国投瑞银新机遇混合A(000556)_资产配置

国投瑞银新机遇混合A000556UBS SDIC NEW OPPORTUNITIES, FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	479.94	6.25%
债券	6710.60	87.36%
银行存款和结算备付金	469.73	6.11%
其他资产	21.59	0.28%

资产总值：7681.87万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.93	113.66	1.49%
宝信软件	600845	2.39	76.44	1.00%
中国海油	600938	1.32	43.56	0.57%
川投能源	600674	2.11	39.56	0.52%
国电南瑞	600406	1.54	38.44	0.50%
裕同科技	002831	1.46	37.36	0.49%
广州发展	600098	5.17	33.09	0.43%
永兴股份	601033	1.40	22.67	0.30%
立讯精密	002475	0.50	19.66	0.26%
中金黄金	600489	1.31	19.39	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.50%
采矿业	0.01	0.82%
制造业	0.01	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%
房地产业	0.00	0.23%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广州发展	600098	13.86	85.10	1.03%
TCL科技	000100	9.96	46.51	0.56%
许继电气	000400	1.78	44.46	0.54%
中国中车	601766	6.19	42.22	0.51%
多氟多	002407	2.95	41.83	0.51%
宁德时代	300750	0.22	41.84	0.51%
青岛啤酒	600600	0.49	40.85	0.49%
天际股份	002759	3.94	40.11	0.49%
科达利	002850	0.48	39.37	0.48%
东华测试	300354	0.78	35.95	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.03%
金融业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部超导	688122	1.75	93.17	1.10%
许继电气	000400	4.26	93.55	1.10%
神农集团	605296	1.56	47.94	0.56%
云铝股份	000807	3.66	44.73	0.53%
中航重机	600765	2.35	44.91	0.53%
华统股份	002840	2.12	44.07	0.52%
易普力	002096	4.23	43.82	0.52%
华阳股份	600348	4.44	43.33	0.51%
重庆啤酒	600132	0.65	43.19	0.51%
唐人神	002567	5.82	43.65	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.56%
采矿业	0.00	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%
金融业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邮储银行	601658	28.74	142.84	1.05%
中煤能源	601898	15.54	135.82	1.00%
海尔智家	600690	5.64	133.10	0.98%
中信证券	600030	6.14	132.99	0.97%
招商蛇口	001979	10.57	130.96	0.96%
中国平安	601318	2.72	131.38	0.96%
古井贡酒	000596	0.48	130.46	0.96%
长江电力	600900	5.52	122.76	0.90%
光线传媒	300251	10.54	90.64	0.66%
益丰药房	603939	2.22	77.94	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.21%
金融业	0.04	2.98%
采矿业	0.01	1.00%
房地产业	0.01	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.92%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.66%
批发和零售业	0.01	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债25	20.00	2058.86	26.93%
23国债24	15.00	1527.29	19.97%
23国债16	11.00	1117.18	14.61%
23国开02	10.00	1024.27	13.40%
24建设银行CD149	10.00	983.01	12.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4703.32	61.51%
金融债券	1024.27	13.40%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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