国泰鑫利一年持有期混合C(008667)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合C008667GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁银理财皎月全球配置挂钩型封闭式理财176号7月8日起发行，业绩比较基准2%-5%[2026-07-08]

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累计净值：1.2760

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.30亿元

国泰鑫利一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	0.47	2.76	3.02	3.38
混合型名次	3260	3623	4083	3548	4017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.19	14.71	11.73	15.84	28.83
混合型名次	5027	5302	4723	1605	4036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3260 位，高于同类基金平均水平
3258	国泰区位优势混合A	-0.57	2.94	10.13	6.71	8.02
3259	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.57	0.52	2.91	3.33	3.71
3260	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.57	0.47	2.76	3.02	3.38
3261	国新国证新利混合	-0.57	-0.46	0.23	-0.91	0.46
3262	华宝新飞跃混合	-0.57	0.61	7.19	4.74	6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3623 位，高于同类基金平均水平
3621	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	-0.97	0.47	11.19	1.14	7.38
3622	广发聚安混合A	-0.07	0.47	2.62	1.85	2.20
3623	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.57	0.47	2.76	3.02	3.38
3624	华夏景气成长一年持有混合发起式A	-7.62	0.47	11.98	15.16	23.00
3625	嘉实积极配置一年持有期混合A	0.30	0.47	4.19	-3.26	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	中欧价值成长混合C	-1.39	-1.97	2.78	-2.63	1.20
4082	广发恒昌一年持有期混合C	-0.44	1.55	2.77	-0.57	0.75
4083	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.57	0.47	2.76	3.02	3.38
4084	华安新机遇灵活配置混合C	-0.18	-0.35	2.76	-0.08	1.11
4085	华夏高端装备龙头混合发起式C	-0.67	5.81	2.76	7.34	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3548 位，高于同类基金平均水平
3546	中欧睿泽混合A	-1.76	2.44	6.48	3.03	5.08
3547	方正富邦ESG主题投资C	1.05	-1.15	1.36	3.02	1.74
3548	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.57	0.47	2.76	3.02	3.38
3549	华商新能源汽车混合A	-2.45	-6.22	-1.69	3.02	6.36
3550	华夏永鑫六个月持有混合A	-0.33	0.49	4.17	3.02	6.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	永赢鑫欣混合A	-0.18	0.32	2.66	2.72	3.39
4016	国寿安保稳泰一年定开混合C	-1.39	0.84	2.15	3.38	3.38
4017	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.57	0.47	2.76	3.02	3.38
4018	大成恒享夏盛一年定开混合A	-0.13	0.15	2.45	2.87	3.37
4019	华夏永顺一年持有混合C	-0.14	0.77	4.09	2.11	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	7.20	18.16	19.57	-	17.64
5026	博时优质鑫选一年持有期混合A	7.19	4.61	18.06	-	-12.19
5027	国泰鑫利一年持有期混合C	7.19	14.71	11.73	15.84	28.83
5028	景顺长城顺鑫回报混合C类	7.19	12.95	14.39	16.63	23.89
5029	中邮能源革新混合发起式A	7.18	5.05	-18.83	-	-24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	华泰保兴科荣A	9.15	14.73	13.44	23.21	37.09
5301	南方誉浦一年持有混合C	10.00	14.73	13.99	-	11.85
5302	国泰鑫利一年持有期混合C	7.19	14.71	11.73	15.84	28.83
5303	东方红智逸沪港深定开混合	4.26	14.70	9.86	-	47.13
5304	东方策略成长混合	16.84	14.69	7.30	-30.33	286.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	天弘安康颐养混合E	0.67	8.61	11.75	-	13.39
4722	嘉实新思路混合	-0.17	8.65	11.74	12.89	61.33
4723	国泰鑫利一年持有期混合C	7.19	14.71	11.73	15.84	28.83
4724	国投境煊混合C	18.89	40.35	11.73	23.56	205.61
4725	恒生前海港股通精选混合	-8.85	11.09	11.73	-40.42	-24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	南方荣光A	5.33	7.31	11.06	15.92	69.48
1604	南方安泰混合C	8.17	12.37	14.04	15.85	17.18
1605	国泰鑫利一年持有期混合C	7.19	14.71	11.73	15.84	28.83
1606	万家周期优势企业混合A	46.73	44.48	13.10	15.84	20.44
1607	宏利创益混合B	2.24	3.81	6.66	15.83	81.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	鹏华弘康混合A	1.22	3.00	5.85	12.89	28.89
4035	宏利精选混合C	35.59	48.39	26.56	-	28.87
4036	国泰鑫利一年持有期混合C	7.19	14.71	11.73	15.84	28.83
4037	华泰柏瑞量化对冲	5.14	0.34	3.67	4.90	28.76
4038	明亚价值长青A	24.10	30.49	23.87	-1.29	28.75

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	14.76	112.77	1.05%
长江电力	600900	4.11	111.13	1.04%
马钢股份	600808	16.26	60.98	0.57%
埃科光电	688610	0.61	51.80	0.48%
阳光电源	300274	0.33	49.75	0.46%
宁德时代	300750	0.12	48.20	0.45%
华鲁恒升	600426	1.14	41.27	0.38%
万华化学	600309	0.48	38.14	0.36%
英科医疗	300677	0.60	35.21	0.33%
荣昌生物	688331	0.27	34.95	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.71%
金融业	0.01	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%
原材料	0.01	0.48%
采矿业	0.00	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.28%
建筑业	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2196	1.2230	1.2224	1.2301	1.2353
累计净值(元)	1.2796	1.2830	1.2824	1.2901	1.2953

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