国泰鑫利一年持有期混合C(008667)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合C008667GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

上证指数重返4100点、站稳5日线，多家机构建议“持股过节”[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.1875 0.0011(0.09%)

累计净值：1.2475

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.32亿元

国泰鑫利一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.58	0.83	3.43	0.96
混合型名次	2440	3936	5190	5832	5736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.91	12.87	9.04	18.61	25.81
混合型名次	6170	6272	4089	1013	3891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	工银优选对冲灵活配置混合发起A	-0.21	-0.03	-0.26	-1.94	-0.47
2439	国联安鑫汇混合A	-0.21	-0.54	-0.17	4.82	0.38
2440	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.21	0.58	0.83	3.43	0.96
2441	海富通欣睿混合A	-0.21	1.24	2.77	5.95	2.27
2442	华富匠心明选一年持有期混合C	-0.21	3.34	3.25	4.83	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	长城核心优势混合A	-6.98	0.58	5.20	22.48	3.11
3935	广发新兴成长混合C	-6.10	0.58	15.33	65.14	-0.14
3936	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.21	0.58	0.83	3.43	0.96
3937	华宝绿色主题混合A	0.00	0.58	0.03	-10.58	-7.51
3938	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	-0.22	0.58	2.56	6.42	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	大摩基础行业混合	2.12	1.96	0.83	32.28	4.91
5189	广发安享混合A	-0.52	-0.07	0.83	2.72	0.37
5190	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.21	0.58	0.83	3.43	0.96
5191	中加心悦混合C	-0.30	-0.06	0.83	2.48	0.38
5192	中银稳健景盈一年持有混合	0.29	-0.11	0.83	2.38	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5832 位，低于同类基金平均水平
5830	中银顺兴回报一年持有期混合A	-1.05	-0.61	0.37	3.46	1.69
5831	宝盈品质甄选混合C	-3.17	-3.68	2.85	3.43	1.21
5832	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.21	0.58	0.83	3.43	0.96
5833	招商瑞庆混合C	0.03	0.90	1.90	3.43	1.79
5834	长信先锐混合A	0.04	1.75	2.42	3.42	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5736 位，低于同类基金平均水平
5734	国富安颐稳健6个月持有期混合A	-0.07	0.34	1.21	2.38	0.96
5735	国寿安保裕丰混合C	-0.18	-0.86	1.07	4.64	0.96
5736	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.21	0.58	0.83	3.43	0.96
5737	华安添益一年混合A	-0.33	0.44	-0.81	1.07	0.96
5738	华夏鸿阳6个月持有期混合C	-5.00	-2.99	2.88	18.70	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	75.89	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	2.90	90.41
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6170 位，低于同类基金平均水平
6168	东吴双动力混合C	6.92	54.12	-16.07	-36.73	-37.52
6169	长信稳健成长混合A	6.91	10.96	-5.03	-	0.29
6170	国泰鑫利一年持有期混合C	6.91	12.87	9.04	18.61	25.81
6171	天治核心成长混合(LOF)	6.91	11.22	-20.06	-37.89	154.29
6172	东方红锦和甄选18个月持有混合A	6.90	15.92	15.27	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	220.51	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6272 位，低于同类基金平均水平
6270	国泰悦益六个月持有混合A	6.43	12.89	7.01	-	6.92
6271	招商瑞德一年持有期混合C	4.84	12.89	8.56	-	11.82
6272	国泰鑫利一年持有期混合C	6.91	12.87	9.04	18.61	25.81
6273	易方达悦稳一年持有混合A	6.32	12.87	12.99	-	14.43
6274	中融消费精选混合C	24.57	12.87	0.00	-	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	185.60	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	博时精选混合A	42.51	48.95	9.05	-22.62	499.35
4088	广发睿智两年持有期混合发起式A	32.14	39.72	9.05	-	12.64
4089	国泰鑫利一年持有期混合C	6.91	12.87	9.04	18.61	25.81
4090	银华核心动力精选混合A	37.49	84.96	9.04	-	5.04
4091	汇添富多元价值发现混合C	29.23	43.77	9.03	-	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	322.89	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	253.27	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	249.81	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	诺安新兴产业混合	35.69	42.03	11.24	18.63	100.94
1012	华宝新机遇混合C	8.37	16.54	16.92	18.62	76.44
1013	国泰鑫利一年持有期混合C	6.91	12.87	9.04	18.61	25.81
1014	华夏睿磐泰茂混合A	4.98	11.01	10.88	18.52	44.80
1015	泓德睿享一年持有期混合C	11.61	31.26	24.71	18.50	42.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	-4.65	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	138.25	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-18.31	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	12.94	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	27.14	2276.30
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3891 位，高于同类基金平均水平
3889	鑫元长三角混合C	35.18	52.48	-4.77	-	25.87
3890	诺德量化蓝筹C	21.52	49.19	19.33	8.36	25.86
3891	国泰鑫利一年持有期混合C	6.91	12.87	9.04	18.61	25.81
3892	鹏华新能源精选混合A	54.41	101.30	26.24	-	25.77
3893	南方荣尊A	-2.65	-4.35	2.42	-0.86	25.75

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	25.34	200.95	1.77%
浦发银行	600000	4.81	59.84	0.53%
中国移动	600941	0.57	57.60	0.51%
华翔股份	603112	2.86	49.68	0.44%
阳光电源	300274	0.27	46.18	0.41%
星帅尔	002860	2.92	41.17	0.36%
万华化学	600309	0.52	39.87	0.35%
飞荣达	300602	1.15	38.13	0.34%
中泰股份	300435	1.74	38.66	0.34%
华友钴业	603799	0.55	37.54	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.31%
金融业	0.03	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.71%
建筑业	0.01	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
原材料	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1864	1.1899	1.1886	1.1806	1.1900
累计净值(元)	1.2464	1.2499	1.2486	1.2406	1.2500

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