国投瑞银新机遇混合A(000556)_分红排行

国投瑞银新机遇混合A000556UBS SDIC NEW OPPORTUNITIES, FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	0.33元	2026-01-14	1.43%
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	0.98元	2025-01-10	4.18%
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	1.05元	2024-01-10	4.38%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	1.20元	2022-12-12	4.75%
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	1.30元	2021-12-24	4.82%
2021-01-12	2021-01-12	2021-01-14	1.22元	2021-01-08	4.59%
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-29	0.49元	2019-11-25	3.18%
2018-10-26	2018-10-26	2018-10-30	0.16元	2018-10-24	1.34%
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-17	0.31元	2018-01-11	2.25%
2016-12-14	2016-12-14	2016-12-16	1.30元	2016-12-12	9.45%
2015-03-19	2015-03-19	2015-03-23	0.20元	2015-03-17	1.60%

国投瑞银新机遇混合A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.36%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长安宏观策略混合A	1	14年6个月	8.20元	38.90%
长安产业精选混合A	2	12年4个月	2.40元	11.02%
长安产业精选混合C	1	10年10个月	0.50元	4.72%
长安鑫利优选混合A	0	11年4个月	0.00元	0.00%
长安鑫富领先混合A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
长安鑫利优选混合C	0	10年10个月	0.00元	0.00%
长安鑫益增强混合A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
长安鑫益增强混合C	0	10年7个月	0.00元	0.00%
长安鑫旺价值混合A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
长安鑫旺价值混合C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
长安鑫兴混合A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
长安鑫兴混合C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
长安裕泰混合A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
长安裕泰混合C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
长安裕盛混合A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
长安裕盛混合C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
长安鑫禧混合A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
长安鑫禧混合C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
长安裕腾混合A	0	8年3个月	0.00元	0.00%
长安裕腾混合C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
长安裕隆混合A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
长安裕隆混合C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
长安鑫盈混合A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
长安鑫盈混合C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
长安鑫悦消费混合A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
长安鑫悦消费混合C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
长安成长优选混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
长安成长优选混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
长安先进制造混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
长安先进制造混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
长安优势行业混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
长安优势行业混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
长安行业成长混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
长安行业成长混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
长安宏观策略混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
长安鑫富领先混合C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平

1917	中欧新兴价值一年持有混合A	0.43	1.68	1.86	-15.26	-16.34
1918	中欧远见两年定期开放混合C	0.43	3.33	2.06	-2.73	-3.50
1919	中欧睿见混合A	0.43	-0.04	-1.68	-17.06	-11.21
1920	蜂巢润和六个月持有期混合C	0.42	1.14	-3.54	-4.41	-1.19
1921	富荣福锦混合A	0.42	7.34	-25.05	-28.33	-30.81
1922	广发创新驱动混合	0.42	4.07	-3.29	-1.18	9.59
1923	广发价值回报混合C	0.42	1.33	1.53	-3.08	-0.65
1924	国投瑞银新机遇混合A	0.42	1.17	1.86	2.94	3.61
1925	恒越医疗健康精选混合C	0.42	0.82	8.67	-9.53	-5.68
1926	宏利风险预算混合	0.42	4.83	3.57	25.26	29.95
1927	华安沪港深机会灵活配置混合	0.42	7.56	8.52	-1.09	2.06
1928	华泰柏瑞质量领先混合A	0.42	7.67	-1.78	-9.24	-1.87
1929	华泰柏瑞质量领先混合C	0.42	7.60	-1.97	-9.60	-2.37
1930	华泰保兴成长优选A	0.42	8.50	-2.02	-10.45	-1.51
1931	华夏策略混合	0.42	5.26	0.15	1.54	17.59

截止日期：2026-08-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平

5154	中加消费优选混合A	-0.23	1.18	5.44	22.63	18.27
5155	中融景惠混合C	0.01	1.18	0.82	1.08	1.98
5156	宝盈优质成长混合A	-1.75	1.17	-10.37	-9.11	-0.20
5157	长信利广混合C	0.00	1.17	1.07	-1.40	2.73
5158	大成消费主题混合C	1.71	1.17	-4.07	-7.39	-4.69
5159	东吴国企改革C	0.55	1.17	6.62	0.35	0.52
5160	光大保德信睿盈混合C	-1.37	1.17	-8.20	0.74	10.57
5161	国投瑞银新机遇混合A	0.42	1.17	1.86	2.94	3.61
5162	海富通富泽混合C	-0.06	1.17	-0.66	-1.26	2.22
5163	华泰柏瑞景气回报A	0.41	1.17	-5.26	-7.63	3.59
5164	汇添富研究优选灵活配置混合	-0.33	1.17	-3.52	5.48	14.10
5165	嘉实周期优选混合	1.67	1.17	5.69	7.61	19.71
5166	浦银安盛鑫锐混合C	0.15	1.17	-0.40	-1.47	-2.05
5167	兴银丰运稳益回报混合A	0.46	1.17	-0.04	-1.26	2.67
5168	财通资管新聚益6个月持有期混合C	-0.05	1.16	-1.67	-0.28	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平

1445	招商价值成长混合A	0.65	7.12	1.88	-13.15	-5.26
1446	安信民稳增长混合A	0.61	2.42	1.87	0.68	6.78
1447	富国兴享回报6个月持有期混合C	0.34	3.42	1.87	3.16	9.09
1448	兴业国企改革混合C	1.40	1.43	1.87	-0.53	1.16
1449	兴银高端制造混合C	1.75	3.95	1.87	-2.98	11.58
1450	中银宏观策略混合A	2.01	6.04	1.87	-13.23	-11.94
1451	中银景福回报混合A	0.31	-0.24	1.87	0.64	2.58
1452	国投瑞银新机遇混合A	0.42	1.17	1.86	2.94	3.61
1453	招商社会责任混合D	1.86	4.58	1.86	-10.99	-5.54
1454	中欧新兴价值一年持有混合A	0.43	1.68	1.86	-15.26	-16.34
1455	信澳健康中国混合C	-2.94	7.97	1.85	10.66	14.29
1456	招商大盘蓝筹混合	0.97	5.07	1.85	-11.35	-1.72
1457	广发恒通六个月持有期混合A	0.33	1.59	1.84	-2.59	-1.25
1458	嘉实蓝筹优势混合A	0.54	2.42	1.84	-9.65	-9.46
1459	前海开源泽鑫混合A	0.70	0.32	1.84	-1.25	-1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平

2275	南方产业升级混合C	-1.08	4.19	-8.68	2.98	15.14
2276	中欧新蓝筹混合A	-0.45	4.44	-8.69	2.97	10.56
2277	中欧新蓝筹混合E	-0.45	4.43	-8.69	2.97	10.56
2278	长城久鼎混合C	-1.82	13.60	-15.54	2.96	20.28
2279	广发睿铭两年持有期混合A	0.10	4.81	-8.32	2.96	16.59
2280	光大保德信优势配置混合A	-1.29	1.06	-6.56	2.95	15.16
2281	兴业聚兴C	-0.19	0.23	0.35	2.95	4.36
2282	国投瑞银新机遇混合A	0.42	1.17	1.86	2.94	3.61
2283	永赢合嘉一年持有混合C	0.03	2.43	3.29	2.93	5.00
2284	中欧科创主题混合(LOF)C	-0.88	1.84	-13.81	2.93	10.51
2285	易方达瑞财混合I	0.17	0.95	2.38	2.92	4.87
2286	国融融泰混合C	0.27	1.94	-2.19	2.91	-0.27
2287	工银量化策略混合C	1.93	6.44	9.15	2.90	17.20
2288	长盛同盛成长优选混合	-0.86	2.89	-10.48	2.89	11.08
2289	广发鑫源混合A	0.18	13.49	-13.59	2.89	9.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 3604 位，高于同类基金平均水平

3597	东方红多元策略混合B	-2.96	5.08	-9.86	-3.27	3.64
3598	广发稳睿六个月持有期混合A	0.44	0.74	1.46	2.81	3.64
3599	长盛同益成长回报混合(LOF)	0.32	4.20	-4.13	-3.87	3.63
3600	南方行业精选一年混合A	0.19	2.30	1.17	-3.68	3.63
3601	大成丰享回报混合A	0.57	2.68	2.07	1.27	3.62
3602	安信新价值混合A	0.15	0.65	-0.03	0.83	3.61
3603	国投瑞银美丽中国混合C	1.34	5.35	-1.59	-11.10	3.61
3604	国投瑞银新机遇混合A	0.42	1.17	1.86	2.94	3.61
3605	华宝消费升级混合	-0.59	-1.27	-8.51	-0.15	3.61
3606	交银瑞思混合(LOF)	1.19	4.50	0.88	-5.41	3.61
3607	中融行业先锋6个月持有混合A	1.03	2.88	6.07	1.81	3.61
3608	泓德泓业混合	2.41	14.90	-0.39	-6.36	3.61
3609	东海证券海盈6个月持有期	0.00	-0.63	4.97	3.73	3.60
3610	工银绝对收益混合发起A	-0.15	1.12	1.58	-0.44	3.60
3611	华泰柏瑞富利混合C	1.29	5.47	-3.66	-7.75	3.60

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