资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20860.12 91.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2000.10 8.73%
其他资产 42.41 0.19%
资产总值:22902.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 11.73 1962.90 8.66%
科伦药业 002422 43.31 1769.21 7.80%
益诺思 688710 14.99 1577.07 6.96%
泰格医药 300347 26.70 1559.28 6.88%
恒瑞医药 600276 29.11 1373.90 6.06%
百济神州 688235 4.22 1117.08 4.93%
凯莱英 002821 4.82 908.83 4.01%
海思科 002653 13.97 868.74 3.83%
ST人福 600079 44.64 855.75 3.77%
首药控股 688197 22.07 832.00 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 59.72%
科学研究和技术服务业 0.71 31.14%
批发和零售业 0.02 0.99%
金融业 0.00 0.12%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 22.38 1164.55 7.92%
科伦药业 002422 28.89 1112.84 7.57%
泰格医药 300347 20.14 966.72 6.57%
药明康德 603259 7.55 940.05 6.39%
泽璟制药 688266 6.77 789.74 5.37%
百济神州 688235 2.96 753.14 5.12%
百普赛斯 301080 11.69 561.31 3.82%
荣昌生物 688331 4.10 534.40 3.63%
ST人福 600079 29.35 482.51 3.28%
毕得医药 688073 8.39 451.43 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 60.52%
科学研究和技术服务业 0.38 25.84%
批发和零售业 0.03 2.03%
采矿业 0.00 0.23%
金融业 0.00 0.21%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.10 10.19 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%