国投瑞银新机遇混合A(000556)_分红排行

国投瑞银新机遇混合A000556UBS SDIC NEW OPPORTUNITIES, FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	0.33元	2026-01-14	1.43%
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	0.98元	2025-01-10	4.18%
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	1.05元	2024-01-10	4.38%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	1.20元	2022-12-12	4.75%
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	1.30元	2021-12-24	4.82%
2021-01-12	2021-01-12	2021-01-14	1.22元	2021-01-08	4.59%
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-29	0.49元	2019-11-25	3.18%
2018-10-26	2018-10-26	2018-10-30	0.16元	2018-10-24	1.34%
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-17	0.31元	2018-01-11	2.25%
2016-12-14	2016-12-14	2016-12-16	1.30元	2016-12-12	9.45%
2015-03-19	2015-03-19	2015-03-23	0.20元	2015-03-17	1.60%

国投瑞银新机遇混合A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.36%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
民生加银研究精选	1	11年5个月	3.14元	19.66%
民生加银城镇化混合A	3	12年10个月	13.65元	19.06%
民生加银策略精选混合A	1	13年4个月	3.61元	14.35%
民生前沿科技混合	1	9年10个月	2.70元	14.20%
民生加银品牌蓝筹混合	3	17年7个月	10.18元	12.52%
民生红利回报	2	14年2个月	2.98元	8.91%
民生加银内需增长混合	9	15年8个月	11.34元	7.30%
民生加银鑫喜混合	8	9年10个月	5.87元	6.26%
民生加银量化中国混合	2	10年5个月	1.27元	4.91%
民生加银鹏程混合A	1	8年8个月	0.50元	4.56%
民生加银新动能一年定开混合C	1	6年3个月	0.48元	4.53%
民生加银新动能一年定开混合A	1	6年3个月	0.48元	4.51%
民生加银新战略灵活配置混合C	1	5年7个月	0.65元	3.95%
民生加银新战略混合A	2	11年4个月	1.27元	3.85%
民生加银创新成长混合A	1	7年9个月	0.17元	1.53%
民生加银创新成长混合C	1	4年8个月	0.16元	1.52%
民生加银鑫福混合A	0	10年2个月	0.00元	0.00%
民生加银养老服务混合	0	9年12个月	0.00元	0.00%
民生加银智造2025混合	0	8年8个月	0.00元	0.00%
民生加银丰益混合	0	56年9个月	0.00元	0.00%
民生加银新兴成长混合	0	8年1个月	0.00元	0.00%
民生加银鑫福混合C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
民生加银持续成长混合A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
民生加银持续成长混合C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
民生加银鹏程混合C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
民生加银聚利6个月持有期混合A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
民生加银聚利6个月持有期混合C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
民生加银城镇化混合C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
民生加银策略精选灵活配置混合C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
民生加银景气行业混合C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
民生加银新兴产业混合A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
民生加银新兴产业混合C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
民生加银瑞利混合	0	5年7个月	0.00元	0.00%
民生加银招利一年持有期混合A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
民生加银招利一年持有期混合C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
民生加银质量领先混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银质量领先混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
民生加银内核驱动混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
民生加银内核驱动混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
民生加银周期优选混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
民生加银周期优选混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
民生加银双核动力混合	0	4年9个月	0.00元	0.00%
民生加银聚优精选混合	0	4年12个月	0.00元	0.00%
民生加银新能源智选混合发起A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
民生加银新能源智选混合发起C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
民生加银金融优选混合A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
民生加银金融优选混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0	3年11个月	0.00元	0.00%
民生加银专精特新智选混合发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
民生加银专精特新智选混合发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
民生加银均衡优选混合A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
民生加银均衡优选混合C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
民生加银科技创新3年封闭混合	0	6年5个月	0.00元	0.00%
民生加银精选混合	0	16年8个月	0.00元	0.00%
民生加银稳健成长混合	0	16年3个月	0.00元	0.00%
民生加银景气行业混合A	0	14年11个月	0.00元	0.00%
民生加银积极成长混合发起	0	13年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平

4547	工银圆兴混合	0.03	-3.10	-17.80	10.19	1.28
4548	广发安盈混合A	0.03	0.11	0.12	0.75	0.71
4549	广发价值回报混合A	0.03	-0.92	1.31	0.31	-1.74
4550	广发价值回报混合C	0.03	-0.95	1.21	0.10	-2.01
4551	广发聚泰混合C类	0.03	0.00	-0.04	0.77	1.60
4552	国寿安保稳吉混合A	0.03	0.30	-0.26	4.17	4.62
4553	国寿安保稳吉混合C	0.03	0.29	-0.30	4.10	4.52
4554	国投瑞银新机遇混合A	0.03	-0.72	-0.66	3.87	2.43
4555	国投瑞银新机遇混合C	0.03	-0.77	-0.78	3.61	2.05
4556	华安成长先锋混合C	0.03	2.80	-24.78	27.53	30.76
4557	华安宏利混合C	0.03	1.12	-23.79	-11.19	-15.61
4558	华宝安享混合	0.03	-0.30	2.06	1.92	2.22
4559	华泰柏瑞优势领航混合A	0.03	-1.96	-3.48	-0.59	-0.56
4560	华泰保兴科荣C	0.03	-1.13	-15.64	-0.83	1.20
4561	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.03	-0.68	-0.37	0.55	0.35

截止日期：2026-09-23基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平

4329	安信稳健增利混合A	0.12	-0.72	1.34	0.53	2.97
4330	德邦新回报灵活配置混合	-0.07	-0.72	-1.53	-0.88	-1.10
4331	富安达长盈灵活配置混合C	0.36	-0.72	-1.67	-0.36	0.36
4332	富国产业升级混合C	0.59	-0.72	-14.57	32.62	26.58
4333	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	-0.20	-0.72	-1.39	-2.18	-1.29
4334	光大保德信睿盈混合A	-0.85	-0.72	-8.84	19.16	11.08
4335	广发恒隆一年持有期混合A	-0.26	-0.72	2.68	2.21	0.81
4336	国投瑞银新机遇混合A	0.03	-0.72	-0.66	3.87	2.43
4337	海富通安颐收益混合A	-0.06	-0.72	-1.03	2.33	2.68
4338	海富通安颐收益混合C	-0.06	-0.72	-1.05	2.28	2.61
4339	汇安价值先锋混合A	0.03	-0.72	-18.40	28.07	14.47
4340	平安恒泽混合C	0.26	-0.72	-0.98	-0.53	-2.10
4341	永赢惠添益混合A	0.59	-0.72	0.84	-8.11	-6.95
4342	中邮消费升级灵活配置混合	0.81	-0.72	-9.96	-2.29	-11.50
4343	博时恒裕持有期混合C	0.06	-0.73	-0.96	-1.35	-3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 3023 位，高于同类基金平均水平

3016	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.37	-0.03	-0.65	1.72	1.01
3017	工银消费服务混合A	0.94	-1.29	-0.65	-6.30	-16.83
3018	广发恒鑫一年持有期混合A	0.10	-0.60	-0.65	2.93	0.90
3019	国联安鑫汇混合C	0.06	-0.44	-0.65	2.79	1.98
3020	兴业聚鑫灵活配置混合A	0.42	-0.36	-0.65	5.27	4.81
3021	英大稳固增强核心一年持有混合A	-0.01	-0.46	-0.65	-0.17	-0.06
3022	博时恒元6个月持有期混合A	0.53	2.27	-0.66	9.87	7.85
3023	国投瑞银新机遇混合A	0.03	-0.72	-0.66	3.87	2.43
3024	华泰柏瑞景利混合C	-0.01	-0.05	-0.66	-3.93	-3.30
3025	华夏安阳6个月持有期混合A	0.45	-1.32	-0.66	-2.68	-7.45
3026	华夏永鑫六个月持有混合C	0.16	0.46	-0.66	4.70	6.60
3027	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	0.16	-0.13	-0.66	-2.99	-1.29
3028	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
3029	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.05	-0.05	-0.66	2.99	3.74
3030	长安鑫富领先混合A	0.05	-0.67	-0.67	2.33	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 3715 位，高于同类基金平均水平

3708	国富港股通远见价值混合C	-0.02	-2.91	2.47	3.90	-3.53
3709	华夏先锋科技一年定开混合A	-1.81	-5.85	-17.53	3.90	0.57
3710	民生加银瑞利混合	0.01	-0.93	3.48	3.90	4.13
3711	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.18	0.45	2.74	3.90	2.46
3712	融通健康产业灵活配置混合C	2.92	0.97	12.95	3.90	-1.80
3713	新沃创新领航混合A	1.57	-0.55	-7.90	3.90	6.80
3714	国投瑞银安泰混合C	0.00	-0.23	-0.19	3.87	3.90
3715	国投瑞银新机遇混合A	0.03	-0.72	-0.66	3.87	2.43
3716	景顺长城核心竞争力混合A类	0.55	6.20	-11.39	3.87	5.09
3717	景顺长城核心竞争力混合H类	0.55	6.19	-11.35	3.87	5.10
3718	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	-0.27	0.41	2.07	3.87	3.61
3719	博时研究回报混合A	-0.83	-6.39	7.62	3.86	1.48
3720	南方宝裕混合A	0.02	-0.13	1.03	3.86	5.29
3721	长城久润混合A	1.04	-3.72	-13.78	3.85	10.84
3722	万家瑞祥C	0.17	-0.20	0.32	3.85	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 3847 位，高于同类基金平均水平

3840	中银蓝筹混合	0.19	-1.72	-3.34	4.21	2.45
3841	长安鑫富领先混合A	0.05	-0.67	-0.67	2.33	2.44
3842	华泰紫金先进制造混合发起A	-1.15	-4.37	-18.14	2.45	2.44
3843	摩根沃享远见一年持有期混合C	0.07	-4.85	-19.77	8.39	2.44
3844	安信消费升级一年持有混合A	-2.08	-1.22	7.34	-3.09	2.43
3845	长信量化价值驱动混合A	0.05	-1.80	-6.28	5.11	2.43
3846	国投瑞银竞争优势混合A	-0.37	-4.13	-10.23	9.47	2.43
3847	国投瑞银新机遇混合A	0.03	-0.72	-0.66	3.87	2.43
3848	泰康均衡优选混合A	-0.35	-2.15	-5.46	1.57	2.43
3849	汇安均衡优选混合	1.88	-1.57	1.19	0.16	2.42
3850	融通远见价值一年持有期混合C	-0.64	-0.66	-30.70	0.99	2.42
3851	博时稳益9个月持有期混合C	-0.01	-0.12	-1.13	2.41	2.41
3852	华安新动力灵活配置混合C	0.12	-0.06	0.19	2.58	2.41
3853	华夏永泓一年持有混合A	0.14	-0.53	0.60	2.34	2.41
3854	汇添富逆向投资混合A	-0.96	-6.26	-4.04	-0.54	2.41

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。