国泰鑫利一年持有期混合C(008667)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合C008667GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

加入不到一年，Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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最新净值：1.105 -0.003(-0.23%)

累计净值：1.165

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.35亿元

国泰鑫利一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	2.38	4.89	1.94	2.95
混合型名次	2650	4434	6143	4704	5404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	1.91	2.34	-	17.07
混合型名次	5066	2344	967	3194	2911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	国泰致和两年封闭运作混合C	0.44	6.00	16.71	-1.41	1.24
2649	国泰鑫利一年持有期混合A	0.44	2.43	5.04	2.25	3.48
2650	国泰鑫利一年持有期混合C	0.44	2.38	4.89	1.94	2.95
2651	国投瑞银安睿混合C	0.44	0.09	-1.05	-1.49	0.16
2652	海富通强化回报混合	0.44	8.79	17.01	5.08	13.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	东方红锦弘甄选两年持有混合	-0.11	2.38	10.78	7.37	9.87
4433	国泰民益C	0.40	2.38	7.85	5.03	6.65
4434	国泰鑫利一年持有期混合C	0.44	2.38	4.89	1.94	2.95
4435	华宝大健康混合C	0.86	2.38	11.36	-1.49	-1.52
4436	华夏新锦汇混合C	0.37	2.38	3.62	-3.41	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6143 位，低于同类基金平均水平
6141	天弘广盈六个月持有混合C	-0.02	2.17	4.90	2.15	6.04
6142	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
6143	国泰鑫利一年持有期混合C	0.44	2.38	4.89	1.94	2.95
6144	博远双债增利混合C	0.27	4.24	4.88	-0.07	0.29
6145	东方红招盈甄选一年持有混合A	0.06	1.55	4.88	3.52	6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	信诚新锐混合A	0.10	1.16	2.76	1.95	1.66
4703	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.44	0.43	3.40	1.95	2.94
4704	国泰鑫利一年持有期混合C	0.44	2.38	4.89	1.94	2.95
4705	汇安丰泽混合A	1.11	9.23	13.36	1.94	6.88
4706	安信宏盈18个月持有混合	-0.07	0.65	2.39	1.93	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	银华稳利灵活配置混合C	1.42	1.25	7.79	3.48	2.96
5403	富国天合稳健混合	0.60	5.64	18.40	3.93	2.95
5404	国泰鑫利一年持有期混合C	0.44	2.38	4.89	1.94	2.95
5405	恒越内需驱动混合A	-0.97	1.74	14.60	0.02	2.95
5406	汇安添利18个月持有期混合A	0.01	3.17	3.25	1.56	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	景顺长城泰和回报混合C	1.68	5.81	5.54	14.48	32.79
5065	富国核心趋势混合A	1.67	0.00	0.00	-	-2.62
5066	国泰鑫利一年持有期混合C	1.67	1.91	2.34	-	17.07
5067	华安升级主题混合C	1.67	-16.93	0.00	-	-17.17
5068	银华富裕主题混合C	1.67	0.00	0.00	-	-3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	广发价值驱动混合C	-0.74	1.92	-11.56	-	-10.30
2343	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	3.30	1.91	0.00	-	1.16
2344	国泰鑫利一年持有期混合C	1.67	1.91	2.34	-	17.07
2345	建信民丰回报定期开放混合	2.20	1.91	0.62	15.42	24.02
2346	鹏华创新升级混合C	-3.96	1.91	-12.85	-	-14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	国投瑞银新机遇混合A	3.22	2.47	2.36	98.22	243.97
966	易方达瑞恒混合	4.51	-3.62	2.36	91.43	144.03
967	国泰鑫利一年持有期混合C	1.67	1.91	2.34	-	17.07
968	国寿安保裕安混合A	7.50	6.16	2.33	-	7.73
969	海富通惠睿精选混合C	7.16	3.16	2.32	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3194 位，高于同类基金平均水平
3192	嘉实鑫和一年持有期混合C	2.34	-0.29	0.86	-	11.81
3193	国泰鑫利一年持有期混合A	2.28	3.14	4.20	-	20.50
3194	国泰鑫利一年持有期混合C	1.67	1.91	2.34	-	17.07
3195	银华科技创新混合	30.80	-4.92	-32.96	-	1.62
3196	宝盈祥泽混合A	2.64	3.88	5.63	-	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2911 位，高于同类基金平均水平
2909	宝盈祥泽混合C	2.33	3.26	4.69	-	17.10
2910	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	9.54	2.37	-26.89	-	17.10
2911	国泰鑫利一年持有期混合C	1.67	1.91	2.34	-	17.07
2912	平安科技创新混合C	1.91	-15.55	-42.11	-	17.05
2913	安信平稳双利3个月持有混合A	6.64	10.74	9.31	-	17.03

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
力诺特玻	301188	26.08	397.98	2.29%
振江股份	603507	11.16	276.67	1.59%
贵州茅台	600519	0.15	262.20	1.51%
明阳电气	301291	5.03	193.66	1.11%
新宙邦	300037	4.67	189.84	1.09%
中国动力	600482	7.40	178.41	1.03%
龙净环保	600388	13.96	177.43	1.02%
立讯精密	002475	2.80	121.69	0.70%
安井食品	603345	1.05	104.31	0.60%
万科A	000002	10.60	103.03	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	13.71%
房地产业	0.02	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%
金融业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.108	1.100	1.100	1.096	1.095
累计净值(元)	1.168	1.160	1.160	1.156	1.155

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