国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_规模评级

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.85	1.90	2.13	2.13	2.82	2.82	5.96
季度净申购	-415.17	-1780.40	0.00	-5331.96	0.00	-24271.51	0.00
总份额	14294.29	14709.46	16489.86	16489.86	21821.82	21821.82	46093.34
季度总申购份额	0.04	8.16	0.00	40.67	0.00	14.76	0.00
季度总赎回份额	415.21	1788.56	0.00	5372.63	0.00	24286.27	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	169.53	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	156.22	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平

2647	广发安悦回报混合C	1.86	14627.42	-1204.98	15750.30	16955.28
2648	鹏华创新动力混合(LOF)	1.86	12197.49	-3800.25	4088.53	7888.78
2649	银华成长先锋混合	1.86	10468.54	-369.41	13008.31	13377.72
2650	永赢成长领航混合A	1.86	20673.16	-5743.39	1161.62	6905.01
2651	招商瑞庆混合C	1.86	17560.06	13820.65	14319.10	498.45
2652	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	1.86	17059.43	-498.03	1574.96	2072.99
2653	富国研究量化精选混合A	1.85	9260.82	-1575.04	1462.02	3037.05
2654	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.85	14294.29	-415.17	0.04	415.21
2655	华夏磐润两年定开混合A	1.85	13583.79	-	-	29.65
2656	鹏扬红利优选混合C	1.85	14574.79	-3624.64	14497.51	18122.15
2657	中欧创业板两年混合C	1.85	24615.79	-	-	-
2658	广发睿选三年持有期混合	1.84	29499.49	-16880.47	383.95	17264.42
2659	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.84	4252.00	835.75	2004.03	1168.28
2660	汇添富产业升级混合C	1.84	18751.50	7609.14	19545.03	11935.90
2661	汇添富中盘积极成长混合C	1.84	11309.13	-2006.95	1482.81	3489.76

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	116.89	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.83	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	47.57	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平

2539	西部利得景程混合C	3.26	14347.91	12516.97	16535.43	4018.46
2540	富国浦诚回报12个月持有期混合A	1.62	14345.63	-3879.12	41.50	3920.61
2541	招商瑞享1年持有期混合A	1.60	14336.86	2180.50	2858.71	678.21
2542	申万菱信安鑫精选混合A	1.47	14324.99	-5004.85	1.90	5006.74
2543	长安成长优选混合C	1.00	14315.30	-7506.32	1651.47	9157.79
2544	华宝安盈混合	1.72	14302.81	2242.19	4286.76	2044.57
2545	泰康金泰3月定开混合	2.08	14295.48	11107.73	13562.61	2454.88
2546	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.85	14294.29	-415.17	0.04	415.21
2547	万家新利	3.66	14265.90	-8193.64	2827.41	11021.05
2548	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	1.11	14265.76	12235.15	68613.43	56378.28
2549	南方价值臻选混合A	1.77	14262.23	-3032.11	565.21	3597.32
2550	汇添富研究优选灵活配置混合	1.63	14259.87	1709.94	4515.84	2805.90
2551	宝盈新兴产业混合C	1.53	14257.39	-7760.24	9544.53	17304.77
2552	博时乐臻定开混合	2.11	14254.57	9292.79	10564.66	1271.86
2553	东方岳灵活配置混合	2.51	14240.62	12716.72	13188.17	471.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.06	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平

4128	博时女性消费主题混合A	0.22	3418.71	-411.98	166.59	578.57
4129	博时成长臻选混合C	0.44	3398.48	-412.22	126.82	539.04
4130	华安产业优选混合C	0.12	1173.80	-412.56	83.72	496.28
4131	汇丰晋信医疗先锋混合A	1.17	17242.01	-412.94	3681.46	4094.39
4132	富安达产业优选混合C	0.03	459.01	-413.34	74.35	487.69
4133	华泰柏瑞量化创享混合A	1.38	11128.28	-413.73	2597.89	3011.61
4134	华宝成长策略混合	1.33	4838.50	-414.99	738.57	1153.57
4135	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.85	14294.29	-415.17	0.04	415.21
4136	前海开源成份精选混合	0.32	5005.37	-416.08	66.85	482.93
4137	泰康新机遇混合	16.93	126229.72	-416.92	162.73	579.65
4138	浦银安盛精致生活	0.80	3150.22	-417.61	32.12	449.73
4139	泓德瑞嘉三年持有期混合C	0.20	2205.62	-418.24	5.68	423.92
4140	中欧产业前瞻混合C	0.15	3711.99	-418.26	688.72	1106.97
4141	信诚新兴产业混合C	0.44	1516.09	-418.33	236.88	655.20
4142	长江添利混合C	0.28	2366.07	-418.61	83.25	501.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 7524 位，低于同类基金平均水平

7517	中融智选对冲3个月定开混合	0.17	1899.17	-1685.66	0.06	1685.72
7518	东方欣冉九个月持有期混合A	0.30	3061.46	-242.03	0.05	242.09
7519	广发资管盛世精选混合A	0.29	3015.20	-2703.00	0.05	2703.05
7520	国泰慧益一年持有混合C	0.04	318.67	-25.14	0.05	25.19
7521	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	0.10	1401.01	-99.21	0.05	99.26
7522	九泰聚鑫混合C	0.02	248.08	-13.80	0.05	13.86
7523	长城优选稳进六个月混合C	0.01	76.94	-0.72	0.04	0.77
7524	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.85	14294.29	-415.17	0.04	415.21
7525	汇添富弘安混合A	0.08	615.62	-1248.47	0.04	1248.51
7526	招商社会责任混合D	0.00	0.00	-0.30	0.04	0.34
7527	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	0.00	18.09	-	0.03	-
7528	长盛安悦一年持有C	0.13	1235.65	-7869.63	0.03	7869.66
7529	国新国证融泽6个月定开混合A	0.36	5119.92	-826.00	0.03	826.03
7530	海通品质升级C	0.00	2.35	0.01	0.03	0.01
7531	华夏新锦汇混合A	0.10	1155.82	-99.12	0.03	99.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平

5504	汇安鑫利优选混合C	0.39	4771.52	-387.64	30.77	418.41
5505	光大阳光价值30个月持有混合A	0.43	2095.57	-	-	418.21
5506	浙商聚潮产业成长混合A	0.42	2846.06	-355.00	63.11	418.10
5507	方正富邦均衡精选混合C	0.11	1263.43	-392.80	25.28	418.07
5508	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.43	4923.45	-339.99	77.53	417.52
5509	华宝收益增长混合A	6.13	7483.25	-381.53	35.56	417.09
5510	华宝宝康配置混合	3.69	9317.10	-248.45	167.66	416.11
5511	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.85	14294.29	-415.17	0.04	415.21
5512	融通医疗保健行业混合C	0.76	4546.54	-105.23	309.37	414.60
5513	海富通富盈混合C	0.25	2140.33	-404.35	10.19	414.54
5514	嘉实精选平衡混合A	0.46	3785.51	-376.88	37.54	414.42
5515	博时鑫荣稳健混合A	0.09	1075.05	-409.84	4.00	413.85
5516	富国产业升级混合A	0.57	1884.61	-126.61	286.89	413.50
5517	中银景福回报混合A	0.62	4101.27	-388.78	23.74	412.51
5518	南方誉享一年持有期混合C	0.64	5554.50	-377.14	35.28	412.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2862

49945.0900

0.00%

100.00%

2025-12-31

3075

53625.5600

0.00%

100.00%

2025-06-30

3572

61091.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

4894

94183.3600

0.36%

99.64%

2024-06-30

5658

109180.5000

0.41%

99.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2862	49945.0900	0.00	0.00	14294.29	100.00
2025-12-31	3075	53625.5600	0.00	0.00	16489.86	100.00
2025-06-30	3572	61091.3300	0.00	0.00	21821.82	100.00
2024-12-31	4894	94183.3600	167.50	0.36	45925.84	99.64
2024-06-30	5658	109180.5000	251.24	0.41	61523.08	99.59

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