国泰鑫利一年持有期混合C(008667)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合C008667GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金王毕功：政策有望陆续出台，对A股中线行情保持乐观[2024-11-21]

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最新净值：1.096 0.002(0.22%)

累计净值：1.156

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.35亿元

国泰鑫利一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.55	4.49	1.24	2.10
混合型名次	5004	3605	6057	4179	5000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	1.06	0.80	-	16.10
混合型名次	4481	2247	1032	3195	2862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	广发恒信一年持有期混合C	0.32	1.12	4.06	-0.26	-0.16
5003	国联安安泰灵活配置混合	0.32	0.53	7.42	5.36	11.34
5004	国泰鑫利一年持有期混合C	0.32	0.55	4.49	1.24	2.10
5005	恒生前海兴享混合A	0.32	-3.16	3.01	-5.37	-29.40
5006	华泰柏瑞鼎利混合A	0.32	0.22	3.88	1.08	6.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3605 位，高于同类基金平均水平
3603	工银聚利18个月定开混合A	0.21	0.55	2.62	2.23	4.18
3604	广发百发大数据价值混合C	1.21	0.55	21.90	11.21	7.49
3605	国泰鑫利一年持有期混合C	0.32	0.55	4.49	1.24	2.10
3606	海通策略优选C	0.71	0.55	16.58	6.02	12.18
3607	华夏睿磐泰利混合A	-0.04	0.55	2.25	1.96	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6057 位，低于同类基金平均水平
6055	南方宝顺混合C	0.08	-0.35	4.50	1.33	5.50
6056	博时稳益9个月持有期混合C	0.09	0.47	4.49	3.81	7.37
6057	国泰鑫利一年持有期混合C	0.32	0.55	4.49	1.24	2.10
6058	博时恒泽混合C	0.07	0.45	4.48	3.73	7.02
6059	广发聚宝混合C	0.39	1.39	4.48	-0.70	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	德邦科技创新一年定开混合A	1.83	1.23	27.45	1.24	-16.26
4178	工银瑞信灵活配置混合A	0.95	0.66	11.77	1.24	5.72
4179	国泰鑫利一年持有期混合C	0.32	0.55	4.49	1.24	2.10
4180	华泰柏瑞盛世中国混合	0.80	4.16	24.55	1.24	-10.25
4181	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	0.38	0.20	4.02	1.24	7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	长城稳健成长灵活配置混合	0.33	0.19	4.44	0.67	2.10
4999	长城优选增强六个月持有混合C	0.01	0.46	1.52	1.16	2.10
5000	国泰鑫利一年持有期混合C	0.32	0.55	4.49	1.24	2.10
5001	国投瑞银策略回报混合C	0.38	-1.98	9.03	-3.87	2.10
5002	华安智能生活混合C	2.28	2.21	22.12	9.55	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	长安裕腾混合A	0.67	2.29	5.36	13.78	13.44
4480	工银创业板两年定开混合A	0.67	-11.76	-37.03	-	-25.40
4481	国泰鑫利一年持有期混合C	0.67	1.06	0.80	-	16.10
4482	华夏创新研选混合C	0.67	-9.37	0.00	-	-2.88
4483	汇添富多策略定开混合	0.66	-10.53	-20.99	16.91	52.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	交银新回报灵活配置混合C	1.03	1.07	-0.80	22.60	50.88
2246	浙商智多宝稳健一年持有期A	2.21	1.07	-0.70	-	5.70
2247	国泰鑫利一年持有期混合C	0.67	1.06	0.80	-	16.10
2248	嘉实主题混合	8.30	1.05	-30.42	25.28	335.22
2249	九泰天富改革混合A	9.42	1.05	-8.19	47.40	-3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	国联安小盘精选混合	5.30	7.58	0.81	60.01	726.87
1031	广发聚安混合A	6.11	4.35	0.80	23.87	97.93
1032	国泰鑫利一年持有期混合C	0.67	1.06	0.80	-	16.10
1033	南方宝泰一年混合A	4.49	3.47	0.77	-	15.67
1034	南方利众C	3.54	1.29	0.77	24.29	65.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3195 位，高于同类基金平均水平
3193	嘉实鑫和一年持有期混合C	1.77	0.09	0.25	-	11.32
3194	国泰鑫利一年持有期混合A	1.28	2.28	2.64	-	19.52
3195	国泰鑫利一年持有期混合C	0.67	1.06	0.80	-	16.10
3196	银华科技创新混合	24.89	-4.78	-35.18	-	-1.59
3197	宝盈祥泽混合A	2.64	3.88	5.63	-	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2862 位，高于同类基金平均水平
2860	淳厚欣颐	13.18	10.78	-1.82	-	16.17
2861	广发恒通六个月持有期混合A	7.19	11.25	12.18	-	16.12
2862	国泰鑫利一年持有期混合C	0.67	1.06	0.80	-	16.10
2863	华宝万物互联混合A	4.03	-13.42	-39.02	28.00	16.10
2864	招商匠心优选1年封闭运作混合A	15.49	0.00	0.00	-	16.09

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
力诺特玻	301188	26.08	397.98	2.29%
振江股份	603507	11.16	276.67	1.59%
贵州茅台	600519	0.15	262.20	1.51%
明阳电气	301291	5.03	193.66	1.11%
新宙邦	300037	4.67	189.84	1.09%
中国动力	600482	7.40	178.41	1.03%
龙净环保	600388	13.96	177.43	1.02%
立讯精密	002475	2.80	121.69	0.70%
安井食品	603345	1.05	104.31	0.60%
万科A	000002	10.60	103.03	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	13.71%
房地产业	0.02	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%
金融业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.093	1.089	1.092	1.099	1.105
累计净值(元)	1.153	1.149	1.152	1.159	1.165

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