国投瑞银医疗保健混合A(000523)_规模评级

国投瑞银医疗保健混合A000523UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.15	1.35	1.44	1.48	2.53	2.57	2.62
季度净申购	-2026.55	-818.33	-379.07	-10438.90	-350.04	-452.77	1042.25
总份额	11330.91	13357.46	14175.79	14554.85	24993.76	25343.80	25796.57
季度总申购份额	824.52	415.14	363.17	565.54	335.39	370.25	2148.25
季度总赎回份额	2851.07	1233.47	742.24	11004.44	685.43	823.02	1106.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 3549 位，高于同类基金平均水平

3542	招商裕泰混合	1.16	11869.88	-2937.83	6.54	2944.38
3543	博时回报严选混合A	1.15	7169.83	-632.29	4345.25	4977.54
3544	博时荣丰回报灵活配置混合A	1.15	7793.50	-8324.68	540.96	8865.64
3545	长城兴华优选一年定期开放混合A	1.15	14739.75	-	-	-
3546	长城中国智造混合A	1.15	7339.81	-293.22	651.91	945.13
3547	大摩主题优选混合	1.15	4569.99	-372.82	173.47	546.29
3548	广发瑞泽精选混合C	1.15	9797.86	7957.57	8998.65	1041.08
3549	国投瑞银医疗保健混合A	1.15	11330.91	-2026.55	824.52	2851.07
3550	华商新常态混合A	1.15	12261.60	-721.19	161.21	882.40
3551	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	1.15	10566.62	4864.51	7519.99	2655.48
3552	华泰紫金丰和偏债混合发起C	1.15	11629.80	-9170.67	7436.01	16606.69
3553	嘉实融惠混合A	1.15	10244.12	-1428.02	222.03	1650.06
3554	浦银安盛精致生活	1.15	4277.61	-505.37	86.90	592.27
3555	太平睿庆混合A	1.15	10388.18	-104.78	0.03	104.81
3556	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	1.15	12648.53	-3490.45	26.63	3517.08

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 3096 位，高于同类基金平均水平

3089	嘉实蓝筹优势混合C	1.21	11406.26	-7187.58	22557.08	29744.66
3090	中泰星宇价值成长混合C	0.99	11398.47	-1250.41	933.20	2183.61
3091	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.16	11372.57	-6353.78	29.18	6382.96
3092	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.28	11365.03	-5086.98	19.83	5106.81
3093	东吴兴弘一年持有期混合A	1.43	11360.08	-14004.06	319.92	14323.98
3094	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.61	11350.13	-730.39	558.13	1288.52
3095	信澳产业升级混合	2.95	11344.22	-928.59	3079.09	4007.68
3096	国投瑞银医疗保健混合A	1.15	11330.91	-2026.55	824.52	2851.07
3097	东方红启航三年持有混合A	5.72	11323.71	-	-	1169.13
3098	国泰兴益灵活配置混合C	1.66	11301.07	49.00	1689.64	1640.65
3099	国寿安保低碳经济混合A	1.33	11282.56	-	-	45.13
3100	易方达悦通一年持有混合A	1.31	11282.50	-3409.44	24.70	3434.14
3101	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.32	11256.72	-4955.50	838.89	5794.39
3102	银华创新动力优选混合A	1.23	11254.99	-3047.70	340.80	3388.50
3103	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.24	11252.09	-2832.35	42.20	2874.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平

4999	万家瑞益灵活配置混合A	0.05	285.95	-2017.77	5.31	2023.08
5000	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	1.47	12150.78	-2018.91	534.50	2553.41
5001	工银灵动价值混合C	0.43	4908.55	-2021.11	113.86	2134.98
5002	长信增利动态策略混合	3.12	31370.10	-2022.01	257.50	2279.51
5003	博时恒裕持有期混合A	1.23	12494.34	-2022.90	2.23	2025.13
5004	长盛核心成长混合A	0.69	5022.59	-2024.56	723.30	2747.86
5005	银华创新动力优选混合C	0.92	8490.19	-2025.37	579.62	2604.99
5006	国投瑞银医疗保健混合A	1.15	11330.91	-2026.55	824.52	2851.07
5007	中欧匠心两年持有期混合C	1.96	14065.50	-2026.90	412.81	2439.72
5008	英大碳中和混合A	0.27	2097.33	-2030.25	13.57	2043.82
5009	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	2.44	24807.41	-2031.49	14.96	2046.44
5010	兴银兴慧一年持有混合C	0.79	6562.47	-2032.31	97.92	2130.23
5011	工银稳健成长混合A	6.36	48746.97	-2035.98	371.04	2407.02
5012	鹏华安诚混合A	0.65	6234.27	-2036.26	8.19	2044.46
5013	上银新兴价值成长混合	1.43	11776.21	-2036.89	461.32	2498.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 2961 位，高于同类基金平均水平

2954	西部利得景程混合A	0.98	5771.40	-632.82	830.59	1463.41
2955	南方前瞻动力混合A	1.46	9994.45	-13914.47	828.44	14742.91
2956	农银睿选混合	0.85	2917.14	-188.64	827.73	1016.37
2957	淳厚欣享A	5.01	21255.10	-2160.55	826.95	2987.50
2958	华安成长先锋混合C	1.80	16386.30	-2997.31	826.00	3823.31
2959	明亚价值长青A	0.23	1855.44	731.49	824.63	93.14
2960	上银丰益混合A	0.25	1892.45	115.68	824.58	708.91
2961	国投瑞银医疗保健混合A	1.15	11330.91	-2026.55	824.52	2851.07
2962	国泰合益混合C	0.14	1433.66	108.72	824.27	715.55
2963	易方达瑞程混合A	5.32	14301.52	-2576.19	823.83	3400.03
2964	信澳匠心严选一年持有期混合A	3.67	22450.99	-21221.65	822.79	22044.45
2965	中银新趋势混合A	1.35	6306.33	-736.39	822.70	1559.09
2966	鹏扬消费行业混合发起式C	0.10	873.79	656.66	821.98	165.32
2967	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.15	8417.91	-2834.27	821.02	3655.29
2968	华富益鑫灵活配置混合A	0.41	3235.69	-4561.83	819.22	5381.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
国投瑞银医疗保健混合A基金规模在同类基金中排列第 3246 位，高于同类基金平均水平

3239	国投瑞银稳健增长混合	6.99	19754.33	-2429.01	438.33	2867.34
3240	长安先进制造混合A	1.99	24069.66	-2135.82	730.60	2866.42
3241	信澳汇智优选一年持有期混合A	0.53	3699.38	-2807.87	58.07	2865.94
3242	金鹰新能源混合A	1.66	12770.09	-2407.00	458.79	2865.79
3243	长盛匠心研究混合C	0.27	2320.79	-1727.78	1136.78	2864.56
3244	国寿安保消费新蓝海混合	0.22	1957.09	-2848.66	12.14	2860.80
3245	招商碳中和主题混合C	0.32	5690.50	257.21	3117.42	2860.21
3246	国投瑞银医疗保健混合A	1.15	11330.91	-2026.55	824.52	2851.07
3247	嘉实阿尔法优选混合C	1.11	18191.40	-2209.14	641.28	2850.42
3248	富国融甄混合A	1.95	19626.25	-2793.96	54.32	2848.28
3249	广发沪港深精选混合A	0.38	3401.08	-2701.56	143.12	2844.67
3250	光大保德信行业轮动混合	1.50	8542.93	-2741.93	99.35	2841.28
3251	华安证券汇赢增利B	2.27	20417.42	-2742.32	98.45	2840.76
3252	鹏华芯片产业混合发起式A	0.53	2831.21	-533.18	2304.01	2837.20
3253	博时恒旭一年持有期混合A	2.07	17032.73	-2498.31	337.90	2836.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

25715

5194.4200

0.02%

99.98%

2024-12-31

27023

5386.1000

0.02%

99.98%

2024-06-30

29053

8723.3000

38.69%

61.31%

2023-12-31

31333

7900.4000

33.72%

66.28%

2023-06-30

32656

7256.3700

32.39%

67.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	25715	5194.4200	2.27	0.02	13355.19	99.98
2024-12-31	27023	5386.1000	2.27	0.02	14552.58	99.98
2024-06-30	29053	8723.3000	9806.76	38.69	15537.04	61.31
2023-12-31	31333	7900.4000	8347.50	33.72	16406.82	66.28
2023-06-30	32656	7256.3700	7676.14	32.39	16020.27	67.61

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