财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
107.35 |
22.02 |
207.66 |
103.53 |
77.37 |
| 本期利润(万元) |
144.40 |
16.33 |
173.28 |
101.20 |
67.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.81 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
2.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
458.35 |
0.00 |
421.59 |
0.00 |
240.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2839.28 |
2938.75 |
3191.28 |
3273.83 |
2695.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
5.02 |
0.00 |
6.45 |
0.00 |
2.39 |
| 累计净值增长率(%) |
30.88 |
0.00 |
24.61 |
0.00 |
19.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
130.41 |
98.20 |
52.83 |
47.03 |
606.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
9630.87 |
10207.74 |
11243.00 |
14162.33 |
17808.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
1690.57 |
1578.14 |
1938.07 |
1813.08 |
2285.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
7940.31 |
8629.60 |
9304.93 |
12349.25 |
15522.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.83 |
9.70 |
9.70 |
12.58 |
15.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.77 |
1.94 |
1.94 |
2.52 |
3.07 |
| 资产总计(万元) |
10840.66 |
11526.09 |
11763.63 |
14306.48 |
18794.72 |
| 负债合计(万元) |
127.97 |
145.78 |
81.53 |
82.92 |
607.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
10712.69 |
11380.31 |
11682.11 |
14223.57 |
18187.34 |
| 未分配利润(万元) |
2284.52 |
1951.80 |
1614.55 |
1647.54 |
1457.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.64 |
9.89 |
3.81 |
8.56 |
5.25 |
| 投资收益(万元) |
495.84 |
1111.51 |
458.31 |
551.19 |
220.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
139.20 |
-137.04 |
-44.07 |
249.69 |
-190.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
643.68 |
984.36 |
418.06 |
809.44 |
35.69 |
| 管理人报酬(万元) |
54.28 |
122.06 |
63.54 |
198.62 |
115.27 |
| 托管费(万元) |
10.86 |
24.41 |
12.71 |
39.72 |
23.05 |
| 其它费用(万元) |
8.56 |
17.06 |
8.76 |
17.56 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
84.45 |
182.41 |
94.69 |
282.67 |
164.04 |
| 利润总额(万元) |
559.23 |
801.95 |
323.37 |
526.76 |
-128.35 |
| 净利润(万元) |
559.23 |
801.95 |
323.37 |
526.76 |
-128.35 |
