资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 129.08 1.99%
债券 5891.56 91.01%
银行存款和结算备付金 451.24 6.97%
其他资产 1.54 0.02%
资产总值:6473.42万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 0.82 33.53 0.52%
中国电信 601728 4.13 32.42 0.50%
新泉股份 603179 0.68 32.09 0.50%
永辉超市 601933 6.48 31.04 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.50%
批发和零售业 0.00 0.48%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 1.96 75.48 1.08%
海康威视 002415 2.38 73.07 1.04%
美的集团 000333 0.96 72.21 1.03%
家家悦 603708 6.22 70.85 1.01%
TCL科技 000100 13.60 68.41 0.97%
长城汽车 601633 2.46 64.77 0.92%
光线传媒 300251 4.27 40.31 0.57%
应流股份 603308 2.47 34.83 0.50%
海澜之家 600398 2.33 17.48 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 5.79%
批发和零售业 0.01 1.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.57%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债25 20.00 2043.14 31.61%
24国债10 18.00 1838.47 28.44%
23国开02 10.00 1012.88 15.67%
24农业银行CD135 10.00 997.08 15.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3881.61 60.05%
金融债券 1012.88 15.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%