国投瑞银医疗保健混合A(000523)_最新动态

国投瑞银医疗保健混合A000523UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.2104 -0.0170(-1.39%)

累计净值：2.5484

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银医疗保健混合A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘泽序

2025-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.07亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.9 元

国投瑞银医疗保健混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.84	7.05	23.48	18.46	21.39
混合型名次	7755	1394	45	682	1084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.14	69.80	55.38	-11.39	192.40
混合型名次	2352	2201	1715	3288	860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 7755 位，低于同类基金平均水平
7753	国泰民益C	-3.83	3.24	-9.77	39.95	52.53
7754	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-3.83	3.25	-9.75	40.03	52.63
7755	国投瑞银医疗保健混合A	-3.84	7.05	23.48	18.46	21.39
7756	中邮新思路灵活配置混合	-3.84	6.56	-19.08	10.33	18.20
7757	中欧碳中和混合发起A	-3.85	3.00	-26.19	-20.43	-20.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	前海联合泳隽混合C	1.33	7.06	-0.18	-0.33	8.17
1393	广发资管核心精选一年持有期混合C	1.88	7.05	16.03	12.87	15.80
1394	国投瑞银医疗保健混合A	-3.84	7.05	23.48	18.46	21.39
1395	万家欣优混合A	-0.09	7.05	-1.65	-16.71	-1.61
1396	招商价值成长混合C	0.64	7.05	1.68	-13.48	-5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	大摩健康产业混合C	-3.51	8.04	24.02	14.99	12.80
44	中欧医疗健康混合A	-4.07	2.51	23.54	12.23	10.92
45	国投瑞银医疗保健混合A	-3.84	7.05	23.48	18.46	21.39
46	国投瑞银医疗保健混合C	-3.86	7.01	23.35	18.22	21.08
47	东海海睿进取B	2.81	13.24	23.32	18.85	15.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	红塔红土盛利混合A	-0.33	-0.84	-0.19	18.49	0.93
681	华富产业升级灵活配置混合C	-1.62	2.25	-14.44	18.49	23.50
682	国投瑞银医疗保健混合A	-3.84	7.05	23.48	18.46	21.39
683	南方成长先锋混合C	-1.36	4.15	-16.41	18.44	28.65
684	诺安研究优选混合C	-1.34	-1.39	-8.79	18.43	37.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	银华盛利混合发起式C	-2.48	11.48	-14.91	11.35	21.44
1083	华安安华灵活配置混合C	1.46	12.49	-14.37	-0.82	21.41
1084	国投瑞银医疗保健混合A	-3.84	7.05	23.48	18.46	21.39
1085	华夏军工安全混合A	3.82	14.78	-4.97	-3.51	21.39
1086	海通量化价值精选一年持有混合C	-0.02	2.27	-0.40	18.35	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	华宝事件驱动混合C	15.16	77.06	9.53	-	-12.75
2351	财通资管鑫逸混合A	15.15	49.13	31.74	33.86	91.83
2352	国投瑞银医疗保健混合A	15.14	69.80	55.38	-11.39	192.40
2353	天弘创新成长C	15.14	71.07	47.52	5.73	15.01
2354	嘉实量化阿尔法混合	15.13	57.82	36.44	4.75	186.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	摩根整合驱动混合A	27.82	69.85	31.40	-35.24	-36.73
2200	平安灵活配置混合C	28.30	69.83	32.95	-	3.46
2201	国投瑞银医疗保健混合A	15.14	69.80	55.38	-11.39	192.40
2202	宏利精选混合C	18.68	69.80	41.05	-	35.47
2203	汇添富优势行业一年定开混合A	15.99	69.78	48.61	-	-24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	摩根核心优选混合C	26.68	61.86	55.44	-	-0.02
1714	上银鑫恒混合C	35.00	63.62	55.43	-	8.96
1715	国投瑞银医疗保健混合A	15.14	69.80	55.38	-11.39	192.40
1716	华夏永康添福混合A	20.26	63.60	55.28	43.14	112.45
1717	长信金利趋势混合C	15.94	71.72	55.27	-	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 3288 位，高于同类基金平均水平
3286	淳厚信泽C	-27.81	6.37	-0.83	-11.34	60.90
3287	建信积极配置	-6.61	16.68	-9.35	-11.34	256.37
3288	国投瑞银医疗保健混合A	15.14	69.80	55.38	-11.39	192.40
3289	浙商聚潮新思维混合A	-4.73	42.16	19.95	-11.39	462.10
3290	民生加银积极成长混合发起	13.97	69.50	50.91	-11.40	241.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	华泰柏瑞量化优选混合	13.60	59.38	42.93	19.32	192.51
859	国投瑞银新丝路混合(LOF)	22.60	94.44	45.37	41.57	192.40
860	国投瑞银医疗保健混合A	15.14	69.80	55.38	-11.39	192.40
861	东方核心动力混合A	21.45	59.32	50.60	29.98	192.38
862	华夏产业升级混合A	29.51	67.96	54.19	20.54	192.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	22.38	1164.55	7.92%
科伦药业	002422	28.89	1112.84	7.57%
泰格医药	300347	20.14	966.72	6.57%
药明康德	603259	7.55	940.05	6.39%
泽璟制药	688266	6.77	789.74	5.37%
百济神州	688235	2.96	753.14	5.12%
百普赛斯	301080	11.69	561.31	3.82%
荣昌生物	688331	4.10	534.40	3.63%
ST人福	600079	29.35	482.51	3.28%
毕得医药	688073	8.39	451.43	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	60.52%
科学研究和技术服务业	0.38	25.84%
批发和零售业	0.03	2.03%
采矿业	0.00	0.23%
金融业	0.00	0.21%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2274	1.2274	1.2335	1.2047	1.2588
累计净值(元)	2.5654	2.5654	2.5715	2.5427	2.5968

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。