国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_规模评级

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.13	2.13	2.82	2.82	5.96	5.96	7.99
季度净申购	0.00	-5331.96	0.00	-24271.51	0.00	-15680.99	0.00
总份额	16489.86	16489.86	21821.82	21821.82	46093.34	46093.34	61774.33
季度总申购份额	0.00	40.67	0.00	14.76	0.00	10.98	0.00
季度总赎回份额	0.00	5372.63	0.00	24286.27	0.00	15691.97	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.70	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	224.42	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.49	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平

2645	长信先进装备三个月持有混合A	2.14	22354.64	-2521.75	244.04	2765.78
2646	淳厚信泽A	2.14	8211.19	1250.78	3262.49	2011.71
2647	富国清洁能源产业灵活配置混合C	2.14	17664.87	-1148.34	618.00	1766.34
2648	国泰研究精选两年持有期混合	2.14	7406.57	-1858.75	76.93	1935.68
2649	鹏华价值驱动混合	2.14	13310.50	-1291.37	48.63	1340.00
2650	长信睿进混合C	2.13	20308.07	-10808.28	153.83	10962.11
2651	工银优势领航混合A	2.13	20198.53	-892.33	114.10	1006.43
2652	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.13	16489.86	-	-	-
2653	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.13	9512.12	418.86	2173.21	1754.36
2654	摩根健康品质生活混合A	2.13	6254.72	-2592.01	50.57	2642.58
2655	鹏华弘安混合A	2.13	13737.83	11847.25	12372.29	525.04
2656	鹏华消费领先混合	2.13	6735.85	-209.47	1086.96	1296.43
2657	前海开源恒远灵活配置混合	2.13	13492.44	-71.11	2717.39	2788.50
2658	前海开源沪港深创新成长混合A	2.13	14410.64	-4382.64	186.79	4569.44
2659	前海联合新思路混合C	2.13	11999.31	0.12	0.73	0.61

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.33	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.03	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.00	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平

2458	工银聚丰混合C	2.17	16584.63	10470.50	14038.57	3568.07
2459	财通匠心优选一年持有期混合A	2.62	16576.54	-3945.00	1134.06	5079.06
2460	弘毅远方港股通智选领航混合A	0.72	16565.28	-1187.34	45.32	1232.66
2461	景顺长城智能生活混合	6.34	16544.04	4257.04	9710.40	5453.36
2462	广发双擎升级混合C	4.23	16540.29	-9240.64	9662.31	18902.95
2463	摩根双核平衡混合A	3.03	16538.42	-554.21	246.03	800.24
2464	长城远见成长混合C	1.64	16513.48	-2295.02	368.19	2663.20
2465	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.13	16489.86	-	-	-
2466	华安新能源主题混合C	1.80	16474.42	10961.45	18820.50	7859.04
2467	农银汇理主题轮动混合	6.65	16469.55	-1280.79	1577.70	2858.49
2468	信诚新旺混合(LOF)C	2.50	16465.18	16456.85	20446.26	3989.42
2469	大成丰享回报混合C	1.91	16459.53	5042.77	11547.92	6505.15
2470	鹏华稳健回报混合A	3.93	16428.41	-1017.25	2675.02	3692.28
2471	中欧成长领航一年持有混合C	1.90	16428.09	-3276.10	123.44	3399.54
2472	银河鑫利混合A	2.54	16417.94	-4.73	0.17	4.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	111.13	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	68.73	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.40	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.93	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 7592 位，低于同类基金平均水平

7585	富国成长优选三年定开混合	3.70	31367.38	-	-	-
7586	长信企业精选两年定开混合	1.64	17511.47	-	-	-
7587	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.73	4847.39	-	-	-
7588	国寿安保华兴灵活配置混合	1.51	7728.01	-	-	2.80
7589	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.26	8010.81	-	-	-
7590	华安睿明两年定开混合A	3.50	24484.23	-	-	-
7591	华安睿明两年定开混合C	0.08	576.63	-	-	-
7592	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.13	16489.86	-	-	-
7593	南方瑞祥一年混合A	2.38	10132.09	-	-	-
7594	南方瑞祥一年混合C	0.30	1400.06	-	-	-
7595	泰康弘实3月定开混合	38.40	310119.50	-	-	-
7596	博时荣享回报混合A	11.24	68200.68	-	-	-
7597	博时荣享回报混合C	0.33	2045.77	-	-	-
7598	添富沪港深优势定开	0.33	5576.42	-	-	-
7599	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	0.27	1044.61	-	-	100.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.63	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	91.15	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	89.88	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 7612 位，低于同类基金平均水平

7605	富国成长优选三年定开混合	3.70	31367.38	-	-	-
7606	长信企业精选两年定开混合	1.64	17511.47	-	-	-
7607	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.73	4847.39	-	-	-
7608	国寿安保华兴灵活配置混合	1.51	7728.01	-	-	2.80
7609	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.26	8010.81	-	-	-
7610	华安睿明两年定开混合A	3.50	24484.23	-	-	-
7611	华安睿明两年定开混合C	0.08	576.63	-	-	-
7612	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.13	16489.86	-	-	-
7613	南方瑞祥一年混合A	2.38	10132.09	-	-	-
7614	南方瑞祥一年混合C	0.30	1400.06	-	-	-
7615	泰康弘实3月定开混合	38.40	310119.50	-	-	-
7616	博时荣享回报混合A	11.24	68200.68	-	-	-
7617	博时荣享回报混合C	0.33	2045.77	-	-	-
7618	添富沪港深优势定开	0.33	5576.42	-	-	-
7619	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	0.27	1044.61	-	-	100.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 7708 位，低于同类基金平均水平

7701	鹏华尊惠定期开放混合C	0.18	925.13	-	-	-
7702	富国成长优选三年定开混合	3.70	31367.38	-	-	-
7703	长信企业精选两年定开混合	1.64	17511.47	-	-	-
7704	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.73	4847.39	-	-	-
7705	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.26	8010.81	-	-	-
7706	华安睿明两年定开混合A	3.50	24484.23	-	-	-
7707	华安睿明两年定开混合C	0.08	576.63	-	-	-
7708	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.13	16489.86	-	-	-
7709	南方瑞祥一年混合A	2.38	10132.09	-	-	-
7710	南方瑞祥一年混合C	0.30	1400.06	-	-	-
7711	泰康弘实3月定开混合	38.40	310119.50	-	-	-
7712	博时荣享回报混合A	11.24	68200.68	-	-	-
7713	博时荣享回报混合C	0.33	2045.77	-	-	-
7714	添富沪港深优势定开	0.33	5576.42	-	-	-
7715	景顺长城集英成长两年定开混合	11.76	114888.94	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

3572

61091.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

4894

94183.3600

0.36%

99.64%

2024-06-30

5658

109180.5000

0.41%

99.59%

2023-12-31

6598

120255.8100

0.53%

99.47%

2023-06-30

7843

133170.1300

0.24%

99.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3572	61091.3300	0.00	0.00	21821.82	100.00
2024-12-31	4894	94183.3600	167.50	0.36	45925.84	99.64
2024-06-30	5658	109180.5000	251.24	0.41	61523.08	99.59
2023-12-31	6598	120255.8100	419.46	0.53	78925.32	99.47
2023-06-30	7843	133170.1300	251.24	0.24	104194.09	99.76

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