国投瑞银医疗保健混合A(000523)_最新动态

国投瑞银医疗保健混合A000523UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

最新动态

最新净值：1.2603 -0.0088(-0.69%)

累计净值：2.5983

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银医疗保健混合A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘泽序

2025-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.07亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.9 元

国投瑞银医疗保健混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.97	0.12	28.97	28.27	26.40
混合型名次	281	2881	41	660	891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.14	81.84	50.00	-14.90	204.45
混合型名次	2088	1775	1876	3639	807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	嘉实新兴景气混合发起式C	2.98	13.77	10.60	29.87	26.14
280	浦银安盛增长动力混合C	2.98	3.27	9.51	0.46	5.45
281	国投瑞银医疗保健混合A	2.97	0.12	28.97	28.27	26.40
282	国投瑞银医疗保健混合C	2.97	0.08	28.84	28.01	26.04
283	同泰慧择混合A	2.96	1.22	-22.13	-30.22	-40.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 2881 位，高于同类基金平均水平
2879	广发安悦回报混合C	0.06	0.12	-1.06	0.07	0.84
2880	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.00	0.12	0.32	0.64	0.35
2881	国投瑞银医疗保健混合A	2.97	0.12	28.97	28.27	26.40
2882	华富时代锐选混合C	-0.99	0.12	-18.76	-3.07	-8.42
2883	汇添富创新增长一年定开混合C	0.20	0.12	-19.67	3.25	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	工银健康生活混合A	4.40	1.49	29.81	23.34	18.43
40	工银健康生活混合C	4.39	1.43	29.55	22.84	17.75
41	国投瑞银医疗保健混合A	2.97	0.12	28.97	28.27	26.40
42	国投瑞银医疗保健混合C	2.97	0.08	28.84	28.01	26.04
43	东财时代优选混合发起式A	0.03	-4.89	27.88	31.65	12.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	华安动力领航混合A	0.81	-0.72	-22.59	28.30	29.89
659	东吴多策略A	1.43	3.49	-30.59	28.27	52.42
660	国投瑞银医疗保健混合A	2.97	0.12	28.97	28.27	26.40
661	国融融兴混合C	-1.23	-1.28	-11.27	28.24	10.43
662	宏利风险预算混合	0.40	0.75	1.56	28.23	30.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	诺安稳健回报灵活配置混合C	-0.49	4.98	-13.49	20.93	26.44
890	招商商业模式优选混合A	-0.25	2.65	-23.31	16.45	26.43
891	国投瑞银医疗保健混合A	2.97	0.12	28.97	28.27	26.40
892	新华景气行业混合C	2.04	-0.09	-2.63	23.74	26.39
893	鹏华稳健回报混合A	1.75	2.82	-19.78	18.50	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	新华景气行业混合A	13.17	74.02	36.48	3.52	29.59
2087	中欧明睿新常态混合C	13.16	99.02	85.49	4.24	232.53
2088	国投瑞银医疗保健混合A	13.14	81.84	50.00	-14.90	204.45
2089	华夏景气驱动混合C	13.14	58.03	32.92	-	16.96
2090	汇添富美丽30混合A	13.14	71.37	38.31	6.30	312.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	新华中小市值优选混合	19.16	81.89	40.79	3.04	426.66
1774	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	3.60	81.86	48.08	-8.59	-1.45
1775	国投瑞银医疗保健混合A	13.14	81.84	50.00	-14.90	204.45
1776	前海开源新经济混合A	17.72	81.84	37.43	-2.12	238.46
1777	东方支柱产业灵活配置混合	23.56	81.78	44.19	13.98	53.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	长江智能制造混合型发起式C	2.65	63.09	50.13	-	40.39
1875	银河稳健混合	15.99	69.14	50.06	-1.49	2156.47
1876	国投瑞银医疗保健混合A	13.14	81.84	50.00	-14.90	204.45
1877	南方改革机遇	19.53	67.05	50.00	30.60	145.40
1878	易方达瑞恒混合	35.86	75.07	49.97	67.06	278.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 3639 位，高于同类基金平均水平
3637	前海联合价值优选混合C	-1.50	31.55	-8.08	-14.88	10.66
3638	工银沪港深精选混合A	-9.06	49.30	46.95	-14.89	-7.60
3639	国投瑞银医疗保健混合A	13.14	81.84	50.00	-14.90	204.45
3640	摩根双息平衡混合A	-2.07	13.79	5.08	-15.07	295.06
3641	南方创新成长混合A	0.87	53.50	29.88	-15.09	-13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	广发创新升级混合	15.75	113.89	55.55	-15.57	204.61
806	建信新兴市场混合(QDII)C	85.73	161.88	233.70	-	204.61
807	国投瑞银医疗保健混合A	13.14	81.84	50.00	-14.90	204.45
808	平安安盈灵活配置混合A	13.67	100.35	54.42	9.39	203.93
809	平安科技创新混合A	25.06	225.08	150.62	40.63	203.85

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	22.38	1164.55	7.92%
科伦药业	002422	28.89	1112.84	7.57%
泰格医药	300347	20.14	966.72	6.57%
药明康德	603259	7.55	940.05	6.39%
泽璟制药	688266	6.77	789.74	5.37%
百济神州	688235	2.96	753.14	5.12%
百普赛斯	301080	11.69	561.31	3.82%
荣昌生物	688331	4.10	534.40	3.63%
ST人福	600079	29.35	482.51	3.28%
毕得医药	688073	8.39	451.43	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	60.52%
科学研究和技术服务业	0.38	25.84%
批发和零售业	0.03	2.03%
采矿业	0.00	0.23%
金融业	0.00	0.21%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2691	1.2239	1.2077	1.2015	1.1907
累计净值(元)	2.6071	2.5619	2.5457	2.5395	2.5287

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。