资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13487.62 88.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1711.71 11.21%
其他资产 76.20 0.50%
资产总值:15275.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 19.34 1151.96 7.58%
科伦药业 002422 28.02 822.39 5.41%
百济神州 688235 2.95 792.48 5.21%
药明康德 603259 8.71 789.47 5.19%
泽璟制药 688266 7.86 728.28 4.79%
皓元医药 688131 7.53 542.42 3.57%
百普赛斯 301080 10.03 541.84 3.56%
毕得医药 688073 8.80 537.12 3.53%
荣昌生物 688331 6.68 519.33 3.42%
奥浦迈 688293 9.83 481.86 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 56.55%
科学研究和技术服务业 0.38 25.08%
批发和零售业 0.05 3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.63%
卫生和社会工作 0.02 1.30%
金融业 0.01 0.66%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 15.66 1120.62 7.76%
药明康德 603259 9.69 1085.57 7.52%
泽璟制药 688266 6.44 727.60 5.04%
科伦药业 002422 17.21 632.12 4.38%
百普赛斯 301080 8.78 523.06 3.62%
京新药业 002020 23.14 479.46 3.32%
凯莱英 002821 4.07 462.76 3.21%
华东医药 000963 10.05 417.58 2.89%
毕得医药 688073 5.32 409.29 2.84%
三生国健 688336 6.88 390.75 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 60.48%
科学研究和技术服务业 0.34 23.54%
批发和零售业 0.06 4.30%
卫生和社会工作 0.02 1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.83%
金融业 0.01 0.58%
采矿业 0.01 0.50%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.10 10.19 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%