国泰鑫利一年持有期混合C(008667)_资产配置

国泰鑫利一年持有期混合C008667GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1690.57	17.18%
债券	7940.31	80.69%
银行存款和结算备付金	207.79	2.11%
其他资产	1.99	0.02%

资产总值：9840.66万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	23.53	166.36	1.55%
国际复材	301526	1.94	90.54	0.85%
聚和材料	688503	0.41	54.51	0.51%
生益科技	600183	0.31	53.75	0.50%
美利信	301307	0.71	53.46	0.50%
永鼎股份	600105	0.74	49.94	0.47%
蘅东光	920045	0.07	46.57	0.43%
联讯仪器	688808	0.02	46.45	0.43%
阳光电源	300274	0.27	42.94	0.40%
长盈通	688143	0.24	41.38	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	12.77%
金融业	0.02	1.55%
采矿业	0.01	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
房地产业	0.00	0.23%
医疗保健	0.00	0.18%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	14.76	112.77	1.05%
长江电力	600900	4.11	111.13	1.04%
马钢股份	600808	16.26	60.98	0.57%
埃科光电	688610	0.61	51.80	0.48%
阳光电源	300274	0.33	49.75	0.46%
宁德时代	300750	0.12	48.20	0.45%
华鲁恒升	600426	1.14	41.27	0.38%
万华化学	600309	0.48	38.14	0.36%
荣昌生物	688331	0.27	34.95	0.33%
英科医疗	300677	0.60	35.21	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.71%
金融业	0.01	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%
原材料	0.01	0.48%
采矿业	0.00	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.28%
建筑业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	25.34	200.95	1.77%
浦发银行	600000	4.81	59.84	0.53%
中国移动	600941	0.57	57.60	0.51%
华翔股份	603112	2.86	49.68	0.44%
阳光电源	300274	0.27	46.18	0.41%
星帅尔	002860	2.92	41.17	0.36%
万华化学	600309	0.52	39.87	0.35%
中泰股份	300435	1.74	38.66	0.34%
飞荣达	300602	1.15	38.13	0.34%
华友钴业	603799	0.55	37.54	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.31%
金融业	0.03	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.71%
建筑业	0.01	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
原材料	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	36.20	264.26	2.21%
中国移动	600941	0.81	84.79	0.71%
信邦智能	301112	1.45	76.81	0.64%
世纪华通	002602	3.46	71.66	0.60%
宁德时代	300750	0.17	68.34	0.57%
立讯精密	002475	0.92	59.51	0.50%
浦发银行	600000	4.81	57.24	0.48%
英科医疗	300677	1.48	54.38	0.46%
海正药业	600267	4.81	50.02	0.42%
万华化学	600309	0.73	48.60	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.98%
金融业	0.04	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.43%
建筑业	0.00	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	10.00	1060.99	9.90%
25国开03	10.00	999.12	9.33%
26国债01	5.60	563.63	5.26%
23兴创投资MTN002	5.00	512.57	4.78%
24招商平安MTN002	5.00	511.56	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3650.30	34.07%
金融债券	2060.11	19.23%
国家债券	563.63	5.26%
可转债	132.00	1.23%
央行票据	0.00	0.00%

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