国投瑞银新机遇混合A(000556)_分红排行

国投瑞银新机遇混合A000556UBS SDIC NEW OPPORTUNITIES, FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	0.33元	2026-01-14	1.43%
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	0.98元	2025-01-10	4.18%
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	1.05元	2024-01-10	4.38%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	1.20元	2022-12-12	4.75%
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	1.30元	2021-12-24	4.82%
2021-01-12	2021-01-12	2021-01-14	1.22元	2021-01-08	4.59%
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-29	0.49元	2019-11-25	3.18%
2018-10-26	2018-10-26	2018-10-30	0.16元	2018-10-24	1.34%
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-17	0.31元	2018-01-11	2.25%
2016-12-14	2016-12-14	2016-12-16	1.30元	2016-12-12	9.45%
2015-03-19	2015-03-19	2015-03-23	0.20元	2015-03-17	1.60%

国投瑞银新机遇混合A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.36%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
建信社会责任混合	1	13年10个月	5.10元	29.65%
建信鑫荣回报灵活配置混合A	2	9年6个月	7.00元	28.89%
建信优化配置混合C	1	4年3个月	2.55元	19.54%
建信优选成长混合A	5	19年9个月	19.45元	13.76%
建信优化配置混合A	6	19年3个月	10.97元	12.25%
建信优选成长混合H	3	19年9个月	8.68元	11.58%
建信兴利灵活配置混合	3	9年12个月	3.50元	11.24%
建信鑫瑞回报灵活配置混合	4	9年3个月	4.52元	10.83%
建信内生动力混合C	4	3年10个月	5.05元	8.80%
建信恒久价值混合	15	20年6个月	14.35元	8.80%
建信恒稳价值混合	1	14年7个月	1.00元	8.20%
建信内生动力混合A	12	15年7个月	12.36元	7.09%
建信积极配置	1	15年5个月	0.68元	6.36%
建信鑫稳回报灵活配置混合C	4	8年6个月	2.12元	4.29%
建信鑫稳回报灵活配置混合A	4	8年6个月	2.12元	4.26%
建信核心精选混合	12	17年7个月	13.97元	4.24%
建信鑫安回报灵活配置混合	11	11年1个月	2.55元	2.01%
建信消费升级混合	0	12年12个月	0.00元	0.00%
建信灵活配置混合	0	12年9个月	0.00元	0.00%
建信创新中国混合	0	12年9个月	0.00元	0.00%
建信健康民生混合A	0	12年3个月	0.00元	0.00%
建信睿盈灵活配置混合A	0	11年4个月	0.00元	0.00%
建信睿盈灵活配置混合C	0	11年4个月	0.00元	0.00%
建信新经济	0	11年1个月	0.00元	0.00%
建信鑫利	0	8年7个月	0.00元	0.00%
建信裕利灵活配置混合	0	10年5个月	0.00元	0.00%
建信弘利灵活配置混合A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
建信汇利灵活配置混合	0	10年1个月	0.00元	0.00%
建信民丰回报定期开放混合	0	9年2个月	0.00元	0.00%
建信战略精选灵活配置混合A	0	8年2个月	0.00元	0.00%
建信战略精选灵活配置混合C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
建信科技创新混合A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
建信科技创新混合C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
建信臻选混合	0	5年3个月	0.00元	0.00%
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	0	5年5个月	0.00元	0.00%
建信智能生活混合	0	5年3个月	0.00元	0.00%
建信创新驱动混合	0	4年10个月	0.00元	0.00%
建信港股通精选混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
建信港股通精选混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
建信汇益一年持有期混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
建信汇益一年持有期混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	0	4年9个月	0.00元	0.00%
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	0	4年9个月	0.00元	0.00%
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0	4年9个月	0.00元	0.00%
建信兴润一年持有混合	0	4年10个月	0.00元	0.00%
建信沃信一年持有混合A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
建信沃信一年持有混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
建信卓越成长一年持有混合A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
建信卓越成长一年持有混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
建信兴衡优选一年持有混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
建信兴衡优选一年持有混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
建信健康民生混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
建信兴晟优选一年持有混合A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
建信兴晟优选一年持有混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
建信鑫荣回报灵活配置混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
建信智远先锋混合A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
建信智远先锋混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
建信中证同业存单AAA指数7天持有	0	3年9个月	0.00元	0.00%
建信弘利灵活配置混合C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
建信阿尔法一年持有混合	0	3年3个月	0.00元	0.00%
建信新兴市场混合(QDII)C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
建信优势动力混合(LOF)	0	13年3个月	0.00元	0.00%
建信丰裕多策略混合(LOF)	0	9年8个月	0.00元	0.00%
建信优享科技创新混合(LOF)	0	6年3个月	0.00元	0.00%
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	0	15年9个月	0.00元	0.00%
建信新兴市场混合(QDII)A	0	14年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 5754 位，低于同类基金平均水平

5747	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.03	-6.10	-9.30	-7.94	-3.36
5748	富国新材料新能源混合A	0.03	19.80	12.85	34.31	13.71
5749	富国新材料新能源混合C	0.03	19.74	12.69	33.91	13.43
5750	格林鑫利六个月持有期混合A	0.03	0.23	-2.05	0.03	-0.87
5751	格林鑫利六个月持有期混合C	0.03	0.19	-2.13	-0.17	-1.03
5752	广发聚荣一年持有期混合C	0.03	0.73	-0.38	1.48	1.13
5753	国投瑞银国家安全混合A	0.03	-4.92	-15.96	9.30	-1.53
5754	国投瑞银新机遇混合A	0.03	1.58	0.91	3.14	1.58
5755	国投瑞银新机遇混合C	0.03	1.53	0.78	2.88	1.38
5756	恒越医疗健康精选混合A	0.03	-8.53	-14.43	-14.39	-10.61
5757	恒越医疗健康精选混合C	0.03	-8.59	-14.56	-14.64	-10.83
5758	华泰保兴健康消费C	0.03	-3.71	-10.44	-8.77	-7.96
5759	惠升品质优选混合A	0.03	-4.29	-10.19	-17.03	-9.12
5760	汇丰晋信新动力混合	0.03	-4.78	-8.08	5.70	0.45
5761	汇添富睿丰混合(LOF)A	0.03	-0.40	-1.43	-3.89	-0.09

截止日期：2026-05-25基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 3917 位，高于同类基金平均水平

3910	光大保德信多策略智选18个月混合	0.08	1.61	2.30	6.34	4.71
3911	华泰柏瑞优势领航混合A	0.44	1.61	-2.28	9.49	8.00
3912	民生加银景气行业混合A	1.28	1.61	-0.41	17.53	9.38
3913	鹏扬景源一年混合C	0.37	1.61	1.56	3.99	4.51
3914	博时稳益9个月持有期混合A	0.45	1.59	2.14	4.20	3.95
3915	东方红启瑞三年持有混合B	-0.05	1.59	-5.09	8.84	4.59
3916	东方红远见价值混合A	-0.07	1.59	-5.48	7.89	3.60
3917	国投瑞银新机遇混合A	0.03	1.58	0.91	3.14	1.58
3918	前海开源国家比较优势混合A	1.58	1.58	-2.60	8.17	3.35
3919	博时稳益9个月持有期混合C	0.45	1.57	2.07	4.04	3.83
3920	海通策略优选C	0.58	1.57	10.97	26.25	22.58
3921	鹏扬景科混合A	0.17	1.57	2.11	5.77	4.51
3922	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.82	1.57	0.76	5.01	3.67
3923	前海开源中国稀缺资产混合A	1.57	1.57	-2.64	8.25	3.37
3924	广发聚盛混合A	0.12	1.56	-1.69	2.35	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平

3974	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
3975	汇添富中盘价值精选混合A	1.73	1.82	0.92	15.29	9.89
3976	长盛盛世A	0.11	1.19	0.91	4.43	1.39
3977	大成景润灵活配置混合C	0.18	-0.33	0.91	10.61	9.19
3978	工银新增益混合	0.42	1.62	0.91	4.79	4.11
3979	广发恒裕一年持有期混合C	0.00	0.53	0.91	2.24	1.61
3980	国泰慧益一年持有混合C	0.17	1.31	0.91	4.12	3.11
3981	国投瑞银新机遇混合A	0.03	1.58	0.91	3.14	1.58
3982	国投瑞银新增长混合C	0.01	0.97	0.91	1.20	0.79
3983	华泰柏瑞享利混合C	0.06	0.62	0.91	2.23	1.92
3984	金鹰元安混合A	0.60	2.21	0.91	7.17	5.07
3985	天弘益新A	0.21	0.75	0.91	1.67	1.58
3986	长城优选招益一年混合C	0.01	0.37	0.90	1.12	1.35
3987	广发恒昌一年持有期混合A	0.47	2.35	0.90	1.58	1.31
3988	华安安益灵活配置混合A	0.05	0.56	0.90	1.96	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平

5106	工银聚润6个月持有期混合A	0.31	1.15	0.88	3.16	2.46
5107	易方达瑞祥灵活配置混合I	0.24	0.48	-0.12	3.16	1.83
5108	工银圆丰三年持有期混合	0.81	4.25	2.62	3.15	2.85
5109	江信同福灵活配置C	0.06	-0.48	-3.05	3.15	3.41
5110	金信智能中国2025灵活配置混合	1.44	3.21	5.60	3.15	2.79
5111	信澳新目标混合	0.18	1.19	1.23	3.15	2.63
5112	招商瑞恒一年持有期混合C	-0.08	0.07	0.02	3.15	2.14
5113	国投瑞银新机遇混合A	0.03	1.58	0.91	3.14	1.58
5114	诺德量化蓝筹C	1.49	0.21	-3.52	3.14	1.45
5115	鹏扬红利优选混合C	0.12	-3.45	-4.76	3.14	0.45
5116	易方达磐泰一年持有期混合C	0.32	0.44	-0.29	3.13	1.59
5117	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.13	-3.10	-7.87	3.12	-1.52
5118	易方达悦融一年持有混合A	0.04	0.29	0.20	3.12	2.32
5119	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.07	-0.73	-0.45	3.11	2.86
5120	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.01	3.86	-3.87	3.11	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平

5315	鹏华安惠混合A	0.01	0.15	0.85	1.88	1.60
5316	招商瑞泰1年持有期混合A	0.16	-1.14	-2.37	3.03	1.60
5317	安信平稳合盈一年持有混合C	-0.01	-0.07	0.05	2.22	1.59
5318	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.65	-1.76	-1.77	3.80	1.59
5319	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0.26	0.30	-4.01	5.96	1.59
5320	鹏华安惠混合C	0.01	0.14	0.85	1.87	1.59
5321	易方达磐泰一年持有期混合C	0.32	0.44	-0.29	3.13	1.59
5322	国投瑞银新机遇混合A	0.03	1.58	0.91	3.14	1.58
5323	华安添益一年混合C	0.09	1.23	0.38	1.29	1.58
5324	华安新活力灵活配置混合C	0.13	1.38	0.59	1.32	1.58
5325	交银产业机遇混合	3.27	7.03	-2.47	-0.93	1.58
5326	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	3.75	2.46	-5.88	5.39	1.58
5327	融通价值成长混合C	-0.36	-6.19	-7.78	-0.46	1.58
5328	天弘益新A	0.21	0.75	0.91	1.67	1.58
5329	易方达瑞兴混合E	0.13	1.18	0.13	2.39	1.58

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。