国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_规模评级

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.86	1.91	2.14	2.14	2.83	2.83	5.99
季度净申购	-415.17	-1780.40	0.00	-5331.96	0.00	-24271.51	0.00
总份额	14294.29	14709.46	16489.86	16489.86	21821.82	21821.82	46093.34
季度总申购份额	0.04	8.16	0.00	40.67	0.00	14.76	0.00
季度总赎回份额	415.21	1788.56	0.00	5372.63	0.00	24286.27	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平

2659	招商瑞庆混合C	1.87	17560.06	13820.65	14319.10	498.45
2660	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	1.87	17059.43	-498.03	1574.96	2072.99
2661	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.87	12465.66	-1354.26	7656.78	9011.04
2662	中银双息回报混合A	1.87	10216.31	-606.79	107.68	714.47
2663	博时产业精选混合A	1.86	20068.62	-12797.14	787.76	13584.90
2664	长盛均衡回报混合C	1.86	18137.34	17458.06	21955.39	4497.33
2665	长信量化价值驱动混合C	1.86	10011.90	-1520.14	4740.27	6260.41
2666	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.86	14294.29	-415.17	0.04	415.21
2667	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	1.86	28587.45	-2460.34	739.90	3200.24
2668	鹏华安和混合A	1.86	13390.15	-114.07	32.70	146.78
2669	银华丰享一年持有期混合	1.86	13817.99	-2900.91	420.84	3321.75
2670	泓德丰泽混合(LOF)	1.86	18947.88	-4133.52	5944.98	10078.50
2671	长江智能制造混合型发起式C	1.85	12984.73	-6833.75	2416.54	9250.29
2672	广发安悦回报混合C	1.85	14627.42	-2752.78	8680.16	11432.95
2673	国寿安保稳惠灵活配置混合	1.85	15775.80	-3375.01	624.06	3999.06

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平

2539	西部利得景程混合C	2.94	14347.91	12516.97	16535.43	4018.46
2540	富国浦诚回报12个月持有期混合A	1.62	14345.63	-3879.12	41.50	3920.61
2541	招商瑞享1年持有期混合A	1.62	14336.86	2180.50	2858.71	678.21
2542	申万菱信安鑫精选混合A	1.47	14324.99	-5004.85	1.90	5006.74
2543	长安成长优选混合C	1.06	14315.30	-7506.32	1651.47	9157.79
2544	华宝安盈混合	1.69	14302.81	2242.19	4286.76	2044.57
2545	泰康金泰3月定开混合	2.09	14295.48	-2227.45	125.95	2353.39
2546	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.86	14294.29	-415.17	0.04	415.21
2547	万家新利	3.20	14265.90	-8193.64	2827.41	11021.05
2548	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	1.25	14265.76	4253.71	50441.30	46187.59
2549	南方价值臻选混合A	1.81	14262.23	-3032.11	565.21	3597.32
2550	汇添富研究优选灵活配置混合	1.73	14259.87	1653.91	3152.55	1498.64
2551	宝盈新兴产业混合C	1.68	14257.39	-7760.24	9544.53	17304.77
2552	博时乐臻定开混合	2.12	14254.57	-	-	-
2553	东方岳灵活配置混合	2.60	14240.62	12716.72	13188.17	471.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 3737 位，高于同类基金平均水平

3730	东方红锦融甄选18个月持有混合A	0.38	3288.35	-411.01	54.47	465.48
3731	博时女性消费主题混合A	0.24	3418.71	-411.98	166.59	578.57
3732	博时成长臻选混合C	0.46	3398.48	-412.22	126.82	539.04
3733	华安产业优选混合C	0.13	1173.80	-412.56	83.72	496.28
3734	富安达产业优选混合C	0.04	459.01	-413.34	74.35	487.69
3735	华泰柏瑞量化创享混合A	1.48	11128.28	-413.73	2597.89	3011.61
3736	华宝成长策略混合	1.48	4838.50	-414.99	738.57	1153.57
3737	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.86	14294.29	-415.17	0.04	415.21
3738	前海开源成份精选混合	0.32	5005.37	-416.08	66.85	482.93
3739	泰康新机遇混合	17.14	126229.72	-416.92	162.73	579.65
3740	浦银安盛精致生活	0.83	3150.22	-417.61	32.12	449.73
3741	格林新兴产业混合A	0.27	2220.91	-417.70	1333.50	1751.20
3742	泓德瑞嘉三年持有期混合C	0.21	2205.62	-418.24	5.68	423.92
3743	中欧产业前瞻混合C	0.18	3711.99	-418.26	688.72	1106.97
3744	信诚新兴产业混合C	0.43	1516.09	-418.33	236.88	655.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 7508 位，低于同类基金平均水平

7501	中融智选对冲3个月定开混合	0.17	1899.17	-1685.66	0.06	1685.72
7502	东方欣冉九个月持有期混合A	0.30	3061.46	-242.03	0.05	242.09
7503	广发资管盛世精选混合A	0.29	3015.20	-2703.00	0.05	2703.05
7504	国泰慧益一年持有混合C	0.04	318.67	-25.14	0.05	25.19
7505	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	0.10	1401.01	-99.21	0.05	99.26
7506	九泰聚鑫混合C	0.02	248.08	-13.80	0.05	13.86
7507	长城优选稳进六个月混合C	0.01	76.94	-0.72	0.04	0.77
7508	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.86	14294.29	-415.17	0.04	415.21
7509	汇添富弘安混合A	0.08	615.62	-1248.47	0.04	1248.51
7510	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	0.00	18.09	-	0.03	-
7511	长盛安悦一年持有C	0.13	1235.65	-7869.63	0.03	7869.66
7512	国新国证融泽6个月定开混合A	0.37	5119.92	-826.00	0.03	826.03
7513	海通品质升级C	0.00	2.35	0.01	0.03	0.01
7514	华夏新锦汇混合A	0.11	1155.82	-99.12	0.03	99.15
7515	南方誉隆一年持有期混合A	0.48	4856.46	-1333.26	0.03	1333.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平

5394	光大阳光价值30个月持有混合A	0.43	2095.57	-	-	418.21
5395	浙商聚潮产业成长混合A	0.41	2846.06	-355.00	63.11	418.10
5396	方正富邦均衡精选混合C	0.10	1263.43	-392.80	25.28	418.07
5397	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.47	4923.45	-339.99	77.53	417.52
5398	华宝收益增长混合A	6.55	7483.25	-381.53	35.56	417.09
5399	华宝宝康配置混合	3.90	9317.10	-248.45	167.66	416.11
5400	富国宏观策略灵活配置混合C	0.16	548.52	-319.27	96.11	415.38
5401	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.86	14294.29	-415.17	0.04	415.21
5402	融通医疗保健行业混合C	0.71	4546.54	-105.23	309.37	414.60
5403	海富通富盈混合C	0.25	2140.33	-404.35	10.19	414.54
5404	嘉实精选平衡混合A	0.47	3785.51	-376.88	37.54	414.42
5405	国投境煊混合E	1.00	2976.71	169.57	583.58	414.01
5406	博时鑫荣稳健混合A	0.09	1075.05	-409.84	4.00	413.85
5407	富国产业升级混合A	0.61	1884.61	-126.61	286.89	413.50
5408	中银景福回报混合A	0.64	4101.27	-388.78	23.74	412.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3075

53625.5600

0.00%

100.00%

2025-06-30

3572

61091.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

4894

94183.3600

0.36%

99.64%

2024-06-30

5658

109180.5000

0.41%

99.59%

2023-12-31

6598

120255.8100

0.53%

99.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3075	53625.5600	0.00	0.00	16489.86	100.00
2025-06-30	3572	61091.3300	0.00	0.00	21821.82	100.00
2024-12-31	4894	94183.3600	167.50	0.36	45925.84	99.64
2024-06-30	5658	109180.5000	251.24	0.41	61523.08	99.59
2023-12-31	6598	120255.8100	419.46	0.53	78925.32	99.47

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