国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_规模评级

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.86	1.92	2.15	2.15	2.84	2.84	6.01
季度净申购	-415.17	-1780.40	0.00	-5331.96	0.00	-24271.51	0.00
总份额	14294.29	14709.46	16489.86	16489.86	21821.82	21821.82	46093.34
季度总申购份额	0.04	8.16	0.00	40.67	0.00	14.76	0.00
季度总赎回份额	415.21	1788.56	0.00	5372.63	0.00	24286.27	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平

2734	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	1.87	8813.92	-2591.77	5543.45	8135.22
2735	红土科技创新3年封闭混合	1.87	7869.46	1719.81	5125.69	3405.88
2736	华夏产业升级混合C	1.87	6909.30	-2309.70	2368.11	4677.81
2737	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	1.87	6803.62	-3858.92	836.47	4695.39
2738	永赢长远价值混合C	1.87	22645.26	-39509.76	1071.98	40581.73
2739	长盛均衡回报混合C	1.86	18137.34	17458.06	21955.39	4497.33
2740	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	1.86	24488.04	-3082.82	64.01	3146.83
2741	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.86	14294.29	-415.17	0.04	415.21
2742	华泰柏瑞致远混合A	1.86	15151.55	6281.95	9697.21	3415.25
2743	鹏华安和混合A	1.86	13390.15	-114.07	32.70	146.78
2744	财通资管消费精选混合A	1.85	6311.40	-2680.60	1307.95	3988.55
2745	大摩ESG量化混合	1.85	16116.10	-3139.95	516.47	3656.42
2746	东方龙混合	1.85	12435.47	-393.47	1504.16	1897.64
2747	工银优势领航混合A	1.85	17129.38	-1377.69	42.09	1419.78
2748	广发安悦回报混合C	1.85	14627.42	-2752.78	8680.16	11432.95

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平

2538	西部利得景程混合C	3.49	14347.91	12516.97	16535.43	4018.46
2539	富国浦诚回报12个月持有期混合A	1.62	14345.63	-3879.12	41.50	3920.61
2540	招商瑞享1年持有期混合A	1.61	14336.86	2180.50	2858.71	678.21
2541	申万菱信安鑫精选混合A	1.47	14324.99	-5004.85	1.90	5006.74
2542	长安成长优选混合C	1.15	14315.30	-7506.32	1651.47	9157.79
2543	华宝安盈混合	1.77	14302.81	2242.19	4286.76	2044.57
2544	泰康金泰3月定开混合	2.09	14295.48	11107.73	13562.61	2454.88
2545	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.86	14294.29	-415.17	0.04	415.21
2546	万家新利	3.79	14265.90	-8193.64	2827.41	11021.05
2547	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	1.24	14265.76	12235.15	68613.43	56378.28
2548	南方价值臻选混合A	1.91	14262.23	-3032.11	565.21	3597.32
2549	汇添富研究优选灵活配置混合	1.76	14259.87	1653.91	3152.55	1498.64
2550	宝盈新兴产业混合C	1.70	14257.39	-7760.24	9544.53	17304.77
2551	博时乐臻定开混合	2.12	14254.57	-	-	-
2552	东方岳灵活配置混合	2.74	14240.62	12716.72	13188.17	471.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 3883 位，高于同类基金平均水平

3876	东方红锦融甄选18个月持有混合A	0.38	3288.35	-411.01	54.47	465.48
3877	博时女性消费主题混合A	0.24	3418.71	-411.98	166.59	578.57
3878	博时成长臻选混合C	0.47	3398.48	-412.22	126.82	539.04
3879	华安产业优选混合C	0.14	1173.80	-412.56	83.72	496.28
3880	富安达产业优选混合C	0.04	459.01	-413.34	74.35	487.69
3881	华泰柏瑞量化创享混合A	1.58	11128.28	-413.73	2597.89	3011.61
3882	华宝成长策略混合	1.54	4838.50	-414.99	738.57	1153.57
3883	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.86	14294.29	-415.17	0.04	415.21
3884	前海开源成份精选混合	0.34	5005.37	-416.08	66.85	482.93
3885	泰康新机遇混合	17.53	126229.72	-416.92	162.73	579.65
3886	浦银安盛精致生活	0.84	3150.22	-417.61	32.12	449.73
3887	格林新兴产业混合A	0.28	2220.91	-417.70	1333.50	1751.20
3888	泓德瑞嘉三年持有期混合C	0.21	2205.62	-418.24	5.68	423.92
3889	中欧产业前瞻混合C	0.19	3711.99	-418.26	688.72	1106.97
3890	信诚新兴产业混合C	0.49	1516.09	-418.33	236.88	655.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 7515 位，低于同类基金平均水平

7508	中融智选对冲3个月定开混合	0.17	1899.17	-1685.66	0.06	1685.72
7509	东方欣冉九个月持有期混合A	0.30	3061.46	-242.03	0.05	242.09
7510	广发资管盛世精选混合A	0.29	3015.20	-2703.00	0.05	2703.05
7511	国泰慧益一年持有混合C	0.04	318.67	-25.14	0.05	25.19
7512	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	0.10	1401.01	-99.21	0.05	99.26
7513	九泰聚鑫混合C	0.02	248.08	-13.80	0.05	13.86
7514	长城优选稳进六个月混合C	0.01	76.94	-0.72	0.04	0.77
7515	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.86	14294.29	-415.17	0.04	415.21
7516	汇添富弘安混合A	0.08	615.62	-1248.47	0.04	1248.51
7517	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	0.00	18.09	-	0.03	-
7518	长盛安悦一年持有C	0.13	1235.65	-7869.63	0.03	7869.66
7519	国新国证融泽6个月定开混合A	0.37	5119.92	-826.00	0.03	826.03
7520	海通品质升级C	0.00	2.35	0.01	0.03	0.01
7521	华夏新锦汇混合A	0.11	1155.82	-99.12	0.03	99.15
7522	南方誉隆一年持有期混合A	0.48	4856.46	-1333.26	0.03	1333.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平

5440	光大阳光价值30个月持有混合A	0.43	2095.57	-	-	418.21
5441	浙商聚潮产业成长混合A	0.44	2846.06	-355.00	63.11	418.10
5442	方正富邦均衡精选混合C	0.11	1263.43	-392.80	25.28	418.07
5443	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.45	4923.45	-339.99	77.53	417.52
5444	华宝收益增长混合A	6.27	7483.25	-381.53	35.56	417.09
5445	华宝宝康配置混合	3.90	9317.10	-248.45	167.66	416.11
5446	富国宏观策略灵活配置混合C	0.17	548.52	-319.27	96.11	415.38
5447	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.86	14294.29	-415.17	0.04	415.21
5448	融通医疗保健行业混合C	0.78	4546.54	-105.23	309.37	414.60
5449	海富通富盈混合C	0.25	2140.33	-404.35	10.19	414.54
5450	嘉实精选平衡混合A	0.49	3785.51	-376.88	37.54	414.42
5451	博时鑫荣稳健混合A	0.09	1075.05	-409.84	4.00	413.85
5452	富国产业升级混合A	0.67	1884.61	-126.61	286.89	413.50
5453	中银景福回报混合A	0.63	4101.27	-388.78	23.74	412.51
5454	南方誉享一年持有期混合C	0.65	5554.50	-377.14	35.28	412.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3075

53625.5600

0.00%

100.00%

2025-06-30

3572

61091.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

4894

94183.3600

0.36%

99.64%

2024-06-30

5658

109180.5000

0.41%

99.59%

2023-12-31

6598

120255.8100

0.53%

99.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3075	53625.5600	0.00	0.00	16489.86	100.00
2025-06-30	3572	61091.3300	0.00	0.00	21821.82	100.00
2024-12-31	4894	94183.3600	167.50	0.36	45925.84	99.64
2024-06-30	5658	109180.5000	251.24	0.41	61523.08	99.59
2023-12-31	6598	120255.8100	419.46	0.53	78925.32	99.47

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。