国投瑞银医疗保健混合A(000523)_最新动态

国投瑞银医疗保健混合A000523UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.0828 -0.0226(-2.04%)

累计净值：2.4208

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银医疗保健混合A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘泽序

2025-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.10亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.9 元

国投瑞银医疗保健混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.09	16.68	1.92	1.41	8.59
混合型名次	6752	437	3638	3962	2870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.91	47.41	21.45	-24.44	161.57
混合型名次	3580	3089	3449	4097	1155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 6752 位，低于同类基金平均水平
6750	广发百发大数据成长混合A	-5.09	-7.50	-13.62	-10.20	-7.62
6751	广发百发大数据成长混合E	-5.09	-7.50	-13.62	-10.20	-7.62
6752	国投瑞银医疗保健混合A	-5.09	16.68	1.92	1.41	8.59
6753	华商量化进取混合	-5.09	8.09	12.47	12.20	17.02
6754	汇添富低碳投资一年持有混合A	-5.09	-5.41	-5.17	-6.50	-4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	圆信永丰兴诺	-1.20	16.70	39.78	30.05	40.50
436	博时科创主题灵活配置混合A	-0.88	16.69	54.93	77.62	81.86
437	国投瑞银医疗保健混合A	-5.09	16.68	1.92	1.41	8.59
438	博时科创主题灵活配置混合C	-0.89	16.66	54.78	77.27	81.49
439	国投瑞银医疗保健混合C	-5.10	16.64	1.82	1.20	8.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 3638 位，高于同类基金平均水平
3636	建信汇利灵活配置混合	-1.57	2.79	1.93	-0.30	4.37
3637	富安达智优量化选股混合型发起式C	0.50	4.16	1.92	6.15	4.80
3638	国投瑞银医疗保健混合A	-5.09	16.68	1.92	1.41	8.59
3639	华夏景气成长一年持有混合发起式A	-9.71	0.05	1.92	12.78	20.22
3640	九泰科盈价值混合C	-0.48	2.13	1.92	-0.57	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	国联安鑫隆混合A	-0.52	0.08	1.58	1.41	1.82
3961	国投瑞银瑞源C	-2.20	0.79	1.42	1.41	3.13
3962	国投瑞银医疗保健混合A	-5.09	16.68	1.92	1.41	8.59
3963	交银新回报灵活配置混合A	-0.32	0.78	0.85	1.41	1.78
3964	长盛同鑫行业配置混合C	-2.16	0.50	3.37	1.40	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 2870 位，高于同类基金平均水平
2868	兴业聚华混合A	0.61	2.55	4.83	7.70	8.64
2869	华夏乐享健康混合C	-5.81	18.66	0.55	1.05	8.60
2870	国投瑞银医疗保健混合A	-5.09	16.68	1.92	1.41	8.59
2871	宏利价值长青混合C	-0.94	9.83	19.14	5.80	8.57
2872	信澳恒盛混合A	-0.47	5.69	7.04	8.60	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 3580 位，高于同类基金平均水平
3578	银河收益混合	18.92	22.74	22.22	21.86	669.31
3579	招商境远灵活配置混合	18.92	27.12	15.53	-13.81	125.66
3580	国投瑞银医疗保健混合A	18.91	47.41	21.45	-24.44	161.57
3581	国泰区位优势混合A	18.90	69.66	25.88	3.69	424.32
3582	中欧互联网混合A	18.90	78.49	44.39	-13.79	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 3089 位，高于同类基金平均水平
3087	金元顺安价值增长混合	32.06	47.43	8.44	-23.95	-18.78
3088	达诚成长先锋混合A	32.26	47.42	34.88	2.64	19.91
3089	国投瑞银医疗保健混合A	18.91	47.41	21.45	-24.44	161.57
3090	圆信永丰双红利A	30.55	47.41	26.18	-15.05	315.38
3091	鑫元专精特新混合C	6.44	47.41	-19.17	-	-36.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 3449 位，高于同类基金平均水平
3447	大成景润灵活配置混合C	8.23	17.04	21.46	-	21.69
3448	工银聚丰混合A	3.12	8.18	21.45	22.57	22.80
3449	国投瑞银医疗保健混合A	18.91	47.41	21.45	-24.44	161.57
3450	国富竞争优势三年持有期混合A	-2.66	20.65	21.43	7.61	6.88
3451	工银核心机遇混合A	33.20	70.22	21.42	-	-4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	华夏圆和混合A	-11.78	-27.67	-24.84	-24.35	3.68
4096	泰信发展主题混合	83.16	131.16	19.69	-24.42	178.05
4097	国投瑞银医疗保健混合A	18.91	47.41	21.45	-24.44	161.57
4098	景顺长城竞争优势混合	-5.97	4.76	-2.84	-24.44	-20.72
4099	中银颐利混合A	-0.40	27.10	-15.82	-24.46	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	添富全球医疗混合(QDII)人民币	18.32	22.25	43.17	-4.53	161.84
1154	鹏华弘嘉混合A	3.06	50.95	7.33	26.05	161.67
1155	国投瑞银医疗保健混合A	18.91	47.41	21.45	-24.44	161.57
1156	前海开源嘉鑫混合C	26.02	75.06	72.61	76.40	161.57
1157	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	39.71	71.52	62.87	48.78	161.40

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	12.35	1211.54	8.36%
恒瑞医药	600276	20.70	1142.94	7.88%
科伦药业	002422	30.33	1052.15	7.26%
百济神州	688235	2.96	690.96	4.77%
凯莱英	002821	5.68	629.17	4.34%
泽璟制药	688266	6.14	606.19	4.18%
泰格医药	300347	9.90	532.92	3.68%
百普赛斯	301080	11.69	511.96	3.53%
奥浦迈	688293	10.77	462.93	3.19%
新诺威	300765	13.78	437.78	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	58.68%
科学研究和技术服务业	0.41	28.06%
批发和零售业	0.02	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.11%
卫生和社会工作	0.01	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.48%
金融业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1054	1.1474	1.1409	1.1114	1.1116
累计净值(元)	2.4434	2.4854	2.4789	2.4494	2.4496

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