国投瑞银医疗保健混合A(000523)_最新动态

国投瑞银医疗保健混合A000523UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

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最新净值：1.0881 0.0169(1.58%)

累计净值：2.4261

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银医疗保健混合A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘泽序

2025-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.09亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.9 元

国投瑞银医疗保健混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.90	9.26	-1.40	2.34	9.13
混合型名次	1029	585	4946	4373	1757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.06	33.10	11.89	-12.48	162.85
混合型名次	3740	3615	3870	3606	943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	广发资管核心精选一年持有期混合A	1.90	7.12	16.21	13.21	16.33
1028	国泰致远优势混合	1.90	2.57	16.93	29.95	21.32
1029	国投瑞银医疗保健混合A	1.90	9.26	-1.40	2.34	9.13
1030	国投瑞银医疗保健混合C	1.90	9.23	-1.50	2.15	9.01
1031	鹏华远见成长混合C	1.90	3.04	-2.90	-0.21	7.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	华富产业升级灵活配置混合A	0.94	9.30	7.65	21.56	10.37
584	中信保诚成长动力A	1.62	9.29	2.25	16.89	10.19
585	国投瑞银医疗保健混合A	1.90	9.26	-1.40	2.34	9.13
586	中海信息产业精选混合	2.95	9.26	16.68	44.46	27.16
587	工银创业板两年定开混合C	1.21	9.24	14.53	24.79	18.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	博时平衡配置混合	0.96	0.57	-1.40	2.63	1.93
4945	东方红战略精选混合A	0.12	-0.44	-1.40	-0.17	-0.33
4946	国投瑞银医疗保健混合A	1.90	9.26	-1.40	2.34	9.13
4947	华泰紫金泰盈混合C	-0.74	-3.24	-1.40	3.74	1.55
4948	华夏永福混合C	0.00	-1.44	-1.40	3.80	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	招商瑞庆混合A	0.02	-0.54	-0.10	2.35	1.22
4372	富荣量化精选混合发起A	1.94	-1.72	1.16	2.34	4.08
4373	国投瑞银医疗保健混合A	1.90	9.26	-1.40	2.34	9.13
4374	汇添富多元价值发现混合A	0.04	-1.64	-0.51	2.34	2.27
4375	交银瑞和三年持有期混合	1.54	8.47	0.48	2.34	8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	中邮创新优势灵活配置混合	1.34	6.53	4.55	13.08	9.15
1756	东兴未来价值混合C	0.28	-0.42	0.19	8.49	9.13
1757	国投瑞银医疗保健混合A	1.90	9.26	-1.40	2.34	9.13
1758	华安动力领航混合A	0.37	1.87	2.75	18.36	9.13
1759	华泰柏瑞量化先行混合C	1.13	-0.71	1.24	12.02	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 3740 位，高于同类基金平均水平
3738	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	26.09	34.90	73.77	29.64	28.71
3739	国泰君安远见价值混合发起C	26.06	35.47	45.41	-	42.84
3740	国投瑞银医疗保健混合A	26.06	33.10	11.89	-12.48	162.85
3741	鑫元行业轮动A	26.04	6.60	-26.71	-29.58	-27.00
3742	财通资管价值发现混合C	26.03	53.82	-5.21	-	-11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 3615 位，高于同类基金平均水平
3613	中泰红利价值一年持有混合发起	12.96	33.13	41.59	-	49.43
3614	东方专精特新混合发起式C	24.98	33.12	0.00	-	21.63
3615	国投瑞银医疗保健混合A	26.06	33.10	11.89	-12.48	162.85
3616	前海联合泳隽混合A	20.85	33.10	-12.97	-1.28	77.02
3617	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	14.75	33.09	25.21	-	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 3870 位，高于同类基金平均水平
3868	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	28.29	16.50	11.91	-45.75	-47.51
3869	国联安鑫汇混合A	8.92	13.10	11.90	13.08	59.95
3870	国投瑞银医疗保健混合A	26.06	33.10	11.89	-12.48	162.85
3871	华泰紫金泰盈混合C	19.43	23.38	11.89	-0.81	49.60
3872	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	7.07	12.22	11.89	17.73	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 3606 位，高于同类基金平均水平
3604	东方红启盛三年持有混合A	13.37	12.41	-5.87	-12.43	-9.87
3605	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	26.34	42.67	20.80	-12.43	0.00
3606	国投瑞银医疗保健混合A	26.06	33.10	11.89	-12.48	162.85
3607	富国天成红利混合	19.50	16.37	-5.02	-12.49	351.93
3608	华夏回报二号混合	15.62	23.87	4.27	-12.49	713.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	汇添富达欣混合C	23.95	50.78	38.58	71.23	162.97
942	中信建投精选混合C	31.62	54.00	30.94	64.45	162.90
943	国投瑞银医疗保健混合A	26.06	33.10	11.89	-12.48	162.85
944	中欧红利优享灵活配置混合C	38.61	48.93	59.33	70.27	162.78
945	平安科技创新混合C	109.68	148.22	72.86	80.38	162.62

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	19.34	1151.96	7.58%
科伦药业	002422	28.02	822.39	5.41%
百济神州	688235	2.95	792.48	5.21%
药明康德	603259	8.71	789.47	5.19%
泽璟制药	688266	7.86	728.28	4.79%
皓元医药	688131	7.53	542.42	3.57%
百普赛斯	301080	10.03	541.84	3.56%
毕得医药	688073	8.80	537.12	3.53%
荣昌生物	688331	6.68	519.33	3.42%
奥浦迈	688293	9.83	481.86	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	56.55%
科学研究和技术服务业	0.38	25.08%
批发和零售业	0.05	3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.63%
卫生和社会工作	0.02	1.30%
金融业	0.01	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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标题：国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

基金简称国投瑞银医疗保健混合基金主代码 000523 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年2月25日报告期末基金份额总额 2...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银医疗保健...

一、产品概况基金简称国投瑞银医疗保健混合基金代码 000523 下属基金简称国投瑞银医疗保健混合A 下属基金代码 000523 基金管理人国...

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06-27国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-11国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银医疗保健...
06-11国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0712	1.0648	1.0678	1.0537	1.0624
累计净值(元)	2.4092	2.4028	2.4058	2.3917	2.4004

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