国投瑞银医疗保健混合A(000523)_最新动态

国投瑞银医疗保健混合A000523UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：1.2082 -0.0278(-2.25%)

累计净值：2.5462

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银医疗保健混合A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘泽序

2025-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.30亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.9 元

国投瑞银医疗保健混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.39	-4.35	5.32	14.39	21.17
混合型名次	952	3649	266	119	209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.32	44.82	29.09	-5.24	191.87
混合型名次	441	741	1849	2399	597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	汇安消费龙头混合A	5.40	-0.98	-7.09	-14.00	-19.31
951	汇安鑫利优选混合C	5.40	-7.47	-12.23	-8.05	-1.85
952	国投瑞银医疗保健混合A	5.39	-4.35	5.32	14.39	21.17
953	汇安消费龙头混合C	5.39	-1.01	-7.22	-14.20	-19.65
954	招商品质发现混合A	5.39	1.61	-2.85	-12.15	-10.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 3649 位，高于同类基金平均水平
3647	前海开源沪港深隆鑫混合C	1.65	-4.34	-8.59	-17.62	-15.36
3648	长安鑫富领先混合C	0.68	-4.35	-6.45	-8.00	-4.04
3649	国投瑞银医疗保健混合A	5.39	-4.35	5.32	14.39	21.17
3650	工银新得利混合	1.87	-4.36	-10.43	-9.97	1.74
3651	国联安气候变化混合	6.31	-4.36	-12.79	-32.39	-38.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	4.31	13.08	5.35	-2.83	-15.40
265	前海联合研究优选混合C	0.05	-5.35	5.34	-23.36	-20.98
266	国投瑞银医疗保健混合A	5.39	-4.35	5.32	14.39	21.17
267	交银股息优化混合	3.57	7.29	5.32	-0.06	-2.81
268	富国消费主题混合A	6.15	6.33	5.29	-2.40	-10.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	万家洞见进取混合发起式A	0.56	4.11	-13.10	14.66	-7.00
118	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
119	国投瑞银医疗保健混合A	5.39	-4.35	5.32	14.39	21.17
120	光大阳光智造混合B	1.07	-0.13	7.45	14.38	19.97
121	光大阳光价值30个月持有混合B	1.12	-2.02	0.58	14.37	14.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	华安品质领先混合A	1.33	-6.25	-6.23	7.07	21.65
208	海通量化价值精选一年持有混合C	-0.02	2.27	-0.40	18.35	21.38
209	国投瑞银医疗保健混合A	5.39	-4.35	5.32	14.39	21.17
210	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
211	瑞达先进制造混合型发起式C	3.00	7.10	18.29	25.87	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	汇添富新能源精选混合发起式A	14.37	52.87	45.66	-	36.41
440	天弘新价值混合C	14.35	27.55	41.07	-	33.37
441	国投瑞银医疗保健混合A	14.32	44.82	29.09	-5.24	191.87
442	光大阳光智造混合A	14.31	10.06	-6.44	-38.27	-32.69
443	招商创新增长混合C	14.30	52.82	24.96	-11.15	-5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	中邮科技创新精选混合A	4.85	44.95	57.98	12.78	156.73
740	中融兴鸿优选一年封闭混合A	7.87	44.85	9.76	-	-4.08
741	国投瑞银医疗保健混合A	14.32	44.82	29.09	-5.24	191.87
742	工银科技创新混合	-7.17	44.77	51.87	-	117.93
743	中融新经济混合C	2.95	44.74	42.74	-1.03	175.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	31.80	147.74	244.25	-	194.20
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.10	145.11	239.47	-	187.95
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	24.94	134.46	222.07	-	209.86
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.28	131.93	217.68	-	203.29
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	大成优选混合(LOF)A	0.81	15.58	29.18	14.79	425.68
1848	信诚至利C	29.42	27.11	29.15	19.45	50.74
1849	国投瑞银医疗保健混合A	14.32	44.82	29.09	-5.24	191.87
1850	嘉实优质核心两年持有期混合C	-13.15	28.95	29.07	-	-28.07
1851	嘉实核心蓝筹混合C	-9.84	19.58	29.06	1.71	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	中海海誉混合A	-0.18	4.14	-1.01	-5.18	-4.75
2398	安信均衡成长18个月持有混合C	-18.59	6.52	16.79	-5.19	-4.92
2399	国投瑞银医疗保健混合A	14.32	44.82	29.09	-5.24	191.87
2400	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-5.26	-7.29
2401	中欧康裕混合C	-11.16	-5.26	-1.26	-5.29	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	中欧明睿新常态混合A	-32.85	3.75	21.48	-35.77	192.52
596	申万菱信多策略灵活配置混合A	12.48	58.42	100.70	72.24	191.90
597	国投瑞银医疗保健混合A	14.32	44.82	29.09	-5.24	191.87
598	融通转型三动力灵活配置混合A/B	-15.97	21.86	32.55	-8.47	191.60
599	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	5.70	18.00	29.00	23.31	191.40

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	11.73	1962.90	8.66%
科伦药业	002422	43.31	1769.21	7.80%
益诺思	688710	14.99	1577.07	6.96%
泰格医药	300347	26.70	1559.28	6.88%
恒瑞医药	600276	29.11	1373.90	6.06%
百济神州	688235	4.22	1117.08	4.93%
凯莱英	002821	4.82	908.83	4.01%
海思科	002653	13.97	868.74	3.83%
ST人福	600079	44.64	855.75	3.77%
首药控股	688197	22.07	832.00	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	59.72%
科学研究和技术服务业	0.71	31.14%
批发和零售业	0.02	0.99%
金融业	0.00	0.12%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2360	1.2049	1.1284	1.1579	1.1464
累计净值(元)	2.5740	2.5429	2.4664	2.4959	2.4844

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