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1	2年3个月	4.81元	16.96%
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1	5年11个月	4.81元	16.95%
国泰景气行业灵活配置混合	8	7年9个月	14.53元	16.51%
国泰量化策略收益混合C	1	2年7个月	2.12元	15.17%
国泰量化策略收益混合A	1	5年11个月	2.15元	15.17%
国泰中小盘成长混合(LOF)	1	15年2个月	5.05元	15.05%
国泰金牛创新成长混合	10	17年7个月	21.37元	13.04%
国泰金鹏蓝筹混合	12	18年2个月	21.07元	11.40%
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	4	14年4个月	6.10元	9.62%
国泰新经济灵活配置混合A	5	10年3个月	9.06元	9.55%
国泰普益灵活配置混合C	1	7年12个月	0.99元	8.26%
国泰普益灵活配置混合A	1	7年12个月	0.99元	8.21%
国泰成长优选混合	2	12年9个月	5.22元	7.99%
国泰安益灵活配置混合A	1	7年12个月	0.96元	7.81%
国泰安益灵活配置混合C	1	7年9个月	0.96元	7.80%
国泰金泰灵活配置混合C	1	9年1个月	0.85元	7.43%
国泰睿吉灵活配置混合C	4	9年8个月	3.01元	7.15%
国泰国策驱动灵活配置混合A	1	10年10个月	1.34元	6.98%
国泰国策驱动灵活配置混合C	1	9年1个月	1.35元	6.98%
国泰睿吉灵活配置混合A	5	9年8个月	3.66元	6.96%
国泰兴益灵活配置混合C	2	9年1个月	1.86元	6.88%
国泰浓益灵活配置混合C	5	9年1个月	8.50元	6.73%
国泰兴益灵活配置混合A	3	9年7个月	2.36元	6.06%
国泰量化收益灵活配置混合A	1	7年7个月	0.66元	6.02%
国泰金马稳健混合A	6	20年6个月	6.99元	5.93%
国泰浓益灵活配置混合A	5	10年9个月	4.07元	5.91%
国泰鑫利一年持有期混合C	1	4年11个月	0.60元	5.61%
国泰鑫利一年持有期混合A	1	4年11个月	0.60元	5.58%
国泰金鹿混合	9	16年6个月	5.18元	5.57%
国泰融信灵活配置混合(LOF)	1	7年9个月	0.52元	4.95%
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	3	6年8个月	1.49元	4.22%
国泰区位优势混合A	1	15年6个月	0.45元	3.95%
国泰金泰灵活配置混合A	2	11年11个月	0.72元	3.08%
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	1	8年6个月	0.17元	1.66%
国泰科创板两年定期开放混合	2	2年10个月	0.09元	0.42%
国泰安康定期支付混合A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
国泰多策略收益灵活配置混合	0	5年12个月	0.00元	0.00%
国泰安康定期支付混合C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
国泰鑫策略价值混合	0	8年11个月	0.00元	0.00%
国泰民利策略收益灵活配置混合	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰民福策略价值灵活配置混合A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
国泰融安多策略灵活配置混合A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
国泰聚优价值灵活配置混合A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
国泰聚优价值灵活配置混合C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
国泰价值精选灵活配置混合A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
国泰江源优势精选灵活配置混合A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
国泰优势行业混合A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
国泰策略价值灵活配置混合	0	7年7个月	0.00元	0.00%
国泰事件驱动混合A	0	13年4个月	0.00元	0.00%
国泰估值优势混合(LOF)A	0	14年10个月	0.00元	0.00%
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0	10年11个月	0.00元	0.00%
国泰民益C	0	9年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 7703 位，低于同类基金平均水平

7696	格林稳健价值混合A	-1.27	2.26	17.31	-7.29	-1.35
7697	财通可持续混合	-1.29	-5.63	18.85	2.95	11.28
7698	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-1.29	0.28	9.07	-13.49	-10.67
7699	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-1.30	0.20	8.86	-13.84	-11.30
7700	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
7701	东吴配置优化灵活配置混合A	-1.31	-5.28	10.20	3.03	11.40
7702	天治量化核心精选混合C	-1.31	-0.22	33.15	-1.52	-20.89
7703	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-1.32	0.89	3.68	1.49	3.07
7704	天治量化核心精选混合A	-1.32	-0.20	33.21	-1.44	-20.76
7705	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
7706	长盛同智优势混合(LOF)	-1.33	1.16	34.67	24.29	9.76
7707	东吴配置优化灵活配置混合C	-1.33	-5.32	10.08	2.82	11.00
7708	宏利景气领航两年持有混合	-1.33	-9.24	15.12	6.26	34.79
7709	华泰柏瑞量化明选A	-1.33	-0.19	-0.35	-1.78	2.20
7710	华泰柏瑞量化明选C	-1.33	-0.02	-0.23	-1.71	2.23

截止日期：2024-11-15基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平

2580	招商品质生活混合C	0.53	0.90	14.59	3.90	2.84
2581	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.28	0.90	3.90	1.81	4.44
2582	淳厚信泽C	0.96	0.89	14.87	3.49	16.11
2583	东海海睿锐意3个月定开	0.99	0.89	5.02	-2.25	-4.37
2584	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	0.83	0.89	19.53	6.91	4.14
2585	工银创业板两年定开混合C	0.54	0.89	18.44	1.62	4.12
2586	工银消费服务混合C	-0.41	0.89	16.80	-18.38	-11.21
2587	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-1.32	0.89	3.68	1.49	3.07
2588	华安成长先锋混合C	2.11	0.89	30.33	9.84	3.56
2589	华夏景气成长一年持有混合发起式C	1.38	0.89	26.51	10.25	16.90
2590	鹏华弘裕一年持有期混合C	0.39	0.89	5.18	3.80	2.98
2591	平安价值成长混合C	1.08	0.89	12.94	-6.95	-13.31
2592	平安优势回报1年持有混合A	1.18	0.89	12.93	-6.84	-12.98
2593	信澳价值精选混合A	1.03	0.89	13.99	0.29	4.58
2594	安信优势增长混合A	0.38	0.88	20.71	1.89	16.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6300 位，低于同类基金平均水平

6293	天弘安康颐丰一年持有期混合A	0.34	0.32	3.71	1.50	3.70
6294	工银优势领航混合C	0.54	-3.84	3.70	-4.55	-1.40
6295	华泰柏瑞恒利混合A	0.39	-0.03	3.70	1.52	7.74
6296	融通通鑫灵活配置混合	0.28	0.97	3.69	3.27	4.49
6297	中欧瑾通灵活配置混合C	0.34	0.59	3.69	1.70	4.68
6298	中银证券盈瑞混合A	0.00	0.01	3.69	3.19	-0.66
6299	宝盈祥裕增强回报混合C	0.23	0.67	3.68	0.62	-0.51
6300	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-1.32	0.89	3.68	1.49	3.07
6301	长信恒利优势混合	-1.38	1.42	3.67	0.11	0.65
6302	摩根双息平衡混合H	0.76	-0.54	3.67	-5.15	5.86
6303	融通新机遇灵活配置混合	0.27	0.88	3.67	3.20	4.08
6304	博时恒裕持有期混合C	0.00	-1.21	3.66	-2.42	3.35
6305	景顺安盈回报一年持有混合A	0.99	-1.14	3.66	0.33	11.59
6306	招商瑞成1年持有期混合A	0.27	-0.46	3.65	-0.01	4.11
6307	华泰柏瑞恒利混合C	0.38	-0.06	3.64	1.41	7.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平

4179	宏利创益混合A	0.06	0.12	1.74	1.50	5.03
4180	天弘安康颐丰一年持有期混合A	0.34	0.32	3.71	1.50	3.70
4181	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.19	0.59	2.71	1.50	2.47
4182	兴业聚盈混合C	0.09	0.43	2.94	1.50	3.08
4183	易方达新鑫混合E	0.07	0.42	1.44	1.50	4.84
4184	中欧康裕混合A	0.38	0.85	3.24	1.50	4.52
4185	东方红匠心甄选一年持有混合	0.13	0.30	3.38	1.49	3.81
4186	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-1.32	0.89	3.68	1.49	3.07
4187	华安稳健回报混合C	0.18	0.20	2.22	1.49	4.10
4188	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.42	-0.06	3.88	1.49	6.99
4189	南方宝顺混合C	0.08	-0.40	4.60	1.49	5.50
4190	鹏华弘盛混合C	0.16	-0.07	2.72	1.49	4.49
4191	鹏华新兴产业混合	0.19	-0.89	17.84	1.49	-1.04
4192	宝盈消费主题混合	0.56	2.59	10.42	1.48	12.15
4193	东方红优质甄选一年持有混合A	0.11	0.23	2.93	1.48	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平

4571	建信优选成长混合A	0.12	-4.00	20.51	1.35	3.08
4572	南方荣光C	0.12	-0.31	0.24	-0.04	3.08
4573	平安行业先锋混合	1.35	-1.44	11.79	-4.66	3.08
4574	兴业聚盈混合C	0.09	0.43	2.94	1.50	3.08
4575	中信保诚前瞻优势混合	0.99	5.37	26.90	10.09	3.08
4576	博时远见回报混合A	0.83	-6.27	-1.95	-11.02	3.07
4577	广发聚泰混合C类	0.11	0.26	0.36	1.07	3.07
4578	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-1.32	0.89	3.68	1.49	3.07
4579	嘉实新起点混合A	0.09	0.22	0.41	1.09	3.07
4580	财通景气行业混合C	-0.49	-1.96	29.33	9.75	3.06
4581	华夏成长机会一年持有混合	2.17	6.42	33.98	13.12	3.06
4582	汇安信泰稳健一年持有期混合C	-0.01	-0.29	2.11	2.19	3.06
4583	中加新兴消费混合A	0.28	-0.81	17.97	-1.54	3.06
4584	富国臻选成长灵活配置混合	1.54	-2.35	2.99	-9.56	3.05
4585	汇添富稳健睿享一年持有混合A	0.10	-0.31	0.54	-0.22	3.05

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