国泰鑫利一年持有期混合C(008667)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合C008667GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2113 0.0010(0.08%)

累计净值：1.2713

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.30亿元

国泰鑫利一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	2.15	1.79	2.96	2.98
混合型名次	3936	5239	3170	4547	4700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.13	12.01	11.23	-	28.33
混合型名次	5642	5690	4607	2405	3992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	富国天润回报混合A	0.60	3.04	-0.85	1.96	4.10
3935	富国天润回报混合C	0.60	3.03	-0.87	1.92	4.06
3936	国泰鑫利一年持有期混合C	0.60	2.15	1.79	2.96	2.98
3937	汇添富创新成长混合C	0.60	13.86	4.79	9.56	13.51
3938	金信价值精选混合A	0.60	4.86	3.39	-2.78	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	富国清洁能源产业灵活配置混合C	-1.20	2.15	3.69	4.50	5.65
5238	国泰佳益混合C	0.82	2.15	0.12	2.37	2.22
5239	国泰鑫利一年持有期混合C	0.60	2.15	1.79	2.96	2.98
5240	前海开源清洁能源混合A	-0.35	2.15	5.56	-1.63	5.78
5241	永赢先进制造智选混合发起A	1.77	2.15	-14.51	-3.68	-11.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3170 位，高于同类基金平均水平
3168	工银稳健成长混合A	1.08	3.35	1.79	21.41	13.34
3169	国都聚成	2.78	13.29	1.79	17.99	16.99
3170	国泰鑫利一年持有期混合C	0.60	2.15	1.79	2.96	2.98
3171	华泰柏瑞恒利混合C	0.89	1.26	1.79	2.63	3.96
3172	惠升惠新混合C	-0.17	0.42	1.79	-13.45	-21.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	中欧瑾利混合C	0.83	1.38	-0.95	2.97	3.66
4546	德邦大健康灵活配置混合C	1.17	3.63	-4.00	2.96	2.17
4547	国泰鑫利一年持有期混合C	0.60	2.15	1.79	2.96	2.98
4548	红塔红土盛弘混合型发起式A	1.37	4.65	3.79	2.96	3.58
4549	华泰柏瑞鼎利混合A	0.22	0.87	0.80	2.96	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	中银新回报灵活配置混合C	0.44	2.24	1.78	3.57	2.99
4699	大成慧心优选一年持有混合A	0.58	5.76	0.95	3.15	2.98
4700	国泰鑫利一年持有期混合C	0.60	2.15	1.79	2.96	2.98
4701	华安添福18个月混合A	-0.01	0.24	-2.51	5.52	2.98
4702	华商量化优质精选混合	-0.26	4.86	-5.23	8.30	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5642 位，低于同类基金平均水平
5640	易方达磐泰一年持有期混合A	9.14	11.88	17.97	-	30.30
5641	中欧生益稳健一年混合C	9.14	13.36	15.91	-	14.62
5642	国泰鑫利一年持有期混合C	9.13	12.01	11.23	-	28.33
5643	长盛量化红利混合	9.12	12.53	22.26	-	471.74
5644	中邮绝对收益策略定期开放混合	9.12	6.60	4.20	-	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5690 位，低于同类基金平均水平
5688	长盛安睿一年持有混合C	6.67	12.01	11.36	-	12.33
5689	国联安气候变化混合	3.89	12.01	-23.20	-	-42.84
5690	国泰鑫利一年持有期混合C	9.13	12.01	11.23	-	28.33
5691	安信价值启航混合A	7.79	11.99	14.38	-	24.19
5692	兴业龙腾双益平衡混合	6.99	11.97	7.80	-	89.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	国泰安康定期支付混合A	7.36	13.24	11.25	-	108.70
4606	泰康新回报灵活配置混合A	22.84	24.33	11.24	-	76.31
4607	国泰鑫利一年持有期混合C	9.13	12.01	11.23	-	28.33
4608	鹏扬景兴混合A	5.23	7.90	11.22	-	80.22
4609	长城价值成长六个月持有期混合C	47.59	55.10	11.21	-	-12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	嘉实鑫和一年持有期混合C	3.65	4.45	2.10	-	14.85
2404	国泰鑫利一年持有期混合A	9.78	13.37	13.26	-	33.26
2405	国泰鑫利一年持有期混合C	9.13	12.01	11.23	-	28.33
2406	银华科技创新混合	86.56	108.85	76.33	-	76.19
2407	宝盈祥泽混合A	2.64	3.88	5.63	-	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	国泰研究优势混合C	68.91	66.41	0.00	-	28.34
3991	西部利得聚兴一年定开混合A	12.12	28.39	28.39	-	28.34
3992	国泰鑫利一年持有期混合C	9.13	12.01	11.23	-	28.33
3993	大成景润灵活配置混合C	17.76	22.69	27.34	-	28.32
3994	长安行业成长混合C	53.13	72.97	27.81	-	28.31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	14.76	112.77	1.05%
长江电力	600900	4.11	111.13	1.04%
马钢股份	600808	16.26	60.98	0.57%
埃科光电	688610	0.61	51.80	0.48%
阳光电源	300274	0.33	49.75	0.46%
宁德时代	300750	0.12	48.20	0.45%
华鲁恒升	600426	1.14	41.27	0.38%
万华化学	600309	0.48	38.14	0.36%
英科医疗	300677	0.60	35.21	0.33%
荣昌生物	688331	0.27	34.95	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.71%
金融业	0.01	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%
原材料	0.01	0.48%
采矿业	0.00	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.28%
建筑业	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2103	1.2041	1.2049	1.2041	1.2046
累计净值(元)	1.2703	1.2641	1.2649	1.2641	1.2646

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