国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_分红排行

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	0.60元	2020-11-24	5.10%
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	0.40元	2020-05-12	3.52%
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-12	0.49元	2019-04-08	4.65%

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺德成长优势混合	3	17年1个月	19.71元	45.91%
诺德灵活配置混合	2	17年11个月	12.70元	33.14%
诺德价值优势混合	1	19年6个月	4.30元	24.50%
诺德周期策略混合	3	14年7个月	8.95元	22.93%
诺德中小盘混合	3	16年3个月	9.30元	17.12%
诺德天富	1	8年8个月	1.50元	12.09%
诺德新盛A	3	8年10个月	2.18元	6.13%
诺德新盛C	4	6年1个月	2.48元	5.76%
诺德新享	4	9年2个月	4.30元	5.06%
诺德量化核心A	1	7年11个月	0.50元	4.54%
诺德量化核心C	1	7年11个月	0.50元	4.54%
诺德成长精选A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
诺德成长精选C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
诺德天利	0	56年9个月	0.00元	0.00%
诺德量化蓝筹A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
诺德量化蓝筹C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
诺德新旺	0	8年8个月	0.00元	0.00%
诺德新宜	0	8年9个月	0.00元	0.00%
诺德量化优选	0	6年1个月	0.00元	0.00%
诺德消费升级	0	8年5个月	0.00元	0.00%
诺德新生活A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
诺德新生活C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
诺德策略精选	0	7年5个月	0.00元	0.00%
诺德优势产业	0	5年6个月	0.00元	0.00%
诺德品质消费	0	5年8个月	0.00元	0.00%
诺德兴远优选	0	5年4个月	0.00元	0.00%
诺德价值发现	0	5年4个月	0.00元	0.00%
诺德量化先锋A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
诺德量化先锋C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
诺德新能源汽车A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
诺德新能源汽车C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
诺德兴新趋势A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
诺德兴新趋势C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
诺德优选30混合	0	15年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平

4583	东方红稳健精选混合C	0.15	-0.55	0.15	-0.05	-0.13
4584	东方红优质甄选一年持有混合A	0.15	0.04	0.90	0.57	0.62
4585	东方红优质甄选一年持有混合C	0.15	0.01	0.82	0.41	0.40
4586	广发利鑫灵活配置混合A	0.15	-2.13	-24.78	24.22	40.15
4587	广发利鑫灵活配置混合C	0.15	-2.15	-24.84	23.97	39.76
4588	国寿安保稳泽两年持有期混合C	0.15	-0.52	-2.95	2.21	2.71
4589	国泰浩益混合C	0.15	-0.22	1.16	1.55	2.28
4590	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.15	-0.28	-1.22	0.78	1.63
4591	海富通安颐收益混合A	0.15	-0.52	-1.61	1.41	2.89
4592	海富通安颐收益混合C	0.15	-0.52	-1.64	1.36	2.82
4593	恒越蓝筹精选混合	0.15	5.41	-12.40	35.77	37.72
4594	华安添瑞6个月混合A	0.15	-1.17	-2.56	-1.89	0.72
4595	华安新优选灵活配置混合A	0.15	-2.60	-5.55	-5.00	-2.46
4596	华安沣瑞一年持有混合A	0.15	-0.47	-1.23	0.65	0.08
4597	华夏兴源稳健一年持有混合C	0.15	0.30	-1.14	3.17	7.76

截止日期：2026-09-18基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3815 位，高于同类基金平均水平

3808	兴全多维价值混合C	1.75	-0.27	-6.55	14.03	17.96
3809	兴银丰盈灵活配置A	0.87	-0.27	9.81	4.72	4.62
3810	易方达瑞锦混合发起式C	0.08	-0.27	-0.71	2.12	3.50
3811	易方达悦信一年持有期混合C	0.31	-0.27	1.62	2.58	2.82
3812	中加科盈混合A	-0.01	-0.27	1.16	-3.08	-0.27
3813	博时颐泰混合A	0.12	-0.28	-1.98	-1.63	-0.85
3814	工银民瑞一年持有混合A	0.16	-0.28	1.38	2.76	1.24
3815	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.15	-0.28	-1.22	0.78	1.63
3816	恒生前海兴享混合A	-0.65	-0.28	-4.60	-0.39	-1.78
3817	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	-0.68	-0.28	-21.10	-4.84	-3.20
3818	华泰保兴鑫成优选混合C	0.43	-0.28	2.12	-8.44	-8.89
3819	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.03	-0.28	-1.40	1.08	1.44
3820	汇添富稳健睿享一年持有混合A	-0.04	-0.28	-1.57	4.04	4.06
3821	景顺长城优选混合	1.66	-0.28	-6.00	7.56	11.61
3822	南方宝恒混合A	0.14	-0.28	-0.43	2.11	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2973 位，高于同类基金平均水平

2966	安信平稳合盈一年持有混合A	0.21	0.14	-1.22	-1.85	-0.55
2967	富安达策略精选混合	0.69	-2.33	-1.22	3.15	2.27
2968	富国精诚回报12个月持有期混合C	-0.47	-3.13	-1.22	-3.18	-3.59
2969	国富估值优势混合A	-0.16	-2.96	-1.22	-3.91	-5.28
2970	国联安行业领先混合	0.83	-3.70	-1.22	-14.51	-16.47
2971	国寿安保稳嘉混合A	0.31	0.31	-1.22	-1.41	0.06
2972	国寿安保稳信混合C	0.01	-0.26	-1.22	-0.68	1.02
2973	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.15	-0.28	-1.22	0.78	1.63
2974	中加心悦混合C	0.03	-0.36	-1.22	0.89	0.63
2975	中欧瑾通灵活配置混合E	0.18	0.23	-1.22	-0.00	1.48
2976	大成匠心卓越三年持有混合C	0.04	-3.94	-1.23	-5.29	-5.66
2977	富国融泰三个月定期开放混合发起式	1.56	-2.85	-1.23	1.60	-0.33
2978	广发恒鑫一年持有期混合C	0.11	-0.59	-1.23	2.19	0.84
2979	国投瑞银远见成长混合A	0.60	-1.21	-1.23	6.03	6.86
2980	华安沣瑞一年持有混合A	0.15	-0.47	-1.23	0.65	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平

4419	广发聚泰混合C类	0.06	0.03	-0.10	0.79	1.63
4420	国寿安保稳丰6个月持有混合A	0.08	0.99	-2.33	0.79	1.63
4421	华商研究精选混合A	-0.80	1.57	-17.77	0.79	8.91
4422	泰康安泰回报混合	0.10	0.44	1.63	0.79	4.16
4423	天弘裕新C	-0.35	-1.28	2.09	0.79	1.69
4424	中欧心益稳健6个月混合A	0.20	-0.05	0.87	0.79	1.09
4425	安信优势增长混合A	1.46	-2.53	2.33	0.78	-1.72
4426	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.15	-0.28	-1.22	0.78	1.63
4427	民生加银景气行业混合A	0.57	-2.46	-1.03	0.78	5.97
4428	鹏扬景恒六个月持有混合C	0.29	-0.32	1.50	0.78	1.96
4429	银河臻优稳健配置混合C	-0.01	-0.23	0.89	0.78	1.07
4430	中银招盈一年持有混合C	0.05	0.02	1.01	0.78	3.49
4431	长安裕腾混合C	0.30	0.14	-1.13	0.77	1.02
4432	工银新生利混合	0.25	-0.44	0.70	0.77	2.53
4433	汇添富中盘价值精选混合A	-0.39	-3.17	-9.26	0.77	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平

4252	博时研究慧选混合C	0.06	-0.66	4.66	-0.31	1.64
4253	东方红目标优选定开混合	0.19	-0.42	-0.37	1.05	1.64
4254	创金合信稳健增利6个月持有期C	0.15	0.00	-1.02	0.04	1.63
4255	光大保德信锦弘混合C	0.08	-0.50	-2.79	2.94	1.63
4256	广发聚丰混合A	1.78	0.31	-5.75	-3.52	1.63
4257	广发聚泰混合C类	0.06	0.03	-0.10	0.79	1.63
4258	国寿安保稳丰6个月持有混合A	0.08	0.99	-2.33	0.79	1.63
4259	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.15	-0.28	-1.22	0.78	1.63
4260	华泰柏瑞享利混合C	0.07	0.03	0.15	0.88	1.63
4261	诺安安鑫灵活配置混合	1.00	0.60	-7.48	-2.35	1.63
4262	天治财富增长混合	-0.46	2.16	4.61	1.04	1.63
4263	中欧添益一年混合A	0.03	-0.11	-2.41	1.12	1.63
4264	中欧真益稳健一年混合C	0.04	-0.09	-2.16	1.15	1.63
4265	宝盈祥瑞混合C	0.13	-1.29	-6.81	5.93	1.62
4266	博时恒瑞混合C	-0.08	0.50	0.50	0.30	1.62

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