我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-213.08 |
165.22 |
601.57 |
261.35 |
88.01 |
| 本期利润(万元) |
195.18 |
2242.83 |
-447.21 |
3634.37 |
2468.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13817.42 |
0.00 |
19933.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72978.95 |
93162.21 |
94106.54 |
124378.92 |
123213.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.48 |
0.00 |
36.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20.36 |
51.72 |
21086.26 |
250.08 |
69644.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
82096.38 |
120763.61 |
122763.70 |
42644.51 |
59557.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
9664.54 |
22127.87 |
22790.90 |
3226.21 |
4366.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
72431.84 |
98635.75 |
99972.80 |
39418.30 |
55191.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.03 |
152.80 |
183.62 |
65.84 |
165.87 |
| 应付托管费(万元) |
15.84 |
25.47 |
30.60 |
10.97 |
27.64 |
| 资产总计(万元) |
94131.07 |
124628.93 |
159224.24 |
53620.60 |
132379.17 |
| 负债合计(万元) |
968.87 |
250.01 |
15378.09 |
124.71 |
42959.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
93162.21 |
124378.92 |
143846.16 |
53495.89 |
89419.31 |
| 未分配利润(万元) |
13817.42 |
19933.59 |
19847.66 |
8755.99 |
13951.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
163.45 |
71.44 |
128.87 |
45.00 |
4764.22 |
| 投资收益(万元) |
1884.69 |
1316.50 |
1376.17 |
1093.30 |
6665.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2077.61 |
3373.02 |
-3688.04 |
-230.95 |
433.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.80 |
0.02 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
4125.75 |
4760.96 |
-2181.21 |
907.37 |
11863.25 |
| 管理人报酬(万元) |
1580.16 |
949.22 |
1418.67 |
408.87 |
2684.80 |
| 托管费(万元) |
263.36 |
158.20 |
236.45 |
68.14 |
447.47 |
| 其它费用(万元) |
28.78 |
14.43 |
26.54 |
13.97 |
29.06 |
| 费用合计(万元) |
1882.92 |
1126.59 |
1690.71 |
493.31 |
3648.64 |
| 利润总额(万元) |
2242.83 |
3634.37 |
-3871.91 |
414.06 |
8214.61 |
| 净利润(万元) |
2242.83 |
3634.37 |
-3871.91 |
414.06 |
8214.61 |
