国投瑞银医疗保健混合A(000523)_最新动态

国投瑞银医疗保健混合A000523UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

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最新净值：0.9644 0.0179(1.89%)

累计净值：2.3024

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银医疗保健混合A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘泽序

2025-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.10亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.9 元

国投瑞银医疗保健混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-3.63	-4.59	-4.34	-3.28
混合型名次	5568	6085	6138	6474	6176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.48	18.83	5.60	-32.74	132.97
混合型名次	4942	4712	5449	4387	1508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	东吴双动力混合A	24.13	23.83	70.99	121.75	112.75
3	东吴双动力混合C	24.11	23.78	70.83	121.29	112.37
4	华夏成长机会一年持有混合	23.91	33.84	62.60	98.02	92.42
5	华商价值精选混合	23.74	26.45	66.68	76.90	67.94
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 5568 位，低于同类基金平均水平
5566	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24
5567	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91
5568	国投瑞银医疗保健混合A	0.02	-3.63	-4.59	-4.34	-3.28
5569	华泰保兴吉年利	0.02	3.49	8.67	10.95	5.86
5570	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.02	-5.16	-5.48	-1.75	-2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 6085 位，低于同类基金平均水平
6083	长信稳健成长混合C	0.02	-3.60	0.03	2.89	2.27
6084	摩根安荣回报混合A	-1.31	-3.60	-5.19	-7.04	-6.85
6085	国投瑞银医疗保健混合A	0.02	-3.63	-4.59	-4.34	-3.28
6086	信澳精华配置混合C	-0.14	-3.63	-10.49	-15.94	-14.59
6087	长信利泰灵活配置混合A	1.47	-3.64	3.15	9.97	7.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 6138 位，低于同类基金平均水平
6136	交银稳健配置混合	-1.92	-5.47	-4.57	-2.05	-12.05
6137	博时时代领航混合A	-3.73	-2.60	-4.59	-4.02	-3.54
6138	国投瑞银医疗保健混合A	0.02	-3.63	-4.59	-4.34	-3.28
6139	鹏华安锦一年持有期混合C	-0.95	-2.70	-4.59	-3.78	-3.92
6140	融通蓝筹成长混合	2.64	-1.94	-4.59	2.27	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 6474 位，低于同类基金平均水平
6472	民生加银创新成长混合A	-1.92	-6.88	-5.76	-4.31	-6.84
6473	中信建投红利智选混合A	-3.95	-4.18	-8.39	-4.31	-4.03
6474	国投瑞银医疗保健混合A	0.02	-3.63	-4.59	-4.34	-3.28
6475	广发优企精选混合A	-0.02	-5.20	-10.33	-4.35	-6.97
6476	鹏扬景创混合C	-0.09	-1.97	-3.38	-4.35	-4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 6176 位，低于同类基金平均水平
6174	大成睿景灵活配置混合C	-3.18	-13.42	-21.19	-0.80	-3.28
6175	工银精选平衡混合	-1.60	-1.64	-5.70	-2.60	-3.28
6176	国投瑞银医疗保健混合A	0.02	-3.63	-4.59	-4.34	-3.28
6177	嘉实优化红利混合C	-0.42	-4.46	-3.94	-2.62	-3.29
6178	华泰柏瑞景利混合C	-0.01	-0.05	-0.66	-3.93	-3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	529.09	480.99	435.88	424.02	1176.73
2	财通匠心优选一年持有期混合A	473.75	431.94	394.97	-	309.54
3	财通景气甄选一年持有期混合A	472.89	454.61	0.00	-	556.82
4	财通成长优选混合	472.06	442.20	379.94	409.56	907.40
5	财通匠心优选一年持有期混合C	469.22	423.61	383.29	-	296.06
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	万家民丰回报一年持有期混合	9.50	15.39	15.07	14.23	26.39
4941	中加科鑫混合A	9.50	14.22	12.55	5.30	5.36
4942	国投瑞银医疗保健混合A	9.48	18.83	5.60	-32.74	132.97
4943	国泰君安远见价值混合发起A	9.46	20.82	33.59	-	30.10
4944	申万菱信多策略灵活配置混合A	9.46	85.14	40.00	54.39	155.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	412.11	547.49	393.25	358.33	386.20
2	华商均衡成长混合C	409.12	539.89	384.52	344.87	371.34
3	信澳业绩驱动混合A	357.25	517.09	362.78	-	264.02
4	信澳业绩驱动混合C	354.57	509.89	354.57	-	255.75
5	前海开源沪港深乐享生活	412.59	507.50	300.24	343.92	674.99
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	汇添富多元价值发现混合C	14.47	18.89	14.36	-	-1.46
4711	嘉合锦鹏添利混合C	18.54	18.86	15.34	32.14	34.45
4712	国投瑞银医疗保健混合A	9.48	18.83	5.60	-32.74	132.97
4713	农银研究驱动混合	13.95	18.83	23.29	-3.85	89.14
4714	前海开源价值成长混合A	13.19	18.82	-19.91	-24.38	46.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	307.36	476.22	495.64	417.61	705.56
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	306.95	475.10	493.87	415.03	692.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	269.62	419.45	445.82	476.95	733.12
4	景顺长城稳健回报混合C类	269.00	417.54	441.94	470.31	690.83
5	财通福鑫定开混合发起	529.09	480.99	435.88	424.02	1176.73
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	天弘安康颐和C	4.31	7.06	5.62	9.43	13.74
5448	淳厚时代优选混合C	34.06	36.39	5.61	-	-1.88
5449	国投瑞银医疗保健混合A	9.48	18.83	5.60	-32.74	132.97
5450	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	9.40	9.91	5.59	-	0.88
5451	银华汇利灵活配置混合C	2.31	3.54	5.59	6.81	39.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	298.09	458.14	335.97	522.26	1367.91
2	易方达瑞享灵活配置混合E	297.30	455.76	333.41	516.36	1087.10
3	华商优势行业混合	303.90	349.72	323.93	490.95	2962.33
4	景顺长城稳健回报混合A类	269.62	419.45	445.82	476.95	733.12
5	景顺长城稳健回报混合C类	269.00	417.54	441.94	470.31	690.83
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	东海海睿进取B	36.00	3.30	-15.04	-32.73	-34.49
4386	广发成长精选混合A	31.88	69.57	35.06	-32.73	-29.39
4387	国投瑞银医疗保健混合A	9.48	18.83	5.60	-32.74	132.97
4388	东方中国红利混合	-10.12	-7.02	-14.54	-32.75	-25.31
4389	东海海睿进取A	35.96	3.28	-15.06	-32.75	-35.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	336.33	376.36	349.61	359.69	6868.45
2	华夏大盘精选混合A/B	82.27	99.75	68.74	38.93	5507.47
3	富国天瑞强势混合	150.82	155.55	120.78	99.97	3852.65
4	华商优势行业混合	303.90	349.72	323.93	490.95	2962.33
5	嘉实增长混合	45.17	49.43	21.68	-5.37	2853.24
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	诺德兴新趋势C	267.34	187.17	152.68	-	133.30
1507	交银策略回报混合	-18.21	-16.01	-35.82	-44.05	133.16
1508	国投瑞银医疗保健混合A	9.48	18.83	5.60	-32.74	132.97
1509	诺安进取回报混合	71.87	109.13	78.36	113.87	132.92
1510	汇丰晋信珠三角区域发展混合	13.48	43.98	5.53	50.60	132.91

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	12.35	1211.54	8.36%
恒瑞医药	600276	20.70	1142.94	7.88%
科伦药业	002422	30.33	1052.15	7.26%
百济神州	688235	2.96	690.96	4.77%
凯莱英	002821	5.68	629.17	4.34%
泽璟制药	688266	6.14	606.19	4.18%
泰格医药	300347	9.90	532.92	3.68%
百普赛斯	301080	11.69	511.96	3.53%
奥浦迈	688293	10.77	462.93	3.19%
新诺威	300765	13.78	437.78	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	58.68%
科学研究和技术服务业	0.41	28.06%
批发和零售业	0.02	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.11%
卫生和社会工作	0.01	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.48%
金融业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	0.9465	0.9481	0.9594	0.9642	0.9452
累计净值(元)	2.2845	2.2861	2.2974	2.3022	2.2832

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