国投瑞银医疗保健混合A(000523)_规模评级

国投瑞银医疗保健混合A000523UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.11	1.15	1.36	1.44	1.48	2.54	2.58
季度净申购	-380.01	-2026.55	-818.33	-379.07	-10438.90	-350.04	-452.77
总份额	10950.90	11330.91	13357.46	14175.79	14554.85	24993.76	25343.80
季度总申购份额	379.96	824.52	415.14	363.17	565.54	335.39	370.25
季度总赎回份额	759.97	2851.07	1233.47	742.24	11004.44	685.43	823.02

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	321.22	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	226.70	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	215.52	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.52	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 3543 位，高于同类基金平均水平

3536	财通资管均衡臻选混合C	1.11	10287.25	1578.75	6460.90	4882.15
3537	长城大健康混合C	1.11	12681.68	183.34	9591.15	9407.80
3538	长城改革红利混合	1.11	10445.64	-603.30	149.53	752.83
3539	德邦福鑫灵活配置混合A	1.11	5201.16	1121.95	2043.95	922.00
3540	东方红战略精选混合C	1.11	7973.27	-6751.14	1161.69	7912.83
3541	广发大盘价值混合C	1.11	14626.79	-1393.71	211.64	1605.34
3542	国寿安保稳丰6个月持有混合A	1.11	8807.71	-702.75	1140.08	1842.83
3543	国投瑞银医疗保健混合A	1.11	10950.90	-380.01	379.96	759.97
3544	汇安远见成长混合A	1.11	10535.45	-617.57	56.28	673.86
3545	汇添富品牌力一年持有混合A	1.11	6875.67	856.60	1236.81	380.21
3546	嘉实阿尔法优选混合C	1.11	17417.16	-774.24	286.56	1060.80
3547	南方新能源产业趋势混合C	1.11	14580.68	-399.20	2603.19	3002.38
3548	鹏华弘信混合C	1.11	7500.91	-1421.92	4382.27	5804.19
3549	平安兴奕成长1年持有混合A	1.11	8741.53	-2457.44	83.37	2540.81
3550	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.11	10462.07	-3273.70	14.80	3288.50

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	149.34	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	321.22	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.19	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	69.49	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 3070 位，高于同类基金平均水平

3063	大成景尚灵活配置混合A	1.45	11009.11	627.65	2125.27	1497.62
3064	交银鸿信一年持有期混合A	1.26	11006.36	-1455.72	32.05	1487.78
3065	华安证券汇赢增利C	1.24	10992.57	-1346.00	197.12	1543.13
3066	德邦大健康灵活配置混合A	1.46	10981.86	-432.44	235.38	667.81
3067	富安达成长价值一年持有期混合A	0.94	10972.57	-608.36	7.47	615.82
3068	集合-中金安心回报C	1.24	10965.27	4783.06	5372.06	589.00
3069	宝盈优势产业混合A	3.08	10955.93	-1453.54	479.52	1933.06
3070	国投瑞银医疗保健混合A	1.11	10950.90	-380.01	379.96	759.97
3071	创金合信优选回报混合	0.77	10946.96	-1260.63	372.65	1633.28
3072	长安鑫悦消费混合C	0.94	10938.23	-539.66	521.48	1061.14
3073	工银食品饮料混合C	0.75	10938.09	4119.47	8929.55	4810.07
3074	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.70	10934.13	-792.93	8.27	801.20
3075	广发睿恒进取一年持有期混合A	1.24	10926.77	-2182.72	80.81	2263.52
3076	泰康颐年混合A	1.51	10909.53	-600.20	261.29	861.49
3077	金元顺安消费主题混合	1.90	10898.43	-67.64	61.96	129.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	97.13	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.40	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	65.90	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.35	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.35	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 3843 位，高于同类基金平均水平

3836	农银区间收益混合	3.28	6203.64	-375.51	195.01	570.51
3837	景顺长城景骊成长混合	0.42	4571.78	-375.55	33.14	408.69
3838	鹏华高端装备一年持有期混合A	0.81	4615.45	-377.00	225.27	602.27
3839	金信转型创新成长混合	1.32	3404.36	-378.23	746.98	1125.22
3840	诺安行业轮动	2.50	9284.36	-379.54	192.31	571.86
3841	工银成长精选混合C	2.31	34041.09	-379.61	2194.66	2574.27
3842	华安红利精选混合A	1.93	14362.23	-379.83	810.09	1189.91
3843	国投瑞银医疗保健混合A	1.11	10950.90	-380.01	379.96	759.97
3844	光大保德信一带一路混合	0.83	7363.95	-380.96	239.93	620.89
3845	中信保诚至兴A	0.40	1871.11	-381.28	22.05	403.33
3846	工银精选金融地产混合A	0.36	2333.52	-381.67	40.16	421.83
3847	中加聚庆定开混合C	0.34	2471.20	-381.89	815.44	1197.33
3848	天弘新活力混合	0.64	3224.11	-382.31	132.22	514.53
3849	工银兴瑞一年持有期混合C	0.99	13267.36	-382.40	64.76	447.17
3850	银河美丽混合A	1.65	9316.15	-382.68	177.10	559.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	97.13	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	156.44	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	48.94	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	93.26	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	89.36	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 3342 位，高于同类基金平均水平

3335	中欧均衡成长混合C	1.37	15724.14	-55.14	383.75	438.89
3336	华安研究驱动混合A	6.49	82026.09	-6621.00	382.52	7003.52
3337	景顺远见成长混合A	1.40	9048.03	-11899.91	382.41	12282.31
3338	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	0.33	1400.31	379.51	382.10	2.59
3339	财通资管健康产业混合A	0.88	8816.71	-1186.37	381.99	1568.36
3340	嘉实远见先锋一年持有期混合A	14.99	170246.36	-8757.53	381.17	9138.69
3341	平安兴奕成长1年持有混合C	0.28	2282.73	-145.77	379.99	525.75
3342	国投瑞银医疗保健混合A	1.11	10950.90	-380.01	379.96	759.97
3343	前海开源沪港深价值精选混合	4.47	27026.09	-1487.95	379.67	1867.62
3344	融通鑫新成长混合A	0.78	5853.90	-9409.53	379.41	9788.94
3345	安信核心竞争力混合C	0.14	642.27	290.77	379.17	88.40
3346	添富消费升级混合D	0.20	922.12	-690.93	378.31	1069.23
3347	泓德高端装备混合发起式A	0.21	1675.36	113.46	377.71	264.25
3348	银华丰享一年持有期混合	2.59	19722.46	-3116.44	377.27	3493.70
3349	银华高端制造业混合C	0.05	256.66	70.38	377.09	306.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	156.44	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平

4352	东方红ESG可持续投资混合C	0.36	3322.89	-564.31	198.93	763.23
4353	金鹰内需成长混合A	1.05	10490.72	1111.82	1874.59	762.78
4354	东兴蓝海财富混合	0.15	1919.60	-719.04	43.11	762.15
4355	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.25	8998.91	-730.90	30.85	761.75
4356	长信消费升级混合C	0.43	8199.21	-443.95	317.61	761.55
4357	工银聚丰混合A	1.76	13440.01	2990.07	3750.67	760.60
4358	国投瑞银美丽中国混合A	3.37	22052.66	76.92	837.06	760.15
4359	国投瑞银医疗保健混合A	1.11	10950.90	-380.01	379.96	759.97
4360	广发睿鑫混合C	0.34	3979.98	-714.37	45.37	759.74
4361	华富数字经济混合C	0.25	1362.39	436.69	1196.09	759.40
4362	大成消费机遇混合A	0.41	4019.92	-740.55	18.70	759.25
4363	南方君选	1.54	7037.21	122.26	880.83	758.57
4364	汇添富安鑫智选混合A	0.50	4385.93	-706.05	52.17	758.22
4365	泓德新能源产业混合发起式A	0.15	1408.41	188.37	946.21	757.84
4366	方正富邦远见成长混合A	0.23	1598.86	188.36	945.48	757.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

25715

5194.4200

0.02%

99.98%

2024-12-31

27023

5386.1000

0.02%

99.98%

2024-06-30

29053

8723.3000

38.69%

61.31%

2023-12-31

31333

7900.4000

33.72%

66.28%

2023-06-30

32656

7256.3700

32.39%

67.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	25715	5194.4200	2.27	0.02	13355.19	99.98
2024-12-31	27023	5386.1000	2.27	0.02	14552.58	99.98
2024-06-30	29053	8723.3000	9806.76	38.69	15537.04	61.31
2023-12-31	31333	7900.4000	8347.50	33.72	16406.82	66.28
2023-06-30	32656	7256.3700	7676.14	32.39	16020.27	67.61

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