国泰鑫利一年持有期混合C(008667)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合C008667GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

史上最强宾利！第四代宾利欧陆GT发布[2024-06-28]

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累计净值：1.123

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.40亿元

国泰鑫利一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-1.40	-1.21	-0.70	-0.96
混合型名次	1478	2238	4926	3992	3405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.32	-3.08	1.81	-	12.62
混合型名次	2083	2495	687	3194	2630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	国寿安保稳泽两年持有期混合C	-0.30	-0.87	1.15	4.22	3.92
1477	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	-0.30	0.37	1.50	2.31	1.64
1478	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.30	-1.40	-1.21	-0.70	-0.96
1479	华泰柏瑞恒泽混合A	-0.30	-0.90	1.22	2.20	2.00
1480	华泰柏瑞恒泽混合C	-0.30	-0.92	1.17	2.10	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	富国天恒混合C	-1.04	-1.40	6.06	4.79	2.89
2237	工银聚润6个月持有期混合A	-0.39	-1.40	1.12	1.88	0.61
2238	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.30	-1.40	-1.21	-0.70	-0.96
2239	嘉实民安添复一年持有期混合A	-0.53	-1.40	0.80	1.85	1.39
2240	金鹰碳中和混合发起式A	-2.26	-1.40	4.45	8.50	6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	中加邮益一年持有混合C	-0.76	-0.88	-1.20	-0.19	-0.42
4925	财通资管价值发现混合C	-3.57	-9.21	-1.21	-10.39	-14.31
4926	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.30	-1.40	-1.21	-0.70	-0.96
4927	华夏成长精选6个月定开混合C	-3.74	-5.42	-1.21	-9.52	-12.53
4928	汇添富低碳投资一年持有混合A	-2.21	-2.78	-1.21	-2.86	-6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	中银腾利灵活配置混合C	0.62	0.44	-0.69	-0.69	-0.09
3991	东方互联网嘉混合	1.03	-1.41	0.49	-0.70	-5.36
3992	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.30	-1.40	-1.21	-0.70	-0.96
3993	国投瑞银安睿混合A	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12
3994	汇泉匠心智选一年持有混合A	-1.98	-5.22	-1.42	-0.70	-3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3405 位，高于同类基金平均水平
3403	鹏华安享一年持有期混合A	-0.64	-0.33	0.50	-0.37	-0.95
3404	国泰通利9个月持有期混合A	-0.38	-1.20	-0.92	-0.56	-0.96
3405	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.30	-1.40	-1.21	-0.70	-0.96
3406	华润元大臻选回报混合C	2.56	7.36	6.99	9.86	-0.96
3407	华夏策略混合	-1.99	-4.93	2.04	1.40	-0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	金鹰民稳混合C	-2.31	0.00	0.00	-	-1.59
2082	西部利得多策略优选混合	-2.31	-5.44	-4.47	31.76	62.64
2083	国泰鑫利一年持有期混合C	-2.32	-3.08	1.81	-	12.62
2084	泰康品质生活混合A	-2.32	-3.09	-15.82	-	7.98
2085	富国久利稳健配置混合型A	-2.34	-9.07	-14.01	0.60	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	大成丰享回报混合A	-1.08	-3.07	0.23	-	2.38
2494	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	10.15	-3.07	0.00	-	-16.13
2495	国泰鑫利一年持有期混合C	-2.32	-3.08	1.81	-	12.62
2496	金鹰技术领先混合C	0.35	-3.08	-2.41	12.42	-14.90
2497	摩根安裕回报混合C	-1.82	-3.08	-0.65	32.30	35.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	摩根安隆回报混合A	-0.63	-0.75	1.89	25.69	32.16
686	中邮景泰灵活配置混合A	-3.31	-3.82	1.83	30.77	39.70
687	国泰鑫利一年持有期混合C	-2.32	-3.08	1.81	-	12.62
688	泰康合润混合C	0.67	0.84	1.81	-	1.80
689	银华汇益一年持有期混合A	1.20	0.00	1.81	-	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3194 位，高于同类基金平均水平
3192	嘉实鑫和一年持有期混合C	-1.31	-3.06	0.02	-	10.22
3193	国泰鑫利一年持有期混合A	-1.73	-1.90	3.67	-	15.66
3194	国泰鑫利一年持有期混合C	-2.32	-3.08	1.81	-	12.62
3195	银华科技创新混合	-23.45	-38.48	-49.37	-	-21.33
3196	宝盈祥泽混合A	2.71	3.93	5.11	-	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	融通健康产业灵活配置混合C	-23.32	-20.77	-25.52	-	12.67
2629	融通成长30灵活配置混合C	2.02	22.58	0.00	-	12.65
2630	国泰鑫利一年持有期混合C	-2.32	-3.08	1.81	-	12.62
2631	景顺长城顺鑫回报混合C类	1.37	1.48	6.01	-	12.62
2632	太平改革红利精选	-26.83	-25.28	-33.89	30.72	12.61

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	4.50	259.15	1.15%
贵州茅台	600519	0.15	255.44	1.13%
皖仪科技	688600	13.01	253.73	1.12%
龙净环保	600388	18.96	241.36	1.07%
英科医疗	300677	7.44	167.77	0.74%
弘信电子	300657	7.58	146.82	0.65%
昂利康	002940	8.75	138.67	0.61%
皇马科技	603181	12.90	122.98	0.54%
鑫铂股份	003038	3.70	115.00	0.51%
阳光电源	300274	0.96	99.65	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	11.95%
金融业	0.01	0.47%
批发和零售业	0.01	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

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　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

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06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
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06-12国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下兴业银行借记卡的基...
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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.067	1.061	1.061	1.066	1.066
累计净值(元)	1.127	1.121	1.121	1.126	1.126

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