国泰鑫利一年持有期混合C(008667)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合C008667GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

一只互联网+主题基金，近一年亏了39%？！[2026-06-13]

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最新净值：1.2117 0.0011(0.09%)

累计净值：1.2717

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.30亿元

国泰鑫利一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.75	1.39	3.41	3.02
混合型名次	2046	2715	3191	4072	3880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.59	13.14	11.56	17.05	28.38
混合型名次	5036	5208	4632	1604	3939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	博时恒润6个月持有期混合C	0.12	1.12	-3.95	-1.78	-1.41
2045	博时颐泰混合A	0.12	-0.28	-1.98	-1.63	-0.85
2046	国泰鑫利一年持有期混合C	0.12	-0.75	1.39	3.41	3.02
2047	华泰柏瑞优势领航混合C	0.12	-6.42	-1.30	8.26	4.87
2048	交银新回报灵活配置混合A	0.12	-0.09	0.39	1.96	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	易方达瑞通混合A	-0.26	-0.74	0.50	2.13	1.71
2714	国寿安保稳荣混合A	-0.39	-0.75	-0.09	4.15	2.81
2715	国泰鑫利一年持有期混合C	0.12	-0.75	1.39	3.41	3.02
2716	华安沣瑞一年持有混合A	-0.22	-0.75	0.30	0.99	0.69
2717	华夏睿磐泰利混合C	-0.27	-0.75	1.00	3.30	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3191 位，高于同类基金平均水平
3189	万家精选混合C	-2.76	5.21	1.40	26.28	28.49
3190	工银民瑞一年持有混合A	0.23	-0.87	1.39	0.52	0.68
3191	国泰鑫利一年持有期混合C	0.12	-0.75	1.39	3.41	3.02
3192	景顺长城优选混合	-2.53	-3.60	1.39	11.51	9.85
3193	民生加银均衡优选混合C	-0.40	-4.42	1.39	3.41	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	华夏稳兴增益一年持有混合C	-0.21	-0.85	-0.36	3.42	3.09
4071	工银聚享混合A	-1.37	-5.55	-4.21	3.41	1.64
4072	国泰鑫利一年持有期混合C	0.12	-0.75	1.39	3.41	3.02
4073	嘉实优质企业混合	0.00	-7.88	-6.19	3.41	1.57
4074	民生加银均衡优选混合C	-0.40	-4.42	1.39	3.41	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3880 位，高于同类基金平均水平
3878	中海能源策略混合	-6.79	-7.95	-9.00	3.22	3.03
3879	安信民安回报一年持有混合A	-0.23	-0.70	-0.95	2.89	3.02
3880	国泰鑫利一年持有期混合C	0.12	-0.75	1.39	3.41	3.02
3881	交银恒益灵活配置混合C	-0.13	-1.23	-0.92	3.92	3.02
3882	南方瑞盛三年混合A	1.25	-4.98	-3.83	2.93	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	南方誉盈一年持有混合C	7.60	13.68	14.10	-	19.94
5035	招商品质生活混合A	7.60	24.19	14.40	-25.37	-25.41
5036	国泰鑫利一年持有期混合C	7.59	13.14	11.56	17.05	28.38
5037	金鹰技术领先混合A	7.58	8.08	10.01	8.46	34.16
5038	博时荣升稳健添利混合A	7.56	2.31	4.91	6.81	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	博时恒悦6个月持有期混合C	7.35	13.14	12.92	16.28	17.98
5207	工银丰盈回报灵活配置混合C	-9.32	13.14	-7.22	-	-22.35
5208	国泰鑫利一年持有期混合C	7.59	13.14	11.56	17.05	28.38
5209	南方誉尚一年持有期混合A	9.62	13.14	4.26	2.42	5.25
5210	招商丰盛稳定增长混合C	8.56	13.14	-7.06	-34.60	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	中欧悦享生活混合A	22.68	34.05	11.57	-38.06	-39.53
4631	安信新优选混合C	1.61	7.21	11.56	17.99	85.48
4632	国泰鑫利一年持有期混合C	7.59	13.14	11.56	17.05	28.38
4633	西部利得新享混合A	12.11	17.90	11.56	11.23	10.27
4634	广发安润一年持有期混合A	2.32	10.05	11.55	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	添富民安增益定开混合A	8.80	15.18	17.71	17.08	62.54
1603	兴业聚盈混合A	12.25	15.38	17.71	17.07	67.64
1604	国泰鑫利一年持有期混合C	7.59	13.14	11.56	17.05	28.38
1605	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	9.48	12.66	13.22	17.05	59.30
1606	中信建投量化进取A	32.26	49.38	32.45	17.03	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	交银持续成长主题混合C	72.01	82.45	44.87	-	28.46
3938	富国研究量化精选混合C	51.62	61.32	32.16	-	28.40
3939	国泰鑫利一年持有期混合C	7.59	13.14	11.56	17.05	28.38
3940	明亚价值长青A	23.56	32.26	26.02	-3.52	28.38
3941	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	48.11	67.34	55.42	-	28.35

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	14.76	112.77	1.05%
长江电力	600900	4.11	111.13	1.04%
马钢股份	600808	16.26	60.98	0.57%
埃科光电	688610	0.61	51.80	0.48%
阳光电源	300274	0.33	49.75	0.46%
宁德时代	300750	0.12	48.20	0.45%
华鲁恒升	600426	1.14	41.27	0.38%
万华化学	600309	0.48	38.14	0.36%
英科医疗	300677	0.60	35.21	0.33%
荣昌生物	688331	0.27	34.95	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.71%
金融业	0.01	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%
原材料	0.01	0.48%
采矿业	0.00	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.28%
建筑业	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2106	1.2097	1.2128	1.2057	1.2103
累计净值(元)	1.2706	1.2697	1.2728	1.2657	1.2703

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