国投瑞银新机遇混合A(000556)_规模评级

国投瑞银新机遇混合A000556UBS SDIC NEW OPPORTUNITIES, FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.36	0.37	0.39	0.39	0.88	0.91	2.01
季度净申购	-32.29	-90.09	-21.56	-2079.88	-131.87	-4674.19	-3966.62
总份额	1525.99	1558.27	1648.37	1669.93	3749.81	3881.68	8555.88
季度总申购份额	38.29	41.78	137.81	54.14	49.35	86.11	242.92
季度总赎回份额	70.57	131.87	159.38	2134.02	181.22	4760.30	4209.54

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国投瑞银新机遇混合A基金规模在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平

5239	方正富邦红利精选混合A	0.36	2345.86	-19.55	28.18	47.73
5240	富国核心趋势混合C	0.36	3783.93	363.65	608.87	245.22
5241	光大保德信锦弘混合A	0.36	3225.47	-169.37	2.20	171.57
5242	广发恒昌一年持有期混合C	0.36	3376.47	-	-	148.37
5243	广发恒裕一年持有期混合A	0.36	3478.07	-363.02	1485.34	1848.36
5244	广发资管平衡精选一年持有混合C	0.36	4308.23	-192.88	7.38	200.27
5245	国泰鑫利一年持有期混合C	0.36	3239.16	-200.63	2.21	202.84
5246	国投瑞银新机遇混合A	0.36	1525.99	-32.29	38.29	70.57
5247	宏利新起点混合A	0.36	2450.00	1157.13	1162.99	5.86
5248	弘毅远方国企转型升级混合A	0.36	2694.29	-323.96	1.03	324.99
5249	华商研究精选混合C	0.36	1372.62	-5665.68	222.49	5888.17
5250	嘉合锦元回报混合A	0.36	4048.50	-251.38	39.64	291.02
5251	嘉实方舟一年持有期混合A	0.36	3508.10	-7151.32	27.53	7178.85
5252	嘉实润泽量化定期混合	0.36	3579.49	-	-	-
5253	嘉实优势精选混合C	0.36	4388.41	-141.35	87.19	228.54

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国投瑞银新机遇混合A基金规模在同类基金中排列第 6241 位，低于同类基金平均水平

6234	安信平稳双利3个月持有混合C	0.18	1540.87	245.05	273.88	28.83
6235	华夏融盛可持续一年持有混合C	0.13	1535.46	-69.48	3.42	72.91
6236	中银健康生活混合	0.29	1534.39	-404.29	13.17	417.46
6237	国投瑞银新增长混合C	0.22	1533.56	-66.47	0.70	67.17
6238	交银鑫选回报混合A	0.15	1533.42	-5001.27	0.23	5001.50
6239	宝盈新能源产业混合发起式C	0.08	1531.21	-80.74	83.36	164.10
6240	富国新趋势灵活配置混合C	0.14	1529.14	-62.16	10.07	72.24
6241	国投瑞银新机遇混合A	0.36	1525.99	-32.29	38.29	70.57
6242	博时战略新兴产业混合	0.17	1524.96	-28.23	11.87	40.10
6243	中航混改精选A	0.15	1524.50	727.76	1275.83	548.07
6244	嘉实精选平衡混合C	0.20	1524.11	-2178.80	259.27	2438.07
6245	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	0.15	1523.22	-354.56	1.30	355.86
6246	德邦乐享生活混合C	0.24	1522.51	-34.93	121.28	156.21
6247	光大保德信高端装备混合C	0.11	1521.26	139.27	188.41	49.14
6248	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	0.13	1520.23	-16.99	4.56	21.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国投瑞银新机遇混合A基金规模在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平

2029	景顺长城核心竞争力混合H类	0.30	973.83	-31.55	1.87	33.43
2030	农银睿选混合	0.68	3082.83	-31.63	326.79	358.42
2031	广发百发大数据精选混合E	1.63	16362.76	-31.68	3.12	34.80
2032	长盛安泰一年持有期混合C	0.02	235.63	-31.76	0.99	32.75
2033	中银证券远见价值混合C	0.05	864.03	-31.90	37.83	69.73
2034	东财远见成长混合发起式A	0.08	1124.29	-31.95	40.87	72.82
2035	博时阿尔法回报混合A	0.14	1467.82	-32.16	75.77	107.94
2036	国投瑞银新机遇混合A	0.36	1525.99	-32.29	38.29	70.57
2037	华宝安悦一年持有期混合C	0.09	931.17	-32.45	0.89	33.34
2038	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	0.08	1220.67	-32.45	10.15	42.60
2039	汇添富均衡精选六个月持有混合C	0.12	1306.34	-32.50	1.82	34.31
2040	宝盈睿丰创新混合C	0.53	2386.17	-32.52	96.72	129.23
2041	南方优选价值混合H	0.06	651.69	-32.75	1.24	33.99
2042	东海启航6个月混合C	0.11	1235.38	-32.79	0.02	32.80
2043	光大保德信中小盘混合	0.99	6089.20	-32.91	103.58	136.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国投瑞银新机遇混合A基金规模在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平

4692	西部利得量化价值一年持有期混合	1.22	11677.85	-707.68	38.54	746.22
4693	银河智慧混合A	0.89	4411.53	-99.72	38.44	138.16
4694	博时女性消费主题混合C	0.08	1170.90	-75.05	38.43	113.47
4695	富国消费升级混合C	0.06	397.96	8.11	38.42	30.31
4696	银华核心动力精选混合C	1.21	16334.43	-1188.47	38.40	1226.87
4697	鹏华睿进一年持有期混合C	0.08	891.54	-35.48	38.38	73.86
4698	泓德泓汇混合	2.44	11795.06	-984.39	38.33	1022.72
4699	国投瑞银新机遇混合A	0.36	1525.99	-32.29	38.29	70.57
4700	宝盈睿丰创新混合A/B	0.38	1467.13	-0.00	38.23	38.23
4701	南方创新精选一年混合C	1.56	21502.59	-2623.98	38.20	2662.17
4702	国泰兴泽优选一年持有期混合C	3.55	51774.43	-2561.76	38.17	2599.93
4703	南方领航优选混合A	1.04	14585.25	-267.97	38.17	306.14
4704	天弘价值精选灵活配置混合	0.59	3844.73	-179.58	38.12	217.70
4705	富国产业升级混合C	0.01	38.43	-7.73	38.06	45.78
4706	广发成长领航一年持有混合C	0.76	8157.85	-667.00	38.06	705.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国投瑞银新机遇混合A基金规模在同类基金中排列第 6273 位，低于同类基金平均水平

6266	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.11	5863.52	-57.30	13.63	70.93
6267	华安新动力灵活配置混合A	1.11	8784.18	6633.91	6704.76	70.85
6268	红塔红土稳健添利混合C	0.11	1103.25	-69.09	1.70	70.79
6269	诺安均衡优选一年持有混合C	0.05	593.13	-70.06	0.68	70.73
6270	博时优势企业灵活配置混合C	0.01	87.73	-68.22	2.49	70.72
6271	信达价值精选B	0.46	4449.79	-68.66	2.03	70.70
6272	光大阳光智造混合C	0.19	3276.24	-50.92	19.65	70.57
6273	国投瑞银新机遇混合A	0.36	1525.99	-32.29	38.29	70.57
6274	国投瑞银新活力混合C	0.57	4722.35	-50.90	19.59	70.49
6275	华泰柏瑞质量成长C	0.02	254.64	-17.67	52.79	70.46
6276	华富国潮优选混合发起式	0.14	2350.31	-51.59	18.86	70.45
6277	长安鑫旺价值混合A	0.37	1761.92	-31.01	39.42	70.43
6278	浦银安盛新经济结构混合C	0.16	823.30	-25.35	45.00	70.35
6279	中加核心智造混合C	0.12	1013.68	-35.48	34.83	70.31
6280	宏利品质生活混合	0.07	1720.78	79.14	149.40	70.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

8370

1861.7400

0.04%

99.96%

2023-12-31

8875

1881.6100

3.00%

97.00%

2023-06-30

9521

4076.9700

53.11%

46.89%

2022-12-31

10497

11929.6000

84.56%

15.44%

2022-06-30

10704

26122.5500

93.66%

6.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	8370	1861.7400	0.63	0.04	1557.64	99.96
2023-12-31	8875	1881.6100	50.10	3.00	1619.83	97.00
2023-06-30	9521	4076.9700	2061.45	53.11	1820.23	46.89
2022-12-31	10497	11929.6000	10589.36	84.56	1933.14	15.44
2022-06-30	10704	26122.5500	26187.52	93.66	1774.05	6.34

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