国投瑞银医疗保健混合A(000523)_分红排行

国投瑞银医疗保健混合A000523UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	0.13元	2025-12-12	1.25%
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	1.94元	2021-12-24	13.27%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	5.10元	2020-12-11	24.36%
2019-11-13	2019-11-13	2019-11-15	1.19元	2019-11-11	8.50%
2018-10-26	2018-10-26	2018-10-30	0.09元	2018-10-24	0.87%
2017-12-11	2017-12-11	2017-12-13	1.22元	2017-12-07	9.42%
2017-01-16	2017-01-16	2017-01-18	2.93元	2017-01-12	17.44%
2015-03-19	2015-03-19	2015-03-23	0.78元	2015-03-17	5.89%

国投瑞银医疗保健混合A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：16.04%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平

945	汇安鑫利优选混合A	5.41	-7.41	-12.11	-7.82	-1.43
946	鹏华消费领先混合	5.41	-3.30	-10.42	-14.14	-1.85
947	中航军民融合精选C	5.41	-11.36	-9.09	-32.41	-41.33
948	海富通精选贰号混合	5.40	-24.17	-26.09	-21.55	-15.91
949	华夏磐晟混合(LOF)	5.40	-15.80	-12.95	6.28	43.96
950	汇安消费龙头混合A	5.40	-0.98	-7.09	-14.00	-19.31
951	汇安鑫利优选混合C	5.40	-7.47	-12.23	-8.05	-1.85
952	国投瑞银医疗保健混合A	5.39	-4.35	5.32	14.39	21.17
953	汇安消费龙头混合C	5.39	-1.01	-7.22	-14.20	-19.65
954	招商品质发现混合A	5.39	1.61	-2.85	-12.15	-10.00
955	长城均衡优选混合	5.38	-5.18	-13.14	-16.63	-6.68
956	国投瑞银医疗保健混合C	5.38	-4.39	5.21	14.16	20.77
957	大成成长回报六个月持有混合A	5.37	-3.95	-12.38	-20.46	-10.54
958	大成成长回报六个月持有混合C	5.37	-3.99	-12.46	-20.62	-10.84
959	汇丰晋信策略优选混合A	5.37	-6.02	-9.03	-18.50	-19.63

截止日期：2026-11-06基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 3649 位，高于同类基金平均水平

3642	集合-中金进取回报C	-2.21	-4.32	16.64	27.13	46.29
3643	江信瑞福A	1.90	-4.32	-6.70	-3.05	10.03
3644	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	-1.26	-4.33	-3.37	-4.09	-1.24
3645	前海联合先进制造混合C	4.54	-4.33	-11.05	-16.63	-17.59
3646	中邮优享一年定期开放混合A	-0.20	-4.33	-4.06	-1.05	0.73
3647	前海开源沪港深隆鑫混合C	1.65	-4.34	-8.59	-17.62	-15.36
3648	长安鑫富领先混合C	0.68	-4.35	-6.45	-8.00	-4.04
3649	国投瑞银医疗保健混合A	5.39	-4.35	5.32	14.39	21.17
3650	工银新得利混合	1.87	-4.36	-10.43	-9.97	1.74
3651	国联安气候变化混合	6.31	-4.36	-12.79	-32.39	-38.85
3652	嘉实价值成长混合	7.11	-4.36	-10.27	-8.20	11.42
3653	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.88	-4.36	-9.68	-12.35	-3.10
3654	中欧恒利三年定期开放混合	5.03	-4.36	-9.50	-20.43	-19.58
3655	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	-1.25	-4.37	-3.45	-4.26	-1.44
3656	中邮优享一年定期开放混合C	-0.22	-4.37	-4.19	-1.32	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平

259	大摩优质精选混合C	0.71	1.68	5.43	7.08	-
260	兴银成长精选混合C	1.57	3.41	5.37	-11.85	-6.26
261	国泰君安价值精选混合发起A	-0.02	2.26	5.36	2.65	5.23
262	景顺长城顺鑫回报混合A类	1.34	1.64	5.36	6.52	6.80
263	永赢新兴消费智选混合发起C	8.37	3.09	5.36	-10.04	-12.49
264	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	4.31	13.08	5.35	-2.83	-15.40
265	前海联合研究优选混合C	0.05	-5.35	5.34	-23.36	-20.98
266	国投瑞银医疗保健混合A	5.39	-4.35	5.32	14.39	21.17
267	交银股息优化混合	3.57	7.29	5.32	-0.06	-2.81
268	富国消费主题混合A	6.15	6.33	5.29	-2.40	-10.35
269	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	5.46	3.74	5.26	-2.74	10.40
270	银华积极精选混合	-1.29	-3.30	5.26	8.93	12.04
271	圆信永丰医药健康	4.31	-1.98	5.26	-5.35	0.24
272	国泰君安价值精选混合发起C	-0.03	2.22	5.24	2.43	4.96
273	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	4.29	13.03	5.21	-3.08	-15.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平

112	国泰金福三个月定期开放混合	0.07	1.82	6.68	15.53	14.04
113	鹏华精选回报三年定开混合	0.84	4.72	8.41	15.42	15.46
114	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
115	诺安优化配置混合	5.55	-3.09	-11.83	14.89	38.21
116	汇添富医药保健混合A	4.27	-7.53	4.94	14.68	20.33
117	万家洞见进取混合发起式A	0.56	4.11	-13.10	14.66	-7.00
118	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
119	国投瑞银医疗保健混合A	5.39	-4.35	5.32	14.39	21.17
120	光大阳光智造混合B	1.07	-0.13	7.45	14.38	19.97
121	光大阳光价值30个月持有混合B	1.12	-2.02	0.58	14.37	14.78
122	万家洞见进取混合发起式C	0.55	4.05	-13.22	14.36	-7.47
123	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	1.84	-2.86	-3.66	14.35	25.84
124	国泰君安周期精选混合发起A	-0.03	1.50	2.54	14.33	9.60
125	光大阳光价值30个月持有混合A	1.11	-2.04	0.53	14.26	14.57
126	中信证券品质生活A	0.40	4.87	6.84	14.26	12.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平

200	海通量化价值精选一年持有混合A	-0.01	2.32	-0.28	18.65	22.00
201	国联安新科技混合	2.63	-18.00	-22.54	-10.34	21.99
202	大成互联网思维混合C	-0.29	-18.39	-22.47	-13.07	21.97
203	财通智慧成长混合A	-4.23	-20.33	-20.93	-9.20	21.88
204	万家精选混合A	-1.12	-8.47	-8.08	-4.76	21.67
205	华安品质领先混合A	1.33	-6.25	-6.23	7.07	21.65
206	海通量化价值精选一年持有混合C	-0.02	2.27	-0.40	18.35	21.38
207	国投瑞银医疗保健混合A	5.39	-4.35	5.32	14.39	21.17
208	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
209	瑞达先进制造混合型发起式C	3.00	7.10	18.29	25.87	21.16
210	富安达新动力混合	0.08	-0.19	1.51	30.37	21.10
211	工银新兴制造混合A	11.36	-21.07	-26.69	-13.52	21.09
212	财通智慧成长混合C	-4.24	-20.40	-21.09	-9.56	21.06
213	万家精选混合C	-1.13	-8.52	-8.21	-5.05	21.06
214	华安品质领先混合C	1.31	-6.33	-6.37	6.74	21.03

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