国投瑞银医疗保健混合A(000523)_最新动态

国投瑞银医疗保健混合A000523UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

上海装备二期基金等成立新公司，群雄逐鹿半导体高端封测设备[2025-05-09]

最新动态

最新净值：0.875 -0.001(-0.10%)

累计净值：2.200

更新时间：2025-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银医疗保健混合A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘泽序

2021-12-24 每10份派现金 1.9 元

基金规模：1.25亿元

2020-12-11 每10份派现金 5.1 元

国投瑞银医疗保健混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.16	5.54	10.40	1.76	9.74
混合型名次	7615	4485	372	2250	883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.61	-7.14	-9.45	-23.07	108.62
混合型名次	5975	4688	5762	3053	801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 7615 位，低于同类基金平均水平
7613	山证策略精选	-1.14	2.69	1.93	-0.37	2.59
7614	诺德优选30混合	-1.15	-2.46	-5.67	-15.69	-8.19
7615	国投瑞银医疗保健混合A	-1.16	5.54	10.40	1.76	9.74
7616	国投瑞银医疗保健混合C	-1.16	5.52	10.30	1.56	9.60
7617	前海联合国民健康混合A	-1.18	2.19	-0.87	-8.67	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	北信瑞丰产业升级	6.10	5.54	-15.43	-30.11	-15.49
4484	富国内需增长混合A	0.23	5.54	5.91	5.06	5.96
4485	国投瑞银医疗保健混合A	-1.16	5.54	10.40	1.76	9.74
4486	汇添富盈鑫混合D	1.76	5.54	-4.08	-5.76	-0.33
4487	天弘精选混合C	1.69	5.54	1.67	0.93	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	银华心诚灵活配置混合A	2.09	10.17	10.42	7.98	14.91
371	信澳品质回报6个月持有混合	-0.54	5.17	10.41	0.41	7.04
372	国投瑞银医疗保健混合A	-1.16	5.54	10.40	1.76	9.74
373	交银内需增长一年混合	-0.35	5.90	10.38	2.21	5.25
374	摩根健康品质生活混合C	2.21	8.20	10.37	-2.32	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	泓德丰润三年持有期混合	1.45	8.06	0.62	1.77	4.69
2249	广发恒通六个月持有期混合C	0.40	1.79	2.14	1.76	2.43
2250	国投瑞银医疗保健混合A	-1.16	5.54	10.40	1.76	9.74
2251	海富通富盈混合A	0.84	3.25	1.67	1.76	2.76
2252	华安添颐混合	0.49	0.82	0.11	1.76	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	东方周期优选灵活配置混合	0.18	4.05	2.96	1.21	9.74
882	国寿安保目标策略混合发起A	4.52	16.17	4.07	3.52	9.74
883	国投瑞银医疗保健混合A	-1.16	5.54	10.40	1.76	9.74
884	贝莱德港股通远景视野混合C	1.73	11.61	8.52	5.85	9.73
885	中欧新兴价值一年持有混合C	2.02	10.02	11.26	6.36	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 5975 位，低于同类基金平均水平
5973	东方核心动力混合A	-1.61	-3.09	2.86	24.70	96.34
5974	广发均衡回报混合A	-1.61	-9.54	-11.44	-	-24.21
5975	国投瑞银医疗保健混合A	-1.61	-7.14	-9.45	-23.07	108.62
5976	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-1.61	-10.60	-14.87	15.38	134.60
5977	中银丰利混合A	-1.61	-2.28	9.33	13.86	58.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	华泰紫金先进制造混合发起C	0.84	-7.13	0.00	-	-12.42
4687	明亚价值长青C	-1.36	-7.13	-0.28	-2.97	-2.98
4688	国投瑞银医疗保健混合A	-1.61	-7.14	-9.45	-23.07	108.62
4689	嘉实量化阿尔法混合	-3.70	-7.14	-7.43	16.34	108.65
4690	金元顺安宝石动力混合	4.65	-7.15	2.87	4.02	33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 5762 位，低于同类基金平均水平
5760	长江新能源产业混合型A	7.51	-11.27	-9.44	-	6.27
5761	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-	-9.69
5762	国投瑞银医疗保健混合A	-1.61	-7.14	-9.45	-23.07	108.62
5763	宝盈祥裕增强回报混合C	2.74	-7.19	-9.46	-	-14.51
5764	广发鑫睿一年持有期混合A	10.57	-17.62	-9.46	-	-12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 3053 位，高于同类基金平均水平
3051	华安生态优先混合A	-13.33	-30.11	-31.71	-22.88	184.81
3052	长信价值优选混合	-12.59	-27.56	-39.26	-22.92	-30.57
3053	国投瑞银医疗保健混合A	-1.61	-7.14	-9.45	-23.07	108.62
3054	银河美丽混合C	-9.26	-21.32	-23.23	-23.15	90.25
3055	华夏医疗健康混合C	-2.96	-16.07	-15.10	-23.30	54.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	财通新视野混合A	12.74	12.12	26.95	59.20	108.70
800	嘉实量化阿尔法混合	-3.70	-7.14	-7.43	16.34	108.65
801	国投瑞银医疗保健混合A	-1.61	-7.14	-9.45	-23.07	108.62
802	前海开源沪港深大消费主题混合A	16.15	4.04	12.70	65.56	108.60
803	中信建投精选混合A	13.83	1.53	40.66	82.37	108.36

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	16.99	836.01	6.09%
泽璟制药	688266	7.27	725.49	5.28%
科伦药业	002422	22.25	717.12	5.22%
药明康德	603259	8.11	545.97	3.98%
昆药集团	600422	29.90	514.88	3.75%
泰格医药	300347	9.91	503.53	3.67%
东阿阿胶	000423	7.84	473.93	3.45%
奥赛康	002755	21.74	393.02	2.86%
凯莱英	002821	4.50	354.38	2.58%
新诺威	300765	9.32	348.44	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	66.74%
科学研究和技术服务业	0.21	15.48%
批发和零售业	0.05	3.40%
卫生和社会工作	0.03	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.51%
金融业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：年内ETF净流入额约2500亿元股票型ETF占据半壁江山

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05-09 私募证券产品备案量连续两个月破千只中证A500指数增强产品成年内“新宠”
05-09 基金公司热议高质量发展行动方案：将增加发行浮动管理费率主动权益基金
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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银医疗保健...

一、产品概况基金简称国投瑞银医疗保健混合基金代码 000523 下属基金简称国投瑞银医疗保健混合A 下属基金代码 000523 基金管理人国...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-11国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银医疗保健...
06-11国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.876	0.883	0.885	0.875	0.871
累计净值(元)	2.201	2.208	2.210	2.200	2.196

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