国投瑞银新机遇混合A(000556)_最新动态

国投瑞银新机遇混合A000556UBS SDIC NEW OPPORTUNITIES, FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：2.231 -0.001(-0.04%)

累计净值：3.052

更新时间：2025-04-21 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新机遇混合A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：敬夏玺

2025-01-10 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.30亿元

2024-01-10 每10份派现金 1.1 元

国投瑞银新机遇混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.15	-0.60	-0.79	-1.25
混合型名次	7051	1285	4536	4332	4945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.11	0.50	1.41	47.32	238.42
混合型名次	5651	2288	2513	407	304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 7051 位，低于同类基金平均水平
7049	国泰宏益一年持有期混合C	-0.04	-0.13	-0.44	0.40	-0.40
7050	国泰鑫策略价值混合	-0.04	0.75	1.20	3.99	1.80
7051	国投瑞银新机遇混合A	-0.04	0.15	-0.60	-0.79	-1.25
7052	国投瑞银新机遇混合C	-0.04	0.10	-0.72	-1.05	-1.40
7053	华安新恒利灵活配置混合A	-0.04	0.57	0.39	2.45	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
4	中银医疗保健混合A	4.46	18.15	34.91	24.00	34.70
5	中银医疗保健混合C	4.46	18.11	34.79	23.76	34.54
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	2.39	0.15	1.24	-2.97	3.73
1284	广发安润一年持有期混合C	0.21	0.15	2.64	2.36	2.25
1285	国投瑞银新机遇混合A	-0.04	0.15	-0.60	-0.79	-1.25
1286	恒生前海恒锦裕利混合C	-0.01	0.15	0.43	0.96	0.38
1287	华夏稳福六个月持有混合C	0.01	0.15	0.60	2.58	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	14.79	52.52	27.47	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	14.83	52.11	27.13	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	东方红招盈甄选一年持有混合C	0.19	-1.37	-0.60	0.22	-0.33
4535	东海启航6个月混合A	0.73	-2.74	-0.60	-4.61	-2.10
4536	国投瑞银新机遇混合A	-0.04	0.15	-0.60	-0.79	-1.25
4537	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
4538	华商新常态混合C	2.62	-5.12	-0.60	-4.44	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	5.30	-12.47	6.93	84.86	40.54
2	永赢先进制造智选混合发起C	5.29	-12.50	6.82	84.49	40.36
3	鹏华碳中和主题混合A	5.10	-15.07	8.42	79.54	46.94
4	鹏华碳中和主题混合C	5.09	-15.11	8.27	79.02	46.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	南方核心科技一年持有混合A	0.71	-5.37	-2.16	-0.78	-2.13
4331	光大保德信健康优加混合A	1.68	2.79	11.29	-0.79	9.07
4332	国投瑞银新机遇混合A	-0.04	0.15	-0.60	-0.79	-1.25
4333	宏利改革动力混合A	0.87	0.07	1.50	-0.79	-0.83
4334	南方荣年一年持有混合C	-0.14	0.49	1.62	-0.79	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	国富新机遇混合C	0.13	0.13	-1.25	0.45	-1.25
4944	国金新兴价值混合A	1.05	-7.00	-4.15	-6.88	-1.25
4945	国投瑞银新机遇混合A	-0.04	0.15	-0.60	-0.79	-1.25
4946	宏利消费混合A	0.47	-1.69	1.06	-3.47	-1.25
4947	华安宁享6个月混合A	-0.10	0.85	-0.10	0.54	-1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	124.74	108.69	0.00	-	106.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	123.82	107.02	0.00	-	104.08
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 5651 位，低于同类基金平均水平
5649	中信建投科技主题6个月持有混合C	0.13	-42.52	0.00	-	-52.76
5650	广发内需增长混合C	0.12	-4.35	4.69	-	-14.23
5651	国投瑞银新机遇混合A	0.11	0.50	1.41	47.32	238.42
5652	平安成长龙头1年持有混合C	0.11	-16.31	-11.28	-	-38.78
5653	平安优势领航1年持有混合C	0.11	-15.74	-13.61	-	-37.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	104.58	112.65	0.00	-	106.40
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	103.55	110.53	0.00	-	103.67
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	建信民丰回报定期开放混合	1.16	0.51	3.54	7.24	23.01
2287	鹏华启航混合	2.55	0.51	-9.28	-	-22.88
2288	国投瑞银新机遇混合A	0.11	0.50	1.41	47.32	238.42
2289	太平睿盈混合A	8.44	0.50	3.17	20.12	31.06
2290	博时科创板三年定开混合	46.61	0.49	14.28	-	-4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	招商优势企业混合A	50.40	19.25	85.67	87.53	385.34
5	广发北交所精选两年定开混合A	84.86	88.21	83.74	-	57.63
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	九泰久慧混合A	2.91	1.77	1.42	-	-6.30
2512	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	5.02	1.07	1.41	-	3.47
2513	国投瑞银新机遇混合A	0.11	0.50	1.41	47.32	238.42
2514	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	-3.69	1.93	1.41	-	-24.51
2515	尚正正鑫混合发起C	10.10	4.40	1.40	-	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.76	37.14	76.73	274.71	390.72
2	东吴新趋势价值线混合	19.99	19.91	70.55	169.03	68.95
3	广发多因子混合	30.56	10.81	25.10	166.22	318.21
4	交银趋势混合A	-1.70	-1.43	10.44	165.50	554.42
5	东吴移动互联C	14.23	10.91	62.69	162.10	182.06
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	6.36	-10.69	-16.54	47.42	108.90
406	泰康景泰回报混合C	2.77	5.78	16.37	47.37	67.58
407	国投瑞银新机遇混合A	0.11	0.50	1.41	47.32	238.42
408	华安科技动力混合A	20.58	-1.33	21.18	47.30	547.38
409	博道启航混合C	18.31	11.79	14.21	47.14	85.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.17	-8.78	-3.96	23.54	2957.50
2	嘉实增长混合	7.49	-14.77	-5.23	7.56	2010.83
3	景顺长城优选混合	35.27	3.61	11.20	45.04	1759.61
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.15	-20.35	-18.58	-13.19	1524.30
5	富国天瑞强势混合	12.81	-4.46	-3.10	39.53	1508.20
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	兴全有机增长混合	-14.94	-32.21	-32.71	-15.06	239.70
303	富国新动力灵活配置混合C	2.09	-13.71	-5.13	27.76	239.19
304	国投瑞银新机遇混合A	0.11	0.50	1.41	47.32	238.42
305	安信灵活配置混合	-4.49	-7.72	-16.72	39.84	238.22
306	南方优选成长混合A	-4.18	-5.50	-9.30	-0.95	237.57

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.82	33.53	0.52%
中国电信	601728	4.13	32.42	0.50%
新泉股份	603179	0.68	32.09	0.50%
永辉超市	601933	6.48	31.04	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
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交易日	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14
单位净值(元)	2.232	2.232	2.232	2.232	2.233
累计净值(元)	3.053	3.053	3.053	3.053	3.054

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