国投瑞银医疗保健混合A(000523)_最新动态

国投瑞银医疗保健混合A000523UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

最新动态

最新净值：1.1752 -0.0149(-1.25%)

累计净值：2.5132

更新时间：2026-10-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银医疗保健混合A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘泽序

2025-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.07亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.9 元

国投瑞银医疗保健混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.63	-2.37	-0.30	9.71	17.86
混合型名次	5455	2876	2008	437	600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.22	42.55	29.24	-14.98	183.90
混合型名次	1196	1492	2330	3618	734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	工银灵动价值混合A	-3.63	-8.96	-16.51	-24.84	-18.86
5454	工银灵动价值混合C	-3.63	-9.01	-16.62	-25.03	-19.18
5455	国投瑞银医疗保健混合A	-3.63	-2.37	-0.30	9.71	17.86
5456	宏利风险预算混合	-3.63	-8.85	-10.69	6.76	16.83
5457	华安碳中和混合A	-3.63	-8.59	-20.62	-27.81	-18.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 2876 位，高于同类基金平均水平
2874	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.03	-2.36	-5.83	-6.48	-5.94
2875	国投瑞银新活力混合C	-1.43	-2.37	-6.39	-5.24	-1.69
2876	国投瑞银医疗保健混合A	-3.63	-2.37	-0.30	9.71	17.86
2877	华安新优选灵活配置混合A	-1.01	-2.37	-4.71	-7.47	-5.06
2878	九泰久慧混合C	-0.54	-2.37	-0.34	-5.83	-5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	大成趋势回报灵活配置混合	-1.98	-4.75	-0.30	-1.12	16.79
2007	东方红价值精选混合A	0.02	-0.27	-0.30	0.46	1.51
2008	国投瑞银医疗保健混合A	-3.63	-2.37	-0.30	9.71	17.86
2009	南方竞争优势混合C	-0.51	-3.85	-0.30	-9.86	-7.68
2010	泰康金泰3月定开混合	-0.23	-0.33	-0.30	-0.48	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	前海开源沪港深乐享生活	-5.99	-18.92	-22.30	9.72	55.32
436	易方达科润混合(LOF)	-3.16	-3.13	-12.96	9.72	1.68
437	国投瑞银医疗保健混合A	-3.63	-2.37	-0.30	9.71	17.86
438	华夏核心科技6个月定开混合C	-4.21	-12.98	-28.45	9.57	23.15
439	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-3.08	-4.71	-16.32	9.55	42.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	东方红启元三年持有混合A	-2.24	-6.52	-13.81	0.77	17.87
599	华商创新成长混合发起式	-4.98	-10.08	-20.97	-0.87	17.87
600	国投瑞银医疗保健混合A	-3.63	-2.37	-0.30	9.71	17.86
601	华安安进灵活配置混合发起式C	-4.92	-13.82	-31.93	-7.72	17.85
602	中融新经济混合A	-4.50	-13.66	-26.20	-4.76	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	广发多策略混合	13.23	24.80	11.30	3.74	83.20
1195	鹏华新兴产业混合	13.23	40.44	38.99	5.52	345.36
1196	国投瑞银医疗保健混合A	13.22	42.55	29.24	-14.98	183.90
1197	中融鑫起点混合C	13.22	33.78	37.35	-4.38	26.73
1198	融通成长30灵活配置混合C	13.21	40.32	54.89	-	65.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	中欧精选定期开放混合E	6.63	42.58	56.99	19.94	130.53
1491	中欧精选定期开放混合A	6.63	42.57	56.99	19.92	129.76
1492	国投瑞银医疗保健混合A	13.22	42.55	29.24	-14.98	183.90
1493	宝盈新锐混合C	-2.66	42.54	25.62	-15.35	66.73
1494	华夏成长精选6个月定开混合C	-19.69	42.52	46.12	-10.93	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	汇添富精选核心优势一年持有混合A	3.94	29.80	29.26	-2.10	0.06
2329	兴银丰运稳益回报混合A	1.00	25.85	29.25	35.42	64.99
2330	国投瑞银医疗保健混合A	13.22	42.55	29.24	-14.98	183.90
2331	平安研究优选混合A	-11.74	23.48	29.24	-	14.39
2332	中银主题策略混合A	5.56	44.47	29.24	17.28	394.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 3618 位，高于同类基金平均水平
3616	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	-17.03	-2.24	2.92	-14.93	-13.91
3617	前海开源盛鑫混合A	-25.92	12.32	5.51	-14.94	92.06
3618	国投瑞银医疗保健混合A	13.22	42.55	29.24	-14.98	183.90
3619	中融智选对冲3个月定开混合	-4.66	-6.77	-12.98	-14.99	-9.07
3620	恒越核心精选混合C	-8.76	38.76	36.67	-15.02	103.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	中加核心智造混合C	54.61	128.08	130.43	110.04	184.20
733	圆信永丰优悦生活	7.57	34.64	41.79	31.19	184.15
734	国投瑞银医疗保健混合A	13.22	42.55	29.24	-14.98	183.90
735	融通通鑫灵活配置混合	44.91	52.94	56.52	84.94	183.77
736	长城消费增值混合	-20.74	-8.13	-18.18	-39.20	183.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	22.38	1164.55	7.92%
科伦药业	002422	28.89	1112.84	7.57%
泰格医药	300347	20.14	966.72	6.57%
药明康德	603259	7.55	940.05	6.39%
泽璟制药	688266	6.77	789.74	5.37%
百济神州	688235	2.96	753.14	5.12%
百普赛斯	301080	11.69	561.31	3.82%
荣昌生物	688331	4.10	534.40	3.63%
ST人福	600079	29.35	482.51	3.28%
毕得医药	688073	8.39	451.43	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	60.52%
科学研究和技术服务业	0.38	25.84%
批发和零售业	0.03	2.03%
采矿业	0.00	0.23%
金融业	0.00	0.21%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份

证券之星消息，10月14日，科创50ETF易方达基金（588080）跌3.22%，成交额12.64亿元。当日份额增加了1.35亿份，最新份额为287.39亿份，近20个交易日份额增加30.96亿份。当日资金净流出11.82亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份
10-15 【ETF动向】10月14日A500ETF华泰柏瑞基金跌1.35%，份额增加7.53亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.1901	1.2077	1.2195	1.2218	1.2632
累计净值(元)	2.5281	2.5457	2.5575	2.5598	2.6012

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。