国泰鑫利一年持有期混合C(008667)_最新动态

国泰鑫利一年持有期混合C008667GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1998 -0.0015(-0.12%)

累计净值：1.2598

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国泰鑫利一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程瑶

2021-01-22 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.28亿元

国泰鑫利一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	0.20	-1.49	-0.22	2.01
混合型名次	4650	6520	3443	3626	4274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	14.59	10.93	11.72	27.11
混合型名次	4665	5738	5113	1698	3914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	-0.28	0.94	-14.22	8.12	36.92
4649	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.28	0.25	-1.34	0.08	2.41
4650	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.28	0.20	-1.49	-0.22	2.01
4651	红塔红土盛世普益混合发起式	-0.28	0.21	-2.28	-1.20	0.45
4652	华商大盘量化精选混合	-0.28	4.63	-12.05	-12.09	-7.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6520 位，低于同类基金平均水平
6518	国寿安保稳嘉混合A	0.26	0.20	-1.53	-3.34	0.01
6519	国泰新经济灵活配置混合A	-0.41	0.20	16.36	61.84	68.59
6520	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.28	0.20	-1.49	-0.22	2.01
6521	华商稳健添利一年持有混合A	0.08	0.20	0.24	-0.03	3.20
6522	华夏稳福六个月持有混合C	-0.07	0.20	0.82	0.24	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3443 位，高于同类基金平均水平
3441	中海消费混合A	1.31	-0.62	-1.48	-16.35	-18.27
3442	国寿安保稳安混合A	0.03	0.18	-1.49	4.88	6.35
3443	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.28	0.20	-1.49	-0.22	2.01
3444	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.03	1.31	-1.49	1.06	4.66
3445	华宝收益增长混合A	0.09	-2.13	-1.49	-5.03	-2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3626 位，高于同类基金平均水平
3624	博时恒进持有期混合C	-0.20	0.30	-2.16	-0.22	2.67
3625	广发龙头优选混合A	1.09	1.07	5.06	-0.22	9.09
3626	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.28	0.20	-1.49	-0.22	2.01
3627	海富通安颐收益混合A	-0.08	1.14	-0.21	-0.22	3.34
3628	华夏磐泰混合(LOF)C	0.34	2.23	-1.59	-0.22	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国泰鑫利一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	长盛电子信息主题混合	0.23	1.61	-11.77	-9.68	2.01
4273	富国天兴回报混合C	0.66	1.81	4.81	-0.07	2.01
4274	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.28	0.20	-1.49	-0.22	2.01
4275	华夏新锦升混合C	-0.19	-1.79	-6.15	-6.99	2.01
4276	汇添富稳健增益一年持有混合A	0.02	0.37	0.67	0.85	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	中欧融享增益一年持有混合A	3.25	12.39	10.60	-	12.26
4664	宝盈泛沿海增长混合	3.24	68.86	53.57	-1.31	311.82
4665	国泰鑫利一年持有期混合C	3.24	14.59	10.93	11.72	27.11
4666	鹏扬景沃六个月混合C	3.24	13.26	11.07	6.67	17.78
4667	天弘惠利灵活配置混合	3.24	9.87	11.58	5.41	83.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5738 位，低于同类基金平均水平
5736	博时女性消费主题混合A	-9.56	14.59	0.13	-29.18	-27.34
5737	长盛安睿一年持有混合C	2.36	14.59	12.76	-	12.05
5738	国泰鑫利一年持有期混合C	3.24	14.59	10.93	11.72	27.11
5739	富国天兴回报混合C	2.46	14.58	17.21	13.58	20.74
5740	兴业聚乾C	6.49	14.55	13.25	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	创金合信景雯混合C	-2.07	15.41	10.94	19.61	16.91
5112	金鹰时代领航一年持有混合A	20.55	51.66	10.94	-	-8.96
5113	国泰鑫利一年持有期混合C	3.24	14.59	10.93	11.72	27.11
5114	嘉实安益混合C	5.22	9.21	10.93	14.50	50.11
5115	东方红核心优选定开混合A	1.22	10.63	10.91	-	41.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	中融鑫锐精选一年持有混合C	60.79	70.86	47.08	11.75	25.96
1697	国联安睿祺灵活配置混合	1.04	9.33	10.47	11.73	88.36
1698	国泰鑫利一年持有期混合C	3.24	14.59	10.93	11.72	27.11
1699	中银新财富混合C	-4.41	9.16	11.72	11.72	70.25
1700	嘉实浦惠6个月持有期混合A	3.19	7.70	9.45	11.71	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国泰鑫利一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3914 位，高于同类基金平均水平
3912	交银先进制造混合C	28.83	119.01	64.08	-	27.14
3913	鹏华领航一年持有期混合C	1.97	37.58	26.52	-	27.14
3914	国泰鑫利一年持有期混合C	3.24	14.59	10.93	11.72	27.11
3915	光大保德信中国制造混合C	13.35	64.34	31.36	-	27.08
3916	浦银安盛科技创新一年定开混合C	5.90	53.83	69.60	-	27.03

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	23.53	166.36	1.55%
国际复材	301526	1.94	90.54	0.85%
聚和材料	688503	0.41	54.51	0.51%
生益科技	600183	0.31	53.75	0.50%
美利信	301307	0.71	53.46	0.50%
永鼎股份	600105	0.74	49.94	0.47%
蘅东光	920045	0.07	46.57	0.43%
联讯仪器	688808	0.02	46.45	0.43%
阳光电源	300274	0.27	42.94	0.40%
长盈通	688143	0.24	41.38	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	12.77%
金融业	0.02	1.55%
采矿业	0.01	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
房地产业	0.00	0.23%
医疗保健	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2013	1.1984	1.1983	1.1967	1.2032
累计净值(元)	1.2613	1.2584	1.2583	1.2567	1.2632

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