| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 0.33元 | 2026-01-14 | 1.43% |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 0.98元 | 2025-01-10 | 4.18% |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 1.05元 | 2024-01-10 | 4.38% |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-16 | 1.20元 | 2022-12-12 | 4.75% |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 1.30元 | 2021-12-24 | 4.82% |
| 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 1.22元 | 2021-01-08 | 4.59% |
| 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | 0.49元 | 2019-11-25 | 3.18% |
| 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-30 | 0.16元 | 2018-10-24 | 1.34% |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.31元 | 2018-01-11 | 2.25% |
| 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 1.30元 | 2016-12-12 | 9.45% |
| 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | 0.20元 | 2015-03-17 | 1.60% |
国投瑞银新机遇混合A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.36%