国投瑞银医疗保健混合A(000523)_规模评级

国投瑞银医疗保健混合A000523UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.16	1.24	1.33	1.37	1.62	1.72	1.76
季度净申购	-689.37	-676.59	-380.01	-2026.55	-818.33	-379.07	-10438.90
总份额	9584.95	10274.32	10950.90	11330.91	13357.46	14175.79	14554.85
季度总申购份额	656.27	589.78	379.96	824.52	415.14	363.17	565.54
季度总赎回份额	1345.64	1266.36	759.97	2851.07	1233.47	742.24	11004.44

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 3367 位，高于同类基金平均水平

3360	鹏扬景源一年混合A	1.17	10251.22	-1795.84	35.55	1831.39
3361	天弘创新领航A	1.17	11774.11	-3993.85	237.32	4231.17
3362	浙商智选先锋一年持有期混合A	1.17	18650.19	-1488.07	19.14	1507.21
3363	中信建投稳利混合C	1.17	8437.15	7317.15	7661.10	343.95
3364	宝盈祥颐定期开放混合A	1.16	10135.78	-	-	-
3365	东方区域发展混合	1.16	9479.20	-267.67	2710.41	2978.09
3366	富国天恒混合C	1.16	10092.13	-18743.09	604.85	19347.93
3367	国投瑞银医疗保健混合A	1.16	9584.95	-689.37	656.27	1345.64
3368	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	1.16	12706.69	-1013.99	14.12	1028.11
3369	南方誉恒一年持有混合A	1.16	11618.67	-1291.68	0.00	1291.68
3370	平安安享灵活配置混合A	1.16	6932.01	571.24	1571.56	1000.31
3371	中信建投精选混合C	1.16	4291.86	-3391.77	994.73	4386.50
3372	中信建投品质优选一年持有期混合A	1.16	6760.75	-1141.90	181.34	1323.24
3373	安信民安回报一年持有混合A	1.15	8984.59	-492.61	696.48	1189.08
3374	博时成长优选灵活配置混合A	1.15	11707.68	-3136.48	122.78	3259.26

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 3158 位，高于同类基金平均水平

3151	融通领先成长混合(LOF)C	1.71	9633.78	9531.35	9950.42	419.07
3152	前海开源周期优选混合C	4.81	9632.83	7946.51	9956.70	2010.19
3153	银华汇益一年持有期混合A	1.08	9632.72	3539.23	4545.55	1006.32
3154	中欧嘉益一年混合A	1.35	9622.33	-1176.82	180.35	1357.17
3155	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.61	9622.06	-782.39	477.81	1260.20
3156	易方达龙头优选两年持有混合A	0.81	9610.80	-1626.99	51.43	1678.42
3157	金鹰转型动力混合	0.58	9609.32	1636.33	7484.07	5847.74
3158	国投瑞银医疗保健混合A	1.16	9584.95	-689.37	656.27	1345.64
3159	易方达悦融一年持有混合A	1.08	9563.75	-1651.40	27.08	1678.48
3160	招商瑞安1年持有期混合A	1.12	9554.11	-1308.12	42.63	1350.76
3161	银河核心优势混合C	0.74	9546.77	-4273.70	67195.07	71468.77
3162	博时产业新动力混合A	3.54	9533.95	-1048.78	316.61	1365.38
3163	汇安泓利一年持有期混合C	0.90	9517.32	-1504.21	0.14	1504.35
3164	海富通成长价值混合C	0.98	9508.23	-2441.20	649.13	3090.32
3165	鹏华成长领航两年持有期混合A	0.99	9506.19	-8136.05	19.82	8155.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平

4336	长安产业精选混合C	0.22	1324.10	-686.15	206.96	893.11
4337	鹏华招润一年持有期混合A	0.32	3022.85	-686.33	640.69	1327.03
4338	易方达稳泰一年持有混合C	0.79	6787.00	-686.73	316.58	1003.31
4339	招商丰拓灵活混合C	0.47	2451.50	-686.85	39.24	726.09
4340	汇安添利18个月持有期混合A	0.25	2288.26	-688.16	8.17	696.33
4341	中金景气驱动混合发起C	0.01	46.24	-688.34	18.29	706.63
4342	博时价值臻选持有期混合C	0.24	1886.55	-688.57	79.56	768.13
4343	国投瑞银医疗保健混合A	1.16	9584.95	-689.37	656.27	1345.64
4344	安信稳健增值混合A	53.26	290475.76	-691.08	75698.29	76389.37
4345	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.18	1493.88	-691.11	20.71	711.82
4346	中金恒远一年持有期	0.44	4347.78	-691.44	1072.78	1764.22
4347	长城优化升级混合A	1.45	1921.63	-691.78	388.55	1080.33
4348	广发成长领航一年持有混合C	5.02	23236.80	-692.16	1258.30	1950.45
4349	南方安养混合	0.31	3161.13	-692.35	7.23	699.58
4350	华安添禧一年混合A	0.44	3974.70	-692.37	19.26	711.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 3251 位，高于同类基金平均水平

3244	中信保诚弘远混合C	0.26	2424.45	-31.81	658.43	690.24
3245	华夏收入混合	16.10	22397.77	-1143.32	658.38	1801.70
3246	南方策略优化混合	3.12	12666.68	-912.22	657.69	1569.90
3247	金信价值精选混合C	0.08	524.20	41.08	657.44	616.36
3248	华泰柏瑞行业精选C	0.12	1964.67	617.01	657.27	40.25
3249	融通价值成长混合C	0.83	7447.26	-1215.69	656.77	1872.45
3250	泓德睿泽混合	30.82	284649.72	-34973.37	656.47	35629.83
3251	国投瑞银医疗保健混合A	1.16	9584.95	-689.37	656.27	1345.64
3252	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.70	13993.61	-1243.93	656.24	1900.18
3253	中欧新兴价值一年持有混合A	6.73	74100.01	-15316.43	655.68	15972.11
3254	永赢合享混合发起A	0.59	4475.21	-320.17	654.39	974.55
3255	广发轮动配置混合	1.89	10324.35	-593.67	653.97	1247.63
3256	广发改革混合	1.90	16417.21	-2356.24	653.25	3009.49
3257	易方达品质动能三年持有混合C	5.40	35828.77	-6159.88	652.79	6812.66
3258	信诚中小盘混合C	0.52	1009.45	464.58	652.33	187.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平

3982	招商瑞安1年持有期混合A	1.12	9554.11	-1308.12	42.63	1350.76
3983	中银证券盈瑞混合A	0.77	7598.01	-1277.37	71.85	1349.23
3984	鑫元专精特新混合A	0.70	11059.30	-1307.02	42.16	1349.18
3985	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.12	1662.97	-	-	1349.17
3986	广发瑞誉一年持有期混合C	1.27	7685.97	-942.31	405.51	1347.82
3987	中信建投睿利A	0.54	3167.07	1982.03	3329.60	1347.57
3988	中海量化策略混合	0.79	8165.44	-1037.27	309.64	1346.90
3989	国投瑞银医疗保健混合A	1.16	9584.95	-689.37	656.27	1345.64
3990	兴银鼎新灵活配置	1.12	6496.95	-914.23	431.13	1345.36
3991	摩根行业轮动混合A	3.54	12918.82	-1207.65	137.40	1345.04
3992	银华创新动力优选混合C	0.44	3390.86	-112.96	1231.99	1344.95
3993	海富通消费核心混合A	1.03	10581.38	-1210.64	134.12	1344.76
3994	金鹰内需成长混合C	0.36	2925.50	-121.99	1222.23	1344.22
3995	万家匠心致远一年持有期混合C	0.20	1864.75	-1120.05	222.87	1342.92
3996	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	1.53	7126.29	-993.16	348.75	1341.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

21517

4454.5900

0.02%

99.98%

2025-12-31

23377

4684.4800

0.02%

99.98%

2025-06-30

25715

5194.4200

0.02%

99.98%

2024-12-31

27023

5386.1000

0.02%

99.98%

2024-06-30

29053

8723.3000

38.69%

61.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	21517	4454.5900	2.27	0.02	9582.68	99.98
2025-12-31	23377	4684.4800	2.27	0.02	10948.63	99.98
2025-06-30	25715	5194.4200	2.27	0.02	13355.19	99.98
2024-12-31	27023	5386.1000	2.27	0.02	14552.58	99.98
2024-06-30	29053	8723.3000	9806.76	38.69	15537.04	61.31

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