国投瑞银医疗保健混合A(000523)_规模评级

国投瑞银医疗保健混合A000523UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.13	1.21	1.29	1.33	1.57	1.67	1.71
季度净申购	-689.37	-676.59	-380.01	-2026.55	-818.33	-379.07	-10438.90
总份额	9584.95	10274.32	10950.90	11330.91	13357.46	14175.79	14554.85
季度总申购份额	656.27	589.78	379.96	824.52	415.14	363.17	565.54
季度总赎回份额	1345.64	1266.36	759.97	2851.07	1233.47	742.24	11004.44

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	165.87	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	153.43	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 3287 位，高于同类基金平均水平

3280	南方发展机遇一年持有混合A	1.14	6994.15	-430.88	1635.30	2066.19
3281	诺安益鑫灵活配置混合A	1.14	3660.51	1609.93	2941.16	1331.23
3282	万家瑞和C	1.14	8509.46	-289.46	5807.34	6096.80
3283	银河新动能混合A	1.14	5238.00	-2669.50	409.08	3078.58
3284	中银价值混合	1.14	3915.11	-197.81	39.45	237.25
3285	博道启航混合C	1.13	5186.47	-1150.10	1531.28	2681.38
3286	广发逆向策略混合A	1.13	3317.66	-247.44	49.90	297.33
3287	国投瑞银医疗保健混合A	1.13	9584.95	-689.37	656.27	1345.64
3288	景顺长城景气优选一年持有混合A	1.13	6261.66	-489.75	569.68	1059.43
3289	景顺长城优势企业混合A	1.13	3924.39	-757.57	24.73	782.30
3290	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3291	鹏扬景源一年混合A	1.13	10251.22	-1795.84	35.55	1831.39
3292	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.12	10620.69	-4443.75	194.51	4638.26
3293	富国价值驱动灵活配置混合C	1.12	4880.73	4456.01	4803.98	347.97
3294	广发恒鑫一年持有期混合A	1.12	10477.17	-2669.73	11.86	2681.59

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	115.08	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.68	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	46.60	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 3157 位，高于同类基金平均水平

3150	融通领先成长混合(LOF)C	1.49	9633.78	9531.35	9950.42	419.07
3151	前海开源周期优选混合C	4.07	9632.83	8091.26	10962.85	2871.59
3152	银华汇益一年持有期混合A	1.07	9632.72	3539.23	4545.55	1006.32
3153	中欧嘉益一年混合A	1.16	9622.33	-1176.82	180.35	1357.17
3154	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.53	9622.06	-782.39	477.81	1260.20
3155	易方达龙头优选两年持有混合A	0.75	9610.80	-1626.99	51.43	1678.42
3156	金鹰转型动力混合	0.51	9609.32	1636.33	7484.07	5847.74
3157	国投瑞银医疗保健混合A	1.13	9584.95	-689.37	656.27	1345.64
3158	易方达悦融一年持有混合A	1.07	9563.75	-1651.40	27.08	1678.48
3159	招商瑞安1年持有期混合A	1.09	9554.11	-1308.12	42.63	1350.76
3160	银河核心优势混合C	0.62	9546.77	-4273.70	67195.07	71468.77
3161	博时产业新动力混合A	3.16	9533.95	-1048.78	316.61	1365.38
3162	汇安泓利一年持有期混合C	0.89	9517.32	-1504.21	0.14	1504.35
3163	海富通成长价值混合C	0.83	9508.23	-2441.20	649.13	3090.32
3164	鹏华成长领航两年持有期混合A	0.85	9506.19	-8136.05	19.82	8155.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.87	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平

4568	鹏华招润一年持有期混合A	0.32	3022.85	-686.33	640.69	1327.03
4569	易方达稳泰一年持有混合C	0.78	6787.00	-686.73	316.58	1003.31
4570	招商丰拓灵活混合C	0.45	2451.50	-686.85	39.24	726.09
4571	汇安添利18个月持有期混合A	0.23	2288.26	-688.16	8.17	696.33
4572	中金景气驱动混合发起C	0.01	46.24	-688.34	18.29	706.63
4573	博时价值臻选持有期混合C	0.21	1886.55	-688.57	79.56	768.13
4574	嘉实丰和灵活配置混合C	0.01	39.24	-688.62	825.36	1513.97
4575	国投瑞银医疗保健混合A	1.13	9584.95	-689.37	656.27	1345.64
4576	安信稳健增值混合A	53.23	290475.76	-691.08	75698.29	76389.37
4577	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.18	1493.88	-691.11	20.71	711.82
4578	中金恒远一年持有期	0.43	4347.78	-691.44	1072.78	1764.22
4579	格林鑫利六个月持有期混合C	0.32	2719.64	-691.67	1539.17	2230.83
4580	南方安养混合	0.31	3161.13	-692.35	7.23	699.58
4581	华安添禧一年混合A	0.43	3974.70	-692.37	19.26	711.63
4582	宝盈优势产业混合C	0.20	734.18	-692.51	77.93	770.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 3465 位，高于同类基金平均水平

3458	华夏收入混合	15.99	22397.77	-1143.32	658.38	1801.70
3459	南方策略优化混合	2.86	12666.68	-912.22	657.69	1569.90
3460	金信价值精选混合C	0.08	524.20	41.08	657.44	616.36
3461	华泰柏瑞行业精选C	0.12	1964.67	617.01	657.27	40.25
3462	融通价值成长混合C	0.77	7447.26	-1215.69	656.77	1872.45
3463	东方红多元策略混合C	0.15	483.06	276.98	656.69	379.71
3464	泓德睿泽混合	27.50	284649.72	-34973.37	656.47	35629.83
3465	国投瑞银医疗保健混合A	1.13	9584.95	-689.37	656.27	1345.64
3466	中欧新兴价值一年持有混合A	6.26	74100.01	-15316.43	655.68	15972.11
3467	永赢合享混合发起A	0.55	4475.21	-320.17	654.39	974.55
3468	广发轮动配置混合	1.65	10324.35	-593.67	653.97	1247.63
3469	易方达品质动能三年持有混合C	4.60	35828.77	-6159.88	652.79	6812.66
3470	信诚中小盘混合C	0.44	1009.45	464.58	652.33	187.75
3471	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	5.33	19064.28	-2785.04	651.95	3436.99
3472	长城行业轮动混合C	0.20	1323.30	-1401.27	651.87	2053.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平

4079	招商瑞安1年持有期混合A	1.09	9554.11	-1308.12	42.63	1350.76
4080	鑫元专精特新混合A	0.66	11059.30	-1307.02	42.16	1349.18
4081	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.12	1662.97	-	-	1349.17
4082	鑫元价值精选A	0.53	4258.56	-19.26	1329.49	1348.75
4083	广发瑞誉一年持有期混合C	1.10	7685.97	-942.31	405.51	1347.82
4084	嘉实研究增强混合	0.72	4324.92	16.20	1363.98	1347.78
4085	中海量化策略混合	0.77	8165.44	-1037.27	309.64	1346.90
4086	国投瑞银医疗保健混合A	1.13	9584.95	-689.37	656.27	1345.64
4087	摩根行业轮动混合A	3.07	12918.82	-1207.65	137.40	1345.04
4088	银华创新动力优选混合C	0.38	3390.86	-112.96	1231.99	1344.95
4089	海富通消费核心混合A	0.96	10581.38	-1210.64	134.12	1344.76
4090	金鹰内需成长混合C	0.31	2925.50	-121.99	1222.23	1344.22
4091	万家匠心致远一年持有期混合C	0.17	1864.75	-1120.05	222.87	1342.92
4092	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	1.35	7126.29	-993.16	348.75	1341.91
4093	民生加银质量领先混合C	1.00	16267.76	9166.04	10507.92	1341.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

21517

4454.5900

0.02%

99.98%

2025-12-31

23377

4684.4800

0.02%

99.98%

2025-06-30

25715

5194.4200

0.02%

99.98%

2024-12-31

27023

5386.1000

0.02%

99.98%

2024-06-30

29053

8723.3000

38.69%

61.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	21517	4454.5900	2.27	0.02	9582.68	99.98
2025-12-31	23377	4684.4800	2.27	0.02	10948.63	99.98
2025-06-30	25715	5194.4200	2.27	0.02	13355.19	99.98
2024-12-31	27023	5386.1000	2.27	0.02	14552.58	99.98
2024-06-30	29053	8723.3000	9806.76	38.69	15537.04	61.31

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