国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_规模评级

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.13	2.13	2.81	2.81	5.94	5.94	7.96
季度净申购	0.00	-5331.96	0.00	-24271.51	0.00	-15680.99	0.00
总份额	16489.86	16489.86	21821.82	21821.82	46093.34	46093.34	61774.33
季度总申购份额	0.00	40.67	0.00	14.76	0.00	10.98	0.00
季度总赎回份额	0.00	5372.63	0.00	24286.27	0.00	15691.97	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平

2618	国联安安泰灵活配置混合	2.14	13472.80	-4171.42	1517.82	5689.24
2619	泰康安泰回报混合	2.14	12922.15	-65.82	5.10	70.91
2620	长城价值领航混合A	2.13	26760.28	-1372.44	150.02	1522.46
2621	长城久富混合C	2.13	9367.05	9188.81	21524.91	12336.09
2622	长盛转型升级混合	2.13	24235.19	-956.24	92.72	1048.96
2623	广发聚荣一年持有期混合C	2.13	18253.41	-272.66	655.25	927.91
2624	广发新动力混合	2.13	11070.30	105.33	1142.16	1036.83
2625	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.13	16489.86	-	-	-
2626	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.13	26868.45	-1946.59	450.30	2396.89
2627	前海开源沪港深创新成长混合A	2.13	14410.64	-4382.64	186.79	4569.44
2628	银华成长先锋混合	2.13	10837.95	330.73	1937.05	1606.32
2629	银华聚利灵活配置混合A	2.13	17223.83	-1547.46	22.76	1570.21
2630	摩根新兴动力混合H	2.12	1947.22	-1.50	248.65	250.15
2631	前海联合新思路混合C	2.12	11999.31	0.12	0.73	0.61
2632	兴全汇虹一年持有混合C	2.12	17867.61	-5414.01	197.98	5611.99

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平

2458	工银聚丰混合C	2.03	16584.63	12115.50	29884.39	17768.89
2459	财通匠心优选一年持有期混合A	3.31	16576.54	-3945.00	1134.06	5079.06
2460	弘毅远方港股通智选领航混合A	0.72	16565.28	-1187.34	45.32	1232.66
2461	景顺长城智能生活混合	7.25	16544.04	12217.80	24754.78	12536.99
2462	广发双擎升级混合C	4.05	16540.29	3445.22	29890.84	26445.62
2463	摩根双核平衡混合A	3.34	16538.42	-326.97	2715.43	3042.40
2464	长城远见成长混合C	1.74	16513.48	-2295.02	368.19	2663.20
2465	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.13	16489.86	-	-	-
2466	华安新能源主题混合C	1.95	16474.42	15402.57	28638.88	13236.31
2467	农银汇理主题轮动混合	6.51	16469.55	-1280.79	1577.70	2858.49
2468	信诚新旺混合(LOF)C	2.49	16465.18	16456.85	20446.26	3989.42
2469	大成丰享回报混合C	1.91	16459.53	6772.62	37965.93	31193.31
2470	鹏华稳健回报混合A	3.84	16428.41	-607.33	11799.60	12406.93
2471	中欧成长领航一年持有混合C	1.71	16428.09	-3276.10	123.44	3399.54
2472	银河鑫利混合A	2.54	16417.94	-4.73	0.17	4.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 7609 位，低于同类基金平均水平

7602	富国成长优选三年定开混合	3.50	31367.38	-	-	-
7603	长信企业精选两年定开混合	1.59	17511.47	-	-	-
7604	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.73	4847.39	-	-	-
7605	国寿安保华兴灵活配置混合	1.64	7728.01	-	-	2.80
7606	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.23	8010.81	-	-	-
7607	华安睿明两年定开混合A	2.51	24484.23	-	-	-
7608	华安睿明两年定开混合C	0.06	576.63	-	-	-
7609	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.13	16489.86	-	-	-
7610	南方瑞祥一年混合A	2.32	10132.09	-	-	-
7611	南方瑞祥一年混合C	0.29	1400.06	-	-	-
7612	泰康弘实3月定开混合	38.34	310119.50	-	11158.41	-
7613	博时荣享回报混合A	10.79	68200.68	-	-	-
7614	博时荣享回报混合C	0.31	2045.77	-	-	-
7615	添富沪港深优势定开	0.33	5576.42	-	-	-
7616	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	0.25	1044.61	-	-	100.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 7630 位，低于同类基金平均水平

7623	富国成长优选三年定开混合	3.50	31367.38	-	-	-
7624	长信企业精选两年定开混合	1.59	17511.47	-	-	-
7625	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.73	4847.39	-	-	-
7626	国寿安保华兴灵活配置混合	1.64	7728.01	-	-	2.80
7627	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.23	8010.81	-	-	-
7628	华安睿明两年定开混合A	2.51	24484.23	-	-	-
7629	华安睿明两年定开混合C	0.06	576.63	-	-	-
7630	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.13	16489.86	-	-	-
7631	南方瑞祥一年混合A	2.32	10132.09	-	-	-
7632	南方瑞祥一年混合C	0.29	1400.06	-	-	-
7633	博时荣享回报混合A	10.79	68200.68	-	-	-
7634	博时荣享回报混合C	0.31	2045.77	-	-	-
7635	添富沪港深优势定开	0.33	5576.42	-	-	-
7636	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	0.25	1044.61	-	-	100.10
7637	景顺长城集英成长两年定开混合	10.73	114888.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 7718 位，低于同类基金平均水平

7711	鹏华尊惠定期开放混合C	0.18	925.13	-	-	-
7712	富国成长优选三年定开混合	3.50	31367.38	-	-	-
7713	长信企业精选两年定开混合	1.59	17511.47	-	-	-
7714	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.73	4847.39	-	-	-
7715	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.23	8010.81	-	-	-
7716	华安睿明两年定开混合A	2.51	24484.23	-	-	-
7717	华安睿明两年定开混合C	0.06	576.63	-	-	-
7718	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.13	16489.86	-	-	-
7719	南方瑞祥一年混合A	2.32	10132.09	-	-	-
7720	南方瑞祥一年混合C	0.29	1400.06	-	-	-
7721	泰康弘实3月定开混合	38.34	310119.50	-	11158.41	-
7722	博时荣享回报混合A	10.79	68200.68	-	-	-
7723	博时荣享回报混合C	0.31	2045.77	-	-	-
7724	添富沪港深优势定开	0.33	5576.42	-	-	-
7725	景顺长城集英成长两年定开混合	10.73	114888.94	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3075

53625.5600

0.00%

100.00%

2025-06-30

3572

61091.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

4894

94183.3600

0.36%

99.64%

2024-06-30

5658

109180.5000

0.41%

99.59%

2023-12-31

6598

120255.8100

0.53%

99.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3075	53625.5600	0.00	0.00	16489.86	100.00
2025-06-30	3572	61091.3300	0.00	0.00	21821.82	100.00
2024-12-31	4894	94183.3600	167.50	0.36	45925.84	99.64
2024-06-30	5658	109180.5000	251.24	0.41	61523.08	99.59
2023-12-31	6598	120255.8100	419.46	0.53	78925.32	99.47

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。