国泰鑫利一年持有期混合C(008667)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合C008667GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

周末突发！热门ETF资金风向变了[2026-05-24]

最新动态

最新净值：1.2182 0.0050(0.41%)

累计净值：1.2782

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.30亿元

国泰鑫利一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.78	2.01	4.12	3.57
混合型名次	3510	3867	3675	4907	4363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.01	12.65	11.99	18.46	29.06
混合型名次	5279	5331	4746	1629	4067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3510 位，高于同类基金平均水平
3508	国泰睿毅三年持有期混合A	0.32	1.68	5.38	26.60	19.62
3509	国泰睿毅三年持有期混合C	0.32	1.66	5.28	26.35	19.45
3510	国泰鑫利一年持有期混合C	0.32	0.78	2.01	4.12	3.57
3511	华宝新飞跃混合	0.32	1.55	4.99	9.59	6.36
3512	华夏新趋势混合A	0.32	0.55	0.08	-1.32	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3867 位，高于同类基金平均水平
3865	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	0.63	0.78	0.99	4.09	2.58
3866	国泰安康定期支付混合C	-0.24	0.78	2.20	4.43	3.23
3867	国泰鑫利一年持有期混合C	0.32	0.78	2.01	4.12	3.57
3868	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.19	0.78	1.41	2.86	2.04
3869	兴业聚源混合A	-0.09	0.78	3.37	8.53	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3675 位，高于同类基金平均水平
3673	宏利宏达混合B	0.64	0.40	2.02	5.34	3.69
3674	鹏华悦享一年持有期混合A	0.08	0.14	2.02	2.46	2.19
3675	国泰鑫利一年持有期混合C	0.32	0.78	2.01	4.12	3.57
3676	国投瑞银核心企业混合	1.10	1.55	2.01	20.02	6.84
3677	易方达瑞景混合	-0.02	1.03	2.01	5.06	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	信诚至选A	0.01	0.37	1.59	4.13	2.69
4906	易方达瑞智混合E	0.00	0.83	1.81	4.13	2.95
4907	国泰鑫利一年持有期混合C	0.32	0.78	2.01	4.12	3.57
4908	嘉实核心蓝筹混合C	0.68	0.57	-7.26	4.12	-0.76
4909	广发安颐一年持有期混合C	0.38	2.50	0.90	4.11	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	博时均衡回报混合C	-1.93	3.58	6.79	23.58	3.58
4362	易方达瑞景混合	-0.02	1.03	2.01	5.06	3.58
4363	国泰鑫利一年持有期混合C	0.32	0.78	2.01	4.12	3.57
4364	华泰柏瑞远见智选混合A	-3.85	-0.65	-5.40	5.09	3.57
4365	金鹰核心资源混合	-1.21	0.46	-8.38	7.69	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	南方品质优选灵活配置混合A	9.02	11.74	24.84	-3.55	127.34
5278	大成民稳增长混合C	9.01	13.60	19.30	24.41	35.21
5279	国泰鑫利一年持有期混合C	9.01	12.65	11.99	18.46	29.06
5280	嘉实优势精选混合A	9.00	19.91	18.60	-	-5.87
5281	易方达新益灵活配置混合E	8.99	11.40	16.70	16.89	120.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	安信稳健聚申一年持有混合C	10.05	12.67	22.37	42.31	50.16
5330	国联安鑫汇混合C	8.42	12.67	13.54	9.52	57.01
5331	国泰鑫利一年持有期混合C	9.01	12.65	11.99	18.46	29.06
5332	华安安康灵活配置混合A	9.69	12.65	20.98	25.10	104.12
5333	光大保德信品质生活混合C	12.83	12.64	8.40	-	-24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	广发稳健增长混合A	12.60	13.95	11.99	-1.24	1242.14
4745	广发优企精选混合A	17.02	10.17	11.99	3.81	185.43
4746	国泰鑫利一年持有期混合C	9.01	12.65	11.99	18.46	29.06
4747	信诚新悦B	9.91	9.70	11.99	13.18	94.64
4748	兴业聚丰混合A	4.97	8.91	11.99	12.55	47.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	富国低碳环保混合	66.35	40.69	39.02	18.52	249.52
1628	安信浩盈6个月持有混合	4.08	5.85	11.30	18.50	19.12
1629	国泰鑫利一年持有期混合C	9.01	12.65	11.99	18.46	29.06
1630	华泰保兴科荣C	8.13	9.61	9.61	18.45	32.00
1631	达诚策略先锋混合C	59.92	73.01	70.03	18.38	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	南方君誉混合A	32.12	31.70	28.56	-	29.13
4066	华夏永鑫六个月持有混合C	27.34	38.18	33.13	28.59	29.10
4067	国泰鑫利一年持有期混合C	9.01	12.65	11.99	18.46	29.06
4068	博时成长优选灵活配置混合A	44.62	36.46	4.75	-	29.05
4069	金元顺安灵活配置混合C	11.47	-1.71	-13.10	-23.54	29.03

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	14.76	112.77	1.05%
长江电力	600900	4.11	111.13	1.04%
马钢股份	600808	16.26	60.98	0.57%
埃科光电	688610	0.61	51.80	0.48%
阳光电源	300274	0.33	49.75	0.46%
宁德时代	300750	0.12	48.20	0.45%
华鲁恒升	600426	1.14	41.27	0.38%
万华化学	600309	0.48	38.14	0.36%
英科医疗	300677	0.60	35.21	0.33%
荣昌生物	688331	0.27	34.95	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.71%
金融业	0.01	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%
原材料	0.01	0.48%
采矿业	0.00	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.28%
建筑业	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　又一家千亿级基金公司总经理变更。　　5月23日，申万菱信基金发布高管变更公告称，邱春杨任公司总经理，任职日期为5月22日。原总经理汪涛因工作需要离任。　　申万菱信基金换帅　　5月23日，申万菱信基金公告称，邱春杨将出任公司总经理。　　从

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2132	1.2168	1.2153	1.2138	1.2143
累计净值(元)	1.2732	1.2768	1.2753	1.2738	1.2743

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