国泰鑫利一年持有期混合C(008667)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合C008667GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1742 -0.0038(-0.32%)

累计净值：1.2342

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.22亿元

国泰鑫利一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	-1.39	-2.18	-3.41	-0.17
混合型名次	4978	2686	2339	2230	2509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.30	7.11	8.07	9.68	24.40
混合型名次	2602	4221	4509	1284	3288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	富国浦诚回报12个月持有期混合A	0.66	0.72	0.24	0.70	5.38
4977	国寿安保稳泰一年定开混合A	0.66	0.36	-2.01	0.11	2.81
4978	国泰鑫利一年持有期混合C	0.66	-1.39	-2.18	-3.41	-0.17
4979	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.66	-2.12	-3.16	0.49	4.59
4980	汇添富稳健增长混合A	0.66	-6.05	-7.46	-2.72	6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	国泰多策略收益灵活配置混合	0.29	-1.39	-2.59	-1.53	0.28
2685	国泰慧益一年持有混合C	0.57	-1.39	-0.40	-1.38	1.60
2686	国泰鑫利一年持有期混合C	0.66	-1.39	-2.18	-3.41	-0.17
2687	华安安康灵活配置混合A	1.84	-1.39	-4.63	-8.10	-3.54
2688	天弘安康颐睿一年持有混合C	0.75	-1.39	-2.01	-2.16	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	长信乐信混合C	0.81	-0.94	-2.18	-6.23	0.20
2338	格林鑫悦一年持有期混合C	2.11	-4.45	-2.18	-8.62	-5.05
2339	国泰鑫利一年持有期混合C	0.66	-1.39	-2.18	-3.41	-0.17
2340	华夏磐泰混合(LOF)C	1.15	-2.81	-2.18	-4.28	-0.71
2341	华商元亨混合	6.53	4.30	-2.19	-10.09	-10.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	招商丰美混合C	4.41	0.28	5.10	-3.40	3.72
2229	中银金融地产混合A	0.76	1.05	1.13	-3.40	-5.65
2230	国泰鑫利一年持有期混合C	0.66	-1.39	-2.18	-3.41	-0.17
2231	摩根双息平衡混合A	1.43	3.00	2.17	-3.41	-3.10
2232	南方安睿混合	0.83	-1.46	-2.98	-3.41	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	博时成长臻选混合C	4.20	-3.68	-6.91	-12.80	-0.17
2508	博时荣升稳健添利混合C	-0.19	-0.12	3.23	10.69	-0.17
2509	国泰鑫利一年持有期混合C	0.66	-1.39	-2.18	-3.41	-0.17
2510	华安沣荣一年持有混合C	-0.01	-0.41	-0.26	1.96	-0.17
2511	鹏华安泽混合C	0.07	-0.93	-0.32	-0.38	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	信澳领先智选混合	-0.29	40.40	36.76	-12.91	-7.17
2601	中欧量化动力混合C	-0.29	24.08	29.28	-	16.75
2602	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.30	7.11	8.07	9.68	24.40
2603	鹏扬景沣六个月持有期混合C	-0.30	4.28	8.37	6.92	16.22
2604	大成正向回报混合	-0.31	21.25	29.70	-15.47	28.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	中融景惠混合A	2.58	7.12	11.69	-	10.22
4220	长江楚财一年持有混合发起C	1.28	7.11	8.33	-	8.02
4221	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.30	7.11	8.07	9.68	24.40
4222	国投瑞银竞争优势混合C	-9.10	7.11	-0.42	-	-21.41
4223	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.75	7.10	10.20	9.87	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	安信优质企业三年持有混合A	-9.08	7.71	8.08	-	-9.76
4508	工银聚和一年定开混合A	0.09	2.91	8.07	-	28.00
4509	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.30	7.11	8.07	9.68	24.40
4510	博时精选混合A	-17.46	12.58	8.05	-27.92	394.17
4511	安信稳健启航一年持有混合A	-0.64	8.35	8.04	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	南方宝元债券C	2.50	8.07	13.39	9.71	44.49
1283	富国浦诚回报12个月持有期混合C	7.35	14.54	15.48	9.70	9.82
1284	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.30	7.11	8.07	9.68	24.40
1285	景顺长城泰阳回报混合A	6.45	9.52	0.00	9.66	8.30
1286	华宝新活力混合	-14.74	6.69	12.05	9.65	81.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3288 位，高于同类基金平均水平
3286	易方达磐泰一年持有期混合C	1.06	7.78	14.89	15.25	24.44
3287	长信均衡优选混合A	-12.87	18.19	28.64	-	24.42
3288	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.30	7.11	8.07	9.68	24.40
3289	永赢鑫享混合A	3.95	10.03	13.14	13.39	24.33
3290	大成健康产业混合A	-5.90	7.16	-8.06	-34.44	24.30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	12.78	105.82	1.12%
长江电力	600900	3.61	103.03	1.09%
中国移动	600941	1.02	97.72	1.04%
康龙化成	300759	1.26	56.66	0.60%
药明生物	02269	1.05	50.52	0.54%
九洲药业	603456	2.41	40.37	0.43%
中国中车	601766	6.53	40.42	0.43%
中国平安	601318	0.74	39.43	0.42%
大族激光	002008	0.49	39.21	0.42%
华虹宏力	01347	0.30	27.14	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	11.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.76%
金融业	0.01	1.54%
科学研究和技术服务业	0.01	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.09%
医疗保健	0.01	0.72%
采矿业	0.00	0.52%
信息技术	0.00	0.49%
通讯业务	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1780	1.1736	1.1673	1.1680	1.1665
累计净值(元)	1.2380	1.2336	1.2273	1.2280	1.2265

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