国泰鑫利一年持有期混合C(008667)_规模评级

国泰鑫利一年持有期混合C008667GUOTAI XINLI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.36	0.38	0.41	0.46	0.51	0.55	0.59
季度净申购	-200.63	-255.82	-470.96	-454.42	-374.92	-412.81	184.59
总份额	3239.16	3439.79	3695.62	4166.57	4621.00	4995.92	5408.73
季度总申购份额	2.21	2.89	9.35	15.59	19.78	18.13	628.28
季度总赎回份额	202.84	258.71	480.30	470.01	394.70	430.94	443.69

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国泰鑫利一年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平

5238	东方中国红利混合	0.36	4182.36	-308.27	108.26	416.54
5239	方正富邦红利精选混合A	0.36	2345.86	-19.55	28.18	47.73
5240	富国核心趋势混合C	0.36	3783.93	363.65	608.87	245.22
5241	光大保德信锦弘混合A	0.36	3225.47	-169.37	2.20	171.57
5242	广发恒昌一年持有期混合C	0.36	3376.47	-	-	148.37
5243	广发恒裕一年持有期混合A	0.36	3478.07	-363.02	1485.34	1848.36
5244	广发资管平衡精选一年持有混合C	0.36	4308.23	-192.88	7.38	200.27
5245	国泰鑫利一年持有期混合C	0.36	3239.16	-200.63	2.21	202.84
5246	国投瑞银新机遇混合A	0.36	1525.99	-32.29	38.29	70.57
5247	宏利新起点混合A	0.36	2450.00	1157.13	1162.99	5.86
5248	弘毅远方国企转型升级混合A	0.36	2694.29	-323.96	1.03	324.99
5249	华商研究精选混合C	0.36	1372.62	-5665.68	222.49	5888.17
5250	嘉合锦元回报混合A	0.36	4048.50	-251.38	39.64	291.02
5251	嘉实方舟一年持有期混合A	0.36	3508.10	-7151.32	27.53	7178.85
5252	嘉实润泽量化定期混合	0.36	3579.49	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国泰鑫利一年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平

5332	建信睿盈灵活配置混合A	0.43	3268.10	-11.39	19.39	30.78
5333	诺安利鑫灵活配置混合A	0.57	3266.86	-528.36	75.66	604.02
5334	鹏华弘和混合C	0.36	3254.69	-194.32	1810.76	2005.08
5335	华富智慧城市灵活配置混合	0.32	3252.79	-29.81	9.37	39.18
5336	华泰保兴健康消费C	0.34	3250.62	-15.96	14.31	30.27
5337	兴银碳中和主题混合A	0.30	3246.89	-129.02	10.54	139.56
5338	中欧瑾灵灵活配置混合A	0.42	3246.72	-2.93	18.00	20.93
5339	国泰鑫利一年持有期混合C	0.36	3239.16	-200.63	2.21	202.84
5340	信澳聚优智选混合C	0.32	3238.03	-111.69	105.97	217.66
5341	易方达悦享一年持有混合C	0.35	3237.75	-200.03	6.77	206.80
5342	招商增荣灵活配置混合(LOF)	0.49	3235.82	-310.51	21.62	332.13
5343	博时恒瑞混合A	0.32	3235.80	-179.01	1.62	180.62
5344	平安鑫利C	0.36	3235.28	-46.03	85.20	131.23
5345	银河成长优选一年持有混合C	0.22	3235.27	-251.48	11.32	262.79
5346	中金成长精选C	0.16	3235.13	-303.45	805.62	1109.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国泰鑫利一年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 3340 位，高于同类基金平均水平

3333	圆信永丰研究精选A	0.91	9045.16	-198.96	45.61	244.57
3334	中欧生益稳健一年混合C	0.50	4913.25	-199.00	394.24	593.24
3335	明亚价值长青C	0.05	448.80	-199.02	34.83	233.85
3336	中融研发创新混合A	0.55	5322.33	-199.24	45.51	244.74
3337	华商新常态混合A	0.99	14344.93	-199.99	77.35	277.34
3338	易方达悦享一年持有混合C	0.35	3237.75	-200.03	6.77	206.80
3339	广发均衡价值混合C	0.02	136.06	-200.55	0.43	200.98
3340	国泰鑫利一年持有期混合C	0.36	3239.16	-200.63	2.21	202.84
3341	南华瑞盈混合发起C	0.31	2230.16	-201.06	422.26	623.32
3342	泰康申润一年持有期混合A	0.28	2593.36	-201.26	11.04	212.30
3343	华泰柏瑞激励动力混合C	0.74	3575.72	-201.40	67.37	268.77
3344	国金核心资产一年持有C	0.37	4717.47	-201.43	10.82	212.26
3345	景顺长城消费精选混合C	0.36	5098.56	-201.45	144.56	346.00
3346	国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.04	445.75	-201.53	40.98	242.52
3347	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.13	10694.38	-201.89	115.90	317.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国泰鑫利一年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 6657 位，低于同类基金平均水平

6650	国寿安保稳和6个月混合C	0.80	7366.77	-637.42	2.22	639.64
6651	华安景气驱动一年持有混合C	0.17	1672.67	-62.00	2.22	64.22
6652	万家优享平衡混合发起式A	0.30	3377.60	-151.68	2.22	153.90
6653	中欧互通精选混合E	0.01	47.27	-4086.87	2.22	4089.09
6654	中邮悦享6个月持有期混合C	0.02	190.68	-59.93	2.22	62.15
6655	鑫元鑫新收益灵活配置C	0.00	23.70	1.75	2.22	0.47
6656	博远双债增利混合A	0.02	196.77	-4.62	2.21	6.83
6657	国泰鑫利一年持有期混合C	0.36	3239.16	-200.63	2.21	202.84
6658	同泰慧盈混合C	0.09	1024.19	-24.92	2.21	27.13
6659	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.91	9898.82	-783.93	2.20	786.13
6660	博时鑫源混合C	0.06	370.53	-606.83	2.20	609.03
6661	光大保德信锦弘混合A	0.36	3225.47	-169.37	2.20	171.57
6662	银河君盛混合C	0.03	280.58	-5.21	2.19	7.40
6663	大成绝对收益混合发起A	0.12	1494.07	-6.63	2.18	8.81
6664	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	0.00	3.87	-3088.84	2.18	3091.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国泰鑫利一年持有期混合C基金规模在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平

5307	中海魅力长三角混合	0.24	943.60	-85.96	118.42	204.38
5308	南方利众C	0.30	1898.45	-187.47	16.44	203.91
5309	鹏华新材料混合发起式A	0.20	2285.17	-197.12	6.79	203.91
5310	财通匠心优选一年持有期混合C	0.38	4760.38	-157.89	45.97	203.86
5311	兴业安保优选混合	1.04	6072.30	-123.73	80.10	203.82
5312	农银大盘蓝筹混合	1.12	9019.12	-100.18	103.12	203.31
5313	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	0.01	189.19	150.79	354.01	203.22
5314	国泰鑫利一年持有期混合C	0.36	3239.16	-200.63	2.21	202.84
5315	鹏扬品质精选混合A	0.71	7603.42	-183.95	18.20	202.15
5316	中海进取收益混合	1.16	9216.90	5579.67	5781.67	202.00
5317	东吴阿尔法灵活配置混合A	0.22	1911.33	-35.33	166.01	201.34
5318	永赢消费鑫选6个月持有混合A	0.61	6410.86	-192.52	8.57	201.10
5319	广发均衡价值混合C	0.02	136.06	-200.55	0.43	200.98
5320	先锋量化优选A	0.46	2996.74	-122.03	78.93	200.95
5321	信澳优势产业混合A	0.07	536.55	6.86	207.35	200.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2352

14624.9700

0.00%

100.00%

2023-12-31

2789

14939.3100

0.00%

100.00%

2023-06-30

3269

15282.7200

0.00%

100.00%

2022-12-31

3908

13367.8300

0.00%

100.00%

2022-06-30

4635

12834.1600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2352	14624.9700	3439.79	100.00
2023-12-31	2789	14939.3100	4166.57	100.00
2023-06-30	3269	15282.7200	4995.92	100.00
2022-12-31	3908	13367.8300	5224.15	100.00
2022-06-30	4635	12834.1600	5948.63	100.00

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