国泰鑫利一年持有期混合C(008667)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合C008667GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

美多州欲推动养老基金对华“脱钩”[2024-06-01]

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累计净值：1.135

更新时间：2024-05-31 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.40亿元

国泰鑫利一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.57	0.39	-0.67	0.18
混合型名次	4496	4300	5654	3707	3848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.57	-1.29	3.68	-	13.91
混合型名次	2312	2962	633	3185	2707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	10.25	4.24	-4.60	-17.59	-9.83
2	永赢半导体产业智选混合发起A	10.24	4.27	-4.51	-17.42	-9.69
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	永赢高端装备智选混合发起A	7.69	3.81	-1.80	-19.09	-15.43
5	永赢高端装备智选混合发起C	7.68	3.77	-1.92	-19.26	-15.59
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	国富策略回报混合A	-0.19	-0.34	3.33	-0.05	1.24
4495	国泰量化策略收益混合C	-0.19	-0.72	2.24	5.79	6.98
4496	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.19	-0.57	0.39	-0.67	0.18
4497	华安安顺灵活配置混合C	-0.19	-0.36	6.33	1.59	4.52
4498	华安策略优选混合A	-0.19	0.13	4.26	7.53	7.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.28	15.64	11.70	31.41	26.20
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.28	15.63	11.84	31.92	26.71
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	富国研究量化精选混合A	0.25	-0.57	1.12	-7.33	-5.08
4299	国泰鑫策略价值混合	-0.31	-0.57	-0.09	-1.73	-1.17
4300	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.19	-0.57	0.39	-0.67	0.18
4301	惠升优势企业一年持有期混合	1.35	-0.57	6.96	0.88	1.29
4302	江信瑞福C	-0.15	-0.57	-1.68	-3.85	-2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
2	华富永鑫灵活配置混合A	0.48	4.43	26.65	16.71	20.41
3	华富永鑫灵活配置混合C	0.47	4.42	26.62	16.66	20.37
4	富国新活力灵活配置混合A	1.72	8.80	26.41	18.89	19.29
5	富国新活力灵活配置混合C	1.71	8.75	26.25	18.60	19.05
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5654 位，低于同类基金平均水平
5652	中银证券远见价值混合C	-0.19	-3.13	0.40	-9.47	-6.94
5653	博时成长优选灵活配置混合C	-1.56	-2.78	0.39	-13.02	-11.06
5654	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.19	-0.57	0.39	-0.67	0.18
5655	汇安丰益混合A	-0.02	0.08	0.39	0.75	0.81
5656	汇添富成长领先混合A	-0.42	-2.15	0.39	-5.60	-1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.28	15.63	11.84	31.92	26.71
3	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.28	15.64	11.70	31.41	26.20
4	博时成长精选混合A	1.70	5.75	21.20	30.17	32.09
5	博时成长精选混合C	1.69	5.68	21.04	29.81	31.78
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3707 位，高于同类基金平均水平
3705	银华同力精选混合	-0.25	3.34	13.02	-0.66	7.17
3706	招商瑞阳混合A	-0.50	-1.33	1.23	-0.66	1.57
3707	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.19	-0.57	0.39	-0.67	0.18
3708	华泰柏瑞致远混合C	-0.46	-0.26	6.68	-0.67	1.14
3709	南方科技创新混合A	-1.67	-6.27	-0.24	-0.67	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	1.70	5.75	21.20	30.17	32.09
2	博时成长精选混合C	1.69	5.68	21.04	29.81	31.78
3	景顺长城支柱产业混合	1.27	5.15	21.84	28.46	28.70
4	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
5	南方发展机遇一年持有混合A	0.95	1.28	18.22	24.48	27.80
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3848 位，高于同类基金平均水平
3846	华夏高端制造混合C	-1.56	-4.45	4.28	2.48	0.19
3847	天治研究驱动C	0.04	0.08	0.13	0.26	0.19
3848	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.19	-0.57	0.39	-0.67	0.18
3849	九泰久慧混合C	-0.26	1.38	2.36	-0.01	0.18
3850	鹏扬中国优质成长混合C	-0.06	-0.23	4.72	-2.56	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	51.81	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	万家精选混合A	54.48	50.99	82.91	104.51	401.56
5	万家精选混合C	53.56	49.21	0.00	-	67.24
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	财通新视野混合C	-0.57	2.28	-5.49	76.87	71.32
2311	方正富邦天璇混合C	-0.57	-8.41	-25.95	-	24.24
2312	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.57	-1.29	3.68	-	13.91
2313	嘉实丰和灵活配置混合C	-0.57	0.00	0.00	-	-6.70
2314	鹏华弘华混合C	-0.57	-8.91	-9.85	27.79	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	34.07	56.15	15.57	121.18	230.88
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	33.50	54.95	0.00	-	53.93
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	33.21	54.23	0.00	-	53.15
4	万家新利	53.30	52.58	101.18	126.05	215.00
5	万家宏观择时多策略A	52.93	52.39	101.96	145.67	182.62
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2962 位，高于同类基金平均水平
2960	易方达科益混合A	-8.26	-1.28	-12.56	-	-8.56
2961	永赢惠泽一年	-3.43	-1.28	-10.27	-	33.72
2962	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.57	-1.29	3.68	-	13.91
2963	融通新区域新经济灵活配置混合	-6.77	-1.29	-19.92	80.26	-16.00
2964	招商盛合灵活混合C	-3.32	-1.29	3.86	77.31	62.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.52	44.03	108.55	281.28	327.53
2	万家宏观择时多策略A	52.93	52.39	101.96	145.67	182.62
3	万家新利	53.30	52.58	101.18	126.05	215.00
4	万家精选混合A	54.48	50.99	82.91	104.51	401.56
5	华泰柏瑞富利混合A	8.56	29.80	71.87	154.63	119.57
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	泰康兴泰回报沪港深混合	5.28	5.90	3.70	36.21	53.45
632	万家瑞和A	3.24	2.25	3.69	12.21	35.77
633	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.57	-1.29	3.68	-	13.91
634	华宝新机遇混合C	2.43	2.94	3.68	39.15	56.09
635	易方达新益灵活配置混合E	6.82	3.15	3.68	52.40	97.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.52	44.03	108.55	281.28	327.53
2	大成国企改革灵活配置混合	11.14	4.44	47.61	259.00	243.20
3	大成新锐产业混合A	9.29	-4.81	21.03	254.36	678.40
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.02	18.72	35.83	254.01	857.60
5	大成睿景灵活配置混合A	9.89	-4.33	22.21	243.69	123.40
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3185 位，高于同类基金平均水平
3183	嘉实鑫和一年持有期混合C	-1.61	-0.61	0.35	-	9.97
3184	国泰鑫利一年持有期混合A	0.02	-0.11	5.56	-	16.93
3185	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.57	-1.29	3.68	-	13.91
3186	银华科技创新混合	-22.89	-33.36	-49.79	-	-22.48
3187	宝盈祥泽混合A	2.30	3.83	4.49	-	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-12.80	-20.61	-33.94	17.56	2670.66
2	嘉实增长混合	-15.84	-16.86	-37.05	37.56	1890.54
3	宏利周期混合	1.44	-4.57	14.81	182.69	1618.35
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.55	-20.49	-37.05	9.03	1535.76
5	景顺长城内需增长混合	-8.77	-18.73	-44.21	32.55	1466.68
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	招商匠心优选1年封闭运作混合A	15.88	0.00	0.00	-	13.93
2706	民生加银鹏程混合C	-3.74	-5.91	-6.84	-	13.92
2707	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.57	-1.29	3.68	-	13.91
2708	南方宝泰一年混合A	1.11	0.76	1.68	-	13.91
2709	东方盛世灵活配置混合C	0.84	0.05	-1.32	-	13.86

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	4.50	259.15	1.15%
贵州茅台	600519	0.15	255.44	1.13%
皖仪科技	688600	13.01	253.73	1.12%
龙净环保	600388	18.96	241.36	1.07%
英科医疗	300677	7.44	167.77	0.74%
弘信电子	300657	7.58	146.82	0.65%
昂利康	002940	8.75	138.67	0.61%
皇马科技	603181	12.90	122.98	0.54%
鑫铂股份	003038	3.70	115.00	0.51%
阳光电源	300274	0.96	99.65	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	11.95%
金融业	0.01	0.47%
批发和零售业	0.01	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：英伟达5月飙升27%，助推大盘

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04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
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04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

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交易日	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28	2024-05-27	2024-05-24
单位净值(元)	1.075	1.076	1.075	1.078	1.077
累计净值(元)	1.135	1.136	1.135	1.138	1.137

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