国投瑞银新机遇混合A(000556)_分红排行

国投瑞银新机遇混合A000556UBS SDIC NEW OPPORTUNITIES, FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	0.33元	2026-01-14	1.43%
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	0.98元	2025-01-10	4.18%
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	1.05元	2024-01-10	4.38%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	1.20元	2022-12-12	4.75%
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	1.30元	2021-12-24	4.82%
2021-01-12	2021-01-12	2021-01-14	1.22元	2021-01-08	4.59%
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-29	0.49元	2019-11-25	3.18%
2018-10-26	2018-10-26	2018-10-30	0.16元	2018-10-24	1.34%
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-17	0.31元	2018-01-11	2.25%
2016-12-14	2016-12-14	2016-12-16	1.30元	2016-12-12	9.45%
2015-03-19	2015-03-19	2015-03-23	0.20元	2015-03-17	1.60%

国投瑞银新机遇混合A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.36%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华富价值增长混合	1	16年12个月	8.00元	42.30%
华富策略精选混合	1	17年7个月	1.60元	14.53%
华富竞争力优选混合A	6	21年5个月	11.20元	13.27%
华富智慧城市灵活配置混合	1	11年9个月	2.00元	9.32%
华富产业升级灵活配置混合A	2	9年3个月	3.00元	9.20%
华富量子生命力混合	1	15年4个月	1.00元	8.11%
华富健康文娱灵活配置混合	2	10年12个月	1.60元	6.19%
华富灵活配置混合	9	11年12个月	4.45元	4.75%
华富益鑫灵活配置混合C	8	9年11个月	4.06元	4.26%
华富益鑫灵活配置混合A	8	9年11个月	4.08元	4.11%
华富国泰民安灵活配置混合	1	11年6个月	0.50元	3.93%
华富弘鑫灵活配置混合C	2	9年8个月	0.97元	3.75%
华富弘鑫灵活配置混合A	2	9年8个月	0.98元	3.72%
华富科技动能混合A	1	6年9个月	0.50元	3.70%
华富成长趋势混合	9	19年4个月	7.01元	3.50%
华富天鑫灵活配置混合A	8	9年7个月	4.00元	2.75%
华富天鑫灵活配置混合C	8	9年7个月	3.28元	2.42%
华富永鑫灵活配置混合A	0	11年1个月	0.00元	0.00%
华富永鑫灵活配置混合C	0	11年1个月	0.00元	0.00%
华富物联世界灵活配置混合	0	10年6个月	0.00元	0.00%
华富星玉衡混合A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
华富星玉衡混合C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
华富国潮优选混合发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华富卓越成长一年持有期混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华富卓越成长一年持有期混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华富匠心明选一年持有期混合A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华富匠心明选一年持有期混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华富时代锐选混合A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华富时代锐选混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华富匠心领航18个月持有期混合A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华富匠心领航18个月持有期混合C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华富竞争力优选混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华富科技动能混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华富产业升级灵活配置混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，高于同类基金平均水平

3151	博时成长精选混合A	-0.83	-4.08	-10.02	-8.44	-4.28
3152	长江均衡成长混合A	-0.83	3.24	6.59	7.91	13.40
3153	长江均衡成长混合C	-0.83	3.21	6.48	7.70	13.16
3154	创金合信鑫祺混合A	-0.83	-1.33	-4.81	-5.48	-4.56
3155	创金合信鑫祺混合C	-0.83	-1.36	-4.91	-5.68	-4.75
3156	大成民稳增长混合A	-0.83	1.54	1.02	5.34	5.65
3157	工银圆丰三年持有期混合	-0.83	-0.01	4.97	-5.92	-2.18
3158	国投瑞银新机遇混合A	-0.83	1.61	3.73	2.38	2.92
3159	国投瑞银新机遇混合C	-0.83	1.57	3.61	2.13	2.66
3160	海富通安颐收益混合A	-0.83	0.11	0.51	1.82	2.70
3161	华安添瑞6个月混合C	-0.83	1.55	0.02	0.86	2.18
3162	嘉合锦明混合C	-0.83	8.47	19.31	7.35	13.36
3163	南方均衡优选一年持有期混合A	-0.83	0.21	-0.70	1.98	4.19
3164	南方誉尚一年持有期混合A	-0.83	0.22	0.47	-1.39	0.74
3165	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.83	39.85	95.81	98.28	117.77

截止日期：2026-07-08基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 3284 位，高于同类基金平均水平

3277	融通价值趋势混合A	-8.59	1.63	37.63	45.79	46.56
3278	兴业聚惠混合C	-0.40	1.63	3.64	3.24	4.70
3279	国泰悦益六个月持有混合C	-0.85	1.62	0.63	-0.26	1.57
3280	华安安康灵活配置混合A	-1.56	1.62	0.04	0.68	2.77
3281	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	-3.71	1.62	7.18	-1.41	0.56
3282	交银多策略回报灵活配置混合C	-1.14	1.62	2.84	4.47	5.49
3283	万家健康产业混合C	-4.89	1.62	-14.66	-25.87	-15.64
3284	国投瑞银新机遇混合A	-0.83	1.61	3.73	2.38	2.92
3285	宏利市值优选混合	-1.87	1.61	5.61	9.86	12.70
3286	鹏华新兴成长混合C	-3.75	1.61	10.31	16.57	23.09
3287	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-0.31	1.61	5.03	-11.03	-5.59
3288	中科沃土沃嘉混合A	-1.76	1.61	4.78	4.08	7.76
3289	安信优势增长混合A	-2.01	1.60	-7.34	-10.56	-7.53
3290	博时恒益稳健一年持有期混合A	-0.48	1.60	3.43	3.02	3.63
3291	富国价值增长混合C	-5.23	1.60	38.07	49.36	50.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 3208 位，高于同类基金平均水平

3201	鹏华安裕5个月持有期混合C	3.27	3.15	3.76	4.95	5.50
3202	嘉实价值发现三个月定期混合	-0.33	-1.78	3.75	10.13	9.96
3203	南方瑞盛三年混合C	-0.46	9.12	3.75	4.13	8.82
3204	易方达悦浦一年持有混合A	-0.37	1.25	3.75	4.62	5.45
3205	工银聚安混合A	0.65	2.47	3.74	8.31	7.72
3206	广发鑫和混合A	-0.10	1.74	3.74	3.90	4.23
3207	交银鸿泰一年持有期混合C	-0.50	-1.23	3.74	5.21	4.87
3208	国投瑞银新机遇混合A	-0.83	1.61	3.73	2.38	2.92
3209	中欧光熠一年持有混合A	-4.96	5.32	3.73	0.76	2.96
3210	华宝安盈混合	-1.21	0.37	3.70	6.89	8.42
3211	华宝新机遇混合	-0.04	1.39	3.69	3.23	4.05
3212	汇安行业龙头混合	3.94	-0.60	3.69	6.50	5.66
3213	大成至诚鑫选混合C	-4.90	-1.76	3.68	3.14	6.58
3214	长信恒利优势混合	-1.38	1.42	3.67	0.11	0.65
3215	大成积极成长混合C	-4.45	-1.61	3.67	2.39	7.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 3616 位，高于同类基金平均水平

3609	鹏华弘华混合C	-0.34	1.50	1.91	2.42	2.83
3610	嘉合锦创优势精选混合	-2.17	-0.09	1.65	2.41	4.63
3611	国投瑞银远见成长混合C	-2.35	-0.09	2.69	2.40	4.93
3612	万家招瑞回报一年持有期混合C	-0.56	0.93	1.39	2.40	3.07
3613	招商安博灵活配置混合A	0.53	0.41	-0.54	2.40	6.52
3614	大成积极成长混合C	-4.45	-1.61	3.67	2.39	7.61
3615	国泰兴益灵活配置混合C	-2.52	1.44	4.46	2.38	5.60
3616	国投瑞银新机遇混合A	-0.83	1.61	3.73	2.38	2.92
3617	招商安泰平衡混合	-1.53	-1.87	-2.99	2.38	4.59
3618	中银稳健景盈一年持有混合	0.29	-0.11	0.83	2.38	2.11
3619	鹏华浙华一年持有期混合C	0.16	0.46	0.31	2.37	3.14
3620	易方达悦丰一年持有混合C	-0.02	-0.03	1.04	2.37	2.52
3621	弘毅远方久盈混合C	-0.02	0.20	1.16	2.36	3.34
3622	华安优嘉精选混合A	-4.97	1.64	-1.24	2.36	6.87
3623	前海开源沪港深新硬件A	-9.85	-10.02	-2.89	2.36	10.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 3922 位，高于同类基金平均水平

3915	万家互联互通核心资产量化策略混合C	-4.64	0.79	-5.60	-1.05	2.96
3916	中欧光熠一年持有混合A	-4.96	5.32	3.73	0.76	2.96
3917	湘财长兴灵活配置混合A	-4.45	8.02	-5.99	-7.42	2.95
3918	泓德泓华混合	-2.79	-1.82	2.64	-0.19	2.94
3919	平安恒泰1年持有混合C	-0.34	-0.05	1.58	2.29	2.93
3920	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.01	0.36	0.50	3.00	2.93
3921	信诚新选回报灵活配置混合A	-5.79	2.27	-12.50	0.15	2.93
3922	国投瑞银新机遇混合A	-0.83	1.61	3.73	2.38	2.92
3923	华泰柏瑞医疗健康C	-4.33	17.87	-3.54	-6.36	2.92
3924	南方宝昌混合A	-0.55	-0.78	-1.12	1.93	2.92
3925	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.04	0.27	1.84	2.85	2.92
3926	中泰星宇价值成长混合A	3.06	-0.27	-0.64	-0.17	2.92
3927	国投瑞银核心企业混合	-3.37	0.46	1.48	-0.55	2.91
3928	广发主题领先混合	0.11	-3.06	-2.58	1.50	2.90
3929	华夏睿磐泰利混合C	-0.53	0.79	1.56	2.09	2.90

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