我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.12 |
46.91 |
27.20 |
70.88 |
-14.50 |
| 本期利润(万元) |
19.49 |
58.96 |
26.48 |
67.15 |
-53.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1493.30 |
0.00 |
1728.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3584.81 |
3640.78 |
3818.59 |
4017.22 |
9021.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.35 |
2.34 |
2.32 |
2.41 |
2.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
239.51 |
0.00 |
234.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
458.74 |
602.68 |
360.75 |
1381.43 |
1284.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
7190.55 |
7404.72 |
12908.07 |
41954.46 |
80352.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
479.94 |
753.29 |
1561.46 |
9463.40 |
13846.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
6710.60 |
6651.43 |
11346.61 |
32491.06 |
66505.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.78 |
4.79 |
8.42 |
24.03 |
37.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.80 |
1.40 |
4.00 |
6.32 |
| 资产总计(万元) |
7681.87 |
8728.34 |
15998.08 |
45041.89 |
85276.38 |
| 负债合计(万元) |
35.73 |
234.80 |
1066.65 |
408.21 |
7322.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
7646.14 |
8493.54 |
14931.44 |
44633.68 |
77954.10 |
| 未分配利润(万元) |
4296.51 |
4879.20 |
8664.18 |
25930.89 |
47753.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.61 |
17.26 |
13.35 |
39.82 |
24.31 |
| 投资收益(万元) |
132.56 |
220.62 |
324.01 |
1065.10 |
656.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26.56 |
20.03 |
-22.54 |
-1279.95 |
157.42 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
9.03 |
7.69 |
16.13 |
9.98 |
| 收入合计(万元) |
162.42 |
266.94 |
322.50 |
-158.90 |
847.79 |
| 管理人报酬(万元) |
24.22 |
141.23 |
101.57 |
408.65 |
229.25 |
| 托管费(万元) |
4.04 |
23.54 |
16.93 |
68.11 |
38.21 |
| 其它费用(万元) |
7.71 |
22.33 |
12.69 |
25.76 |
12.68 |
| 费用合计(万元) |
46.70 |
262.32 |
192.37 |
598.20 |
302.33 |
| 利润总额(万元) |
115.72 |
4.61 |
130.13 |
-757.10 |
545.46 |
| 净利润(万元) |
115.72 |
4.61 |
130.13 |
-757.10 |
545.46 |
