国泰鑫利一年持有期混合C(008667)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合C008667GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2014 0.0037(0.31%)

累计净值：1.2614

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.32亿元

国泰鑫利一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	0.62	1.52	2.54	2.14
混合型名次	4300	3093	2823	4712	4365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.72	11.61	9.99	19.09	27.28
混合型名次	5651	5816	4233	1521	3884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.41	0.56	1.54	1.66	1.38
4299	国泰君安创新医药混合发起	0.41	8.10	-9.16	-3.50	0.69
4300	国泰鑫利一年持有期混合C	0.41	0.62	1.52	2.54	2.14
4301	华泰保兴研究智选C	0.41	-1.51	-7.42	2.89	-0.92
4302	华夏翔阳两年定开混合	0.41	-0.69	-3.80	2.82	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3093 位，高于同类基金平均水平
3091	财通福盛混合发起(LOF)C	1.35	0.62	2.22	16.15	2.32
3092	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	0.51	0.62	2.11	2.81	1.75
3093	国泰鑫利一年持有期混合C	0.41	0.62	1.52	2.54	2.14
3094	汇安鑫利优选混合A	1.24	0.62	-0.93	3.85	2.87
3095	摩根领先优选混合A	0.08	0.62	-3.85	8.28	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2823 位，高于同类基金平均水平
2821	中融鑫价值混合C	0.25	0.35	1.53	2.91	2.03
2822	富国新回报灵活配置混合C	0.84	0.06	1.52	3.21	3.56
2823	国泰鑫利一年持有期混合C	0.41	0.62	1.52	2.54	2.14
2824	海富通安颐收益混合C	0.20	-0.58	1.52	3.37	2.75
2825	华夏网购精选混合A	0.95	0.33	1.52	9.02	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	华宝新机遇混合	0.51	0.48	0.25	2.55	1.14
4711	金鹰鑫瑞混合C	0.79	0.37	0.95	2.55	2.72
4712	国泰鑫利一年持有期混合C	0.41	0.62	1.52	2.54	2.14
4713	天弘医疗健康A	-0.08	1.01	-10.64	2.54	4.19
4714	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	0.07	-0.91	-0.76	2.54	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	鹏扬成长先锋混合C	-0.16	-1.71	-2.94	-0.20	2.15
4364	永赢合嘉一年持有混合A	0.65	0.19	1.57	2.71	2.15
4365	国泰鑫利一年持有期混合C	0.41	0.62	1.52	2.54	2.14
4366	海富通欣睿混合A	0.12	-0.75	0.77	3.41	2.14
4367	鹏扬景科混合A	0.42	0.44	0.76	3.32	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5651 位，低于同类基金平均水平
5649	长安鑫利优选混合A	8.72	4.77	-22.94	-41.01	37.12
5650	大成2020生命周期混合A	8.72	12.62	14.43	23.26	243.71
5651	国泰鑫利一年持有期混合C	8.72	11.61	9.99	19.09	27.28
5652	易方达瑞锦混合发起式C	8.72	17.72	23.59	35.93	42.08
5653	博时行业轮动混合	8.70	13.30	-8.04	-20.69	49.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5816 位，低于同类基金平均水平
5814	兴业聚乾A	8.35	11.62	12.39	-	10.33
5815	财通资管鑫锐混合C	7.58	11.61	3.45	15.66	66.15
5816	国泰鑫利一年持有期混合C	8.72	11.61	9.99	19.09	27.28
5817	信澳优势价值混合C	7.94	11.60	-17.06	-	-24.67
5818	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	5.47	11.60	7.79	-	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	东方红战略精选混合A	4.89	10.79	10.00	11.79	50.26
4232	浦银安盛新经济结构混合A	35.99	45.91	10.00	-7.06	153.44
4233	国泰鑫利一年持有期混合C	8.72	11.61	9.99	19.09	27.28
4234	富国稳健增长混合A	37.33	39.99	9.98	-	-9.72
4235	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-26.45	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	创金合信景雯混合A	2.73	13.93	11.94	19.14	19.89
1520	华夏永福混合C	16.92	28.98	18.99	19.14	96.03
1521	国泰鑫利一年持有期混合C	8.72	11.61	9.99	19.09	27.28
1522	光大保德信动态优选混合	16.52	67.58	7.82	19.08	362.70
1523	南方利淘A	10.65	14.46	13.81	19.06	80.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3884 位，高于同类基金平均水平
3882	招商稳旺混合A	11.33	22.04	17.87	-	27.30
3883	银华清洁能源产业混合C	51.52	58.01	0.00	-	27.29
3884	国泰鑫利一年持有期混合C	8.72	11.61	9.99	19.09	27.28
3885	中银证券瑞益混合C	-40.90	-47.46	-31.89	-30.96	27.27
3886	中金衡优C	4.34	7.50	-8.32	-7.73	27.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	25.34	200.95	1.77%
浦发银行	600000	4.81	59.84	0.53%
中国移动	600941	0.57	57.60	0.51%
华翔股份	603112	2.86	49.68	0.44%
阳光电源	300274	0.27	46.18	0.41%
星帅尔	002860	2.92	41.17	0.36%
万华化学	600309	0.52	39.87	0.35%
飞荣达	300602	1.15	38.13	0.34%
中泰股份	300435	1.74	38.66	0.34%
华友钴业	603799	0.55	37.54	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.31%
金融业	0.03	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.71%
建筑业	0.01	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
原材料	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1977	1.1965	1.1950	1.1926	1.1833
累计净值(元)	1.2577	1.2565	1.2550	1.2526	1.2433

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