资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13241.56 90.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1331.74 9.12%
其他资产 21.08 0.14%
资产总值:14594.38万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 15.66 1120.62 7.76%
药明康德 603259 9.69 1085.57 7.52%
泽璟制药 688266 6.44 727.60 5.04%
科伦药业 002422 17.21 632.12 4.38%
百普赛斯 301080 8.78 523.06 3.62%
京新药业 002020 23.14 479.46 3.32%
凯莱英 002821 4.07 462.76 3.21%
华东医药 000963 10.05 417.58 2.89%
毕得医药 688073 5.32 409.29 2.84%
三生国健 688336 6.88 390.75 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 60.48%
科学研究和技术服务业 0.34 23.54%
批发和零售业 0.06 4.30%
卫生和社会工作 0.02 1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.83%
金融业 0.01 0.58%
采矿业 0.01 0.50%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 22.67 1176.68 8.63%
科伦药业 002422 22.36 803.17 5.89%
泽璟制药 688266 5.11 549.86 4.03%
海思科 002653 10.88 459.35 3.37%
奥赛康 002755 26.73 427.11 3.13%
百济神州 688235 1.76 411.42 3.02%
苑东生物 688513 9.83 403.78 2.96%
华东医药 000963 8.98 362.43 2.66%
百利天恒 688506 1.18 349.90 2.57%
东诚药业 002675 22.98 330.68 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 68.25%
科学研究和技术服务业 0.19 13.61%
批发和零售业 0.08 6.03%
卫生和社会工作 0.03 2.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.39%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.10 10.19 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%