国投瑞银新机遇混合A(000556)_最新动态

国投瑞银新机遇混合A000556UBS SDIC NEW OPPORTUNITIES, FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：2.353 -0.001(-0.03%)

累计净值：3.076

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新机遇混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：敬夏玺

2024-01-10 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.36亿元

2022-12-12 每10份派现金 1.2 元

国投瑞银新机遇混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.90	0.56	2.28
混合型名次	6487	3693	7199	4866	4917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	2.44	1.69	92.18	241.98
混合型名次	3745	1954	933	162	314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 6487 位，低于同类基金平均水平
6485	国泰睿吉灵活配置混合C	0.00	0.22	-2.33	-3.14	-4.25
6486	国投瑞银安泰混合C	0.00	-0.23	-0.19	3.87	3.90
6487	国投瑞银新机遇混合A	0.00	0.26	0.90	0.56	2.28
6488	华安宝利配置混合	0.00	-1.88	6.69	-4.87	1.43
6489	华安新泰利混合A	0.00	-0.10	-0.21	0.15	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 3693 位，高于同类基金平均水平
3691	广发聚泰混合C类	0.11	0.26	0.36	1.07	3.07
3692	国泰同益18个月持有期混合C	0.10	0.26	0.45	1.59	3.64
3693	国投瑞银新机遇混合A	0.00	0.26	0.90	0.56	2.28
3694	华夏睿磐泰兴混合A	-0.02	0.26	1.25	1.18	4.03
3695	汇安成长优选混合C	4.52	0.26	34.46	32.72	22.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 7199 位，低于同类基金平均水平
7197	易方达稳泰一年持有混合C	0.02	-0.03	0.91	0.98	6.73
7198	工银聚丰混合C	0.45	-1.11	0.90	3.46	11.12
7199	国投瑞银新机遇混合A	0.00	0.26	0.90	0.56	2.28
7200	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.12	-0.17	0.90	1.09	5.57
7201	浙商汇金平稳增长一年混合	0.42	-0.90	0.90	-0.03	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	富安达健康人生混合C	2.29	4.08	19.46	0.56	-15.07
4865	工银稳健成长混合A	0.99	-0.49	10.50	0.56	9.04
4866	国投瑞银新机遇混合A	0.00	0.26	0.90	0.56	2.28
4867	鹏扬景安一年持有期混合A	0.24	0.04	2.73	0.56	6.17
4868	兴业消费精选混合A	0.12	3.40	19.82	0.56	6.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国投瑞银新机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	富国兴享回报6个月持有期混合C	0.32	0.53	7.68	1.66	2.28
4916	光大阳光智造混合B	2.61	6.11	27.57	9.34	2.28
4917	国投瑞银新机遇混合A	0.00	0.26	0.90	0.56	2.28
4918	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.19	-1.44	1.59	-3.23	2.27
4919	国泰区位优势混合A	0.86	2.10	26.00	7.78	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 3745 位，高于同类基金平均水平
3743	招商稳兴混合C	2.76	-0.02	-2.26	-	-3.10
3744	中欧融享增益一年持有混合A	2.76	4.15	0.00	-	3.10
3745	国投瑞银新机遇混合A	2.75	2.44	1.69	92.18	241.98
3746	民生加银鑫福混合C	2.75	-4.91	-12.64	6.48	8.50
3747	兴银碳中和主题混合A	2.75	-11.64	0.00	-	-8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	鹏华安泽混合A	1.20	2.45	3.14	-	16.42
1953	易方达悦融一年持有混合C	2.67	2.45	0.00	-	1.13
1954	国投瑞银新机遇混合A	2.75	2.44	1.69	92.18	241.98
1955	华泰保兴安盈	0.15	2.43	4.95	30.66	35.82
1956	圆信永丰大湾区A	12.31	2.43	-20.37	-	47.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	光大保德信吉鑫混合C	-4.14	-5.14	1.73	23.78	44.05
932	招商瑞恒一年持有期混合C	1.15	1.51	1.73	-	12.61
933	国投瑞银新机遇混合A	2.75	2.44	1.69	92.18	241.98
934	南方誉享一年持有期混合A	6.16	4.63	1.68	-	5.17
935	中加转型动力混合A	10.43	6.62	1.67	103.17	158.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	华安安顺灵活配置混合A	8.05	-8.03	-27.30	92.82	255.62
161	国联安远见成长混合	9.37	-0.46	-19.65	92.70	133.38
162	国投瑞银新机遇混合A	2.75	2.44	1.69	92.18	241.98
163	汇丰晋信珠三角区域发展混合	-2.66	9.58	3.51	92.10	100.53
164	中庚价值领航混合	-0.12	1.64	12.95	92.01	131.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国投瑞银新机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	鹏华动力增长混合(LOF)	-0.69	-6.13	-23.71	60.17	245.91
313	富国天博创新混合	-3.76	-9.47	-32.84	31.83	244.13
314	国投瑞银新机遇混合A	2.75	2.44	1.69	92.18	241.98
315	华泰柏瑞创新升级混合A	-12.63	-29.07	-39.13	20.19	241.38
316	大摩主题优选混合	0.10	-20.56	-34.68	22.75	240.84

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.46	80.90	1.08%
中国铝业	601600	9.09	80.90	1.08%
海尔智家	600690	1.48	47.58	0.64%
电投能源	002128	2.14	42.39	0.57%
美的集团	000333	0.55	41.83	0.56%
中炬高新	600872	1.60	37.33	0.50%
浙江鼎力	603338	0.63	37.33	0.50%
赛轮轮胎	601058	1.47	23.58	0.32%
邮储银行	601658	3.71	19.51	0.26%
许继电气	000400	0.39	13.33	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.91%
采矿业	0.01	1.65%
金融业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

健增长灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理，2014年3月至2014年12月3日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银新机遇混合A)基...

国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银新机遇混合A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日 ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.354	2.352	2.350	2.353	2.356
累计净值(元)	3.077	3.075	3.073	3.076	3.079

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