国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_财务情况

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1726.48	1059.63	688.35	416.63	727.23
本期利润(万元)	1719.63	696.45	1070.38	485.32	1595.72
加权平均份额本期利润(元)	0.07	0.03	0.03	0.01	0.03
加权平均净值利润率(%)	5.59	0.00	2.83	0.00	2.28
期末可供分配利润(万元)	4562.79	0.00	4978.48	0.00	9593.33
期末可供分配份额利润(元)	0.28	0.00	0.23	0.00	0.21
期末基金资产净值(万元)	21113.67	21160.87	27303.85	26718.80	56077.65
期末基金份额净值(元)	1.28	1.28	1.25	1.22	1.22
本期净值增长率(%)	5.24	0.00	2.84	0.00	3.62
累计净值增长率(%)	46.66	0.00	43.31	0.00	39.35

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	28.82	96.15	337.92	1147.78	20.36
交易性金融资产(万元)	19050.91	26005.00	52316.67	71626.34	82096.38
其中：股票投资(万元)	3112.82	6477.00	7947.22	11323.80	9664.54
其中：债券投资(万元)	15938.09	19528.00	44369.45	60302.53	72431.84
应付管理人报酬(万元)	21.49	26.73	57.23	71.75	95.03
应付托管费(万元)	3.58	4.45	9.54	11.96	15.84
资产总计(万元)	21157.88	27392.54	56176.08	73699.46	94131.07
负债合计(万元)	44.21	88.69	98.43	1167.42	968.87
所有者权益合计(万元)	21113.67	27303.85	56077.65	72532.05	93162.21
未分配利润(万元)	4623.81	5482.03	9984.31	10757.72	13817.42

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	39.57	23.61	72.08	50.16	163.45
投资收益(万元)	2145.18	942.95	1665.16	569.93	1884.69
公允价值变动收益(万元)	-6.85	382.02	868.49	-305.74	2077.61
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2177.90	1348.59	2605.73	314.35	4125.75
管理人报酬(万元)	373.56	227.95	841.77	470.05	1580.16
托管费(万元)	62.26	37.99	140.29	78.34	263.36
其它费用(万元)	19.84	10.40	20.96	13.46	28.78
费用合计(万元)	458.27	278.21	1010.01	566.07	1882.92
利润总额(万元)	1719.63	1070.38	1595.72	-251.72	2242.83
净利润(万元)	1719.63	1070.38	1595.72	-251.72	2242.83

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