国投瑞银医疗保健混合A(000523)_最新动态

国投瑞银医疗保健混合A000523UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

美国货币市场基金单周吸金1220亿美元创六年来最大资金流入[2026-05-08]

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最新净值：1.0629 0.0067(0.63%)

累计净值：2.4009

更新时间：2026-05-07 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银医疗保健混合A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘泽序

2025-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.10亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.9 元

国投瑞银医疗保健混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	2.05	1.95	1.73	6.60
混合型名次	5303	5698	4246	5582	3926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.95	19.89	13.32	-18.40	156.77
混合型名次	4206	4762	4608	3968	1163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	金信核心竞争力混合	13.47	44.94	61.03	45.07	46.72
4	广发安宏回报混合A	12.62	22.33	16.32	19.98	19.27
5	广发安宏回报混合E	12.62	22.29	16.26	19.91	19.19
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	广发聚荣一年持有期混合C	0.51	1.27	0.05	1.10	1.12
5302	国寿安保裕安混合C	0.51	4.91	-2.56	3.81	3.67
5303	国投瑞银医疗保健混合A	0.51	2.05	1.95	1.73	6.60
5304	国投瑞银医疗保健混合C	0.51	2.03	1.85	1.54	6.46
5305	华安新恒利灵活配置混合A	0.51	1.61	2.06	2.40	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方阿尔法精选混合A	12.50	47.59	29.71	12.23	12.23
2	东方阿尔法精选混合C	12.49	47.54	29.56	11.96	12.04
3	鹏华高端装备一年持有期混合A	10.05	46.03	29.89	34.51	48.15
4	鹏华高端装备一年持有期混合C	10.04	45.96	29.70	34.11	47.84
5	鹏华创新驱动混合	9.95	45.24	29.62	33.24	47.34
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 5698 位，低于同类基金平均水平
5696	东方红共赢甄选一年持有混合C	0.49	2.05	0.37	-0.31	0.36
5697	富国天恒混合C	1.65	2.05	-4.63	-2.89	-0.74
5698	国投瑞银医疗保健混合A	0.51	2.05	1.95	1.73	6.60
5699	华安策略优选混合A	0.00	2.05	0.03	7.53	5.27
5700	泰康合润混合A	0.41	2.05	0.46	2.00	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	8.14	39.81	71.71	74.83	62.32
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	8.14	39.76	71.51	74.42	62.05
3	财通科技创新混合A	9.38	40.61	70.24	74.07	64.71
4	财通科技创新混合C	9.37	40.52	69.93	73.41	64.29
5	长安宏观策略混合A	7.50	38.39	69.72	72.77	59.63
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	中邮能源革新混合发起式C	3.82	23.92	1.96	3.17	16.91
4245	国投瑞银策略回报混合A	2.24	9.02	1.95	6.54	4.20
4246	国投瑞银医疗保健混合A	0.51	2.05	1.95	1.73	6.60
4247	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	-0.48	-6.36	1.95	-5.02	2.47
4248	平安恒泰1年持有混合C	0.73	2.16	1.95	5.08	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	7.36	44.89	67.42	121.87	73.37
2	广发远见智选混合A	11.44	30.78	60.92	105.32	111.23
3	广发远见智选混合C	11.43	30.73	60.72	104.85	110.89
4	华商均衡成长混合A	7.73	28.94	60.45	98.89	74.20
5	华商均衡成长混合C	7.72	28.87	60.22	98.32	73.85
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 5582 位，低于同类基金平均水平
5580	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	2.86	12.01	2.40	1.74	3.74
5581	安信稳健增值混合A	-0.20	0.53	0.56	1.73	2.30
5582	国投瑞银医疗保健混合A	0.51	2.05	1.95	1.73	6.60
5583	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.50	2.21	1.45	1.73	1.94
5584	南方誉鼎一年持有期混合A	0.06	0.19	0.27	1.73	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	11.44	30.78	60.92	105.32	111.23
2	广发远见智选混合C	11.43	30.73	60.72	104.85	110.89
3	金信量化精选	6.86	32.93	45.06	93.93	81.45
4	华商均衡成长混合A	7.73	28.94	60.45	98.89	74.20
5	华商均衡成长混合C	7.72	28.87	60.22	98.32	73.85
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 3926 位，高于同类基金平均水平
3924	添富悦享定开混合	1.14	5.51	2.56	6.96	6.61
3925	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	0.02	2.17	-2.53	6.00	6.60
3926	国投瑞银医疗保健混合A	0.51	2.05	1.95	1.73	6.60
3927	浦银安盛新兴产业混合A	1.34	9.21	4.54	10.39	6.60
3928	长城兴华优选一年定期开放混合A	2.40	8.68	0.82	5.95	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	341.45	422.96	268.71	-	181.51
2	信澳业绩驱动混合C	338.87	416.80	262.19	-	175.30
3	前海开源沪港深乐享生活	333.95	412.67	196.21	263.45	492.60
4	华泰柏瑞质量成长A	320.33	293.54	172.78	103.56	206.25
5	华泰柏瑞质量成长C	318.54	290.76	169.75	99.71	63.51
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	22.97	28.14	21.34	-	-2.20
4205	国联安小盘精选混合	22.96	24.65	17.59	24.18	885.01
4206	国投瑞银医疗保健混合A	22.95	19.89	13.32	-18.40	156.77
4207	嘉实瑞虹三年定期混合	22.92	18.57	1.04	-36.20	2.35
4208	诺德品质消费	22.90	14.64	7.62	-21.84	-23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	341.45	422.96	268.71	-	181.51
2	信澳业绩驱动混合C	338.87	416.80	262.19	-	175.30
3	前海开源沪港深乐享生活	333.95	412.67	196.21	263.45	492.60
4	华商均衡成长混合A	293.60	360.79	257.32	242.92	243.06
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	275.25	357.38	310.74	312.96	523.82
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	诺德新享	38.33	19.93	8.48	-6.37	116.88
4761	添富消费升级混合D	-0.74	19.91	6.00	-	2.45
4762	国投瑞银医疗保健混合A	22.95	19.89	13.32	-18.40	156.77
4763	富国诚益回报12个月持有期混合A	16.82	19.88	31.21	-	25.29
4764	工银新价值灵活配置混合A	22.79	19.87	25.00	29.07	66.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	256.84	280.35	352.98	318.60	282.18
2	宝盈转型动力混合C	255.08	276.61	346.44	-	330.53
3	景顺长城稳健回报混合A类	231.87	346.19	343.67	357.99	556.30
4	景顺长城稳健回报混合C类	231.22	344.54	340.35	352.90	523.13
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	191.72	262.29	316.43	-	257.21
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	中银瑞利混合A	-0.62	2.71	13.33	4.46	58.60
4607	中银远见成长混合C	59.40	43.07	13.33	-	19.79
4608	国投瑞银医疗保健混合A	22.95	19.89	13.32	-18.40	156.77
4609	嘉合锦明混合C	19.90	30.93	13.32	-	-7.38
4610	长城久益混合C	31.76	27.71	13.31	-2.14	35.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	321.21	227.39	404.08	1017.04
2	东吴新趋势价值线混合	151.70	195.26	247.03	403.82	348.50
3	易方达瑞享灵活配置混合E	290.26	319.67	225.49	399.20	803.56
4	东吴移动互联A	146.38	175.09	212.45	392.16	648.03
5	东吴移动互联C	145.89	173.99	210.56	387.30	631.29
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	工银沪港深精选混合C	25.21	53.08	45.65	-18.33	-4.83
3967	方正富邦天恒混合C	-2.06	0.95	-1.53	-18.40	44.54
3968	国投瑞银医疗保健混合A	22.95	19.89	13.32	-18.40	156.77
3969	万家瑞兴混合A	30.80	34.44	19.53	-18.46	111.66
3970	东财信息产业精选混合A	-2.85	-19.57	-23.29	-18.50	-23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	243.22	279.88	262.87	324.10	4949.01
2	华夏大盘精选混合A/B	59.51	73.72	47.14	20.71	4846.14
3	富国天瑞强势混合	94.36	115.88	97.28	72.31	3154.09
4	嘉实增长混合	39.45	39.90	19.34	-2.38	2772.89
5	兴全趋势投资混合(LOF)	69.18	61.28	40.30	6.49	2637.82
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	兴业研究精选混合A	82.24	130.59	97.71	121.91	157.08
1162	宏利睿智稳健混合A	56.12	51.00	45.45	96.13	156.92
1163	国投瑞银医疗保健混合A	22.95	19.89	13.32	-18.40	156.77
1164	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	145.63	133.60	109.18	74.30	156.73
1165	博时厚泽回报混合C	69.11	50.21	39.90	55.78	156.71

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	12.35	1211.54	8.36%
恒瑞医药	600276	20.70	1142.94	7.88%
科伦药业	002422	30.33	1052.15	7.26%
百济神州	688235	2.96	690.96	4.77%
凯莱英	002821	5.68	629.17	4.34%
泽璟制药	688266	6.14	606.19	4.18%
泰格医药	300347	9.90	532.92	3.68%
百普赛斯	301080	11.69	511.96	3.53%
奥浦迈	688293	10.77	462.93	3.19%
新诺威	300765	13.78	437.78	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	58.68%
科学研究和技术服务业	0.41	28.06%
批发和零售业	0.02	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.11%
卫生和社会工作	0.01	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.48%
金融业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-11国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银医疗保健...
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交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	1.0562	1.0575	1.0607	1.0574	1.0551
累计净值(元)	2.3942	2.3955	2.3987	2.3954	2.3931

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