国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_规模评级

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.58	7.48	7.48	9.60	9.60	12.64	12.64
季度净申购	-15680.99	0.00	-17570.46	0.00	-25100.55	0.00	-19553.16
总份额	46093.34	61774.33	61774.33	79344.78	79344.78	104445.33	104445.33
季度总申购份额	10.98	0.00	765.69	0.00	5544.49	0.00	222.42
季度总赎回份额	15691.97	0.00	18336.15	0.00	30645.04	0.00	19775.58

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平

1446	国投瑞银景气行业混合	5.64	35839.17	-427.34	57.16	484.50
1447	华夏行业龙头混合	5.64	49669.81	-891.88	417.94	1309.81
1448	太平智行三个月定期开放混合发起式	5.62	80000.00	-	0.00	-
1449	中银量化价值混合C	5.61	49349.16	28126.15	32115.75	3989.60
1450	创金合信竞争优势混合A	5.60	95295.02	-3928.02	1088.21	5016.23
1451	泰康颐年混合C	5.60	43159.33	-4429.62	168.15	4597.77
1452	摩根核心优选混合A	5.59	15007.49	-415.12	154.93	570.04
1453	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.58	46093.34	-15680.99	10.98	15691.97
1454	前海开源清洁能源混合A	5.58	39158.73	-774.89	813.22	1588.12
1455	财通资管宸瑞一年持有期混合A	5.57	71128.07	-2118.71	33.92	2152.64
1456	大成消费主题混合A	5.57	29055.78	-1761.49	1681.71	3443.20
1457	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	5.57	55678.66	-	62.00	-
1458	中欧创业板两年混合A	5.57	71794.35	-22186.75	83.22	22269.97
1459	中银卓越成长混合A	5.57	64124.40	-4794.85	420.31	5215.15
1460	汇添富稳进双盈一年持有混合	5.55	56850.19	-3669.55	13.04	3682.59

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平

1526	嘉实沪港深回报混合	6.55	46303.25	-4601.90	469.58	5071.48
1527	万家科创板2年定期开放混合	4.39	46287.16	-18096.23	69.99	18166.22
1528	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	4.72	46281.94	7968.52	9966.01	1997.50
1529	国泰君安量化选股混合发起A	5.11	46221.16	-15876.49	586.44	16462.93
1530	东吴移动互联A	14.87	46172.17	-1637.85	17050.41	18688.25
1531	广发诚享混合C	2.31	46156.56	-1335.18	818.36	2153.54
1532	长安鑫悦消费混合A	3.25	46135.98	-1401.57	119.03	1520.61
1533	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.58	46093.34	-15680.99	10.98	15691.97
1534	易方达瑞景混合	7.91	46079.19	-351.35	3912.23	4263.58
1535	嘉实优势成长混合A	5.12	46027.27	-16784.04	165.12	16949.16
1536	中银策略混合A	2.86	45850.05	-554.80	355.31	910.12
1537	国投瑞银策略精选混合	9.30	45778.08	13209.55	16735.38	3525.83
1538	宏利波控回报12个月混合	4.65	45770.90	-2613.09	14.33	2627.42
1539	广发百发大数据成长混合A	5.94	45768.06	-2675.58	2352.82	5028.40
1540	前海开源沪港深裕鑫A	5.94	45733.33	12627.69	17466.27	4838.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 7266 位，低于同类基金平均水平

7259	建信新兴市场混合(QDII)C	4.10	41830.74	-15442.41	30679.32	46121.72
7260	嘉实核心成长混合A	43.78	729233.60	-15503.69	4173.28	19676.96
7261	华夏新能源车龙头混合发起式C	8.68	101189.97	-15559.19	1774.07	17333.26
7262	中银新财富混合C	0.44	3961.55	-15581.22	1060.80	16642.02
7263	东方红远见价值混合C	2.22	23374.89	-15596.83	3838.27	19435.10
7264	华安研究智选混合A	29.51	458221.53	-15604.30	431.41	16035.72
7265	汇丰晋信新动力混合	22.06	134834.42	-15652.77	11115.43	26768.21
7266	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.58	46093.34	-15680.99	10.98	15691.97
7267	景顺长城策略精选灵活配置混合A	40.43	139232.97	-15710.35	5704.90	21415.24
7268	中欧睿泽混合C	0.54	8072.04	-15743.63	145.26	15888.90
7269	易方达大健康主题混合	6.46	36266.30	-15744.85	3215.01	18959.86
7270	国泰君安量化选股混合发起A	5.11	46221.16	-15876.49	586.44	16462.93
7271	南方成份精选混合A	22.70	386519.63	-15901.20	7544.12	23445.32
7272	红土创新稳进混合C	8.63	68401.67	-15993.30	32090.66	48083.96
7273	嘉实竞争力优选混合A	21.46	438869.04	-16016.99	2254.51	18271.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5783 位，低于同类基金平均水平

5776	信澳恒盛混合A	0.64	6887.74	-336.09	11.05	347.15
5777	泰康申润一年持有期混合A	0.28	2593.36	-201.26	11.04	212.30
5778	嘉实品质发现混合A	0.70	8299.34	-208.39	11.03	219.43
5779	西部利得聚优一年持有期混合	0.56	5471.44	-778.01	11.03	789.05
5780	鹏华优选回报混合A	0.37	3580.54	-97.48	11.02	108.50
5781	鹏华尊惠定期开放混合A	1.32	7421.00	-1959.53	11.02	1970.55
5782	中银核心精选混合C	0.09	1263.88	-5.96	11.01	16.97
5783	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.58	46093.34	-15680.99	10.98	15691.97
5784	长江均衡成长混合A	0.20	2219.33	-179.96	10.97	190.93
5785	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.06	697.34	-51.50	10.94	62.44
5786	国富金融地产混合A	0.08	657.16	-221.15	10.92	232.06
5787	浦银安盛景气优选混合C	0.11	1051.52	-23.39	10.92	34.31
5788	银河灵活配置混合A	0.36	1222.48	-14.59	10.92	25.51
5789	中欧行业成长混合(LOF)E	2.81	17782.67	-25.80	10.92	36.72
5790	华夏融盛可持续一年持有混合A	1.24	14646.55	-1026.31	10.91	1037.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平

379	中欧睿泽混合C	0.54	8072.04	-15743.63	145.26	15888.90
380	浙商智选价值混合A	8.22	89652.30	-11062.70	4756.13	15818.83
381	大成优势企业混合A	26.24	126070.82	7499.93	23306.16	15806.23
382	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	18.75	114865.10	-12718.55	3072.97	15791.52
383	广发兴诚混合C	13.49	281777.35	-7803.16	7959.71	15762.87
384	南方宝恒混合C	6.84	62387.16	-6886.24	8840.71	15726.95
385	易方达科技创新混合	23.57	101573.58	-12983.70	2717.48	15701.18
386	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.58	46093.34	-15680.99	10.98	15691.97
387	国金量化精选C	15.55	118590.78	-10150.67	5541.02	15691.70
388	圆信永丰兴诺	31.04	340284.42	-15238.70	291.82	15530.52
389	中泰兴为价值精选混合C	7.44	71318.14	16424.46	31928.18	15503.72
390	银华创业板两年定期开放混合	2.82	41526.46	-15409.90	72.73	15482.63
391	万家宏观择时多策略C	5.69	23002.13	-5316.32	9986.01	15302.33
392	大成策略回报混合C	9.00	71659.32	-8850.01	6430.17	15280.17
393	广发稳健回报混合A	39.15	485444.26	-14208.66	1021.05	15229.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

5658

109180.5000

0.41%

99.59%

2023-12-31

6598

120255.8100

0.53%

99.47%

2023-06-30

7843

133170.1300

0.24%

99.76%

2022-12-31

8711

142347.0200

0.20%

99.80%

2022-06-30

6493

68904.8200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	5658	109180.5000	251.24	0.41	61523.08	99.59
2023-12-31	6598	120255.8100	419.46	0.53	78925.32	99.47
2023-06-30	7843	133170.1300	251.24	0.24	104194.09	99.76
2022-12-31	8711	142347.0200	251.24	0.20	123747.25	99.80
2022-06-30	6493	68904.8200	0.00	0.00	44739.90	100.00

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