国投瑞银医疗保健混合A(000523)_最新动态

国投瑞银医疗保健混合A000523UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

豪掷千亿欧元！欧盟推出芯片振兴法案，全球半导体热潮延续[2026-05-29]

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累计净值：2.3182

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银医疗保健混合A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘泽序

2025-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.10亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.9 元

国投瑞银医疗保健混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.50	-7.30	-4.07	-6.73	-1.69
混合型名次	7155	7429	5881	7045	6313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.06	18.05	0.90	-29.87	136.79
混合型名次	4787	4772	6171	4234	1401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	财通匠心优选一年持有期混合A	14.36	42.90	92.53	124.22	100.91
5	财通匠心优选一年持有期混合C	14.35	42.80	92.15	123.32	100.26
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 7155 位，低于同类基金平均水平
7153	鑫元消费甄选混合发起C	-2.49	-14.54	-12.88	-25.61	-12.27
7154	博时消费创新混合C	-2.50	-8.66	-17.52	-20.57	-19.24
7155	国投瑞银医疗保健混合A	-2.50	-7.30	-4.07	-6.73	-1.69
7156	前海开源沪港深价值精选混合	-2.50	-5.75	-11.37	-13.08	-11.91
7157	西部利得行业主题优选混合C	-2.50	-13.94	-32.96	0.05	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
2	东方惠新灵活配置混合A	5.12	44.57	47.03	97.73	85.72
3	东方惠新灵活配置混合C	5.12	44.53	46.92	97.44	85.48
4	财通匠心优选一年持有期混合A	14.36	42.90	92.53	124.22	100.91
5	财通匠心优选一年持有期混合C	14.35	42.80	92.15	123.32	100.26
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 7429 位，低于同类基金平均水平
7427	天弘低碳经济混合A	-2.10	-7.27	-11.75	9.50	2.18
7428	财通资管品质消费混合发起式C	-4.18	-7.28	-21.93	-23.95	-23.96
7429	国投瑞银医疗保健混合A	-2.50	-7.30	-4.07	-6.73	-1.69
7430	天弘低碳经济混合C	-2.10	-7.30	-11.83	9.28	2.02
7431	银河医药混合C	-3.98	-7.30	-10.57	-0.78	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
2	财通匠心优选一年持有期混合A	14.36	42.90	92.53	124.22	100.91
3	财通匠心优选一年持有期混合C	14.35	42.80	92.15	123.32	100.26
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.55	42.46	91.63	123.30	99.26
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.53	42.37	91.26	122.43	98.62
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 5881 位，低于同类基金平均水平
5879	中泰玉衡价值优选混合C	-0.90	-4.20	-4.06	-0.21	-0.21
5880	大成投资严选六月持有混合C	-0.29	-2.75	-4.07	0.39	0.06
5881	国投瑞银医疗保健混合A	-2.50	-7.30	-4.07	-6.73	-1.69
5882	中融价值成长6个月持有混合A	-0.12	1.87	-4.07	5.62	3.19
5883	博道卓远混合A	0.78	3.86	-4.08	8.38	6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	6.66	26.04	80.71	148.44	100.09
2	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
3	华商均衡成长混合A	8.01	26.86	68.26	125.59	103.03
4	华商均衡成长混合C	8.00	26.80	68.01	124.93	102.55
5	华泰柏瑞质量成长A	6.96	21.50	58.38	124.51	92.89
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 7045 位，低于同类基金平均水平
7043	兴华永兴混合发起式A	-0.01	-6.61	0.26	-6.72	-6.73
7044	中欧价值回报混合C	-1.90	-7.90	-16.97	-6.72	-10.04
7045	国投瑞银医疗保健混合A	-2.50	-7.30	-4.07	-6.73	-1.69
7046	易方达港股通红利混合	-1.52	-2.75	-11.86	-6.76	-4.06
7047	工银新趋势灵活配置混合C	-0.77	0.00	-9.20	-6.78	-13.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
2	华商均衡成长混合A	8.01	26.86	68.26	125.59	103.03
3	华商均衡成长混合C	8.00	26.80	68.01	124.93	102.55
4	财通匠心优选一年持有期混合A	14.36	42.90	92.53	124.22	100.91
5	财通匠心优选一年持有期混合C	14.35	42.80	92.15	123.32	100.26
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 6313 位，低于同类基金平均水平
6311	浦银安盛品质优选混合C	-1.52	-2.68	-2.52	2.46	-1.67
6312	前海开源盈鑫A	-0.41	-2.31	-1.80	-1.83	-1.68
6313	国投瑞银医疗保健混合A	-2.50	-7.30	-4.07	-6.73	-1.69
6314	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	-1.31	-3.42	-13.34	3.95	-1.69
6315	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-1.06	-5.71	-6.29	-3.36	-1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	426.98	363.96	345.25	279.68	847.45
2	前海开源沪港深乐享生活	421.56	508.09	278.61	286.50	583.92
3	财通成长优选混合	398.77	347.08	319.16	281.85	672.10
4	信澳业绩驱动混合A	397.70	499.43	325.54	-	215.54
5	财通匠心优选一年持有期混合A	395.16	337.28	324.51	-	212.74
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	兴业聚申一年持有期混合A	13.07	15.55	16.48	16.03	19.26
4786	安信民稳增长混合C	13.06	15.73	29.51	51.27	72.55
4787	国投瑞银医疗保健混合A	13.06	18.05	0.90	-29.87	136.79
4788	南方优享分红灵活配置混合C	13.06	12.39	24.06	2.30	99.64
4789	兴业聚盈混合C	13.06	15.28	16.87	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	421.56	508.09	278.61	286.50	583.92
2	信澳业绩驱动混合A	397.70	499.43	325.54	-	215.54
3	信澳业绩驱动混合C	394.72	492.39	317.97	-	208.46
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.13	467.13	385.63	369.58	625.53
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	356.66	466.01	384.22	367.24	614.15
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	中欧睿泽混合A	16.41	18.08	-14.79	-	-18.62
4771	南方宝顺混合A	14.91	18.06	19.06	15.26	16.70
4772	国投瑞银医疗保健混合A	13.06	18.05	0.90	-29.87	136.79
4773	光大阳光价值30个月持有混合B	16.93	18.04	10.64	-29.54	10.68
4774	融通中国风1号灵活配置混合A/B	34.01	18.02	7.10	-14.00	145.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	287.58	430.13	407.64	417.89	651.46
2	景顺长城稳健回报混合C类	286.80	427.89	403.77	411.94	613.40
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.13	467.13	385.63	369.58	625.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	356.66	466.01	384.22	367.24	614.15
5	宝盈转型动力混合A	302.84	348.32	383.02	352.23	330.52
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 6171 位，低于同类基金平均水平
6169	广发恒荣三个月持有期混合C	5.89	8.03	0.90	-	3.77
6170	国泰睿吉灵活配置混合C	-4.45	-7.41	0.90	-3.39	23.37
6171	国投瑞银医疗保健混合A	13.06	18.05	0.90	-29.87	136.79
6172	前海开源沪港深隆鑫混合A	-2.51	-4.00	0.90	-7.90	64.47
6173	德邦优化A	0.27	3.08	0.89	-20.37	160.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	287.58	430.13	407.64	417.89	651.46
2	易方达瑞享灵活配置混合I	324.28	360.51	285.34	414.32	1132.32
3	景顺长城稳健回报混合C类	286.80	427.89	403.77	411.94	613.40
4	易方达瑞享灵活配置混合E	323.44	358.67	283.05	409.29	896.69
5	东吴新趋势价值线混合	171.52	235.70	255.47	380.95	379.99
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	鹏华成长价值混合A	0.50	13.01	9.67	-29.78	-5.15
4233	富国天益价值混合C	60.05	46.12	27.50	-29.85	-23.87
4234	国投瑞银医疗保健混合A	13.06	18.05	0.90	-29.87	136.79
4235	博时健康成长双周定期可赎回混合A	3.65	7.34	-11.67	-29.93	-11.65
4236	招商安博灵活配置混合A	11.79	-6.56	-18.77	-29.97	55.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	302.43	338.94	328.31	313.51	5663.47
2	华夏大盘精选混合A/B	72.57	89.61	63.15	25.42	5167.63
3	富国天瑞强势混合	127.59	143.06	117.70	80.44	3478.81
4	嘉实增长混合	46.29	46.80	24.67	-6.32	2848.39
5	兴全趋势投资混合(LOF)	80.30	73.56	49.46	10.42	2753.61
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	8.96	20.23	29.02	-17.53	136.85
1400	中欧明睿新起点混合	122.94	117.41	61.56	8.90	136.85
1401	国投瑞银医疗保健混合A	13.06	18.05	0.90	-29.87	136.79
1402	光大保德信诚鑫混合A	48.28	92.01	70.56	75.94	136.67
1403	金鹰改革红利混合	80.89	57.63	11.13	-14.28	136.60

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	12.35	1211.54	8.36%
恒瑞医药	600276	20.70	1142.94	7.88%
科伦药业	002422	30.33	1052.15	7.26%
百济神州	688235	2.96	690.96	4.77%
凯莱英	002821	5.68	629.17	4.34%
泽璟制药	688266	6.14	606.19	4.18%
泰格医药	300347	9.90	532.92	3.68%
百普赛斯	301080	11.69	511.96	3.53%
奥浦迈	688293	10.77	462.93	3.19%
新诺威	300765	13.78	437.78	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	58.68%
科学研究和技术服务业	0.41	28.06%
批发和零售业	0.02	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.11%
卫生和社会工作	0.01	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.48%
金融业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	0.9994	0.9980	0.9956	1.0053	1.0095
累计净值(元)	2.3374	2.3360	2.3336	2.3433	2.3475

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