国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_分红排行

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	0.60元	2020-11-24	5.10%
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	0.40元	2020-05-12	3.52%
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-12	0.49元	2019-04-08	4.65%

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	1	12年9个月	9.98元	45.59%
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	1	12年9个月	9.94元	45.53%
国泰金鹰增长灵活配置混合	17	24年4个月	39.25元	20.36%
国泰金鼎价值混合	7	19年5个月	12.55元	18.52%
国泰金龙行业混合	16	22年9个月	20.68元	17.00%
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1	3年12个月	4.81元	16.96%
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1	7年8个月	4.81元	16.95%
国泰量化策略收益混合C	1	4年4个月	2.12元	15.17%
国泰量化策略收益混合A	1	7年9个月	2.15元	15.17%
国泰中小盘成长混合(LOF)	1	16年11个月	5.05元	15.05%
国泰景气行业灵活配置混合	10	9年6个月	15.58元	13.84%
国泰金牛创新成长混合	10	19年4个月	21.37元	13.04%
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	4	16年1个月	6.10元	9.62%
国泰新经济灵活配置混合A	5	11年12个月	9.06元	9.55%
国泰金鹏蓝筹混合	14	19年12个月	22.47元	9.03%
国泰金马稳健混合A	7	22年3个月	8.97元	8.95%
国泰金马稳健混合C	1	4年4个月	1.18元	8.44%
国泰普益灵活配置混合C	1	9年9个月	0.99元	8.26%
国泰普益灵活配置混合A	1	9年9个月	0.99元	8.21%
国泰成长优选混合	2	14年6个月	5.22元	7.99%
国泰安益灵活配置混合A	1	9年9个月	0.96元	7.81%
国泰安益灵活配置混合C	1	9年7个月	0.96元	7.80%
国泰金泰灵活配置混合C	1	10年10个月	0.85元	7.43%
国泰睿吉灵活配置混合C	4	11年5个月	3.01元	7.15%
国泰国策驱动灵活配置混合A	1	12年7个月	1.34元	6.98%
国泰国策驱动灵活配置混合C	1	10年10个月	1.35元	6.98%
国泰睿吉灵活配置混合A	5	11年5个月	3.66元	6.96%
国泰浓益灵活配置混合C	5	10年10个月	8.50元	6.73%
国泰量化收益灵活配置混合A	1	9年4个月	0.66元	6.02%
国泰浓益灵活配置混合A	5	12年6个月	4.07元	5.91%
国泰鑫利一年持有期混合C	1	6年8个月	0.60元	5.61%
国泰鑫利一年持有期混合A	1	6年8个月	0.60元	5.58%
国泰金鹿混合	9	18年3个月	5.18元	5.57%
国泰融信灵活配置混合(LOF)	1	9年7个月	0.52元	4.95%
国泰兴益灵活配置混合C	4	10年10个月	2.68元	4.61%
国泰兴益灵活配置混合A	5	11年4个月	3.13元	4.46%
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	3	8年6个月	1.49元	4.22%
国泰区位优势混合A	1	17年4个月	0.45元	3.95%
国泰同益18个月持有期混合A	1	5年5个月	0.37元	3.58%
国泰金泰灵活配置混合A	2	13年9个月	0.72元	3.08%
国泰科创板两年定期开放混合	4	4年7个月	2.37元	2.54%
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	1	10年4个月	0.17元	1.66%
国泰同益18个月持有期混合C	1	5年5个月	0.15元	1.50%
国泰安康定期支付混合A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
国泰多策略收益灵活配置混合	0	7年9个月	0.00元	0.00%
国泰安康定期支付混合C	0	10年10个月	0.00元	0.00%
国泰鑫策略价值混合	0	10年9个月	0.00元	0.00%
国泰民利策略收益灵活配置混合	0	7年2个月	0.00元	0.00%
国泰民福策略价值灵活配置混合A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
国泰融安多策略灵活配置混合A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
国泰聚优价值灵活配置混合A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
国泰聚优价值灵活配置混合C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
国泰价值精选灵活配置混合A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
国泰江源优势精选灵活配置混合A	0	8年6个月	0.00元	0.00%
国泰优势行业混合A	0	8年4个月	0.00元	0.00%
国泰民裕进取灵活配置混合	0	5年12个月	0.00元	0.00%
国泰鑫睿混合	0	6年10个月	0.00元	0.00%
国泰蓝筹精选混合A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
国泰蓝筹精选混合C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
国泰研究精选两年持有期混合	0	6年9个月	0.00元	0.00%
国泰大制造两年持有期混合	0	6年4个月	0.00元	0.00%
国泰致远优势混合	0	6年2个月	0.00元	0.00%
国泰宏益一年持有期混合A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
国泰宏益一年持有期混合C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
国泰浩益混合A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
国泰浩益混合C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
国泰研究优势混合	0	5年12个月	0.00元	0.00%
国泰金福三个月定期开放混合	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国泰惠元混合	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰通利9个月持有期混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
国泰通利9个月持有期混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
国泰合益混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
国泰合益混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
国泰成长价值混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国泰成长价值混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
国泰价值精选灵活配置混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国泰江源优势精选灵活配置混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
国泰量化收益灵活配置混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
国泰诚益混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
国泰诚益混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
国泰兴泽优选一年持有期混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国泰兴泽优选一年持有期混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国泰佳益混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰佳益混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰价值远见两年封闭运作混合型A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国泰价值远见两年封闭运作混合型C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国泰致和两年封闭运作混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰致和两年封闭运作混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰景气优选混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰景气优选混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰睿毅三年持有期混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰睿毅三年持有期混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国泰产业精选一年封闭运作混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
国泰融安多策略灵活配置混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰新经济灵活配置混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰民福策略价值灵活配置混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国泰优势行业混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰事件驱动混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰区位优势混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国泰估值优势混合(LOF)C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰悦益六个月持有混合A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国泰悦益六个月持有混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国泰产业精选一年封闭运作混合A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰创新医疗混合发起A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰创新医疗混合发起C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰策略价值灵活配置混合	0	9年4个月	0.00元	0.00%
国泰事件驱动混合A	0	15年1个月	0.00元	0.00%
国泰估值优势混合(LOF)A	0	16年7个月	0.00元	0.00%
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
国泰民益C	0	10年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平

4098	中信保诚至远动力混合A	-0.10	4.99	-9.79	6.66	13.99
4099	大成尊享18个月持有混合发起式C	-0.11	0.81	2.21	3.47	3.92
4100	富国研究精选灵活配置混合A	-0.11	1.21	-2.91	-17.17	-7.03
4101	广发安颐一年持有期混合C	-0.11	0.87	-0.32	0.07	1.58
4102	广发恒阳一年持有期混合A	-0.11	0.19	-1.83	-2.20	1.85
4103	广发恒阳一年持有期混合C	-0.11	0.17	-1.92	-2.39	1.59
4104	广发恒裕一年持有期混合A	-0.11	-0.12	-3.03	-1.81	-1.07
4105	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.11	0.13	-0.53	0.49	1.75
4106	国泰科创板两年定期开放混合	-0.11	-3.20	15.72	51.57	75.03
4107	华安研究驱动混合A	-0.11	1.20	-15.33	-1.05	8.40
4108	嘉实ESG可持续投资混合C	-0.11	5.93	4.34	13.95	28.79
4109	嘉实添惠一年持有混合A	-0.11	0.62	0.40	1.22	1.60
4110	嘉实添惠一年持有混合C	-0.11	0.58	0.30	1.01	1.34
4111	嘉实研究增强混合	-0.11	0.53	-8.31	-8.31	5.74
4112	交银稳进丰利六个月持有期混合C	-0.11	-0.17	1.01	1.03	1.08

截止日期：2026-08-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6632 位，低于同类基金平均水平

6625	鹏华悦享一年持有期混合A	0.08	0.14	2.02	2.46	2.19
6626	尚正竞争优势混合发起A	0.27	0.14	-1.53	-11.57	-5.84
6627	永赢惠添益混合C	2.44	0.14	0.67	-11.57	-4.23
6628	招商安博灵活配置混合C	-0.10	0.14	-1.57	-3.06	4.89
6629	博时恒泽混合C	-0.09	0.13	-1.22	0.60	2.62
6630	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	-0.41	0.13	6.76	4.75	8.10
6631	广发安盈混合A	-0.04	0.13	-0.28	-0.15	0.55
6632	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.11	0.13	-0.53	0.49	1.75
6633	华泰柏瑞量化绝对收益混合	-0.30	0.13	1.03	1.24	2.36
6634	集合-中金安心回报C	-0.20	0.13	2.19	5.51	6.93
6635	南方誉鼎一年持有期混合C	0.05	0.13	0.11	1.42	1.45
6636	鹏华安诚混合A	-0.01	0.13	0.24	0.94	1.32
6637	鹏华弘康混合A	0.00	0.13	0.31	1.02	1.25
6638	鹏华兴悦定期开放混合	0.06	0.13	1.75	-4.91	-6.37
6639	平安恒泰1年持有混合C	0.03	0.13	-0.56	1.39	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2967 位，高于同类基金平均水平

2960	平安鑫享混合A	-0.16	-0.04	-0.52	-0.48	1.73
2961	添富悦享定开混合	0.29	1.70	-0.52	1.60	5.05
2962	招商丰庆混合A	0.07	0.15	-0.52	-1.03	-1.47
2963	安信稳健启航一年持有混合A	0.05	1.32	-0.53	-0.56	0.68
2964	光大保德信锦弘混合A	0.69	4.90	-0.53	-0.95	3.08
2965	光大保德信锦弘混合C	0.68	4.85	-0.53	-1.08	2.84
2966	国联安鑫隆混合A	0.14	1.32	-0.53	2.21	2.46
2967	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.11	0.13	-0.53	0.49	1.75
2968	鹏华宁华一年持有期混合A	-0.08	0.21	-0.53	-0.19	0.71
2969	中加聚庆定开混合C	-0.11	-0.09	-0.53	0.17	1.01
2970	中银广利混合A	-0.01	-0.24	-0.53	-1.07	-0.57
2971	天弘弘新混合发起C	0.02	0.29	-0.54	-0.40	-3.09
2972	华夏稳茂增益一年持有混合A	0.19	3.66	-0.55	-1.67	1.73
2973	平安鑫享混合E	-0.16	-0.05	-0.55	-0.53	1.67
2974	申万菱信新经济混合	-2.56	3.05	-0.55	32.33	64.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3256 位，高于同类基金平均水平

3249	长安鑫益增强混合C	-0.04	0.03	-0.48	0.51	0.76
3250	中欧成长优选混合E	-0.15	3.70	3.20	0.51	9.21
3251	博时乐臻定开混合	-0.03	0.89	0.42	0.50	1.98
3252	嘉实稳惠6个月持有期混合A	-0.20	0.70	0.54	0.50	1.10
3253	诺安汇利混合C	-0.10	0.38	0.38	0.50	1.32
3254	鹏华尊惠定期开放混合C	-0.09	-0.03	0.47	0.50	2.13
3255	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.02	1.35	-1.14	0.50	3.92
3256	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.11	0.13	-0.53	0.49	1.75
3257	汇泉策略优选混合A	-1.10	2.77	-5.46	0.49	5.62
3258	泰康招泰尊享一年持有期混合C	-0.39	0.35	-1.77	0.49	1.27
3259	天弘惠利灵活配置混合	0.15	0.88	-0.14	0.49	2.93
3260	中融国企改革混合	0.65	1.98	4.81	0.49	5.89
3261	中银双息回报混合A	1.57	4.25	4.68	0.49	6.10
3262	安信民稳增长混合C	0.61	2.38	1.77	0.48	6.48
3263	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	-0.05	0.04	0.05	0.48	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平

4376	创金合信鑫利混合A	-0.01	0.30	0.36	1.07	1.76
4377	国寿安保稳信混合A	0.39	2.32	-0.67	-2.53	1.76
4378	国投瑞银安泽混合C	1.05	1.99	13.39	5.50	1.76
4379	华安添益一年混合A	0.00	-0.01	1.54	1.06	1.76
4380	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	0.13	1.18	-0.61	-0.48	1.76
4381	嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.41	10.63	8.46	-6.19	1.76
4382	东方红价值精选混合C	-0.10	0.20	0.03	0.99	1.75
4383	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.11	0.13	-0.53	0.49	1.75
4384	天弘荣创一年	-0.01	0.18	0.33	1.42	1.75
4385	易方达逆向投资混合A	-0.29	3.31	-9.80	-4.42	1.75
4386	北信瑞丰丰利混合	0.38	2.89	3.29	-1.19	1.74
4387	方正富邦ESG主题投资C	1.05	-1.15	1.36	3.02	1.74
4388	华夏永福混合C	0.94	1.45	0.72	-2.61	1.74
4389	嘉实方舟一年持有期混合C	0.30	0.41	1.22	1.80	1.74
4390	金鹰技术领先混合C	0.21	1.63	0.32	-0.95	1.74

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