我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-51.53 |
1.22 |
-0.98 |
-91.81 |
-4.31 |
| 本期利润(万元) |
74.11 |
-38.40 |
16.19 |
37.33 |
-38.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
198.97 |
0.00 |
239.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3522.41 |
3659.76 |
3989.53 |
4472.17 |
5004.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.72 |
0.00 |
13.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
606.00 |
50.41 |
63.32 |
991.09 |
273.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
17808.61 |
26615.86 |
36112.49 |
30415.51 |
29201.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
2285.92 |
2070.87 |
5827.79 |
5852.60 |
2382.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
15522.69 |
24544.99 |
30284.70 |
24562.91 |
26818.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.34 |
25.33 |
31.64 |
27.19 |
27.62 |
| 应付托管费(万元) |
3.07 |
5.07 |
6.33 |
5.44 |
5.52 |
| 资产总计(万元) |
18794.72 |
29808.77 |
38285.34 |
31493.84 |
33660.00 |
| 负债合计(万元) |
607.38 |
460.38 |
109.23 |
252.87 |
217.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
18187.34 |
29348.39 |
38176.11 |
31240.98 |
33442.98 |
| 未分配利润(万元) |
1457.64 |
2556.55 |
3798.86 |
2421.25 |
3315.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.25 |
37.64 |
18.73 |
53.76 |
41.34 |
| 投资收益(万元) |
220.89 |
25.86 |
-53.05 |
241.66 |
-116.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-190.45 |
754.11 |
1057.53 |
-958.00 |
-27.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
35.69 |
817.61 |
1023.21 |
-662.58 |
-102.87 |
| 管理人报酬(万元) |
115.27 |
357.99 |
189.40 |
406.19 |
231.33 |
| 托管费(万元) |
23.05 |
71.60 |
37.88 |
81.24 |
46.27 |
| 其它费用(万元) |
10.28 |
20.65 |
11.10 |
22.73 |
12.62 |
| 费用合计(万元) |
164.04 |
485.79 |
257.18 |
557.49 |
314.51 |
| 利润总额(万元) |
-128.35 |
331.82 |
766.03 |
-1220.07 |
-417.39 |
| 净利润(万元) |
-128.35 |
331.82 |
766.03 |
-1220.07 |
-417.39 |
