国投瑞银新机遇混合A(000556)_规模评级

国投瑞银新机遇混合A000556UBS SDIC NEW OPPORTUNITIES, FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.22	0.22	0.24	0.25	0.26	0.29	0.31
季度净申购	-11.82	-62.98	-54.47	-55.55	-115.80	-96.03	-59.04
总份额	963.49	975.31	1038.29	1092.76	1148.31	1264.11	1360.14
季度总申购份额	25.41	22.34	38.50	27.47	27.54	22.06	71.11
季度总赎回份额	37.22	85.32	92.97	83.01	143.35	118.09	130.15

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
国投瑞银新机遇混合A基金规模在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平

5507	富国睿利定期开放混合型发起式A	0.22	1564.08	-	-	-
5508	工银成长收益混合B	0.22	1441.41	-32.76	18.03	50.80
5509	工银新经济混合美元	0.22	12804.08	803.22	3183.77	2380.55
5510	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	0.22	20702.20	-2429.01	370.11	2799.12
5511	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	0.22	12128.53	-1535.53	216.45	1751.99
5512	国金鑫意医药消费A	0.22	4082.55	-33.44	96.87	130.31
5513	国寿安保消费新蓝海混合	0.22	1957.09	-2848.66	12.14	2860.80
5514	国投瑞银新机遇混合A	0.22	963.49	-11.82	25.41	37.22
5515	国投瑞银新增长混合C	0.22	1529.91	241.12	1392.01	1150.89
5516	海富通欣享混合C	0.22	1634.26	-492.00	21.63	513.63
5517	华宝新机遇混合C	0.22	1174.68	-29.01	36.80	65.81
5518	华商300智选混合A	0.22	2527.89	-38.98	471.56	510.54
5519	华泰柏瑞成长智选混合C	0.22	3159.19	-1921.85	236.66	2158.51
5520	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	0.22	2417.73	-104.15	128.76	232.90
5521	华夏核心价值混合C	0.22	3612.93	-80.13	228.21	308.35

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
国投瑞银新机遇混合A基金规模在同类基金中排列第 6409 位，低于同类基金平均水平

6402	添富民安增益定开混合C	0.14	970.71	-	-	-
6403	信诚中小盘混合C	0.31	970.15	-39.30	97.66	136.96
6404	南方誉浦一年持有混合C	0.10	970.07	-13.53	0.10	13.63
6405	大成中国优势混合(QDII)A	0.09	969.88	-5.54	38.14	43.68
6406	国富天颐混合C	0.10	969.18	847.62	1121.50	273.88
6407	前海联合先进制造混合C	0.11	966.09	-416.65	2116.89	2533.53
6408	融通新能源灵活配置混合C	0.20	964.36	-2760.13	584.24	3344.37
6409	国投瑞银新机遇混合A	0.22	963.49	-11.82	25.41	37.22
6410	南方核心科技一年持有混合C	0.14	962.52	-118.52	93.60	212.12
6411	达诚策略先锋混合C	0.08	960.47	-121.17	82.06	203.22
6412	景顺安泽回报一年持有混合C	0.13	959.96	10.56	46.15	35.59
6413	东吴兴弘一年持有期混合C	0.08	959.30	-78.34	9.71	88.06
6414	诺德量化蓝筹C	0.11	958.32	2.02	19.41	17.39
6415	民生加银鑫福混合A	0.12	957.77	-14.62	5.22	19.84
6416	华安均衡优选混合C	0.08	957.26	17.51	127.42	109.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
国投瑞银新机遇混合A基金规模在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平

2548	富安达新兴成长混合A	0.22	3806.80	-11.49	294.18	305.67
2549	大成尊享18个月持有混合发起式C	0.01	61.39	-11.50	0.58	12.09
2550	广发稳宏一年持有混合C	0.04	345.58	-11.53	0.78	12.31
2551	金元顺安消费主题混合	1.96	10761.65	-11.64	20.22	31.86
2552	华夏优势价值一年持有混合C	0.03	326.61	-11.68	0.37	12.04
2553	博时研究优享混合A	0.38	4265.70	-11.72	73.29	85.01
2554	九泰科盈价值混合C	0.03	217.21	-11.72	9.42	21.14
2555	国投瑞银新机遇混合A	0.22	963.49	-11.82	25.41	37.22
2556	民生加银创新成长混合A	0.12	1992.98	-11.88	27.21	39.09
2557	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.17	1672.48	-11.89	3.04	14.93
2558	长江红利回报混合型发起式C	0.05	544.23	-11.90	20.36	32.26
2559	长江均衡成长混合C	0.01	94.42	-12.10	61.31	73.41
2560	长信稳健精选混合A	0.31	2425.76	-12.12	57.10	69.22
2561	景顺长城安益回报一年持有期混合C	0.06	538.43	-12.13	8.52	20.64
2562	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.09	1449.11	-12.22	109.87	122.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
国投瑞银新机遇混合A基金规模在同类基金中排列第 6036 位，低于同类基金平均水平

6029	富安达产业优选混合A	0.02	333.99	13.20	25.67	12.48
6030	东方策略成长混合	0.77	2560.69	-63.02	25.62	88.64
6031	招商安元灵活配置混合C	0.19	1535.72	-35.11	25.53	60.64
6032	创金合信稳健增利6个月持有期A	0.32	2487.20	-115.95	25.49	141.44
6033	银华汇盈一年持有期混合C	0.23	2030.05	-334.49	25.46	359.95
6034	中欧多元价值三年持有混合A	2.95	32858.13	-1165.12	25.44	1190.56
6035	平安价值回报混合A	0.12	1247.59	-22.90	25.43	48.33
6036	国投瑞银新机遇混合A	0.22	963.49	-11.82	25.41	37.22
6037	建信鑫荣回报灵活配置混合A	0.08	805.35	-5226.01	25.38	5251.39
6038	浦银安盛盛世精选混合C	0.23	1700.49	-37.60	25.36	62.96
6039	东方核心动力混合A	0.20	1361.69	-64.78	25.29	90.08
6040	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.37	11490.41	-888.60	25.21	913.80
6041	银华鑫峰混合C	0.19	1618.82	-143.54	25.20	168.74
6042	鹏扬产业智选一年持有混合A	2.36	32924.25	-12181.74	25.16	12206.91
6043	博时价值臻选持有期混合C	0.10	1325.55	-561.01	25.11	586.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
国投瑞银新机遇混合A基金规模在同类基金中排列第 6855 位，低于同类基金平均水平

6848	易米开鑫价值优选混合C	0.12	1332.25	760.13	798.05	37.91
6849	华夏永顺一年持有混合C	0.09	768.45	-30.56	7.19	37.75
6850	浦银安盛价值成长混合C	0.03	253.15	57.07	94.62	37.54
6851	德邦新回报灵活配置混合	0.32	2270.64	-37.51	0.01	37.52
6852	先锋聚优A	0.01	75.43	-9.48	27.98	37.46
6853	宝盈祥利稳健配置混合A	0.17	1541.34	-35.65	1.71	37.36
6854	摩根动态多因子混合C	0.00	52.59	-32.40	4.88	37.27
6855	国投瑞银新机遇混合A	0.22	963.49	-11.82	25.41	37.22
6856	大成成长回报六个月持有混合C	0.08	781.96	-29.65	7.56	37.21
6857	弘毅远方国企转型升级混合C	0.07	371.52	35.47	72.51	37.03
6858	博时厚泽匠选一年持有期混合C	0.03	263.05	-33.11	3.83	36.93
6859	建信兴利灵活配置混合	0.18	1575.22	150.31	187.12	36.81
6860	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.10	1386.26	-2.91	33.87	36.79
6861	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	0.13	1119.82	114.97	151.67	36.69
6862	中银新财富混合C	0.03	293.62	15.02	51.67	36.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

6173

1579.9600

0.00%

100.00%

2025-12-31

6591

1657.9600

0.02%

99.98%

2025-06-30

7188

1758.6400

0.02%

99.98%

2024-12-31

7676

1848.8500

0.01%

99.99%

2024-06-30

8370

1861.7400

0.04%

99.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	6173	1579.9600	0.00	0.00	975.31	100.00
2025-12-31	6591	1657.9600	0.25	0.02	1092.51	99.98
2025-06-30	7188	1758.6400	0.25	0.02	1263.86	99.98
2024-12-31	7676	1848.8500	0.09	0.01	1419.09	99.99
2024-06-30	8370	1861.7400	0.63	0.04	1557.64	99.96

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