国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_规模评级

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.86	1.91	2.15	2.15	2.84	2.84	6.00
季度净申购	-415.17	-1780.40	0.00	-5331.96	0.00	-24271.51	0.00
总份额	14294.29	14709.46	16489.86	16489.86	21821.82	21821.82	46093.34
季度总申购份额	0.04	8.16	0.00	40.67	0.00	14.76	0.00
季度总赎回份额	415.21	1788.56	0.00	5372.63	0.00	24286.27	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	187.10	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平

2726	鹏华精选成长混合C	1.88	19815.61	16298.27	33272.31	16974.05
2727	招商瑞庆混合C	1.88	17560.06	13820.65	14319.10	498.45
2728	中欧永裕混合A	1.88	14436.21	-1580.47	60.69	1641.15
2729	中银双息回报混合A	1.88	10216.31	209.48	1457.04	1247.56
2730	长信先锐混合C	1.87	17478.51	545.77	11644.23	11098.47
2731	广发改革混合	1.87	16417.21	-1044.92	3603.33	4648.25
2732	长盛均衡回报混合C	1.86	18137.34	17458.06	21955.39	4497.33
2733	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.86	14294.29	-415.17	0.04	415.21
2734	华夏产业升级混合C	1.86	6909.30	-2309.70	2368.11	4677.81
2735	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	1.86	6803.62	-3858.92	836.47	4695.39
2736	南方创新精选一年混合C	1.86	17435.78	-	-	-
2737	新华景气行业混合A	1.86	14642.25	-5317.73	105.52	5423.26
2738	中银新趋势混合A	1.86	6067.45	539.75	1784.44	1244.68
2739	财通资管消费精选混合A	1.85	6311.40	-2680.60	1307.95	3988.55
2740	长江新能源产业混合型A	1.85	9808.15	2863.03	10711.26	7848.23

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	127.63	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.44	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.50	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平

2539	西部利得景程混合C	3.72	14347.91	12516.97	16535.43	4018.46
2540	富国浦诚回报12个月持有期混合A	1.62	14345.63	-3879.12	41.50	3920.61
2541	招商瑞享1年持有期混合A	1.61	14336.86	2180.50	2858.71	678.21
2542	申万菱信安鑫精选混合A	1.47	14324.99	-5004.85	1.90	5006.74
2543	长安成长优选混合C	1.19	14315.30	-7506.32	1651.47	9157.79
2544	华宝安盈混合	1.78	14302.81	2242.19	4286.76	2044.57
2545	泰康金泰3月定开混合	2.08	14295.48	11107.73	13562.61	2454.88
2546	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.86	14294.29	-415.17	0.04	415.21
2547	万家新利	3.68	14265.90	-8193.64	2827.41	11021.05
2548	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	1.24	14265.76	12235.15	68613.43	56378.28
2549	南方价值臻选混合A	1.90	14262.23	-3032.11	565.21	3597.32
2550	汇添富研究优选灵活配置混合	1.71	14259.87	1709.94	4515.84	2805.90
2551	宝盈新兴产业混合C	1.67	14257.39	-7760.24	9544.53	17304.77
2552	博时乐臻定开混合	2.11	14254.57	9292.79	10564.66	1271.86
2553	东方岳灵活配置混合	2.69	14240.62	12716.72	13188.17	471.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.93	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.67	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平

4128	博时女性消费主题混合A	0.23	3418.71	-411.98	166.59	578.57
4129	博时成长臻选混合C	0.46	3398.48	-412.22	126.82	539.04
4130	华安产业优选混合C	0.14	1173.80	-412.56	83.72	496.28
4131	汇丰晋信医疗先锋混合A	1.20	17242.01	-412.94	3681.46	4094.39
4132	富安达产业优选混合C	0.04	459.01	-413.34	74.35	487.69
4133	华泰柏瑞量化创享混合A	1.58	11128.28	-413.73	2597.89	3011.61
4134	华宝成长策略混合	1.55	4838.50	-414.99	738.57	1153.57
4135	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.86	14294.29	-415.17	0.04	415.21
4136	前海开源成份精选混合	0.32	5005.37	-416.08	66.85	482.93
4137	泰康新机遇混合	17.10	126229.72	-416.92	162.73	579.65
4138	浦银安盛精致生活	0.83	3150.22	-417.61	32.12	449.73
4139	泓德瑞嘉三年持有期混合C	0.21	2205.62	-418.24	5.68	423.92
4140	中欧产业前瞻混合C	0.19	3711.99	-418.26	688.72	1106.97
4141	信诚新兴产业混合C	0.52	1516.09	-418.33	236.88	655.20
4142	长江添利混合C	0.28	2366.07	-418.61	83.25	501.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 7524 位，低于同类基金平均水平

7517	中融智选对冲3个月定开混合	0.17	1899.17	-1685.66	0.06	1685.72
7518	东方欣冉九个月持有期混合A	0.30	3061.46	-242.03	0.05	242.09
7519	广发资管盛世精选混合A	0.29	3015.20	-2703.00	0.05	2703.05
7520	国泰慧益一年持有混合C	0.04	318.67	-25.14	0.05	25.19
7521	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	0.10	1401.01	-99.21	0.05	99.26
7522	九泰聚鑫混合C	0.02	248.08	-13.80	0.05	13.86
7523	长城优选稳进六个月混合C	0.01	76.94	-0.72	0.04	0.77
7524	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.86	14294.29	-415.17	0.04	415.21
7525	汇添富弘安混合A	0.08	615.62	-1248.47	0.04	1248.51
7526	招商社会责任混合D	0.00	0.00	-0.30	0.04	0.34
7527	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	0.00	18.09	-	0.03	-
7528	长盛安悦一年持有C	0.13	1235.65	-7869.63	0.03	7869.66
7529	国新国证融泽6个月定开混合A	0.37	5119.92	-826.00	0.03	826.03
7530	海通品质升级C	0.00	2.35	0.01	0.03	0.01
7531	华夏新锦汇混合A	0.11	1155.82	-99.12	0.03	99.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平

5504	汇安鑫利优选混合C	0.42	4771.52	-387.64	30.77	418.41
5505	光大阳光价值30个月持有混合A	0.43	2095.57	-	-	418.21
5506	浙商聚潮产业成长混合A	0.44	2846.06	-355.00	63.11	418.10
5507	方正富邦均衡精选混合C	0.12	1263.43	-392.80	25.28	418.07
5508	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.44	4923.45	-339.99	77.53	417.52
5509	华宝收益增长混合A	6.06	7483.25	-381.53	35.56	417.09
5510	华宝宝康配置混合	3.86	9317.10	-248.45	167.66	416.11
5511	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.86	14294.29	-415.17	0.04	415.21
5512	融通医疗保健行业混合C	0.80	4546.54	-105.23	309.37	414.60
5513	海富通富盈混合C	0.25	2140.33	-404.35	10.19	414.54
5514	嘉实精选平衡混合A	0.47	3785.51	-376.88	37.54	414.42
5515	博时鑫荣稳健混合A	0.09	1075.05	-409.84	4.00	413.85
5516	富国产业升级混合A	0.67	1884.61	-126.61	286.89	413.50
5517	中银景福回报混合A	0.63	4101.27	-388.78	23.74	412.51
5518	南方誉享一年持有期混合C	0.65	5554.50	-377.14	35.28	412.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2862

49945.0900

0.00%

100.00%

2025-12-31

3075

53625.5600

0.00%

100.00%

2025-06-30

3572

61091.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

4894

94183.3600

0.36%

99.64%

2024-06-30

5658

109180.5000

0.41%

99.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2862	49945.0900	0.00	0.00	14294.29	100.00
2025-12-31	3075	53625.5600	0.00	0.00	16489.86	100.00
2025-06-30	3572	61091.3300	0.00	0.00	21821.82	100.00
2024-12-31	4894	94183.3600	167.50	0.36	45925.84	99.64
2024-06-30	5658	109180.5000	251.24	0.41	61523.08	99.59

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。