国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_规模评级

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.11	2.80	2.80	5.91	5.91	7.92	7.92
季度净申购	-5331.96	0.00	-24271.51	0.00	-15680.99	0.00	-17570.46
总份额	16489.86	21821.82	21821.82	46093.34	46093.34	61774.33	61774.33
季度总申购份额	40.67	0.00	14.76	0.00	10.98	0.00	765.69
季度总赎回份额	5372.63	0.00	24286.27	0.00	15691.97	0.00	18336.15

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平

2665	前海联合新思路混合C	2.13	11999.18	0.15	0.62	0.46
2666	天弘安康颐丰一年持有期混合A	2.13	19354.71	-2983.84	259.02	3242.86
2667	西部利得时代动力混合发起C	2.13	13344.43	3690.04	16195.60	12505.57
2668	博时成长精选混合C	2.12	19337.41	3786.03	13767.53	9981.51
2669	广发成长精选混合C	2.12	35073.98	227.05	6330.95	6103.90
2670	嘉实稳健添利一年持有混合	2.12	19802.90	-4708.46	21.97	4730.42
2671	万家港股通精选混合A	2.12	19410.77	-2986.61	2357.91	5344.52
2672	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.11	16489.86	-5331.96	40.67	5372.63
2673	华夏景气驱动混合A	2.11	17498.76	-12514.60	529.37	13043.97
2674	南方誉稳一年持有混合A	2.11	17477.18	-522.71	1089.06	1611.77
2675	南方誉盈一年持有混合A	2.11	17401.23	-2512.02	386.28	2898.30
2676	万家瑞隆A	2.11	11552.81	-2176.84	448.66	2625.50
2677	招商丰盈积极配置混合C	2.11	31138.98	-2939.89	929.60	3869.49
2678	中信证券稳健回报A	2.11	31538.94	-2605.70	109.99	2715.69
2679	博时沪港深优质企业基金A	2.10	13002.26	-840.35	1726.85	2567.21

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平

2535	华泰柏瑞恒利混合A	1.97	16588.27	-4206.13	937.76	5143.90
2536	兴证全球兴裕混合A	1.73	16588.11	-17356.52	180.08	17536.60
2537	弘毅远方港股通智选领航混合A	0.72	16565.28	-1187.34	45.32	1232.66
2538	泓德泓华混合	3.80	16549.55	-6974.64	479.30	7453.94
2539	招商丰韵混合A	2.41	16528.04	-978.24	909.63	1887.87
2540	尚正竞争优势混合发起A	2.32	16512.48	-605.00	926.85	1531.85
2541	南方产业优势两年混合C	1.39	16499.29	-1705.06	141.42	1846.48
2542	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.11	16489.86	-5331.96	40.67	5372.63
2543	融通价值成长混合C	1.96	16482.43	7036.96	9634.99	2598.03
2544	招商远见成长混合A	1.61	16476.16	-1995.55	122.88	2118.44
2545	华泰柏瑞量化创享混合A	1.96	16467.74	-4388.72	1684.43	6073.15
2546	汇添富盈泰混合	2.51	16450.63	-2137.20	400.37	2537.56
2547	永赢低碳环保智选混合发起A	1.41	16441.15	-4198.54	10643.26	14841.80
2548	银河鑫利混合A	2.54	16417.94	-4.73	0.17	4.89
2549	东方新策略灵活配置混合C	2.30	16416.28	-754.02	997.61	1751.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 6055 位，低于同类基金平均水平

6048	富国优质发展混合A	1.93	11180.69	-5319.51	126.02	5445.53
6049	永赢惠添利灵活配置混合	3.95	19706.43	-5319.59	1430.75	6750.34
6050	博时恒悦6个月持有期混合A	1.43	11987.36	-5320.54	39.75	5360.28
6051	东吴移动互联A	28.96	48225.70	-5323.18	27085.55	32408.73
6052	博道嘉瑞混合A	3.50	19971.73	-5325.45	436.86	5762.31
6053	兴证全球合衡三年持有混合C	2.57	26654.03	-5326.50	62.74	5389.24
6054	南方隆元产业主题混合	9.92	102305.44	-5330.26	500.26	5830.52
6055	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.11	16489.86	-5331.96	40.67	5372.63
6056	博时研究臻选持有期混合A	2.39	16228.22	-5332.23	44.72	5376.94
6057	恒越核心精选混合C	7.73	28782.74	-5333.81	2807.32	8141.13
6058	湘财研究精选一年持有期混合A	0.39	3775.25	-5337.56	110.51	5448.07
6059	景顺长城量化成长演化混合	1.74	16043.78	-5340.72	463.61	5804.34
6060	兴全有机增长混合	11.89	41215.68	-5346.68	662.33	6009.01
6061	中融高股息混合A	2.79	23942.19	-5349.07	1695.27	7044.35
6062	南方誉浦一年持有混合A	2.00	17904.41	-5357.39	35.64	5393.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5976 位，低于同类基金平均水平

5969	工银聚福混合C	0.02	144.39	-2138.57	40.95	2179.52
5970	汇安丰恒混合A	0.03	285.67	-380.83	40.93	421.76
5971	银华心兴三年持有期混合C	1.45	15126.46	-6820.59	40.88	6861.46
5972	大成ESG责任投资混合发起式A	0.35	2743.91	-358.00	40.85	398.85
5973	国联安新精选混合	0.32	2426.93	-270.98	40.85	311.83
5974	大摩内需增长混合C	0.01	144.40	-10.91	40.78	51.69
5975	惠升惠远回报混合C	0.30	2631.53	30.42	40.78	10.36
5976	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.11	16489.86	-5331.96	40.67	5372.63
5977	嘉合锦元回报混合A	0.32	3441.84	-284.82	40.58	325.40
5978	景顺长城融景瑞利一年持有混合C	0.14	1331.11	-1642.25	40.50	1682.75
5979	大成景瑞稳健配置混合C	0.09	847.35	-253.21	40.48	293.70
5980	华润元大量化优选混合A	0.20	1043.57	-77.65	40.45	118.10
5981	光大保德信高端装备混合C	0.05	575.94	-219.66	40.44	260.10
5982	工银悦享混合A	2.21	22617.35	-428.35	40.40	468.75
5983	银河君耀混合A	2.50	15326.30	36.66	40.30	3.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平

2335	鹏扬景明一年混合	2.77	25245.04	-5370.21	13.26	5383.46
2336	华富益鑫灵活配置混合A	0.41	3235.69	-4561.83	819.22	5381.04
2337	华安安华灵活配置混合A	4.41	19708.01	-4022.34	1358.25	5380.59
2338	博时研究臻选持有期混合A	2.39	16228.22	-5332.23	44.72	5376.94
2339	招商安裕灵活配置混合A	3.46	18323.25	-3170.52	2205.62	5376.14
2340	长城科创两年定开混合A	2.32	23380.14	-5374.89	0.96	5375.85
2341	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.20	11630.48	-5372.94	0.51	5373.45
2342	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.11	16489.86	-5331.96	40.67	5372.63
2343	易方达平稳增长混合	36.12	53746.13	-1601.79	3763.78	5365.57
2344	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	0.83	7524.20	-5264.64	100.91	5365.55
2345	永赢鑫辰混合A	0.50	4675.96	-4374.97	990.27	5365.24
2346	安信平衡增利混合A	0.81	6432.52	-5188.57	174.79	5363.36
2347	博时恒悦6个月持有期混合A	1.43	11987.36	-5320.54	39.75	5360.28
2348	招商稳旺混合C	1.91	15724.13	-802.60	4552.75	5355.36
2349	建信优化配置混合A	13.88	85552.25	-4751.58	601.05	5352.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

3572

61091.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

4894

94183.3600

0.36%

99.64%

2024-06-30

5658

109180.5000

0.41%

99.59%

2023-12-31

6598

120255.8100

0.53%

99.47%

2023-06-30

7843

133170.1300

0.24%

99.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3572	61091.3300	0.00	0.00	21821.82	100.00
2024-12-31	4894	94183.3600	167.50	0.36	45925.84	99.64
2024-06-30	5658	109180.5000	251.24	0.41	61523.08	99.59
2023-12-31	6598	120255.8100	419.46	0.53	78925.32	99.47
2023-06-30	7843	133170.1300	251.24	0.24	104194.09	99.76

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