国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_规模评级

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.12	2.12	2.81	2.81	5.94	5.94	7.96
季度净申购	0.00	-5331.96	0.00	-24271.51	0.00	-15680.99	0.00
总份额	16489.86	16489.86	21821.82	21821.82	46093.34	46093.34	61774.33
季度总申购份额	0.00	40.67	0.00	14.76	0.00	10.98	0.00
季度总赎回份额	0.00	5372.63	0.00	24286.27	0.00	15691.97	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	322.89	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	226.52	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	220.36	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	186.07	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平

2622	国泰研究精选两年持有期混合	2.13	7406.57	-1858.75	76.93	1935.68
2623	华润元大信息传媒科技混合	2.13	4039.34	-431.76	1459.86	1891.62
2624	鹏华弘安混合A	2.13	13737.83	11847.25	12372.29	525.04
2625	平安鼎泰混合	2.13	12162.43	-735.99	3763.87	4499.86
2626	信澳科技创新一年定开混合A	2.13	10014.85	-	-	-
2627	宝盈睿丰创新混合C	2.12	7536.94	2450.27	6891.34	4441.07
2628	长城久鼎混合A	2.12	7885.59	-771.03	202.66	973.69
2629	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.12	16489.86	-	-	-
2630	华富价值增长混合	2.12	7502.52	-3306.44	152.27	3458.71
2631	华夏智造升级混合A	2.12	16309.80	-1280.05	4608.51	5888.56
2632	易方达瑞兴混合I	2.12	13569.25	-3291.63	413.05	3704.68
2633	易方达鑫转招利混合C	2.12	10025.66	-1014.50	1105.34	2119.84
2634	长信先进装备三个月持有混合A	2.11	22354.64	-2521.75	244.04	2765.78
2635	华夏半导体龙头混合发起式C	2.11	9885.76	353.12	8852.89	8499.77
2636	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.11	9816.90	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.31	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	322.89	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	46.09	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	69.42	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平

2458	工银聚丰混合C	2.19	16584.63	10470.50	14038.57	3568.07
2459	财通匠心优选一年持有期混合A	2.52	16576.54	-3945.00	1134.06	5079.06
2460	弘毅远方港股通智选领航混合A	0.72	16565.28	-1187.34	45.32	1232.66
2461	景顺长城智能生活混合	6.06	16544.04	4257.04	9710.40	5453.36
2462	广发双擎升级混合C	4.11	16540.29	-9240.64	9662.31	18902.95
2463	摩根双核平衡混合A	2.92	16538.42	-554.21	246.03	800.24
2464	长城远见成长混合C	1.60	16513.48	-2295.02	368.19	2663.20
2465	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.12	16489.86	-	-	-
2466	华安新能源主题混合C	1.79	16474.42	10961.45	18820.50	7859.04
2467	农银汇理主题轮动混合	6.32	16469.55	-1280.79	1577.70	2858.49
2468	信诚新旺混合(LOF)C	2.49	16465.18	16456.85	20446.26	3989.42
2469	大成丰享回报混合C	1.91	16459.53	5042.77	11547.92	6505.15
2470	鹏华稳健回报混合A	3.83	16428.41	-1017.25	2675.02	3692.28
2471	中欧成长领航一年持有混合C	1.81	16428.09	-3276.10	123.44	3399.54
2472	银河鑫利混合A	2.54	16417.94	-4.73	0.17	4.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	97.12	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.35	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	65.95	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	16.03	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.63	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 7592 位，低于同类基金平均水平

7585	富国成长优选三年定开混合	3.42	31367.38	-	-	-
7586	长信企业精选两年定开混合	1.61	17511.47	-	-	-
7587	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.73	4847.39	-	-	-
7588	国寿安保华兴灵活配置混合	1.45	7728.01	-	-	2.80
7589	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.24	8010.81	-	-	-
7590	华安睿明两年定开混合A	3.30	24484.23	-	-	-
7591	华安睿明两年定开混合C	0.08	576.63	-	-	-
7592	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.12	16489.86	-	-	-
7593	南方瑞祥一年混合A	2.36	10132.09	-	-	-
7594	南方瑞祥一年混合C	0.30	1400.06	-	-	-
7595	泰康弘实3月定开混合	37.38	310119.50	-	-	-
7596	博时荣享回报混合A	10.95	68200.68	-	-	-
7597	博时荣享回报混合C	0.32	2045.77	-	-	-
7598	添富沪港深优势定开	0.33	5576.42	-	-	-
7599	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	0.26	1044.61	-	-	100.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	97.12	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	161.25	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	49.55	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	91.60	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	92.43	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 7612 位，低于同类基金平均水平

7605	富国成长优选三年定开混合	3.42	31367.38	-	-	-
7606	长信企业精选两年定开混合	1.61	17511.47	-	-	-
7607	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.73	4847.39	-	-	-
7608	国寿安保华兴灵活配置混合	1.45	7728.01	-	-	2.80
7609	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.24	8010.81	-	-	-
7610	华安睿明两年定开混合A	3.30	24484.23	-	-	-
7611	华安睿明两年定开混合C	0.08	576.63	-	-	-
7612	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.12	16489.86	-	-	-
7613	南方瑞祥一年混合A	2.36	10132.09	-	-	-
7614	南方瑞祥一年混合C	0.30	1400.06	-	-	-
7615	泰康弘实3月定开混合	37.38	310119.50	-	-	-
7616	博时荣享回报混合A	10.95	68200.68	-	-	-
7617	博时荣享回报混合C	0.32	2045.77	-	-	-
7618	添富沪港深优势定开	0.33	5576.42	-	-	-
7619	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	0.26	1044.61	-	-	100.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	161.25	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 7708 位，低于同类基金平均水平

7701	鹏华尊惠定期开放混合C	0.18	925.13	-	-	-
7702	富国成长优选三年定开混合	3.42	31367.38	-	-	-
7703	长信企业精选两年定开混合	1.61	17511.47	-	-	-
7704	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.73	4847.39	-	-	-
7705	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.24	8010.81	-	-	-
7706	华安睿明两年定开混合A	3.30	24484.23	-	-	-
7707	华安睿明两年定开混合C	0.08	576.63	-	-	-
7708	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.12	16489.86	-	-	-
7709	南方瑞祥一年混合A	2.36	10132.09	-	-	-
7710	南方瑞祥一年混合C	0.30	1400.06	-	-	-
7711	泰康弘实3月定开混合	37.38	310119.50	-	-	-
7712	博时荣享回报混合A	10.95	68200.68	-	-	-
7713	博时荣享回报混合C	0.32	2045.77	-	-	-
7714	添富沪港深优势定开	0.33	5576.42	-	-	-
7715	景顺长城集英成长两年定开混合	11.58	114888.94	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

3572

61091.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

4894

94183.3600

0.36%

99.64%

2024-06-30

5658

109180.5000

0.41%

99.59%

2023-12-31

6598

120255.8100

0.53%

99.47%

2023-06-30

7843

133170.1300

0.24%

99.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3572	61091.3300	0.00	0.00	21821.82	100.00
2024-12-31	4894	94183.3600	167.50	0.36	45925.84	99.64
2024-06-30	5658	109180.5000	251.24	0.41	61523.08	99.59
2023-12-31	6598	120255.8100	419.46	0.53	78925.32	99.47
2023-06-30	7843	133170.1300	251.24	0.24	104194.09	99.76

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