国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_规模评级

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.24	9.30	9.30	12.24	12.24	14.53	14.53
季度净申购	-17570.46	0.00	-25100.55	0.00	-19553.16	0.00	79258.59
总份额	61774.33	79344.78	79344.78	104445.33	104445.33	123998.49	123998.49
季度总申购份额	765.69	0.00	5544.49	0.00	222.42	0.00	91802.06
季度总赎回份额	18336.15	0.00	30645.04	0.00	19775.58	0.00	12543.47

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平

1148	银河收益混合	7.32	38780.11	-766.04	130.45	896.49
1149	圆信永丰兴研A	7.29	71588.74	-2939.62	8067.20	11006.83
1150	华夏新能源车龙头混合发起式A	7.28	97041.79	-14118.46	1232.44	15350.90
1151	中欧精益稳健一年混合	7.27	71431.04	-10639.05	16.03	10655.07
1152	嘉实积极配置一年持有期混合A	7.26	96747.80	-10490.38	125.59	10615.97
1153	国泰研究优势混合A	7.25	100461.09	-48373.50	5809.44	54182.93
1154	万家和谐增长混合A	7.25	44818.46	-527.90	1602.81	2130.72
1155	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	7.24	61774.33	-17570.46	765.69	18336.15
1156	南方宝昌混合A	7.24	72524.59	-7380.27	91.80	7472.07
1157	易方达新利灵活配置混合	7.24	42669.69	3970.81	5314.13	1343.32
1158	淳厚信泽A	7.23	43741.47	-1353.69	2773.22	4126.91
1159	永赢港股通品质生活慧选混合	7.22	106702.87	-5983.29	267.39	6250.69
1160	华商研究精选混合A	7.21	31374.01	-2386.63	2561.56	4948.19
1161	广发新兴产业精选混合A	7.20	41832.79	-6566.40	1599.82	8166.21
1162	鹏华启航混合	7.20	97501.63	-4479.85	194.47	4674.32

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平

1294	易方达磐泰一年持有期混合C	7.13	62495.80	-12555.91	665.63	13221.55
1295	博道远航混合C	7.15	62366.25	24054.35	37062.26	13007.91
1296	中信建投低碳成长混合A	3.04	62356.43	1211.62	9338.17	8126.55
1297	天治核心成长混合(LOF)	2.90	62202.69	-360.79	471.81	832.60
1298	天弘精选混合A	4.93	62140.90	7653.60	8328.81	675.21
1299	富国时代精选混合A	6.17	61966.35	-2933.80	367.57	3301.36
1300	华安汇嘉精选混合C	6.30	61937.87	11271.14	24644.06	13372.92
1301	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	7.24	61774.33	-17570.46	765.69	18336.15
1302	东方阿尔法产业先锋混合C	2.66	61717.43	-4586.86	5238.81	9825.67
1303	华安新优选灵活配置混合C	8.71	61612.10	5782.08	14638.35	8856.27
1304	诺安价值增长混合	10.77	61585.07	-307.04	1013.90	1320.94
1305	永赢成长领航混合A	4.24	61434.24	-1830.85	573.66	2404.51
1306	南方品质优选灵活配置混合A	11.65	61353.77	-632.78	1608.85	2241.63
1307	摩根安荣回报混合C	6.15	61275.75	-5255.24	35.41	5290.65
1308	景顺长城动力平衡混合	9.68	61096.40	1800.03	3385.33	1585.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 7102 位，低于同类基金平均水平

7095	万家优选	59.17	842216.24	-17240.08	40457.82	57697.90
7096	添富消费升级混合A	30.36	202560.75	-17240.23	4096.48	21336.71
7097	华泰柏瑞新利混合A	15.83	99745.74	-17245.00	5534.72	22779.71
7098	华安景气领航混合A	24.20	297828.17	-17297.64	2351.60	19649.25
7099	中欧洞见一年持有混合	17.72	228294.18	-17299.82	2176.98	19476.80
7100	汇丰晋信动态策略混合A	22.34	84030.05	-17397.08	2537.34	19934.42
7101	汇添富高质量成长精选2年持有混合	16.28	375775.57	-17553.21	286.96	17840.18
7102	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	7.24	61774.33	-17570.46	765.69	18336.15
7103	鹏华量化先锋混合	9.15	93356.77	-17605.37	19558.76	37164.13
7104	鹏华策略回报混合	4.37	40132.47	-17616.75	237.03	17853.78
7105	中欧阿尔法混合A	38.16	608154.50	-17684.39	5823.96	23508.35
7106	博时优质鑫选一年持有期混合A	26.46	313887.74	-17735.88	114.49	17850.36
7107	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	0.41	5721.10	-17830.74	6146.70	23977.44
7108	德邦半导体产业混合发起式C	24.82	268664.88	-17847.99	166578.24	184426.23
7109	华商乐享互联混合C	4.35	32451.18	-17848.64	2438.18	20286.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平

2106	华夏创新医药龙头混合A	0.71	11856.81	-22.48	770.57	793.05
2107	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	10.99	125389.81	-3234.17	770.39	4004.56
2108	嘉实蓝筹优势混合A	15.92	205304.80	-6518.99	770.13	7289.12
2109	诺安中小盘精选混合	9.48	33900.85	-2716.93	769.91	3486.84
2110	国泰睿吉灵活配置混合C	0.24	2557.83	-2907.36	769.87	3677.24
2111	信诚新选回报灵活配置混合B	0.26	2003.14	630.57	769.16	138.59
2112	南方景气驱动混合A	16.75	283153.02	-5988.12	766.37	6754.48
2113	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	7.24	61774.33	-17570.46	765.69	18336.15
2114	前海开源清洁能源混合C	0.82	7137.68	-121.97	765.56	887.54
2115	新华鑫泰灵活配置混合	0.39	3555.08	168.72	761.95	593.23
2116	南方景气驱动混合C	4.14	71702.78	-2924.95	761.31	3686.26
2117	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	8.46	75414.82	-3858.96	761.02	4619.98
2118	南方创新成长混合C	1.32	21865.63	-1070.51	760.35	1830.87
2119	中信建投稳利混合A	0.30	2520.15	326.67	755.63	428.97
2120	长城数字经济混合A	1.49	18815.25	-319.53	754.27	1073.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平

440	中欧产业前瞻混合A	12.86	232468.63	15518.98	34229.35	18710.37
441	华安安进灵活配置混合发起式A	1.05	10696.96	-18675.25	0.00	18675.26
442	汇丰晋信研究精选混合	18.71	345807.91	-16304.91	2347.41	18652.32
443	嘉合锦鹏添利混合C	8.36	75565.85	-18220.96	414.42	18635.38
444	南方绩优成长混合A	41.44	513741.17	-7015.22	11434.79	18450.01
445	浦银安盛消费升级混合A	8.56	48822.01	-14838.42	3558.90	18397.32
446	永赢长远价值混合A	29.41	469103.76	-17014.52	1381.99	18396.51
447	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	7.24	61774.33	-17570.46	765.69	18336.15
448	富国兴远优选12个月持有期混合A	31.17	367168.75	-18050.16	278.21	18328.38
449	富国红利混合A	7.93	80022.36	-16461.14	1817.37	18278.52
450	天弘永利优佳混合A	14.04	141965.29	-18237.02	19.15	18256.16
451	兴证全球兴晨六个月持有混合C	1.54	15105.90	-18184.94	1.33	18186.26
452	诺安积极回报混合A	14.32	77576.03	25442.74	43548.41	18105.68
453	国投瑞银港股通价值发现混合A	20.50	232620.33	-10109.08	7995.19	18104.27
454	中欧优质企业混合A	22.12	275020.15	-7157.13	10947.11	18104.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

6598

120255.8100

0.53%

99.47%

2023-06-30

7843

133170.1300

0.24%

99.76%

2022-12-31

8711

142347.0200

0.20%

99.80%

2022-06-30

6493

68904.8200

0.00%

100.00%

2021-12-31

8013

94181.2000

0.58%

99.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	6598	120255.8100	419.46	0.53	78925.32	99.47
2023-06-30	7843	133170.1300	251.24	0.24	104194.09	99.76
2022-12-31	8711	142347.0200	251.24	0.20	123747.25	99.80
2022-06-30	6493	68904.8200	0.00	0.00	44739.90	100.00
2021-12-31	8013	94181.2000	439.28	0.58	75028.12	99.42

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