国投瑞银医疗保健混合A(000523)_最新动态

国投瑞银医疗保健混合A000523UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

青春赛场舍我其谁第三届大学生基金知识竞赛即将播出[2025-12-19]

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累计净值：2.3462

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银医疗保健混合A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘泽序

2025-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.29亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.9 元

国投瑞银医疗保健混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.05	-4.15	-9.65	14.46	28.11
混合型名次	6233	7112	7181	3823	2521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.49	8.29	9.92	-25.92	143.55
混合型名次	2872	6075	3629	3534	906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 6233 位，低于同类基金平均水平
6231	中银证券内需增长混合C	-2.04	1.70	-3.08	36.15	37.87
6232	广发中小盘精选混合C	-2.05	3.87	1.34	29.11	45.78
6233	国投瑞银医疗保健混合A	-2.05	-4.15	-9.65	14.46	28.11
6234	金鹰年年邮益一年持有混合A	-2.05	1.00	0.43	14.22	14.20
6235	万家汽车新趋势混合A	-2.05	-0.55	-7.17	65.04	41.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.56	28.15	31.41	53.69	60.05
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.55	28.11	31.29	53.39	59.45
3	前海开源沪港深乐享生活	-2.50	27.95	20.12	115.95	112.13
4	长城久嘉创新成长混合A	2.12	23.96	18.66	52.42	61.65
5	长城久嘉创新成长混合C	2.11	23.90	18.51	52.04	60.87
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 7112 位，低于同类基金平均水平
7110	光大保德信新机遇混合A	-3.69	-4.14	-11.85	20.58	26.47
7111	农银创新成长混合	-1.08	-4.14	-8.02	0.38	1.12
7112	国投瑞银医疗保健混合A	-2.05	-4.15	-9.65	14.46	28.11
7113	招商品质成长混合C	-2.46	-4.15	-10.92	12.13	35.26
7114	博时港股通领先趋势混合A	-3.57	-4.16	-10.49	5.69	19.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	1.05	-6.84	39.34	75.62	63.52
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 7181 位，低于同类基金平均水平
7179	易方达港股通优质增长混合A	-2.35	-4.06	-9.64	6.69	30.04
7180	工银专精特新混合A	-0.13	-1.60	-9.65	16.15	33.04
7181	国投瑞银医疗保健混合A	-2.05	-4.15	-9.65	14.46	28.11
7182	中融高质量成长混合C	-2.54	0.66	-9.65	22.47	17.37
7183	海通品质升级C	-0.96	-0.22	-9.67	-1.63	10.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.11	11.13	5.21	122.90	83.98
2	长安宏观策略混合A	-3.07	10.98	6.96	122.71	87.55
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.12	11.09	5.08	122.34	83.10
4	长安宏观策略混合C	-3.08	10.90	6.83	122.14	86.67
5	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 3823 位，高于同类基金平均水平
3821	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	-3.40	-0.71	1.42	14.47	20.42
3822	南方君信灵活配置混合C	-0.38	-0.75	-0.51	14.47	29.96
3823	国投瑞银医疗保健混合A	-2.05	-4.15	-9.65	14.46	28.11
3824	东方高端制造混合A	-3.98	0.69	-19.17	14.45	1.98
3825	博道惠泰优选混合A	-1.78	-0.83	-0.89	14.43	24.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.38	9.46	8.13	110.02	141.91
2	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
3	信澳业绩驱动混合C	-3.36	14.03	8.83	117.51	137.74
4	恒越优势精选混合	-2.97	-2.30	13.42	114.14	135.17
5	华商均衡成长混合A	-2.93	15.43	13.00	105.51	134.96
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	东方量化多策略混合C	-0.88	-1.55	-1.88	19.18	28.11
2520	富国周期优势混合A	-0.37	3.91	12.95	25.89	28.11
2521	国投瑞银医疗保健混合A	-2.05	-4.15	-9.65	14.46	28.11
2522	汇添富价值成长均衡投资混合C	-1.91	-0.79	-2.22	18.25	28.11
2523	招商大盘蓝筹混合	1.50	0.35	8.27	30.52	28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
2	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
3	恒越优势精选混合	142.38	142.59	95.46	-	40.07
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
5	红土创新新兴产业混合	137.80	160.88	76.69	95.66	166.10
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 2872 位，高于同类基金平均水平
2870	永赢消费龙头智选混合发起A	24.50	29.09	-8.61	-	-8.94
2871	广发睿选三年持有期混合	24.49	38.01	7.79	-	-15.76
2872	国投瑞银医疗保健混合A	24.49	8.29	9.92	-25.92	143.55
2873	兴全绿色投资混合(LOF)	24.49	29.91	2.81	-1.04	313.07
2874	南方比较优势混合A	24.48	30.75	21.44	-	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.60	229.93	207.30	183.09	310.75
3	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
4	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
5	景顺长城稳健回报混合A类	116.66	208.25	192.39	212.26	334.36
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 6075 位，低于同类基金平均水平
6073	富国价值创造混合A	3.21	8.30	-10.45	-	-28.98
6074	金鹰鑫瑞混合C	2.91	8.30	8.61	24.57	49.33
6075	国投瑞银医疗保健混合A	24.49	8.29	9.92	-25.92	143.55
6076	嘉实融惠混合A	4.87	8.29	11.53	-	11.82
6077	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	69.52	149.94	249.22	-	136.84
2	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
3	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
4	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 3629 位，高于同类基金平均水平
3627	兴业聚乾C	4.81	9.40	9.93	-	5.10
3628	方正富邦天睿混合A	13.64	22.74	9.92	1.95	57.73
3629	国投瑞银医疗保健混合A	24.49	8.29	9.92	-25.92	143.55
3630	招商瑞阳混合C	4.73	11.48	9.92	19.94	40.79
3631	金鹰产业整合混合C	30.43	43.94	9.91	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
2	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
3	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.13	50.56	83.95	256.23	562.73
5	易方达科融混合	113.05	168.80	133.67	217.84	515.68
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 3534 位，高于同类基金平均水平
3532	建信汇利灵活配置混合	9.40	17.21	-6.04	-25.88	53.04
3533	银河主题策略混合	20.06	17.30	-11.83	-25.89	473.88
3534	国投瑞银医疗保健混合A	24.49	8.29	9.92	-25.92	143.55
3535	银华瑞和灵活配置混合	43.46	52.60	13.77	-25.96	62.76
3536	格林伯锐灵活配置C	-0.99	22.36	-3.17	-25.98	-24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.90	44.70	18.42	2.68	3877.42
2	宏利成长混合	109.96	179.98	115.67	141.56	2949.20
3	富国天瑞强势混合	52.65	52.55	48.58	36.79	2321.71
4	嘉实增长混合	15.38	16.77	-3.52	-13.89	2283.59
5	景顺长城优选混合	22.82	28.95	27.52	15.19	2009.73
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	浦银安盛价值成长混合A	35.28	44.20	14.90	6.09	143.78
905	浦银安盛新经济结构混合A	25.18	33.53	-0.09	-2.40	143.62
906	国投瑞银医疗保健混合A	24.49	8.29	9.92	-25.92	143.55
907	博时睿远事件驱动混合(LOF)	25.04	34.89	21.54	20.52	143.20
908	广发睿阳三年定开混合	27.52	30.50	29.03	22.85	143.17

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	15.66	1120.62	7.76%
药明康德	603259	9.69	1085.57	7.52%
泽璟制药	688266	6.44	727.60	5.04%
科伦药业	002422	17.21	632.12	4.38%
百普赛斯	301080	8.78	523.06	3.62%
京新药业	002020	23.14	479.46	3.32%
凯莱英	002821	4.07	462.76	3.21%
华东医药	000963	10.05	417.58	2.89%
毕得医药	688073	5.32	409.29	2.84%
三生国健	688336	6.88	390.75	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	60.48%
科学研究和技术服务业	0.34	23.54%
批发和零售业	0.06	4.30%
卫生和社会工作	0.02	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.83%
金融业	0.01	0.58%
采矿业	0.01	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：易方达基金减持国联民生462.25万股每股作价约5.39港元

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基金简称国投瑞银医疗保健混合基金主代码 000523 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年2月25日报告期末基金份额总额 2...

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国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银医疗保健...

一、产品概况基金简称国投瑞银医疗保健混合基金代码 000523 下属基金简称国投瑞银医疗保健混合A 下属基金代码 000523 基金管理人国...

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06-27国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-11国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银医疗保健...
06-11国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0101	0.9943	1.0233	1.0425	1.0395
累计净值(元)	2.3481	2.3323	2.3483	2.3675	2.3645

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