国投瑞银医疗保健混合A(000523)_规模评级

国投瑞银医疗保健混合A000523UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.19	1.23	1.45	1.54	1.58	2.72	2.76
季度净申购	-380.01	-2026.55	-818.33	-379.07	-10438.90	-350.04	-452.77
总份额	10950.90	11330.91	13357.46	14175.79	14554.85	24993.76	25343.80
季度总申购份额	379.96	824.52	415.14	363.17	565.54	335.39	370.25
季度总赎回份额	759.97	2851.07	1233.47	742.24	11004.44	685.43	823.02

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.74	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	219.99	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	212.76	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 3462 位，高于同类基金平均水平

3455	银河核心优势混合C	1.20	13820.48	13705.52	64388.12	50682.61
3456	银华盛利混合发起式A	1.20	3480.24	-351.77	97.17	448.94
3457	银华消费主题混合A	1.20	11882.92	-955.49	412.95	1368.44
3458	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	1.19	10638.86	-	-	-
3459	东财数字经济混合发起式A	1.19	5283.98	-1016.13	6722.47	7738.60
3460	工银创新成长混合C	1.19	13374.43	-390.95	288.98	679.93
3461	国泰君安远见价值混合发起C	1.19	8339.63	7654.79	10252.04	2597.25
3462	国投瑞银医疗保健混合A	1.19	10950.90	-380.01	379.96	759.97
3463	华安优势企业混合C	1.19	17400.46	-962.86	198.48	1161.34
3464	华宝万物互联混合A	1.19	5882.64	-929.80	6514.49	7444.30
3465	华夏创新医药龙头混合A	1.19	12098.99	507.00	4438.84	3931.84
3466	平安安享灵活配置混合A	1.19	6635.37	274.61	809.62	535.02
3467	融通明锐混合A	1.19	7814.17	4862.15	7472.02	2609.87
3468	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.19	6386.26	4627.97	7074.92	2446.95
3469	招商成长精选一年定期开放混合A	1.19	11095.92	-3447.20	13.44	3460.64

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.64	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	293.95	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.93	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.13	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 3076 位，高于同类基金平均水平

3069	大成景尚灵活配置混合A	1.46	11009.11	5538.03	10314.13	4776.10
3070	交银鸿信一年持有期混合A	1.26	11006.36	-1455.72	32.05	1487.78
3071	华安证券汇赢增利C	1.24	10992.57	-1346.00	197.12	1543.13
3072	德邦大健康灵活配置混合	1.43	10981.86	-432.44	235.38	667.81
3073	富安达成长价值一年持有期混合A	0.91	10972.57	-608.36	7.47	615.82
3074	集合-中金安心回报C	1.24	10965.27	4783.06	5372.06	589.00
3075	宝盈优势产业混合A	3.51	10955.93	-1453.54	479.52	1933.06
3076	国投瑞银医疗保健混合A	1.19	10950.90	-380.01	379.96	759.97
3077	创金合信优选回报混合	0.75	10946.96	-1260.63	372.65	1633.28
3078	长安鑫悦消费混合C	0.87	10938.23	-539.66	521.48	1061.14
3079	工银食品饮料混合C	0.68	10938.09	8167.29	21513.03	13345.74
3080	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.72	10934.13	-792.93	8.27	801.20
3081	广发睿恒进取一年持有期混合A	1.24	10926.77	-2182.72	80.81	2263.52
3082	泰康颐年混合A	1.51	10909.53	-600.20	261.29	861.49
3083	金元顺安消费主题混合	1.92	10898.43	-67.64	61.96	129.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.54	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	63.90	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平

4328	广发ESG责任投资混合C	0.37	3645.21	-374.53	24.22	398.74
4329	嘉实优质精选混合C	0.53	7575.39	-374.84	90.33	465.16
4330	农银区间收益混合	3.43	6203.64	-375.51	195.01	570.51
4331	景顺长城景骊成长混合	0.44	4571.78	-375.55	33.14	408.69
4332	鹏华高端装备一年持有期混合A	0.78	4615.45	-377.00	225.27	602.27
4333	诺安行业轮动	2.40	9284.36	-379.54	192.31	571.86
4334	华安红利精选混合A	1.74	14362.23	-379.83	810.09	1189.91
4335	国投瑞银医疗保健混合A	1.19	10950.90	-380.01	379.96	759.97
4336	光大保德信一带一路混合	0.84	7363.95	-380.96	239.93	620.89
4337	中信保诚至兴A	0.45	1871.11	-381.28	22.05	403.33
4338	工银精选金融地产混合A	0.37	2333.52	-381.67	40.16	421.83
4339	中加聚庆定开混合C	0.34	2471.20	-381.89	815.44	1197.33
4340	天弘新活力混合	0.62	3224.11	-382.31	132.22	514.53
4341	工银兴瑞一年持有期混合C	1.09	13267.36	-382.40	64.76	447.17
4342	银河美丽混合A	1.65	9316.15	-382.68	177.10	559.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	90.74	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 3755 位，高于同类基金平均水平

3748	万家欣优混合A	0.81	7510.03	-4690.82	383.75	5074.57
3749	华安研究驱动混合A	6.78	82026.09	-6621.00	382.52	7003.52
3750	景顺远见成长混合A	1.45	9048.03	-11899.91	382.41	12282.31
3751	财通资管健康产业混合A	0.96	8816.71	-1186.37	381.99	1568.36
3752	嘉实远见先锋一年持有期混合A	15.48	170246.36	-8757.53	381.17	9138.69
3753	富国周期精选三年持有期混合A	16.22	128290.29	-	381.13	-
3754	平安兴奕成长1年持有混合C	0.31	2282.73	-145.77	379.99	525.75
3755	国投瑞银医疗保健混合A	1.19	10950.90	-380.01	379.96	759.97
3756	前海开源沪港深价值精选混合	4.22	27026.09	-1487.95	379.67	1867.62
3757	融通鑫新成长混合A	0.78	5853.90	-9409.53	379.41	9788.94
3758	光大保德信诚鑫混合A	0.04	189.48	102.36	378.35	275.99
3759	银华丰享一年持有期混合	2.89	19722.46	-3116.44	377.27	3493.70
3760	银华高端制造业混合C	0.05	256.66	70.38	377.09	306.71
3761	银河银泰混合	10.68	131876.89	-3374.29	376.59	3750.88
3762	信澳健康中国混合C	0.98	4294.02	-696.53	376.45	1072.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	139.07	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	80.19	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.40	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.17	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平

4612	广发消费品精选混合C	0.38	1296.62	851.10	1615.22	764.13
4613	东方红ESG可持续投资混合C	0.35	3322.89	-564.31	198.93	763.23
4614	金鹰内需成长混合A	1.15	10490.72	1111.82	1874.59	762.78
4615	东兴蓝海财富混合	0.16	1919.60	-719.04	43.11	762.15
4616	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.27	8998.91	-730.90	30.85	761.75
4617	长信消费升级混合C	0.40	8199.21	-443.95	317.61	761.55
4618	国投瑞银美丽中国混合A	3.45	22052.66	76.92	837.06	760.15
4619	国投瑞银医疗保健混合A	1.19	10950.90	-380.01	379.96	759.97
4620	广发睿鑫混合C	0.34	3979.98	-714.37	45.37	759.74
4621	华富数字经济混合C	0.31	1362.39	436.69	1196.09	759.40
4622	大成消费机遇混合A	0.41	4019.92	-740.55	18.70	759.25
4623	南方君选	1.57	7037.21	122.26	880.83	758.57
4624	汇添富安鑫智选混合A	0.52	4385.93	-706.05	52.17	758.22
4625	泓德新能源产业混合发起式A	0.15	1408.41	188.37	946.21	757.84
4626	金信深圳成长混合	2.65	8501.32	313.91	1071.07	757.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

23377

4684.4800

0.02%

99.98%

2025-06-30

25715

5194.4200

0.02%

99.98%

2024-12-31

27023

5386.1000

0.02%

99.98%

2024-06-30

29053

8723.3000

38.69%

61.31%

2023-12-31

31333

7900.4000

33.72%

66.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	23377	4684.4800	2.27	0.02	10948.63	99.98
2025-06-30	25715	5194.4200	2.27	0.02	13355.19	99.98
2024-12-31	27023	5386.1000	2.27	0.02	14552.58	99.98
2024-06-30	29053	8723.3000	9806.76	38.69	15537.04	61.31
2023-12-31	31333	7900.4000	8347.50	33.72	16406.82	66.28

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