财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.71 |
61.01 |
-5.90 |
-20.74 |
73.00 |
| 本期利润(万元) |
36.20 |
84.27 |
-34.21 |
-43.59 |
91.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.07 |
-0.03 |
-0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
2.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1005.18 |
0.00 |
1106.07 |
0.00 |
1384.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.92 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.98 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2507.99 |
2648.74 |
2826.56 |
3031.57 |
3346.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.30 |
2.31 |
2.24 |
2.23 |
2.36 |
| 本期净值增长率(%) |
1.59 |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
2.49 |
| 累计净值增长率(%) |
248.15 |
0.00 |
239.18 |
0.00 |
242.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
312.64 |
202.16 |
551.30 |
458.74 |
602.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
5072.52 |
5888.37 |
6654.78 |
7190.55 |
7404.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
790.39 |
151.19 |
517.39 |
479.94 |
753.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
4282.13 |
5737.18 |
6137.38 |
6710.60 |
6651.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.78 |
3.02 |
3.58 |
3.78 |
4.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.50 |
0.60 |
0.63 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
5446.39 |
6104.37 |
7263.38 |
7681.87 |
8728.34 |
| 负债合计(万元) |
21.08 |
11.45 |
243.51 |
35.73 |
234.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
5425.31 |
6092.91 |
7019.87 |
7646.14 |
8493.54 |
| 未分配利润(万元) |
2991.48 |
3291.49 |
3968.63 |
4296.51 |
4879.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
0.59 |
5.04 |
2.61 |
17.26 |
| 投资收益(万元) |
159.47 |
17.39 |
217.49 |
132.56 |
220.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23.64 |
-60.30 |
38.71 |
26.56 |
20.03 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
0.68 |
1.63 |
0.69 |
9.03 |
| 收入合计(万元) |
137.94 |
-41.64 |
262.88 |
162.42 |
266.94 |
| 管理人报酬(万元) |
36.54 |
19.28 |
46.38 |
24.22 |
141.23 |
| 托管费(万元) |
6.09 |
3.21 |
7.73 |
4.04 |
23.54 |
| 其它费用(万元) |
14.80 |
7.56 |
15.55 |
7.71 |
22.33 |
| 费用合计(万元) |
73.68 |
38.60 |
90.08 |
46.70 |
262.32 |
| 利润总额(万元) |
64.27 |
-80.24 |
172.80 |
115.72 |
4.61 |
| 净利润(万元) |
64.27 |
-80.24 |
172.80 |
115.72 |
4.61 |
