国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_规模评级

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.85	1.85	1.90	2.13	2.13	2.82	2.82
季度净申购	0.00	-415.17	-1780.40	0.00	-5331.96	0.00	-24271.51
总份额	14294.29	14294.29	14709.46	16489.86	16489.86	21821.82	21821.82
季度总申购份额	0.00	0.04	8.16	0.00	40.67	0.00	14.76
季度总赎回份额	0.00	415.21	1788.56	0.00	5372.63	0.00	24286.27

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平

2541	华商新动力混合C	1.86	12723.18	2448.62	13080.88	10632.25
2542	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	1.86	27557.10	-1030.36	532.57	1562.93
2543	易方达北交所精选两年定开混合A	1.86	14532.34	-	-	-
2544	银华成长先锋混合	1.86	10395.73	-72.81	1272.06	1344.87
2545	中加科鑫混合C	1.86	18781.12	-480.16	2319.98	2800.14
2546	中欧金安量化混合C	1.86	16087.45	-4629.74	5574.66	10204.39
2547	富国融丰两年定期开放混合A	1.85	16003.10	-	-	-
2548	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.85	14294.29	-	-	-
2549	汇安消费龙头混合A	1.85	43561.37	-1849.80	265.64	2115.43
2550	天弘高端制造混合A	1.85	21914.52	-791.50	456.09	1247.59
2551	永赢添添悦6个月持有混合C	1.85	16375.11	-3331.04	285.67	3616.71
2552	中欧永裕混合A	1.85	13879.14	-557.07	84.97	642.04
2553	鹏华策略回报混合	1.84	12019.41	-283.34	345.76	629.11
2554	融通健康产业灵活配置混合C	1.84	7658.18	-2016.41	799.46	2815.87
2555	银华瑞泰灵活配置混合	1.84	15310.58	-522.27	66.94	589.20

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平

2516	光大保德信动态优选混合	1.36	14358.96	1205.23	1767.59	562.36
2517	国寿安保稳惠灵活配置混合	1.47	14341.23	-1434.56	571.66	2006.22
2518	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	1.37	14327.45	61.70	17657.59	17595.89
2519	申万菱信安鑫精选混合A	1.47	14324.99	-5004.85	1.90	5006.74
2520	招商瑞恒一年持有期混合A	1.69	14321.14	-987.28	177.71	1164.99
2521	长信先锐混合C	1.52	14308.58	-3169.94	199.41	3369.35
2522	华安聚恒精选混合C	0.94	14296.78	-11195.52	5885.46	17080.98
2523	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.85	14294.29	-	-	-
2524	农银中小盘混合	4.54	14277.98	-330.29	270.99	601.28
2525	摩根中国优势混合C	2.31	14277.47	-5850.92	4295.35	10146.27
2526	汇添富精选核心优势一年持有混合A	1.35	14276.23	-1401.18	39.29	1440.47
2527	工银总回报灵活配置混合A	3.85	14273.67	-518.91	369.28	888.19
2528	华宝先进成长混合	5.65	14267.48	-331.44	114.76	446.20
2529	博时乐臻定开混合	2.09	14254.57	-	-	-
2530	国投瑞银融华债券	2.08	14253.00	294.60	1483.98	1189.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 7621 位，低于同类基金平均水平

7614	添富民安增益定开混合C	0.14	970.71	-	-	-
7615	添富价值创造定开混合	24.88	177371.48	-	-	-
7616	鹏华尊惠定期开放混合A	1.48	7421.00	-	-	-
7617	鹏华尊惠定期开放混合C	0.18	925.13	-	-	-
7618	华泰保兴吉年福	1.20	8814.35	-	-	7454.83
7619	富国成长优选三年定开混合	2.34	31367.38	-	-	-
7620	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.74	4970.59	-	-	-
7621	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.85	14294.29	-	-	-
7622	南方瑞祥一年混合A	1.77	7548.49	-	-	-
7623	南方瑞祥一年混合C	0.21	1013.90	-	-	-
7624	泰康弘实3月定开混合	44.51	391258.35	-	-	-
7625	添富沪港深优势定开	0.33	5576.42	-	-	-
7626	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	0.17	810.89	-	-	64.27
7627	景顺长城集英成长两年定开混合	6.61	114836.78	-	-	2.42
7628	东方红核心优选定开混合A	4.58	33111.79	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 7634 位，低于同类基金平均水平

7627	添富民安增益定开混合C	0.14	970.71	-	-	-
7628	添富价值创造定开混合	24.88	177371.48	-	-	-
7629	鹏华尊惠定期开放混合A	1.48	7421.00	-	-	-
7630	鹏华尊惠定期开放混合C	0.18	925.13	-	-	-
7631	华泰保兴吉年福	1.20	8814.35	-	-	7454.83
7632	富国成长优选三年定开混合	2.34	31367.38	-	-	-
7633	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.74	4970.59	-	-	-
7634	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.85	14294.29	-	-	-
7635	南方瑞祥一年混合A	1.77	7548.49	-	-	-
7636	南方瑞祥一年混合C	0.21	1013.90	-	-	-
7637	泰康弘实3月定开混合	44.51	391258.35	-	-	-
7638	添富沪港深优势定开	0.33	5576.42	-	-	-
7639	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	0.17	810.89	-	-	64.27
7640	景顺长城集英成长两年定开混合	6.61	114836.78	-	-	2.42
7641	东方红核心优选定开混合A	4.58	33111.79	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 7729 位，低于同类基金平均水平

7722	添富民安增益定开混合A	0.46	3120.22	-	-	-
7723	添富民安增益定开混合C	0.14	970.71	-	-	-
7724	添富价值创造定开混合	24.88	177371.48	-	-	-
7725	鹏华尊惠定期开放混合A	1.48	7421.00	-	-	-
7726	鹏华尊惠定期开放混合C	0.18	925.13	-	-	-
7727	富国成长优选三年定开混合	2.34	31367.38	-	-	-
7728	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.74	4970.59	-	-	-
7729	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.85	14294.29	-	-	-
7730	南方瑞祥一年混合A	1.77	7548.49	-	-	-
7731	南方瑞祥一年混合C	0.21	1013.90	-	-	-
7732	泰康弘实3月定开混合	44.51	391258.35	-	-	-
7733	添富沪港深优势定开	0.33	5576.42	-	-	-
7734	东方红核心优选定开混合A	4.58	33111.79	-	-	-
7735	金鹰民安回报定开A	6.74	60714.43	-	-	-
7736	农银汇理海棠三年定开混合	0.63	6701.19	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2862

49945.0900

0.00%

100.00%

2025-12-31

3075

53625.5600

0.00%

100.00%

2025-06-30

3572

61091.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

4894

94183.3600

0.36%

99.64%

2024-06-30

5658

109180.5000

0.41%

99.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2862	49945.0900	0.00	0.00	14294.29	100.00
2025-12-31	3075	53625.5600	0.00	0.00	16489.86	100.00
2025-06-30	3572	61091.3300	0.00	0.00	21821.82	100.00
2024-12-31	4894	94183.3600	167.50	0.36	45925.84	99.64
2024-06-30	5658	109180.5000	251.24	0.41	61523.08	99.59

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