国泰鑫利一年持有期混合C(008667)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合C008667GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

以均衡应变化范妍新作富国均衡投资混合将于5月12日起正式发行[2025-05-08]

最新动态

最新净值：1.115 0.000(0.04%)

累计净值：1.175

更新时间：2025-05-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.29亿元

国泰鑫利一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	1.44	-0.01	1.34	0.90
混合型名次	5510	6474	3821	2361	3832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	2.34	2.77	14.79	18.11
混合型名次	4185	2412	2617	1701	2858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平
5508	国联安鑫汇混合A	0.43	2.17	-0.15	-0.77	-0.09
5509	国泰通利9个月持有期混合C	0.43	1.43	1.11	2.35	2.32
5510	国泰鑫利一年持有期混合C	0.43	1.44	-0.01	1.34	0.90
5511	华富竞争力优选混合C	0.43	11.03	1.38	6.32	9.08
5512	华商稳健添利一年持有混合C	0.43	1.30	0.49	0.57	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6474 位，低于同类基金平均水平
6472	长信内需成长混合C	0.36	1.44	-11.17	-17.47	-11.62
6473	国泰佳益混合C	0.20	1.44	-0.48	-1.47	0.25
6474	国泰鑫利一年持有期混合C	0.43	1.44	-0.01	1.34	0.90
6475	南方利达A	0.47	1.44	0.01	-0.49	-0.21
6476	南方誉鼎一年持有期混合C	0.46	1.44	-0.11	-0.99	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3821 位，高于同类基金平均水平
3819	广发鑫和混合C	-0.04	0.61	-0.01	3.27	0.67
3820	国联安鑫发混合A	0.13	0.49	-0.01	0.67	0.20
3821	国泰鑫利一年持有期混合C	0.43	1.44	-0.01	1.34	0.90
3822	汇添富远景成长一年持有混合A	0.33	12.49	-0.01	0.80	6.04
3823	鹏华弘信混合C	0.00	0.01	-0.01	1.35	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	泰康招享混合A	-0.02	-0.28	-0.13	1.35	0.25
2360	东方红优质甄选一年持有混合A	0.17	0.88	0.49	1.34	0.97
2361	国泰鑫利一年持有期混合C	0.43	1.44	-0.01	1.34	0.90
2362	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98
2363	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.19	0.79	0.17	1.34	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3832 位，高于同类基金平均水平
3830	安信稳健启航一年持有混合C	0.29	1.24	0.25	1.39	0.90
3831	国寿安保稳诚混合A	0.35	1.78	-0.37	-0.42	0.90
3832	国泰鑫利一年持有期混合C	0.43	1.44	-0.01	1.34	0.90
3833	海富通欣享混合C	0.15	0.72	0.72	2.11	0.90
3834	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.19	1.17	0.38	1.14	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	中加心享混合A	2.66	3.08	7.37	15.96	44.77
4184	国富研究精选混合A	2.65	-9.89	-16.19	23.06	144.15
4185	国泰鑫利一年持有期混合C	2.65	2.34	2.77	14.79	18.11
4186	华泰柏瑞多策略混合C	2.65	6.03	38.78	-	31.35
4187	添富行业整合混合D	2.65	5.52	-9.63	-	-21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	国泰多策略收益灵活配置混合	6.90	2.35	1.86	17.95	41.35
2411	中银瑞利混合C	-0.89	2.35	12.96	17.78	54.35
2412	国泰鑫利一年持有期混合C	2.65	2.34	2.77	14.79	18.11
2413	宏利宏达混合B	4.22	2.34	1.15	10.31	65.94
2414	泓德丰泽混合(LOF)	10.78	2.34	22.53	21.26	67.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	南方誉鼎一年持有期混合C	2.84	0.08	2.78	-	2.64
2616	东方红锦弘甄选两年持有混合	6.06	3.24	2.77	-	-3.39
2617	国泰鑫利一年持有期混合C	2.65	2.34	2.77	14.79	18.11
2618	嘉实稳惠6个月持有期混合C	-0.69	2.55	2.77	-	5.15
2619	浦银安盛消费升级混合C	-7.16	-15.61	2.77	32.57	74.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	广发稳健策略混合	20.10	16.50	20.84	14.83	43.21
1700	南方宝泰一年混合A	0.91	1.88	3.32	14.83	15.56
1701	国泰鑫利一年持有期混合C	2.65	2.34	2.77	14.79	18.11
1702	鹏华弘盛混合A	2.72	4.13	7.18	14.75	56.96
1703	西部利得新动向混合	30.16	10.91	14.74	14.74	92.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2858 位，高于同类基金平均水平
2856	先锋聚元A	2.41	-25.36	-23.41	-1.86	18.19
2857	广发稳睿六个月持有期混合C	8.88	14.32	20.74	-	18.16
2858	国泰鑫利一年持有期混合C	2.65	2.34	2.77	14.79	18.11
2859	东方人工智能主题混合C	30.27	-2.41	0.00	-	18.09
2860	安信平衡增利混合A	2.19	6.59	12.30	-	18.08

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.67	179.29	1.45%
大商股份	600694	3.62	86.48	0.70%
ST华通	002602	13.33	85.71	0.69%
禾望电气	603063	2.65	85.97	0.69%
双林股份	300100	1.38	83.21	0.67%
聚和材料	688503	2.10	80.79	0.65%
黑猫股份	002068	6.31	72.56	0.59%
明阳智能	601615	6.75	73.44	0.59%
开润股份	300577	3.25	72.31	0.58%
深南电路	002916	0.53	66.81	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.14%
批发和零售业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.37%
金融业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.114	1.110	1.109	1.108	1.108
累计净值(元)	1.174	1.170	1.169	1.168	1.168

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