资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1396.63 16.11%
债券 6884.43 79.39%
银行存款和结算备付金 210.43 2.43%
其他资产 180.04 2.08%
资产总值:8671.52万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 14.76 112.77 1.05%
长江电力 600900 4.11 111.13 1.04%
马钢股份 600808 16.26 60.98 0.57%
埃科光电 688610 0.61 51.80 0.48%
阳光电源 300274 0.33 49.75 0.46%
宁德时代 300750 0.12 48.20 0.45%
华鲁恒升 600426 1.14 41.27 0.38%
万华化学 600309 0.48 38.14 0.36%
英科医疗 300677 0.60 35.21 0.33%
荣昌生物 688331 0.27 34.95 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 8.71%
金融业 0.01 1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.04%
原材料 0.01 0.48%
采矿业 0.00 0.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.35%
批发和零售业 0.00 0.29%
农、林、牧、渔业 0.00 0.28%
建筑业 0.00 0.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 25.34 200.95 1.77%
浦发银行 600000 4.81 59.84 0.53%
中国移动 600941 0.57 57.60 0.51%
华翔股份 603112 2.86 49.68 0.44%
阳光电源 300274 0.27 46.18 0.41%
星帅尔 002860 2.92 41.17 0.36%
万华化学 600309 0.52 39.87 0.35%
中泰股份 300435 1.74 38.66 0.34%
飞荣达 300602 1.15 38.13 0.34%
华友钴业 603799 0.55 37.54 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 8.31%
金融业 0.03 2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.71%
建筑业 0.01 0.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.33%
原材料 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 10.00 1045.55 9.75%
25国开03 10.00 990.26 9.24%
25国债08 6.30 638.36 5.96%
23兴创投资MTN002 5.00 510.38 4.76%
24招商平安MTN002 5.00 508.92 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2636.78 24.60%
金融债券 2035.81 18.99%
国家债券 638.36 5.96%
可转债 46.22 0.43%
央行票据 0.00 0.00%