国投瑞银新机遇混合A(000556)_最新动态

国投瑞银新机遇混合A000556UBS SDIC NEW OPPORTUNITIES, FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：2.3172 -0.0003(-0.01%)

累计净值：3.1712

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新机遇混合A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：敬夏玺

2026-01-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.23亿元

2025-01-10 每10份派现金 1.0 元

国投瑞银新机遇混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.72	-0.66	3.87	2.43
混合型名次	4554	4336	3023	3715	3847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.85	6.47	6.47	256.59
混合型名次	4406	6839	5709	2396	601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	国寿安保稳吉混合A	0.03	0.30	-0.26	4.17	4.62
4553	国寿安保稳吉混合C	0.03	0.29	-0.30	4.10	4.52
4554	国投瑞银新机遇混合A	0.03	-0.72	-0.66	3.87	2.43
4555	国投瑞银新机遇混合C	0.03	-0.77	-0.78	3.61	2.05
4556	华安成长先锋混合C	0.03	2.80	-24.78	27.53	30.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	光大保德信睿盈混合A	-0.85	-0.72	-8.84	19.16	11.08
4335	广发恒隆一年持有期混合A	-0.26	-0.72	2.68	2.21	0.81
4336	国投瑞银新机遇混合A	0.03	-0.72	-0.66	3.87	2.43
4337	海富通安颐收益混合A	-0.06	-0.72	-1.03	2.33	2.68
4338	海富通安颐收益混合C	-0.06	-0.72	-1.05	2.28	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 3023 位，高于同类基金平均水平
3021	英大稳固增强核心一年持有混合A	-0.01	-0.46	-0.65	-0.17	-0.06
3022	博时恒元6个月持有期混合A	0.53	2.27	-0.66	9.87	7.85
3023	国投瑞银新机遇混合A	0.03	-0.72	-0.66	3.87	2.43
3024	华泰柏瑞景利混合C	-0.01	-0.05	-0.66	-3.93	-3.30
3025	华夏安阳6个月持有期混合A	0.45	-1.32	-0.66	-2.68	-7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 3715 位，高于同类基金平均水平
3713	新沃创新领航混合A	1.57	-0.55	-7.90	3.90	6.80
3714	国投瑞银安泰混合C	0.00	-0.23	-0.19	3.87	3.90
3715	国投瑞银新机遇混合A	0.03	-0.72	-0.66	3.87	2.43
3716	景顺长城核心竞争力混合A类	0.55	6.20	-11.39	3.87	5.09
3717	景顺长城核心竞争力混合H类	0.55	6.19	-11.35	3.87	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 3847 位，高于同类基金平均水平
3845	长信量化价值驱动混合A	0.05	-1.80	-6.28	5.11	2.43
3846	国投瑞银竞争优势混合A	-0.37	-4.13	-10.23	9.47	2.43
3847	国投瑞银新机遇混合A	0.03	-0.72	-0.66	3.87	2.43
3848	泰康均衡优选混合A	-0.35	-2.15	-5.46	1.57	2.43
3849	汇安均衡优选混合	1.88	-1.57	1.19	0.16	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	中金兴元6个月持有混合A	2.46	0.00	0.00	-	1.20
4405	大摩领先优势混合	2.45	56.65	19.44	-11.19	236.55
4406	国投瑞银新机遇混合A	2.45	4.85	6.47	6.47	256.59
4407	鹏华弘润C	2.45	4.99	2.97	8.40	63.63
4408	中加新兴消费混合A	2.45	62.34	22.06	-18.24	-11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 6839 位，低于同类基金平均水平
6837	安信价值启航混合C	-19.31	4.88	-1.49	1.28	5.78
6838	国富新机遇混合C	1.68	4.87	8.55	9.38	77.29
6839	国投瑞银新机遇混合A	2.45	4.85	6.47	6.47	256.59
6840	恒生前海港股通精选混合	-27.00	4.84	-1.60	-41.95	-32.15
6841	华安宁享6个月混合A	-0.32	4.84	3.47	-1.29	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 5709 位，低于同类基金平均水平
5707	长城产业成长混合A	-9.41	9.02	6.49	-	-12.77
5708	长城优选回报六个月持有期混合C	4.12	13.46	6.47	5.07	7.14
5709	国投瑞银新机遇混合A	2.45	4.85	6.47	6.47	256.59
5710	东方红价值精选混合A	2.22	8.22	6.45	3.84	60.43
5711	永赢合嘉一年持有混合C	4.18	9.84	6.44	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	鹏华安悦一年持有期混合C	0.09	11.79	14.22	6.50	7.44
2395	景顺核心优选一年持有混合	-1.47	47.60	38.22	6.48	34.60
2396	国投瑞银新机遇混合A	2.45	4.85	6.47	6.47	256.59
2397	招商兴福混合A	2.72	12.79	7.70	6.45	48.28
2398	中银证券聚瑞混合A	-0.65	12.52	6.36	6.44	50.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	宝盈转型动力混合A	48.40	306.86	315.14	237.65	256.90
600	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	15.53	42.32	90.41	106.80	256.60
601	国投瑞银新机遇混合A	2.45	4.85	6.47	6.47	256.59
602	南方医药保健灵活配置混合A	5.87	66.93	40.10	-29.95	256.55
603	中邮科技创新精选混合A	39.22	164.54	135.54	73.29	256.05

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	2.92	154.97	3.06%
工业富联	601138	1.92	138.53	2.74%
三美股份	603379	1.82	138.12	2.73%
桐昆股份	601233	5.44	117.78	2.33%
TCL科技	000100	15.90	92.54	1.83%
新凤鸣	603225	4.21	82.73	1.64%
圣邦股份	300661	0.45	64.57	1.28%
禾望电气	603063	1.05	55.53	1.10%
中芯国际	688981	0.19	29.75	0.59%
鼎龙股份	300054	0.25	26.49	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	17.81%
金融业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.3175	2.3198	2.3164	2.3094	2.3108
累计净值(元)	3.1715	3.1738	3.1704	3.1634	3.1648

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