国投瑞银新机遇混合A(000556)_规模评级

国投瑞银新机遇混合A000556UBS SDIC NEW OPPORTUNITIES, FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.36	0.38	0.39	0.87	0.91	2.00	2.92
季度净申购	-90.09	-21.56	-2079.88	-131.87	-4674.19	-3966.62	-4987.92
总份额	1558.27	1648.37	1669.93	3749.81	3881.68	8555.88	12522.50
季度总申购份额	41.78	137.81	54.14	49.35	86.11	242.92	547.13
季度总赎回份额	131.87	159.38	2134.02	181.22	4760.30	4209.54	5535.05

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	231.19	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.69	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
国投瑞银新机遇混合A基金规模在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平

5146	长安产业精选混合C	0.36	3918.35	-153.63	87.26	240.89
5147	达诚成长先锋混合A	0.36	4621.38	-135.05	5.49	140.54
5148	德邦安顺混合A	0.36	3856.73	1271.62	2415.94	1144.32
5149	富国远见优选混合C	0.36	4626.74	44.34	276.68	232.34
5150	国富弹性市值混合C	0.36	3674.95	-2421.21	3555.41	5976.63
5151	国金新兴价值混合A	0.36	5280.29	-1005.42	35.45	1040.87
5152	国泰鑫利一年持有期混合C	0.36	3439.79	-255.82	2.89	258.71
5153	国投瑞银新机遇混合A	0.36	1558.27	-90.09	41.78	131.87
5154	恒越乐享添利混合A	0.36	3716.18	-281.22	1.60	282.82
5155	宏利中小盘混合	0.36	5389.50	-48.92	219.18	268.10
5156	华富匠心明选一年持有期混合C	0.36	5406.55	-448.82	50.46	499.28
5157	华夏汽车产业混合C	0.36	5390.46	-559.88	215.52	775.41
5158	汇金转型成长	0.36	4627.19	-53.32	6.26	59.58
5159	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.36	5080.68	-	-	-
5160	汇添富多元价值发现混合A	0.36	4693.69	1127.95	1256.75	128.81

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.58	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.29	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
国投瑞银新机遇混合A基金规模在同类基金中排列第 6264 位，低于同类基金平均水平

6257	中加核心智造混合A	0.16	1568.51	-344.65	19.63	364.29
6258	华泰柏瑞量化对冲	0.20	1567.31	-1414.65	1.87	1416.52
6259	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	0.17	1564.10	50.10	62.76	12.66
6260	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0.06	1563.75	-3.80	13.22	17.03
6261	嘉实融惠混合C	0.16	1560.82	-721.39	90.87	812.27
6262	富国质量成长6个月持有期混合C	0.11	1560.80	350.73	400.34	49.61
6263	鹏华汽车产业混合发起式A	0.11	1559.45	73.29	140.30	67.02
6264	国投瑞银新机遇混合A	0.36	1558.27	-90.09	41.78	131.87
6265	德邦乐享生活混合C	0.20	1557.44	-37.73	115.38	153.11
6266	易方达悦通一年持有混合C	0.17	1555.27	-48.67	7.70	56.37
6267	中邮优享一年定期开放混合C	0.17	1553.86	-	-	-
6268	博时战略新兴产业混合	0.14	1553.19	-19.61	11.39	31.00
6269	富荣医药健康混合发起A	0.11	1553.12	5.55	12.01	6.46
6270	中银腾利灵活配置混合C	0.18	1552.64	-7739.21	159.95	7899.17
6271	国寿安保高股息混合A	0.11	1551.58	65.38	75.27	9.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.87	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.57	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
国投瑞银新机遇混合A基金规模在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平

2731	招商安元灵活配置混合A	0.32	2517.14	-89.08	11.81	100.89
2732	长城中国智造混合A	0.96	9279.27	-89.12	255.11	344.23
2733	富国国家安全主题混合A	2.66	41056.40	-89.13	665.82	754.95
2734	华富灵活配置混合	0.74	10631.40	-89.35	2550.74	2640.08
2735	民生加银新战略混合A	0.40	4140.14	-89.35	100.42	189.77
2736	东方红锦融甄选18个月持有混合C	0.02	218.63	-89.59	0.00	89.59
2737	兴业安保优选混合	0.91	6196.02	-89.80	82.53	172.34
2738	国投瑞银新机遇混合A	0.36	1558.27	-90.09	41.78	131.87
2739	鹏华睿进一年持有期混合C	0.07	927.03	-90.16	16.07	106.23
2740	新华行业轮换灵活配置混合C	0.04	535.59	-90.19	330.36	420.55
2741	招商稳锦混合C	0.05	424.05	-90.24	32.31	122.54
2742	先锋聚元C	0.02	233.72	-90.40	229.50	319.90
2743	汇安资产轮动混合C	0.06	726.58	-90.44	123.45	213.90
2744	光大保德信景气先锋混合C	0.00	10.57	-90.65	9.33	99.98
2745	南方策略优化混合	2.27	17346.37	-90.70	295.44	386.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.17	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.09	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.69	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
国投瑞银新机遇混合A基金规模在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平

4765	东吴行业轮动混合C	0.00	79.78	-3248.82	41.98	3290.79
4766	长城价值领航混合C	0.47	7126.90	-247.67	41.96	289.63
4767	东财信息产业精选混合C	0.09	1164.08	-56.58	41.96	98.54
4768	鹏扬消费行业混合发起式C	0.03	312.08	-49.18	41.96	91.15
4769	招商安博灵活配置混合A	0.65	4646.56	-78.31	41.94	120.25
4770	华安双核驱动混合A	0.52	3550.87	-107.51	41.86	149.37
4771	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.22	3666.63	-83.16	41.80	124.96
4772	国投瑞银新机遇混合A	0.36	1558.27	-90.09	41.78	131.87
4773	长城大健康混合C	0.16	2635.33	-114.35	41.74	156.10
4774	兴业高端制造C	0.28	4285.31	-371.48	41.63	413.10
4775	招商瑞和1年持有期混合A	0.30	2715.97	-59.42	41.62	101.04
4776	国泰景气优选混合A	1.81	28903.19	-765.86	41.51	807.37
4777	信澳业绩驱动混合A	0.27	5243.27	-243.99	41.42	285.41
4778	淳厚鑫悦混合A	0.96	18036.94	-723.97	41.40	765.37
4779	博时鑫瑞混合C	0.02	102.59	3.13	41.32	38.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
国投瑞银新机遇混合A基金规模在同类基金中排列第 5783 位，低于同类基金平均水平

5776	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.10	978.96	-132.17	0.39	132.56
5777	金鹰鑫益混合C	0.83	6367.22	2942.91	3075.46	132.55
5778	东财产业优选混合发起式A	0.09	1126.05	53.41	185.92	132.51
5779	博时荣泰混合	0.68	8010.23	-102.69	29.65	132.34
5780	摩根双核平衡混合C	0.00	13.87	-131.70	0.50	132.20
5781	泰信优势领航混合	0.19	2639.15	-112.66	19.49	132.15
5782	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	5.35	40875.03	7464.09	7596.19	132.11
5783	国投瑞银新机遇混合A	0.36	1558.27	-90.09	41.78	131.87
5784	嘉实优势精选混合C	0.32	4529.75	-79.04	52.78	131.82
5785	兴业高端制造A	0.39	5924.17	-121.46	10.24	131.70
5786	华夏永鑫六个月持有混合C	0.12	1379.23	-128.50	3.12	131.62
5787	易方达瑞康灵活配置混合C	0.10	1008.81	-121.06	10.19	131.24
5788	宝盈祥裕增强回报混合A	0.47	5638.62	-130.97	0.12	131.09
5789	平安恒泰1年持有混合C	0.15	1634.33	-128.79	2.11	130.90
5790	博时沪港深优质企业基金C	0.06	714.75	-119.08	11.76	130.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

8875

1881.6100

3.00%

97.00%

2023-06-30

9521

4076.9700

53.11%

46.89%

2022-12-31

10497

11929.6000

84.56%

15.44%

2022-06-30

10704

26122.5500

93.66%

6.34%

2021-12-31

10364

27067.4700

93.91%

6.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	8875	1881.6100	50.10	3.00	1619.83	97.00
2023-06-30	9521	4076.9700	2061.45	53.11	1820.23	46.89
2022-12-31	10497	11929.6000	10589.36	84.56	1933.14	15.44
2022-06-30	10704	26122.5500	26187.52	93.66	1774.05	6.34
2021-12-31	10364	27067.4700	26345.10	93.91	1707.62	6.09

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