财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
327.42 |
2.55 |
1726.48 |
1059.63 |
688.35 |
| 本期利润(万元) |
535.05 |
-13.49 |
1719.63 |
696.45 |
1070.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.69 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
2.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4281.75 |
0.00 |
4562.79 |
0.00 |
4978.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18837.15 |
18820.32 |
21113.67 |
21160.87 |
27303.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.28 |
1.28 |
1.28 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
2.92 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
2.84 |
| 累计净值增长率(%) |
50.94 |
0.00 |
46.66 |
0.00 |
43.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111.99 |
28.82 |
96.15 |
337.92 |
1147.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
16563.69 |
19050.91 |
26005.00 |
52316.67 |
71626.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
1574.48 |
3112.82 |
6477.00 |
7947.22 |
11323.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
14989.21 |
15938.09 |
19528.00 |
44369.45 |
60302.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.48 |
21.49 |
26.73 |
57.23 |
71.75 |
| 应付托管费(万元) |
3.08 |
3.58 |
4.45 |
9.54 |
11.96 |
| 资产总计(万元) |
18898.61 |
21157.88 |
27392.54 |
56176.08 |
73699.46 |
| 负债合计(万元) |
61.45 |
44.21 |
88.69 |
98.43 |
1167.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
18837.15 |
21113.67 |
27303.85 |
56077.65 |
72532.05 |
| 未分配利润(万元) |
4542.87 |
4623.81 |
5482.03 |
9984.31 |
10757.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.74 |
39.57 |
23.61 |
72.08 |
50.16 |
| 投资收益(万元) |
461.81 |
2145.18 |
942.95 |
1665.16 |
569.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
207.63 |
-6.85 |
382.02 |
868.49 |
-305.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
687.18 |
2177.90 |
1348.59 |
2605.73 |
314.35 |
| 管理人报酬(万元) |
118.56 |
373.56 |
227.95 |
841.77 |
470.05 |
| 托管费(万元) |
19.76 |
62.26 |
37.99 |
140.29 |
78.34 |
| 其它费用(万元) |
9.63 |
19.84 |
10.40 |
20.96 |
13.46 |
| 费用合计(万元) |
152.13 |
458.27 |
278.21 |
1010.01 |
566.07 |
| 利润总额(万元) |
535.05 |
1719.63 |
1070.38 |
1595.72 |
-251.72 |
| 净利润(万元) |
535.05 |
1719.63 |
1070.38 |
1595.72 |
-251.72 |
