资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 425.75 8.41%
债券 3751.07 74.07%
银行存款和结算备付金 839.25 16.57%
其他资产 48.10 0.95%
资产总值:5064.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 3.79 129.54 2.57%
宁波银行 002142 3.32 101.09 2.00%
中国平安 601318 1.60 90.85 1.80%
鼎龙股份 300054 1.62 79.87 1.58%
星宇股份 601799 0.20 24.40 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.63%
金融业 0.02 3.80%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 3.45 132.55 2.44%
金龙汽车 600686 6.96 123.47 2.28%
中芯国际 688981 1.00 122.25 2.25%
新凤鸣 603225 4.80 93.41 1.72%
紫金矿业 601899 1.84 63.42 1.17%
鼎龙股份 300054 1.62 60.91 1.12%
三美股份 603379 0.97 58.90 1.09%
天赐材料 002709 1.22 56.52 1.04%
TCL科技 000100 11.69 53.07 0.98%
胜宏科技 300476 0.09 25.88 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 13.40%
采矿业 0.01 1.17%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 10.00 1027.48 20.36%
25国债10 10.00 1016.44 20.14%
25中国银行CD020 10.00 997.85 19.77%
25国债08 7.00 709.29 14.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1725.73 34.20%
金融债券 1027.48 20.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%