国投瑞银医疗保健混合A(000523)_最新动态

国投瑞银医疗保健混合A000523UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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累计净值：2.141

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银医疗保健混合A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘泽序

2021-12-24 每10份派现金 1.9 元

基金规模：2.13亿元

2020-12-11 每10份派现金 5.1 元

国投瑞银医疗保健混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.50	-2.81	12.45	-5.40	-12.87
混合型名次	6231	4517	3320	6517	7378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.33	-16.61	-38.84	-3.34	94.71
混合型名次	7162	5813	6605	2566	862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 6231 位，低于同类基金平均水平
6229	国富潜力组合混合A	-2.50	-3.66	25.55	2.10	-0.10
6230	国泰君安价值精选混合发起C	-2.50	0.50	14.25	1.56	4.39
6231	国投瑞银医疗保健混合A	-2.50	-2.81	12.45	-5.40	-12.87
6232	华泰柏瑞匠心汇选混合C	-2.50	-6.16	8.70	-6.07	-3.71
6233	汇添富社会责任混合A	-2.50	-5.92	6.45	-1.68	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	中银顺兴回报一年持有期混合A	-1.28	-2.80	2.95	-2.40	3.08
4516	富国新机遇灵活配置混合C	-1.55	-2.81	6.32	-7.54	3.44
4517	国投瑞银医疗保健混合A	-2.50	-2.81	12.45	-5.40	-12.87
4518	国投瑞银医疗保健混合C	-2.51	-2.81	12.39	-5.66	-13.19
4519	汇添富盈泰混合	-3.05	-2.81	17.47	-2.73	-7.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 3320 位，高于同类基金平均水平
3318	安信价值启航混合A	-2.56	-5.85	12.45	-4.43	14.88
3319	长信先进装备三个月持有混合C	-3.72	-4.01	12.45	2.87	1.98
3320	国投瑞银医疗保健混合A	-2.50	-2.81	12.45	-5.40	-12.87
3321	泰信医疗服务混合发起式C	-0.56	-3.09	12.45	-6.98	-10.58
3322	万家瑞隆A	-1.85	-4.32	12.45	-12.83	-17.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 6517 位，低于同类基金平均水平
6515	金鹰时代先锋混合A	0.28	-7.07	19.92	-5.38	-7.84
6516	平安价值领航混合A	-4.16	-7.24	15.66	-5.39	8.89
6517	国投瑞银医疗保健混合A	-2.50	-2.81	12.45	-5.40	-12.87
6518	华安策略优选混合C	-2.24	-5.35	9.15	-5.40	3.35
6519	汇添富添福吉祥混合	-0.69	-1.18	0.78	-5.40	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 7378 位，低于同类基金平均水平
7376	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	-2.72	4.41	27.48	3.06	-12.84
7377	兴业医疗保健C	-3.55	-6.97	8.33	-5.98	-12.86
7378	国投瑞银医疗保健混合A	-2.50	-2.81	12.45	-5.40	-12.87
7379	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
7380	东方红优势精选混合	-1.75	-8.19	2.66	-5.56	-12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 7162 位，低于同类基金平均水平
7160	民生加银精选混合	-13.31	-36.31	-58.51	-48.30	-54.40
7161	兴证资管金麒麟消费升级混合C	-13.31	-15.36	-32.85	-	-31.03
7162	国投瑞银医疗保健混合A	-13.33	-16.61	-38.84	-3.34	94.71
7163	广发利鑫灵活配置混合A	-13.34	-23.71	-33.16	60.55	109.20
7164	创金合信产业智选混合A	-13.36	-32.98	-53.76	-	-53.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 5813 位，低于同类基金平均水平
5811	华安幸福生活混合C	5.33	-16.60	0.00	-	-11.44
5812	博时优享回报混合C	0.98	-16.61	0.00	-	-23.02
5813	国投瑞银医疗保健混合A	-13.33	-16.61	-38.84	-3.34	94.71
5814	汇添富策略回报混合	-5.90	-16.61	-41.92	11.66	141.60
5815	农银策略精选混合	5.17	-16.62	-37.61	10.84	39.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 6605 位，低于同类基金平均水平
6603	中信证券臻选回报B	-4.97	-13.62	-38.82	-	-31.52
6604	泓德优质治理混合	4.71	-17.46	-38.83	-	-36.89
6605	国投瑞银医疗保健混合A	-13.33	-16.61	-38.84	-3.34	94.71
6606	财通资管宸瑞一年持有期混合A	-5.34	-21.71	-38.86	-	-24.69
6607	华安聚弘精选混合C	-6.46	-25.20	-38.86	-	-39.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	招商丰韵混合A	-2.71	-18.23	-41.04	-3.12	21.16
2565	华安策略优选混合A	3.69	-14.08	-35.67	-3.32	83.40
2566	国投瑞银医疗保健混合A	-13.33	-16.61	-38.84	-3.34	94.71
2567	南方绝对收益	-2.19	-7.41	-14.42	-3.52	32.95
2568	富荣福康混合C	-15.21	-22.57	-32.40	-3.63	-19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	南方潜力新蓝筹混合A	1.30	-17.08	-28.06	41.03	94.78
861	广发内需增长混合A	16.55	6.67	-7.84	88.03	94.77
862	国投瑞银医疗保健混合A	-13.33	-16.61	-38.84	-3.34	94.71
863	农银汇理国企改革混合	2.99	-17.69	-35.79	27.24	94.69
864	长安裕隆混合C	5.33	-14.82	-49.08	22.29	94.62

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	21.21	1109.39	4.96%
科伦药业	002422	24.27	776.64	3.47%
怡和嘉业	301367	7.60	606.48	2.71%
迈威生物	688062	21.32	589.20	2.63%
金域医学	603882	14.60	539.32	2.41%
山东药玻	600529	18.07	526.20	2.35%
三生国健	688336	21.91	483.67	2.16%
东诚药业	002675	32.13	453.03	2.03%
人福医药	600079	21.23	447.74	2.00%
东阿阿胶	000423	6.82	420.79	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	68.04%
科学研究和技术服务业	0.09	3.93%
批发和零售业	0.08	3.78%
卫生和社会工作	0.06	2.75%
金融业	0.02	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.93%
采矿业	0.01	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	0.849	0.854	0.831	0.825	0.837
累计净值(元)	2.174	2.179	2.156	2.150	2.162

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