我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2160.30 |
-729.11 |
-2177.76 |
-664.69 |
-832.11 |
| 本期利润(万元) |
2088.96 |
-4138.35 |
-2141.55 |
431.33 |
-666.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.16 |
-0.08 |
0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.38 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5849.43 |
0.00 |
-3866.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21323.00 |
19494.37 |
21868.23 |
23204.28 |
21185.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.77 |
0.85 |
0.94 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.93 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
83.41 |
0.00 |
123.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1794.20 |
1687.34 |
1224.34 |
1290.88 |
2789.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
20061.41 |
23543.95 |
21728.31 |
21258.43 |
18830.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
20061.41 |
23543.95 |
21728.31 |
21258.43 |
18830.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.51 |
25.71 |
28.60 |
29.23 |
24.12 |
| 应付托管费(万元) |
3.92 |
4.29 |
4.77 |
4.87 |
4.02 |
| 资产总计(万元) |
22506.33 |
25348.58 |
23050.99 |
22695.04 |
21786.26 |
| 负债合计(万元) |
1032.62 |
368.43 |
106.82 |
128.01 |
346.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
21473.71 |
24980.15 |
22944.17 |
22567.02 |
21440.26 |
| 未分配利润(万元) |
-6475.82 |
-1689.21 |
-2138.16 |
-1962.42 |
3020.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.91 |
9.63 |
4.40 |
9.45 |
4.29 |
| 投资收益(万元) |
-485.13 |
-336.85 |
-194.58 |
-5704.12 |
-3634.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3898.48 |
1186.09 |
268.63 |
-1228.57 |
1430.93 |
| 其它收入(万元) |
4.34 |
16.89 |
8.35 |
42.17 |
10.73 |
| 收入合计(万元) |
-4375.37 |
875.75 |
86.79 |
-6881.07 |
-2188.83 |
| 管理人报酬(万元) |
144.24 |
315.09 |
173.77 |
311.25 |
144.87 |
| 托管费(万元) |
24.04 |
52.51 |
28.96 |
51.88 |
24.14 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
20.13 |
10.07 |
20.57 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
183.83 |
393.52 |
215.62 |
387.34 |
180.22 |
| 利润总额(万元) |
-4559.20 |
482.24 |
-128.82 |
-7268.40 |
-2369.05 |
| 净利润(万元) |
-4559.20 |
482.24 |
-128.82 |
-7268.40 |
-2369.05 |
