国投瑞银医疗保健混合A(000523)_规模评级

国投瑞银医疗保健混合A000523UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.04	1.12	1.19	1.23	1.46	1.54	1.59
季度净申购	-689.37	-676.59	-380.01	-2026.55	-818.33	-379.07	-10438.90
总份额	9584.95	10274.32	10950.90	11330.91	13357.46	14175.79	14554.85
季度总申购份额	656.27	589.78	379.96	824.52	415.14	363.17	565.54
季度总赎回份额	1345.64	1266.36	759.97	2851.07	1233.47	742.24	11004.44

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 3461 位，高于同类基金平均水平

3454	招商稳旺混合A	1.05	8582.11	1237.55	2357.71	1120.16
3455	中欧行业景气一年持有混合A	1.05	10969.37	-9826.55	199.32	10025.87
3456	宝盈研究精选混合C	1.04	8015.94	1736.51	2628.10	891.59
3457	博时行业轮动混合	1.04	7136.35	-978.44	269.54	1247.98
3458	东方红核心优选定开混合C	1.04	7636.20	-	-	-
3459	工银优质精选混合A	1.04	3158.60	-706.21	113.14	819.35
3460	国泰事件驱动混合A	1.04	1639.05	-406.44	59.90	466.34
3461	国投瑞银医疗保健混合A	1.04	9584.95	-689.37	656.27	1345.64
3462	华安研究智选混合C	1.04	14214.08	-4712.67	602.66	5315.33
3463	华泰柏瑞品质优选C	1.04	13029.11	-4007.70	805.63	4813.33
3464	华泰柏瑞行业严选混合A	1.04	9187.91	1705.60	6877.80	5172.19
3465	华夏智造升级混合A	1.04	10449.78	-2818.84	2781.77	5600.60
3466	嘉实积极配置一年持有期混合A	1.04	7949.37	-2161.08	73.07	2234.15
3467	建信积极配置	1.04	3079.52	-145.20	17.26	162.46
3468	民生加银新兴成长混合	1.04	7781.47	-1298.09	306.12	1604.20

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 3158 位，高于同类基金平均水平

3151	融通领先成长混合(LOF)C	1.47	9633.78	9531.35	9950.42	419.07
3152	前海开源周期优选混合C	4.23	9632.83	7946.51	9956.70	2010.19
3153	银华汇益一年持有期混合A	1.07	9632.72	2517.84	3041.30	523.46
3154	中欧嘉益一年混合A	1.38	9622.33	-1176.82	180.35	1357.17
3155	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.57	9622.06	-782.39	477.81	1260.20
3156	易方达龙头优选两年持有混合A	0.84	9610.80	-1626.99	51.43	1678.42
3157	金鹰转型动力混合	0.46	9609.32	1636.33	7484.07	5847.74
3158	国投瑞银医疗保健混合A	1.04	9584.95	-689.37	656.27	1345.64
3159	易方达悦融一年持有混合A	1.08	9563.75	-1651.40	27.08	1678.48
3160	招商瑞安1年持有期混合A	1.12	9554.11	-1308.12	42.63	1350.76
3161	银河核心优势混合C	0.70	9546.77	-7744.34	19580.99	27325.33
3162	博时产业新动力混合A	3.21	9533.95	-1048.78	316.61	1365.38
3163	汇安泓利一年持有期混合C	0.90	9517.32	-1504.21	0.14	1504.35
3164	海富通成长价值混合C	0.82	9508.23	-2441.20	649.13	3090.32
3165	鹏华成长领航两年持有期混合A	0.95	9506.19	-8136.05	19.82	8155.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平

4201	长安产业精选混合C	0.20	1324.10	-686.15	206.96	893.11
4202	鹏华招润一年持有期混合A	0.32	3022.85	-686.33	640.69	1327.03
4203	易方达稳泰一年持有混合C	0.79	6787.00	-686.73	316.58	1003.31
4204	招商丰拓灵活混合C	0.47	2451.50	-686.85	39.24	726.09
4205	汇安添利18个月持有期混合A	0.24	2288.26	-688.16	8.17	696.33
4206	中金景气驱动混合发起C	0.01	46.24	-688.34	18.29	706.63
4207	博时价值臻选持有期混合C	0.20	1886.55	-688.57	79.56	768.13
4208	国投瑞银医疗保健混合A	1.04	9584.95	-689.37	656.27	1345.64
4209	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.18	1493.88	-691.11	20.71	711.82
4210	长城优化升级混合A	1.24	1921.63	-691.78	388.55	1080.33
4211	广发成长领航一年持有混合C	4.49	23236.80	-692.16	1258.30	1950.45
4212	南方安养混合	0.31	3161.13	-692.35	7.23	699.58
4213	华安添禧一年混合A	0.44	3974.70	-692.37	19.26	711.63
4214	宝盈优势产业混合C	0.21	734.18	-692.51	77.93	770.44
4215	鑫元鑫新收益灵活配置A	0.49	5662.89	-692.92	247.54	940.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 3131 位，高于同类基金平均水平

3124	交银恒益灵活配置混合A	1.39	12555.12	-1899.77	659.11	2558.89
3125	华夏收入混合	15.56	22397.77	-1143.32	658.38	1801.70
3126	南方策略优化混合	2.93	12666.68	-912.22	657.69	1569.90
3127	金信价值精选混合C	0.08	524.20	41.08	657.44	616.36
3128	华泰柏瑞行业精选C	0.12	1964.67	617.01	657.27	40.25
3129	融通价值成长混合C	0.79	7447.26	-1215.69	656.77	1872.45
3130	泓德睿泽混合	30.14	284649.72	-34973.37	656.47	35629.83
3131	国投瑞银医疗保健混合A	1.04	9584.95	-689.37	656.27	1345.64
3132	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.69	13993.61	-1243.93	656.24	1900.18
3133	中欧新兴价值一年持有混合A	6.78	74100.01	-15316.43	655.68	15972.11
3134	永赢合享混合发起A	0.59	4475.21	-320.17	654.39	974.55
3135	广发轮动配置混合	1.73	10324.35	-593.67	653.97	1247.63
3136	广发改革混合	1.55	16417.21	-2356.24	653.25	3009.49
3137	易方达品质动能三年持有混合C	5.11	35828.77	-6159.88	652.79	6812.66
3138	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	5.24	19064.28	-2785.04	651.95	3436.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 3927 位，高于同类基金平均水平

3920	招商瑞安1年持有期混合A	1.12	9554.11	-1308.12	42.63	1350.76
3921	中银证券盈瑞混合A	0.74	7598.01	-1277.37	71.85	1349.23
3922	鑫元专精特新混合A	0.68	11059.30	-1307.02	42.16	1349.18
3923	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.12	1662.97	-	-	1349.17
3924	广发瑞誉一年持有期混合C	1.26	7685.97	-942.31	405.51	1347.82
3925	中信建投睿利A	0.49	3167.07	1982.03	3329.60	1347.57
3926	中海量化策略混合	0.82	8165.44	-1037.27	309.64	1346.90
3927	国投瑞银医疗保健混合A	1.04	9584.95	-689.37	656.27	1345.64
3928	兴银鼎新灵活配置	1.11	6496.95	-914.23	431.13	1345.36
3929	摩根行业轮动混合A	3.42	12918.82	-1207.65	137.40	1345.04
3930	银华创新动力优选混合C	0.37	3390.86	-112.96	1231.99	1344.95
3931	海富通消费核心混合A	1.00	10581.38	-1210.64	134.12	1344.76
3932	金鹰内需成长混合C	0.33	2925.50	-121.99	1222.23	1344.22
3933	万家匠心致远一年持有期混合C	0.18	1864.75	-1120.05	222.87	1342.92
3934	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	1.38	7126.29	-993.16	348.75	1341.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

23377

4684.4800

0.02%

99.98%

2025-06-30

25715

5194.4200

0.02%

99.98%

2024-12-31

27023

5386.1000

0.02%

99.98%

2024-06-30

29053

8723.3000

38.69%

61.31%

2023-12-31

31333

7900.4000

33.72%

66.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	23377	4684.4800	2.27	0.02	10948.63	99.98
2025-06-30	25715	5194.4200	2.27	0.02	13355.19	99.98
2024-12-31	27023	5386.1000	2.27	0.02	14552.58	99.98
2024-06-30	29053	8723.3000	9806.76	38.69	15537.04	61.31
2023-12-31	31333	7900.4000	8347.50	33.72	16406.82	66.28

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