国投瑞银医疗保健混合A(000523)_最新动态

国投瑞银医疗保健混合A000523UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

2026年医保基金飞行检查将实现全覆盖[2026-02-03]

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最新净值：1.0179 -0.0277(-2.65%)

累计净值：2.3559

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银医疗保健混合A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘泽序

2025-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.09亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.9 元

国投瑞银医疗保健混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.65	2.09	-6.36	-1.81	2.09
混合型名次	4507	3867	7464	7247	3984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.79	46.87	3.10	-24.54	145.90
混合型名次	3098	3742	4745	3176	1031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	广发兴诚混合A	-2.65	-1.05	-4.95	9.57	-1.05
4506	国泰兴益灵活配置混合A	-2.65	1.56	3.37	19.63	1.56
4507	国投瑞银医疗保健混合A	-2.65	2.09	-6.36	-1.81	2.09
4508	国投瑞银医疗保健混合C	-2.65	2.05	-6.44	-2.00	2.05
4509	华泰柏瑞多策略混合A	-2.65	6.39	10.20	28.80	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-1.86	51.87	42.18	36.18	51.87
2	西部利得策略优选混合C	-1.85	51.78	41.96	35.81	51.78
3	西部利得新动力混合A	-1.63	51.45	42.98	36.79	51.45
4	西部利得新动力混合C	-1.63	51.42	42.90	36.65	51.42
5	西部利得行业主题优选混合A	-1.73	45.86	43.19	46.15	45.86
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 3867 位，高于同类基金平均水平
3865	富国成长动力混合C	-2.12	2.09	6.39	58.46	2.09
3866	广发竞争优势混合C	-4.39	2.09	-2.93	-2.91	2.09
3867	国投瑞银医疗保健混合A	-2.65	2.09	-6.36	-1.81	2.09
3868	华夏创业板两年定开混合	-2.41	2.09	3.45	44.51	2.09
3869	摩根安隆回报混合A	-0.92	2.09	2.79	4.77	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.88	9.47	72.41	89.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.89	9.44	72.25	89.25	9.44
3	中加优势企业混合A	-2.73	8.49	49.32	61.56	8.49
4	中加优势企业混合C	-2.74	8.42	49.03	60.92	8.42
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 7464 位，低于同类基金平均水平
7462	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-2.92	5.97	-6.33	0.89	5.97
7463	银华清洁能源产业混合C	-1.14	-1.82	-6.35	33.40	-1.82
7464	国投瑞银医疗保健混合A	-2.65	2.09	-6.36	-1.81	2.09
7465	宝盈优势产业混合C	-2.35	-1.32	-6.38	-14.38	-1.32
7466	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	-3.72	1.06	-6.38	-5.94	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	-7.84	37.60	46.36	96.15	37.60
2	前海开源金银珠宝混合C	-7.86	37.55	46.34	96.12	37.55
3	华富永鑫灵活配置混合A	-7.97	35.08	45.19	94.17	35.08
4	华富永鑫灵活配置混合C	-7.97	35.06	45.15	94.07	35.06
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.68	6.85	43.56	90.85	6.85
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 7247 位，低于同类基金平均水平
7245	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.00	-0.29	-0.26	-1.80	-0.29
7246	国寿安保稳隆混合A	0.26	0.48	0.62	-1.80	1.21
7247	国投瑞银医疗保健混合A	-2.65	2.09	-6.36	-1.81	2.09
7248	景顺长城集英成长两年定开混合	-0.65	-0.43	-5.09	-1.82	-0.43
7249	德邦大消费混合C	-0.94	-2.65	-4.94	-1.84	-2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	富国成长动力混合C	-2.12	2.09	6.39	58.46	2.09
3983	广发竞争优势混合C	-4.39	2.09	-2.93	-2.91	2.09
3984	国投瑞银医疗保健混合A	-2.65	2.09	-6.36	-1.81	2.09
3985	华夏创业板两年定开混合	-2.41	2.09	3.45	44.51	2.09
3986	景顺长城融景瑞利一年持有混合C	-0.17	0.32	1.61	0.72	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	159.82	239.83	124.69	-	115.52
2	华商均衡成长混合C	158.25	235.78	120.71	-	109.39
3	恒越优势精选混合	155.68	199.42	103.66	-	49.83
4	红土创新新兴产业混合	150.13	274.56	93.62	80.90	197.40
5	华泰柏瑞质量成长A	144.24	153.02	82.56	8.55	94.90
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 3098 位，高于同类基金平均水平
3096	东方红启兴三年持有混合A	31.83	62.47	-8.48	-	-30.89
3097	万家匠心致远一年持有期混合A	31.81	47.73	-11.43	-	-7.18
3098	国投瑞银医疗保健混合A	31.79	46.87	3.10	-24.54	145.90
3099	兴银策略智选混合C	31.79	93.08	22.54	11.12	22.99
3100	圆信永丰消费升级	31.79	73.20	9.40	-17.06	72.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	129.59	328.91	100.40	-	83.83
2	信澳业绩驱动混合C	128.20	323.85	96.84	-	80.05
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.06	311.76	215.93	196.72	352.78
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.83	310.94	215.05	195.24	345.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 3742 位，高于同类基金平均水平
3740	金鹰内需成长混合A	47.59	46.90	-13.06	-13.98	12.39
3741	招商品质成长混合A	44.16	46.88	-10.41	-	-20.67
3742	国投瑞银医疗保健混合A	31.79	46.87	3.10	-24.54	145.90
3743	华夏新材料龙头混合发起式C	35.86	46.87	0.00	-	-3.92
3744	天弘永定价值成长混合C	17.00	46.87	10.81	-	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.49	220.72	262.81	-	155.71
2	东吴新趋势价值线混合	79.18	226.91	220.91	261.60	253.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.06	311.76	215.93	196.72	352.78
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.83	310.94	215.05	195.24	345.82
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	浙商智多宝稳健一年持有期C	5.51	9.89	3.12	5.19	9.56
4744	富国天惠成长混合(LOF)	21.81	41.51	3.10	-20.16	1746.53
4745	国投瑞银医疗保健混合A	31.79	46.87	3.10	-24.54	145.90
4746	招商均衡回报混合C	39.29	58.66	3.10	-	-0.98
4747	招商远见成长混合A	38.12	79.79	3.10	-	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	50.03	82.98	85.01	312.42	595.43
2	东吴新趋势价值线混合	79.18	226.91	220.91	261.60	253.03
3	东吴移动互联A	75.39	205.32	209.15	261.27	498.40
4	东吴移动互联C	75.03	204.10	207.32	257.75	485.31
5	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 3176 位，高于同类基金平均水平
3174	国富成长动力混合	25.39	64.50	7.63	-24.50	112.58
3175	鹏华价值共赢两年持有期混合	34.82	77.14	13.32	-24.50	18.47
3176	国投瑞银医疗保健混合A	31.79	46.87	3.10	-24.54	145.90
3177	南方产业优势两年混合C	28.85	59.25	10.34	-24.55	-14.21
3178	浦银安盛价值精选混合C	32.71	40.86	-7.09	-24.57	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	39.62	81.15	20.71	1.37	4175.11
2	宏利成长混合	105.73	256.13	111.88	147.85	3244.45
3	嘉实增长混合	23.70	43.30	-3.33	-17.99	2460.88
4	富国天瑞强势混合	43.94	102.79	48.42	19.11	2427.58
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.40	57.67	12.36	-13.49	2230.47
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	易方达先锋成长混合A	121.82	210.61	105.89	-	146.00
1030	广发成长领航一年持有混合C	127.53	196.54	0.00	-	145.97
1031	国投瑞银医疗保健混合A	31.79	46.87	3.10	-24.54	145.90
1032	华富永鑫灵活配置混合A	137.51	194.81	129.47	121.68	145.49
1033	大成优势企业混合A	13.90	44.64	34.41	40.62	145.39

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	19.34	1151.96	7.58%
科伦药业	002422	28.02	822.39	5.41%
百济神州	688235	2.95	792.48	5.21%
药明康德	603259	8.71	789.47	5.19%
泽璟制药	688266	7.86	728.28	4.79%
皓元医药	688131	7.53	542.42	3.57%
百普赛斯	301080	10.03	541.84	3.56%
毕得医药	688073	8.80	537.12	3.53%
荣昌生物	688331	6.68	519.33	3.42%
奥浦迈	688293	9.83	481.86	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	56.55%
科学研究和技术服务业	0.38	25.08%
批发和零售业	0.05	3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.63%
卫生和社会工作	0.02	1.30%
金融业	0.01	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：【媒体关注】易方达基金：积极为金融强国和中国式现代化建设做出更大贡献

　　党的二十届四中全会是在向第二个百年奋斗目标进军的新征程上举行的一次十分重要的会议。全会深刻回答了“十五五”时期确保基本实现社会主义现代化取得决定性进展的一系列方向性、根本性重大问题，为做好“十五五”时期的各项工作提供了方向指引和根本遵循

查看全文[02-02]
标题：超30只ETF，批量跌停！

　　01　　2月2日，数据显示，全市场超30只ETF产品跌停，这些跌停的ETF多来自黄金、有色等板块。而电网、食品饮料、银行等主题ETF逆势上涨。　　02　　1月多只宽基ETF大幅资金净流出。数据显示，华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深3

查看全文[02-02]
标题：国家AI产业基金，入股芯片研发商新芯航途！

　　国家级产业资本在智能驾驶芯片赛道上进一步布局。　　记者从天眼查获悉，近日，新芯航途(苏州)科技有限公司发生工商变更，新增国家人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)为股东，同时，注册资本由约1871.7万元人民币增至约1919.9万元人

查看全文[02-02]
02-02 中微半导：1月30日接受机构调研，中邮证券、财通基金等多家机构参与
02-02 东芯股份：银河基金、国泰基金等多家机构于1月27日调研我司
02-02 中国重汽：西南证券、富国基金等多家机构于2月2日调研我司
02-02 天弘基金杜广：坚守低估值高股息投资能力圈

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标题：国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

基金简称国投瑞银医疗保健混合基金主代码 000523 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年2月25日报告期末基金份额总额 2...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银医疗保健...

一、产品概况基金简称国投瑞银医疗保健混合基金代码 000523 下属基金简称国投瑞银医疗保健混合A 下属基金代码 000523 基金管理人国...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-11国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银医疗保健...
06-11国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	1.0456	1.0553	1.0544	1.0632	1.0714
累计净值(元)	2.3836	2.3933	2.3924	2.4012	2.4094

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