| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 0.60元 | 2021-01-22 | 5.61% |
国泰鑫利一年持有期混合C自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.61%
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 14.55 | 22.38 | 35.40 | 42.41 | 22.80 |
| 2 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 14.53 | 22.30 | 35.19 | 41.98 | 22.72 |
| 3 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 4 | 泓德高端装备混合发起式A | 9.73 | 6.24 | 24.34 | 35.34 | 29.99 |
| 5 | 泓德高端装备混合发起式C | 9.72 | 6.20 | 24.20 | 35.05 | 29.73 |
| 国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3322 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3315 | 中欧新趋势混合(LOF)X | -0.94 | -1.37 | -2.85 | -1.72 | 2.07 |
| 3316 | 中信建投远见回报C | -0.94 | 6.56 | 0.15 | -4.09 | 0.58 |
| 3317 | 大成匠心卓越三年持有混合C | -0.95 | -1.90 | -3.74 | -5.71 | -5.50 |
| 3318 | 工银金融地产混合A | -0.95 | -0.11 | -4.30 | -9.64 | -7.46 |
| 3319 | 工银金融地产混合C | -0.95 | -0.15 | -4.45 | -9.91 | -7.74 |
| 3320 | 国寿安保稳信混合C | -0.95 | -2.01 | -5.02 | -3.10 | -1.96 |
| 3321 | 国泰研究优势混合A | -0.95 | 14.67 | 42.60 | 33.13 | 39.48 |
| 3322 | 国泰鑫利一年持有期混合C | -0.95 | 0.47 | 1.58 | 2.62 | 2.99 |
| 3323 | 汇添富大盘核心资产混合C | -0.95 | 1.93 | -2.46 | -3.97 | 0.27 |
| 3324 | 摩根安裕回报混合A | -0.95 | -1.21 | -1.13 | -0.18 | 0.20 |
| 3325 | 信澳红利回报混合 | -0.95 | -2.81 | -12.00 | -15.58 | -11.68 |
| 3326 | 中科沃土沃瑞混合A | -0.95 | -10.13 | -6.48 | -4.52 | 0.98 |
| 3327 | 中欧新趋势混合(LOF)C | -0.95 | -1.44 | -3.05 | -1.99 | 1.77 |
| 3328 | 安信港股通精选混合发起A | -0.96 | -13.97 | -3.97 | -7.96 | -5.39 |
| 3329 | 国泰研究优势混合C | -0.96 | 14.62 | 42.43 | 32.81 | 39.13 |
截止日期：2026-07-08基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方人工智能主题混合A | 7.67 | 61.12 | 120.65 | 115.09 | 151.04 |
| 2 | 东方人工智能主题混合C | 7.66 | 61.07 | 120.43 | 114.68 | 150.52 |
| 3 | 前海开源高端装备制造混合 | 4.22 | 59.75 | 99.92 | 90.05 | 116.21 |
| 4 | 宏利中小盘混合 | 6.53 | 57.50 | 105.78 | 94.93 | 123.93 |
| 5 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 3.69 | 57.34 | 93.52 | 94.81 | 118.73 |
| 国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4136 | 宝盈祥裕增强回报混合C | -0.27 | 0.47 | -0.22 | -0.68 | -0.06 |
| 4137 | 博时厚泽匠选一年持有期混合C | -3.52 | 0.47 | 18.44 | 18.77 | 19.57 |
| 4138 | 博时鑫荣稳健混合C | 0.45 | 0.47 | -14.92 | -6.46 | -17.41 |
| 4139 | 广发瑞福精选混合C | -3.85 | 0.47 | 16.17 | 10.21 | 13.59 |
| 4140 | 广发睿毅领先混合C | -2.14 | 0.47 | -14.96 | -28.75 | -28.37 |
| 4141 | 国富新机遇混合A | -0.70 | 0.47 | 0.71 | 1.19 | 1.50 |
| 4142 | 国富优质企业一年持有期混合A | -1.01 | 0.47 | 2.54 | -4.45 | -2.31 |
| 4143 | 国泰鑫利一年持有期混合C | -0.95 | 0.47 | 1.58 | 2.62 | 2.99 |
| 4144 | 汇添富创新活力混合D | -4.88 | 0.47 | 9.92 | 16.90 | 20.03 |
| 4145 | 建信睿盈灵活配置混合A | -2.06 | 0.47 | 3.59 | 8.68 | 12.20 |
| 4146 | 交银鸿福六个月混合A | -0.09 | 0.47 | 2.01 | 2.06 | 2.74 |
| 4147 | 交银鸿福六个月混合C | -0.09 | 0.47 | 1.98 | 2.00 | 2.68 |
| 4148 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -1.21 | 0.47 | 13.54 | 13.44 | 17.75 |
| 4149 | 诺安汇利混合C | -0.05 | 0.47 | 0.74 | 0.65 | 1.02 |
| 4150 | 易方达瑞弘混合C | -0.14 | 0.47 | 4.32 | 4.12 | 4.81 |
截止日期：2026-07-08基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方人工智能主题混合A | 7.67 | 61.12 | 120.65 | 115.09 | 151.04 |
| 2 | 东方人工智能主题混合C | 7.66 | 61.07 | 120.43 | 114.68 | 150.52 |
| 3 | 东方惠新灵活配置混合A | 2.76 | 47.36 | 113.52 | 112.05 | 144.69 |
| 4 | 东方惠新灵活配置混合C | 2.76 | 47.33 | 113.35 | 111.73 | 144.30 |
| 5 | 国泰新经济灵活配置混合A | 5.89 | 55.88 | 108.83 | 84.52 | 100.46 |
| 国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3754 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3747 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | -0.39 | 0.90 | 1.60 | 1.28 | 2.06 |
| 3748 | 汇添富经典成长定开混合 | -0.41 | 3.01 | 1.60 | -7.15 | -3.44 |
| 3749 | 民生加银鑫喜混合 | -1.88 | 0.44 | 1.60 | 3.13 | 4.70 |
| 3750 | 华安新活力灵活配置混合C | -0.52 | 0.66 | 1.59 | 0.79 | 1.25 |
| 3751 | 易方达瑞智混合E | 0.00 | 0.34 | 1.59 | 2.59 | 3.09 |
| 3752 | 招商瑞享1年持有期混合C | -0.33 | 0.47 | 1.59 | 5.02 | 5.86 |
| 3753 | 国联安鑫隆混合A | -0.52 | 0.08 | 1.58 | 1.41 | 1.82 |
| 3754 | 国泰鑫利一年持有期混合C | -0.95 | 0.47 | 1.58 | 2.62 | 2.99 |
| 3755 | 宏利效率优选混合(LOF) | -4.41 | 4.75 | 1.58 | -5.24 | -3.99 |
| 3756 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | -2.15 | -3.80 | 1.58 | -5.79 | -0.37 |
| 3757 | 南方致远混合A | -0.27 | 0.63 | 1.58 | 3.43 | 4.13 |
| 3758 | 平安恒泰1年持有混合C | -0.34 | -0.05 | 1.58 | 2.29 | 2.93 |
| 3759 | 财通资管鑫锐混合C | -2.34 | -1.69 | 1.56 | 2.66 | 3.40 |
| 3760 | 长盛战略新兴产业混合C | -1.17 | 2.17 | 1.56 | 2.85 | 6.13 |
| 3761 | 创金合信群力一年定开混合(MOM)C | -2.00 | 4.38 | 1.56 | -2.07 | 0.03 |
截止日期：2026-07-08基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通福鑫定开混合发起 | -9.64 | 7.81 | 84.66 | 119.45 | 122.44 |
| 2 | 财通匠心优选一年持有期混合A | -8.19 | 7.64 | 84.07 | 116.71 | 119.30 |
| 3 | 财通匠心优选一年持有期混合C | -8.20 | 7.57 | 83.72 | 115.86 | 118.41 |
| 4 | 东方人工智能主题混合A | 7.67 | 61.12 | 120.65 | 115.09 | 151.04 |
| 5 | 东方人工智能主题混合C | 7.66 | 61.07 | 120.43 | 114.68 | 150.52 |
| 国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3549 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3542 | 国泰君安价值精选混合发起A | -0.02 | 2.26 | 5.36 | 2.65 | 5.23 |
| 3543 | 万家民丰回报一年持有期混合 | -0.39 | 0.48 | 1.27 | 2.65 | 3.24 |
| 3544 | 工银聚福混合A | 0.09 | 2.03 | 2.68 | 2.64 | 0.09 |
| 3545 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | -3.46 | -4.02 | 4.61 | 2.64 | 4.96 |
| 3546 | 博时汇融回报一年持有期混合A | -4.32 | 3.43 | 15.00 | 2.62 | 6.31 |
| 3547 | 富国臻选成长灵活配置混合 | -3.89 | 6.92 | -0.19 | 2.62 | 7.39 |
| 3548 | 工银高质量成长混合A | -2.67 | 4.16 | 6.25 | 2.62 | 6.29 |
| 3549 | 国泰鑫利一年持有期混合C | -0.95 | 0.47 | 1.58 | 2.62 | 2.99 |
| 3550 | 华夏复兴混合A | -2.87 | -1.47 | -4.06 | 2.62 | 3.39 |
| 3551 | 诺安价值增长混合 | -3.86 | 1.42 | -9.04 | 2.62 | 9.36 |
| 3552 | 易方达瑞信混合E | -0.21 | 0.29 | 1.76 | 2.62 | 3.24 |
| 3553 | 鑫元安鑫回报C | -0.43 | 1.28 | 3.01 | 2.62 | 3.35 |
| 3554 | 国投瑞银远见成长混合A | -2.34 | -0.06 | 2.79 | 2.61 | 5.15 |
| 3555 | 华夏睿磐泰盛混合 | -0.33 | 0.12 | 1.39 | 2.60 | 3.01 |
| 3556 | 融通新蓝筹混合 | -5.07 | -1.42 | 6.44 | 2.60 | 5.86 |
截止日期：2026-07-08基金投资类型：混合型（共 7992 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方人工智能主题混合A | 7.67 | 61.12 | 120.65 | 115.09 | 151.04 |
| 2 | 东方人工智能主题混合C | 7.66 | 61.07 | 120.43 | 114.68 | 150.52 |
| 3 | 东方惠新灵活配置混合A | 2.76 | 47.36 | 113.52 | 112.05 | 144.69 |
| 4 | 东方惠新灵活配置混合C | 2.76 | 47.33 | 113.35 | 111.73 | 144.30 |
| 5 | 银华集成电路混合A | 6.70 | 55.23 | 108.62 | 104.65 | 139.25 |
| 国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3905 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3898 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币 | -0.42 | 4.16 | 11.55 | 1.18 | 3.01 |
| 3899 | 华夏睿磐泰盛混合 | -0.33 | 0.12 | 1.39 | 2.60 | 3.01 |
| 3900 | 汇添富添福吉祥混合 | -0.74 | -0.37 | -2.49 | 1.40 | 3.01 |
| 3901 | 平安鑫享混合E | -1.01 | 2.43 | 3.26 | 1.86 | 3.01 |
| 3902 | 中欧真益稳健一年混合A | -0.21 | 0.40 | 1.54 | 1.69 | 3.01 |
| 3903 | 招商丰益混合C | -0.56 | 0.82 | 1.48 | 1.48 | 3.00 |
| 3904 | 国泰金马稳健混合A | -6.06 | 4.21 | 15.00 | 1.33 | 2.99 |
| 3905 | 国泰鑫利一年持有期混合C | -0.95 | 0.47 | 1.58 | 2.62 | 2.99 |
| 3906 | 红塔红土盛隆C | 0.06 | 0.16 | -0.80 | 3.46 | 2.99 |
| 3907 | 汇添富逆向投资混合A | -2.46 | -1.22 | -4.85 | 0.21 | 2.99 |
| 3908 | 华安添福18个月混合A | -0.01 | 0.24 | -2.51 | 5.52 | 2.98 |
| 3909 | 诺德新享 | 1.92 | -14.10 | -9.80 | -1.70 | 2.98 |
| 3910 | 长信利广混合A | 0.00 | 1.20 | 1.15 | -1.27 | 2.97 |
| 3911 | 淳厚优加一年持有混合C | 0.86 | 1.92 | 4.33 | 8.80 | 2.97 |
| 3912 | 华宝新活力混合 | -2.96 | 1.18 | -0.75 | -0.86 | 2.97 |
截止日期：2026-07-08基金投资类型：混合型（共 7992 只）
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