国投瑞银医疗保健混合A(000523)_最新动态

国投瑞银医疗保健混合A000523UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

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最新净值：1.0426 0.0003(0.03%)

累计净值：2.3806

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银医疗保健混合A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘泽序

2025-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.09亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.9 元

国投瑞银医疗保健混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	0.25	-1.35	0.23	4.56
混合型名次	2656	4506	6679	6939	2738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.10	44.26	8.09	-23.82	151.86
混合型名次	2681	3750	4250	3512	988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	长盛养老健康产业灵活配置混合	-0.29	-4.27	-5.51	-13.19	0.93
2655	创金合信稳健增利6个月持有期A	-0.29	1.41	2.37	3.21	2.08
2656	国投瑞银医疗保健混合A	-0.29	0.25	-1.35	0.23	4.56
2657	国投瑞银医疗保健混合C	-0.29	0.21	-1.44	0.04	4.52
2658	南方誉浦一年持有混合A	-0.29	0.60	1.70	6.95	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	光大阳光混合C	1.39	0.25	7.53	19.39	22.87
4505	国富鑫颐收益混合A	-0.44	0.25	0.45	1.10	0.94
4506	国投瑞银医疗保健混合A	-0.29	0.25	-1.35	0.23	4.56
4507	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.15	0.25	0.00	-0.24	0.47
4508	华安宁享6个月混合C	-0.37	0.25	-0.54	0.00	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 6679 位，低于同类基金平均水平
6677	中欧行业鑫选混合C	-0.13	-0.28	-1.34	-0.98	4.60
6678	国联安优选行业混合	-7.84	-4.14	-1.35	50.69	-3.87
6679	国投瑞银医疗保健混合A	-0.29	0.25	-1.35	0.23	4.56
6680	信诚新机遇混合(LOF)	-0.43	-2.27	-1.35	2.83	-0.59
6681	易方达优质企业三年持有混合	0.17	1.08	-1.35	5.60	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 6939 位，低于同类基金平均水平
6937	嘉实新添益定期混合A	0.35	-0.34	1.55	0.24	-0.13
6938	国联安鑫乾混合C	-0.01	0.04	0.17	0.23	0.45
6939	国投瑞银医疗保健混合A	-0.29	0.25	-1.35	0.23	4.56
6940	太平消费升级一年持有C	1.12	0.13	2.01	0.23	2.80
6941	德邦优化C	0.02	0.07	0.13	0.22	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	湘财创新成长一年持有期混合A	-6.68	0.77	2.77	14.65	4.57
2737	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	0.22	1.14	3.93	15.76	4.57
2738	国投瑞银医疗保健混合A	-0.29	0.25	-1.35	0.23	4.56
2739	民生加银质量领先混合A	-2.95	-0.56	5.47	14.51	4.56
2740	浦银安盛价值成长混合A	-6.30	1.60	13.33	30.72	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	长城产业臻选混合A	34.11	75.82	0.00	-	27.82
2680	新疆前海联合泓鑫混合A	34.11	82.92	27.88	2.56	263.55
2681	国投瑞银医疗保健混合A	34.10	44.26	8.09	-23.82	151.86
2682	华泰紫金科创3年封闭混合C	34.10	42.86	13.69	-5.59	20.89
2683	工银聚享混合A	34.09	78.43	36.02	-	35.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 3750 位，高于同类基金平均水平
3748	南方盛元红利混合	28.65	44.27	11.69	-4.54	174.65
3749	招商丰泽混合C	25.14	44.27	24.16	43.57	106.60
3750	国投瑞银医疗保健混合A	34.10	44.26	8.09	-23.82	151.86
3751	招商创新增长混合A	42.01	44.21	-5.22	-36.81	-15.97
3752	长信消费升级混合A	18.45	44.19	-8.21	-52.03	-41.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	交银鸿泰一年持有期混合C	6.29	9.74	8.10	-	4.51
4249	中加心享混合C	4.82	10.85	8.10	13.44	51.01
4250	国投瑞银医疗保健混合A	34.10	44.26	8.09	-23.82	151.86
4251	招商均衡成长混合C	46.32	48.74	8.09	-	9.71
4252	中加聚隆持有期混合A	6.29	10.43	8.08	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 3512 位，高于同类基金平均水平
3510	东方红启东三年持有混合	22.17	51.82	2.86	-23.66	62.80
3511	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	38.17	58.61	23.60	-23.79	108.28
3512	国投瑞银医疗保健混合A	34.10	44.26	8.09	-23.82	151.86
3513	鹏华价值共赢两年持有期混合	34.35	76.71	16.98	-23.82	19.40
3514	华商健康生活混合	34.55	60.46	3.65	-23.87	29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	信澳优势产业混合A	91.78	241.17	0.00	-	151.92
987	南方香港成长	40.41	122.72	45.27	-8.17	151.90
988	国投瑞银医疗保健混合A	34.10	44.26	8.09	-23.82	151.86
989	华安安华灵活配置混合A	63.84	125.38	42.35	63.67	151.84
990	中欧嘉泽灵活配置混合	29.33	49.04	9.13	5.61	151.75

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	19.34	1151.96	7.58%
科伦药业	002422	28.02	822.39	5.41%
百济神州	688235	2.95	792.48	5.21%
药明康德	603259	8.71	789.47	5.19%
泽璟制药	688266	7.86	728.28	4.79%
皓元医药	688131	7.53	542.42	3.57%
百普赛斯	301080	10.03	541.84	3.56%
毕得医药	688073	8.80	537.12	3.53%
荣昌生物	688331	6.68	519.33	3.42%
奥浦迈	688293	9.83	481.86	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	56.55%
科学研究和技术服务业	0.38	25.08%
批发和零售业	0.05	3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.63%
卫生和社会工作	0.02	1.30%
金融业	0.01	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-11国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银医疗保健...
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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0423	1.0406	1.0325	1.0179	1.0456
累计净值(元)	2.3803	2.3786	2.3705	2.3559	2.3836

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