| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -20.74 | 73.00 | 9.12 | 46.91 | 27.20 |
| 本期利润(万元) | -43.59 | 91.03 | 19.49 | 58.96 | 26.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 1.54 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1384.93 | 0.00 | 1493.30 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.96 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3031.57 | 3346.35 | 3584.81 | 3640.78 | 3818.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.23 | 2.36 | 2.35 | 2.34 | 2.32 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 1.54 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 242.69 | 0.00 | 239.51 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 551.30 | 458.74 | 602.68 | 360.75 | 1381.43 |
| 交易性金融资产(万元) | 6654.78 | 7190.55 | 7404.72 | 12908.07 | 41954.46 |
| 其中：股票投资(万元) | 517.39 | 479.94 | 753.29 | 1561.46 | 9463.40 |
| 其中：债券投资(万元) | 6137.38 | 6710.60 | 6651.43 | 11346.61 | 32491.06 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.58 | 3.78 | 4.79 | 8.42 | 24.03 |
| 应付托管费(万元) | 0.60 | 0.63 | 0.80 | 1.40 | 4.00 |
| 资产总计(万元) | 7263.38 | 7681.87 | 8728.34 | 15998.08 | 45041.89 |
| 负债合计(万元) | 243.51 | 35.73 | 234.80 | 1066.65 | 408.21 |
| 所有者权益合计(万元) | 7019.87 | 7646.14 | 8493.54 | 14931.44 | 44633.68 |
| 未分配利润(万元) | 3968.63 | 4296.51 | 4879.20 | 8664.18 | 25930.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.04 | 2.61 | 17.26 | 13.35 | 39.82 |
| 投资收益(万元) | 217.49 | 132.56 | 220.62 | 324.01 | 1065.10 |
| 公允价值变动收益(万元) | 38.71 | 26.56 | 20.03 | -22.54 | -1279.95 |
| 其它收入(万元) | 1.63 | 0.69 | 9.03 | 7.69 | 16.13 |
| 收入合计(万元) | 262.88 | 162.42 | 266.94 | 322.50 | -158.90 |
| 管理人报酬(万元) | 46.38 | 24.22 | 141.23 | 101.57 | 408.65 |
| 托管费(万元) | 7.73 | 4.04 | 23.54 | 16.93 | 68.11 |
| 其它费用(万元) | 15.55 | 7.71 | 22.33 | 12.69 | 25.76 |
| 费用合计(万元) | 90.08 | 46.70 | 262.32 | 192.37 | 598.20 |
| 利润总额(万元) | 172.80 | 115.72 | 4.61 | 130.13 | -757.10 |
| 净利润(万元) | 172.80 | 115.72 | 4.61 | 130.13 | -757.10 |