国投瑞银新机遇混合A(000556)_最新动态

国投瑞银新机遇混合A000556UBS SDIC NEW OPPORTUNITIES, FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

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最新净值：2.3439 0.0044(0.19%)

累计净值：3.1979

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新机遇混合A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：敬夏玺

2026-01-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.23亿元

2025-01-10 每10份派现金 1.0 元

国投瑞银新机遇混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	1.17	1.86	2.94	3.61
混合型名次	1924	5161	1452	2282	3604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	6.38	7.47	8.31	260.70
混合型名次	4554	6733	5692	1964	585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	广发创新驱动混合	0.42	4.07	-3.29	-1.18	9.59
1923	广发价值回报混合C	0.42	1.33	1.53	-3.08	-0.65
1924	国投瑞银新机遇混合A	0.42	1.17	1.86	2.94	3.61
1925	恒越医疗健康精选混合C	0.42	0.82	8.67	-9.53	-5.68
1926	宏利风险预算混合	0.42	4.83	3.57	25.26	29.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	东吴国企改革C	0.55	1.17	6.62	0.35	0.52
5160	光大保德信睿盈混合C	-1.37	1.17	-8.20	0.74	10.57
5161	国投瑞银新机遇混合A	0.42	1.17	1.86	2.94	3.61
5162	海富通富泽混合C	-0.06	1.17	-0.66	-1.26	2.22
5163	华泰柏瑞景气回报A	0.41	1.17	-5.26	-7.63	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	中银宏观策略混合A	2.01	6.04	1.87	-13.23	-11.94
1451	中银景福回报混合A	0.31	-0.24	1.87	0.64	2.58
1452	国投瑞银新机遇混合A	0.42	1.17	1.86	2.94	3.61
1453	招商社会责任混合D	1.86	4.58	1.86	-10.99	-5.54
1454	中欧新兴价值一年持有混合A	0.43	1.68	1.86	-15.26	-16.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	光大保德信优势配置混合A	-1.29	1.06	-6.56	2.95	15.16
2281	兴业聚兴C	-0.19	0.23	0.35	2.95	4.36
2282	国投瑞银新机遇混合A	0.42	1.17	1.86	2.94	3.61
2283	永赢合嘉一年持有混合C	0.03	2.43	3.29	2.93	5.00
2284	中欧科创主题混合(LOF)C	-0.88	1.84	-13.81	2.93	10.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 3604 位，高于同类基金平均水平
3602	安信新价值混合A	0.15	0.65	-0.03	0.83	3.61
3603	国投瑞银美丽中国混合C	1.34	5.35	-1.59	-11.10	3.61
3604	国投瑞银新机遇混合A	0.42	1.17	1.86	2.94	3.61
3605	华宝消费升级混合	-0.59	-1.27	-8.51	-0.15	3.61
3606	交银瑞思混合(LOF)	1.19	4.50	0.88	-5.41	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	银华心诚灵活配置混合A	3.54	60.86	28.17	-13.67	94.98
4553	中加聚庆定开混合A	3.53	8.86	10.35	-	40.37
4554	国投瑞银新机遇混合A	3.52	6.38	7.47	8.31	260.70
4555	海富通惠睿精选混合A	3.52	3.93	4.36	6.07	14.44
4556	招商丰凯混合C	3.52	54.01	29.59	9.42	70.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 6733 位，低于同类基金平均水平
6731	英大灵活配置A	-21.19	6.40	-20.32	-37.64	31.94
6732	融通稳健增长一年持有期混合A	-0.39	6.39	6.50	-	9.39
6733	国投瑞银新机遇混合A	3.52	6.38	7.47	8.31	260.70
6734	淳厚信泽C	-27.81	6.37	-0.83	-11.34	60.90
6735	汇安资产轮动混合A	-16.15	6.37	-14.61	-28.76	-17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 5692 位，低于同类基金平均水平
5690	易方达瑞康灵活配置混合C	5.20	20.39	7.49	14.56	16.77
5691	南方利达C	2.15	13.52	7.48	10.34	65.91
5692	国投瑞银新机遇混合A	3.52	6.38	7.47	8.31	260.70
5693	易方达悦享一年持有混合A	1.07	9.30	7.46	7.78	15.51
5694	宝盈祥颐定期开放混合A	1.11	7.33	7.45	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	广发聚宝混合C	5.62	16.22	9.27	8.33	33.26
1963	宏利宏达混合B	8.26	22.34	19.66	8.33	89.77
1964	国投瑞银新机遇混合A	3.52	6.38	7.47	8.31	260.70
1965	博时鑫泰混合C	3.05	3.56	4.70	8.30	81.70
1966	海通量化价值精选一年持有混合C	20.01	40.96	33.53	8.28	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	金信稳健策略混合	80.56	248.22	178.95	76.08	261.97
584	光大保德信中小盘混合	20.98	112.97	51.63	8.48	261.40
585	国投瑞银新机遇混合A	3.52	6.38	7.47	8.31	260.70
586	广发逆向策略混合A	15.99	39.66	18.30	15.54	260.07
587	诺德灵活配置混合	26.50	70.13	30.01	5.99	259.82

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	2.92	154.97	3.06%
工业富联	601138	1.92	138.53	2.74%
三美股份	603379	1.82	138.12	2.73%
桐昆股份	601233	5.44	117.78	2.33%
TCL科技	000100	15.90	92.54	1.83%
新凤鸣	603225	4.21	82.73	1.64%
圣邦股份	300661	0.45	64.57	1.28%
禾望电气	603063	1.05	55.53	1.10%
中芯国际	688981	0.19	29.75	0.59%
鼎龙股份	300054	0.25	26.49	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	17.81%
金融业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.3395	2.3258	2.3264	2.3303	2.3340
累计净值(元)	3.1935	3.1798	3.1804	3.1843	3.1880

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