国投瑞银医疗保健混合A(000523)_规模评级

国投瑞银医疗保健混合A000523UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.04	2.07	2.11	2.02	1.95	1.93	1.81
季度净申购	-350.04	-452.77	1042.25	841.95	215.97	1557.92	-775.32
总份额	24993.76	25343.80	25796.57	24754.32	23912.37	23696.40	22138.48
季度总申购份额	335.39	370.25	2148.25	2290.40	1486.89	2301.82	1160.22
季度总赎回份额	685.43	823.02	1106.01	1448.45	1270.92	743.90	1935.54

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平

2738	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	2.05	23895.44	-2314.66	2.47	2317.13
2739	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.05	32436.21	-490.85	449.33	940.18
2740	万家瑞益灵活配置混合C	2.05	13606.91	-705.40	239.12	944.52
2741	西部利得景瑞混合A	2.05	9290.17	-360.80	163.59	524.39
2742	贝莱德先进制造一年持有混合A	2.04	22250.40	-1056.12	81.59	1137.71
2743	财通资管医疗保健混合A	2.04	23002.73	-1205.69	219.54	1425.23
2744	国寿安保稳嘉混合A	2.04	18200.59	0.10	0.19	0.09
2745	国投瑞银医疗保健混合A	2.04	24993.76	-350.04	335.39	685.43
2746	摩根整合驱动混合A	2.04	52977.18	-712.57	251.12	963.69
2747	淳厚欣颐	2.03	18009.46	-648.38	69.63	718.01
2748	富国新机遇灵活配置混合A	2.03	13725.99	-48480.30	3850.06	52330.37
2749	国泰景气优选混合A	2.03	27411.07	-1492.12	59.24	1551.36
2750	汇添富研究优选灵活配置混合	2.03	22663.07	-439.70	31.85	471.54
2751	嘉实价值驱动一年持有期混合C	2.03	22303.07	-770.17	20.51	790.68
2752	嘉实融惠混合A	2.03	19206.52	-3106.35	22.85	3129.20

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平

2299	中银新经济混合A	4.38	25096.00	-2152.16	54.33	2206.49
2300	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.63	25088.75	-404.85	3244.30	3649.15
2301	富国周期精选三年持有期混合C	2.17	25081.20	-	12.71	-
2302	泓德慧享混合A	2.33	25072.13	-2.99	0.47	3.46
2303	交银科锐科技创新混合A	2.81	25049.70	-4283.51	139.81	4423.32
2304	农银绿色能源混合	1.81	25031.28	-1356.44	219.23	1575.67
2305	万家量化睿选A	2.89	25004.88	-1328.50	3934.28	5262.78
2306	国投瑞银医疗保健混合A	2.04	24993.76	-350.04	335.39	685.43
2307	交银恒益灵活配置混合C	2.78	24933.51	-3545.91	23.83	3569.75
2308	华夏兴华混合A	6.28	24923.39	-327.15	94.57	421.72
2309	富安达优势成长混合	6.98	24919.04	-1403.87	2409.27	3813.14
2310	华安核心优选混合A	4.74	24918.58	-635.67	426.87	1062.53
2311	中欧碳中和混合发起A	1.84	24872.15	988.11	1851.63	863.53
2312	银河智联混合C	6.94	24849.34	9951.11	12469.51	2518.41
2313	富国泰享回报6个月持有期混合A	2.62	24845.41	-1889.21	206.14	2095.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 3853 位，高于同类基金平均水平

3846	宏利消费混合A	0.20	2474.08	-346.49	9.20	355.69
3847	中信保诚龙腾精选	0.77	11529.11	-347.13	70.78	417.91
3848	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.07	631.41	-347.55	6.35	353.90
3849	中银证券远见价值混合A	0.64	11005.39	-347.80	12.85	360.65
3850	东方兴瑞趋势领航混合A	0.22	2706.79	-348.44	49.68	398.12
3851	广发沪港深医药混合C	1.19	18470.84	-348.46	987.68	1336.14
3852	华商价值精选混合	3.29	25210.58	-348.94	313.38	662.32
3853	国投瑞银医疗保健混合A	2.04	24993.76	-350.04	335.39	685.43
3854	中加喜利回报混合A	0.46	4368.01	-350.18	50.07	400.25
3855	博时恒润6个月持有期混合A	0.54	5782.30	-351.08	0.74	351.82
3856	易方达瑞景混合	7.88	46079.19	-351.35	3912.23	4263.58
3857	中融鑫锐精选一年持有混合A	0.60	8106.33	-351.70	3.46	355.16
3858	国寿安保稳福6个月持有期混合A	0.59	5790.69	-351.95	0.77	352.72
3859	万家欣优混合C	0.55	6206.25	-352.42	26.63	379.06
3860	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.92	22271.43	-352.52	560.94	913.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平

2457	华安行业轮动混合	4.50	22207.33	-519.46	338.27	857.72
2458	富国远见优选混合C	0.39	4642.81	16.07	338.26	322.20
2459	中欧数据挖掘混合C	2.28	14861.30	-984.94	338.21	1323.15
2460	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	19.68	329013.17	-9645.61	337.95	9983.55
2461	博道盛彦混合C	0.17	1990.71	63.87	336.70	272.83
2462	招商高端装备混合C	0.72	11864.18	-475.08	335.99	811.07
2463	广发招泰混合A	0.27	2186.23	9.06	335.91	326.86
2464	国投瑞银医疗保健混合A	2.04	24993.76	-350.04	335.39	685.43
2465	汇泉策略优选混合A	9.09	188609.13	-8839.72	335.12	9174.84
2466	中金成长精选A	0.34	6668.96	-962.21	334.92	1297.13
2467	东方惠新灵活配置混合A	0.06	605.69	128.22	333.67	205.45
2468	中欧新趋势混合(LOF)X	27.30	353745.75	-11384.85	333.49	11718.34
2469	华夏创新视野一年持有混合C	3.07	53856.17	-2319.17	333.42	2652.59
2470	汇添富逆向投资混合A	8.25	27115.69	-1213.27	332.74	1546.02
2471	广发内需增长混合C	1.55	8871.60	-35.40	332.31	367.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 3839 位，高于同类基金平均水平

3832	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	5.08	22637.28	-579.37	110.36	689.73
3833	嘉合锦鑫混合C	0.72	9873.09	-540.62	148.15	688.78
3834	财通景气行业混合C	0.21	3058.42	-495.56	193.02	688.59
3835	国富鑫颐收益混合A	0.17	1701.84	-665.60	21.82	687.42
3836	万家健康产业混合A	1.71	23276.86	-564.78	121.45	686.23
3837	博时恒进持有期混合A	0.77	7285.02	-684.22	1.86	686.07
3838	中欧康裕混合C	0.30	2531.19	-682.20	3.41	685.62
3839	国投瑞银医疗保健混合A	2.04	24993.76	-350.04	335.39	685.43
3840	国富安颐稳健6个月持有期混合C	0.24	2290.32	-660.36	24.88	685.24
3841	工银沪港深精选混合A	2.35	35367.33	-390.89	293.70	684.59
3842	中金瑞和A	0.72	5385.26	-681.77	2.78	684.55
3843	广发睿恒进取一年持有期混合A	1.57	18248.45	-653.46	30.28	683.74
3844	国泰研究精选两年持有期混合	2.13	12604.18	-631.02	52.60	683.62
3845	天弘广盈六个月持有混合C	0.53	5022.28	-670.69	12.64	683.34
3846	国泰浩益混合A	0.51	4530.66	241.07	924.10	683.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

29053

8723.3000

38.69%

61.31%

2023-12-31

31333

7900.4000

33.72%

66.28%

2023-06-30

32656

7256.3700

32.39%

67.61%

2022-12-31

34927

6560.4800

27.00%

73.00%

2022-06-30

36637

4855.8800

18.77%

81.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	29053	8723.3000	9806.76	38.69	15537.04	61.31
2023-12-31	31333	7900.4000	8347.50	33.72	16406.82	66.28
2023-06-30	32656	7256.3700	7676.14	32.39	16020.27	67.61
2022-12-31	34927	6560.4800	6186.88	27.00	16726.92	73.00
2022-06-30	36637	4855.8800	3339.79	18.77	14450.68	81.23

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