国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_规模评级

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	1.93	2.16	2.16	2.86	2.86	6.05	6.05
季度净申购	-1780.40	0.00	-5331.96	0.00	-24271.51	0.00	-15680.99
总份额	14709.46	16489.86	16489.86	21821.82	21821.82	46093.34	46093.34
季度总申购份额	8.16	0.00	40.67	0.00	14.76	0.00	10.98
季度总赎回份额	1788.56	0.00	5372.63	0.00	24286.27	0.00	15691.97

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	252.78	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	229.37	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	东方人工智能主题混合C	226.36	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	睿远成长价值混合A	214.20	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2808 位，高于同类基金平均水平

2801	南方金融主题灵活配置混合A	1.94	17693.76	-10524.12	2930.61	13454.73
2802	南方卓越优选3个月持有混合C	1.94	24470.10	-2180.37	140.28	2320.65
2803	农银景气优选混合A	1.94	9021.57	-1570.17	1285.63	2855.80
2804	诺安积极配置混合A	1.94	15026.56	-1878.45	357.50	2235.94
2805	泰康科技创新一年定开混合	1.94	11093.61	-	62.42	-
2806	招商安裕灵活配置混合A	1.94	10827.89	-2653.17	368.71	3021.88
2807	财通安华混合发起式C	1.93	20255.07	-	-	1.83
2808	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.93	14709.46	-1780.40	8.16	1788.56
2809	华泰柏瑞量化先行混合C	1.93	6473.87	4204.00	8122.09	3918.09
2810	农银专精特新混合A	1.93	9391.57	2136.60	4311.94	2175.34
2811	鹏华安庆混合A	1.93	14705.81	-14.65	84.96	99.61
2812	易方达瑞弘混合A	1.93	8569.29	-1410.33	665.57	2075.89
2813	永赢股息优选C	1.93	14652.03	-4167.18	3940.68	8107.86
2814	创金合信碳中和混合A	1.92	36048.57	-3380.01	1229.29	4609.30
2815	华安产业趋势混合A	1.92	24884.56	-2008.01	204.83	2212.84

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.19	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	229.37	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.03	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	70.06	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平

2590	国富匠心精选混合A	1.73	14827.19	4765.78	7937.77	3171.99
2591	中融低碳经济3个月持有混合A	1.96	14782.35	-9168.36	362.46	9530.82
2592	博时汇荣回报混合A	2.35	14745.71	-4129.33	545.77	4675.10
2593	易方达悦浦一年持有混合A	1.77	14736.55	-1618.09	54.49	1672.59
2594	国融融盛龙头严选混合C	3.51	14736.35	-1407.02	12822.28	14229.30
2595	华泰柏瑞景气成长混合A	1.05	14732.55	-1310.48	40.47	1350.96
2596	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	1.58	14722.79	-19922.79	4459.64	24382.43
2597	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.93	14709.46	-1780.40	8.16	1788.56
2598	鹏华安庆混合A	1.93	14705.81	-14.65	84.96	99.61
2599	广发瑞锦一年定开混合	1.36	14696.95	-	-	-
2600	招商瑞恒一年持有期混合C	1.74	14693.11	-1362.07	108.87	1470.94
2601	安信民安回报一年持有混合C	1.83	14682.76	-2317.74	288.82	2606.56
2602	天弘港股通精选C	1.63	14680.92	1497.71	4724.50	3226.79
2603	博时专精特新主题混合A	2.44	14668.28	-778.40	2253.57	3031.97
2604	永赢股息优选C	1.93	14652.03	-4167.18	3940.68	8107.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.89	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.03	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.46	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5532 位，低于同类基金平均水平

5525	国泰估值优势混合(LOF)C	10.29	25336.40	-1751.95	7810.60	9562.56
5526	长信增利动态策略混合	3.13	28421.88	-1755.21	96.05	1851.27
5527	华泰柏瑞基本面智选C	0.14	1209.03	-1758.05	157.03	1915.09
5528	永赢稳健增长一年持有混合E	1.46	10612.27	-1758.94	207.88	1966.82
5529	交银恒益灵活配置混合A	1.60	14454.89	-1759.58	1832.75	3592.33
5530	鹏扬品质精选混合A	0.36	2971.30	-1767.15	637.10	2404.26
5531	广发优质生活混合A	5.22	37340.34	-1775.10	2285.93	4061.03
5532	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.93	14709.46	-1780.40	8.16	1788.56
5533	华夏低碳经济一年持有混合C	0.62	4256.53	-1782.70	706.33	2489.04
5534	华安幸福生活混合A	8.93	20940.94	-1783.79	883.12	2666.90
5535	易方达瑞兴混合I	1.85	11784.56	-1784.70	771.25	2555.95
5536	中邮悦享6个月持有期混合A	0.87	7511.69	-1784.72	37.82	1822.54
5537	景顺长城产业臻选一年持有混合C	0.13	1069.47	-1785.35	5.22	1790.57
5538	财通资管臻享成长混合A	1.18	6652.39	-1792.23	471.29	2263.52
5539	南方创新成长混合C	1.53	15251.09	-1794.77	251.85	2046.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.89	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	226.36	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	70.89	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 6904 位，低于同类基金平均水平

6897	江信瑞福A	0.00	28.61	-6.89	8.30	15.20
6898	银河君润混合A	0.04	350.83	-20.53	8.30	28.83
6899	华安研究精选混合C	0.03	97.13	-27.66	8.29	35.96
6900	中银顺泽回报一年持有期混合A	9.60	104656.61	-16024.93	8.25	16033.19
6901	中信保诚丰裕一年持有期混合A	9.65	95644.98	-28147.34	8.23	28155.57
6902	大摩民丰盈和一年持有期混合	3.20	33058.35	-4574.87	8.21	4583.08
6903	汇添富远景成长一年持有混合A	0.51	3408.65	-526.75	8.21	534.96
6904	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.93	14709.46	-1780.40	8.16	1788.56
6905	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	0.46	9351.59	-1104.71	8.15	1112.86
6906	信诚至诚B	0.01	80.30	-35.15	8.13	43.28
6907	海富通研究精选混合C	0.17	892.77	-174.96	8.07	183.03
6908	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	0.01	51.35	-0.37	8.07	8.43
6909	尚正正鑫混合发起A	0.52	5016.18	-387.89	8.07	395.96
6910	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	0.05	680.39	-53.08	8.03	61.11
6911	德邦量化对冲混合A	0.06	659.24	-74.68	8.02	82.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	159.86	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	44.04	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 3389 位，高于同类基金平均水平

3382	招商瑞泰1年持有期混合A	4.48	38143.78	15701.58	17500.07	1798.48
3383	长江红利回报混合型发起式A	0.52	5531.13	-1389.76	408.54	1798.30
3384	长信优质企业混合A	1.62	18831.74	-1751.62	44.31	1795.93
3385	信澳精华配置混合A	0.96	13319.92	-1282.38	512.58	1794.96
3386	宝盈新价值混合A	5.54	12990.08	-808.06	985.66	1793.72
3387	工银食品饮料混合A	0.39	7036.72	-713.68	1077.91	1791.58
3388	景顺长城产业臻选一年持有混合C	0.13	1069.47	-1785.35	5.22	1790.57
3389	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.93	14709.46	-1780.40	8.16	1788.56
3390	宝盈祥裕增强回报混合C	0.03	385.86	-47.59	1736.85	1784.44
3391	大成多策略混合(LOF)C	0.30	2298.75	-1571.65	206.69	1778.33
3392	银河消费混合C	0.10	682.73	548.14	2325.89	1777.74
3393	西部利得聚优一年持有期混合	2.77	23775.43	2572.14	4343.85	1771.71
3394	招商品质升级混合C	1.14	16019.54	-1539.45	229.95	1769.40
3395	泰信竞争优选混合	0.76	4281.34	169.55	1938.67	1769.12
3396	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	4.99	16065.09	-1376.30	392.45	1768.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3075

53625.5600

0.00%

100.00%

2025-06-30

3572

61091.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

4894

94183.3600

0.36%

99.64%

2024-06-30

5658

109180.5000

0.41%

99.59%

2023-12-31

6598

120255.8100

0.53%

99.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3075	53625.5600	0.00	0.00	16489.86	100.00
2025-06-30	3572	61091.3300	0.00	0.00	21821.82	100.00
2024-12-31	4894	94183.3600	167.50	0.36	45925.84	99.64
2024-06-30	5658	109180.5000	251.24	0.41	61523.08	99.59
2023-12-31	6598	120255.8100	419.46	0.53	78925.32	99.47

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