国泰鑫利一年持有期混合C(008667)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合C008667GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1938 -0.0014(-0.12%)

累计净值：1.2538

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.28亿元

国泰鑫利一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-2.39	-1.44	0.44	1.50
混合型名次	2665	3274	2665	2712	3370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	12.91	9.83	11.28	26.48
混合型名次	4815	5448	4292	1461	3673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	国寿安保稳弘混合C	-0.12	-3.87	-0.90	2.06	4.28
2664	国寿安保稳泽两年持有期混合A	-0.12	-1.17	1.18	0.50	2.84
2665	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.12	-2.39	-1.44	0.44	1.50
2666	国新国证新利混合	-0.12	-1.71	-2.15	-4.42	-0.69
2667	海富通新内需混合A	-0.12	0.90	-1.25	-1.11	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3274 位，高于同类基金平均水平
3272	景顺长城港股通数字经济主题混合A	-2.04	-2.38	2.21	-12.39	-8.68
3273	新华中小市值优选混合	3.48	-2.38	-16.72	-9.27	1.22
3274	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.12	-2.39	-1.44	0.44	1.50
3275	景顺长城港股通数字经济主题混合C	-2.04	-2.39	2.15	-12.49	-8.74
3276	融通多元收益一年持有期混合	0.00	-2.39	-7.70	-5.57	-3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	中海海誉混合C	-0.04	-0.15	-1.43	-1.83	-1.55
2664	安信丰穗一年持有混合C	-0.08	2.93	-1.44	0.41	2.44
2665	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.12	-2.39	-1.44	0.44	1.50
2666	中信建投红利智选混合C	-0.09	6.30	-1.44	1.32	0.67
2667	中银珍利混合A	-0.58	-1.72	-1.44	-1.11	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	广发龙头优选混合C	-0.56	6.46	-0.83	0.44	8.96
2711	国寿安保稳吉混合C	-0.39	-2.17	-1.01	0.44	1.95
2712	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.12	-2.39	-1.44	0.44	1.50
2713	华夏回报二号混合	-1.12	-3.93	-1.54	0.44	3.14
2714	景顺长城泰和回报混合C	-0.87	-4.54	-2.92	0.44	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3370 位，高于同类基金平均水平
3368	广发逆向策略混合A	0.13	7.55	-1.64	-4.92	1.50
3369	国泰佳益混合A	-0.25	-1.18	-0.97	-0.26	1.50
3370	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.12	-2.39	-1.44	0.44	1.50
3371	华泰柏瑞新利混合C	-0.08	0.53	-0.96	0.26	1.50
3372	交银创新领航混合	-1.86	-23.61	-8.94	-5.76	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	银河君信混合C	4.45	18.66	18.81	19.25	73.47
4814	国寿安保稳和6个月混合A	4.44	12.25	14.81	16.08	19.96
4815	国泰鑫利一年持有期混合C	4.44	12.91	9.83	11.28	26.48
4816	华安新恒利灵活配置混合A	4.44	7.96	8.09	6.29	49.26
4817	鹏扬景安一年持有期混合A	4.43	11.07	14.30	15.18	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	景顺长城顺鑫回报混合C类	7.19	12.95	14.39	16.51	23.89
5447	华安添瑞6个月混合C	4.33	12.93	14.74	17.52	26.49
5448	国泰鑫利一年持有期混合C	4.44	12.91	9.83	11.28	26.48
5449	国投瑞银精选收益混合A	8.69	12.91	-8.36	-20.14	-0.04
5450	华商稳健添利一年持有混合C	8.04	12.91	12.73	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	景顺长城泰安回报混合C	2.36	0.84	9.84	3.09	47.40
4291	东方红核心优选定开混合A	2.41	10.01	9.83	-	41.06
4292	国泰鑫利一年持有期混合C	4.44	12.91	9.83	11.28	26.48
4293	招商瑞文混合C	2.48	10.43	9.83	4.49	28.68
4294	中欧心益稳健6个月混合A	1.36	5.83	9.83	11.80	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	易方达中盘成长混合	104.58	156.34	81.91	11.29	224.01
1460	长盛创新驱动混合A	47.74	129.47	82.19	11.28	246.13
1461	国泰鑫利一年持有期混合C	4.44	12.91	9.83	11.28	26.48
1462	惠升惠泽混合C	29.39	54.79	32.73	11.28	53.32
1463	国富大中华美元现汇	30.01	87.29	64.44	11.26	128.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3673 位，高于同类基金平均水平
3671	华安添瑞6个月混合C	4.33	12.93	14.74	17.52	26.49
3672	鹏华鑫享稳健混合A	8.74	13.20	7.31	6.68	26.49
3673	国泰鑫利一年持有期混合C	4.44	12.91	9.83	11.28	26.48
3674	安信民安回报一年持有混合C	4.69	13.88	15.29	-	26.47
3675	大成汇享一年持有混合C	7.43	12.43	15.89	22.86	26.45

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	23.53	166.36	1.55%
国际复材	301526	1.94	90.54	0.85%
聚和材料	688503	0.41	54.51	0.51%
生益科技	600183	0.31	53.75	0.50%
美利信	301307	0.71	53.46	0.50%
永鼎股份	600105	0.74	49.94	0.47%
蘅东光	920045	0.07	46.57	0.43%
联讯仪器	688808	0.02	46.45	0.43%
阳光电源	300274	0.27	42.94	0.40%
长盈通	688143	0.24	41.38	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	12.77%
金融业	0.02	1.55%
采矿业	0.01	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
房地产业	0.00	0.23%
医疗保健	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1952	1.1953	1.1981	1.1974	1.2047
累计净值(元)	1.2552	1.2553	1.2581	1.2574	1.2647

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